Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950 95 528 32% 1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei 65 734 65 734 33 752 51% 1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei 53 650 53 650 34 490 64% 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 4 108 857 4 108 857 1 993 024 49% 2.1. Helyi adók 3 999 000 3 999 000 1 955 974 49% 2.2 Átengedett központi adók 93 557 93 557 30 565 33% 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek 16 300 16 300 6 485 40% Működési bevételek összesen (1+2) 4 513 941 4 530 191 2 156 794 48% 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 568 755 568 755 376 989 66% 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 723 739 788 739 71 547 9% 4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 676 274 741 274 66 408 9% 4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 47 465 47 465 5 139 11% 5 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 30 632 31 742 21 579 68% 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 30 632 31 742 21 579 68% 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5.3. Kiegészítések, visszatérülések 6 Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 508 879 508 879 154 668 30% 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 2 026 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 508 879 508 879 152 642 30% 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése 25 358 25 358 8 935 35% 8 Felügyeleti szervtől kapott támogatás/intézményi finanszírozás/ 1 034 752 1 061 064 556 021 52% A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) 6 371 304 6 453 664 2 790 512 43% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 406 979 408 150 100% B Költségvetési bevételek összesen (A+9) 6 371 304 6 860 643 3 198 662 47% 10 Finanszírozási bevételek 1 159 324 1 159 324-35 593-3% 10.1. Hitelek 1 159 324 1 159 324 10.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -35 593 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+10) 7 530 628 8 019 967 3 163 069 39% 1 2010.09.02 8:54

2. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásai 2010.06.30. 1. Működési kiadások 5 219 076 5 412 482 2 468 134 46% 1.1. személyi juttatások 1 730 155 1 787 317 766 820 43% 1.2. munkaadókat terhelő járulékok 373 364 388 036 186 669 48% 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások 1 736 680 1 829 900 796 164 44% 1.4. támogatásértékű kiadások 44 435 45 905 34 719 76% 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 2 185 1.6. költségvetési szervnek folyósított támogatás 1 034 752 1 061 064 556 021 52% 1.7. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 294 290 294 860 125 274 42% 1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 5 400 5 400 282 5% 2. Felhalmozási kiadások 1 395 219 1 778 718 842 489 47% 2.1. intézményi beruházások 5 839 9 380 161% 2.2. önkormányzati beruházások 1 353 604 1 731 264 800 034 46% 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. támogatásértékű kiadások 11 615 11 615 7 075 61% 2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 24 000 2.6. kölcsönnyújtás 30 000 30 000 2 000 7% 3. Felújítás 678 624 680 365 126 524 19% 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások 678 624 680 365 126 524 19% A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 7 292 919 7 871 565 3 437 147 44% 4. Céltartalékok 1 092 150 1 069 702 4.1. működési 72 150 121 565 4.2. felhalmozási 1 020 000 948 137 5. Általános tartalék 50 000 9 453 B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 1 142 150 1 079 155 I. (4.+5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 8 435 069 8 950 720 3 437 147 38% 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 130 311 130 311 54 068 41% 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 130 311 130 311 54 068 41% 7. Értékpapírok kiadásai II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 130 311 130 311 54 068 41% Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció 1 034 752 1 061 064 556 021 52% 9. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások -152 708 KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.-8.+9.) 7 530 628 8 019 967 2 782 486 35% % 2 2010.09.02 8:54

3. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1 2010.06.30. % 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950 95 528 32% 1.1. Hatósági bevétel 2 000 2 000 623 31% 1.2. Temető sírhely értékesítés 3 200 3 200 1 360 43% 1.3. Eü. szolgálat 500 500 127 25% 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 5 000 5 000 2 835 57% 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 275 000 291 250 82 645 28% 1.7. Kiszámlázott ÁFA 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 7 938 1.9. Kötbér, kártérítés, közterület foglalás, egyéb 2. Helyi adók 3 999 000 3 999 000 1 955 974 49% 2.1. Építményadó 420 000 420 000 234 600 56% 2.2. Telekadó 175 000 175 000 64 276 37% 2.3. Iparűzési adó 3 400 000 3 400 000 1 655 536 49% 2.4. Idegenforgalmi adó 4 000 4 000 1 562 39% 3. Átengedett központi adók 93 557 93 557 30 565 33% 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 310 830 310 830 168 781 54% 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére -417 273-417 273-226 579 54% 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó 200 000 200 000 88 363 44% 4. Egyéb sajátos bevételek 16 300 16 300 6 485 40% 4.1. Lakbér 6 300 6 300 2 527 40% 4.2. Közterület használat 1 000 1 000 4.3. Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj 2 199 4.5. Pótlékok, bírságok 1 759 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés) 9 000 9 000 Működési bevételek összesen (1. + + 4.) 4 394 557 4 410 807 2 088 552 47% 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 568 755 568 755 376 989 66% 5.1. Normatív állami hozzájárulások 568 755 568 755 305 392 54% 5.2. Központosított előirányzatok 55 482 5.3. Normatív kötött tám. oktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kötött tám. szociális feladatokhoz 16 115 5.5. Cél- címzett támogatások 6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 676 274 741 274 66 408 9% 6.1. Ingatlan értékesítés 676 274 741 274 66 408 9% 6.2. Egyéb telek értékesítés 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 47 465 47 465 5 139 11% 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás 45 900 45 900 4 294 9% Helyiség bérleti díj 5 716 5 716 4 065 71% Pincék bérleti díja 2 673 2 673 229 9% ÉTV bérleti díj + alapdíj (25182 +12329) 37 511 37 511 7.2. Önkormányzati lakás értékesítés 1 565 1 565 845 54% Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.) 723 739 788 739 71 547 9% 3 2010.09.02 8:54

3. számú melléklet Cím/alcím: 1/1 2010.06.30. % 8. Működési célú támogatás értékű bevételek 29 500 30 610 18 263 60% 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 24 000 24 000 10 961 46% 8.2. Kistérségi normatíva 1 200 2 310 963 42% 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 1 800 1 800 900 50% 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) 1 000 1 000 2 892 289% 8.5. Választás, népszavazás lebonyolítása, átvett pénzeszközök 1 936 8.6. Iskolatej támogatás 1 500 1 500 611 41% 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 10. Kiegészítések, visszatérülések 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.) 29 500 30 610 18 263 60% 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 508 879 508 879 152 642 30% 12.1. Felhalm. pe. átvétele 11 833 11 833 32 544 275% 12.2. Pályázatok 497 046 497 046 120 098 24% ebből Főutca projekt 185 881 185 881 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 508 879 508 879 152 642 30% 13. Kölcsönök visszatérülése 25 358 25 358 8 935 35% 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 18 886 18 886 6 384 34% 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 5 222 5 222 1 926 37% 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése 1 250 1 250 625 50% Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 6 250 788 6 333 148 2 716 928 43% 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 375 640 400 047 #### Költségvetési bevételek összesen 6 250 788 6 708 788 3 116 975 46% 15. Finanszírozási bevételek 1 159 324 1 159 324-36 527-3% 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 1 159 324 1 159 324 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek -36 527 Bevételek összesen 7 410 112 7 868 112 3 080 448 39% 4 2010.09.02 8:54

4. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 % 2010.05.28 2010.06.30 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 1 963 756 2 061. 912 867. 631 42% 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül 44 435 45 905 34 719 76% 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 6 110 7 580 3 790 50% 2.2. BTT intézményi támogatás (szoc. étk., házi gondozás, támogató szolgálat) 26 000 26 000 25 413 98% 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 2 000 2 000 1 846 92% 2.4. Katasztrófa védelem támogatása (25 Ft/fő) 325 325 2.5. Rendőrség támogatása 6 000 6 000 3 400 57% 2.6. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 2 000 2 000 270 14% 2.7. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése 2 000 2 000 3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 2 185 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre 294 290 294 860 125 274 42% 4.1. Orvosok, fogorvosok, házi szakápolás támogatása 7 500 7 500 1 818 24% 4.2. Városőrség, Hegyőrség támogatása (13930 +1000) 14 930 14 930 13 930 93% 4.3. Busz támogatások 196 860 196 860 62 177 32% Helyi járat támogatása 17 160 17 160 4 808 28% Volánbusz Érdi Igazgatóság 10 950 10 950 3 650 33% BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 168 750 168 750 53 719 32% 4.4. Társadalmai szervek, alapítványok támogatása 28 000 28 570 22 274 78% 4.5. Elit Basket Kft. támogatása 10 000 10 000 10 000 100% 4.6. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 10 000 10 000 10 000 100% 4.7. Légimentő bázis támogatása 3 000 3 000 3 000 100% 4.8. Egyházak támogatása 4 000 4 000 2 075 52% 4.9. Térfigyelő rendszer működtetése 20 000 20 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. +... + 5.) 2 302 481 2 402 677 1 029 809 43% 6. Önkormányzati beruházások 1 353 604 1 731 264 800 034 46% 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül 11 615 11 615 7 075 61% 8.1. Tűzoltóság támogatása 5 000 5 000 5 000 100% 8.2. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása 2 075 2 075 2 075 100% 8.3. Józsefhegyi szolgalmi jog vásárlás 4 540 4 540 9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre 24 000 9.1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. 24 000 10. Kölcsönök nyújtása 30 000 30 000 2 000 7% 10.1. Kamatmentes kölcsön dolgozók részére 10 000 10 000 10.2. Kamatmentes kölcsön lakosság részére 20 000 20 000 2 000 10% Felhalmozási kiadások összesen (6. +... + 10.) 1 395 219 1 772 879 833 109 47% 11. Önkormányzati felújítási kiadások 678 624 680 365 126 524 19% Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 4 376 324 4 855 921 1 989 442 41% 2010.09.02 8:54 5

4. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 2010.05.28. 12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 1 142 150 1 079 155 12.1. Általános tartalék működésre 50 000 9 453 12.2. Céltartalék működésre 72 150 121 565 13.3. Céltartalék felhalmozásra 1 020 000 948 137 2010.06.30. % Költségvetési kiadások összesen 5 518 474 5 935 076 1 989 442 34% 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai 130 311 130 311 54 068 41% 13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke) 130 311 130 311 54 068 41% 14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 1 034 752 1 061 064 556 021 52% 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások -205 267 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. +... + 15.) 6 683 537 7 126 451 2 394 264 34% 2010.09.02 8:54 6

4/1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/ alcím Létszám Köz-foglalkoztatás létszáma Személyi juttatások összesen 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás 2010. e. ei. 2010.0 5.28. 2010.0 6.30. 2010. e. ei. 2010.0 5.28. 2010.0 6.30. 2010.06.30. % 76 76 76 449 731 465 168 203 766 44% 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 43 43 43 5 5 5 108 154 110 856 45 484 41% 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 8 8 8 25 562 26 190 9 168 35% 22 22 22 5 5 5 46 535 47 689 20 293 43% 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 3 3 3 5 805 5 930 2 519 42% 1/2/11 1/2/12 1/2/13 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények 6 6 6 19 428 19 982 8 164 41% 3 3 3 6 784 6 951 2 913 42% 1 1 1 2 540 2 614 1 617 62% 1/2/14 Választás, népszavazás 1 500 1 500 810 54% 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 119 119 119 5 5 5 557 885 576 024 249 250 43% 7 2010.09.02 8:54

4/1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/ alcím Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás 2010. e. ei. 2010. 05.28. 2010. 06.30. % 2010. e. ei. 2010. 05.28. 2010. 06.30. 101 059 105 226 52 994 50% 894 072 962 122 348 244 36% % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 27 054 27 785 12 270 44% 383 686 390 755 204 873 52% 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 5 301 5 471 2 132 39% 33 938 33 938 14 441 43% 8 089 8 401 3 785 45% 44 688 44 688 19 092 43% 6 658 6 658 2 533 38% 99 252 99 432 59 184 60% 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 17 125 17 125 6 788 40% 46 489 46 489 17 628 38% 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 68 928 69 028 57 742 84% 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 10 125 9 975 4 113 41% 955 989 593 60% 35 025 35 025 13 199 38% 6 220 6 220 2 334 38% 964 964 611 63% 1/2/11 1/2/12 1/2/13 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények 3 931 4 081 1 965 48% 3 503 3 503 1 691 48% 1 221 1 266 665 53% 8 979 8 979 2 765 31% 494 514 378 74% 53 1/2/14 Választás, népszavazás 405 405 219 54% 3 000 3 000 1 179 39% 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 5 450 5 450 4 053 74% 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 6 939 128 113 133 011 65 264 49% 1 277 758 1 352 877 553 117 41% 8 2010.09.02 8:54

4/1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/ alcím Működési kiadások összesen 2010.06.30. % 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás 1 444 862 1 532 516 605 004 39% 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 518 894 529 396 262 627 50% 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 64 801 65 599 25 741 39% 99 312 100 778 43 170 43% 105 910 106 090 61 717 58% 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 17 125 17 125 6 788 40% 46 489 46 489 17 628 38% 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 68 928 69 028 57 742 84% 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 10 125 9 975 4 113 41% 41 785 41 944 16 311 39% 6 220 6 220 2 334 38% 964 964 611 63% 1/2/11 1/2/12 1/2/13 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények 26 862 27 566 11 820 43% 16 984 17 196 6 343 37% 3 034 3 128 2 048 65% 1/2/14 Választás, népszavazás 4 905 4 905 2 208 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 5 450 5 450 4 053 45% 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 6 939 1 963 756 2 061 912 867 631 42% 9 2010.09.02 8:54

4/2. számú melléklet Céltartalék Cím/alcím:1/5 1. Működési célú céltartalék 72 150 121 565 1.1. Polgármesteri keret 3 000 2 600 1.2. Polgármester általános helyettese kerete 1 500 1 450 1.3. Alpolgármesteri keret 1 000 930 1.4. VFKB keret 1 650 1 650 1.5. OKSB keret 1 200 1 000 1.6. JÜB keret 650 650 1.7. OKSB keret ünnepségek 1 500 1 200 1.8. SZEB keret 1 000 820 1.9. PGB keret 650 650 1.10. Közbeszerzések, előkészítések, műszaki ellenőrzés 30 000 30 000 1.11. Kisebbségi Ök-k tám. 5 000 2 500 1.12. Kártalanítás 5 000 5 000 1.13. Szociális biztonság 20 000 20 000 1.14. Környezetvédelmi alap 26 295 1.15. Annahegyi Vízközmű 26 820 2. Felhalmozási célú céltartalék 1 020 000 948 137 2.1. Kis értékű felújítási, beruházási keret 20 000 6 739 2.2. Pályázati önrész 100 000 100 000 2.3. Beruházási tartalék 200 000 176 696 2.4. Későbbi döntést igénylő alternatív beruházásra 700 000 664 702 Összesen: 1 092 150 1 069 702 2010.09.02 8:54 10

5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Szérűskert Bölcsőde Cím/alcím 1/7 2010.06.30. % Engedélyezett létszámkeret /fő/ 26,5 26,5 26,5 100% Közfoglalkoztatás létszáma 1 1 1 100% Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 6 076 6 076 3 097 51% 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 6 076 6 076 3 097 51% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 076 6 076 3 097 51% 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1 000 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 6 076 6 076 4 097 67% Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 97 576 101 802 45 863 45% 1.1. Személyi juttatások 64 967 66 700 28 080 42% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 089 12 557 6 436 51% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 20 520 22 545 11 347 50% 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 97 576 101 802 45 863 45% 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) 3 563 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 97 576 101 802 49 426 49% 11 2010.09.02 8:54

5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Walla József Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/8 2010.06.30. % 13 13 13 100% 3 983 3 983 1 668 42% 3 983 3 983 1 668 42% 3 983 3 983 1 668 42% 3 983 3 983 1 668 42% 63 306 64 798 25 961 40% 42 101 43 276 15 502 36% 8 740 9 057 4 379 48% 12 465 12 465 6 080 49% Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 63 306 64 798 25 961 40% 2 63 306 64 798 25 963 40% 12 2010.09.02 8:54

5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/9 2010.06.30. % 33 33 33 100% 8 933 8 933 5 231 59% 8 933 8 933 5 231 59% 8 933 8 933 5 231 59% 8 933 8 933 5 231 59% 153 133 156 460 67 837 43% 97 495 100 115 39 015 39% 19 648 20 355 9 527 47% 35 990 35 990 19 295 54% 380 380 Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 153 133 156 460 68 217 44% 153 133 156 460 68 217 44% 13 2010.09.02 8:54

5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Bóbita Napköziotthonos Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/10 2010.06.30. % 34 34 34 100% 4 4 4 100% 6 960 6 960 3 477 50% 6 960 6 960 3 477 50% 6 960 6 960 3 477 50% 6 960 6 960 3 477 50% 153 689 149 834 54 404 36% 90 606 93 036 30 552 33% 17 697 18 351 7 559 41% 45 386 38 447 16 293 42% 2 366 2 366 Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 153 689 149 834 56 770 38% 850 153 689 149 834 57 620 38% 14 2010.09.02 8:54

5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Csupaszív Kétnyelvű Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/11 2010.06.30. % 14 14 14 100% 3 532 3 532 2 725 77% 3 532 3 532 2 725 77% 3 532 3 532 2 725 77% 3 532 3 532 2 725 77% 61 469 62 926 29 968 48% 39 617 40 764 17 150 42% 7 822 8 132 4 228 52% 14 030 14 030 8 590 61% 839 590 70% 839 590 70% Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 61 469 63 765 30 558 48% 150 61 469 63 765 30 708 48% 15 2010.09.02 8:54

5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Munkácsy Mihály Művelődési Ház Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/12 2010.06.30. % 16 16 16 100% 36 000 36 000 17 003 47% 250 36 000 36 000 17 253 48% 36 000 36 000 17 253 48% 36 000 36 000 17 253 48% 166 135 167 896 72 346 43% 49 048 50 373 20 991 42% 9 934 10 292 4 921 48% 107 153 107 231 46 434 43% Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 166 135 167 896 72 346 43% 1 200 166 135 167 896 73 546 44% 16 2010.09.02 8:54

5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 1/13 2010.06.30. % 5 5 5 100% 250 250 549 220% 250 250 549 220% 250 250 549 220% 250 250 549 220% 37 702 38 319 16 345 43% 15 814 16 300 7 383 45% 3 309 3 440 1 741 51% 18 579 18 579 7 221 39% Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 37 702 38 319 16 345 43% 37 702 38 319 16 345 43% 17 2010.09.02 8:54

5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre 1/14 2010.06.30. % 7 7 7 100% 41 833 44 633 19 875 45% 27 434 29 639 11 875 40% 5 788 6 383 2 948 46% 8 611 8 611 5 052 59% 2 2 2 2 Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 41 833 44 633 19 875 45% 130 41 833 44 633 20 005 45% 18 2010.09.02 8:54

6. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Zimándy Ignác Általános Iskola 2010.05.28. 2010.06.30. % Engedélyezett létszámkeret /fő/ 90 90 90 100% Közfoglalkoztatás létszáma 1 1 1 100% Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 24 574 24 574 15 662 64% 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 461 464 473 228 235 253 50% 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 486 038 497 802 250 915 50% 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 14 098 7 529 53% Költségvetési bevételek 486 038 511 900 258 444 50% 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -67 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 486 038 511 900 258 377 50% Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 486 038 511 900 242 082 47% 1.1. Személyi juttatások 323 932 337 557 154 555 46% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 70 165 73 085 33 738 46% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 89 241 98 558 53 507 54% 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 2 700 282 10% 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 218 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 218 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 486 038 511 900 242 300 47% 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) 10 988 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 486 038 511 900 253 288 49% 2 19 2010.09.02 8:54

6. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Bálint Márton Általános és Középiskola 3 2010.05.28. 2010.06.30. % 97 97 97 100% 3 3 3 100% 25 926 25 926 17 245 67% 511 864 524 545 284 509 54% 2 026 537 790 550 471 303 780 55% 14 482 537 790 564 953 303 780 54% 1 537 790 564 953 303 781 54% Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 537 790 559 953 264 597 47% 363 277 374 084 162 895 44% 77 844 80 761 39 633 49% 93 969 102 408 62 069 61% 2 700 2 700 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre 5 000 5 620 112% 5 000 5 620 112% Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 537 790 564 953 270 217 48% 33 581 537 790 564 953 303 798 54% 20 2010.09.02 8:54

6. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 4 2010.05.28 2010.06.30.. % 16,5 16,5 16,5 100% 3 150 3 150 1 583 50% 61 424 63 291 36 259 57% 2 185 64 574 66 441 40 027 60% 2 759 574 21% 64 574 69 200 40 601 59% 64 574 69 200 40 601 59% Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 64 574 69 200 34 845 50% 50 908 52 378 26 112 50% 10 450 10 847 5 504 51% 3 216 5 975 3 229 54% 64 574 69 200 34 851 50% 2 039 64 574 69 200 36 890 53% 6 6 21 2010.09.02 8:54

7. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Cím/alcím 2010.06.30. Engedélyezett létszámkeret /fő/ Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások 4 657 4 657 1 734 37% Önkormányzati támogatás 4 657 4 657 1 734 37% Állami normatív támogatás Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 566 566 405 72% 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 223 5 223 2 139 41% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 5 223 5 223 2 139 41% 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 5 223 5 223 2 139 41% Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 5 223 5 223 2 139 41% 1.1. Személyi juttatások 2 130 2 130 1 065 50% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 575 575 250 43% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 518 2 518 824 33% 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési kiadások összesen 5 223 5 223 2 139 41% 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 5 223 5 223 2 139 41% 1/16 % 7. kisebbseg 2010.09.02 8:54 22

7. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret Német Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások Önkormányzati támogatás Állami normatív támogatás Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 1/15 2010.06.30. 1 1 1 % 12 809 12 809 5 766 45% 12 809 12 809 5 766 45% 566 566 476 84% 13 375 13 375 6 242 47% 13 375 13 375 6 242 47% 13 375 13 375 6 242 47% 13 375 15 797 6 042 38% 4 941 4 941 2 395 48% 1 190 1 190 541 45% 7 244 9 666 3 106 32% 200 200 13 375 15 797 6 242 40% 56 13 375 15 797 6 298 40% 7. kisebbseg 2010.09.02 8:54 23

8. sz. melléklet Fejlesztési kiadások feladatonként e Ft-ban 1. 2. 3. 4. 6. 7. s.sz. 2010. e. ei. 2010.05.28 2010.06.3 % 1. Városháza építése (+ egyéb ktgek., pl. promóció,. 0. menedzsment stb.) 211 235 211 235 2. Főutca rehabilitációja (közműépítés, útépítés stb.) 220 921 220 921 218 0% 3. Plébánia II. sz. épületrész rehabilitációja (örökségvédelem) 27 265 27 265 Főutca projekt összesen 459 421 459 421 218 0% Bálint Márton Általános és Középiskola tagiskola + 4. sportcentrum: I. ütem +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki felügyelő., stb.) 73 125 154 375 96 871 63% 5. Tükörhegyi elmaradt fejlesztések kompenzációja 34 000 34 000 6. Hatcsoportos óvoda építése (KMOP-2007-4.6.1/2. pályázathoz "B" komponens) + kapcsolódó infrastruktúra építése 425 843 589 369 541 053 92% 7. Kápolna u-i belső, szerviz út (a Kastély u.-tól az Árpád u-ig) közvilágításának kivitelezése 10 000 10 000 8. Téglagyár u.-val szemben középszigetes gyalogátkelő helyek létesítése 15 000 15 000 576 4% 9. Bajcsy-Zs. u. melletti játszótér, Szt. László játszótér 15 925 15 925 10. Géza fejedelem út autóbusz öböl, gyalogátkelő, a Családsegítő parkoló csatlakozó részén további parkoló kialakítás 50 000 50 000 4 382 9% 11. Anna-hegy 1. alatti bérlakás ivóvíz és szennyvíz csatorna bekötése 9 600 9 600 12. E-önkormányzat informatikai fejlesztései 39 743 100 955 66 252 66% 13. Térfigyelő rendszer kiépítése 30 000 30 000 230 1% 14. Országzászló talapzat+ térburkolás, zöldterület rendezés 12 000 18 000 18 421 102% 15. a téglagyár területére átvezető, ideiglenes lehordó út építés 3 000 3 000 2 996 100% 16. Árpád u.-i új óvoda 1 db játszóudvar bővítés 15 000 15 000 17. Dulácska major szemétmentesítése 2 000 2 250 2 830 126% 18. Bajcsy-Zs.- u. (Deák F. u.) autóbuszváró bontás és egyéb feladatok 4 000 4 000 3 914 98% 19. Temető szennyvíz csatorna tervezése és kiépítése 8 000 8 000 20. 344/1. hrsz. Szolgalmi jog (4600 eft)+felszíni csapadékcsatorna kiépítés(15400 eft) 20 000 29 500 4 853 16% 21. Fejlesztési jellegű tervezési feladatok 126 947 155 201 50 301 32% 22. Hulladékudvar betonozása 876 23. Blaha - Széles u. - Köztársaság tér gyalogátkelőhely 3 400 1 250 37% 24. TTC vízmelegítő csere 393 25. Kápolna u. parkosítása 7 704 2 992 39% 26. Virágtanya autóbuszmegálló 7 500 27. Önkormányzati telek (Zengő u. 39.) csatorna bekötés 500 500 100% 28. Urnafal építése 150 150 100% 24 2010.09.02 8:54

8. sz. melléklet Fejlesztési kiadások feladatonként e Ft-ban 1. 2. 3. 4. 6. 7. s.sz. 2010. e. ei. 2010.05.28 2010.06.3 % 29. József A. utcai Orvosi rendelő mögötti parkoló. 0. kiegészítése 2 245 2 245 100% 30. Zajvédőfal építése a Bajcs-Zs. u. 44, Petőfi u. 30 4 900 31. Árpád u-i közmű és egyéb fejlesztések 32. Bajcsy-Zs. u. 44. szennyvíz bekötés összesen: 1 353 604 1 731 264 800 034 46% 25 2010.09.02 8:54

8/A. sz. melléklet Tájékoztató a 2010. évi fejlesztési jellegű tervezési feladatokról e Ft-ban 1. 2. 3. 4. 6. 7. s.sz. 2010. e. 2010.06.3 ei. % 0 1. TSZT és HÉSZ módosítása 17 626 17 626 6 494 37% 2. Városüzemeltetési Csoport telephelye tervezése 4 000 4 000 538 13% 3. Fácán u.-i közmű tanulmány 3 000 3 000 2 750 92% 4. Köles-dűlői körforgalom kiviteli terv 2 738 2 738 459 17% 5. Pistály részszabályozási terv, vizsgálati tanulmány 5 000 5 000 0% 6. Egyéb tervezési feladatok 20 000 20 000 6 143 31% 7. Szabadházi út fennmaradási eng. Terv 3 000 3 000 2 884 96% 8. közvilágítási terv Raktárvárosi körforgalomtól a Kastély utcáig 969 969 0% 9. közvilágítási terv volt, Diósdi úti laktanyától a Pannon körforgalomig a Kápolna u.-ig 2 886 2 886 0% 10. Dózsa Gy. u. közvilágítás terv 1 154 1 154 0% 11. Major u. közvilágítás terv 776 776 0% 12. 486. hrsz. Ing. (hivatal mögötti - Szent István tértől - területre parkoló és sport terület, stb.) tervezése, engedélyezési és kiviteli terv + kivitelezés 1 763 28 017 27 701 99% 13. Árpád u. fennmaradási engedélyterve 540 540 0% 14. Fő utca rehabilitáció (kiviteli, stb. tervek) 50 000 50 000 2 613 5% 15. Szabadházi út víz, csatorna fennmaradási eng. terv. 869 869 719 83% 16. Ideiglenes buszvégállomás (autóbusz öböl, gyalogátkelő, parkolók) 313 313 0% 17. Felsővár u. parkolók (forgalmi rend változásra tanulmányterv) 313 313 0% 18. Tölgyfa utcai tervezett bölcsőde tanulmányterve 5 000 5 000 0% 19. Talajvédelmi tervek készítése (Égettvölgy, Anna-hegy Szabadházi hegy) 3 000 3 000 0% 20. Energiamegtakarításhoz hatástanulmány készítés, felmérés 4 000 4 000 0% 21. Szabadság tér körforgalom tervezés, koncepció 2 000 0% 22. Közlekedési koncepció tervezése összesen: 126 947 155 201 50 301 32% 26 2010.09.02

9. sz. melléklet a.../2010. (...) törökbálinti ör-hez Felújítási előirányzatok célonként e Ft-ban 1. 2. 3. 4. 6. 7. 2010.06.30. % 1. Bálint Márton Iskola könyvtár részének fűtése és gyengeáramú ellátása 1 300 1 300 1 302 100% 2. Zimándy I. Iskola homlokzat felújítás 52 000 52 000 50 673 97% 3. Bajcsy-Zs. u. 48. sz. alatti óvoda (régi Bóbita Óvoda) épület felújítása +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki ell., stb.)+ 29 600 29 600 4. CKÖ iroda kialakítás 9 472 9 472 8 149 86% 5. 1+1 Ft-os útfelújításokból Köztársaság tér felújítása + áthúzódók 70 000 70 000 49 340 70% 6. Járdafelújítási program+egyéb ktsg-k (bonyolító,műszaki ell., pályázati önrész, stb.) 45 000 45 000 270 1% Dózsa Gy. u., Rác tér, Munkácsy M. u. 7. közötti szakasz teljes átépítése az utca ideiglenes kétirányúvá tétele 150 000 150 000 2 513 2% 8. Pince téri játszótér felújítása 5 000 5 000 9. Alsóerdősor u. útfelújítás I. ütem pótmunkái 49 620 49 620 10. Nyár u. közbesz. Eljárás lebonyolítás II. 375 375 forduló ÉTV bérleti díj terhére víziközmű felújítás 11. (bérleti díjból 31.448 eft, alapdíjból 12.329 eft) 43 807 43 807 12. Szent István u. 2., 2. sz. lakás felújítása 700 700 699 100% 13. Árkok, átereszek felújítása 5 000 5 000 2 538 51% Külterületi utak felújítása (pl.: 14. Komposzttelepre vezető út, Villányi út., stb.) 20 000 20 000 Árpád u. 20 KV, 0,4KV kiváltása, kandelláber 15. kiépítés 7 600 7 600 Bálint Márton Általános és Középiskola, volt 16. ABC épület átalakítása +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki ell., stb.) 135 950 135 950 4 000 3% 17. Felújítási jellegű tervezési feladatok 53 200 53 200 656 1% József A. utcai Orvosi rendelő főbejárati 18. lépcső javítása 1 741 1 741 100% 19. Rendőrség épület felújítása 20. Viharkárok miatti felújítások Anna-hegy 1. alatti bérlakás ivóvíz és szennyvíz 21. csatorna bekötése 3 893 22. GL Outlet 1. pavilon felújítása 750 összesen: 678 624 680 365 126 524 19% 2010.09.02 8:54 27

9/A. sz. melléklet Tájékoztató a 2010. évi felújítási jellegű tervezési feladatokról e Ft-ban 1. 2. 3. 4. 6. 7. 2010. e. ei. 2010.06.30 % 1. 2. 3. 2010.05.28. Városi csapadékvíz-elvezetés tanulmányterve vízjogi engedéllyel együtt 18 000 18 000 0% Walla Óvoda felújítás (pályázat, megval. Tanulmány, tervek) 11 400 11 400 0% Kazinczy u. földkábelezése, erős és gyengeáram+közvilágítás 1 200 1 200 0% 4. 1+1 Ft-os utcák tervezése 17 600 17 600 656 4% 5. Járdafelújítási program+egyéb ktsg-k 5 000 5 000 0 0% összesen: 53 200 53 200 656 1% 28 2010.09.02

11. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek 2010.06.30. 2011. 2012. Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 200 000 300 000 Önkormányzat sajátos működési bevételei 4 108 857 4 108 857 1 993 024 5 050 000 5 130 000 Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 568 755 568 755 376 989 500 000 500 000 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről 2 026 170 000 170 000 Támogatásértékű működési bevétel 30 632 31 742 21 579 30 000 30 000 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 30 000 30 000 Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 406 979 408 150 Költségvetési működési bevételek összesen 5 113 328 5 537 667 2 965 538 5 980 000 6 160 000 Finanszírozási működési bevételek -35 593 Működési célú bevételek összesen 2 929 945 Működési célú kiadások Személyi juttatások 1 730 155 1 787 317 766 820 1 800 000 1 900 000 Munkaadókat terhelő járulékok 373 364 388 036 186 669 570 000 620 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 736 680 1 829 900 796 164 2 070 000 2 100 000 Támogatásértékű működési kiadás 44 435 45 905 34 719 240 000 240 000 Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás 294 290 294 860 127 459 400 000 200 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 400 5 400 282 5 400 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 24 000 24 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 122 150 131 018 571 600 150 000 Költségvetési működési kiadások összesen 4 306 474 4 482 436 1 912 113 5 681 000 5 234 000 Finanszírozási működési kiadások -152 708 Működési célú kiadások összesen 1 759 405 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 723 739 788 739 71 547 289 017 454 000 Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 508 879 508 879 152 642 700 000 ebből Főutca projekt 185 881 185 882 185 884 647 290 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 25 358 25 358 8 935 26 000 26 000 Hosszú lejáratú hitel 1 159 324 1 159 324 961 983 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen 2 417 300 2 482 300 233 124 1 977 000 480 000 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 2 073 843 2 459 083 969 013 1 800 000 600 000 ebből Főutca projekt 459 421 459 421 218 1 606 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 130 311 130 311 54 068 150 000 250 000 Hosszú lejáratú hitel kamata 100 000 130 000 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 1 020 000 948 137 226 000 426 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 3 224 154 3 537 531 1 023 081 2 276 000 1 406 000 Önkormányzat bevételei összesen: 7 530 628 8 019 967 3 163 069 7 957 000 6 640 000 Önkormányzat kiadásai összesen: 7 530 628 8 019 967 2 782 486 7 957 000 6 640 000 2010.09.02 8:54 29