Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése kerül az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előirt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával és a pénzügyi o. vezető közreműködésével került összeállításra. A pénzügyi bizottság a zárszámadás rendelet tervezetet tárgyalta és véleményezte. A könyvvizsgáló véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyről írásos jelentést készít. Indoklás a rendelet-tervezethez: A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önálló és részben önálló intézmények a költségvetési rendeletben külön címet alkotnak. Az önkormányzat bevételi főösszege 950.946 eft, a kiadási főösszeg 909.375 eft.
A bevételek részletezését a rendelet tervezet 1. sz. melléklete és a szöveges értékelések, valamint a helyi adók alakulását a 6. sz. melléklet illetve a 6/A. sz. melléklet tartalmazza a helyi adókról szóló hátralékok és túlfizetések kimutatását Az önkormányzat 98.652 eft ÖNHIKI támogatásban részesült, amely összeg jelentősen befolyásolta a város gazdálkodási lehetőségeit. A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. sz. melléklet tartalmazza valamint a szöveges értékelés és a 5. sz. mellékelt tartalmazza a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként. Csepreg Város Önkormányzati Hivatalának részletes bevételeit a 11. sz. a 12. sz. melléklet pedig a kiadásokat tartalmazza. Csepreg Város Önkormányzatának tényleges kiadásainak illetve bevételeinek 2007. évi működési és felhalmozási megoszlását mérlegszerűen a 3. és 4. sz. melléklet mutatja be. A 7. sz. melléklet tartalmazza a 2007. évi állami hozzájárulás tervezett illetve a tényleges mutatók alapján kiszámított összegét. Az intézmények kiemelt előirányzatainak részletezésével több melléklet foglalkozik : a 2/a, 2/b, táblák alapján A vagyon kimutatást a vagyonrendelet előírása alapján a 8. sz. melléklet tartalmazza. Kérem a tisztelt képviselő- testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2007. évi költségvetés végrehajtás tárgyában. Csepreg, 2008. március 31. Háromi Jenő Polgármester Előterjesztést készítette Grüll Lászlóné pü-i o.vez.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008.(04.18.) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Csepreg Város.Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a 2007. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 950.946 ezer Ft bevétellel, 909.375 ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 12. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 2/a és 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 318.525 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. 3. Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok alapján állapítja meg. 4. A Horvát és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (megj. kisebbségi önkormányzatonként külön-külön) mérlegét a 9. és 10. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (1) Csepreg Város Önkormányzatának normatív állami és normatív kötött felhasználású támogatásait a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 13. számú mellkelt szerint fogadja el. 7. A 6. és a 6/A. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.
A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet ( statisztikai átlag létszámot ) 137 fő-ben hagyja jóvá., részletezését pedig a 16. sz. melléklet szerint. 10. A képviselő-testület az EU-s pályázatokból támogatott projekteket a 17. sz. melléklet szerint veszi tudomásul. 11. ( 1 )Az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradványát 34.879 eft-nak megfelelően jóváhagyja. Ebből: - felhalmozási maradvány 13.657.000 Ft - működési maradvány 21.222.000 Ft A pénzmaradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: Feladattal terhelt: Működési:. 1.237 eft Cigány Kisebbség pénzmaradványa: 353 eft Horvát Kisebbség pénzmaradvány 6 eft Dr Csepregi Horváth János KIKI 205 eft Szállítói tartozás Hivatal + részben ö. Int. 453 eft 8.
Átadott pénzeszköz Vegyeskar 300 eft Tartalék 19.905 eft Felhalmozási: Bérlakás szla. 6.090 eft Dolgozói kölcsön szla 1.145 eft Felhalmozási szállító 6.422 eft ( 2 ) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni. Az intézményi pénzmaradványok nem kerülnek külön kimutatásra, azt a Képviselő-testület gazdásági válság helyzetre való tekintettel ( 2008. évi költségvetés, hiánya miatt ) elvonja. 12. Az önkormányzat 2007.évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a könyvvizsgálói jelentéssel együtt fogadja el. 13. Csepreg Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B.. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A.. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 14. Az Önkormányzat a 2007. évi szöveges beszámolót a 18. számú melléklet szerint az önálló intézményi beszámolókkal együtt fogadja el
15. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik... polgármester jegyző Kihirdetési záradék: E rendelet kihirdetésre kerül: 2008. április 18. Csepreg, 2008. április 18. Dr Erdősi László jegyző
1. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2007. évi eredeti 2007. évi módosított 2007. évi tény BEVÉTELEK Működési bevételek 224664 216267 232742 1. Intézményi működési bevételek 46920 44550 44639 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 177744 171717 188103 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 57350 57350 69922 2.3. Átengedett központi adók 116119 110092 113033 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4275 4275 5148 Támogatások és támogatás értékű bevételek 498984 635836 631514 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 442519 484992 484992 3.1. Normatív támogatások 202988 202413 202413 3.2. Központosított előirányzatok 1280 30315 30315 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 315 315 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 18517 17423 17423 3.6. Fejlesztési célú támogatások ( címzett ) 219734 234526 234526 3.6. Céde 4. Támogatásértékű működési bevételek 47115 50398 46076 5. Támogatásértékű fejlesztési bevételek 9350 1794 1794
6. ÖNHIKI 98652 98652 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 36000 41503 5634 6 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 36000 36000 131 7 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 8 Pénzügyi befektetések bevételei 5503 5503 Véglegesen átvett pénzeszközök 75 830 9. Működési célú pénzeszköz átvétel 75 830 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 84 értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 137135 45184 24366 11. Működési célú hitel ( bevétel - kiadás = hiány ) 120135 27098 12. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 17000 18086 24336 Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10000 50246 50246 14 Előző évek visszatérülése 1945 15 Függő, átfutó, kiegyenlítő 3585 Bevételek mindösszesen 906783 989111 950946 1. számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés 2007. évi előirányzat 2007. évi módosított ezer Ft-ban 2007. évi tény KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 294096 309705 300255 2. Munkaadót terhelő járulékok 96442 101062 97449 3. Dologi jellegű kiadások 169793 181156 162318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24698 24304 22438 5. Működési célú pénzeszköz átadás 5600 5521 3546 6. Támogatásértékű működési kiadás 6850 6850 4259 Működési kiadások 597479 628598 590265 7. Beruházási kiadások 281432 298911 290794 8. Felújítási kiadások 15712 20712 14131 9 Felhalmozási célú pe. Átadás 1000 6503 6203 10 Egyéb felhalmozási kiadások 9000 14000 7397 Felhalmozási kiadások összesen 307144 340126 318525 11 Általános tartalék 12 Céltartalék 2160 20387 13 Átfutók, kiegyenlítő, 585 Kiadások mindösszesen 906783 989111 909375 Költségvetési létszámkeret 136 151 137
1/a. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának 2007. évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2007. évi előirányzat 2007.évi módosított 2007. évi tény BEVÉTELEK I. Működési bevételek 224664 216267 232742 II. Támogatások és támogatásértékű bevételek 498984 635836 633459 III. Felhalmozási és tőke jelleű bevételek 36000 41503 5634 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 75 830 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen 759648 893681 872749 Hiány ( hitel ) 120135 27098 Fejlesztési hitel 17000 18086 24366 VII. Pénzmaradvány 10000 50246 50246 VIII Függő, átfutó,kiegyenlítő 3585 Bevételek mindösszesen 906783 989111 950946 KIADÁSOK I. Működési kiadások 597479 628598 590265 84
II. Felhalmozási kiadások 307144 340126 318525 III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 2160 20387 Költségvetési kiadások összesen 906783 989111 908790 Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés + kamat ( felhalmozási ) VI. Átfutók, kiegyenlítők 585 Kiadások mindösszesen 906783 989111 909375
2/a. sz. melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi bevételeinek részletezése Bevételek Adatok eft-ban 2007. évi eredeti módosított tény I. Intézményi működési bevételek 46920 44550 44639 Egészségház 3882 2682 20290 Művelődési Ház és Könyvtár 3000 1673 1675 Területi Gondozási Központ 16380 16380 16900 Városgondnokság 1440 1440 2309 Polgármesteri Hivatal 3690 3690 3815 Általános Iskola 4960 2705 3613 Óvoda és Bölcsöde 12468 12468 9282 Zeneiskola 1100 1100 708 KIKI 2412 4247 II.Önkormányzat sajátos mük.bev. 177744 171717 188103 1. Helyiadók 57350 57350 69922 építményadó 1700 1700 1335 kommunálisadó 12600 12600 12759 iparüzésiadó 36000 36000 48063
idegenforgalmi adó 400 400 581 telekadó 6500 6500 6379 Adó bírság 50 50 Késedelmi kamat 100 100 805 2.Átengedett központi adók 116119 110092 113033 SZJA visszahagyott 22307 22308 22308 SZJA kiegészítés 75812 69784 69784 Gépjármű adó 18000 18000 20941 3.Egyéb sajátos bevétel 4275 4275 lakbér 3524 3524 5148 befiz, bérbeadás 551 551 bírságok átvett 200 200 környezetvédelmi bírság talajterhelési díj 35 360 III. Felh. és tőke jell. bev. 36000 36000 131 1. Telekértékesítés 2. Földterület értékesítés 3. Ingatlan értékesítés 36000 36000 131 4.VASI Víz. Rttől IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 222785 348803 348803
1. Normatív állami hozzájárulás 221505 219836 219836 normatív részesedésű 202988 202413 202413 kötött felh. 18517 17423 17423 Ped.szak. V. 538 527 527 Közfoglalkoztatás 2717 2401 2401 Szoc. Továbbk. 103 103 103 Jöv. Pót. Tám. 15159 14392 14392 2.Központosított 1280 30315 30315 Kisebbség 1280 1280 1280 Könyvtári és közművelődési éhj. 628 628 útburkolat felújítás 7712 7712 Többlet kiadáshoz támogatás /bér/ 19469 19469 Informatika 1215 1215 Vízitdíj 11 11 3. ÖNHIKI előleg 98652 98652 V. Támogatásértékű bevétel 56465 52192 47870 1. Működési célú 47115 50398 46076 Önkormányzattól 19244 20536 18535 Horvát kisebbség 100 100 100 Horvát kisebbség 50 50 Általános Iskola 2610 2610 3335 Óvoda 3300 3300 2900
Zeneiskola 2500 2500 488 Polgármesteri Hivatal 9820 9820 9820 Szociális feladat 314 314 Közoktatási Alapítvány 600 Választás 22 22 Ifjúsági Megyenap 500 500 Szívprogram 200 200 Mozgó könyvtár 1120 1120 Központi közig. Szervtől 750 1417 2122 Horváth Kisebbség 100 Könyvtár 150 150 Mezőőri hj. 650 1050 1050 Zeneiskola 50 50 Okmányi. Ügyfélkapú 167 167 Általános iskola 705 Fejezettől 308 374 175 Mozgáskorlátozott 308 308 109 TGK pályázat 66 66 TB Alapoktól 11391 11669 11669
Elkülönített Állami Alapoktól 4522 4522 1695 Többcélú Társulástól 10900 11880 11880 Általános Iskola 9500 9960 9960 Iskolabusz 1040 1040 Mozgó Könyvtár 1400 Óvoda 880 880 2. Felhalmozási célú 9350 1794 1794 Gázátadó 144 144 Önkormányzattól iskola építéshez 1350 1650 1650 Központi költségvetési szervtől 7712 288 VI. Címzett támogatás 219734 234526 234526 VII. Pénzmaradvány 10000 50246 50246 VIII. Hitelfelvétel 137135 45184 24366 Működési 120135 27098 Fejlesztési 17000 18086 24366 IX. Átvett működési célű pénzeszköz 75 830 Áht-n kívülről nonprofitoktól 75 75 KIKI 755 X. Előző évi visszatérülések 1945
XI. Dolgozi kölcsönök visszatérülése 84 XII. Függő, átfutó 3585 XIII. Egyéb központi támogatás 315 315 XIV. Üzemeltetésből 5503 5503 B E V É T E L Ö SSZ E S E N 906783 989111 950946
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szoló beszámoló KIADÁSOK Adatok e Ft-ban 2/b. sz. melléklet 2007. év. eredeti módosított tény I.Működési kiadások 1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás 207495 222479 218504 Iskola 119444 81280 82718 személyi 79120 55080 55028 járulék 25614 18200 17972 dologi 14710 8000 9718 Óvoda 88051 60665 56370 személyi 44072 30272 29228 járulék 14498 10083 10081 dologi 29481 20310 17061 Dr Csepregi Horváth J KIKIK 80534 79416 személyi 47141 47073 járulék 15082 15066 dologi 18311 17277 2.Részben önállóan gazd.int.műk. 153174 152699 140696
Művelődési Ház 37983 38566 35735 személyi 14506 14677 12822 járulék 4737 4792 4150 dologi 18740 19097 18763 Terület Gond Kp 51778 52776 50661 személyi 27002 27344 26358 járulék 9124 9233 8897 dologi 15652 16199 15406 Egészségház 33132 35891 29498 személyi 15290 17193 15814 járulék 4737 5348 5084 dologi 13105 13350 8600 Zeneiskola 30281 25466 24802 személyi 21209 18520 17856 járulék 6649 5417 5417 dologi 2423 1529 1529 3. Városi Önkormányzati ig. kiad. 199662 215139 199575 Hivatal 134738 147626 143222 személyi 78840 85218 85111 járulék 23879 25650 25415 ápolásidij járuléka 2465 2465 1821 dologi 29554 34293 30875 Városgazdálkodás 63444 67513 56353
személyi 13807 13952 10657 járulék 4711 4758 3512 dologi 44926 48803 42184 4. Kisebbségi Önkormányzat 1480 1606 1247 személyi 250 308 308 járulék 28 34 34 dologi 1202 1264 905 Működési kiadások összesen 560331 591923 560022 személyi 294096 309705 300255 járulék 96442 101062 97449 dologi 169793 181156 162318 II.Támogatásértékű kiadás 6850 6850 4259 Működési célra 6850 6850 4259 1. Önkormányzatnak 2. Központi ktgvetési szervnek 250 250 235 BURSA 250 250 235 3. Többcélú Társulás 6600 6600 4024 Orvosi ügyelet 6000 6000 3413 Kistérségi tagdíj 600 600 611
III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 24698 24304 22438 1.Tartósan munkanélküli rendszeres szoc.s. 6500 6500 5790 2.Rendszeres szoc segély 300 300 306 3.Időskorúak járadéka 440 440 231 4.Lakásfenntartási tám. normatív 1308 1308 1351 5.Ápolásidíj normatív 5500 5500 5925 6.Ápolásidíj helyi helyi 3000 2659 2831 7.Átmenetisegély 800 800 653 - Krízis 200 200 - Átmeneti 600 450 8.Temetési segély 600 500 398 9. Rendszeres gyermekvédelmi kedv. 1200 10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 2185 958 ( egyéb rendeletben) 200 200 1244 11. Közlekedési tám. 12.Köztemetés 150 150 13. Közgyógyellátás 700 700 14. Tankönyv támogatás 2000 2412 340 2411 IV. Átadottpénzseszköz 6600 12024 9749 Működési 5600 5521 3546 Civil szervezeteknek 5000 4910 3195 Vasi Volán 300 300 330 Vizrendezési Társulás 300 300 Háztartásoknak (vízitdíj) 11 21
Felhalmozási 1000 6503 6203 Lakosságnak ( első lakáshozj.) 1000 1000 700 VAsiVÍZ Rt átadott 5503 5503 V. Felhalmozási kiadások 305304 346010 306026 1. Felújítás 15712 20712 14131 Utak 8000 6581 Wörösmarty u. 7712 13903 13903 Nádasdy u. 228 228 2. Beruházás 281432 298911 290794 Iskolaépítés 270252 285056 281834 Járda, ut,kerékpárut 1000 1000 96 Iktató program Hivatal 850 850 835 Pályázati sajáterő gépek, ber, felsz. 5330 5334 Egyéb ingatlan pályázati sajáterő 3000 3000 Terület Gondozási Központ gép, ber, felsz. 300 300 Művelődési Ház gép, ber, felsz 400 707 728 Okmányiroda fénymásoló 300 300 288 Egészségh UH gép 140 140 Várogazd. Gépek 511 IFA tgk 179 Benehegyi terv 1138 453 Nádasdy u vizelv.terv 4022 Iskolabusz 1086 1085 Taninform. Pr. Iskola eszköz beszerzés 180 443
3. Tartalék 2160 20387 ÖNO lakrész 2160 2160 Iskolaépítéshez 11265 Bérlakásalap 5756 Dolgozói kölcsön 1165 Szabad 41 4. Felhalmozási ÁFA 6000 6000 1101 VI. Hitel törlesztés, kamat 3000 8000 6196 Hosszú lejáratú 2500 2500 2500 kamata 500 5500 3696 VII. Céltartalék működési VIII. Dolgozói kölcsönök 100 IX. Függő, átfutó 585 KIADÁSOK 906783 989111 909375
2/b.számú melléklet A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai 2007. Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve ezer Ft-ban Ebből Bevételek összesen Tényleges Tényleges Eredeti Tény Intézményi Ktgvetési Tám.ért. Átvett. Felhalm Finansz Pénzm. Önk.kie. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 209495 221538 17142 127791 17780 755 58070 Általános Iskola 121444 83341 3613 60708 14000 5020 DR Csepregi Horváth J KIKI 81827 4247 47932 755 28893 Napközi otthonos Óvoda 88051 56370 9282 19151 3780 24157 2. Részben önállóan gazd. Intézmények 153874 141564 21373 32126 14243 75 73747 Egészségház 33132 29638 2090 11669 15879 Terület Gondozási Központ 52078 50661 16900 19122 66 14573 Petőfi Sándor Művelődési Ház 38383 36463 1675 3817 1970 29001 Bognár Ignác Zeneiskola 30281 24802 708 9187 538 75 14294 Intézmények összesen 363369 363102 38515 159917 32023 830 131817
2/b.sz. melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007..évi bevételei és kiadásai 2007. Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve ezer Ft-ban Ebből Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. járulék eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény előirányzat előirányzat előirányzat 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 207495 221538 123192 131329 40112 43119 Általános Iskola 119444 83341 79120 55028 25614 17972 Dr Csepregi Horváth János KIKI 81827 47073 15066 Napközi Otthonos Óvoda 88051 56370 44072 29228 14498 10081 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 153174 14564 78007 72850 25247 23548 Egészségház 33132 29638 15290 15814 4737 5084 Terület Gondozási központ 51778 50661 27002 26358 9124 8897 Petőfi Sándor Művelődési Ház 37983 36463 14506 12822 4737 4150 Bognár Ignác Zeneiskola 30281 24802 21209 17856 6649 5417 Intézmények összesen (1-2) 360669 363102 201199 204179 65359 66667
2/b. számú melléklet folytatása A 7/2008.(04.18.) rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai 2007. ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Létszám Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény fő előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Tervezett 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 44191 44056 2000 2411 623 14710 9718 2000 623 17277 2411 29481 17061 49920 44298 700 868 13105 8600 140 15652 15406 300 18740 18763 400 728 2423 1529 94111 88354 2000 2411 700 1491 Tény
3. számú melléklet A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2007. évi előirányzat 2007. évi tény BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 46920 44639 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 164524 174750 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 44130 56569 2.3. Átengedett központi adók 116119 113033 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos 2.4. bevételek 4275 5148 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 218785 238998 3.1. Normatív támogatások 198988 198234 3.2. Központosított előirányzatok 1280 21081 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1945 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb közp. 315 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 18517 17423 Támogatásértékű bevételek 47115 46076 4. Támogatásértékű müködési bevétel 47115 46076 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 11391 11669 Működési célú pénzeszköz átvétel 830
ÖNHIKI 120135 98652 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11234 7. Függő átfutó 3585 Bevételek mindösszesen 597479 618764 3. számú melléklet foly. ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2007. előirányzat 2007.tény KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 294096 300255 2. Munkaadót terhelő járulékok 96442 97449 3. Dologi jellegű kiadások 169793 162318 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24698 22438 5. Speciális célú támogatások 5600 3546 6. Támogatásértékű működési kiadás 6850 4259 Működési kiadások 597479 590265 7. Általános tartalék 8. Céltartalék 9. Tüggő, átfutó 585
Kiadások mindösszesen 597479 590850
4.számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának 2007. évi felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2007 évi előirányzat 2007. évi tény BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 36000 131 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5503 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Dolgozói kölcsön visszatér. 84 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Felhalmozási célú átvétel Pénzügyi befektetések bevételei 8. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9350 1794 9. Felhalmozási célú helyiadók és állami tám. 17220 17532 Folyamatban lévő beruházások címzett és 10. céltámogatása 219734 234526 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási 12. célú 9234 támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 17000 24366 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 10000 39012 Bevételek összesen 309304 332182 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 700 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 15712 14131
3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 280732 290794 4. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 1000 6303 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 2160 8. Felhalmozási célú hitel+kamat 3000 6196 9. Felhalmozási célú ÁFA befizetés 6000 1101 Kiadások összesen 309304 318525
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának és Intézményeinek felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként 2007.év 5. sz. melléklet Adatok eft-ban Eredeti Feladat és cél meghatározása Előirányzat Tény I. Beruházás Egészségház UH gép 140 Iskola gépek, berendezések 443 Tüzoltóautó vás Pályázati saját erő gépek berendzések felsz 5330 Pályázati sajáterő egyéb ingatlan 3000 Járda, út 1000 96 Iskola építés 270252 281834 Művelődési Ház gép, ber 400 728 Terület Gond Kp gépek, ber, felsz 300 Iktató program 850 835 Szabályozási terv 453 Okmányiroda fénymásoló 300 288 Városgond. Gép, ber, felsz 511 IFA tgk 179 Nádasdy utca víz elvezetés 4022 Iskolabusz 1085 Taninform program 180
összesen 281432 290794 II. Felújítás Utak 8000 Vörösmarty utca 7712 13903 Nádasdy utca 228 összesen 15712 14131 III. Felhalmozási célú pe. átadás áhn-k. Első lakáshoz jutó tám. 1000 700 Megáll.a. VASIVÍZ RT vagyon üz. 5503 összesen 1000 6203 IV. Hitel törlesztés Hitel 2500 2500 Kamat 500 3696 összesen 3000 6196 V. Tartalék Terület G. Kp. lakrész 2160 összesen 2160 VI. Felhalmozási célú ÁFA befizetés 6000 1101 összesen 6000 1101 VII. Dolgozói kölcsön 100 összesen 100 Felhalmozási kiadások 309304 318525
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Kimutatás a helyiadók alakulásáról 6. sz. melléklet Adatok eft-ban Jogcímek Eredeti Módosított Tényleges Építmény adó 1700 1700 1335 Kommunálisadó 12600 12600 12759 Iparűzésiadó 36000 36000 48063 Idegenforgalmi adó 400 400 581 Telekadó 6500 6500 6379 Adó bírság 50 50 405 Késedelmi kamat 100 100 400 Átengedett adók Gépjárműadó 18000 18000 20941 SZJA visszahagyott 22307 22308 22308 SZJA kiegészítés 75812 69784 69784
Kimutatás a 2007.12.31-i adóhátralékok és túlfizetések összegéről. C S E P R E G 6/A. sz. melléklet Adónem Túlfizetés Hátralék Építményadó 24 261 Telekadó 1 438 Kommunális adó 205 1,604 Helyi iparűzési adó 3.280 1.385 Földbérlet adója - - Gépjárműadó 136 2.488 Késedelmi pótlék 4 1.470 Bírság - 13 Egyéb bevételek - 25
Csepreg, 2008. március 28. Horváth Csaba ü.i. Látta: Dr.Erdősi László jegyző
A 7/2008:(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának állami támogatása jogcímenként 7. sz. melléklet Jogcím Település igazg. és komm. feladatok 3363 4640940 3363 4640940 Lakott külterülettel.kapcs. fel. 41 155800 41 155800 Körjegyzőség mük. kapcs fel. 12 4440000 12 4440000 Körjegyzőséghez kieg. tám. 12 1944000 12 1944000 Körzeti igazgatási feladatok 1 3300000 1 3300000 okmányirodák tám 11909 6109317 11909 6109317 Körzeti ig. szoc. igazgatás miatt 10363 2901640 10363 2901640 Körzeti ig.építésügyi igazgatás 3991 1620950 3991 1620950 Üdülőhelyi feladatok 400000 800000 581450 1162900 Pénzbeni és term. szoc. ell. 15163767 15163767 Lakáshoz jutás fel. 4178721 4178721 Szoc. és gyermekjóléti alapsz. 3991 2656770 3991 3152890 Szociális étkeztetés 10 812000 12 974400 Gondozási központ működtetése Házi segítségnyújtás 2 223000 14 1561000 Házi segitségnyújtás 1 111500 Bentlakásos int. ellátás 16 8960000 15 8400000 Nappali szoc. int. ellát. 40 6000000 32 4800000 Bölcsödei ellátás 10 5470000 8 4376000 Ingyenes bölcs, étk. 2 100000 2 100000 Óvodai nevelés 08 hó 114 15124000 114 15124000 Óvodai kiegészítő 2007. szept.01. 114 9265000 128 10370000 Iskolai okt. 1-4. o. 08 hó 140 19040000 141 19176000 Kieg. okt. 1-4.o. 2007.szept 01. 142 8670000 145 8840000
Iskola okt. 5-8 08 hó 205 28973333 205 28973333 Kieg. okt. 5-8 2007. szept.01. 200 13685000 212 14450000 Különleges gond Isk. 25 fő, Óv. 2 fő óvoda 1 278400 1 278400 iskola 48 7753600 58 8179200 Alapfokú műv.okt. 131 12460000 86 9030000 képzőműv. okt. 6 95000 6 95000 Ált. isk. napközi 66 1518000 74 1702000 Zene előminősítés 45 4760000 Zenei csoport 1 40000 Kult, szabadidő, sport. Iskolai Fejlesztő, felzárkóztató Intézményi étk 100% iskola 50 %-os kedv 43 2365000 37 2035000 100 % -os kedv. ingyenesiskola 25 1375000 26 1430000 ingyenes óvoda 19 1045000 13 715000 Tankönyvellátás általános 342 342000 357 357000 ingyenes 172 1720000 198 1980000 Bejárógyermekek iskola 91 910000 88 880000 óvoda 14 140000 14 140000 Intézményfenntartó társulás 66 2970000 64 3150000 Kistelepülések tám. iskola óvoda Helyi közműv. 3363 3817005 3363 3817005 Település sport Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolg 484 232320 484 232320 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 3363 1731945 3363 1731945 206580028
Kötött felhasználású Pedagógus szakvizsga 8 hó a 8 hó 47 366600 50 390000 Pedagógus szakvizsga 4 hó 44 171600 45 175500 Közcélú fogl. 2717283 2401000 Szociális tovább képzés 11 103400 13 122200 3088700 SZJA átengedett 10 % Jöv.diff. Költségvet kapcs 206346391 209668728
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának vagyon mérlege 2007. december 31-én ESZKÖZÖK Sorsz. Megnevezés 8. sz. melléklet ezer Ft-ban Nyitó Záró január 1. december 31. 1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 1217 1678 4. Szellemi termékek 2826 1673 5. Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) 4043 3351 7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 931055 1442565 Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések 14599 32284 9. Járművek 1168 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 265148 7768 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (7+..+13) 1210802 1483785 14. Egyéb tartós részesedés 122600 122600 15. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
16. Tartósan adott kölcsön 69 90 17. Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+ +19) 122669 122690 IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök 419618 403190 IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A) (I.+ +IV/a) 1757132 2013016 20. Anyagok 390 287 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 62 478 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (20+..+24/b) 452 765 25. Követelés áruszállításból (vevő) 4089 4137 26. Adósok 10512 8591 27. Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések 78 83 - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet 78 83 II. Követelések összesen (25+..+28) 14679 12811 29. Egyéb részesedés 30. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (29+30) ezer Ft-ban 31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 72 41 32. Költségvetési bankszámlák 50292 41648 33. Elszámolási számlák
34. Idegen pénzeszközök 102 124 IV. Pénzeszközök összesen (31+.+34) 50466 41813 35. Költségvetési aktív függő elszámolások 15432 15868 36. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 584 733 37. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 38. Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+.+38) 16016 16601 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) 81613 71990 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 1838745 2085006
A 7/2008.(04.18.) rendeletéhez Csepreg Város Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásról szóló beszámoló Adatok eft 9.sz. melléklet BEVÉTELEK 2007. 2007. 2007. Megnevezés eredeti módosított tény Központosított tám. 640 640 640 Támogatás értékű bevétel Önkormányzattól 100 150 150 Központi. közig. szervtől 100 Működési célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány 7 7 Bevétel összesen 840 797 797 Jogcímek Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék KIADÁSOK
Kisértékü tárgyi eszk Egyéb anyag besz 20 20 4 Irodaszer nyomtatvány 10 10 1 Könyv, folyóirat 20 20 15 Egyéb kommunikác. szolg Adatviteli célú távközl. 30 30 20 Belföldi kiküldetés 250 250 254 Reprezentáció 250 257 13 Vásárolt közszolgáltatás 50 Bérletidíj Személyszállítás 110 110 456 Egyéb üzemeltetés 1 ÁFA 100 100 21 Egyéb dologi kiadás 6 Dologi kiadás összesen 840 797 791 Személyi Járulék Dologi 840 797 791 Összes kiadás 840 797 791
A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló BEVÉTELEK Adatok eft 10. sz. melléklet Megnevezés 2007. 2007. 2007. eredeti módosított tény Jogcímek Állami támogatás 640 640 640 Pénzmaradvány 169 169 Bev. össz. 640 809 809 KIADÁSOK Áll-ba nem tart. jut 250 250 308 Egyéb költségtérítés Személyi 250 250 308 TB járulék 28 28 34 Járulék 28 28 34
Kisértékü tárgyi eszk 1 Egyéb készlet beszerzés 55 Irodaszer nyomtatvány 5 5 3 Könyv, folyóirat 10 10 Egyéb kommunikác. szolg 45 45 Nem adatátv. távk. Belföldi kiküldetés 50 50 44 Reprezentáció 169 Vásárolt közszolgáltatás 200 200 Egyéb dologi ÁFA 52 52 Dologi kiadás összesen 362 531 12 115 Személyi 250 250 308 Járulék 73 28 34 Dologi 317 531 115 Kiadás összesen 640 809 457
A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló BEVÉTELEK Adatok eft 10. sz. melléklet Megnevezés 2007. 2007. 2007. eredeti módosított tény Jogcímek Állami támogatás 640 640 640 Pénzmaradvány 169 169 Bev. össz. 640 809 809 KIADÁSOK Áll-ba nem tart. jut 250 250 308 Egyéb költségtérítés Személyi 250 250 308 TB járulék 28 28 34 Járulék 28 28 34
Kisértékü tárgyi eszk 1 Egyéb készlet beszerzés 55 Irodaszer nyomtatvány 5 5 3 Könyv, folyóirat 10 10 Egyéb kommunikác. szolg 45 45 Nem adatátv. távk. Belföldi kiküldetés 50 50 44 Reprezentáció 169 Vásárolt közszolgáltatás 200 200 Egyéb dologi ÁFA 52 52 Dologi kiadás összesen 362 531 12 115 Személyi 250 250 308 Járulék 73 28 34 Dologi 317 531 115 Kiadás összesen 640 809 457
11. számú melléklet A 7/2008.(04.18.)rendelet Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi bevételek forrásonként Sorsz. Megnevezés Hivatali szakfeladat Egyéb szakfeladat Hivatali szakfeladat ezer Ft-ban Egyéb szakfeladat BEVÉTELEK előirányzat előirányzat tény tény Működési bevételek 3690 179184 3815 190412 1. Intézményi működési bevételek 3690 1400 3815 2309 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 177744 188103 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 57350 69922 2.3. Átengedett központi adók 116119 113033 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4275 5148 Támogatások 442519 585589 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 442519 585589 1.1. Normatív támogatások 202988 202413 1.2. Központosított előirányzatok 1280 30315 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2260 1.4. Helyi önkormányzatok CÉDE támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 18517 17423 1.6. Fejlesztési célú támogatások 219734 234526 1.7 ÖNHIKI 98652
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 36000 131 5503 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 36000 131 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. tőkebevételei 5503 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatásértékű bevételek 9820 15344 9987 5860 1. Működési 9820 5994 9987 4066 2. Felhalmozási 9350 1794 VI. Hitelek 137135 24366 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 120135 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 17000 24366 3. Értékp. Ért VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 10000 50246 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10000 50246 2. Függő, átfutó 3585 VIII Dolgozói kölcsön visszatérülése 84 Bevételek mindösszesen 150645 683047 38299 841279
12. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi kiadásainak előirányzata 2007. ezer Ft-ban Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Ebből Munkaadót terhelő Személyi jutt jár Dologi kiadás ellátottak juttatásai Tám.ért. Műk. eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 151903 152945 78840 85111 23879 25415 29554 30875 850 846 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 383651 390243 14057 10965 7204 5367 46128 43089 22698 20027 6000 3413 3. Általános tartalék 4. Céltartalék Kiadások összesen (1-4) 535554 543188 92897 96076 31083 30782 75682 73964 22698 20027 6850 4259 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5) 535554 543188 92897 96076 31083 30782 75682 73964 22698 20027 6850 4259
12. számú melléklet folytatása A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése 2007. Ebből Átadott pénze.működési Átadott pe. Felhalmozási Beruházás Felújítás Hitel + kamat egyéb eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 5600 3525 1000 700 9180 1576 3000 21 5503 271852 287727 15712 14131 6196 100 ezer Ft-ban 5600 3546 1000 6203 281032 289303 15712 14131 3000 6196 100 5600 3546 1000 6203 281032 289303 15712 14131 3000 6196 100
13.számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának hitel állománya eszközök szerinti bontásban 2007. dec. 31-én Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Hitel állomány dec. 31én Összesen 1. Fejlesztési Tőke Hitel Szeméttelep (pl.) Összesen 2. Fejlesztési Tőke Hitel Vízhálózat fejlesztés (pl.) Összesen 2007 ezer Ft-ban 3. Fejlesztési 2004 Tőke 2500 2500 Hitel Iskola terv Összesen 2500 2500 4. Fejlesztési 2006 Tőke 18734 18734 Hitel 7286 7286 MFB-s hitel Összesen 26020 26020 Fejlesztési 2007 Tőke 23266 23266 MFB-s hitel Összesen Összesen 23266 23266 Mind összesen 51786 51786
14. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai ezer Ft-ban Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % Önkéntes Tüzoltók komm.adó 100 100 Méltányosságból jövedelem viszonyok alapján komm.a. 650 650 CSINTALAN Ifjúsági Egy önkorm ingatlanban energia átváll 220 220 összege eft eft
15. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ft-ban Sorsz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző év végéig 2007. tény Terv évi előirányzat 2009 2010.. évi számított 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1) Felújítási feladatok 2) Fejlesztési kiadások Kerékpárut földv. 702 97 Régi szeméttelep rekultíválás 2599 Ravatalozó terv 140 Középsőiskola felújítási terv 375 Művh. Akadálym.terv 72 Alkotmány utca felúj terv 300 Téglagyáriút terv 819 Boldogasszonyi park terv 85 Kerékpár út terv 1656
Tűzoltószertárbővítés terv 19 Kovács u csapadékv. Elv.terv 115 Csokonai utca vízelv.terv 394 Nádasdí utca víz elv.terv 395 3. Hitel 5000 2500 2500 1472 2944 44870 4. Kölcsön
A 7/2008.(04.18)rendeletben Csepreg Város Önkormányzatának létszám alakulása 2007. December 31.-én 16. sz. melléklet Városgazdálkodási feladatok: 11 fő Hivatal: 24 fő Egészségház: 7 fő Területi Gondozási Központ: 18 fő Petőfi S. Művelődési Sportház és Könyvtár: 6 fő Dr Csepregi Horváth János KIKI: 18 fő Zeneiskola: 7 fő Óvoda 18 fő Általános iskola: 28 fő Összesen: 137 fő
17. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi Európai Unios projektjei ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Tény Eredeti előirányzat Módosított Tény Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 0.. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás...
18. sz. melléklet Csepreg város 2007. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2007. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni szűkös anyagi kereteinek ellenére. Az önkormányzat 120.135 e Ft hitelfelvételt tervezett, a hitel felvétel visszafizetésének lehetőségét a város nem látta, így ÖNHIKI pályázatot nyújtott be. Az ÖNHIKI pályázatból 98.652 e Ft összegben részesült Csepreg városa. A 21.483 e Ft-ra sem vállalt hitel felvételi kötelezettséget a város képviselőtestülete, mert nem látta annak visszafizetési lehetőségét. Így bevételi többletek, illetve kiadások hatékony felhasználásával kívánta a 2007. év gazdálkodását lezárni a Képviselő-testület. A Terület Fejlesztési Társulás feladatait a Felsőrépcementi Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A Kistérségi Társulás a 2005. év folyamán alakult meg, de közszolgálati feladat átvállalás a 2006. évben történt. A Többcélú Kistérségi Társulás látja el a következő feladatokat: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, fejlesztő felkészítés, oktatási intézmények fenntartásának koordinálása, családsegítés, szociális információs szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat, központi háziorvosi ügyelet, mozgókönyvtári feladat, belső ellenőrzési feladatok. Az oktatási feladat ellátás (KIKI) fenntartója a Felsőrépcementi Közoktatási Társulás, amely 2007. szeptember 01-től hét tagönkormányzatból áll. 2007. szeptember 01-től megszűnt az általános iskola mint önálló intézmény, a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde mint önálló intézmény és a Bognár Ignác Zeneiskola mint részben önálló intézmény, és megalakult a Dr. Csepregi Horváth János KIKI. Bevételi források alakulása Csepreg Város Önkormányzatának intézményi működési bevétele 93,49 %-kal került teljesítésre az eredeti előirányzathoz képest. Működési bevételek megoszlása: Eredeti ei. Teljesítés Alakulása
Hatósági jogkörhöz köthető 2.570 1.650 64,2 Intézmények egyéb sajátos 24.393 22.627 92,76 ÁFA bevételek 2.129 2.722 127,85 Kamatbevételek 400 498 124,5 Csepreg Város Önkormányzata betervezett 36.000 e Ft földterület értékesítést, ebből nem valósult meg semmi. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel nem került betervezésre, de tényként és módosított előirányzatként szerepel 5.503 e Ft illetve 5.503 e Ft. A VASIVÍZ Rt által beszedett vízhasználati díj nagysága kerül leszámlázásra az RT felé. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről 75 e Ft, eredetiben nem került tervezésre. A Bognár Ignác Zeneiskola pályázott kottára a támogató non-profit szervezetektől. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről nem történt. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 45.371 e Ft, 90,02 %-ban alakult a módosított előirányzathoz képest, a részletezés: - mezőőri támogatás (kp) 1.050 - Könyvtár(kp) 150 - Oktatási M. (kp) 50 - Közlek. Min. p.(fej) 66 - Általános Iskolához ( Önk.) 3.335 - Zeneiskolához (Önk.) 488 - Polgármesteri Hivatalhoz(Önk.) 9.820 - Óvodához ( Önk) 2.900 - Választás(Önk) 22 - Mozgókönyvtárhoz ( Önk) 1.120 - Vas megyei Önk. (Önk) 500 - Kistérségtől 11.880 - TB Alaptól átvett 11.669 - Munkaerő Piaci Alaptól 1.694 - Mozgáskor.tám.(fej) 109
- Horvát Kisebbségi Önk.tám (önk) 50 - Horvát Kisebbségi Önk. tám (önk) 100 - Okm.i.támogatás (kp) 168 - Szívprogram (önk)0 200 Támogatásértékű felhalmozási célú - gázátadó 144 - Tormásligettől új iskolához 1.000 - Tömörd új iskolához 650 Az eredeti előíráshoz képest 132,89%-ra teljesült. A TB Alaptól átvett működési támogatás 102,44 %-ban teljesült. A Munkaerő Piaci Alaptól átvett pénzeszköz 37,48 %-ban teljesült, de a bérkiadási oldalon sem merült fel az ezzel kapcsolatos teljes előirányzat felhasználás. 84 e Ft kölcsön került visszafizetésre a háztartásoktól dolgozói kölcsön törlesztés jogcímen. 50.098 e Ft 2006. évi pénzmaradvány segítette a város gazdálkodását, amely összegből 10.000 e Ft került eredeti előirányzatban betervezésre. A helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Eredeti Tény Teljesítés Építményadó 1.700 1.335 78,53 Telekadó 6.500 6.379 98,14 Magánszemélyek komm.adója 12.600 12.759 101,26 Idegenforgalmi adó 400 581 145,25 Iparűzési adó 36.000 48.063 133,51
Helyi adók összesen 57.200 69.117 120,83 Kedvező az idegenforgalmi adó bevétel javuló aránya, hiszen ezen bevétel minden 1 Ft-ját az állam 2 Ft-tal támogatja. Kedvezően alakult a telekadó bevétel valamint az iparűzési bevétel is, több új adóalany került be az adózói körbe. Pótlékok, bírságok 150 805 536,66 SZJA helyben maradó része 22.308 22.308 100 Jövedelemkülönbség mérséklése 70.785 69.784 92,05 SZJA normatív módon elosztott 63.264 71.871 97,85 Gépjárműadó 17.000 20.941 116,34 Átengedett központi adók 177.022 184.904 97,54 Egyéb sajátos bevételek 3.955 4.753 111,18 Talajterhelési díj - 360 - Környezetvédelmi bírság - 35 - Jövedelem-különbség mérséklése miatti SZJA teljesülése 92,05%-os volt, mert az iparűzési adóerő képesség kedvezőbben alakult, így évközben a kiegészítésről lemondás történt. A gépjárműadó bevétel meghaladta a tervezett előirányzatot, az adóhatósági munka színvonalának javulása hatására. A központosított előirányzatok alakulása, eredetiben csak a Kisebbségi Önkormányzatok támogatása került megtervezésre. Bér+járulék 19.469 Kisebbségi önk. tám ( be volt terv.) 1.280 Könyvtári érdekeltségnövelő tám. 628 (műk.: 321; felh.: 307) Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása 7.712 (felhalmozási) lakossági közműfejl.tám 11 Szakmai és informatikai fejl.tám 1.215 A normatív kötött felhasználású támogatások a tervezetthez képest 94,34%-ban teljesültek. A város működése hiányos volt a 2007. évben, ezért 98.652 e Ft ÖNHIKI támogatásban részesült.
A 2007. évi 234.526 e Ft címzett támogatás két évi előirányzatból teljesült 2007.évi 219.734 e Ft volt, a többi maradvány 2006. évi 14 792 e Ft volt. A támogatás címzettje az új 21 tantermes általános iskola építése. 315 e Ft-ot kapott pályázat jogcímen a település. A támogatás címzettje a Művelődési Ház. Fejlesztési hitelfelvétel történt 23.266 e Ft értékben útfelújításhoz és az iskola kivitelezéséhez, a tervezett 17.000 Ft; 1.100 e Ft kölcsönfelvétel történt háztartásoktól. (iskolabusz vásárlás) Az önkormányzatnak nem volt bevétele a következő jogcímekből: - vállalkozási bevétel - gépek, berendezések, járművek, immat. javak értékesítése - osztalék, hozam bevétel, részvény, részesedés értékesítés - működési kölcsönök visszatérülése - rövid és hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése - illeték - önkormányzati lakások értékesítése - privatizációból származó bevétel - vadászati jog értékesítéséből A kiadások alakulása A személyi juttatások az előirányzaton belül alakultak, a teljesülés százaléka az eredeti előirányzathoz 98,84 %, a módosított előirányzathoz képest 95,32 % a teljesülés. e Ft Eredeti Tény Teljesülés Rendszeres személyi juttatás 134.131 124.493 92,81 Munkavégz.kapcs.juttatás 2.487 3.489 140,29 Fogl.sajátos juttatása 5.462 10.231 187,31 Kereset kiegészítés 1.350 - - Költségtérítés 7.419 6.534 88,07 Állományba nem tart. juttatása 20.055 24.179 120,56
Az állományba nem tartozó juttatás a módosított előirányzathoz képest 101,5 %-os volt a teljesülés. A munkaadókat terhelő járulékok szintén az előirányzaton belül alakultak, a teljesítés százaléka az eredeti előirányzathoz képest 96,45 %, a módosított előirányzathoz 94,16 %. A járulék megoszlása Eredeti Tény Teljesítés TB járulék 47.008 45.771 97,37 Munkaadói járulék 4.369 4.312 96,04 Egészségügyi hozzájár. 1.768 1.919 97,56 Táppénz hozzájárulás 400 507 126,75 Munkaadót terh. egyéb jár. 2.465 1.821 73,87 A tervezetthez képest magasan alakult a táppénz hozzájárulás aránya, ami magas táppénzes arányt feltételez. A dologi kiadások tényleges nagysága 112.772 e Ft volt, ez nem haladta meg sem az eredeti előirányzatot, sem a módosított előirányzatot. A teljesülés az eredeti előirányzathoz 88,1 %-os, a módosított előirányzathoz képest 84,65 %. A dologi és folyó kiadás együtt 93,15 %-ban teljesült az eredeti előirányzathoz képest. Az egyéb folyó kiadások 10.287 e Ft-ban teljesültek, az előirányzat alakulása: 249,93 %. Dologi kiadások alakulása: Eredeti Tény Teljesülés Készletbeszerzés 17.625 18.726 106,25 Kommunikációs szolg. 7.593 5.603 73,79 Szolgáltatások 47.194 40.233 85,25 Vásárolt közszolgáltatások 21.118 24.843 117,64 ÁFA 27.846 17.986 64,59 Kiküldetés, reprezentáció,reklám 4.450 4.322 97,12 Egyéb dologi 2.160 1.059 49,03
A készleteken belül túllépés az élelmiszer-beszerzésen mutatkozik, illetve a hajtó- és kenőanyagoknál, mert eredetiben a zöldterület-karbantartás vásárolt közszolgáltatásként került megtervezésre, de végül az Önkormányzat a saját dolgozóival végeztette el a feladatot. A szolgáltatásokon belül jelentősen elmaradt az előirányzattól az egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadások, ide kerül a postaköltség elszámolása, mely egyre jelentősebb terhet ró az önkormányzatokra ( az új KET ). Az ÁFA kiadások között az ingatlan értékesítése miatti ÁFA befizetés került megtervezésre, de a teljesülés csak 18,35 %-os volt. Az intézmények az igényelt finanszírozásaikat megkapták ( 98 %). A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.546 e Ft-ban teljesült, ebből 330 e Ft vállalkozásnak ( Vízrendezési Társulat), a csepregi civil szervezetek működéséhez 3.195 e Ft átadásra került. 21 e Ft vizitdíj került visszatérítésre. Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás 4.259 e Ft értékben történt. Központi költségvetési szervnek a BURSA pályázathoz 235 e Ft. Az Orvosi Ügyelethez 3.413 e Ft-ot, kistérségi tagdíjként pedig 611 e Ft-ot adott át önkormányzatunk. Felhalmozási támogatásértékű átadás nem történt. Felhalmozási célú pénzeszközátadás történt államháztartáson kívülre. Az első lakáshoz jutók építkezése 700 e Ft-tal került támogatásra. A VASIVÍZ RT-vel kötött megállapodás alapján a beszedett terhelési díj összege átadásra kerül az RT-hez fejlesztési célok végrehajtására 5.503 e Ft nagyságban. Az önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 88,23 %-ban teljesültek. A tényleges kiadás nagysága 20.027 e Ft. Megoszlás Eredeti Tény Teljesítés Tartósan munkan. rendszeres szoc.segély 6.500 5.790 89,08 Rend.szoc.segély 300 306 102,00 Időskorúak járadéka 440 231 52,5 Lakásfenntart.tám. 1.308 1.351 103,29 Ápolási díj 8.500 8.756 103,01 Átmeneti segély 1.600 653 40,8 Temetési segély 600 398 66,3 Rendszeres gyvéd.t. 1.200 1.135 94,58 Rendkívüli gyermekv.t. 1.200 958 79,83 Köztemetés 150 - - Közgyógyellátás 700 340 48,57