Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása

Átírás

1 Költségvetés Előirányzat- csoport Kiemelt előirányzat 1. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Megnevezés Ered. előir. Mód. előir. Teljesítés BEVÉTELEK: Önkormányzati bevételek Közhatalmi bevételek (16-os űrlap) Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Gépjárműadó Termőföld SZJA 1 Szennyvíz visszatérítés és közig. bírság Közhatalmi bevételek össz Egyéb közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek Víztermelés és folyékony hulladékszállítás Városgazdálkodás (áfával) Zöldterület (áfával) Lakossági szennyvíz (áfával) Köztemető Sport létesítmény működtetése (áfával) Étkeztetés (áfával) START munkaprogram termények értékesítése Ügyelet müködési bevétele Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával) Egyéb bevételek (áram vtér. terembérl.egyéb) Felhalmozási ÁFA Müködési KAMAT Lakbér (áfaval) Egyéb helyiségbér (áfaval) Földbér (áfával) Közterület (áfával) Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+") Intézményi működési bevétel össz Támogatásértékű működési bevételek: Nyári diákmunka támogatása ESZI jelzőrendszer támogatás Tartásdíj megelőgzés Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.foglk.,hosszú távon fogl.) TBtől: Iskolaegészségügy TBtől: Védőnők TBtől: Gyerekkörzet I TBtől: Ügyelet Többcélélú társ. megszűnes miatt átvett

2 Költségvetés Előirányzat- csoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Ered. előir. Mód. előir. Teljesítés Mikrokörzeti Házi segitségnyujtás Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés Mikrokörzeti GYEJO Ügyeleti településektől Területalapú támogatás Póttámogatás (ÁSZ ellenőrzés) HBFGI vagyonrend miatt átvett Mikrotársulási településektől szociális Ügyeleti hozzájárulás településektől Mikrotársulástól átvett 0 0 Óvoda TÁMOP Támogatásértékű működési bevételek össz Müködési célú pénzeszközátvétel Köztemetés megtérítése Müködési célú pénzeszközátvétel össz Felhalmozási saját bevételek: Telekértékesítés (áfás) Földterület értékesítés Telek (áfás) Üzemeltetési és koncessziós díj (áfás) Osztalék Fel halmozási kamat és ÁFA visszatérülés Felhalmozási bevételek áfája (technikai "-") Felhalmozási saját bevételek össz Támogatásértékű felhalmozási bevételek: Szenyvizv. és szennyvt. pályáz. támog Otthonteremtési támogatés Piaccsarnok LEADER Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (csatorna) Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Önkorm.hiv.műk.tám Óvodapedagógus támogatás Óvoda dologi támogatás Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsődével) Bölcsőde állami (étkeztetés nélkül) Szoc. és gyermjóléti feladatokra Szoc. dologi támogatása Szociális feladatokra Pénzbeli szoc.ra Könyvtár-Műv. Ház támogatása Egyes jövedelempótló támog. kieg Központosított Múködöképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Bérkompenzáció

3 Költségvetés Előirányzat- csoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Ered. előir. Mód. előir. Teljesítés Konszolidáció müküdésre Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása: Érdekeltségnövelő, Vis Major Konszolidáció fejlesztésre Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Előző évi költségvetési visszatérülés Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) 0 Külső finanszírozású bev.(hitel) Müködési hitel 0 Müködési hitel 0 0 Felhalmozási hitel 0 0 Külső fin.bev.(működési hitel) össz Önkormányzati bevételek össz Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott bevétel (áfás) Egyéb intézményi működési bevétel Előző évi segély visszatérítés Működési ÁFA 0 0 Müködési kamat, hozam 0 0 Intézményi működési bevétel össz Támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz Enyingi Városi Bölcsőde bevételek: Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Enyingi Városi Bölcsőde bevételek: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz Ebből: Művelődési Ház Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 0 0 Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) Művelődési Ház össz

4 Költségvetés Előirányzat- csoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Ered. előir. Mód. előir. Teljesítés Könyvtár Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Könyvtár össz Enyingi Szirombontogató Óvoda Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Müködési célú pénzeszközátvétel Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) Enyingi Szirombontogató Óvoda össz Enyingi Egyesített Szociális Intézmény Intézményi működési bevétel: Körzeti házigondozás saját bevétele Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény Bérbeadás 0 Intézményi működési bevétel össz Támogatásértékű működési bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0 Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) 0 Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz

5 Költségvetés Előirányzat- csoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Ered. előir. Mód. előir. Teljesítés ÖNKORMÁNYZAT: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Müködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási saját bevételek: Támogatásértékű felhalmozási bevételek: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozés Előző évi költségvetési visszatérülés Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Belső finanszírozású bev. (mük. pénzmaradvány) Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány) 0 0 Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.) Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.) Finanszírozási bevételek összesen MINDÖSSZESEN

6 2. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés KIADÁSOK: Enying Város Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások Ebből ÁFA befizetés felhalmozási Kamat felhalmozási Kamat működési Móködési áfa befizetése Egyéb dologi kiadás Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre) Óvoda TÁMOP dologi Városgazdálkodás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb dologi kiadás Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata) Beruházás áfával Caterpillar árokásó traktor lizing Felújítás áfával (piacsarnok) Zöldterület kezelése Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházás áfával (városközp. kialakítás.) Közfoglalkoztatás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás k Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat.önk.ing.v Óvoda TÁMOP pályázat: Sze4mélyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 2 3 Dologi jellegű kiadások Felhalm kiadás Sportlétesítmény működtetés Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Közutak üzemeltetése

7 Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés Dologi jellegű kiadások Köztemető 96 0 Dologi jellegű kiadások 96 0 Települési hulladék kezelése Dologi jellegű kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegű kiadások Közvilágítás Dologi jellegű kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Földalatti tűzcsap (beruházás) Vízrenbdszer korszerűsítés (felújítás) Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz Étkeztetés Dologi jellegű kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegű kiadások Védőnői Szolgálat Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalm kiadás (audiométer) Üzemorvos Dologi jellegű kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegű kiadások Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ügyelet Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházás Ügyelet évi önko hozzájárulás Fogászat szolg Dologi jellegű kiadások KIK (Iskola) Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés Bér 238 Járulék 24 Dologi jellegű kiadások Állami ünnepi rendezvény Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kia Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott MTKT pénzkészlet felosztás

8 Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés - Szociális Társulásnak átadott Egyéb spec. célú támogatás (müködési célra átadott) Arany János tehetséggondozási programra átadott Március 15 hóhelyzet miatti lakossági támogatás Mikrókörzeti Társulás Munkaszervezet támogatása EVSE támogatása, Mezőföld, TB. Alapítvány Müködési tartalék Általános tartalék Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret Térségi feladatok tartelék (átvettel egyező) Mikrokörzeti társulás tartalék Állami hozzájurulások elszámolás tartaléka Önkormányzati fejlesztések 0 0 Felhalmozási kiadások áfával 0 0 Felújítási kiadások (áfás) 0 0 Fejlesztési céltartalék 0 0 Beruházási célok: 0 0 Felújítási célok: 0 0 Felhalmozási pénezszközátadás 0 0 -Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok 0 0 Támogatási kölcsön 0 0 Szenyvizv. és szennyvt. beruházás Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap) Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között) 0 0 Szociális segélyezés (Önkorm.) Speciális célú támogatás (müködési célú) Egyszeri gyermekvédelmi Közgyógyellátás Társadalom és szociálpolitikai támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Köztemetés Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás 0 0 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 Finanszírozási kiadások: Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Folyószámlahitel törlesztés tárgyévi forgalom Folyószámlahitel törlesztés konszolidáció Bérhitel törlesztés tárgyévi forgalom Bérhitel konszolidáció Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel) Hosszú lej. műk. hitel törl. (forgóeszközhitel) konsz. Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Tervpályázat hiteltörl fős bentalkásos hiteltörl fős bentalkásos hiteltörl koncszolidáció Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés konszolidáció Madarász V. utca hitel törlesztés Városi Bölcsőde hitel törlesztés

9 Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés Finanszírozási kiadások össz Enying Város Önkormányzata kiadások összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Működési tartalékok Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.) Felhalmozási hitelelek törlesztése Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Enyingi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások áfával Kossuth 26. vízelvezető vápa 0 0 -Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága Számítógépcsere Felújítási kiadások (áfás) 0 0 Szociális segélyezés (Polg. Hiv) Munkaadókat terhelő járulékok Ápolási díj alanyi járuléke Társadalom és szociálpolitikai juttatás Rendszeres szociális segély = tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = Foglakoztatás hely.tám FHT Időskorúak járadéka Óvodáztatási támogatás Lakásfenttartási támogatás (normatív) Ápolási díj alanyi Gyermekvédelmi kedvezmény Közgyógyellátás Kiegészítő gyermekvédelmi Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartásdij megelőlegzés Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Enyingi Polgármesteri Hivatala kiadások összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával 4

10 Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Enyingi Szirombontogató Óvoda Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Enyingi Városi Bölcsőde Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 822 Enyingi Egyesített Szociális Intézmény ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI nappali Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI gyermekjóléti Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI (családsegítés) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházás 0 ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Dologi jellegű kiadások ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházás 0 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: Vas Gereben Művelődési Ház Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845) Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0) Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670) Felhalmozási kiadások áfával (tárgyi eszköz beszerzés Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)

11 Költs Cím AlcímKie égvet m.el és Feladat, cél őir. ered. előir Mód. előir Teljesítés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP) VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése Működési tartalékok Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Finanszírozási kiadások Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.) Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.) Finanszírozási kiadások összesen MINDÖSSZESEN

12 3. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Megnevezés ered.előir. mód.előir. Teljesítés BEVÉTELEK: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül) Támogatásértékű működési bevételek Müködési célú pénzeszközátvétel Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI BEV Pénzmaradvány felhasználás (működési) Müködési hitelek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ Felhalmozási saját bevételek: Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Támogatásértékű felhalmozási bevételek: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) Felhalmozási hitelek felv FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások (felh.c.nélkül) Támogatásértékű működési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelelek törl.( müködési) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ Felhamozási célú dologi jellegű kiadás Felhalmozási kiadások áfával Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése Felújítás áfával KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖ Hosszú lejáratú hitelelek törl. (fejlesztési) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 Enying Város Önkormányzatának évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege 4. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft BEVÉTELEK Er.ei Mód.ei. Teljesítés KIADÁSOK Er.ei Mód.ei. Teljesítés MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK: MÜKÖDÉSI KIADÁSOK: Közhatalmi bevételek Személyi jellegű kiadások Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül) Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi és dologi jellegű kiadások (felh.c.nélkül) Müködési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési kiadás Önkormányzat költségvetési támogatása Müködési célú pénzeszközátadás Előző évi költségvetési visszatérülés Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI BEV Működési tartalékok MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Pénzmaradvány felhasználás (működési) Működési hitelek törlesztése Müködési hitelek Hosszú lejáratú hitelelek törl.( müködési) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Felhalmozási saját bevételek: Felhamozási célú dologi jellegű kiadás Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támogatásértékű felhalmozási bevételek: Támog.kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támog.kölcsön törlesztése Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése Felhalmozási kiadások áfával Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése Felújítás áfával KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) 0 Felhalmozási hitelek Hosszú lejáratú hitelelek törl. (fejlesztési) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 5. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Létszámkeret Létszámkeret teljesítése A B C D E B C D E 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz Önkormányzat (polgármester) Önkormányzat (városgondnokság) Önkormányzat (védőnők, egészségügy) Polgármesteri Hivatal köztisztviselők (belső ellenőrrel) Polgármesteri Hivatal Mt. alkalmazott Szirombontogató Óvoda Városi Bölcsőde 8 1 8, ,5 Egyesített Szociális Intézmény Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen , ,50 Közfoglalkoztatottak (átlag létszáma) Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)

15 6. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez évi beszámoló Hitelek Fkvi.szla Megnevezés Forint Hosszú lej Rövid lej. ESZI bővítés Össz Hosszú lej Rövid lej. Rendelő tervpályázat Össz Hosszú lej Rövid lej. Madrász Viktor utca víz Össz Hosszú lej Rövid lej. OLLÉ futsal pálya Össz Hosszú lej Rövid lej. Bölcsőde beruh Össz Hosszú lej Rövid lej. Fejlesztési hitelek összesen Össz Hosszú lej. Rövid lej. Hosszú lejáratú működési hitel Össz Folyószámla hitel (röv. lej hitel) Össz Bérhitel (röv. lej hitel) Össz Rövid lej. Működési hitelek összesen Össz Rövid lej. HITELEK ÖSSZESEN Össz

16 7. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya eft A B C D Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje bruttó értékvesztés összesen Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök Összesen

17 8. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás a év december 31-i vagyonállapotról eft A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképtelen épületek Műemlék épületek Forgalomképtelen építmény: erdő Forgalomképtelen egyéb építmények Forgalomképtelen egyéb építmények 0-ig /a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek Korl. forgalomképes épületek Műemlék épületek Korl. forgalomképes épitmények ültetvény Korl. forgalomképes épitmények ültetvény 0-ig Korl. forgalomképes egyéb épitmények Korl. forgalomképes egyéb épitmények 0-ig /b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény Forgalomképes építmény: erdő Forgalomképes egyéb építmény /c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok /a. Ügyviteli gépek /b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések /c. Képzőműv. alkotás Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény és épület korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt Üzem.konc.adott. Telek épült, építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok 2. Befejezetlen termelés 1

18 eft A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) 544 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 3. Tartósan adott kölcs.-ből ktg.évet köv.esed.részlet Egyéb követelések II. Követelések összesen Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 2. Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 0 4. Idegen pénzeszközök 62 IV. Pénzeszközök összesen /a. Költségvetési aktív függő elszámolások 0 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások /a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 0 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Tartós tőke Tőkeváltozás D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 2

19 eft A B C D Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen /a. Költségvetési passzív függő elszámolások 0 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 642 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 0 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 62 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 704 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

20 9. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon évi változásáról A B C D Eszközök/Források Előző év Tárgyév Változás százaléka I. Immateriális javak ,37% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok ,64% 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,59% 3. Járművek ,71% 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ,42% 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen ,71% 1. Egyéb tartós részesedés ,00% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön ,00% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,61% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök ,58% A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,32% 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) ,63% 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) I. Készletek összesen ,63% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,12% 2. Adósok ,62% 3. Rövid lejáratú kölcsönök Tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet 4. Egyéb követelések ,00% II. Követelések összesen ,13% 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák ,00% 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök ,29% IV. Pénzeszközök összesen ,37% 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások ,00% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,15% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,36% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,02% E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,60% 1

21 A B C D Eszközök/Források Előző év Tárgyév Változás százaléka 1. Tartós tőke ,00% 2. Tőkeváltozás ,33% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,78% 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,08% Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,08% előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen ,08% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,08% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek ,00% 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 0 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,00% 1. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,25% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,21% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,93% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,90% 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások /a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 642 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások /b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások ,29% III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,83% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,02% F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,60% 2

22 10. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek összetételéről A B C D Megnevezés Bruttó Értékvesztés Nettó B.II.2. Adók Kommunális adóhátralék Iparűzési adóhátralék Gépjárműadó hátralék Pótlék hátralék Idegen hátralék Egyéb beszedési szla hátraléka Illeték hátralék

23 11. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban december 31 Feladat, cél Hitelek: Pénzintézet Indoklás Szerz szer.köt. terv terv Rendelőintézet tervpályázat MTB Orv.rend.tervez ESZI önrész OTP Bentlak.int.bőv Madarász Viktor hitel MTB Vizhálozat böv OLLÉ hitel MFB Futsal pálya ép Városi Bölcsőde MTB Bölcsőde böv Forgóeszközhitel MTB Mük. hiány fed Csatornaépítés KEOP MTB/Állam Kezességvállalás Lizing: Fogászati RTG berendezés MERKANTIL Fogászat eszköz Várható kamatok Összesen

24 12. melléklet a 7/2014. (V.12.) önkormán Enying Város Önkormányzatának évi közvetett támogatásainak mértéke A B B Jogcím ered. ei. mód.ei Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 0 Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - kommunális adó iparűzési adó gépjárműadó pótlék, bírság helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 0

25 nyzati rendelethez B tény

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36