Eredeti ei. Intézmény. Eredeti ei. Polg. Hiv. Eredeti ei. Összesen

Átírás

1 Enying Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 1. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez. A C D E I J K O P Q O P Q Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Eredeti ei. Intézmény Eredeti ei. Polg. Hiv. Eredeti ei. Összesen Mód. ei. Intézmény Mód. ei. Polg. Hiv. Mód. ei. Összesen Teljesítés Intézmény Teljesítés Polg. Hiv. Teljesítés Összesen I. Mőködési bevétek ) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. (ig.tev.bev) b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Igazgatási tevékenység bevétele (egyéb sajátos bevétel) =- Csatonra beruh saját bev. (Cs31) Szolgálató Intézmény saját bevétel Köztemetı fenntartás Települési hulladék Szenyvíz kezelése Iskolabusz (fél évre tervezve) Étkeztetés É Városgazdálkodás *** Sportlétesitmény mőködtetése Zöldterület kezelés (Kieg tev.) Óvoda saj. bev ESZI 19 fıs ESZI saját bev ESZI szab tér bentlakásos Házigondozás Városi Bölcsıde saj bev (ebbıl ford ÁFA 11831) Mőv Ház saj bev Könyvtár saj bev Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitı tev bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele Tszlázott közüzemi telelfon) Tszlázott közüzemi c) ÁFA bevétel mőködési busz ifa koncesszió telek d) Kamatbevétel ig.tev.bev ebbıl: mőködési kamatbevétel

2 A C D E I J K O P Q O P Q Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Eredeti ei. Intézmény Eredeti ei. Polg. Hiv. Eredeti ei. Összesen Mód. ei. Intézmény Mód. ei. Polg. Hiv. Mód. ei. Összesen Teljesítés Intézmény Teljesítés Polg. Hiv. Teljesítés Összesen =- ebbıl: felhalmozási kamatbevétel ) Önkorm. sajátos mők. bev. - (Önk. elszám.) a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója c) Iparőzési adó d) Pótlékok, bírságok d1) Pótlékok, bírságok behajtás e) Gépjármőadó Termöföld SZJA i) SZJA bevétel j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele áfa nélkül l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétel áfa nélkül m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Normatív támogatás b) Központ. Elıir., és egyéb központi tám Közmüvelıdési támogatás IPR dologi IPR bér Gyermekétkeztetési támog Prémiumévek program Bérkompenzáció (egyéb kpi. tám) b) egyéb központi tám Bérkompenzáció c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítı támog. egyes szoc.felad.(segélyek)+bérpótló kiegészítı támog. (közolt) d) Fejlesztési célú támogatások (közp. felhalm. Bölcsi önrész) e) ÖNHIKI

3 A C D E I J K O P Q O P Q Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Eredeti ei. Intézmény Eredeti ei. Polg. Hiv. Eredeti ei. Összesen Mód. ei. Intézmény Mód. ei. Polg. Hiv. Mód. ei. Összesen Teljesítés Intézmény Teljesítés Polg. Hiv. Teljesítés Összesen III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav ért Iskolabusz (Városgazdálkodás) ÁFA mük. bevételeknél! Fadroma értékesités T.e. ért. iskola IFA THGK értékesítés Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZÁM Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) Ingatlanértékesités Madarász telek Ingatlanértékesités telek (áfa mük bevételeknél) Vízmő koncessziós bevétel Részesedések bevételei (értékesítés és osztalék) Felhalmozási kamatbevétel IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Egyéb támogatás: ESZI jelzırendszer Közcélú Közfoglalkoztatás TBtıl: Iskolaegészségügy TBtıl: Védınık Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg Többcélélú társ. szoc. szoc. étkeztetés (É2) Bérpótló juttatás -> költségvetési támogatás Tartásdij megelılegzés Védelmi Felkész (PMH) Településır program Településır program Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Népszámlálás KSH Szolg.Int megsző intézménytıl átvett függı kiadás-bevétel Városgazdákodás tám.ért.mük.bev HBF Iskola tám.ért.mük.bev HBF Iskola tám.ért.mük.bev ESZI tám.ért.mük.bev ESZI Hısök tere 5. tám.ért.mük.bev Müv. Ház. tám.ért.mük.bev Támogatásértékő felhalmozási bev

4 A C D E I J K O P Q O P Q Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Eredeti ei. Intézmény Eredeti ei. Polg. Hiv. Eredeti ei. Összesen Mód. ei. Intézmény Mód. ei. Polg. Hiv. Mód. ei. Összesen Teljesítés Intézmény Teljesítés Polg. Hiv. Teljesítés Összesen - Városi Bölcsöde beruházás Othhonteremtési támogatás =- Szenyvizv. és szennyvt. pályáz. támog. (CS1) =- Mőv Ház tám ért felhalm 3. Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Iskola Közmunkaprogram ESZI ESZI Hısök t Müv. Ház Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv =- Szenyvizv. és szennyvt. társulati önrész (Intézményi Müv. HáZ VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási ÖNK.IG.BEV VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele (Likvid hitel) Felhalmozás célú hitel felvétele Városi Bölcsıde hitel Egyéb felhalmozásim hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 2. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez A B C D E F I I Önálló intézmény Cím Enying Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadásai Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés Polgármesteri Hivatal önálló intézmény és szakfeladatai: Polgármesteri Hivatal Önkorm. igazgatási tevék. Személyi jellegő kiadások (igazg., okmány, éphat,gyám) Munkaadókat terhelı járulékok (igazg., okmány, éphat,gyám) Dologi és egyéb folyó kiadások (igazg., okmány, éphat,gyám) Általános mőködési kiadások Kamatkiadások (müködési) Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.) Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése + tszlázott Bérbeadott ingatlanok üzemeltése (tszlázott) Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.) Városi Bölcsıde pályázat dologi rész Önkormányzati lakó és nem ingatlan üzem. dologi Központi költségvetési befizetés KSH népszámlálás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Kamatkiadás müködési ÁFA befizetés 0 0 Szolgáltató Intézmény megszőnt intézmény kiadásai (áthuzódó) 0 0 Személyi jellegő kiadások 0 0 Munkaadókat terhelı járulékok 0 Dologi jellegő kiadások 0 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 0 0 Felhamozási ÁFA (dologi!) Felhalmozási Áfa befizetés Felújítás áfával 0 Városgazdálkodás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Beruházás áfával Caterpillar árokásó traktor lizing Eszközök Felhalmozási kamatkiadás 0 Iskolabusz mőködtetés 0 0 Személyi jellegő kiadások 0 0 Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 Dologi jellegő kiadások Zöldterület kezelése Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával sövényvágó 0 0 Felhalmozási kamatkiadás 0 0 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 0 0 1

6 A B C D E F I I Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés Közfoglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (Bozótvágó) 0 0 Sportlétesítmény mőködtetés Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Közutak üzemeltetése (útkátyuzással) Dologi jellegő kiadások Útkutyázás - Egyéb dologi 328 Köztemetı 96 0 Dologi jellegő kiadások 96 0 Települési hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Dologi kiadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 0 0 Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Háziorvosi szolg 0 0 Dologi jellegő kiadások 0 0 Speciális célú támogatások évi támogatás MTKT Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben EVSE támogatása Egyéb spec. célú támogatás Önkormányzati érdekképviseletek kiadásai - Városkörnyéki alap Mezöföld Egy Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Arany János tehetséggondozási programra átadott Balaton és térsége hulladélgazdál. társ Temetési segély Müködési tartalék Általános tartalék Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret Bérkompenzáció tartalék (fel nem használt elıir) 0 IPR tartalék (még fel nem használt elıir) 0 2

7 A B C D E F I I Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése Forgóeszközhitel törlesztése (müködési célra, hosszú loejáratú) Önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával Városi Bölcsıde pályázat épület Városi Bölcsıde pályázat eszközök Hivatali fejlesztések 2011.: -Kossuth 26. vízelvezetı vápa Kossuth 26. tanácsterem falbeázás-, faljavítás 2,3,5, Kossuth iroda faljavítás Kossuth 22. tetıjavítás Kossuth 29. Számítógépek Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága Kossuth 26. Informatika hálózat bıvítése (pályázati önrész) Kossuth 26. belsı ellenıri számítógép, szoftverrel (elromlot gép) Kossuth 22. Számítógép (elromlot gép) 0 -Képviselıi Notebook (pm keretbıl) Önkormányzati fejlesztések 2011: -Gyalogátkelıhely Óvoda tervezés Buszöböl KKK Cifrakert látványterv,terv =Várgazd TARTALÉKBAN az elıirányozható összeg külön hitel nélkül Felújítási kiadások (áfás) - Piac terv Fejlesztési céltartalék Beruházási célok: -Egyéb felhalmozási tartalék TFB javaslatokra, pályázati önrészekre Felújítási célok: Felhalmozási pénezszközátadás Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok Támogatási kölcsön Városkörnyéki Alap kölcsöntörlesztés Szenyvizv. és szennyvt. beruházás Szenyvizv. és szennyvt. beruházás dologi kiadások Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl fıs bentalkásos hiteltörl Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés Madarász V. utca hitel törlesztés Városi Bölcsıde hitel törlesztés -Fejlesztési hitelek H.l. mük hitel V.Alap kölcsöntörlesztés Felhalmozási kamatkiadás Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok Ápolási díj alanyi járuléke Ápolási díj méltányossági 0 0 Speciális célú támogatás (müködési célú) Rendszeres szociális segély = tartós munk.rendsz.szoc.seg

8 A B C D E F I I Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés = egészség kár.rendsz..szoc.seg = Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT) 0 0 = Bérpótló juttatás (2011) Idıskorúak járadéka Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás helyi 81 - Ápolási dij norm Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyszeri gyermekvédelmi Egyéb önkorm. eseti p.beli ellátás Közgyógyellátás - Köztemetés Tartásdij Közlekedési támogatás Óvodáztatási támogatás Követelés elengedés 0 0 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) KKK hozzárjulás Otthonteremtési támogatás Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Részben önálló intézmények Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Felújítás áfával 0 0 ESZI nappali Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 88 0 Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped) 0 0 Felújítás áfával 0 0 ESZI Szabadság tér Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI Gyermekjóléti Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI Hısök tere Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI családsegítés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások

9 A B C D E F I I Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés ESZI házi segítségnyújtás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI jelzırendszeres segítségnyújtás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadás 0 0 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Felújítás áfával 0 0 Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával (torzó) Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Mőködési kamatkiadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön Mőködési tartalékok Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Felhalmozási kamatkiadások Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

10 A B C D E F I I Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények ig Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhamozási ÁFA (dologi!) Felhalmozási Áfa befizetés 700 Felújítás áfával Városgazdálkodás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Beruházás áfával Caterpillar árokásó traktor lizing Felhalmozási kamatkiadás Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Zöldterület kezelése Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával sövényvágó Felhalmozási kamatkiadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 171 Közfoglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (Bozótvágó) Sportlétesítmény mőködtetés Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Közutak üzemeltetése Dologi jellegő kiadások Útkutyázás Egyéb dologi Köztemetı Dologi jellegő kiadások 96 Települési hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás

11 A B C D E F I I Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés Dologi jellegő kiadások Háziorvosi szolg Dologi jellegő kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok Ápolási díj alanyi járuléke Ápolási díj méltányossági Speciális célú támogatás (müködési célú) Rendszeres szociális segély = tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT) = Bérpótló juttatás (2011) Idıskorúak járadéka Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás helyi Ápolási díj alanyi Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyszeri gyermekvédelmi Közgyógyellátás Köztemetés Tartásdij Közlekedési támogatás Óvodáztatási támogatás Követelés elengedés Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped) Felújítás áfával ESZI gyermekjóléti Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI 19 fıs Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (családsegítés)

12 A B C D E F I I Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadás Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával 0 Felújítás áfával 0 Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával (torzó) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Függı kiad.bevétel átadás Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESE Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felhalmozási kamatkiadás Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

13 A B C D E F I I Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés ÖKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kamatkiadások Mőködési kamatkiadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása, törlesztése Mőködési tartalékok Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

14 3. melléklet a 14/2012. (IV. 26. ) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi bevételi és kiadási mérlege A B C D Ered. elıir. Mód. elıir. Teljesítés Megnevezés BEVÉTELEK: I. Mőködési bevétek ) Intézményi mőködési bevételek Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú ) Önkormányzati sajátos mőködési bev Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó) II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támog Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Részesedések bevételei Felhalmozási kamatbevétel IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bev ) Elızı évi költségvetási visszatérülés V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele (likvid hitel) Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 3. melléklet a 14/2012. (IV. 26. ) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi bevételi és kiadási mérlege A B C D Ered. elıir. Mód. elıir. Teljesítés Megnevezés KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás mük. célú Mőködési tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felhalmozási kamatkiadás Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Támogatási célú kölcsön nyújtása, törl. (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 4. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege Ezer Ft A B C D E F G H Mőködési célú bevételek: Er.ei. Mód. ei Tény Mőködési célú kiadások Er.ei. Mód. ei Tény Intézményi müködési bevételek Személyi jellegő kiadások Önkormányzati sajátos müködési bevétel Munkaadókat terhelı járulékok Müködési költségvetési támogatások Dologi jellegő kiadások Elızı évi költségvetési visszatérülés Müködési célú támogatásértékő bevétel Speciális célú támogatás Véglegesen müködésre átvett péneszközök Müködési tartalék Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési pénzmaradvány Mőködési célú bevételek össsz Mőködési célú kiadások össsz Müködési célú hitel (folyószámlahitel) Mőködési hitelek törlesztése Mőködési célú bevételek mindössz Mőködési kiadások össz Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Er.ei. Er.ei. Felhalmazási célú kiadások: Er.ei. Er.ei. Er.ei. Móködési bevételekbıl felhalmozási célú Felhalmozási kiadások áfával Támogatások (felhalmozási célú) Felújítás áfával Támogatásértékő felhalmozási bevétel Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozási és tıkejellegü bevételek Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatás célú kölcsön nyújt, törl (fejl) Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási kamatkiadás Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek össz Felhalmazási célú kiadások össz Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejárat Felhalmozási célú bevételek mindössz Felhalmazási célú kiadások mindössz Bevételek összesen Kiadások összesen Függı, átfutó kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó kiegyenlítı kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

17 5. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi költségvetési létszámkerete Fı A B C D E B C D E B C D E 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz létszámk létszámk tény Polgármesteri Hivatal (2,5,6) , , ,5 Enying Város Szolgáltató Intézménye (1,3) Herceg Battyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola (4) Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsıde (5) , ,5 Egyesített Szociális Intézmény Mővelıdési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen: , , ,00 Közfoglalkoztatott (1) május 1-tıl 20 fı. 92/2011.(III.30) önki hat. (2) május 1-tıl 33,5 fı. 94/2011.(III.30) önki hat. (3) október 1-tıl 15 fı. 183/2011.(VI.2) önki hat. (4) június 20-tól 54 fı. 185/2011.(VI.2) önki hat. (5) szeptember 1-tıl 8,5 fı 168/2011.(V.25) önki hat. (6) október 1-tıl 48,5 (Szolg.Int-tıl átvett 15 fı + Polgármester 1 fı)

18 6. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez évi beszámoló Hitelek, kapott kölcsönök, egyéb hosszú lej. kötelezettségek Fkvi.szla Megnevezés Nyitó Záró Forint Hosszú lej Rövid lej. ESZI bıvítés Össz Hosszú lej. Rövid lej. Phare hitel OTP Össz Hosszú lej. 0 0 Rövid lej. Vizmő hitel OTP Össz Hosszú lej Rövid lej. Rendelı tervpályázat Össz Hosszú lej Rövid lej. Madrász Viktor utca víz Össz Hosszú lej Rövid lej. OLLÉ futsal pálya Össz Hosszú lej Rövid lej. Bölcsıde beruh Össz Hosszú lej Rövid lej. Fejlesztési hitelek összesen Össz Hosszú lej Rövid lej. Hosszú lejáratú mőködési hitel Össz HOSSZÚ LEJ HITEL ÖSSZ Össz Folyószámla hitel (röv. lej hitel) Össz Bérhitel (röv. lej hitel) Össz Rövid lej. Likvid->RL hitel összesen Össz Hosszú lej Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Rövid lej (Városkörnyéki Alap) Össz Lízing Össz Szennyvízbirság Össz

19 7. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya eft A B C D Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje bruttó értékvesztés összesen Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) Összesen

20 8. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás a év december 31-i vagyonállapotról A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték értékvesztés 1 I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképtelen épületek Mőemlék épületek Forgalomképtelen építmény: erdı Forgalomképtelen egyéb építmények /a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek Korl. forgalomképes épületek Mőemlék épületek Korl. forgalomképes épitmények ültetvény Korl. forgalomképes egyéb épitmények /b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény Forgalomképes építmény: erdı Forgalomképes egyéb építmény /c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok /a. Ügyviteli gépek /b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések /c. Képzımőv. alkotás Gépek, berendezések és felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek 32 II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Befejezetlen termelés Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek 51 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl)

21 A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték értékvesztés 52 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) 53 I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Adósok Ebbıl: Adók Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcs.-bıl ktg.évet köv.esed.részlet különféle egyéb követelések II. Követelések összesen Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok 63 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen /a. Költségvetési aktív függı elszámolások /a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások /a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások /b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Tartós tıke Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Elıirányzat maradvány 87 I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása 89 Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 90 elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 94 II. Vállalkozási tartalékok összesen 95 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Müködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek

22 A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés értékvesztés Nettó érték 105 Ebbıl: likvid hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból 111 beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei hosszú lejáratú kölcsönök köv évi törlesztırészlete hosszú lejáratú mük. hitel köv évi törlesztırészlete egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt ip. adó feltöltés, helyi adó túlfizetés különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen /a. Költségvetési passzív függı elszámolások /a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások /a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások /b. Ktg.en kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások Passzív letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 125 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

23 9. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon évi változásáról A B C D Eszközök/Források Elızı év Tárgyév Változás százaléka 1 I. Immateriális javak ,55% 2 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: ,51% 3 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: ,83% 4 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: ,97% 5 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok ,24% 6 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,85% 7 3. Jármővek ,29% 8 4. Tenyészállatok 9 5. Beruházások, felújítások ,24% Beruházásra adott elılegek 11 II. Tárgyi eszközök összesen ,97% Egyéb tartós részesedés ,00% Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsön ,53% Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,04% 18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök ,03% 19 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,69% Anyagok Befejezetlen termelés Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek 24 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) ,24% 25 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) 26 I. Készletek összesen ,24% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,97% Adósok ,65% Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,08% 31 Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet ,36% 32 különféle egyéb követelések ,91% 33 II. Követelések összesen ,38% Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok 36 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák ,59% Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök ,96% 41 IV. Pénzeszközök összesen ,37% 42 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások /a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,03% 44 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások /b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 46 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,56% 47 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,78% 48 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,04% 1

24 A B C D Eszközök/Források Elızı év Tárgyév Változás százaléka Tartós tıke ,00% Tıkeváltozás ,30% 51 D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ,77% Költségvetési tartalék elszámolása ,88% 53 Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,88% 54 elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány ,87% Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Elıirányzat maradvány 59 I. Költségvetési tartalékok összesen ,05% Vállalkozási tartalék elszámolása 61 Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 62 elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 66 II. Vállalkozási tartalékok összesen 67 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,05% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ,00% Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek ,78% 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek ,84% 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,42% 72 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,28% Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,65% -ebbıl likvid hitel ,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,15% 76 Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettséhgek ,40% 77 tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek ,94% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,83% 80 Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból 81 beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei ,85% 82 hosszú lejáratú kölcsönök köv évi törlesztırészlete ,00% 83 hosszú lejáratú mük. hitel köv évi törlesztırészlete ,00% 84 egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei ,53% 85 tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt ip. adó feltöltés, helyi adó túlfizetés ,85% különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,00% 86 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,06% 87 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások /a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások /a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások /b. Költségvetésen kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások ,00% Passzív letéti elszámolások ,77% Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 93 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,23% 94 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,01% 95 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,04% 2

25 10. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek össszetételérıl A B C D Megnevezés Bruto Értékvesztés Nettó B.II.2. Adók Kommunális adóhátralék Iparőzési adóhátralék Földbérlet SZJA hátralék 0 0 Gépjármőadó hátralék Pótlék hátralék Birság Egyéb beszedési szla hátraléka Idegen bevételek Illeték hátralék

26 11. melléklet a 14/2012.(IV. 26. ) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok elıirányzata éves bontásban évi beszámoló Feladat, cél Pénzintézet Indoklás Szerz évi évi évi évi2016. évi2017. évi2018. évi2019. évi2020. évi2021. évi szer.köt. terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv Hitelek: Folyószla hitel visszafiz. MTB Likviditási Rendelıintétezet tervpály. MTB Orv.rend.tervez ESZI önrész OTP Bentlak.int.bıv Madarász Viktor hitel MTB Vizhálozat böv OLLÉ hitel MTB Futsal pálya ép Városi Bölcsıde MTB Bölcsıde böv Csatorna beruh. kölcsön Városk.Alap Csatorna beruh Forgóeszközhitel MTB Mük. hiány fed Bérmegelılegzési hitel Next F. Bérkifizetéshez Lizing: Caterpillar árokásó traktor Városg.eszk.besz Várható kamatok Összesen

27 12. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi közvetett támogatásainak mértéke A B B B Jogcím ered. ei. mód.ei tény Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 4 - kommunális adó iparőzési adó gépjármőadő pótlék, bírság helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó, Tornaszoba.) 8 9 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 0 0

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72