Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a KIADÁSOK Eredeti Módosított Összege %-a I. Működési bevételek I. Működési, fenntartási kiadások 1. Intézmények működési bevételei 223466 222815 236773 1. Polgármesteri Hivatal 345158 544924 503419 Polgármesteri Hivatal 22191 13236 25548 193% Személyi juttatás 171219 201779 184422 91% GAMESZ 156018 157353 158673 101% Munkaadót terhelő járulék 52150 67226 63366 94% Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola 45257 52226 52552 101% Dologi kiadás 81959 91540 81845 89% Társad. és szoc.pol. juttatás 33665 184250 173786 94% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 452606 452606 459551 Intézményi működési tartalék (szem.jutt) 4670 129 Helyi adók 109750 109750 117793 107% Intézményi működési tartalék (munkaadói jár.) 1495 Átengedett központi adók 341606 341606 339825 99% Helyszíni bírság 1250 1250 1933 155% Egyéb sajátos bevételek 2. GAMESZ 463003 479204 459478 Személyi juttatás 170058 186598 185662 99% Munkaadót terhelő járulék 54569 59642 58710 98% II. Támogatások 381744 592155 592155 Dologi kiadás 225508 229043 215106 94% Önkormányzatok költségvetési támogatásai Intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaadókat terh.jár.) 12868 3921 Normatív hozzájárulások 346564 346050 346051 100% Intézményi működési tartalék ( dologi kiadások) Központosított előirányzatok 22433 29308 29307 100% Normatív kötött felhasználású támogatások 12747 151715 151715 100% Fejlesztési célú támogatások 21103 21103 100% Egyéb támogatások 43979 43979 100% 3. Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola 292282 313537 307685 98% Személyi juttatás 166502 181597 180480 99% III. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatásért.bevételek 28244 77395 77216 Munkaadót terhelő járulék 52922 57550 56213 98% Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásért.bevétel 28244 77395 77216 100% Dologi kiadás 62600 71582 70992 99% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 25244 25244 25070 99% Intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaadókat terh.jár.) 7771 2127 Intézményi működési tartalék ( dologi kiadások) 2487 681 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 192396 192396 192400 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 689 685 Polgármesteri Hivatal 158184 158184 158189 100% Személyi juttatás GAMESZ 21315 21315 21314 100% Munkaadót terhelő járulék Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola 12897 12897 12897 100% Dologi kiadás 689 685 99% CKÖ V. Függő bevételek 1830 II. Önkormányzat testület hatáskörű működési kiadásai 40719 37180 16969 Polgármesteri Hivatal 2046 Pályázati pénza. (működési célú pe.átadás) tám.ért. kiad. 15119 20787 16969 82% GAMESZ -234 Tartalék 25600 16393 Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola 18 III. Tőkejellegű kiadások, értékpapír visszavásárlás IV. Függő kiadások 4706 Polgármesteri Hivatal 3584 GAMESZ 1100 Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola 22 Működési bevételek összesen 1278456 1537367 1559925 101% Működési kiadások összesen 1141162 1375534 1292942 94%

I. Felhalmozási bevételek I. Felhalmozási kiadások 1. Polgármesteri Hivatal Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 2 II. Költségvetési támogatások 0 0 2. GAMESZ 11567 10358 Központosított előirányzatok Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 11567 10358 90% Fejlesztési célú támogatások 3. Móra F. Általános és Művészeti Iskola 534 522 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 534 522 98% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2826 14411 14412 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 666 2858 2858 100% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 9393 9394 100% II. Támogatási kölcsönök Pénzügyi befektetések bevételei 2160 2160 2160 100% Egyé bevételek (kamat) Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola III. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok 490308 514575 125916 Beruházások, felújítások 400308 424575 41930 10% IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2020 2020 1369 68% Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad. 90000 90000 83986 93% Felhalmozási céltartalék V. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel 244 244 100% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. Értékpapírok értékesítése VIII. Függő, átfutó bevételek 0 Polgármesteri Hivatal GAMESZ Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola Felhalmozási bevételek összesen 4846 16675 16025 96% Felhalmozási kiadások összesen 490308 526676 136796 26% Felhalmozási célú hitelfelvétel 348168 348168 Bevételek összesen 1631470 1902210 1575950 83% Kiadások összesen 1631470 1902210 1429738 75%

1./a. számú melléklet az ÖKT. /2009. (... ) KT.rendeletéhez a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege % KIADÁSOK Eredeti Módosított Összege % Költségvetési támogatás 689 689 100% Személyi juttatás ebből: központosított támogatás 689 689 100% Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 689 685 99% Pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen 0 689 689 100% Kiadások összesen 0 689 685 99%

3. számú melléklet.../2009. (...) KT. rendeletéhez Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadásairól adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Kiem. Költségvetési kiadási cím, alcím Előirányzat Teljesítés előir. Eredeti Módosított Összege %-a 1 Polgármester Hivatal 1 Polgármesteri Hivatal 1 Személyi juttatás 171219 201779 184422 91,40% 2 Munkaadót terhelő járulékok 52150 67226 63366 94,26% 3 Dologi kiadás 81959 91540 81845 89,41% 4 Társadalom és szoc. politikai juttatás 33665 184250 173786 94,32% 5 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 2 Önkormányzat testületi hatáskörű működési kiadásai 1 Működési célú pe.átadás, támogatásértékű kiadás 15119 20787 16969 81,63% 2 Általános tartalék 4100 1951 3 Kockázati tartalék 21500 14442 4 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) 4670 97 Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) 1495 32 5 Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) 3 Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 1 Beruházás, felújítás 400308 424575 41930 9,88% 2 Felhalmozási célú pe. átadás, támogatási kölcsönök 90000 90000 83986 93,32% 3 Felhalmozási céltartalék Függő, átfutó kiadások 3584 4 Tőkejellegű kiadások, értékpapírok visszavásárlása 5 Hitelműveletek kiadása Összesen 876185 1096679 649888 59,26% 2 GAMESZ 1 Az ellátó szervezet működ., fenntart. 1 Személyi juttatás 59884 65765 65333 99,34% 2 Munkaadót terhelő járulékok 19283 21179 21073 99,50% 3 Dologi kiadás 165619 165045 153039 92,73% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 8682 7473 86,07% 5 Függő átfutó kiadás 1100 6 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 7 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) 3763 983 8 Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) 1204 314 Összesen: 249753 261968 248018 94,67% 2 Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 Személyi juttatás 51921 56894 56818 99,87% 2 Munkaadót terhelő járulékok 16580 18184 17663 97,13% 3 Dologi kiadás 22100 23166 23134 99,86% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) 2692 1060 6 Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) 861 339 7 Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: 94154 99643 97615 97,96% 3 2. sz. Általános Iskola 1 Személyi juttatás 22110 24098 24094 99,98% 2 Munkaadót terhelő járulékok 7049 7713 7589 98,39% 3 Dologi kiadás 6295 6580 6292 95,62% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) 1446 396 6 Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) 463 127 7 Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: 37363 38914 37975 97,59%

2 Cím Alcím Kiem. Költségvetési kiadási cím, alcím Előirányzat Teljesítés előir. Eredeti Módosított Összeg %-a 4 Görög Demeter Művelődési Ház 1 Személyi juttatás 10879 12145 12035 99,09% 2 Munkaadót terhelő járulékok 3511 3934 3841 97,64% 3 Dologi kiadás 10456 11188 9593 85,74% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 1140 1140 100,00% 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) 439 109 6 Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) 140 34 7 Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: 25425 28550 26609 93,20% 5 Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Személyi juttatás 8471 9401 9320 99,14% 2 Munkaadót terhelő járulékok 2728 2981 2967 99,53% 3 Dologi kiadás 3930 3859 3860 100,03% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 1038 1038 100,00% 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) 414 120 6 Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) 132 38 7 Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: 15675 17437 17185 98,55% 6 Idősek Klubja 1 Személyi juttatás 9564 9805 9590 97,81% 2 Munkaadót terhelő járulékok 3085 2890 2818 97,51% 3 Dologi kiadás 15308 17107 17096 99,94% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 707 707 100,00% 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt..) 539 158 6 Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) 173 51 7 Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen 28669 30718 30211 98,35% 7 Családsegítő Szolgálat 1 Személyi juttatás 7229 8490 8472 99,79% 2 Munkaadót terhelő járulékok 2333 2761 2759 99,93% 3 Dologi kiadás 1800 2098 2092 99,71% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) 456 145 6 Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) 146 47 7 Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen 11964 13541 13323 98,39% GAMESZ ÖSSZESEN: 463003 490771 470936 95,96% 3 Móra F. Általános és Művészeti Iskola 1 Személyi juttatás 166502 181597 180480 99,38% 2 Munkaadót terhelő járulékok 52922 57550 56213 97,68% 3 Dologi kiadás 62600 71582 70992 99,18% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 534 522 97,75% 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) 7771 2127 6 Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) 2487 681 7 Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) 8 Függő átfutó kiadás 22 Összesen: 292282 314071 308229 98,14% 4 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 689 685 99,42% 4 Pénzeszköz átadás Összesen 0 689 685 99,42% Önkormányzat összesen 1631470 1902210 1429738 75,16%

2. számú melléklet /2009. ( ) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételeiről adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím Előirányzat Teljesítés előir. Eredeti Módosított Összege %-a 1 Polgármesteri Hivatal 1 Intézményi működési bevétel 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek 4600 4600 5067 110,15% 2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 300 3 Intézményi egyéb sajátos bevétel 10964 1871 3122 166,86% 4 Kamat bevétel 4000 4000 13485 337,13% 5 ÁFA bevétel 2327 2765 3021 109,26% 2 Működési célú átvett pe, támogatásértékű bevétel 1 Átvett pénzeszközök (működési) 3000 32467 32466 100,00% 2 Támogatásértékű működési bevétel 13399 13399 100,00% 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Helyi adók Helyi adók 108000 108000 113889 105,45% Pótlék, bírság 1750 1750 3904 223,09% 2 Átengedett központi adók SZJA kegészítés jövedelem diff. miatt 242806 242806 242806 100,00% SZJA 8 % 43200 43200 43200 100,00% Gépjárműadó, föld bérbea.szárm.jöv. 55600 55600 53819 96,80% 3 Talajterhelési díj 853 4 Helyszíni bírság, körny.véd bírság,építésügyi bírság 1250 1250 1933 154,64% 4 1 Önkormányzat kv-i támogatása 359311 570139 570139 100,00% 2 2008. évi bérfejlesztés fedezetére juttatott kv-i támogatás 22433 21327 21327 100,00% 5 Felhalmozási tőke jellegű bevétel 1 Tárgyi eszközök immateriális javak ért. 666 2858 2858 100,00% 2 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel 9393 9394 100,01% 3 Pénzügyi befektetések bevételei 2160 2160 2160 100,00% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése 2020 2020 1369 67,77% 7 1 2 Felhalmozási célú átvett pe, támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszközök (felhalm. célú) Támogatásértékű felhalmozási bevétel 244 244 100,00% 8 Felhalmozási célú hitelek 9 Előző évi pénzmaradvány igénybev. 158184 158184 158189 100,00% Függő, átfutó bevétel 2046 Összesen: 1022571 1278033 1298690 101,62% 2 GAMESZ 1 Működési bevétel 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 7667 7667 7236 94,38% 2 Intézmények egyéb sajátos bevételei 11926 11926 13124 110,05% 3 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 99833 99833 101108 101,28% 4 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja 22374 22374 22270 99,54% 5 Támogatásértékű működési bevétel 1329 1331 100,15% 6 TB-től átvett pénzeszközök 25244 25244 25070 99,31% 7 Kamat bevétel 173 8 Előző évi pénzmaradvány igénybev. 21315 21315 21314 100,00% 9 Függő bevétel -234 Összesen: 188359 189688 191392 100,90%

2 Cím Alcím Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím Előirányzat Teljesítés előir. Eredeti Módosított Összege %-a 2 Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 2 Intézmények egyéb sajátos bevétele 2396 2896 2649 91,47% 3 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja 411 4 Támogatásértékű bevétel 825 824 99,88% Összesen: 2396 3721 3884 104,38% 3 Görög Demeter Művelődési Ház 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1850 1950 879 45,08% 2 Intézmények egyéb sajátos bevétele 1300 1200 1672 139,33% 3 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja 450 450 179 39,78% 4 Támogatásértékű bevétel 912 912 100,00% Összesen 3600 4512 3642 80,72% 4 2. sz. Általános Iskola 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 2 Intézmények egyéb sajátos bevétele 222 222 43 19,37% 3 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja 9 4 Támogatásértékű bevétel 130 132 101,54% Összesen: 222 352 184 52,27% 5 Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 500 585 609 104,10% 2 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 167 167 180 107,78% 3 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja 133 133 117 87,97% 4 Támogatásértékű bevétel 470 470 100,00% Összesen: 800 1355 1376 101,55% 6 Idősek Klubja 1 Intézmények egyéb sajátos bevétele 7200 7950 7378 92,81% 2 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja 629 3 Támogatásértékű bevétel 200 200 100,00% Összesen: 7200 8150 8207 100,70% 7 Családsegítő Szolgálat 1 Támogatásértékű bevétel 916 916 100,00% Összesen: 0 916 916 100,00% GAMESZ összesen: 202577 208694 209601 100,43% 3 Móra F. Általános és Művészeti Iskola 1 Működési bevétel 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 27215 31824 31970 100,46% 2 Intézmények egyéb sajátos bevétele 12127 12857 12918 100,47% 3 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja 5915 7545 7664 101,58% 4 Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) 12897 12897 12897 100,00% 5 Átvett pénzeszközök 230 230 100,00% 6 Támogatásértékű bevétel 1273 1273 100,00% 7 Tárgyi eszközök értékesítése 8 Függő bevétel 18 Összesen 58154 66626 66970 100,52% 4 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Költségvetési támogatás 689 689 100,00% 2 Pénzforgalom nélküli bevétel Összesen 0 689 689 100,00% Önkormányzat összesen 1283302 1554042 1575950 101,41%

4.számú melléklet../2009. (.) KT.rendelethez KIADÁS Városi Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szakfeladatonként Az adatok ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezés Pénzeszköz átadás, Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás Társ.szoc.pol. juttatás támogatásértékű kiadások, Beruházás Tartalék Összesen támogatási kölcsönök Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. %-a 1 Önkorm. hivatali tevékenység 157012 176827 154588 46672 52699 45884 77939 86586 74487 105119 110726 100894 18820 21351 2819 31765 16522 437327 464711 378672 81% 2 Város és községgazdálkodás 14207 24342 29178 4808 8123 10348 4020 4200 6294 89500 110992 2661 112535 147657 48481 33% 3 Rendszeres pénzbeni ellátások 670 6227 6943 11185 84467 81366 11855 90694 88309 97% 4 Rendszeres pénzb.gyerek ell. 392 345 0 392 345 88% 5 Munkanélküli ellátás 8820 68855 64610 8820 68855 64610 94% 6 Eseti pénzbeni ellátások 7960 10633 7621 7960 10633 7621 72% 7 Eseti pénzb.gyerek ell. 5700 19903 19844 5700 19903 19844 100% 8 Cigány Kisebbségi Önk. 689 685 0 689 685 99% 9 Üdültetés 310 0 0 310 10 Választás 610 656 177 191 754 754 61 61 0 1602 1662 104% 11 Fürdő és strandszolg. 0 0 0 12 Közvilágítási feladatok 240 0 0 240 13 Helyi közutak, hidak 49578 49822 4798 49578 49822 4798 10% 14 Gazd.területfejl. feladatok 35000 35000 35000 35000 0 0% 15 Fogyatékosok ápoló-gond otth. 10000 10000 10000 10000 0 0% 16 Szennyvíz elvez.,kez. 49044 49044 30326 49044 49044 30326 62% 17 Épület fenntartás és korszerűsítés 10000 10000 10000 10000 0 0% 18 Város és kábeltelevíziós rendszerek 0 0 0 19 Fogorvosi ellátás 15000 15000 500 15000 15000 500 3% 20 Óvodai nevelés 21466 21466 21466 21466 0 0% 21 Általános isk.nappali rendsz. Nev.okt. 20000 20000 20000 20000 0 0% 22 Ápoló-gond.otth.és rehab.int.ell. 50000 50000 50000 50000 0 0% 23 Nappali szociális ellátás 1500 1500 586 1500 1500 586 39% 24 Múzeumi tevékenység 10400 10400 10400 10400 0 0% 25 Ivóvíz hálózat építés 10000 10000 10000 10000 0 0% 26 Szórakozás kultúrálsi tevékenység 10000 10000 10000 10000 0 0% 27 Függő átfutó kiadás 0 0 3584 Mindösszesen 171219 201779 184422 52150 67226 63366 81959 92229 82530 33665 184250 173786 105119 110787 100955 400308 424575 41930 31765 16522 0 876185 1097368 650573 59% BEVÉTEL Szakfeladat Önkorm.kv.támog.,átenged Saját bevételek Helyi adó Felhalm.és tőkejell. Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Összesen ett bevételek megnevezése Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít Eredeti Mód. Teljesít. % 1 Önkorm.hiv.tev. 14048 14487 27484 13573 13573 12923 3000 46110 46110 30621 74170 86517 116,65% 2 Önkorm.feladatra nem terv. 109750 109750 117793 723350 933759 931976 666 2859 2858 833766 1046368 1052627 100,60% 3 Pénzmaradvány igénybev. 158184 158184 158189 158184 158184 158189 100,00% Rövid lejáratú értékpapír értékesítés 4 bevétele 5 Függő átfutó bevétel 2046 Összesen 14048 14487 27484 109750 109750 117793 723350 933759 931976 14239 16432 15781 3000 46110 46110 158184 158184 158189 1022571 1278722 1299379 101,62%

5. számú melléklet /2008. ( ) KT. rendelethez 2008. évi beruházásokról és felújításokról adatok ezer Ft-ban Beruházási és felújítási létesítmények Eredeti Módosított Teljesítés % Polgármesteri Hivatal 1 Felsz.vízelv.rendszer felújítása (Jaczkovics,Sima,Tégla,Hétút,Csonak u. összktg.30146e) 9044 30147 29822 99% 2 Településrendezési terv módosítása 2500 2500 2040 82% 3 Hulladéklerakó telep rekultivációja 4500 4500 0% 4 Idősek Klubja akadálymentesítése 1500 1500 586 39% 5 Közműtérkép frissítése 1000 1000 0% 6 Piac kerítésének építése 500 500 0% Óvoda bővítése, fejlesztés (tervezés,bonyolítás,kivitelezés), 2.sz. Általános Iskola 7 felújítása,akadályment. 21466 21466 0% 8 Kerékpárút építése a Böszörményi úton (tervezés,bonyolítás,kivitelezés) 13578 13578 703 5% 9 Vállalkozói övezet kialakítása 35000 35000 0% 10 Móra F. Ált. és Műv.Isk. felújítása, akadálymentesítése 20000 10000 0% 11 Megújuló energiák feltárása, bevezetése 40000 40000 0% 11.1Kútfeltárás 11.2Kúttisztítás 11.3Beruházás 12 Bentlakásos Idősek Otthonának építése (bonyolítás,kivitelezés) 50000 50000 0% 13 10 férőhelyes lakóotthon építése (bonyolítás, kivitelezés) 10000 10000 0% 14 30000 30000 0% 15 Útépítések 10000 10134 0% 16 Közműfejlesztés (járdafelújítások,járdaépítések,rendezési terv mód.kapcs.közműkiváltások) 4000 4244 614 14% 17 Bencze bekötőút felújítása (aszfaltszőnyegezés,felszínivíz elvezetés) 20000 6268 360 6% 18.1Városközpont megújítása, élhető település kialakítása településfejlesztési akciókkal 10000 23445 2880 12% 18.2Hajdúdk Kútja rekonstrukciója 1009 0% 18.3Köztéri játszótér fejlesztése Hajdúdorogon 758 0% 18.4Közvilágítás korszerűsítése Tokaji u. és Böszörményi u mentén 7119 240 3% 18.5Ifjúsági ház, park kialakítása (Mozi épületében) 1534 0% 18.6Sport-és szabadidős célú fejlesztés a hajdúdorogi Európa Parkban 10000 8466 420 5% 19 Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, értékes közösségi funkciókkal történő megtöltése 10000 12920 0% 20 Polgármesteri Hivatal felújítása, akadálymentesítése 10000 10000 1187 12% 21 Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Ady Ender, Dózsa György és Mester utcákon 10000 8347 600 7% 22 Polgármesteri Hivatal bútorzat cseréjének folytatása, földszint festése 2500 2500 0% 23 Hulladékudvar építése 5000 5000 0% 24 Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv 2000 2000 0% 25.1Informatikai berendezések és eszközök a Polgármesteri Hivatalba 6320 3727 1693 45% 25.2Önkormányzati feladatellátás színvonalának fejlesztése informatokai korszerűsítéssel 2593 0% 26 Kültéri dűlőutak felújítása (tervezés,bonyolítás,kivitelezés) 2008. elején gazdákkal történő egyezetetést követően elkészül a mezőgazdasági dűlőutak átfogó fejlesztése Egészségügyi centrum létesítése, felmérés fűtéstechnika által, terhesgondozás intimitásának biztosítása,fogorvosi rendelő akadálymentesítése ( kis bekerülési költséggel épületek tisztasági meszelése) 15000 15000 405 3% 27 Tájház helyreállítása 400 400 0% 28 Starndfürdő fejlesztése 29.1A már meglévő kerékpárút felújítása 6000 2998 0% 29.2Hajdúdorog-Hajdúnánás közti kerékpárút Hajdúdoroghoz tartozó szakaszának felújítása 3002 240 8% 30 Szennyvíztelep rekultivációja 30000 30000 0% 31 Kábel tv és szélessávú Internet fejlesztése 32 Ivóvíz hálózat felújítása (ivóvíz minőségjavító II.ütem) 10000 10000 0% 33 Humánerőforrás térkép készítése 34 Illegális hulladéklerakók felszámítása 389 0% 35 Autóbusz beszerzési pályázat 1671 0% 36 HAVER Nonprofit Kft üzletrész 200 140 70% 37 Ifjúsági referens, informatikai eszközök beszerzése 560 0% 38 INNO-HÍD Zrt részvény vásárlás 100 0%

Összesen 400308 424575 41930 10% GAMESZ 1 Vízműtelep centrifugál szivattyú felújítása 135 0% 2 Görög Demeter Művelődési Ház fénymásoló beszerzése 240 240 100% 3 Fürdő utcai szennyvízvezeték meghosszabítása 412 386 94% 4 Helytörténeti gyűjtemény vásárlása 900 900 100% 5 Mészáros Károly Városi Könyvtár tető felújítása 320 320 100% 6 GAMESZ hilti fúró vásárlás 152 180 118% 7 Árokásó traktor beszerzése 5760 4 560 79% 8 Vízműtelep vízszint és vízfogyasztásmérők beszerzése 461 134 29% 9 Szennyvízszivattyú felújítása 458 458 100% 10 Strandfürdő termálkút csöveinek cseréje 654 690 106% 11 GAMESZ ütvevéső-fúró vásárlása 222 162 73% 12 Mészáros Károly Városi Könyvtár fénymásoló beszerzése 718 718 100% 13 Idősek Klubja kazán és konyhabútor csere 707 707 100% 14 Vízműtelep klórgáz adagoló 428 428 100% 15 Regiszter 313 Szivattyú felújítása 162 Összesen 11567 10358 90% Móra Ferenc Művészeti és Ált. Iskola 1 Móra F.Ált.és Műv.Iskola hűtőszekrény vásárlás 264 264 100% 2 Művészeti oktatás eszköz beszerzése 270 258 96% Móra F.Ált.Iskola összesen 534 522 98% Mindösszesen 400308 436676 52810 12%

6. számú melléklet /2009. (...) KT. Rendeletéhez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi pénzmaradványa és pénzkészlet változása Az adatok ezer Ft-ban Költségvetési szerv Záró Kiegyenl. Előző évben kép- Vállalk. tev. Tárgyévi Módosító tételek, kiut.tám. Módosított megnevezése pénzkészlet átfutó, függő zett tart. maradv. pénzforgalma helyesb. kiut.tám. kv-i befiz. pénzmaradv. Polgármesteri Hivatal 153 236-32 415 0 0 120 821 0-4 331 116 490 GAMESZ 20 962 1 115 22 077 22 077 Móra F. Ált. és Művészeti Iskola 6 186 4 6 190 6 190 ÖSSZESEN: 180 384-31 296 0 0 149 088 0-4 331 144 757 Költségvetési szerv megnevezése Nyitó pénzkészlet Bevételek Kiadások Záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal GAMESZ 192 141 1 141 190 1 180 095 153 236 21 534 209 574 470 936 20 962 Móra F.Ált. és Művészeti Iskola 12 897 301 518 308 229 6 186 Összesen 226 572 1 652 282 1 959 260 180 384 7. számú melléklet.../2009. (...) KT. Rendeletéhez Az Önkormányzat 2008. évben beszedett helyi adókról, és azok mérsékléséről illetve elengedéséről Adóbevétel alakulása ezer Ft Elengedése* Mérséklése* Adónemek (december 31-ig) Tételszám Összeg Tételszám Összeg Módosított Teljesítés db ezer Ft db ezer Ft Magánszemélyek kommunális adó 8800 8401 1 3 Iparűzési adó 95000 101305 0 0 0 0 Vállalkozók kommunális adója 4200 4183 0 0 0 0 Összesen: 108000 113889 1 3 0 0 Az elengedés és mérséklés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. alapján

8. számú melléklet.../2009. ( ) KT. rendeletéhez Az Önkormányzat vagyonkimutatása (tájékoztató mérleg) 2008. december 31. ESZKÖZÖK FORRÁSOK Szerv Szerv megnev. Előző év Tárgyév megnev. Előző év Tárgyév nettó bruttó értékcs. nettó Polgármesteri A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV) 3533176 3959163 546133 3413030 Polgármesteri D. Sajáttőke 2936374 2911517 Hivatal Hivatal 1. Induló tőke 59068 59068 I.Immateriális javak 199 31160 6604 24556 2. Tőke vált. 2877306 2852449 3.Vagyoni értékű jog 199 19945 6604 13341 4.Szellemi termékek 11215 11215 II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4) 1268949 1503050 266290 1236760 1. Ingatlanok (a+b+c) 1190012 1435526 255278 1180248 a.,forgalomképes 73368 70321 321 70000 0 0 0 0 GAMESZ D. Sajáttőke 546360 541655 b.,korlátozottan forgalomképes 26568 35863 8784 27079 1. Induló tőke 92957 92957 0 20 20 0 2. Tőke vált. 453403 448698 c.,forgalomképtelen 1090076 1329322 246153 1083169 0 0 0 0 2. Gépek berendezések, felszerelések 26282 28684 2694 25990 Móra F. Ált. D. Sajáttőke 98393 83810 0 28095 28095 0 Iskola 1. Induló tőke 2. Tőke vált. 98393 83810 3. Járművek 0 8318 8318 0 0 8318 8318 0 5. Beruházások, felújítások 52655 30522 0 30522 III. Befektetett pénzügyi eszközök 7825 5496 0 5496 1. Egyéb tartós részesedés 584 724 0 724 2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír 6480 4320 0 4320 3. Tartósan adott kölcsön 761 452 0 452 Polgármesteri E.Tartalékok 158188 120821 IV.Üzemeltet.átad.eszk. 2256203 2419457 273239 2146218 Hivatal I. Költségvetési 0 365 365 0 tartalék 158188 120821 CKÖ A.Befektetett eszközök 21 233 233 0 2.Gép berendezés 21 233 233 0 - ebből 0-ra leírt 0 233 233 0 GAMESZ A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV) 537865 717471 186557 530914 GAMESZ E.Tartalékok 21315 22077 I.Immateriális javak 0 0 0 0 I. Költségvetési 4.Szellemi termékek 0 0 0 0 tartalék 21315 22077 0 561 561 0 II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4) 537865 717471 186557 530914 Móra F. Ált. E.Tartalékok 12897 6190 1. Ingatlanok (a+b+c) 521336 681971 170220 511751 Iskola I. Költségvetési a.,forgalomképes 273465 340023 55796 284227 tartalék 12897 6190 0 244 244 0 b.,korlátozottan forgalomképes 247801 286543 101764 184779 0 1574 1574 0 Forgalomképtelen 70 55405 12660 42745 0 0 0 0 2. Gépek berendezések, felszerelések 12893 26090 13235 12855 0 19626 29626 0 3. Járművek 3636 9410 3102 6308 0 3796 3796 0 5. Beruházások, felújítások 0 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 0 IV.Üzemeltet.átad.eszk. 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Móra F. Ált. A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV) 95946 133788 51054 82734 és Műv.Iskola I.Immateriális javak Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 154 1387 1386 1 4.Szellemi termékek 154 1387 1386 1 0 924 924 0 II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4) 95792 132401 49668 82733 1. Ingatlanok (a+b+c) 90866 107219 28086 79133 a.,forgalomképes 4408 4840 518 4322 b.,korlátozottan forgalomképes 86458 102379 27568 74811 c.,forgalomképtelen 0 83 83 0 2. Gépek berendezések, felszerelések 4926 23557 19957 3600 0 15416 15416 0 3. Járművek 0 1625 1625 0 5. Beruházások, felújítások 0 1625 1625 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Polgármesteri F.Kötelezettségek 706419 589464 IV.Üzemeltet.átad.eszk. Hivatal (I+II+III) I.Hosszú lejártú 527012 425934 Polgármesteri B.Forgóeszközök (I+II+III+IV+V) 267784 0 0 208772 6. Egyéb hosszú lej. 527012 425934 Hivatal I. Készletek 0 0 II. Követelések 68191 44500 II. Rövid lejáratú 138002 120079 2. Adósok 66168 42911 3. Köt.éruszáll.szolg. 0 2071 4.Egyéb követelés 2023 1589 4. Egyéb rövid 138002 118008 III. Értékpapírok 2. Forgatási célú hitelvisz.megtest.ép. IV. Pénzeszközök 192141 153236 III.Egyéb passzív 2. Költségvetési bankszámlák 192141 153236 pü. elszám.(1+2) 41405 43451 V. Egyéb aktív pü. elszámolások 7452 11036 1. Függő elszám. 41405 43451 1. Költségvetési aktív föggő elszámolások 675 1448 2. Átfutó elszám. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 6777 9588 GAMESZ B.Forgóeszközök (I+II+III+IV+V) 30839 0 0 34113 GAMESZ F.Kötelezettségek 1029 1295 I. Készletek II. Követelések 9100 0 0 11846 II. Rövid lejáratú 605 1105 2. Adósok 9100 11846 4. Egyéb rövid IV. Pénzeszközök 21534 0 0 20962 lejáratú 605 1105 2. Költségvetési bankszámlák 21534 20962 V. Egyéb aktív pü. eszközök 205 0 0 1305 III.Egyéb passzív 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 113 144 pü. elszám.(1+2) 424 190 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 92 1161 1. Függő elszám. 424 190 Móra F. Ált. ésb.forgóeszközök (I+II+III+IV+V) 15387 0 0 7873 Műv. Iskola I. Készletek 908 0 0 586 1. Anyagok 908 586 Móra F. Ált. és F.Kötelezettségek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek 0 (II+III) 43 607 II. Követelések 1582 0 0 1079 II. Rövid lejáratú (3+4) 43 589 1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevő) 1137 808 3.Köt. áruszáll.-bó 39 577 2. Adósok 439 146 4.Egyéb rövid köt. 4 12 3. Egyéb követelések 6 125 IV. Pénzeszközök 12897 0 0 6186 Műv. Iskola 2. Költségvetési bankszámlák 12897 6186 III.Egyéb passzív V. Egyéb aktív pü. eszközök 22 pü. elszám.(1+2) 18 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 22 1. Függő elszám. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 2. Átfutó elszám. 18 Összesen (A+B) 4481018 4810655 783977 4277436 (D+E+F) 4481018 4277436 lejáratú (II+III) 2. Átfutó elszám.

9.számú melléklet az ÖKT.../ 2009. (... ) KT. rendeletéhez a A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint összesítve 2004.évi 2004.évi 2005. évi 2005. évi 2006.évi 2006.évi 2007.évi 2007. évi A döntés azonosítója terv tény terv tény terv tény terv tény 155/2003. (XII. 09.) KT hat 0 0 0 0 20/2005. (III. 08.) KT hat adatok ezer Ft-ban 2009. évi 2010. évi 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 8136 üsz. Szerződés 585 823 585 823 585 823 1 171 646 585 823 94/2007. KT hat. 2 666 000 0 2 666 000 2 399 084 2 666 000 2 666 000 2 666 000 2 666 000 2 666 000 2 666 000 2666000 2666000 2008. évi terv 4 644 000 4 644 000 4 644 000 4 644 000 1 161 000 35 000 000 35 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 74 626 446 74 626 446 98 677 972 97 690 165 94 185 429 90 703 823 87 175 957 34 584 206 2008. évi tény Mindösszesen 4 644 000 0 39 644 000 35 000 000 45 229 823 40 585 823 47 895 823 41 171 646 79 039 269 77 025 530 101 343 972 100 356 165 96 851 429 93 369 823 89 841 957 37 250 206 2 666 000 2 666 000 Szöveges indoklás: 155/2003. (XII. 09.) KT hat: A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében kötelezettséget vállalt Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arra, hogy a Raiffeisen Bank Rt-től felvett 1681925 e Ft hitellel kapcsolatban készfizető kezesként helytáll. A kezesség éves maximális mértéke megegyezik a Társulat Hajdúdorog illetékességi területén lévő lakosok befizetésének 20%-val. 20/2005. (III. 08.) KT hat: 8136 üsz. Szerződés: A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében felvett 1681925 e Ft hitel visszafizetéséhez nyújtott ütemezett lakossági támogatásokra kiterjedő készfizető kezességvállalás Az IBM-el kötött tartós bérleti szerződés, amely a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. Törvény 8. mellékletének I. 3. b pontjában meghatározott kötött felhasználású támogatási rész hatékony felhasználása végett köttetett. 94/2007. KT hat. "Szemünk fénye" intézmények világítási rendszerének korszrűsítése, energiaköltségeinek csökkentésére kötött V-2007/04804/001 számú szerződés alapján fizetendő bérleti díj

10. számú melléklet az ÖKT../2009. (...) KT. rendeletéhez A 2008. évi indirekt önkormányzati támogatások teljesítéséről adatok ezer Ft-ban Támogatás megnevezése 2008. évi terv 2008. évi tény Magánszemélyek komm. adójában a 70 éven felüliek 50%-os adókedvezménye Magánszemélyek komm. adójában a 70 éven felüliek 50% adókedvezménye és a viziközmű tagok 50%-os adókedvezménye együtt Magánszemélyek komm. adójában a viziközmű társulat tagjainak 50 %-os adókedvezménye Magánszemélyek komm. adójában a rendszeres szociális segélyben részesülők adómentessége (ha nincs keresőképes családtag) 957 2565 2982 3348 4491 6165 6 6 Iparűzési adóban a vállalkozók 2 millió Ft adóalap alatti 60%-os mértékű adókedvezménye 4263 5224 Szociális bérlakás bérleti díj kedvezménye 2722 2840 Szolgálati lakás bérleti díj kedvezménye 271 189 Bérleti díj elengedése (feltételhez kötött) 17518 17518 Zeneművészeti ágon fizetendő térítési díj kedvezmény 1532 2242 Mészáros Károly Városi Könyvtár Internet használati díj kedvezménye 125 110 Strandfürdő belépési díj kedvezmény 230 469 Összesen 35097 40676 11. számú melléklet a ÖKT. /2009. (...) KT. rendeletéhez Az önkormányzat és intézményeinek 2008. évi létszám adatai (fő) 2008.évi Önálló és részben önálló Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Másod -és mellék Összesen intézmények megnevezése nyitó záró nyitó záró nyitó záró nyitó záró Polgármesteri Hivatal* 50 50 50 50 GAMESZ 46 42 1 1 47 43 Móra Ferenc Általános és Műv.Isk. 75 81 7 2 1 1 83 84 Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 26 25 1 1 27 26 2.sz. Általános Iskola 11 10 11 10 Görög Demeter Művelődési Ház 9 8 1 1 10 9 Mészáros Károly Városi Könyvtár 4 4 4 4 Idősek Klubja 9 9 9 9 Családsegítő Szolgálat 4 4 1 4 5 Összesen 234 233 10 6 1 1 245 240 a létszám tartalmazza az 5 fő mezőőrt

12. számú melléklet a ÖKT. /2009. (...) KT. rendeletéhez Rendelkezés a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról a., A beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása: Lásd: a 6. számú melléklet az ÖKT./2009. ( ) KT. rendeletéhez b., A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása: Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: Ebből: működési célú pénzmaradvány: felhalmozási célú pénzmaradvány: 144757 eft 68046 eft 76711 eft Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Felhalmozási célú összes kötelezettségvállalás: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 120656 eft 98678 eft 98678eFt 0 eft Működési célú összes kötelezettségvállalás Adó túlfizetés, iparű.adó feltöltés miatti kötelezettség 16664 eft Dologi kiadás Összesen 5314 eft 21978 eft Szabadon felhasználható pénzmaradvány: 24101 eft A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: Polgármesteri Hivatal Dologi kiadás GAMESZ Dologi kiadás 22077eFt Móra F. Ált. és Műv. Iskola Dologi kiadás CKÖ Dologi kiadás 0 eft 2019 eft 5 eft

Közoktatási alaphozzájárulások Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 13. számú melléklet /2009. ( )KT. rendelethez Kimutatás a 2008. évi normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról Egyesített Napközi Otthonos Óvodák Mennyiségi 2007/2008. 2008/2009. Igényelt Visszafizetés/i Jogcím Normatíva egység évi tény évi tény összeg génylés napi 8 órát meghaladó 1. nevelési év 8 hónapra fő 2 040 000-2 040 000 Óvodai nevelés nyitvatartás 2-3. nevelési év 8 hónapra fő 168 27 200 000 23 630 000 3 570 000 napi 8 órát meghaladó 1-2. nevelési év 4 hónapra fő 1 020 000-1 020 000 Óvodai nevelés nyitvatartás 3. nevelési év 4 hónapra fő 163 13 175 000 11 730 000 1 445 000 kizárólág magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 8 hónapra fő 11 330 000 330 000 0 kizárólág magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 4 hónapra fő 9 135 000 150 000-15 000 pedagógiai szakmai szolgálat igénybevétele 8 hónapra fő 0 0 0 0 0 kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Összesen: 8 hónapra fő 90 3 300 000 3 971 579-671 579 4 hónapra fő 90 1 650 000 1 985 789-335 789 8 hónapra fő 15 117 000 117 000 0 4 hónapra fő 16 62 400 62 400 0 45 969 400 45 036 768 932 632 Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások általános iskola alapfokú művészetoktatás napközis/tanulószob ai, iskolaotthonos foglalkoztatás Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola Jogcím Mennyiségi 2007/2008. 2008/2009. Igényelt Visszafizetés/i Normatíva egység évi tény évi tény összeg génylés 1. évfolyam 8 hónapra fő 72 6 970 000 7 038 000-68 000 2-3. évfolyam 8 hónapra fő 118 14 450 000 15 006 717-556 717 4. évfolyam 8 hónapra fő 62 9 180 000 9 180 000 0 5. évfolyam 8 hónapra fő 54 6 120 000 6 647 586-527 586 6. évfolyam 8 hónapra fő 59 7 820 000 7 820 000 0 7-8. évfolyam 8 hónapra fő 139 20 740 000 19 595 610 1 144 390 1-2. évfolyam 4 hónapra fő 122 3. évfolyam 4 hónapra fő 62 4. évfolyam 4 hónapra fő 58 5-6. évfolyam 4 hónapra fő 110 5 950 000 6 570 305-620 305 3 740 000 4 420 000-680 000 4 250 000 3 471 831 778 169 6 290 000 6 786 290-496 290 7-8. évfolyam 4 hónapra fő 118 8 840 000 9 393 175-553 175 zeneművészeti ágon, egyéni foglakozás keretében 8 hónapra fő 144 10 080 000 10 220 000-140 000 ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás 8 hónapra fő 13 346 667 666 667-320 000 fogalk.) 4 hónapra fő 139 2 550 000 2 635 000-85 000 bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 hónapra fő 85 000 170 000-85 000 napközis vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónapra fő 146 2 238 667 2 765 412-526 745 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra fő 171 1 360 000 1 307 381 52 619 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra fő 60 340 000 132 468 207 532 sajátos nevelési tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a igényű gyermekek rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési 8 hónapra fő 2 320 000 320 000 0 tanulók nevelése, igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra fő 3 240 000 160 000 80 000 egyes oktatása pedagógiai pedagógiai módszerek minősitett alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 4 hónapra fő 139 2 363 000 2 482 000-119 000 programok támogatása valaminta a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos 4 hónapra fő 11 73 333 166 667-93 334 támogatása kedvezményes általános iskolában 8 hónapra fő 167 6 123 333 7 369 486-1 246 153 Gyermek-és szociális jutattások, óvodai, iskolai, általános iskolában 4 hónapra fő 167 ifjúságvédelemmel egyéb szolgáltatások kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyeremekvédelmi 3 061 667 3 684 743-623 076 kollégiumi étkeztetés kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai 12 hónapra fő 2654 224 000 194 917 29 083 összefüggő szociális nappali tanulók tankönyvellátása 12 hónapra fő 360 juttatások szociális jutattások, tanulók ingyenes étkeztetéséhez 3 600 000 3 742 574-142 574 tankönyvellátásának egyéb szolgáltatások általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 12 hónapra fő 470 470 000 497 432-27 432 támogatása 8 hónapra fő 52 405 600 405 600 0 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása

azon házi segítségnyújtásban részesülők után, akikre tekintettel 2007. december hónapban hozzájárulsában részesült a fenntartó, ill. azon ellátottak után, akik ellátást 2007. év folyamán megkezdték, de akik után nem részesült hozzjájárulásban a fenntartó, továbbá a azok után, akik ellátást 2008-ban a Szoc.tv. 63. (8) bekezdés alapján átmeneti jelleggel végzik fő Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Összesen: Jogcím 2. számú Általános Iskola 4 hónapra fő 52 Mennyiségi egység 2007/2008. évi tény 2008/2009. évi tény 210 600 202 800 7 800 128 441 867 133 052 661-4 610 794 Normatíva Igényelt összeg Visszafizetés/i génylés 1. évfolyam 8 hónapra fő 8 850 000 782 000 68 000 2-3. évfolyam 8 hónapra fő 13 1 530 000 1 653 283-123 283 4. évfolyam 8 hónapra fő 0 0 0 0 5. évfolyam 8 hónapra fő 4 510 000 492 414 17 586 általános iskola 6. évfolyam 8 hónapra fő 0 0 0 0 7-8. évfolyam 8 hónapra fő 25 3 740 000 3 524 390 215 610 1-2. évfolyam 4 hónapra fő 9 425 000 484 695-59 695 3. évfolyam 4 hónapra fő 0 0 0 0 4. évfolyam 4 hónapra fő 13 1 020 000 778 169 241 831 5-6. évfolyam 4 hónapra fő 14 850 000 863 710-13 710 Közoktatási alaphozzájárulások 7-8. évfolyam 4 hónapra fő 8 595 000 636 825-41 825 napközis/tanulószob napközis vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónapra fő 25 368 000 454 588-86 588 ai, iskolaotthonos 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra fő 18 170 000 137 619 32 381 foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra fő 17 85 000 37 532 47 468 sajátos nevelési testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónapra fő 7 1 792 000 1 536 000 256 000 igényű gyermekek fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónapra fő 7 896 000 768 000 128 000 tanulók nevelése, miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra fő 43 5 504 000 5 632 000-128 000 oktatása igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra fő 37 2 368 000 2 816 000-448 000 nem magyar nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma 8 hónapra fő 21 630 000 630 000 0 nyelven folyó kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hónapra fő 22 330 000 375 000-45 000 nevelés és oktatás, 8 hónapra fő 15 450 000 450 000 0 valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás 4 hónapra fő 11 165 000 195 000-30 000 kedvezményes általános iskolában 8 hónapra fő 28 1 026 667 1 235 602-208 935 Gyermek-és szociális jutattások, óvodai, iskolai, általános iskolában 4 hónapra fő 28 ifjúságvédelemmel egyéb szolgáltatások kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyeremekvédelmi 513 333 617 801-104 468 12 hónapra fő 396 összefüggő szociális nappali kollégiumi tanulók étkeztetés kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai 32 000 29 083 2 917 tankönyvellátása 12 hónapra fő 44 juttatások szociális jutattások, tankönyvellátásának tanulók ingyenes étkeztetéséhez 440 000 457 426-17 426 egyéb szolgáltatások támogatása általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 12 hónapra fő 44 44 000 46 568-2 568 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 8 hónapra fő 9 70 200 70 200 0 4 hónapra fő 8 31 200 31 200 0 Összesen: 24 435 400 24 735 105-299 705 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális és gyeremkjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális és gyeremkjóléti Idősek Klubja Mennyiségi 11.aaad)pontok összeg génylés Igényelt Visszafizetés/i Jogcím Mutató Normatíva egység azon étkezésben részesülők után, akikre tekintettel 2007. december hónapban haozzájárulásban részesülő a fenntartó, ill. azon ellátottak után, akik ellátsást 2007. év folyamán megkezdték, de akik után nem részesült hozzájárulásban a fenntartó fő 14112 56 4 592 000 3 772 000 820 000 a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem fő 313 1 92 500 370 000-277 500 szociális étkeztetés a nyugdíjminimum haladó jövedelem 150 %-a esetén és 300 %-a 2008-ban új ellátás fő 419 2 164 000 492 000-328 000 a nyugdíjminimum közötti jövedelem 300 %-át esetén meghaladó fő 0 195 000-195 000 jövedelem esetén 9271 37 7 030 000 5 700 000 1 330 000 a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem házi segítségnyújtás fő 291 1 275 000 1 100 000-825 000 2008-ban új ellátás a nyugdíjminimum haladó jövedelem 150 %-át esetén meg haladó fő 360 1 173 700 1 042 200-868 500 jövedelem esetén időskorúak nappali intézményi ellátása fő 7560 30 4 500 000 4 500 000 0 84 600 94 000-9 400 16 911 800 17 265 200-353 400 215 758 467 220 089 734-4 331 267 Szociális feladatokhoz alapszolgáltatás szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő 9 Összesen: MINDÖSSZESEN:

Ssz Szakfeladat megnevezés K I M U T A T Á S A GAMESZ és részben önálló intézményeinek 2008.évi működési kiadásairól szakfeladatonként Személyi juttatás Munkaad.terh.járulékok Dologi kiadás Összesen 1. sz. tájékoztató tábla Eredeti Módosít. Teljesít. Eredeti Módosít. Teljesít. Eredeti Módosít. Teljesít. Eredeti Módosít. Teljesít. % 1 Növényterm. és kert. szolg. 4640 4337 2954 4640 4337 2954 68% 2 Kisegítő mg. (park) 5940 6194 6194 1922 1993 1993 1272 2123 973 9134 10310 9160 89% 3 Közutak, hidak alag. üzemeltet. 840 855 855 840 855 855 100% 4 Saját vagy bérelt ing. haszn. 2 2 2480 2990 2924 2480 2990 2928 98% 5 Önkorm. int. ellátó kieg. szolg. 19545 22811 22742 6315 7195 7195 7330 7500 6908 33190 37506 36845 98% 6 Város és községgazd. szolg. 4470 4470 3756 4470 4470 3756 84% 7 Települési vízellátás 16163 17075 17073 5219 5415 5415 28870 28535 27168 50252 51025 49656 97% 8 Köztemető fennt. feladat 500 500 52 500 500 52 10% 9 Közvilágítási feladat 28147 25592 23855 28147 25592 23855 93% 10 Háziorvosi szolgálat 2200 2200 2127 2200 2200 2127 97% 11 Házi gyermekorvosi szolgálat 1140 1040 924 1140 1040 924 89% 12 Kisegítő alapellátás szolg. 1075 1302 1302 348 412 412 1000 1015 903 2423 2729 2617 96% 13 Ügyeleti szolgáltatás 22120 22879 22805 22120 22879 22805 100% 14 Fogorvosi szolgáltatás 1115 1353 1353 360 428 428 1060 1075 964 2535 2856 2745 96% 15 Védőnői szolgáltatás 9691 10461 10170 3064 3596 3573 2130 2101 1430 14885 16158 15173 94% 16 Szennyvízelvezetés és kezelés 1215 1495 1496 393 481 481 49350 47894 44330 50958 49870 46307 93% 17 Fürdő- és strand szolgáltatás 5140 5074 5001 1662 1659 1574 8070 9939 10112 14872 16672 16687 100% 18 Tartalék 4967 1297 19 Függő, átfutó kiadás 1100 GAMESZ ÖSSZESEN: 59884 65765 65333 19283 21179 21073 165619 165045 153040 249753 253286 240546 95% 1 Egyesített Napközi Otth.Óvoda 51921 56894 56818 16580 18184 17663 22100 23166 23134 94154 99643 97615 98% a., Óvodai étkeztetés 13080 13991 13991 13080 13991 13991 100% b., Óvodai nev. isk. előkészítés 51921 56894 56818 16580 18184 17663 9020 9175 9143 77521 84253 83624 99% c, Tarrtalék 3553 1399 2 2.sz. Általános Iskola 22110 24098 24094 7049 7713 7589 6295 6580 6292 37363 38914 37975 98% a., Iskolai étkeztetés 2928 2928 2752 2928 2928 2752 b, Fogyatékos nappali rend. o. 17723 19702 19702 5642 6206 6205 3367 3642 3530 26732 29550 29437 100% c, Napközi otthoni tan. szolg. 4387 4396 4392 1407 1507 1384 10 10 5794 5913 5786 98% d, Tartalék 1909 523 3 Görög Demeter Műv.Ház 10879 12145 12035 3511 3934 3841 10456 11188 9593 25425 27410 25469 93% a., Műv. Házak tevékenysége 6872 7658 7594 2229 2503 2426 6246 7478 6856 15347 17639 16876 96% b., Múzeumok tevékenysége 2128 2273 2229 685 730 714 1120 1120 528 3933 4123 3471 84% c., Egyéb szórakozt.tev.(mozi) 1879 2214 2212 597 701 701 3090 2590 2209 5566 5505 5122 93% d, Tartalék 579 143 4 Mészáros Károly Könyvtár 8471 9401 9320 2728 2981 2967 3930 3859 3859 15675 16399 16146 98% a, Közműv. Könyvtári tev. 8471 9401 9320 2728 2981 2967 3930 3859 3859 15129 16241 16146 99% b, Tartalék 546 158 5 Családsegítő szolg. 7229 8490 8472 2333 2761 2759 1800 2098 2092 11964 13541 13323 98% a, Családsegítés 7229 8490 8472 2333 2761 2759 1800 2098 2092 11362 13349 13323 100% b, Tartalék 602 192 6 Idősek otthona 9564 9805 9590 3085 2890 2818 15308 17107 17096 28669 30011 29504 98% a., Szociális étkeztetés 5819 6634 6676 5819 6634 6676 101% b., Nappali szociális ellátás 4120 3670 3608 1327 1151 1090 9074 10112 10064 14521 14933 14762 99% c.,házi segítségnyújtás 5444 6135 5982 1758 1739 1728 415 361 356 7617 8235 8066 98% d, Tartalék 712 209 RÉSZBEN ÖNÁLL. ÖSSZES: 110174 120833 120329 35286 38463 37637 59889 63998 62066 213250 225918 220032 97%

MINDÖSSZESEN: 170058 186598 185662 54569 59642 58710 225508 229043 215106 463003 479204 460578 96%

K I M U T A T Á S 2.sz. tájékoztató tábla A Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola 2008.évi működési kiadásairól szakfeladatonként Sorsz Szakfeladat megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Összesen eredeti mód. telj. eredeti mód. telj. eredeti mód. telj. eredeti mód. telj. % 1 Iskolai intézményi közétkeztetés 5127 6140 5660 1642 1859 1715 12611 14596 14612 19380 22595 21987 97,31% 2 Munkahelyi vendéglátás 8545 8965 9607 2736 2981 3044 24234 26272 25961 35515 38218 38612 101,03% 3 Üdültetés 115 115 117 60 60 33 336 336 201 511 511 351 68,69% 4 Önkorm. vmint többc. kist. társ.int. ellátó, kiseg. szolg. 3421 3781 3754 1107 1219 1173 1526 1410 1032 6054 6410 5959 92,96% 5 Szakmai tevékenység ir.kiseg.sz. 3988 4384 4670 1288 1419 1461 277 252 81 5553 6055 6212 102,59% 6 Ált. iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás 100223 109155 111611 32022 34790 34995 16723 24176 22208 148968 168121 168814 100,41% 7 Alapfokú művészeti oktatás 22497 24257 22251 6919 7479 6825 3519 3938 3892 32935 35674 32968 92,41% 8 Napközi otthoni és tan. szobai ellátás 22586 24800 22810 7148 7743 6967 3374 3410 3005 33108 35953 32782 91,18% 9 Függő, átfutó kiadás 22 10 Tartalék 10258 2808 ÖSSZESEN 166502 181597 180480 52922 57550 56213 62600 74390 70992 292282 316345 307707 97,27%

K I M U T A T Á S 3. sz. tájékoztató tábla A GAMESZ és részben önálló intézményeinek 2008.évi működési bevételeiről szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban Saját bevétel Támogatásértékű bevétel, átvett pe. Összesen Sorsz. Szakfeladat megnevezés Eredeti Módosított. Teljesít. Eredeti Módosított Teljesít. Eredeti Módosított Teljesít. % 1 Növényterm és kert.szolg. 6500 6500 4696 896 896 6500 7396 5592 75,61% 2 Saját v. kezelt ingatlan 7900 7900 9166 7900 7900 9166 116,03% 3 Önkorm.int.ellátó kieg.szolg. 175 433 435 0 433 610 140,88% 4 2.sz. Általános Iskola 222 222 52 130 132 222 352 184 52,27% 5 Város és községgazdálkodás 1100 1100 1558 1100 1100 1558 141,64% 6 Települési vízellátás 112400 112400 112813 112400 112400 112813 100,37% 7 Köztemető fennt.feladat 2700 2700 2170 2700 2700 2170 80,37% 8 Egyesített Napközi Otth.Óvoda 2396 2896 3060 825 824 2396 3721 3884 104,38% 9 Háziorvosi szolgálat 6700 6700 7203 6700 6700 7203 107,51% 10 Ügyeleti szolgálat 310 310 11 Házi segítségnyújtás 200 200 200 200 100,00% 11 Nappali szociális ellátás 3500 4225 4235 3500 4225 4235 100,24% 12 Családsegítő szolgálat 916 916 916 916 100,00% 13 Görög Demeter Műv.Ház. 1850 1850 1830 912 912 1850 2762 2742 99,28% 14 Egyéb szórakoztató tev. (Mozi) 1750 1750 900 1750 1750 900 51,43% 15 Mészáros Károly V. Könyvtár 800 885 906 470 470 800 1355 1376 101,55% 16 Kisegítő alapellátás 635 635 17 Fürdő és Strand Szolgálat 4500 4500 5185 4500 4500 5185 115,22% 18 TB alapok költségvetési támogatása 24244 25244 25070 24244 25244 25070 99,31% 19 Szociális étkeztetés 3700 3725 3772 3700 3725 3772 101,26% 20 Függő évi bevétel -234 21 Előző évi pénzmaradvány 21314 GAMESZ ÖSSZESEN 156018 157353 158666 24244 30026 29855 180262 187379 209601 111,86%