B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. -ban megállapított költségvetési hiány (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 655 eft összegben, és b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eft összegben, (2) külső finanszírozására a) 119.109 eft működési célú hitel felvételét, valamint b) 212.575 eft felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép. (3) A Rendelet 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép. (4) A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép. 3.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ibrány, 2011. április 26. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző

Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évi bevételei 1. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény I. Működési bevételek 385 254 430 171 450 937 1. Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet) 46 986 73 153 87 061 a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek 4 320 10 156 10 367 b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 13 933 29 574 30 236 c) Intézmények egyéb sajátos bevételei 5 252 6 522 6 894 d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 550 2 550 2 299 e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele 0 0 322 f) ÁFA bevételek 20 931 24 351 36 943 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet) 338 268 357 018 363 876 2.1. Illetékek 0 0 0 2.2. Helyi adók 55 640 63 747 63 750 2.3. Átengedett központi adók 277 572 285 238 285 238 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 056 8 033 14 888 II. Támogatások 456 293 530 973 538 078 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1/d. sz. melléklet) 456 293 530 973 538 078 1.1. Normatív hozzájárulások 145 679 145 678 145 678 1.2. Központosított előirányzatok 0 45 386 45 386 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0 0 0 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 310 614 273 827 273 827 1.5. Fejlesztési célú támogatások 0 22 565 22 565 1.6. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 0 43 517 43 517 1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 7 105 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet) 45 357 55 071 33 697 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 36 437 36 437 17 263 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 8 920 18 634 16 434 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet) 175 713 139 145 132 751 1. Támogatásértékű működési bevételek 98 699 96 159 98 071 - ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól 39 381 33 984 33 983 - ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátvétel 50 50 1 263 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 77 014 42 986 34 680 - ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól 0 0 0 - ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátvétel 14 938 14 938 15 945 V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet) 607 500 473 814 237 333 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 515 14 949 15 980 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 604 985 458 865 221 353 VI. Támogatási kölcsön visszatérülése 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 670 117 1 629 174 1 392 796 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 69 43 168 43 168 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 69 43 168 43 168 1.1. Működési célra 69 32 746 32 746 - Polgármesteri Hivatal 31 151 31 151 - GAMESZ 1 526 1 526 - Medi-Amb Eü. Társulás 46 46 46 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 23 23 23 1.2. Felhalmozási célra 0 10 422 10 422 - Polgármesteri Hivatal 10 422 10 422 - GAMESZ 2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: 69 43 168 43 168 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 0 X. Hitelek 339 536 229 955 114 071 1. Működési célú hitel felvétele 197 399 115 884 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 142 137 114 071 114 071 KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: 339 536 229 955 114 071 XI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 7 148 FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: 339 605 273 123 164 387 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 009 722 1 902 297 1 557 183

2010. évi intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal Művelődési Központ GAMESZ Összesen 2. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek 4 320 10 156 10 367 0 0 0 0 0 0 4 320 10 156 10 367 - Okmányiroda bevétele 4 000 9 836 9 836 4 000 9 836 9 836 - Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele 100 100 151 100 100 151 - Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak 20 20 80 20 20 80 - Esküvőszervezés 200 200 300 200 200 300 b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 10 300 13 831 14 039 3 300 4 910 4 941 333 10 833 10 806 13 933 29 574 29 786 - Hírlapértékesítés 1 200 1 390 1 393 1 200 1 390 1 393 - Antikkönyv bevétel 20 40 41 20 40 41 - Áru- és készletértékesítés 16 0 0 16 - Mezőőri járulék bevétel 2 000 2 000 2 161 2 000 2 000 2 161 - Hirdetési díj bevétel 480 880 889 480 880 889 - Jegybevétel 500 871 879 500 871 879 - Video, DVD kölcsönzés 200 150 150 200 150 150 - Fotó bevétel 300 254 254 300 254 254 - Fénymásolás, kötészet bevétele 350 515 516 350 515 516 - Internet és számítógéphasználat bevétele 250 260 268 250 260 268 - Fax szolgáltatás 160 161 0 160 161 - Temetőfenntartási hozzájárulás 83 83 76 83 83 76 - Kaszálás bevétele 250 250 196 250 250 196 - Uszoda bevétel 6 500 8 296 8 296 6 500 8 296 8 296 - Iskolabusz bevétele 1 800 2 135 2 135 1 800 2 135 2 135 - Ajánlati dokumentáció 1 000 1 012 0 1 000 1 012 - Egyéb sajátos bevételek 400 419 390 390 10 500 10 534 0 11 290 11 343 c) Intézmények egyéb sajátos bevételek 2 200 2 200 2 611 1 600 2 870 2 881 1 452 1 452 1 402 5 252 6 522 6 894 - Bérleti és lízingdíjak 2 200 2 200 1 943 1 600 2 840 2 844 1 452 1 452 1 402 5 252 6 492 6 189 - Gondozási díj 25 0 0 25 - Egyéb térítési díjak 0 0 0 - Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele 643 30 37 0 30 680 d) Továbbszámlázott szolgáltatások 2 300 2 300 2 070 0 0 0 250 250 229 2 550 2 550 2 299 - ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások 1 000 1 000 450 1 000 1 000 450 - ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatások 1 300 1 300 1 620 250 250 229 1 550 1 550 1 849 e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség 0 0 312 0 0 0 0 0 7 0 0 319 - Államháztartáson kívülről származó kamat 304 7 0 0 311 - Árfolyamnyereség bevétele 8 0 0 8 f) Áfa-bevételek 19 588 19 588 32 216 1 226 1 946 1 948 117 2 817 2 779 20 931 24 351 36 943 - Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 724 11 724 13 204 11 724 11 724 13 204 - Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 3 780 3 780 3 938 1 226 1 946 1 948 117 2 817 2 679 5 123 8 543 8 565 - Fordított adózás alá tartozó ÁFA bevétel 14 074 0 0 14 074 - Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 4 084 4 084 1 000 100 4 084 4 084 1 100 Összes intézményi működési bevétel: 38 708 48 075 61 615 6 126 9 726 9 770 2 152 15 352 15 223 46 986 73 153 86 608

Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évi sajátos működési bevételei 3. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Helyi adók 55 640 65 622 65 625 - magánszemélyek kommunális adója 7 500 8 260 8 260 - idegenforgalmi adó 140 140 143 - iparűzési adó 48 000 55 347 55 347 - pótlékok 0 1 875 1 875 - bírságok 0 0 b) Átengedett központi adók 277 572 285 238 285 238 - SZJA helyben maradó része (8%) 38 350 38 350 38 350 - SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) 217 222 215 990 215 990 - gépjárműadó 22 000 29 360 29 360 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - Átengedett egyéb központi adók 1 538 1 538 c) Különféle bírságok 0 1 102 8 076 - Környezetvédelmi bírság 1 092 8 066 - Építésügyi bírság 10 10 d) Talajterhelési díj 80 80 145 e) Egyéb sajátos folyó bevétel 4 976 4 976 4 792 - önkormányzati lakások lakbérbevétele 4 976 4 976 4 687 - önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - egyéb sajátos bevételek 105 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 338 268 357 018 363 876

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2010. év 4. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 36 437 36 437 17 263 - Föld, telek értékesítése 4 863 - Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése 36 437 36 437 12 000 - Gépjárművek értékesítése (GAMESZ bevétel) 400 b) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 8 920 18 634 16 434 - Önkormányzati lakások értékesítése 6 720 8 934 8 934 - Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 7 500 7 500 - Önkormányzati lakótelkek értékesítése 2 200 2 200 - Önkormányzati vagyon bérbeadása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 45 357 55 071 33 697

Központi költségvetésből kapott 2010. évi költségvetési támogatás 5. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás 145 679 145 678 145 678 - lakosságszámhoz kötött 43 744 43 744 43 744 - feladatmutatóhoz kötött 101 935 101 934 101 934 b) Közfoglalkoztatás normatív kötött felhasználású támogatása 92 750 79 855 79 855 c) Központosított előirányzatok 0 45 386 45 386 - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 212 212 - óvodáztatási támogatás 1 710 1 710 - nyári étkeztetés 4 316 4 316 - Akácfa út TEUT támogatás 8 854 8 854 - EU saját erő kiegészítés Rozmaring út 10 184 10 184 - EU saját erő kiegészítés Járóbeteg Szakellátó 8 545 8 545 - bérpolitikai intézkedések támogatása 11 565 11 565 d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása 0 43 517 43 517 - ÖNHIKI támogatás 29 417 29 417 - Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 14 100 14 100 e) Címzett és céltámogatások 0 0 0 f) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 0 22 565 22 565 - Vis maior támogatás 2 565 2 565-4. óvoda LEKI támogatás 20 000 20 000 g) Szociális alap normatív kötött támogatása 217 864 193 972 193 972 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen: 456 293 530 973 530 973

2010. évi normatívák Jogcím száma Normatív hozzájárulások Megnevezés Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Támogatás 1. Települési önkormányzatok feladatai 7082 1 947 13 788 654 7082 1 947 13 788 654 7082 1 947 13 788 654 (település-üzemeltetési és igazgatási, közösségi közlekedési, települési sport, helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok) 2. Körzeti igazgatás 2. aa) - alap-hozzájárulás körzetközpontonként (okmányiroda) 1 3 000 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 000 2. ab) - okmányiroda működési kiadásai ügyiratszámonként 46122 276 12 729 672 46122 276 12 729 672 46122 276 12 729 672 2. ac) - gyámügyi igazgatási feladatok 17452 229 3 996 508 17452 229 3 996 508 17452 229 3 996 508 2. ba) - építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás 22474 56 1 258 544 22474 56 1 258 544 22474 56 1 258 544 2. bb) - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 256 7 729 1 978 624 256 7 729 1 978 624 256 7 729 1 978 624 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 8 2 612 20 896 8 2 612 20 896 8 2 612 20 896 7. a) A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai 7082 2 280 16 146 960 7082 2 280 16 146 960 7082 2 280 16 146 960 10. Pénzbeli szociális juttatások 7082 78 971 382 7082 78 971 382 7082 78 971 382 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11. a) = általános feladatok 11. ab) 1. - családsegítés 17452 6 893 540 17452 6 893 540 17452 6 893 540 11. ab) 2. - gyermekjóléti szolgálat 17452 6 893 540 17452 6 893 540 17452 6 893 540 Összesen: 145 678 320 145 678 320 145 678 320 Megnevezés Mutatószám Normatíva eredeti módosított tény Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva 6. melléklet Ft Igényelt támogatás Jogcím száma Normatív kötött felhasználású támogatás II. 1. a)-b) Egyes jövedelempótló ellátások támogatása 217 864 000 193 972 050 193 972 050 II. 1. c) Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 92 750 000 79 854 695 79 854 695 Összesen: 310 614 000 273 826 745 273 826 745 Jogcím száma SZJA Megnevezés Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás - SZJA helyben maradó része (8%) 38 349 520 38 349 520 38 349 520 - SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) 217 221 903 215 990 036 215 990 036 Összesen: 255 571 423 254 339 556 254 339 556

Támogatásértékű bevételek 2010. évi összege 7. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Működési célú (ÁHT-n belülről): 98 599 96 059 96 808 - Agrártermelési támogatás (mezőőr) 2 400 3 459 3 459 - Állategészségügyre MVH-tól 238 238 238 - Gyermekház támogatás 15 083 15 844 15 843 - Országgyűlési képviselő választás 1 482 1 866 1 866 - Helyi önkormányzati képviselő választás 742 1 120 1 120 - Kisebbségi Képviselő választás 408 408 - Helyi kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása 600 832 832 - Helyi kisebbségi önkormányzat május 1. rendezvény támogatása 50 50 - Szakértői díj MÁK-tól 230 230 - Kríziskezelő program igazgatási költsége 283 283-2010. évi keresetkiegészítés fedezete 7 281 0 0 - OEP 2010. évi keresetkiegészítés fedezete 980 980 - OEP központi orvosi ügyelet 18 900 20 485 20 484 - OEP védőnőkre 13 200 13 499 13 499 - OEP iskolaegészségügyre 670 670 670 - Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől 2 428 2 492 2 493 - Családsegítőre kistérségtől 5 026 5 105 5 105 - Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe. 6 019 3 241 3 241 - Labor településektől 982 1 040 1 040 - Fizikoterápia településektől 1 341 629 629 - Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása 11 020 12 621 12 621 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 92 77 77 - Mozgáskorlátozottak támogatása 1 000 795 795 - Gyermektartásdíj megelőlegezés 3 000 3 000 3 689 - Helytörténeti Múzeum bértámogatás 1 036 1 036 1 037 - Közhasznú és bértámogatás 6 059 6 059 6 100 - Medi-Amb Egészségügyi Társulás tagdíj visszautalás 19 b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről): 38 854 4 826 4 826 4. számú óvoda rekonstrukció LEKI támogatás 20 000 0 0 EU saját erő kiegészítés Rozmaring út 10 000 0 Akácfa út TEUT támogatás 8 854 0 Könyvtár informatikai fejlesztés támogatása 3 489 3 489 Otthonteremtési támogatás 0 1 337 1 337 Támogatásértékű bevételek összesen: 137 453 100 885 101 634

Átvett pénzeszközök 2010. évi összege 8. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Működési célú (ÁHT-n kívülről): 2 515 14 949 15 980 - Szociális bizottság szakértői díj 360 360 - Vadásztársaságtól átvett pénzeszköz 1 495 1 495 - HPV oltásra befizetett pénzeszköz 596 - Gyermektartásdíj befizetés 126 - Családsegítőre OFA támogatás 2 515 2 055 2 055 - Foglalkoztatás-szervező OFA támogatás 1 257 1 257 - ÁROP pályázat 9 782 9 782 - Köz-KHT. megszűnés utáni pénzeszközátadás 303 - TAN-TAK megszűnés utáni pénzeszközátadás 6 b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről): 186 709 40 589 43 389 Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP 126 230 0 Ibrány Városképének javítása (körforgalom) ÉAOP 19 140 0 Ibrány Városképének javítása (járdaépítés) ÉAOP 14 339 0 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése (fogyatékosok nappali intézménye) 4 819 4 818 Rozmaring út EU támogatása 27 000 27 663 27 663 Polgármesteri Hivatal felújítása 7 869 7 869 Köz-KHT. megszűnés utáni törzstőke visszautalás 2 801 Szennyvíz közmű hozzájárulás befizetése 93 93 Út közmű hozzájárulás befizetése 145 145 Pénzeszközátvétel összesen: 189 224 55 538 59 369

Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évi kiadásai 9. melléklet Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Eredeti Módosított Tény Polgármesteri Hivatal 150 193 495 942 567 852 506 771 GAMESZ 40 40 101 691 117 667 109 850 Művelődési Központ 9 9 40 111 44 373 43 023 Családsegítő szolgálat 7 7 22 487 22 487 21 300 Kisebbségi Önkormányzat 2 823 2 873 3 008 MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 46 46 46 Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás 456 536 456 536 209 054 Működési célú kamatkiadás 4 745 4 745 4 356 Felhalmozási célú kamatkiadás 7 788 7 788 6 260 Támogatásértékű kiadások 200 488 161 326 133 306 Pénzeszközátadások 32 157 59 480 29 922 Szociális alap 297 837 268 088 268 046 Otthonteremtési támogatás 0 1 337 1 337 Lakáscélú támogatás 3 000 1 600 1 600 Fejlesztési kiadások 258 330 94 547 92 448 Céltartalék 0 0 0 Általános tartalék 5 000 5 000 0 Fejlesztési tartalék 10 000 10 000 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0-37 906 Támogatásmegelőlegező hitel visszafizetése 50 000 50 000 50 000 Felhalmozási célú hitel törlesztés 11 651 15 380 15 380 Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése 4 084 4 084 21 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 5 006 7 088 7 411 Fordított ÁFA miatti befizetés 0 0 24 320 Összesen: 206 249 2 009 722 1 902 297 1 489 553

A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok 2010. évi működési célú kiadásai Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény 522-110-1 Út- híd 12 200 19 586 19 586 12 200 19 586 19 586 682-001-1 Lakásgazdálkodás 5 000 1 000 945 5 000 1 000 945 682-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3 125 444 348 3 125 444 348 750-000-1 Állategészségügy 921 921 209 921 921 209 812-100-2 Takarítás 4 4 7 410 7 633 6 282 4 319 4 472 4 472 1 166 1 133 1 133 1 925 2 028 677 813-000-1 Játszótér, szabadidőpark 4 200 5 200 2 539 4 200 5 200 2 539 841-112-1 Önkormányzati jogalkotás 8 978 8 978 7 999 6 998 6 998 6 281 1 842 1 842 1 637 138 138 81 841-114-1 OGY képviselő választás 1 482 2 110 2 110 939 1 337 1 337 253 365 365 290 408 408 841-115-1 Önkormányzati képviselő választás 742 1 161 1 160 469 729 729 127 197 197 146 235 234 841-116-1 Kisebbségi választás 0 389 390 283 283 76 77 30 30 841-124-1 Gyámügy 3 2 11 867 11 867 8 831 7 148 7 148 4 834 1 906 1 779 1 223 2 813 2 940 2 774 841-124-1 Okmányiroda 6 4 22 178 22 178 13 906 13 612 13 612 8 196 3 653 3 384 2 110 4 913 5 182 3 600 841-126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 115 120 0 0 52 178 0 14 993 0 47 949 - Iskola dologi kiadások 0 25 516 25 457 25 516 25 457-4. óvoda dologi kiadások 0 4 782 4 782 4 782 4 782 - Polgármesteri Hivatal épületkarbantartás 0 7 191 7 191 7 191 7 191 - Továbbszámlázott belvíz dologi kiadás 0 195 195 195 195 - Közösségi közlekedés 0 4 682 4 683 4 682 4 683 - Járóbeteg Szakellátó dologi kiadások 0 628 628 628 628 - ÁROP szervezetfejlesztés 0 9 800 9 800 9 800 9 800 - Vágási út kiadásai 0 239 239 239 239 - Gyermekorvosi rendelő kiadásai 0 1 380 1 380 1 380 1 380 - Norvég Alap kiadásai 0 1 658 1 659 1 658 1 659 - Fogyatékosok nappali intézményének kiadásai 0 2 680 2 681 2 680 2 681 - Családi Napközi 0 90 90 90 90 841-129-1 Önkormányzatok pénzügyi igazgatása 17 16 0 106 314 102 425 52 624 49 337 14 374 12 737 39 316 40 351 841-133-1 Adócsoport 2 2 8 943 8 943 7 034 4 917 4 917 4 697 1 313 1 229 1 218 2 713 2 797 1 119 841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) 3 000 5 180 5 181 3 000 5 180 5 181 841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények 1 200 1 798 1 798 1 200 1 798 1 798 841-325-1 Építésügy 2 2 10 739 10 739 9 146 6 253 6 253 5 867 1 673 1 589 1 502 2 813 2 897 1 777 841-402-1 Közvilágítás 23 975 32 391 22 195 23 975 32 391 22 195 841-403-1 Mezőőrök 4 4 9 987 9 987 8 594 6 202 6 202 5 696 1 673 1 554 1 453 2 112 2 231 1 445 842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás 1 350 1 350 200 1 350 1 350 200 842-421-1 Településőrök (közcélú támogatás terhére) 2 926 3 017 172 1 914 1 914 512 468 500 635 172 842-541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 3 540 3 540 3 540 3 540 862-102-1 Ügyelet 29 025 29 025 26 293 1 342 1 342 1 047 349 349 264 27 334 27 334 24 982 862-211-1 Nőgyógyászat 1 248 1 248 664 1 248 1 248 664 869-031-1 Labor 1 1 3 272 3 736 3 572 2 043 2 043 1 907 552 522 494 677 1 171 1 171 869-037-1 Fizikoterápia 1 1 2 438 2 723 2 562 1 564 1 564 1 431 422 392 364 452 767 767 869-041-1 Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem 4 4 13 221 13 847 13 351 8 652 9 120 9 120 2 334 2 373 2 373 2 235 2 354 1 858 869-042-1 Iskolaegészségügy 781 800 800 781 800 800 882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon 5 820 5 820 4 598 5 820 5 820 4 598 882-116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 1 642 1 642 1 299 1 642 1 642 1 219 80 889-109-1 Gyermekház 5 5 16 283 16 312 14 898 7 950 7 950 7 885 2 133 2 024 2 024 6 200 6 338 4 989 889-936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezés dologi kiadásai 0 0 123 123 890-441-1 Közcélú foglalkoztatás 95 142 97 717 98 974 90 544 85 652 85 652 78 039 11 655 11 655 10 838 410 1 667 1 667 890-442-1 Közhasznú munka 6 6 7 533 7 533 5 851 5 292 5 292 4 254 1 441 1 441 1 169 800 800 428 931-102-1 Sportkomplexum üzemeltetés 3 000 4 006 4 006 3 000 4 006 4 006 932-911-2 Uszoda 58 619 58 619 54 835 58 619 58 619 54 835 Összes kiadás 2010.: 150 193 495 942 567 852 506 771 217 444 219 452 195 412 55 459 54 208 46 995 223 039 294 192 264 364 10. melléklet

GAMESZ 2010. évi kiadásai Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény 841-403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 3 3 78 317 18 082 18 002 43 735 4 323 4 272 11 796 1 070 1 070 22 786 12 689 12 660 841-408-1 Város és községgazdálkodás pénzügyi igazgatása 25 25 0 76 211 70 996 39 412 36 328 9 893 9 541 25 656 23 877 1 250 1 250 682-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 452 1 452 563 1 452 1 452 563 812-100-1 Általános épülettakarítás 7 7 10 927 10 927 8 752 8 192 8 192 6 509 2 205 1 997 1 655 530 738 588 813-000-1 Zöldterület-kezelés 1 1 2 920 2 920 3 602 1 319 1 319 1 266 356 326 320 1 245 1 275 2 016 960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 545 545 267 545 545 267 932-911-2 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 4 4 7 530 7 530 7 668 5 930 5 930 5 953 1 600 1 481 1 538 119 177 2010. összesen: 40 40 101 691 117 667 109 850 59 176 59 176 54 328 15 957 14 767 14 124 26 558 42 474 40 148 0 1 250 1 250 Személyi Járulék Dologi Felhalmozási 11. melléklet

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2010. év Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény 889-201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 5 5 16 996 16 996 15 916 12 038 12 038 12 306 3 248 3 099 3 209 1 710 1 859 401 889-924-1 Családsegítő Szolgálat 1 1 2 976 2 976 3 219 2 083 2 083 1 971 552 522 512 341 371 736 889-924-1 Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással) 1 1 2 515 2 515 2 165 1 693 1 693 1 660 457 428 426 365 394 79 Kiadások összesen: 7 7 22 487 22 487 21 300 15 814 15 814 15 937 4 257 4 049 4 147 2 416 2 624 1 216 12. melléklet

Ibrány Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai 13. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevétel Előző évi pénzmaradvány 23 23 23 Kisebbség feladatalapú támogatása 600 832 832 Május 1. rendezvény támogatása 50 50 Önkormányzati kiegészítés 2 200 1 968 2 103 Bevétel összesen: 2 823 2 873 3 008 Ösztöndíj 900 900 554 Vetőmag 300 300 300 útiköltség 900 900 822 kukavásárlás támogatása 200 200 197 május 1-jei ünnepséghez kapcsolódó kiadások 100 150 143 augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódó kiadások 100 100 100 beiskoláztatás támogatása 323 323 355 élelmiszercsomag 460 egyéb dologi kiadások 77 841-127-1 Kisebbség kiadásai: 2 823 2 873 3 008

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2010. év Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény 581-400-1 Hírlap 2 300 2 300 2 204 2 300 2 300 2 204 742-000-2 Fényképészet 375 375 88 375 375 88 772-200-2 Videokazetta, DVD kölcsönzés 825 825 568 825 825 568 821-900-2 Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás 438 438 0 438 438 910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 4 4 12 788 16 857 16 515 6 204 6 204 5 764 1 674 1 585 1 488 4 910 5 211 5 406 0 3 857 3 857 910-123-1 Könyvtári szolgáltatások 313 313 209 313 313 209 910-502-1 Művelődési Központ 4 4 19 045 19 238 19 460 6 745 6 745 6 396 1 817 1 699 1 653 10 483 10 601 11 218 0 193 193 910-203-1 Helytörténeti Múzeum (bértámogatással) 1 1 4 027 4 027 3 979 2 248 2 248 2 318 608 579 605 1 171 1 200 1 056 Mindösszesen: 9 9 40 111 44 373 43 023 15 197 15 197 14 478 4 099 3 863 3 746 20 815 21 263 20 749 0 4 050 4 050 Felhalmozási 14. melléklet

MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai 15. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Előző évi pénzmaradvány 46 46 46 Bevétel összesen: 46 46 46 Ibrány Város Önkormányzatának kiegészítése Önkormányzati kiegészítés összesen: 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 46 46 46 Kiadás Tagdíj visszautalás önkormányzatoknak megszüntetés miatt 44 Szolgáltatási díjak, dologi kiadások (pénzmaradvány terhére) 46 46 2 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 46 46 46

Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési társulás 2010. évi bevételei és kiadásai 16. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Ajánlati dokumentáció 450 Kamatbevétel 3 Ibrány működési hozzájárulás 50 50 1 263 -ebből saját pénzeszköz átvezetés technikai tételként 993 Ibrány felhalmozási hozzájárulás 14 938 14 938 15 945 Nagyhalász működési hozzájárulás 50 50 0 Nagyhalász felhalmozási saját ereje 23 222 23 222 13 909 EU-tól átvett pénzeszköz 418 276 418 276 177 964 Bevételek: 456 536 456 536 209 534 Működési kiadások 100 100 6 312 Fejlesztési kiadások 456 436 456 436 202 742 Kiadások: 456 536 456 536 209 054

Támogatásértékű kiadások 2010. évi összege 17. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Köztestületi tűzoltóság 1 000 1 000 358 Tűzoltó Egyesület 1 000 1 000 600 Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás 100 000 73 079 47 970 Kistérség tagdíj 800 800 Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás 250 250 1 263 Működési célú támogatásértékű kiadás összesen: 103 050 76 129 50 191 Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás felhalmozási hozzájárulás 14 938 14 938 15 945 Kistérségnek iskola beruházás kiadásaihoz 82 500 70 259 67 170 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen: 97 438 85 197 83 115 Támogatásértékű kiadások összesen: 200 488 161 326 133 306

Pénzeszközátadások 2010. évi összege 18. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Polgárőrség 1 000 1 000 901 Sport 15 000 15 000 15 413 Helyettes szülői 418 418 331 Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj 139 139 Gazdasági társaságok végelszámolásához átadott pénzeszköz 500 500 100 Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz 1 200 1 200 550 HPV oltásra befizetett pénzeszköz továbbutalása 596 Művelődési Központ Happy Art Alapítvány támogatása 30 Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt) 400 400 264 - Szigligeti tábor 68 68 - Csellengő tábor 115 115 - Kézműves tábor 15 15 - Művelődési Központ kultúrtábor 12 12 - Művészeti tábor 36 0 - Szalmaszál Szolgálat nyári szabadidőprogramok 12 12 - Református Egyház nyári szabadidőprogramok 30 30 - ITTE nyári szabadidőprogramok 12 12 - későbbi döntésre 100 0 Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt) 800 800 785 - Római Katólikus Egyház támogatása 300 - Ridens Szakképző Iskola támogatása 15 - Kézilabdacsapat támogatása 20 - OMSZ horgászverseny támogatása 20 - Szalmaszál Szolgálat támogatása 20 - Kék Kereszt Egyesület támogatása 10 - Nyugdíjas Egyesület támogatása 150 - Kormány Mihály versenyzési költségeinek támogatása 50 - Református Egyház támogatása 200 Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez 2 700 2 700 50 - Boldva község támogatása 50 Működési célú pénzeszközátadás összesen: 22 157 22 157 19 020 Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz 10 000 37 323 10 902 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 10 000 37 323 10 902 Pénzeszközátadás összesen: 32 157 59 480 29 922

Szociális alap 2010. évi kiadásai 19. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./ 12 739 8 266 8 266 Rendszeres szociális segély (55 éven felüli) /Szoc. tv./ 11 000 18 939 18 939 Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./ 0 0 0 Rendelkezésre állási támogatás /Szoc. tv./ 171 000 139 329 139 329 Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ 1 535 1 667 1 667 Továbbtanulók támogatása 100 106 106 BURSA támogatás 1 505 1 505 Középiskolások tankönyvtámogatása 219 219 Lakásfenntartási támogatás (normatív) /Szoc.tv./ 0 0 0 Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ 43 200 40 157 40 157 Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati) /Szoc.tv./ 0 0 0 Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ 24 250 19 161 19 161 Ápolási díj KT rendelet alapján /Szoc.tv./ 6 840 5 082 5 081 Pénzbeli átmeneti segély 7 000 7 000 5 182 Természetben nyújtott átmeneti segély 1 253 Temetési segély 750 750 310 Mozgáskorlátozottak támogatása 1 000 795 795 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.) 11 020 12 613 12 613 Önkormányzati kiegészítés 960 960 1 178 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka (Gyvt.) 92 92 69 Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) 660 1 110 1 110 Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) 580 800 800 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.) 0 0 0 Nyári gyermekétkeztetés 0 4 316 4 316 Közgyógyellátás (Szoc.tv.) 1 000 1 000 435 Köztemetés 200 310 310 Gyermektartásdíj megelőlegezés 3 000 3 000 4 606 HPV oltás 900 900 596 Tiszteletdíjas gondozás 36 Hadigondozott 11 11 7 Összesen: (működési célú) 297 837 268 088 268 046 Környezetvédelmi alap 2010. évi összege Megnevezés eredeti módosított tény Talajterhelési díj felhasználása 80 80 145 Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások 1 000 1 092 8 066 Összesen: 1 080 1 172 8 211

Fejlesztési kiadások 2010. évi összege 20. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP 146 099 0 Ibrány Városképének javítása ÉAOP 44 145 48 671 46 572 Akácfa út TEUT 15 266 6 105 6 105 4. számú óvoda LEKI 29 000 8 989 8 989 Iskola beruházás 1 915 1 915 1 915 Fogyatékosok nappali intézménye 5 000 5 000 Rozmaring út felújítása saját rész 17 838 17 838 17 838 Vágási út felújítása 1 250 1 250 Rendezési terv módosítása szilárdhulladék lerakó telep bővítése érdekében 750 0 1215/1-2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása óvoda bővítéshez 600 600 600 1563/1. hrsz-ú ingatlan megvásárlása Lehel úti víztározóhoz 2 717 2 717 2 717 Vásárolt földterület (Vágási úthoz) 392 392 Vásárolt telkek (István K. út visszafiz.) 249 249 Ariston gázkazán (2x5 lakás) 120 120 EKG (ügyelet) 250 250 Nagy Imre szobor 301 301 Temetői falfestmény 150 150 Összesen: 258 330 94 547 92 448

21. melléklet 2010. évi működési mérleg eft Működési célú bevételek Eredeti Módosított Tény Intézményi működési bevételek: - Polgármesteri Hivatal 34 624 43 991 46 237 - GAMESZ 2 152 15 352 15 116 - Művelődési Központ 6 126 9 726 9 770 - Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás 0 0 450 Helyi Adók: - Iparűzési adó 48 000 55 347 55 347 - Idegenforgalmi adó 140 140 143 - Pótlék, bírság, egyéb 0 1 875 1 875 Gépjárműadó 22 000 29 360 29 360 Talajterhelési díj 80 80 145 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 Átengedett egyéb központi adók 0 1 538 1 538 Környezetvédelmi bírság 0 1 092 8 066 Építésügyi bírság 0 10 10 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 4 976 4 976 4 687 Önkormányzati egyéb sajátos bevételek 0 0 105 SZJA 244 069 242 837 242 837 Normatív kötött felhasználású támogatás 92 750 79 855 79 855 Normatív állami támogatás 129 532 129 531 129 531 Központosított előirányzat 0 17 803 17 803 ÖNHIKI 0 29 417 29 417 Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 0 14 100 14 100 Szoc. alap központi támogatása 217 864 193 972 193 972 Vis maior támogatás 0 2 565 2 565 Előző évi központi költségvetési kiegészítés 0 0 7 105 Működési célú pénzeszköz átvétel 2 515 14 949 15 980 Működési célú támogatásértékű bevétel 98 699 96 159 98 071 Kamat 0 0 314 Működési célú hitelfelvétel 197 399 115 884 0 Pénzmaradvány felhasználás 69 32 746 32 746 Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 7 148 Működési bevételek összesen 1 100 995 1 133 305 1 044 293 Működési célú kiadások Eredeti Módosított Tény Polgármesteri Hivatal 495 942 567 852 506 771 GAMESZ 101 691 116 417 108 600 Művelődési Központ 40 111 40 323 38 973 Medi-Amb Egészségügyi Társulás 46 46 46 Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás 100 100 6 312 Családsegítő Szolgálat 22 487 22 487 21 300 Kisebbség 2 823 2 873 3 008 Kamat 4 745 4 745 4 356 Működési célú pénzeszközátadás 22 157 22 157 19 020 Működési célú támogatásértékű kiadás 103 050 76 129 50 191 Szoc. Alap kiadásai 297 837 268 088 268 046 ÁFA befizetés 5 006 7 088 7 411 Céltartalék 0 0 0 Általános tartalék 5 000 5 000 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0-37 906 Működési célú kiadások összesen 1 100 995 1 133 305 996 128

22. melléklet 2010. évi felhalmozási mérleg eft Felhalmozási célú bevételek Eredeti Módosított Tény Magánszemélyek kommunális adója 7 500 8 260 8 260 Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. feladatai 16 147 16 147 16 147 Lakáshozjutás feladatai 11 503 11 503 11 503 Központosított előirányzat 0 27 583 27 583 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása 0 20 000 20 000 Tárgyi eszközök értékesítése 36 437 36 437 17 263 Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei 8 920 18 634 16 434 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 604 985 458 865 221 353 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 77 014 42 986 34 680 Pénzmaradvány felhasználás 0 10 422 10 422 ÁFA visszatérülés 0 0 0 Fordított adózás alá tartozó ÁFA bevétel 0 0 14 074 Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja 4 084 4 084 1 100 Felhalmozási célú hitel 142 137 114 071 114 071 Felhalmozási célú bevételek összesen: 908 727 768 992 512 890 Felhalmozási célú kiadások Eredeti Módosított Tény Beruházási, felújítási kiadások 258 330 94 547 92 448 GAMESZ 0 1 250 1 250 Művelődési Központ 0 4 050 4 050 Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás 456 436 456 436 202 742 Otthonteremtő támogatás 0 1 337 1 337 Lakáscélú támogatás 3 000 1 600 1 600 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 10 000 37 323 10 902 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 97 438 85 197 83 115 Kamat felhalmozási része 7 788 7 788 6 260 Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés 50 000 50 000 50 000 Felhalmozási célú hitel törlesztés 11 651 15 380 15 380 Felhalmozási célú tartalék 10 000 10 000 0 Fordított ÁFA befizetése 0 0 24 320 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése 4 084 4 084 21 Felhalmozási célú kiadások összesen: 908 727 768 992 493 425

Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi pénzmaradvány kimutatása 23. melléklet e.ft Megnevezés 2009. év 2010. év Záró pénzkészlet 48 587 73 049 + Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások 40 591 2 685 - Passzív függő elszámolások záróegyenlege -53 010-60 158 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 36 168 15 576 - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -223-10 179 + Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 105 0 Költségvetési pénzmaradvány 36 050 5 397 Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés 2009. év 2010. év Záró pénzkészlet 47 362 71 730 + Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások 37 555 2 431 - Passzív függő elszámolások záróegyenlege -50 321-59 356 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 34 596 14 805 - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -223-10 179 - Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt -5 746-7 797 + Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 105 0 Költségvetési pénzmaradvány 28 732-3 171 GAMESZ 2010. évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés 2009. év 2010. év Záró pénzkészlet 1 179 839 + Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások 3 036 254 - Passzív függő elszámolások záróegyenlege -2 689-802 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 526 291 + Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 5 746 7 797 Költségvetési pénzmaradvány 7 272 8 088 MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2010. évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés 2009. év 2010. év Záró pénzkészlet 46 0 + Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások 0 0 - Passzív függő elszámolások záróegyenlege 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 46 0 + Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 46 0 Ibrány-Nagyhalász Vízgazdálkodási Társulás 2010. évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés 2009. év 2010. év Záró pénzkészlet 0 480 + Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások 0 0 - Passzív függő elszámolások záróegyenlege 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 0 480 + Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 0 480

Önkormányzati szintű pénzforgalom egyeztetés 24. melléklet Bevétel (eft) Nyitó pénzkészlet Polgármesteri Hivatal 47 362 Gamesz 1 179 Medi-Amb Egészségügyi Társulás 46 48 587 Pénzforgalmi bevétel: 1 607 007 Összes bevétel: 1 655 594 Kiadás (eft) Záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal 71 730 Gamesz 839 Medi-Amb Egészségügyi Társulás - Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás 480 73 049 Pénzforgalmi kiadás: 1 582 545 Összes kiadás: 1 655 594

Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített mérlege 25. melléklet ESZKÖZÖK előző év tárgyév FORRÁSOK előző év tárgyév Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok 4 344 7 891 Tartós tőke 203 236 203 236 I. Immateriális javak összesen 4 344 7 891 Tőkeváltozások 3 260 435 3 364 865 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 352 451 2 265 861 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 3 463 671 3 568 101 Gépek, berendezések és felszerelések 22 962 21 352 Költségvetési tartalék elszámolása 36 168 15 576 Járművek 6 586 5 403 - tárgyévi költségvetési tartalék 36 168 15 576 Beruházások, felújítások 21 388 219 848 I. Költségvetési tartalékok összesen 36 168 15 576 II. Tárgyi eszközök összesen 2 403 387 2 512 464 II. Vállalkozási tartalékok összesen Egyéb tartós részesedés 497 510 497 620 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 36 168 15 576 Tartósan adott kölcsön 4 000 4 000 Beruházási és fejlesztési hitelek 148 104 232 349 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 501 510 501 620 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 148 104 232 349 Üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök 764 055 797 783 Rövid lejáratú hitelek 50 000 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen 764 055 797 783 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 34 127 16 938 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 673 296 3 819 758 - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 34 127 16 938 Anyagok 0 0 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0 I. Készletek összesen 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 19 510 29 632 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 624 5 151 - helyi adó túlfizetés miatt 7 379 2 989 Adósok 26 870 21 388 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése 11 651 26 097 Rövid lejáratú kölcsönök - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek 480 546 Egyéb követelések 14 622 723 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 103 637 46 570 II. Követelések összesen 42 116 27 262 Költségvetési passzív függő elszámolások 28 770 802 III. Értékpapírok összesen Költségvetési passzív átfutó elszámolások 24 240 59 356 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2 616 2 040 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 0 0 Költségvetési bankszámlák 45 971 71 009 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 53 010 60 158 Idegen pénzeszközök 0 0 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 304 751 339 077 IV. Pénzeszközök összesen 48 587 73 049 Költségvetési aktív függő elszámolások 35 320 1 336 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 5 271 1 349 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 40 591 2 685 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 131 294 102 996 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 804 590 3 922 754 FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 804 590 3 922 754

Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 26. melléklet Megnevezés eredeti módosított teljesítés Személyi juttatások 307 631 309 639 280 155 Munkaadót terhelő járulékok 79 772 76 887 69 012 Dologi és egyéb folyó kiadások 297 420 386 054 377 258 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 395 887 339 217 312 717 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 27 157 28 380 25 493 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Felújítás 62 104 34 182 34 182 Felhalmozási kiadások 652 662 522 101 266 308 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 97 438 85 197 83 115 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 13 000 40 260 13 839 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 933 071 1 821 917 1 462 079 Hosszú lejáratú hitelek 11 651 15 380 15 380 Rövid lejáratú hitelek 50 000 50 000 50 000 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen 61 651 65 380 65 380 Pénzforgalmi kiadások 1 994 722 1 887 297 1 527 459 Pénzforgalom nélküli kiadások 15 000 15 000 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0-37 906 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 009 722 1 902 297 1 489 553 Intézményi működési bevételek 46 986 73 153 87 061 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 338 268 357 018 363 876 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 101 214 96 159 105 176 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 0 14 949 15 980 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 45 357 55 071 33 697 - ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 8 920 18 634 16 434 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 77 014 42 986 34 680 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 604 985 458 865 221 353 Támogatások, kiegészítések 456 293 530 973 530 973 - ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 456 293 530 973 530 973 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 670 117 1 629 174 1 392 796 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 142 137 114 071 114 071 Rövid lejáratú hitelek felvétele 197 399 115 884 0 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 339 536 229 955 114 071 Pénzforgalmi bevételek 2 009 653 1 859 129 1 506 867 Pénzforgalom nélküli bevételek 69 43 168 43 168 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 7 148 Bevételek összesen 2 009 722 1 902 297 1 557 183 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége -277 885-164 575-26 115 Finanszírozási műveletek eredménye 277 885 164 575 48 691 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 0 0 0 Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye 0 0 45 054

Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása 27. melléklet eft 2008 2009 2010 Összesen Rozmaring út felújítása Saját erős rész 0 17 125 17 838 34 963 Ibrány városképének javítása (PH felújítás bővítés, körforgalom, járda) 1 320 18 838 46 572 66 730 ÉAOP-5.1.1/E-2008-0040 ÉAOP támogatás 14 678 7 869 22 547 Saját erő 1 320 4 160 38 703 44 183 Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP-3.1.4/B-2008-0020 1 961 1 130 0 3 091 ÉAOP támogatás 1 765 1 017 0 2 782 Saját erő 196 113 0 309 Ibrány és Nagyhalász belterületi vízrendezésének javítása ÉAOP-5.1.2/D-2008-0079 1 480 1 349 209 054 211 883 ÉAOP támogatás 1 332 1 214 177 964 180 510 Saját erő 148 135 31 090 31 373 Ibrány-Nagyhalászi Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása TIOP-2.1.2-07/1-2008-0015 24 880 0 0 24 880 TIOP támogatás 23 636 0 0 23 636 Saját erő 1 244 0 0 1 244 Fogyatékosok Nappali Intézménye ÉAOP-4.1.3. 0 0 5 000 5 000 ÉAOP támogatás 0 0 4 818 4 818 Saját erő 0 0 182 182