Enying Város Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai

Átírás

1 Enying Város Önkormányzatának 29. évi bevételi előirányzatai 1. melléklet a /21.( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 12/29.(III.2.) önkományzati rendelethez A B C D E F G H I J Cím Alcím Előirán Kiemelt előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Szolgálató Intézmény saj. bev - Temetőfenntartás Szennyvíztelep (lakossági szennyvíz) Földbérlet Autóbusz Közterület, piac Étkeztetés Városgazdálkodás Saját vagy bérelt ingatlan bérl. És közüzemi dija Állatenyésztési szolgáltatás Sportpálya 19 - Település tisztasági szolgáltatás Óvoda saj. bev HBF iskola saját bevétel Fogászat 23 - ESZI 19 fős Városi Bölcsőde saj bev Műv Ház saj bev Könyvtár saj bev Sportpálya c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele yzatcsoport Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 I. Működési bevétek ) működési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthető bev. - Igazgatási dij - Birság b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Polg. Hiv. saj. bev ESZI saj bev

2 3 31 A B C D E F G H I J Cím Alcím Előirán Kiemelt előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen yzatcsoport Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - Tszlázott szolgáltatások (Hivatal) Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola) 33 d) Egyéb saját bevétel e) ÁFA bevétel, visszatérülés ebből: működési ebből: felhalmozási f) Kamatbevétel ebből: működési 39 - ebből: felhalmozási ) Önkormányzat sajátos műk. bev a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója 43 - ebből: működési ebből: felhalmozási 45 c) Iparűzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjárműadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó 49 i) Átengedett SZJA helyben maradó rész jöv. különség mérséklése - norm. módon elosztott rész j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel 57 II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központ. Előir., és egyéb központi tám Kisebbségi önkormányzat támogatása Közmű támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő

3 A B C D E F G H I J Cím Alcím Előirán Kiemelt előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen yzatcsoport Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 64 - Helyi szervezési intézkedések támogatésa Gyermekétkeztés Bérpolitikai intézkedések támogatása Közoktatás fejlesztési célok ("inform.norm.) /felhalm./ 68 - Érettségi szakmai vizsgák Óvodáztatási támogatás c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz kiegészítő támog. egyes szoc.felad d) Fejlesztési célú támogatások Közoktatás fejlesztési célok ("inform.norm.) TEKI e) ÖNHIKI 79 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. - Lakásértékesítés (részletre) Egyéb ingatlanértékesités 84 - Telekértékesítés Vízmű koncessziós bevétel Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Közhasznú munkavégzés támog.+közcélú MÁK normatíva ellenőrzés Költségvetési visszatérülés évi jöv.kül Közlekedési támogatás Városi jegyzők támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi Bursa visszautalás TBtől: Iskolaegészségügy TBtől: Védőnők Többcélélú társulástól szoc. feladatra

4 A B C D E F G H I J Cím Alcím Előirán Kiemelt előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen yzatcsoport Eredeti előirányzat 1 Módosított előirányzat - Többcélélú társulástól 28. évi EU választásra kapott támogatás Védelmi felkészítés havihoz hozzájárulás HBF ISKOLA tám. ért. bev 15 - ESZI tám. ért. bev 16 - Műv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) 17 - Műv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) 18 - Könyvtár átvett 19 - Bölcsüde tám ért. bev Támogatásértékű felhalmozási bev Labdarugó pálya - Pthhonteremtési tám 3. Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (HBF ISkola) Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 117 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebből: működési ebből: felhalmozási VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele egyéb felhalmozási hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány ebből: működési ebből: felhalmozási 128 IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 129 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 2. melléklet a /21.( ) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 12/29.(III.2.) önkományzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 29. évi kiadási előirányzatai A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir 1 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: 2 Polgármesteri Hivatal 3 Igazgatás 4 Személyi jellegű kiadások 5 - Általános igazgatási tevékenység 6 - Okmányirodai igazgatás 7 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 8 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 9 Munkaadókat terhelő járulékok 1 - Általános igazgatási tevékenység 11 - Okmányirodai igazgatás 12 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 13 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 14 Dologi jellegű kiadások 15 - Általános igazgatási tevékenység 16 - Okmányirodai igazgatás 17 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Ellenőrzés + ÁFA Felhalmozási kiadások áfával 21 Felújítási kiadások áfával Hivatal felújítás 23 - Kossuth 22. tető és parkoló Kisebbségi Önkormányzat Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 4 27 Dologi jellegű kiadások Átadott pénzeszköz Felhalm. kiadás laptop Tartalék 31 Kamatkiadások 32 Dologi jellegű kiadások 33 Továbbszámlázott szolgáltatások 34 Dologi jellegű kiadások 35 TV közvetítés 36 Dologi jellegű kiadások 37 Ügyelet többletköltség (4 havi) 38 Dologi jellegű kiadások 39 Normatíva visszafizetés 4 Dologi jellegű kiadások 41 Önálló intézmény Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi támogatás? évi áthúzódó támogatás Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás 5

6 A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 56 Külkapcsolatok feladatai 1 57 Dologi jellegű kiadások 1 58 Rendezvények (Okt.Biz.keret) 59 Tinódy támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Társadalmi szervezetek támogatása PÜB keret 62 Alapitványok támog. (Képv.Test) 3 63 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 3 64 Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Támogatások Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott TÖOSZnak átadott Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Hulladékkezelési konzorciumnak átadott Arany János tehetséggondozási programra átadott Katasztrófa Alapnak átadott KÖOSZnak átadott Nótaest szervezése Balatonbozskért Alapítvány támogatása Polgárőrség támogatása Boróka Al Önk. saját halottja Támogatás visszafizetés Fejlesztési támogatás Támogatás Tűzoltok Általános müködési tartalék 3 86 Általános tartalék Kiemelt önkormányzati fejlesztések 9 Felhalmozási kiadások áfával 93 - Műfüves pálya önrész 94 - Szennyviz Gömbös szerződás Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész+ ÁFA Malomárok lámatapest Madarász utcai Telek gáz 98 - Madarász utcai elektromos hálózat terv Madarász utcai ivóviz kivitelezés Buszöbölpár (önrész) Településközpont rehabilitáció tervek Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Müködési cúlú hitelek törlesztése Működési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) Ingatlanvásárlás (1226 hrsz ép) 13 - Ingatlanvásárlás (1/58-24/29 hrsz telek) Bölcsőde terv Felújítási kiadások (áfás) Bölcsőde pályázati önrész Bocsor István Gimnázium tetőfelújítás (önrész) Céltartalékok (fejlesztési) 6

7 A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 19 Céltartalék 11 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Vízmű kapacitás bővítés hitelrész Tervpályázat hiteltörl fős bentalkásos hiteltörl Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 117 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 119 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: 12 Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: 121 Személyi jellegű kiadások 122 Munkaadókat terhelő járulékok 123 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával* Felújítás áfával* Felhalmozási célú támogatás Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 134 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények #HIV! #HIV! 135 Szolgáltató Intézmény 136 Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások 137 Személyi jellegű kiadások 138 Munkaadókat terhelő járulékok 139 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Phare önrész hitel törl Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Cinca OEP-nek átadot Beruházás áfával Fadroma csere (Városgazdálkodás) Nyomtató (SZINT) Szeméttelep kerités - Szeméttelep (Fűnyírók) Járdaépítás - Közút - Számítógép - közétkeztetés Felújítás áfával (Fűnyírók) Járdaépítás - Közút Útkátyúzás - Közút Iskolabusz működtetés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Park és közterület Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Pályázati önrész játszótér Fűnyiró lizing Közhasznú és közcélú foglalkoztatás

8 A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 164 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Sport feladatok kiadásai Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Sport OLLÉ pálya kerítés Sport OLLÉ pálya kerítés Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Dologi jellegű kiadások Helyi közút (járda, kresztábla) Dologi jellegű kiadások 178 Települési hulladék (szemétszállítás) 179 Dologi jellegű kiadások 18 Városgondokság 181 Dologi jellegű kiadások 182 Közvilágítás 183 Dologi jellegű kiadások 184 Szennyvíztelep Dologi jellegű kiadások Közétkeztetés 187 Dologi jellegű kiadások 188 Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott 189 Dologi jellegű kiadások 19 Felújítás áfával 191 Lakossági szennyvíz 192 Dologi jellegű kiadások Polgárvédelem Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Védőnői Szolgálat 197 Személyi jellegű kiadások 198 Munkaadókat terhelő járulékok 199 Dologi jellegű kiadások 2 Üzemorvos 21 Dologi jellegű kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegű kiadások Fogászat Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Fogászat eszközlizing Szociális segélyezés 211 Munkaadókat terhelő járulékok Ápolási díj járuléke Speciális célú támogatás (müködési célú) Közlekedés támogatás Közmű támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi Időskorúak járadéka Ápolási díj (normativ) - Ápolási díj (méltányossági) Köztemetés Temetési segély Közgyógyellátás

9 A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény Rendszeres szociális segély Tartós.munkanélküliek szociális segélye Gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély(szociális bizottság) Átmeneti segély (polgármester) Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás (egyéb) Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás Szirombontogató Óvoda Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Gép, berendezés Felújítás áfával 24 - B.bozsoki ablakcsere, ajtócsere 241 Városi Bölcsőde Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások (főzőkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával 25 Felújítás áfával 251 ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1eFt) Felhalmozási kiadások áfával 258 Felújítás áfával 26 ESZI 19 fős bentlakásos Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával eszközvásárlás 266 ESZI (családsegítés) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 277 Dologi jellegű kiadások Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával

10 A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 283 Felújítás áfával Vas Gereben Művelődési Ház Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Kazán Vas Gereben Könyvtár 291 Személyi jellegű kiadások 292 Munkaadókat terhelő járulékok 293 Dologi jellegű kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával Szerver Felújítás áfával Szerver Herceg Batthyány Fülöp Iskola 3 Személyi jellegű kiadások 31 Munkaadókat terhelő járulékok 32 Dologi jellegű kiadások Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával 36 Általános Iskola 37 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával 313 Gimnázium 314 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 32 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 329 KIADÁS ÖSSZESEN 33 Személyi jellegű kiadások 331 Munkaadókat terhelő járulékok 332 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)

11 A B C D E F G H Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél Ered.előir őir. Mód. előir Önálló intézmény 341 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 342 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 11

12 3. melléklet a /21.( ) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 12/29.(III.2.) önkományzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 29. évi bevételi és kiadási előirányzatainak mérlege ezer Ft A B C D E Er.ei. Mód.ei 1 BEVÉTELEK: 2 I. Működési bevétek ) működési bevételek Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú ) Önkormányzati sajátos működési bev. Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó) 9 II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támog. Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 23 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebből: működési célú 25 Ebből: felhalmozási célú VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 1. Pénzmaradvány Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú 33 IX. Függő átfutú kiegyenlítő bevételek 34 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 35 KIADÁSOK: 36 Személyi jellegű kiadások 37 Munkaadókat terhelő járulékok 38 Dologi jellegű kiadások 39 4 Speciális célú támogatás Speciális célú támogatás (müködési célú) Általános tartalék 3 42 Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) 46 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 4. melléklet a /21.( ) önkormányzati rendelethez "3A. melléklet a 12/29.(III.2.) önkományzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 29. évi müködési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Ezer Ft A B C D E F BEVÉTELEK: Er.ei. Mód. Ei KIADÁSOK: Er.ei. Mód. Ei 1 Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: 2 müködési bevételek 3 Önkormányzati sajátos müködési bevétel Személyi jellegű kiadások Müködési Támogatások Munkaadókat terhelő járulékok Müködési célú támogatásértékű bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen mük.re átvett péneszközök 92 Speciális célú támogatás Támogatási kölcsön visszatérülése Általános tartalék 3 8 Müködése pénzmaradvány 9 Működési célú bevételek össsz. 1 Müködési célú hitel 11 Működési célú bevételek mindössz Működési célú kiadások össsz. Működési hitelek törlesztése Felhalmozási célú bevételek: 13 Móködési bevételekből felhalm.. célú Er.ei. 3 Er.ei. 665 Működési kiadások össz Támogatások (felhalmozási célú) 15 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmazási célú kiadások: Felhalmozási kiadások áfával Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Felújítás áfával Felhalmozásra átvett pénzeszközök Céltartalékok (felhalmozási) 18 Támogatási kölcsönök visszatérülése Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Felhalmozási pénzmaradvány 2 Felhalmozási célú bevételek össz 21 Felhalmozási célú hitel felvétele 22 Felhalmozási célú bevételek mindössz 23 Bevételek összesen Felhalmazási célú kiadások össz Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Felhalmazási célú kiadások mindössz Kiadások összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen Függő, átfutó kiegyenlitő bevételek 26 BEVÉTELEK ÖSSZ Függő, átfutó kiegyenlitő kiadások KIADÁSOK ÖSSZ

14 melléklet a /21.( ) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 12/29.(III.2.) önkományzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 29. évi előirányzat-módosításai A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás 1 12/29.(III.5) önk. rend. (ered.ei) Multifunkcionális rakodógép játszótér <> Fadroma csere -65, 2 Szolg.Int. dologi /29.(V.25) önk. rend. 4 KT határozatok: /29. Mük. hitel Támogatás Nóteest (III.25) szervezéséhez önk. hat /29. Mük. hitel Balatonbozskért Alapítvány (III.25) támogatása önk. hat /29. Mük. hitel 1226 hrsz-ú ingatlan (épület) (IV.29) vásárlása önk. hat /29. Mük. hitel 1/58-24/29 hrsz-u ingatlan (IV.29) (telek) vásárlása önk. hat /29. Mük. hitel Ügyelet +146 (május-junius) (IV.29) önk. hat /29. Mük. hitel 1 fős szennyvizberuházási (IV.29) ügyintéző kiadása bér +15 önk. hat. tb [1] 15/29. (IV.29) önk. hat. [2] 1 fős szennyvizberuházási ügyintéző létszám +1 fő

15 A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás hat. 18 PÜB határozatok: /29. Könyvtár bevétel (VI.24) júniusi polgármesteri előterjesztés PM /29. (IV.29) önk. hat. [2] /29. Mük. hitel (V.27) önk. hat /29. (V.27) önk. hat. [1] PM Hiv pénzmar csök <> Mük. hitel Polg Hiv személyi jut. pótelőirányzat bér +129 tb +41 Müvelődési Ház tetőjavitás /29. Mük. hitel (V.27) önk. hat. [2] /29. Szolg. Int. pénzmar növ +349, Finanszírozás -349 (V.27) önk. Mük. Hitel -349 hat. [3] Mük. hitel 187/29. (V.27) önk. 5/29. (III.17) 19 PÜB hat júniusi PÜB előterjesztés KT /(VI.24) Közcélú foglalkoztatás támogatása <> Hitel MTKT 28. évi hozzájárulás visszafizetés <> Hitel Túlfinaszírozás befizetés Város Polgárőrség támogatása +25 Városi Könyvtár szerver beruházás +236 felujitás -23 dologi -6 Pol. Hiv. dologi (fénymásolás) +21 <> Ált tartalék -21 Konyvtár dologi kiadás

16 A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás PM Mük. hitel évi állami visszafizetés PM Mük. hitel -9 Tartalék Összesen Állami támogatások I. félév PM Közlekedési támogatás +596 Közlekedési támogatás +596 (fin) PM Érdekeltségnövelő 478 Érdekeltségnövelő 478 (könvytár) PM Nyári étkeztetés Fin PM Központi növ: kisebbség +51, bérpol +1453, prémium , közmü +9 <> PM átvett -1453, hitel -1325, hitel +9, hitel -172 szoc <> hitel PM pénmar -163, hitel PM szoc +198, közokt + <> hitel PM TEKI +733 <> Felhalm. Hitel előirányzat Ginnázium tetőfelujitás (technikai módosítás, TEKI bevétel elszámolva) PB Felhalm. Hitel Gimnázium tető Madarász utcai gáz ÁFA PB Felhalm. Hitel Madarász u. gáz ÁFA Összesen Képviselő-testületi döntés /29(I Játszótér önrész <> X.3) Lomtalanitás (szolg.int) dologi /29. Mük. Hitel OLLÉ pálya kerítés (VI.11)

17 A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás /29. Mük. Hitel +216 OLLÉ pálya villamos szerelés (VI.11) Állami támogatások Otthonteremtési támog +885 Otthonteremtési támog +885 (Fin) Közlek tám +25 Közlek tám +25 (fin Eu választás +158 Bér 114 TB ÖSSZESEN /29. Hitel HBF Gimn. jub.jut tb (XI.25) /29. VGMHK intézményei bev. VGMHK dologi +874 (XI.25) /29. VGMHK dologi -42 <> egyéb (XI.17) gép beszerzés PÜB Informatikai normativa +299 Informatikai normativa Óvoda +1, HBFGÁI +1393, PMH /29. Óvoda bér,tb -642 dologi (XI.25) +642; HBFGÁI bér,tb -995, dologi +995; 19 fős ESZI bér,tb -69, dologi +69; ESZI 59 bér,tb -139, dologi /29. EVSZI útfelújítás -5, (XI.25) dologi Püb.előterj Otthonteremtési támog +111 Otthonteremtési támog (fin) ÖSSZESEN Püb.előterj ECKO Állami támogatás +2, Pénzmaradvány +154 <> PMH pénzmar -154, Hitel jav +94 ECKO Laptopvás +95, dologi +13, mb dij 44, tb +4, átadott

18 A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás 64 Állami támogatások: Püb.előterj Állami <> Hitel ÁLLAMI dologi Szolgáltató Intézmény IV. negyedév 68 Int.töbletbev. illetve elmaradások miatti előrányzat rendezés Szolg.Int.v ez előterj Püb.előterj Választás tám 168 Választás bér 75, tb 225, saját bev. növ (állateny-1, Kis.mg +445, étkeztetés -2128, autóbusz +59, saj.v.bérelt ing , szolg +5521, vár.gazd. +5, park +929, szvíz -38, szeméttelep +19, Itézméyni dologi: Étkeztetés +2548, saj.v.bérelt +1936, várgazad +443, védőnők +5, szviz +179, fogászat +8. Felhalmozásai Szolg. 165 Sport sporttelep 87) 7 Int. Bev. elmaradás. miatti kiadás csök Szolg.Int.v Óvoda -52 Könyvtár -52 Eszi ez előterj. bentlak -1125, 19 fős Int. többletbev. miatti fin csök Szolg.Int.v HBF +1831, Müv Ház +35, Fin ez előterj. Bölcsőde +29, Házi +88 <> 73 hitel Szolg. Int és szakfel. Kiad. Előir rend Szolg.Int.v ez előterj. Óvoda-52, Könyvtár dologi -52, ESZI bentlak bér -151, tb fős -491 Bér/TB: Autobusz -168/-11 közcélú +1871/-3251 park -546/-275 védőnők -597/-31 szolg.int -3528/-1851 TB. Polg.véd -12, segély +324 Dologi szviz -185, szeméttelep -2531, iskolaeü -49 üzemorvos -94, polg.véd -31, közút -1717, állateny -99, sport -1241, étkeztet +1653, autobusz -441, közcélú +22, park -131, közvill +984, segély 1, átadott vizmü -566, segély

19 A B C D F G H I J Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel kiadás 76 Fin csökkentés int. Fel. Nem használt kiad előir miatt Szolg.Int.v ez előterj Fin bevétel növ. Kiad túltelj miatt Szolg.Int.v Hitel ez előterj. 8 Polgármesteri Hivatal IV. negyedév Polg.Hiv. Hitel -215, -96 előterj Polg.Hiv. H.lej.hitel előterj Polg.Hiv. Mük.töbletbevétel előterj. Hitel Polg.Hiv. H.lej.hitel csök -34 <> 84 előterj. T.eszköz ért Polg.Hiv. előterj Polg.Hiv. 86 előterj Polg.Hiv. 87 előterj. 88 MINDÖSSZESEN Támogatásértékű bev. csök (részben állami tám-ként, közp. Előir.-ként teljesült) <> Hitel Tám. Kölcsön visszatérülés -125 <> hitel +125 Adók, önkormányzati sajátos bev. növ <> hitel Bér/TB/Dologi: Müv Ház -25/-15/-692Könyvtár -1399/-644/-1245 Bölcsőde -95/-685/-111 HBF -1139/-5785/+979 Óvoda -397/-2541/-572 TB. ESZI -7, 19 fős -871 Felhalm.: városgazd:-5255, Közút -145 Műv Ház -35, Segély -979 <> FIN Cinca +7, Segély <> Fin Nem teljesült pénzeszközátadás, tám. Ért kiadás -215, -96 Nem teljesült fejlesztés