2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet Költségvetési szervek 29.évi bevételei 2 3.sz.melléklet Költségvetési szervek 29.évi kiadásai 2 4.sz.melléklet A Polgármesteri Hivatal 29.évi szakfeladatonkénti kiadásai 1 5.sz.melléklet 29.évi múködési célra átadott pénzeszközök,társadalom-és szoc.pol.juttatások 1 5/a. melléklet 29.évi átadott pénzeszközök,támogatások, nyújtott kölcsönök 1 6.sz.melléklet 29.évi főbb felhalmozási kiadások 1 7.sz.melléklet Intézmények finanszírozása 1 8.sz.melléklet A 29.évi pénzmaradvány intézményenkénti kimutatása 1 9.melléklet Működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2 1.melléklet 29.évi egyszerűsített mérleg 1 11.melléklet 29.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 1 12.melléklet 29.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 1 13.melléklet 29.évi egyszerűsített eredmény kimutatás 1 14.melléklet Immat.javak, tárgyi eszközök, átadott és átvett eszközök állományának alakulása 1 15.melléklet 29.évben biztosított közvetett támogatások 1 16.melléklet Több éves kihatással bíró feladatok 1 17.melléklet Létszámadatok alakulása 29-ben, intézményenként 1 18.melléklet CKÖ 29.évi zárszámadási határozata 2 19.melléklet Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása 3

1. SZ. MELLÉKLET Szeghalom Város Önkormányzat 29.évi bevételei BEVÉTELEK: adat: ezer Ft. Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Eredeti Módosított Intézményi működési bevételek 83 914 19 46 149 53 137,1 Sajátos működési bevétel 18 5 18 5 18 76 11,4 Helyi adó -iparűzési adó 2 2 239 73 119,9 -építményadó 17 17 17 169 11, -pótlékok, bírságok, talajterh.díj, egyéb - - 5 16, I. SAJÁT FOLYÓ BEV. ÖSSZESEN: 319 414 344 546 43 296 124,9 SZJA + kieg. 274 927 257 354 257 354 1, Gépjárműadó 1 1 8 19 8,1 II. ÁTENGEDETT BEV. ÖSSZESEN: 374 927 357 354 337 463 94,4 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell. bevétele - 21 225 11 653 54,9 Földterület, gjmű, részvény, lakás értékesítés - - 1 24, III. FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZESEN: - 21 225 12 677 59,7 Normatív állami hj. (norm.szja., lakosság.,feladatmut.) 627 662 626 82 626 82 1, Normatív (kötött) állami hozzájárulás - szoc. és közokt.feladatok kieg.támogatása - önk.tűzoltóság támogatása 267 422 239 134 245 428 239 134 245 428 239 134 1, 1, Központosított támogatás 5 555 112 296 98 241 87,5 Egyéb központi támogatás 1 551 - -, Leghátrányosabb kistérségek támogatása Helyi önk.fejlesztési és TEKI támogatása IV. ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 24 475 17 59 1 192 388 36 718 17 589 1 277 984 24 475 17 589 1 251 687 66,7 1, 97,9 Működési célú pénzeszköz átvétel: ~Társadalombiztosítási Alapoktól 18 43 22 267 21 94 98,4 ~Elkülönített Állami Pénzalapoktól 6 22 16 474 16 346 99,2 ~Közp.ktv.szervtől,fejezettől, Áht-n belülről 915 46 558 49 327 15,9 ~Kiegészítések, visszatérülések ~Non profit szervezettől, Áht-n kívülről - 1 44-3 52 2 436 3 124, 12,4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ~Államháztartáson belülről, fejezetektől 93 211 76 93 29 537 38,4 ~Államháztartáson kívülről (lakosságtól) 5 8 5 6 5 76,5 V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 133 82 173 781 129 174 74,3 Helyi támogatás, visszatérülés háztartásoktól 2 2 4 229 211,5 VI. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS 2 2 4 229 211,5 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 22 549 2 176 89 2 165 525 99,5 ~Viziközmű hitel ~Előző éi pénzmaradvány igénybevétele - 93 547 7 559 246 812 7 559 246 812, 1, ~Egyéb finansz. bev.(függő, átfutó,kiegy.bev.) - - -11 422, VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 93 547 254 371 242 949, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 116 96 2 431 261 2 48 474 99,1 2/24.oldal

1. SZ. MELLÉKLET Szeghalom Város Önkormányzat 29.évi kiadásai KIADÁSOK ~Személyi juttatások 932 398 983 15 931 747 94,8 ~Munkaadót terhelő járulék 29 97 292 678 27 149 92,3 ~Dologi és egyéb folyó kiadások ~Társad. és szociálpol. jutt. ~Támog. és átadott pénzeszköz 416 658 192 919 19 25 56 467 199 35 22 642 432 825 199 35 21 964 85,5 1, 97, ~Ellátottak pénzbeni jutt. - 7 44 7 44 1, ~Általános céltartalék 48 92 94 553 -, I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: 1 9 827 2 16 154 1 863 394 88,5 ~Beruházási kiadások eszköz beszerzéssel 72 164 77 835 7 77 9, ~Felújítási kiadások 12 462 71 747 69 412 96,7 ~Felhalmozásra átadott pénzeszköz a./ áht-n kívülre (lakosságnak, Áht-n kívülre) b./ áht-n belülre (önk.-nak, többcélú társ.-nak) 5 4 31 77 13 254 4 182 12 583 37 618 94,9 93,6 c./ vállalkozásoknak 9 74 9 74 -, ~ felhalmozási céltartalék ( pályázati sajáterő) 78 399 99 156 -, II. FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK: 29 269 311 248 189 691 6,9 ~Segélyek túlfizetése - 3 3 1, ~Helyi támogatás,,műk.-i célú kölcsönnyújtás 5 5 1 25 25, ~Munkavállalói kölcsön 1 1 -, III. KÖLCSÖNNYÚJTÁS 6 6 3 1 55 24,6 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 116 96 2 423 72 2 54 635 84,8 ~ Viziközmű hitel visszafizetése - 7 559 7 559, ~Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - - -1 34 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - 7 559 6 219, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 116 96 2 431 261 2 6 854 84,8 3/24.oldal

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29.ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT 2. SZ. MELLÉKLET Cím INTÉZMÉNY ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK: INTÉZM. MŰK-,EGYÉB SAJ. ÁTENGEDETT FELHALMOZÁSI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÉS HELYI ADÓ BEVÉTEL BEVÉTEL BEVÉTEL HOZZÁJÁRULÁS * EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % 1. Polgármesteri Hivatal 262 73 27 87 355 571 131,7 374 927 357 354 337 463 94,4 21 225 9 577 45,1% 1 191 833 1 222 945 1 28 89 98,9% Péter András Gimnázium 2. és Szigeti Endre 4 5 12 336 12 758 13,4, - - Szakképző Iskola Tildy Z.Ált. Isk., Alapfokú 3. 37 389 47 378 46 621 98,4, - - Művészetokt.Int. és EPSz. 4. Városi Tűzoltóság 2 2 3 877 193,9, 1 55 - - Művelődési-, Sport és 5. 12 2 12 2 11 76 9,8, - - Szabadidő Központ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK: 6. Napköziotthonos Óvoda - - - 7. Városi Könyvtár 56 51 384 75,2, - - 8. Sárréti Múzeum 35 35 9 25,9, - - ÖSSZESEN: 319 414 344 546 43 296 124,9 374 927 357 354 337 463 94,4 21 225 11 127 52,4 1 191 833 1 222 945 1 28 89 98,9 4/24.oldal

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29.ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT 2. SZ. MELLÉKLET Cím INTÉZMÉNY ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK: MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHALM.-I CÉLÚ KÖLCSÖNVISSZATÉRÜLÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % 1. Polgármesteri Hivatal 34 789 63 96 68 473 17,1 98 211 139 736 74 244 53,1 2 9 559 11 789 123,3 86 43 182 89 182 89 1, 1 964 49 2 84 866 2 66 7 99,1 Péter András 2. Gimnázium és Szigeti 2 584 2 97 112,5 5 45,, 18 93 18 93 1, 4 5 14 92 21 7 141,2 Endre Szakképző Iskola Tildy Z.Ált. Isk., 3. Alapfokú Művészetokt.Int. és 82 21 669 21 669 1,,, 7 144 17 389 17 389 1, 38 29 69 47 68 29 98,9 EPSZ. Városi 4.,,, 27 96 27 96 1, 2 2 5 427 271,4 Tűzoltóparancsnokság 5. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ,,, 534 534 1, 12 2 12 2 11 76 9,8 ÖNÁLLÓAN - - MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK: 6. Napköziotthonos Óvoda,,,,, 7. Városi Könyvtár 18 58 53,7,,, 56 618 442 71,5 8. Sárréti Múzeum,,,, 35 35 9, Pénzforg.bev.össz.: 35 69 88 321 93 17 15,4 98 211 139 736 79 649 57, 2 9 559 11 789 123,3 2 21 994 2 183 685 2 172 321 99,5 9. Előző évi pénzmar. 93 547 246 812 246 812 1,% 93 547 246 812 246 812 1, 1. Függő, átfutó, kiegy.b. -11 422 MINDÖSSZESEN: * 2 115 541 2 43 498 2 47 711 99,1 * helyi kisebbségi önk. nélkül 5/24.oldal

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT 3. SZ. MELLÉKLET INTÉZMÉNY SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁS * MŰK.C.PE. ÉS EI. MARADV.ÁTADÁS TÁRS.ÉS SZOC.POL. KIAD., ELL.PB.JUTT. ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK: adat: ezer Ft. EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % Polgármesteri Hivatal 295 628 291 33 271 722 93,3 86 895 84 568 76 12 89,9 215 536 245 169 194 876 79,5 19 25 21 782 21 14 96,9 192 919 199 35 199 35 1, Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Tildy Z.Ált., Alapfokú Műv. Iskola és EPSZ 167 73 178 159 172 972 97,1 52 448 52 498 51 645 98,4 33 688 51 598 45 241 87,7, 3 716 3 716 1, 193 217 152 21 59 97, 61 527 64 641 62 95,9 14 933 131 671 127 671 97,, 3 688 3 688 1, Városi Tűzoltóság 169 43 183 75 165 568 9,1 55 589 55 92 46 971 84, 16 142 3 82 23 417 76, 86 86 1,, Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KTGV.SZERVEK: 15 62 16 386 16 15 97,7 4 85 4 841 4 681 96,7 22 73 23 23 21 536 92,7,, Napköziotthonos Óvoda 77 367 81 255 79 882 98,3 24 99 25 535 24 261 95, 16 98 16 89 13 219 82,2,, Városi Könyvtár 8 344 8 845 8 7 98,4 2 685 2 718 2 651 97,5 5 284 5 434 4 257 78,3,, Sárréti Múzeum 5 963 6 227 6 298 11,1 1 923 1 974 1 929 97,7 1 693 1 693 1 846 19,,, ÖSSZESEN: 932 398 983 15 931 747 94,8 29 97 292 678 27 149 92,3 416 13 55 74 432 63 85,4 19 25 22 642 21 964 97, 192 919 26 79 26 79 1, 6/24.oldal

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT 3. SZ. MELLÉKLET INTÉZMÉNY FELHALM.KIAD. ÉS PE.ÁTADÁS KÖLCSÖNNYÚJTÁS MŰK. ÉS FELHALM. TARTALÉK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % ÖNÁLLÓ MŰK és GAZD.: Polgármesteri Hivatal 13 534 164 398 151 938 92,4 6 6 3 1 55 24,6 127 319 193 79, 7 559 7 559 1, 1 73 856 1 26 563 916 57 76, Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Tildy Z.Ált., Alapfokú Műv. Iskola és EPSZ 1 86 1 756 99,,,, 253 29 296 831 284 33 95,8 13 951 13 951 1,,,, 359 46 431 13 417 9 96,9 Városi Tűzoltóság 2 2 11 15,5,,, 241 134 273 332 238 926 87,4 Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 257 257 1,,,, 43 2 44 714 42 489 95, ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KTGV.SZERVEK: Napköziotthonos Óvoda 2 29 1 49 51,3,,, 118 454 143 169 127 772 89,2 Városi Könyvtár,,,, 16 313 16 997 15 67 91,8 Sárréti Múzeum 336 336 27 8,3,,, 9 915 1 23 1 342 11,1 Pénzforgalmi kiad. össz.: 13 87 212 92 189 691 89,4 6 6 3 1 55 24,6 127 319 193 79, 2 115 541 2 422 939 2 53 873 84,8 Hitel visszafizetés 7 559 7 559, 7 559 7 559 1, Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. Finanszírozási kiadások össz.:,,,, -1 34,,,, 7 559 7 559, 7 559 6 219, MINDÖSSZESEN: 13 87 212 92 189 691 89,4 6 6 3 1 55 24,6 127 319 193 79, 7 559 7 559 1, 2 115 541 2 43 498 2 6 92 84,8 * helyi kisebbségi önkormányzat nélkül 7/24.oldal

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGHALOM 29.ÉVI SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSAI 4.SZ. MELLÉKLET adat: ezer Ft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Összesen eredeti ei mód.ei. teljesítés % eredeti ei mód.ei. teljesítés % eredeti ei mód.ei. teljesítés % eredeti ei mód.ei. teljesítés % Kisegitő mg. Szolgáltatás,, 11 346 11 346 9 499 83,72 11 346 11 346 9 499 83,72 Üdültetés,, 446 446 127 28,48 446 446 127, Közutak, hidak üzemelt.,, 15 15 11 898 79,32 15 15 11 898 79,32 Saját v. bérelt ing. haszn.,, 8 468 8 468 1 636 125,6 8 468 8 468 1 636 125,6 Gyámügyi Hivatal 6 469 6 658 6 2 9,15 1 775 1 84 1 733 96,6 3 88 3 88 3 313 85,39 12 124 12 342 11 48 89,52 Építésügyi Hivatal 6 51 6 243 5 67 9,82 1 826 1 865 1 62 86,86 1 477 1 477 961 65,6 9 354 9 585 8 251 86,8 Önkormányzati ig. tev. 127 1 129 388 117 933 91,15 38 814 39 422 34 797 88,27 62 92 71 876 67 635 94,1 227 916 24 686 22 365 91,56 Okmányiroda 12 398 12 839 11 31 85,92 3 798 3 854 3 244 84,17 4 8 4 8 3 637 75,77 2 996 21 493 17 912 83,34 Képviselő választás 98 98 1, 282 282 1, 568 543 95,6 1 83 1 85 98,63 Területi honv.igazgatás,, 38 38, 38 38, Polgári véd. tev., 3, 867 921 938 11,85 867 921 941 12,12 Önk.int.ell.kisegitő szolg. 2 215 21 23 19 411 92,33 6 881 6 764 5 849 86,47 4 864 4 864 3 466 71,25 31 96 32 651 28 726 87,98 Lakásgazdálkodás,, 9 5 9 5 5 257 55,34 9 5 9 5 5 257 55,34 Iskolatej,, 1 5 3 5 3 52 1,6 1 5 3 5 3 52 1,6 Szakm. tev. kisegítő szolg. 4 677 4 925 4 247 86,23 1 455 1 463 1 225 83,73 6 578 6 578 5 742 87,29 12 71 12 966 11 214 86,49 Vizkárelháritás,, 4 542 4 542 1 322 29,11 4 542 4 542 1 322 29,11 Városgazdálkodás 2 2 136 68, 22 22 14 63,64 27 198 27 198 1 545 38,77 27 42 27 42 1 695 39, Tel.üzem.és vizmin.véd.,, 6 426 7 431 3 51 47,23 6 426 7 431 3 51 47,23 Közvilágítási feladatok,, 21 84 21 84 22 72 14,69 21 84 21 84 22 72 14,69 Fogorvosi szolgálat 3 761 4 147 4 11 99,11 1 156 1 234 1 26 97,73 3 354 3 84 2 343 61,2 8 271 9 221 7 659 83,6 Védőnői szolgálat 1 156 1 344 7 38 71,35 3 16 3 73 2 149 69,93 1 635 1 635 769 47,3 14 897 15 52 1 298 68,42 Anya,gyerm.és csecsemő v.,, 3 219 5 936 5 369 9,45 3 219 5 936 5 369 9,45 Eü. ellátás egyéb felad.,, 2 764 2 764 1 449 52,42 2 764 2 764 1 449 52,42 Rendszeres pénzbeni ell., 7 379 7 379 6 22 84,29 2, 7 379 7 379 6 24 84,56 Szennyvízelv. Tev.,, 744 13 963 13 681 97,98 744 13 963 13 681 97,98 Köztisztasági tevékenység 14 681 94 573 94 822 1,26 2 433 17 156 17 655 12,91 2 812 2 812 2 489 88,51 127 926 114 541 114 966 1,37 Település tiszt. szolg.,, 12 12 178 148,33 12 12 178 148,33 Sportintézmények működt.,, 2, 2, Tömegsport,, 96, 96, Városi kulturális rendezv.,, 5 21 5 1 3 591 71,68 5 21 5 1 3 591, Városi sportrendezvények,, 3 58 3 58 128 3,58 3 58 3 58 128, Családi ünnepek szerv. 1 1, 25 25 15 6, 1 65 1 65 158 9,58 1 91 1 91 173 9,6 ÖSSZESEN: 295 628 291 33 271 722 93,27 86 895 84 568 76 12 89,88 215 536 245 169 194 876 79,49 598 59 621 67 542 69 87,37 8/24.oldal

5. SZ. MELLÉKLET SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 29. ÉVI TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK, TÁRSADALOM-, ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK, ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA adat: ezer Ft. MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS % EREDETI MÓD. Működési célú pézeszköz átadás államházt. kiv. Működési célú pézeszköz átadás államházt. 16 675 17 723 17 53 96,22 belül Támog., átadott pénzeszk.: 2 35 19 25 4 919 22 642 4 911 21 964 99,84 97,1 TÁRSAD.- ÉS SZOC.POL. KIADÁSOK: 1., RENDSZERES ELLÁTÁSOK ~időskorúak járadéka 2 69 2 69 1 295 62,59 ~rendszeres szoc. segély 16 46 22 752 44 49 193,61 ~rendelkezésre állási támogatás 83 65 83 65 73 916 88,41 ~lakásfenntartási támogatás 29 59 29 59 26 726 9,57 ~gyermekvédelmi támogatás 7 424 7 424 7 975 17,42 ~ápolási díj 3 746 3 746 26 546 86,34 ~Tb. 7 379 7 379 6 22 84,29 2., ESETI ELLÁTÁSOK ~fűtési támogatás 1 8 1 8 1 3 72,22 ~rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -pénzbeni átmemeti segély 3 2 3 3 2 3 32 2 78 1,67 9,35 ~temetési segély ~főiskolások támog. (BURSA, Arany) 2 2 4 2 2 4 1 185 1 735 59,25 72,29 ~köztemetés 91 91 465 51,1 ~közgyógyellátás ~mozgárkorlátozottak támog. 93 4 8 93 4 8 778 3 878 83,66 8,79 ~nyugdíjas és diák bérlet 1 8 1 8 1 64 89,11 ~nyugdíjas ktv.támogatása 3 3 -, ~óvodáztatási támogatás 32 36 13 36,11 ~természetben nyújtott átmeneti segély - - 22, ~természetben nyújtott temetési segély ~egyéb normatív, rászorultsági tám. - - 55 15, ~karácsonyi segély 5 3 5 3 5 115 96,51 ÖSSZESEN: 2 298 26 684 25 525 99,44 Le: munkaadót terhelő járulék 7 379 7 379 6 22 84,29 ÖSSZESEN: 192 919 199 35 199 35 1, ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA - 7 43 7 392 99,49 MINDÖSSZESEN: 211 944 229 377 228 661 99,69 9./24.oldal

5.A.SZ. MELLÉKLET SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIMUTATÁS A 29. ÉVI TÁMOGATÁSOKRÓL, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOKRÓL adat: ezer Ft. MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS % EREDETI MÓD. 1. Támogatások: Kult. és Sporttámogatás. 13 13 8 13 34 96,7 2. Önk.többségű váll.-nak, társulásnak átad.p.e 2 35 4 59 4 51 99,8 3. Polgárőrség támogatása 1 1 1 1, 4. Saját hatáskörű polgárm.tám. 1 1 1 1, 5. Nem önk.többségű váll.-nak átadott pe. 4 648 648 1, 6. Újszülöttek támogatása 1 275 1 275 1 65 83,5 7. Előirányzat maradvány átadása - 86 86 1, I. Műk.célú pénzeszköz átadás és tám. 19 25 22 642 21 964 97, 8. Lakossági közműf., belvíz, otthonter.tám. 5 12 854 12 583 97,9 9. Pénzeszközátadás más önk.ktgv.szervnek 2 27 2 27 769 33,9 1. Pénzeszközátadás Társulásnak 29 5 35 412 35 412 1, 11. Diplomások letelepedési támogatása 4 4 -, 12. Pénzeszközátadás központi ktgv.szervnek - 2 5 1 437 57,5 13. Pénzeszközátadás vállalkozásoknak 9 74 9 74 -, II. Felhalm.célú pénzeszköz átadás és tám. 46 244 62 51 5 21 8,3 12. Helyi támogatás 5 5 1 25 25, 13. Segélyek (jogtalan) kifizetése - 3 3-14. Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne 1 1 -, III. Kölcsönnyújtás 6 6 3 1 55 24,6 MINDÖSSZESEN: 71 269 91 452 73 715 8,6 1./24.oldal

6.SZ.MELLÉKLET 29. ÉVI FŐBB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % I. BERUHÁZÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL Járdaépítés Vagy.értékű jog, szell.term.vásárlása (tervek,tanulmányok, softw.) 6 32 952 5 48 25 23 91,3% 76,6% Eszközök, műalkotások vásárlása 4 35 4 599 16,8% Útberuházások,útalapépítés 2 1 563 78,1% Telekvásárlás 676 - Dózsa u. gyalogátkelő építés 1 1 148 114,8% Óvoda, udvari játékok beszerzése 672 - Kisbusz beszerzés 7 6 7 622 1,3% Egyéb beruházások (pályázati díjak, kerítésépítés, stb.) 916 - Figyelőkutak, dögkutak 1 85,% INTÉZMÉNYEK ~ PAG-SZESZI (gép,berendezés, szám.techn.eszk.) 7 773 7 697 99,% ~ Tűzoltóság (gép, berendezés) 2 2 11 15,5% ~ Művelődési-, Sport- és Szabadidő Központ 257 257 1,% ~ Általános Iskola 11 122 11 122 1,% ~ Óvoda eszközbeszerzés (szám.tech.eszk.,hűtőszekrény) 64 716 111,9% ~ Múzeum eszközbeszerzés 336 27 8,3% BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 77 835 7 77 9,% II. FELÚJÍTÁS ~ Útfelújítás, ehhez kapcsolódó tervdokumentációk 4 191 - ~ Bérlakások felújítása-lakásgazdálkodás 7 214 16 293 225,9% ~ Városközpont rekonstrukció 2 434 21 84 13,2% ~ Járdafelújítás 2 57 - ~ Óvoda- és bölcsődefelújítás 19 65 9 22 45,9% ~ Ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítása 8 482 7 213 85,% ~ Oktatási intézmények felújítása 2 18 - ~ Egészségügyi intézmények felújítása 214 969 452,8% ~ Egyéb felújítások (erdőtel., szivattyúfelúj.) ~ Ált.iskola saját hatáskörben végzett felújításai 9 837 2 829 74 2 829,8% 1,% ~ PAG-SZESZI saját hatáskörben végzett felújításai 3 87 3 59 99,1% FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 71 747 69 412 96,7% III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL ~ Lakásépítési támogatás (helyi támogatás) 5 1 25 25,% ~ Munkáltatói kölcsön, segélyek jogtalan kifizetése ~ Közműfejlesztés állami támogatása, belvíz-, otthonteremtési tám. 1 3 12 854 3 12 583 23,1% 97,9% ~ Társulásnak 35 412 35 412 1,% ~ Vállakozásoknak ~ Nem önkormányzati szervnek (ivóvíz min.jav.prg, DAREH) 9 74 4 77 2 26,% 46,2% ~ Letelepedési támogatás 4,% Pályázatokhoz sajáterő 99 156,% FELH.CÉLÚ PE.ÁTADÁS ÖSSZESEN: 167 966 51 751 3,8% MINDÖSSZESEN: (I+II+III) 317 548 191 241 6,2% 11./24.oldal

INTÉZMÉNYEK FINANSZIROZÁSA 29. 7. SZ. MELLÉKLET adat: ezer Ft. Intézmény Előirányzat Telj./Mód. ei. Teljesítés Eredeti Módosított % ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 248 79 263 8 263 8 Általános és Alapfokú Művészeti Isk. 314 17 344 667 344 667 1, Városi Tűzoltóság 239 134 244 236 244 236 1, Művelődési-, Sport és Szabadidő Közp. 31 31 98 31 98 1, 1, ÖSSZESEN: 832 95 883 891 883 891 1, 12./24.oldal

29.évi pénzmaradványkimutatás intézményenként 8. sz. melléklet adat: Ft MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY MEGOSZLÁSA CÍM INTÉZMÉNY Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt Szabad Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú 1. Polgármesteri Hivatal * 288 958 5 1 641 26 19 65 42 257 225 49 79 2. Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 18 65 611 972 5 134 273 12 544 338 3. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 12 446 739 6 192 549 6 254 19 4. 5. Városi Tűzoltóparancsnokság Művelődési- Sport és Szabadidő Központ 37 832 333 1 1 551 2 693 1 87 33 332 333 1 1 551 Összesen: 358 988 284 11 498 89 26 591 273 95 488 412 225 49 79 * ebből a CKÖ pénzmaradványa 55 Ft 13./24.oldal

adatok: eft Kimutatás a több éves kihatással bíró feladatokról 16.sz.melléklet M e g n e v e z é s 29.év 29.év 29.év 21. 211 212 21-212 Eredeti Mód. ei. Tény év év év év Mindösszesen Pénzeszköz átadások Pénzeszköz átadások összesen: Kezességvállalások Kezességvállalások összesen: Felhalmozási kiadások Tildy 16-18.utcai bérlakás felúj. 1 2 7 214 11 887 39 39 Települési terv rendezés Szervezetfejlesztési pályázat-árop 5 115 5 115 3 677 4 77 1 438 515 1 438 515 Eü.alapellátás felújítás - önerő bizt. Táncsics-Torda u. burkolatfelúj.-önerő bizt. Dózsa u.iskola felújítás-önerő bizosítás 5 4 1 4 5 4 1 4 755 5 779 3 84 6 796 861 3 84 6 796 861 Turisztikai táblák kihelyezése 1 1 84 59 59 Somogyi-Bacsó u.burkolatfelúj.-önerő bizt. 7 7 1 351 14 279 14 279 Kinizsi u. közvilágítás önerő biztosítás Temetői bekötőút burkolatfelúj.-önerő bizt. 1 4 1 2 1 4 1 2 666 37 1 494 546 1 494 546 Járdafelújítási pályázat-önerő biztosítás 3 6 3 6 584 994 994 Bölcsődék és óvodák felújítása-önerő Felhalmozási kiadások összesen: 8 424 39 339 2 29 57 219 9 22 34 445 4 26 35 832 4 26 35 832 Kötelezettségek mindösszesen: 39 339 57 219 34 445 35 832 35 832

Létszámadatok intézményenként, 29. 17.sz.melléklet Intézmény/feladat Engedélyezett létszám Tény Engedélyezett létszám Tény Engedélyezett létszám Tény Index Eredeti Mód.ei. Eredeti Mód.ei. Eredeti Mód.ei. Tény össz./mód.ei Köztisztv./Hszt Köztisztv./Hszt Köztisztv./Hszt Közalk. Közalk. Közalk. Mt.sz.,Közf. Mt.sz.,Közf. Mt.sz.,Közf. (fő) (%) Polgármesteri Hiv.és intézményei 43 43 4 61 61 58 11 11 19 * 189,9% PAG és SZESZI 73 73 73 1,% Ált. Alapf. Műv.i Iskola és EPSZ 96 95 95 4 14,2% Városi Tűzoltóparancsnokság 57 57 54 2 2 2 94,9% Műv.- Sport és Szabadidő Központ 1 1 1 1,% * Mt. szerint foglakoztatott 11 fő, közhasznú és közmunkát végző foglalkoztatott: 98 fő 15./24.oldal

Szeghalom Város Önkormányzat által 29.évben biztosított közvetett támogatások 15.melléklet Sorszám Megnevezés Összeg Összesen:

Immateriális javak és tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása (29.) Beszámoló 38.űrlap 14.melléklet Adatok: eft Sorszám Megnevezés javak ért. jog Felszerelések Járművek állatok eszközök Összesen Immat Ingatlanok vagy. Gépek, berend. Tenyész- Átadott 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) 58 362 5 955 22 253 478 153 937 2 173 351 8 594 33 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 23 49 8 78 17 183 8 188 57 569 3. Bruttó növ. - Felújítás 55 417 1 132 56 549 4. Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás, előz.felsz. ÁFA-ja 5 218 14 384 4 369 1 433 25 44 5. Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. Növ. (2+3+4) 28 78 78 59 22 684 9 621 139 522 6. Bruttó növ. - Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke 7. Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált 74 57 842 75 412 8. Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel 85 1 85 1 9. Bruttó növ. - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 1. Bruttó növ. - Egyéb növekedés 25 55 12 66 596 647 634 362 11. Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélküli növ. (6+1) 25 55 937 231 842 596 647 1 559 775 12. Bruttó csök. - Összes növekedés (5+11) 53 763 1 15 74 22 684 1 463 596 647 1 699 297 13. Bruttó csök. - Értékesítés 8 218 1 277 18 495 14. Bruttó csök. - 2-4-ből nem aktivált beruh.,felúj.+áfa 25 77 1 358 26 435 15. Bruttó csök. -2-4-ből a beruházási előleg összege 16. Bruttó csők. - Selejtezés, megsemmisülés 1 98 83 17 2 17 17. Bruttó csök. - Térítésmentés átadás 63 765 63 765 18. Bruttó növ. - Alapítás, átszervezés miatti átadás 19. Bruttó csökk. Egyéb csökkenés 25 55 63 41 1 483 4 423 634 362 2. Bruttó csökk. Összes csökkenés (13 + +19) 25 55 72 441 2 924 1 277 4 53 745 227 21. Bruttó érték ö s s z e s e n (1+12-2) 87 7 6 268 51 273 238 154 123 2 765 468 9 548 4 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 48 477 94 291 199 993 141 1 442 55 1 736 276 23. Növekedés 3 37 156 573 18 85 13 35 126 21 317 93 24. Csökkenés 59 574 5 536 17 9 2 85 12 285 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(22+23-24) 51 784 1 1 29 213 262 136 955 548 63 1 951 921 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 37 319 356 27. Növekedés 2 2 28. Csökkenés 2 2 29. Terven felüli értékcsökk visszaírása ( 27. sorból) 3. Terven felüli értékcsökk.záró állománya (26+27-28) 37 319 356 17/24.oldal

Immateriális javak és tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása (29.) 31. Értékcsökkenés összesen (25+3) 51 821 Beszámoló 38.űrlap 1 1 29 213 581 136 955 548 63 1 952 277 14.melléklet Adatok: eft 32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31) 35 249 5 267 211 59 657 17 168 2 216 838 7 596 123 33. Teljesen (-ig) leírt eszközök bruttó értéke 46 86 4 546 167 771 121 785 173 686 513 874 18/24.oldal

9.sz.melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Bevételek 29. évi eredeti ei. 29. évi mód. ei. 29. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 29. évi eredeti ei. 29. évi mód. ei. adat: ezer Ft. 29. évi teljesítés 319 414 344 546 43 296 Személyi juttatások 932 398 983 15 931 747 374 927 357 354 337 463 Munkaadókat terhelő járulék 29 97 292 678 27 149 35 69 88 351 93 137 Dologi + egyéb folyó kiadások 416 658 56 467 432 825 Állami hozzájárulás 1 187 388 1 224 726 1 29 623 Ellátottak pénzbeli juttatása - 7 44 7 44 Előző évi pénzmaradv.ig.vétele 93 547 234 79 234 79 Pénzeszköz átadás 19 25 22 642 21 964 Egyéb finanszírozási bevételek - - -11 422 Társadalom és szocpol. jutt. 192 919 199 35 199 35 Általános és céltartalék 48 92 94 553 - Finanszírozási kiadások - - -1 34 ÖSSZESEN: 2 1 885 2 249 768 2 293 887 ÖSSZESEN: 1 9 827 2 16 154 1 862 54 Hiány: - - - Többlet: 11 58 143 614-19./24.oldal

9.sz.melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei, átvett pe. Bevételek 29. évi eredeti ei. 29. évi mód. ei. 29. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 29. évi eredeti ei. 29. évi mód. ei. adat: ezer Ft. 29. évi teljesítés 98 211 151 412 84 278 Beruházási kiadások 72 164 77 835 7 77 Központosított tám., viziközmű hozzájárulásból 5 8 5 6 5 Felhalmozási célú pe. átadás + felh.tartalék 124 643 161 666 5 21 Egyéb (Kölcsön visszatérülés) 2 2 4 229 Felújítások 12 462 71 747 69 412 Finanszírozási bevételek - 7 559 7 559 Egyéb (Kölcsön) 6 6 3 1 55 Előző évi pénzmaradv.ig.vétele - 12 22 12 22 Finanszírozási kiadások - 7 559 7 559 ÖSSZESEN: 15 211 181 493 114 588 ÖSSZESEN: 215 269 325 17 198 8 2./24.oldal

9.sz.melléklet Hiány: 11 58 143 614 - Többlet: - - - 21./24.oldal

adat: Ft SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONKIMUTATÁSA (29.december 31.) 19.melléklet VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL és ÖNÁLLÓAN MŰK. SZERVEI TŰZOLTÓSÁG TILDY Z. ISK.AMI és EPSZ MŰV.KÖZPONT PAG-SZESZI Fők.szla Megnevezés Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. 11112 Korl.forg.képes alap.vagy.aktivált értéke 512 85 338 9 173 95 11132 Korl.forg.képes vagyoni ért.jog 11 59 318 5 162 261 6 347 57 736 25 11 171 635 79 3 171 631 133 78 3 37 923 111932 ""-ig leírt korl.forg.vagyoni ért.jog 422 86 422 86 111942 ""-ig leírt korl.forg.szellemi termék 37 238 28 37 238 28 92 7 92 7 295 354 295 354 7 289 161 7 289 161 117412 Korl.fog.képes szell.term.foly.-ban lévő beruh. 25 54 97 25 54 97 I. Immateriális javak összesen: 74 737 963 43 162 49 31 575 914 92 7 92 7 736 25 11 171 635 79 295 354 295 354 1 46 792 7 422 869 3 37 923 12111 Forg.képt.földterület 653 9 653 9 12112 Korl.forg.képes földterület 287 287 12113 Forg.képes földterület 7 98 72 7 98 72 12121 Forg.képt.telkek 55 63 336 55 63 336 9 382 693 9 382 693 12122 Korl.forg.képes telkek 36 493 82 36 493 82 2 149 2 149 3 144 3 144 12123 Forg.képes telkek 185 126 952 185 126 952 121311 Forg.képt.épületek 24 771 762 42 699 957 162 71 85 41 718 428 15 8 357 25 918 71 39 148 39 148 121312 Korl.forg.képes épületek 531 81 688 57 957 224 473 853 464 169 361 617 46 996 52 122 365 565 359 32 493 56 263 314 33 57 179 247 343 897 59 448 298 187 895 599 121313 Forg.képes épületek 212 565 715 45 883 656 166 682 59 121413 Forg.képes ültetvények 615 415 182 199 818 121421 Forg.képt.erdő 815 815 121423 Forg.képes erdő 87 87 121491 Forg.képt.építmények 3 43 635 443 66 684 52 2 769 95 923 67 771 38 84 361 931 121492 Korl.forg.képes építmények 53 347 86 4 673 625 48 673 461 3 359 886 33 292 3 326 594 3 947 969 4 816 65 26 131 364 54 4 48 954 5 446 121493 Forg.képes építmények 5 15 46 711 165 4 33 881 1219311 ""-ig leírt forg.képt.épület 18 243 18 243 1219313 ""-ig leírt forg.képes épület 855 35 855 35 1 28 1 28 1219491 ""-ig leírt forg.képt.építmény 742 862 742 862 1219492 ""-ig leírt korl.forg.képes építmény 1 211 536 1 211 536 338 2 338 2 373 435 373 435 88 19 88 19 1219493 ""-ig leírt forg.képes építmény 27 659 27 659 Ingatlanok összesen: 5 38 964 867 815 88 664 4 565 84 23 42 389 199 16 19 197 26 28 2 193 698 933 47 467 626 146 231 37 393 785 897 61 453 354 332 332 543 257 661 99 6 377 361 197 283 738 131113 Forg.képes ügyv.és szám.techn.eszk. 5 712 331 2 125 673 3 586 658 112 7 62 154 5 546 8 587 298 816 428 7 77 87 256 9 23 163 233 737 131112 Korl.forg.képes ügyv.és szám.techn.eszk. 15 635 782 6 489 37 9 146 412 131122 Korl.forg.képes egyéb gép, berendezés 26 242 85 11 442 394 14 8 456 131123 Forg.képes gép, berendezés 15 582 461 6 73 68 8 852 393 16 588 52 13 827 845 2 76 27 7 256 713 1 528 61 5 728 13 3 251 3 2 688 793 562 57 131131 Forg.képt.képzőműv.alkotás 5 26 623 5 26 623 33 69 33 69 131133 Forg.képes képzőműv.alkotás 715 715 184 184 131132 Korl.forg.képes képzőműv.alkotás 25 82 25 82 1311913 ""-ig leírt forg.képes ügyv.,szám.tech.eszk. 3 11 534 3 11 534 2 84 171 2 84 171 6 17 825 6 17 825 6 336 192 6 336 192 131922 ""-ig leírt korl.forg.képes egyéb gép, berend. 19 89 4 19 89 4 131912 ""-ig leírt korl.forg.képes ügyv.szám.tech.esz. 37 13 5 37 13 5 1311923 ""-ig leírt forg.képes gép, berendezés 29 79 668 29 79 668 11 42 19 11 42 19 21 975 493 21 975 493 3 25 231 3 25 231 13179 Kisértékű éven belüli amortizáció 58 4 58 4 Gépek, berendezések, felszerelések össz.: 86 465 17 68 45 943 18 419 74 3 97 32 28 96 279 2 81 753 44 21 329 3 338 356 13 682 973 12 93 232 12 73 379 829 853 98 925 352 74 952 664 23 972 688 132112 Korl.forg.képes járművek 7 259 6 6 85 1 198 195 132113 Forg.képes járművek 2 62 95 9 4 679 11 616 271-1 463 594-3 463 594 2 5 921 66 3 568 291 2 353 369 132192 ""-ig leírt korl.forg.képes járművek 6 6 6 6 132193 ""-ig leírt forg.képes járművek 2 969 26 2 969 26 112 215 969 112 215 969 Járművek összesen: 23 59 21 11 973 939 11 616 271 118 11 375 114 813 18 3 198 195 5 921 66 3 568 291 2 353 369 6 6 6 6 1274132 Forg.képes építmények foly.beruházása 1 14 9 1 14 9 12723 Forg.képes telek foly.beruházása 676 233 676 233 12731 Korl.forg.képes épületek foly.beruházása 25 111 666 25 111 666 127311 Forg.képt.épületek foly.beruházása 81 562 81 562 1274113 Forg.képt.egyéb építmények foly.beruházása 37 242 539 37 242 539 1274123 Korl.forg.képes egyéb építm. foly.beruházása 143 491 143 491 1317211 Forg.képt.egyéb gép, berend foly.beruházása 1 358 599 1 358 599 Beruházások, felújítások összesen: 65 628 18 65 628 18 II. Tárgyi eszközök összesen: 5 556 648 274 895 9 546 4 66 747 728 191 37 66 159 18 656 32 288 95 243 641 922 81 374 273 162 267 649 46 689 129 73 526 733 333 162 396 363 186 451 141 93 25 221 256 426 Forg.képes részesedések nem 1711112 pü.vállakozásokban 1 21 1 21 Korl.forg.képes részesedések nem 1711113 pü.vállakozásokban 48 6 48 6 1711212 Forg.képes részesedések pü.vállakozásokban 49 49 22/24.oldal

adat: Ft SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONKIMUTATÁSA (29.december 31.) 19.melléklet Tartós részesedések összesen 1941412 Forg.képes munkáltatói kölcsön 194142 Forg.képes helyi támogatás 194142 Forg.képes önk.bérlakás 194143 Forg.képes belvizes kölcsön 1941431 Forg.képes viziközmű kölcsön Tartós kölcsönök összesen 49 76 978 245 13 273 441 2 611 74 78 967 2 237 832 37 18 189 49 76 978 245 13 273 441 2 611 74 78 967 2 237 832 37 18 189 III. Befektetett pénzügyieszközök összesen: Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott 86 886 189 86 886 189 16112 immat.javak 19 344 55 28 54 316 161212 Forg.képt.üzemeltetésre átadott építmények 1 553 189 893 244 195 732 1 38 994 161 161221 Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott épületek Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott 685 245 659 41 395 73 643 849 956 161222 építmények 161223 Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott telek 161232 Forg.képes üzemeltetésre átadott építmények Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott gép, 199 81 892 33 23 79 111 376 24 63 579 926 23 389 2 136 23 966 33 23 79 87 987 238 161322 berend. Forg.képes üzemeltetésre átadott ügyviteli 1 453 827 497 481 956 346 161331 gépek 12 2 11 28 992 161332 Forg.képes üzemeltetésre átadott gép, berend. 161912 ""-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.immat.javak 7 354 149 118 552 1 82 1 118 552 5 534 139 1619221 ""-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.épület 3 287 3 287 1619222 ""-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.építmény 412 497 412 497 ""-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.gép, 1619321 berendezés 39 42 166 39 42 166 ""-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.ügyviteli 1619322 gépek 94 466 71 94 466 71 1619331 ""-ig leírt, üzem.átad.forg.képes ügyviteli gépek 2 486 69 2 486 69 ""-ig leírt, üzem.átad.forg.képes gép, 1619332 berendezés 6 494 82 6 494 82 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 2 765 467 98 548 629 787 2 216 838 193 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 483 74 46 1 487 692 382 6 996 48 24 191 4 36 159 111 356 32 288 95 244 378 172 81 475 444 162 92 728 46 984 483 73 822 87 333 162 396 373 647 243 149 352 894 224 294 349 TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 428 423 1 393 775 2 344 744 II. Követelések 1.Áruszállításból, szolg.-ból (vevők) 58 185 889 2 567 265 295 956 295 956 41 759 41 759 1 566 25 1 566 25 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések III. IV. 49 699 344 261 721 5 657 559 Értékpapírok 23 144 Pénzeszközök 387 839 571 36 587 993 1 779 318 1 1 551 18 361 718 1.Pénztárak, csekkek 823 495 347 47 31 255 176 76 126 255 2.Költségvetési számlák 381 445 827 36 24 523 1 748 63 923 791 18 235 463 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök V. Aktív elszámolások Aktív függő elszámolások Aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív p.ügyi elszámolások B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 57 249 66 135 525 1 244 34 11 24 856 2 816 988 8 66 144 61 771 846 9 574 28 822 962 7 99 251 4 363 679 1 244 34 1 666 828 73 963 696 893 1 29 63 512 612 552 39 226 78 24 66 874 4 319 298 28 534 112 D.) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK Saját tőke 7 58 66 576 71 515 658 187 563 62 337 481 694 252 828 461 7 23 541 842 32 515 934 164 85 175 333 564 155 225 739 288 23/24.oldal

adat: Ft SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONKIMUTATÁSA (29.december 31.) 19.melléklet E.) 1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások TARTALÉKOK 1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből - tárgyévi -előző évi 2.Költségvetési pénzmaradvány 143 697 58 45 86 586 2 221 128 95 981 7 6 879 844 784 32 515 934 119 43 589 313 343 27 129 758 281 377 67 86 37 832 333 12 446 146 1 1 55 18 65 611 285 234 35 37 832 333 12 446 146 1 1 55 18 65 611 285 234 35 37 832 333 12 446 146 1 1 55 18 65 611 92 372 781 F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK szállítók egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ebből - iparűzési adó feltöltés miatt - helyi adó túlfizetés miatt - egyéb különféle kötelezettségek III. PASSZÍV ELSZÁMOLÁSOK Passzív függő elszámolások Passzív átfutó elszámolások Passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pü.elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: 17 511 648 1 166 791 1 267 281 2 816 989 8 438 562 31 121 99 1 166 791 693 253 121 311 911 896 1 166 791 693 253 121 311 3 21 13 25 13 744 3 222 248 1 857 21 76 389 739 9 574 28 2 816 989 8 317 751 7 819 49 9 574 28 1 526 926 7 99 251 48 5 1 29 63 5 57 249 7 58 66 576 71 515 658 187 563 62 337 481 694 252 828 461 A VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG ÉS INTÉZMÉNYEK SZERINTI MEGOSZLÁSA MEGNEVEZÉS Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Korlátozottan forg.képes vagyon 1 85 393 894 377 237 497 1 428 156 397 7 351 7 6 153 55 1 198 195 193 944 755 47 468 517 146 476 238 394 81 251 61 748 78 332 332 543 364 264 55 149 352 894 214 911 656 Forgalom képtelen vagyon 5 94 1 162 948 341 314 4 955 758 848 42 389 199 16 19 197 26 28 2 39 148 39 148 33 69 33 69 9 382 693 9 382 693 Forgalom képes vagyon 683 54 863 162 113 571 521 391 292 141 659 47 136 848 654 4 81 753 5 43 269 34 6 927 16 36 342 12 869 623 12 73 379 796 244 Folyamatban lévő beruházások 9 683 87 9 683 87 Kisértékű éven belüli amortizáció 58 4 58 4 Eszközállomány összesen: 8 483 74 46 1 487 692 382 6 996 48 24 191 4 36 159 111 356 32 288 95 244 378 172 81 475 444 162 92 728 46 984 483 73 822 87 333 162 396 373 647 243 149 352 894 224 294 349 AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA Korlátozottan forg.képes vagyon Forgalom képtelen vagyon 2 765 36 15 5 956 295 811 641 961 121 2 123 75 29 964 45 511 4 991 845 3 Forgalom képes vagyon Folyamatban lévő beruházások 888 77 162 9 683 87 345 42 531 543 34 631 9 683 87 Kisértékű éven belüli amortizáció 58 4 58 4 Eszközállomány összesen: 9 7 15 61 1 951 454 163 7 748 696 447 24/24.oldal