Enying Város Önkormányzata évi költségvetése bevételek és kiadások mérlege

Átírás

1 Enying Város Önkormányzata 27. évi költségvetése bevételek és kiadások mérlege 1. melléklet Er.ei Mód.ei BEVÉTELEK: I. Működési bevétek 1.) Intézményi működési bevételek Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú ) Önkormányzati sajátos működési bev. II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 3. Előző évi visszatérülés V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú IX: Függő átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK: ### Speciális célú támogatás Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függő átfutó kiegyenlitő kiadások 542 ### KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 1/a. melléklet Működési célú bevételek: Enying Város Önkormányzata 27. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások Ezer Ft Er.ei. Mód.ei Működési kiadások Er.ei. Mód.ei Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Müködési Támogatások Támogatásértékű mük. bevétel Speciális célú támogatás Véglegesen mük.re átvett péneszközök 1 85 Általános tartalék Támogatási kölcsön visszatérülése Működési hitelek törlesztése Müködési célú hitel Müködése pénzmaradvány Működési célú bevételek össz Működési kiadások össz Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Mód.ei Fejlesztési kiadások: Er.ei. Mód.ei Mük. bevből felhalm célú 852 Támogatások (felhalmozási célú) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozásra átvett pénzeszközök Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási pénzmaradvány Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 5 42 Felhalmozási célú bevételek össz Fejlesztési kiadások össz Bevételek összesen Kiadások mindösszesen

3 2. melléklet Enying Város Önkormányzatának 27. évi bevételi előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen I. Működési bevétek 1.) Intézményi működési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthető bev b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Polg. Hiv. saj. bev Szolgálató Intézmény saj. bev Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) Temetőfenntartás Szennyvíztelep - Földbérlet - Autóbusz - Közterület, piac Étkeztetés - Városgazdálkodás Szeméttelep - Állatenyésztési szolgáltatás Sportfeladatok Település tisztasági szolgáltatás Óvoda saj. bev Török Bálint Ált. Isk. saj bev - Tourinform Iroda saj bev Fogászat - ESZI saj bev Városi Bölcsőde saj bev Műv Ház saj bev Könyvtár saj bev Bocsor Gimnázium saj bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele Tszlázott közüzemi (Hivatal) Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola) c) ÁFA bevétel, visszatérülés ebből: működési ebből: felhalmozási d) Kamatbevétel ebből: működési - ebből: felhalmozási ) Önkormányzat sajátos műk. bev a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója - ebből: működési - ebből: felhalmozási c) Iparűzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjárműadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése norm. módon elosztott rész j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel

4 2. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központosított előirányzatok Kisebbségi önkormányzat támogatása Közmű támogatás Könyvtári és közmüvelődési Közoktatási feladatok Vizitdij vissaztérités havi hjár c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz kiegészítő támog. egyes szoc.felad d) Fejlesztési célú támogatások TEKI (Út) TEKI (E-Közig fejlesztés) e) ÖNHIKI f) Egyéb központi tám III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Lakásértékesítés (részletre) Telekértékesítés Vízmű koncessziós bevétel Részesedések bevételei 1 1 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Közhasznú munkavégzés támog Kisebbségi önkormány. 27. évi tám Kisebbségi önkormány. 26. évi tám Kisebbségi önkormány. 27. Enyingtől TBtől: Iskolaegészségügy TBtől: Védőnők Többcélélú társulástól szoc. feladatra Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra Többcélú társulástól 26. évi elszámolás Polgárvédelem tám. ért. bev Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev Óvoda tám ESZI tám. ért. bev Műv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) Műv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) Könyvtár átvett ITP pály BIG támért Közlekedési támogatás Bursa visszautalás Érettségi dokumentáció örzése Kisebbségi önkormányzati választás 22 - Országos Szécshenyi Könyvtár MÁK ellenőrzés Közhasznnűú bérekre kisebbségtől átvett FM Önkormányzat (kisebbség) évi elszámolás Nyári gyerekétkeztetés 2. Támogatásértékű felhalmozási bev TRFC 19 fős bentlakásos intézmény Fejl. kht Útfelújítás -Sporpálya pályázat

5 2. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebből: működési - ebből: felhalmozási VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele fős bentlakásos intézmény hitel egyéb felhalmozási hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány ebből: működési ebből: felhalmozási IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 3. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 27. évi kiadási előirányzatok Önálló intézmény Cím Alcím Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Kiem. előir. Feladat, cél Eredeti előir. Mód. előir Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Köhasznú foglakoztatés Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Köhasznú foglakoztatés - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Felhalmazozási ÁFA befizetés -Klíma - Iktatórendszer szoftver - Polgármester számítógép szoftverrel - Nyílászárók - Irattar kialakítás - E-Közigazgatás TEKI pályázat Riasztórendszer 144 Kisebbségi Önkormányzat Támogatásértékü kiadás (közhasznú bérre) Kamatkiadások Továbbszámlázott szolgáltatások TV közvetítés Normatíva visszafizetés Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás

7 3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél Eredeti előir. Mód. előir évi müködés támogatása évi elszámolás Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás évi müködés támogatása évi állami támogatás átadása 16 Rendezvények és külkapcsolatok feladatai 3 3 Társadalmi szervezetek támogatása Enyingi Polgárőrség támogatása 15 - Bozsokért Alapítvány támogatása 26 - Boróka Alapítvány támogatása 9 Enyingi Református Egyház támogatása Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Támogatások Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott - TÖOSZnak átadott Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Hulladékkezelési konzorciumnak átadott Arany János tehetséggondozási programra átadott Karateszakosztály 1 - Iskolás bérletekre lakosságnak átadott Katasztrófa Alapnak átadott KÖOSZnak átadott 6 - Mentőszolgálatnak átadott 14 Általános müködési tartalék Általános tartalék Müködési cúlú hitelek törlesztése Működési hitelek törlesztése Kiemelt önkormányzati fejlesztések Phare árfolyamveszteség (beker.ktg.része) Dózsa György utca buszöbölpár 2 - Műfüves pálya (lizing 27. évi részlete) 2 - Bentlakásos szoc. int./trfc ESZI "szerz."! es főut (Regioplan) Árokásó (HÖF CÉDE önrész) - Venturi csatorna eng. terv I Felújítási kiadások (áfás) Bentlakásos szoc. int./trfc ESZI "szerz."! Labdarugópálya korszerűsítés "szerz." Útfelújítás (HÖF TEKI önrész) - Óvoda felújítás 21 - Bocsor Gimnázium tető felújítás (HÖF CÉDE önrész) 7

8 3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél Eredeti előir. Mód. előir Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék - Városi Bölcsőde tető felújítás (HÖF CÉDE önrész) - Nyílászárók pályázati önrész - Árokásó (198+2) Kátyúzás (+48-2) 48 - Könyvtár pályázati önrész BIG Pályázati önrész BIG Elszívó berendezés ESZI kialakítás 5 - Bölcsőde tető pályázat önrész 1 5 -Tervek készítése -Egyéb fejlesztési tartalék 891 -Vízmű kapacitás bővítés hitelrész -Bölcsőde tető törlesztés Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: - Útfelújítás (Kabóka vis major önrész+tám.rész) Felszíni csapadékviz 2 - Csögörény -48 Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 5 42 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények #HIV! #HIV! Szolgáltató Intézmény: Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Cinca 171 Beruházás áfával Tornaterem felújítás Regioplan terv! Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl fős bentalkásos hiteltörl Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 5 42 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) -Phare rulirozó hitel törlesztése 26. évi

9 3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél 9 Eredeti előir. Mód. előir - Deák-Bocskai u. járda 72 - Felszíni csapviz.elvezetés - Fadroma csere - Fűnyírók Felújítás áfával - Útkátyúzás, aszfalatozás Iskolabusz működtetés Park és közterület Fűnyiró lizing Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Vizitdíj Sport feladatok kiadásai Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Helyi közút (járda, kresztábla) Települési hulladék (szemétszállítás) Városgondokság Közvilágítás Szennyvíztelep Közétkeztetés Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Lakossági szennyvíz Polgárvédelem Védőnői Szolgálat Számitogép 264 Üzemorvos Iskolaegészségügyi ellátás

10 3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél Eredeti előir. Mód. előir Fogászat Fogászat Medilux lámpa - Fogászat eszközlizing Szociális segélyezés Ápolási díj járuléke Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) - Otthonteremtési támogatás Speciális célú támogatás (müködési célú) Közlekedés támogatás Közmű támogatás 25 - Rendkívüli gyermekvédelmi Időskorúak járadéka - Ápolási díj - Köztemetés Temetési segély Közgyógyellátás Rendszeres szociális segély - Gyermekvédelmi támogatás - Átmeneti segély(szociális bizottság) Átmeneti segély (polgármester) Természetbeni átmeneti segély Tartós.munkanélküliek szociális segélye Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás (egyéb) 5 12 Török Bálint Általános Iskola Tankönyvtámogatás Zongora vásárlás 17 - Projoketor Tornaterem térelválasztó - Tornaterem padlócsiszolás Szirombontogató Óvoda Felújítás áfával B.bozsoki ablakcsere Városi Bölcsőde (főzőkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)

11 3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél Eredeti előir. Mód. előir térkövezés 26-ról 96 - eszközök 19 fős Felújítás áfával garázs 26-ról ESZI (családsegítés) ESZI (házi segítségnyújtás) ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Felújítás áfával Művelődési Ház (Fesztivál? 5MFt) csocsoasztal 15 - színházterem ablakcsere Könyvtár számítógép 2 db 24 - pályázati önrész Felújítás áfával - gyerekkönyvtár villanykorszerűsítés Tourinform Iroda Bocsor István Gimnázium Tankönyvtámogatás garázs 26-ról - taneszköz 322 Felújítás kiadások áfával Természettudományi szaktanterem

12 3. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. előir. Feladat, cél Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Általános tartalék Eredeti előir. Mód. előir - parkoló kialakítás Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Működési hitelek törlesztése Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 5 42 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 12

13 1. mell Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás 7/27.(III.5) önk. Rend. TEKI, CÉDE pályázatok önrészének biztosítása Püb. eőterj 13/27.(IV.6) önk. Rend. Állami és egyéb támogatés: Püb. eőterj Szoc.továbbképzés (szja) -2, Müvézsetoktatás (norm) -735 <> Mük. hitel növ Útfelújítás +746 Bocsor tető +2299, Bölcsőde tető +148 árokásó <> Tartalék: árokásó -398, kátyuzás -48, felszini csapviz -2, BIG pály önrész -299, Bölcsőde tető -15, egyéb tart Püb. eőterj Kisebbségi önkorm.26. évi Kisebbségi önkorm.26. évi támogatása (ECKO bevétele) támogatása (Enyingi önkorm. kiadása) Pénzmaradvány: Püb. eőterj Szolg. Int pénzmar+492 <> Útfelújítás +5 Hitel csök Normativa visszafizetés: Püb. eőterj Hitel felvétel Norm visszafizetés Phare rulirozó hitel átcsoportosítás Püb. eőterj Hitel csök -8 Phare áf. veszteség -55, Rul. hitel törl +542 KT döntések átvezetése: KT Hitel növ +65 Müv okt min elj dologi növ 97/27(II ) KT Hitel növ +23 Min. ir.program 97/27(II. 28) KT Hitel növ /27(II. 28) 19./27.(VI.29) önk. rend. Állami és egyéb támogatás: Püb. eőterj Közelkedési támogatás +645 Segély +645 (fin) Mentőszolgálatnak átadott Püb. eőterj Közmű támogatás (víz) +32 Segély +32 (fin) (közp.ei) Püb. eőterj Kisebbségi önkorm közp ei +32 átvett Püb. eőterj E-önkormányzat TEKI +1, átvett Püb. eőterj Kiegészitő gyermekvédelmi Segély (fin) +68 KT döntések átvezetése: KT Hitel +15 /27. (VI.27) KT Hitel +225 /27. (VI.27) Pénzügyi bizottsági döntések átvezetése: PÜB 59/27. (IV.18) PÜB 12/27. (VI.19) PÜB 95/27(V. 22) Kárszakértő dija (vis major) +15 Vizjogi létesitési engedély +225 Társadalmi szervezetek támogatása -5, Polgárőrség +15, Bocsokért. +26, Boroka +9 Dózsa Gy buszöböl céltart -2 <> útfelújitás (vis major önrész + fennmaradó rész, Szolg.) +2 Török Bálint bér -24, tb-65 (fin)<> Polg.Hiv kitüntetés bér +24, tb PÜB 11/27( VI.19) PÜB 11/27( VI.19) Vegyes: PÜB előterj Müv Ház bér -12, tb-32 (fin)<> Polg.Hiv kitüntetés bér +12, tb +32 Szolg.Int -12, tb-32 (fin)<> Polg.Hiv kitüntetés bér +12, tb +32 Torinform dologi -5 <> Müv. Ház dologi

14 1. mell Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás PÜB előterj Mük Hitel PÜB előterj Mezöföldi társulás26 évi elszámolás +1.12; Mük hitel PÜB előterj Mük Hitel 87 Egyéb Tévesen könyvelt TEKI támogatás javítása: E- önkormányzat TEKI -1, fejl. átvett Normatív állami támogatás csökkenés Hitel növ Norm.áll. kerekités -2 <> Szja norm. módom elosztott kerekítés Egyszeri gyermekvédelmi korrekció -68 <> Hitel növ +68 Összesen I. félév: Állami és egyéb támogatés: Püb. eőterj Kisebbségi önkorm közp ei (III. negyedévi) +16 átvett Püb. eőterj Szoc. nyári gyermekértk Püb. eőterj Létszámcsök. támog. 225 eft <> Hitel cök Püb. eőterj Könyvtári és közmüv 266 Mives kauciós dij visszautalás Mezöföldi társulás26 évi elszámolás Polg. Hiv dologi Szakértői dijakra 87 Fin (Szoc. nyári gyermekértk.) Fin (Könyvtári és Közmüv) Püb. eőterj Norm.lemondás -214 <> Hitel növ Püb. eőterj ÖNHIKI <> Hitel Püb. eőterj Vis Major tám Útfelúj (önkorm) Püb. eőterj Szakmai inform. kiad. 312 Informatikai eszk.: Ovi Püb. eőterj Közlekedési tám 12 Fin (Közlekedési tám) KT döntések átvezetése: KT ESZI céltart -5 ESZI ber.tárgy, t.eszk.besz 279/27( VIII.29) KT Árakasó -28 <> Telefonos 282/27( rendszer korsz +28 VIII.29) KT Hitel +44 Csap űvizterv 286/27( engedélyzetteés VIII.29) KT Hitel 1 Bölcsőde tető karb /27( VIII.29) KT Hitel +21 Óvoda pályázat /27(I X.26) KT Hitel +1 Battyhány kastély karb /27(I X.26) KT SzINT bev +1 Cinca hj (dologi) /27(I X.26) KT Könyvtár bev +6 Dologi (konyv) /27(I 6 6 X.26) PüB döntések átvezetése: PÜB Gimnázium céltartalék 98/27(V -95<> FM Közokt. Al VI.19) Pályzat önrész PÜB Testvérvárosi kapcso /27( <> Pálya lelátó karb VIII.21) PÜB Testvérvárosi kapcso -3 <> 146/27( Ajádékutalvány +3 VIII.21) Összesen III. negyedév Polgármesteri Hivatal előirányzatmódosításai IV. negyedév 27.IV. negyedév KT döntések Polg. Hiv /27( Mük. hitel EVSE karate szakosztály XI,28) KT 1eFt /27( Mük. hitel Polg. Hiv riasztó XI,28) KT

15 1. mell Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás /27( Mük. hitel XII,12) KT /27( X.24) PÜB Polg. Hiv bér 425 tb létszámcsokkentésre BIG Tetőfelúj önérsz -17(Hivatali) <> Venturi IV. negyedév Hivatal Továbbszámlázott bev növ Továbbszámlázott kiad növ Hitel felv Kamatkiadás Áfa bevétel Áfa befizetés Hitel felv Közokt szakértői dij Hitel felv Vizj. Eng. terv Hitel felv Isk.admin szoftver IV. negyedév állami támogatás SZJA Normativa +747 Közp előir Kieg.szoc.tám Fejl tám E.közp. tám +934 <> Hitel IV. negyedév fel nem használt előr.törlése PÜB előterj Hitel felv -212 Felhalmozási kiad PÜB előterj Hitel felv Átadott Támértékü IV. negyedév hiv. többletbevétek PÜB előterj Int többlet bev <> Hitel PÜB előterj Átvett pénzeszköz növ +91 <> Hitel PÜB előterj Támogatásértékü bevételek <> Hitel PÜB előterj Tám. kölcs vtér -8 <> Hitel PÜB előterj Pénzm <> Hitel PÜB előterj Hosszu lejáratú hite <> Rövid lej. hitel PÜB előterj Komm adó +372 Ip. adó Pótlék -66 Termöföld +29 Birság 22 E.sajátos +414 Lakásért Telek Konc.dij <> Hitel IV. negyedév KT döntések Szolg. Int /27( Török B. Iskl. többlet bev Török B. 1 Projektor 2 XI,28) KT térmikrofon /27( Müv. Ház. int. többlet bev Müv. Ház karácsony XI,28) KT /27( Müv. Ház. int. többlet bev Müv. Ház kiértékű eszközök XI,28) KT /27( Müv. Ház. int. többlet bev Müv. Ház sztec eszközök XI,28) KT /27( Mük. hitel Védőnői Szolgálat 2 XII,12) KT számitógép + 1 nyomtató 35e /27( Bölcsőde többlet bev 32 Bölcsőde főzőkonyhai XII,12) KT eszkozok /27( Hagyaték bev. ESZI nővérhivó és eszközök XII,12) KT /27( ESZI többlet bev ESZI eszköz vás XII,12) KT /27( Óvoda többlet bev FM Közokt Al. pályázat XII,12) KT Óvoda /27( Török B. Iskl. többlet bev Török Iskola karácsony XII,12) KT /27( Hiv bér -77 tb -25 Hiv bér -77 tb -25 <> Török X.24) PÜB B. Iskola +77 bér +25 tb

16 1. mell Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás /27( X.24) PÜB BIG Tetőfelúj önérsz -347 (Hivatali) <> Török Bálint eszközbeszerzés /27( BIG fejlesztési céltartalék X.24) (Hiv.) -195 <> BIG PÜB eszközbezserzés /27( Müv. int. többletbevétel +3 Müv ház akazán +3 X.24) /27( XI.2) Saját bevételi többletek elmaradások miatti rendezés PÜB előterj Állateü +3 Kis.mg.szolg -13 Étkeztetés -11 Busz 242 Saját v bérelt ing Polg.védelem -73 Szolg. Int Városgazd +32 Park és közter Fogászat +4 Tel.foly.hull -699 Szemétszáll -24 Sportpálya +231 Fogászat -1 Müv Ház bér -111 tb -32 Könyvtár bér +111 tb +32 Étkeztetés Tel. foly.hulladék +147 Szemétszál -53 Sportpélya +231 Alsótekeres átadott pe +241Vizitdijvtér +16 Fogászat Bevételi többlet miattifinaszirozási bevétek csokkentése PÜB előterj Bölcsőde +99 Müv Ház 5282 KONYVTÁR +4 Bocsor T.B Iskola 5331 Óvoda Torinform -81 <> Hitel Előirányzatváltozások főcsoportok és szakfelatok között PÜB előterj Helyi közút dologi -72 felhalm +72, Fogászat dologi felhalm +1387; Busz bér +32 dologi -32; Park és közter bér -111 tb -18 dologi +219; Szolg Int dologi közvill -796 közhasznú bér 6546 tb dologi +79 Segélyek tb +42 Segélyek TB Iskola tb +732 dologi tankönyv -71Bocsor tb +6 dologi -96 felhalm +128 tankönyv +772 ESZI dologi felhalm Müv Ház dologi -15 felham +15 Müv Ház dologi -649 Tourinform bér 649 Tourinform bér tb 751 dologi -262 Park és közter bér -315 tb -11dologi +425 Bevételi többlet miattifinaszirozási bevétek csok, kiad rend PÜB előterj Körz. Házigond +539 Házigond bér 575 tb 12 Gyermekjóléti +448 dologi 463 Csaldásegitő bér Bentlakásos INO +649 <> 199 tb 48 dologi -21 Hitel -441 Finazsirozással szemben fel nem használt előir rendezése PÜB előterj Könyvtár bér -7 tb -33 dologi -1 Müv Ház bér -24tb Városgaz dologi -525 Jelzőrendszer bér -6 tb -17 dologi -3 ESZI bér -38 tb -12 dologi -694 Helyi Közút dologi -559 felhalm -5 Óvoda bér -226 tb -4 dologi -56 Fogászat dologi -415 Szolg Int bér -9 tb -53 dologi -97 Busz dologi -666 Közhasznú bér -1 tb -422 Üzemorvos doligi -728 zennyviz dologi -195 Allateü -114 Saját v bérelt ingatlan -273 Védőnök dologi -57 Bölcsöde dologi-272 össz Hitel +783 Tartalék