A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C D E F G H 2012. 2013. 2014. Megnevezés 2012. 2013. 2014. tény várható terv Előirányzat-csoport / kiemelt tény várható terv 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 627 274 2 031 347 1 735 944 K1 Személyi juttatások 1 505 337 988 212 1 093 087 3 B3 Közhatalmi bevételek 636 637 594 245 613 800 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 354 001 201 332 236 069 4 B4 Működési bevételek 198 812 333 364 246 314 K3 Dologi kiadások 773 978 836 415 881 904 5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 31 898 9 861 1 275 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 337 245 287 952 59 321 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. 178 038 K5 Egyéb működési célú kiadások 545 482 344 222 460 520 7 Működési bevételek összesen: 3 494 621 2 968 817 2 775 371 Működési kiadások összesen: 3 516 043 2 658 133 2 730 901 8 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 102 432 458 751 870 041 K6 Beruházások 130 499 400 575 1 058 696 10 B5 Felhalmozási bevételek 3 705 6 466 71 438 K7 Felújítások 143 089 208 393 365 013 11 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 266 2 499 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 105 002 110 042 61 914 12 Felhalmozási bevételek összesen: 108 403 467 716 941 479 Felhalmozási kiadások összesen: 378 590 719 010 1 485 623 13 Költségvetési bevétek összesen 3 603 024 3 436 533 3 716 850 Költségvetési kiadások összesen 3 894 633 3 377 143 4 216 524 14 Költségvetési hiány 291 609 499 674 Költségvetési többlet 59 390 15 Működési hiány: 21 422 Működési többlet: 310 684 44 470 16 Felhalmozási hiány: 270 187 251 294 544 144 Felhalmozási többlet: 17 B8 Finanszírozási bevételek K9 Finanszírozási kiadások 18 Felhalmozási célú hitelek felvétele 69 657 436 502 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 6 841 98 426 19 Működési célú hitelek felvétele 366 380 424 047 Működési célú hitelek törlesztése 260 901 366 380 20 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. 191 275 88 308 63 172 Forgatási célú értékpapírok kiadásai 21 Befektetési célú értékpapírok kiadásai 22 A B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt 23 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -5 813 3 405 K I A D ÁS O K 24 Finanszírozási bevételek összesen 551 842 582 012 499 674 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 18 648-15 086 25 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 265 452 132 292 499 674 Finanszírozási kiadások összesen 286 390 449 720 0 26 Bevételek összesen 4 154 866 4 018 545 4 216 524 Kiadások összesen 4 181 023 3 826 863 4 216 524

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2014. évi mű A B C D E F G H I J Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézm BEVÉTELEK kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt 1 1. Működési bevételek 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 576 920 1 576 920 3 ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell. 775 903 775 903 4 - működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 4. mell. 64 405 64 405 5 - OEP támogatás 6 B3 Közhatalmi bevételek 613 000 613 000 800 800 7 ebből: - építményadó 38 000 38 000 8 - magánszemélyek kommunális adója 54 000 54 000 9 - idegenforgalmi adó 3 500 3 500 10 - helyi iparűzési adó 460 000 460 000 11 - talajterhelési díj 8 000 8 000 12 - késedelmi pótlék 3 000 3 000 13 - bírság és végrehajtási költség 2 500 2 500 14 - gépjárműadó 44 000 44 000 15 B4 Működési bevételek 192 624 192 624 700 600 100 8 890 8 890 16 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 275 1 275 17 Működési bevételek összesen 2 383 819 2 383 819 0 1 500 1 400 100 8 890 8 890 18 2. Felhalmozási bevételek 19 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 870 041 870 041 20 B5 Felhalmozási bevételek 71 438 71 438 21 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22 Felhalmozási bevételek összesen 941 479 941 479 0 0 0 0 0 0 23 Költségvetési bevételek összesen 3 325 298 3 325 298 0 1 500 1 400 100 8 890 8 890 24 3. B8 Finanszírozási bevételek 25 ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele 436 502 436 502 0 0 0 0 0 0 26 - Bocskai u 79. alatti társasház felújításához 272 650 272 650 27 - Magyar u. 104. iskola felújításához 30 400 30 400 28 - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz 21 356 21 356 29 - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz 8 082 8 082 30 - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz 8 193 8 193 31 - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz 8 082 8 082 32 - ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerőhöz 87 739 87 739 33 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 241 210 241 210 0 0 0 0 0 0 34 Működési célra: 35 - Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg) 89 918 89 918 36 - TÁMOP Öveges program maradványa 29 503 29 503 37 - TÁMOP Családsegítő program maradványa 3 617 3 617 38 - Szabad pénzmaradvány 55 000 55 000 39 - Intézményi pénzmaradvány 40 Felhalmozási célra: 41 - Elkülönített lakásalap maradványa 55 442 55 442 42 - TÁMOP Öveges program maradványa 7 662 7 662 43 - TÁMOP Családsegítő program maradványa 68 68 44 Központi, irányító szervi támogatás 365 817 365 817 180 525 180 525 45 Finanszírozási bevételek összesen 677 712 677 712 0 365 817 365 817 0 180 525 180 525 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 003 010 4 003 010 0 367 317 367 217 100 189 415 189 415 kötelező

vi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt ai 2. melléklet llátó Intézmény K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Hajdúnánási Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt 159 024 33 898 125 126 1 735 944 1 610 818 125 126 775 903 775 903 0 64 405 64 405 0 159 024 33 898 125 126 159 024 33 898 125 126 613 800 613 800 0 38 000 38 000 0 54 000 54 000 0 3 500 3 500 0 460 000 460 000 0 8 000 8 000 0 3 000 3 000 0 2 500 2 500 0 44 000 44 000 0 300 300 500 500 43 300 43 300 246 314 246 214 100 1 275 1 275 0 0 300 300 0 0 0 0 500 500 0 202 324 77 198 125 126 2 597 333 2 472 107 125 226 870 041 870 041 0 71 438 71 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 479 941 479 0 0 300 300 0 0 0 0 500 500 0 202 324 77 198 125 126 3 538 812 3 413 586 125 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 502 436 502 0 272 650 272 650 0 30 400 30 400 0 21 356 21 356 0 8 082 8 082 0 8 193 8 193 0 8 082 8 082 0 87 739 87 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 210 241 210 0 89 918 89 918 0 29 503 29 503 0 3 617 3 617 0 55 000 55 000 0 55 442 55 442 0 7 662 7 662 0 68 68 0 236 388 236 388 32 004 32 004 32 237 32 237 9 327 9 327 856 298 856 298 0 0 236 388 236 388 0 32 004 32 004 0 32 237 32 237 0 9 327 9 327 0 1 534 010 1 534 010 0 0 236 688 236 688 0 32 004 32 004 0 32 737 32 737 0 211 651 86 525 125 126 5 072 822 4 947 596 125 226

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2014. évi működési, felhalmozási é A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda KIADÁSOK kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező 1 1. Működési kiadások 2 K1 Személyi juttatások 546 195 546 195 193 126 186 575 6 551 68 037 68 037 181 229 181 229 3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85 678 85 678 48 240 46 741 1 499 21 839 21 839 51 506 51 506 4 K3 Dologi kiadások 639 276 635 776 3 500 67 550 67 550 99 539 99 539 3 953 3 953 5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 000 12 000 47 321 47 321 6 ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. ) 11 000 11 000 7 - Köztemetés (Szt. 48. ) 1 000 1 000 8 - Rendszeres szociális segély (Szt. 37. (1)) 3 341 3 341 9 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. (1)) 29 000 29 000 10 - Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1)) 9 480 9 480 11 - Közgyógyellátás (Szt. 50. (3)) 5 500 5 500 12 K5 Egyéb működési célú kiadások 388 940 376 485 12 455 1 580 1 580 13 ebből: Tartalékok 14 - általános tartalék 20 000 20 000 15 - Start Munka céltartaléka 15 000 15 000 16 - intézményi személyi kiadásokra 8 209 8 209 17 - tanyagondnoki pályázat önerejére 2 700 2 700 18 - intézményi céltartalék 4 000 4 000 19 - elkülönített lakásalap felhalmozási céltartaléka 17 957 17 957 20 - felhalmozási céltartalék 10 000 10 000 21 - intézmények tartaléka 22 Működési kiadások összesen 1 672 089 1 656 134 15 955 357 817 349 767 8 050 189 415 189 415 0 236 688 236 688 23 2. Felhalmozási kiadások 24 K6 Beruházások 1 052 696 1 052 696 4 500 4 500 25 K7 Felújítások 360 013 360 013 5 000 5 000 26 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 61 914 59 524 2 390 27 Felhalmozási kiadások összesen 1 474 623 1 472 233 2 390 9 500 9 500 0 0 0 0 0 0 28 Költségvetési kiadások összesen 3 146 712 3 128 367 18 345 367 317 359 267 8 050 189 415 189 415 0 236 688 236 688 29 3. K9 Finanszírozási kiadások 30 ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése 31 - Működési célú hitelek törlesztése 32 - Forgatási célú értékpapírok kiadásai 33 - Befektetési célú értékpapírok kiadásai 34 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 856 298 856 298 35 Finanszírozási kiadások összesen 856 298 856 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 003 010 3 984 665 18 345 367 317 359 267 8 050 189 415 189 415 0 236 688 236 688 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda 37 Engedélyezett létszám: 38 2014. január 1-től 14 71 46 72 39 2014. december 1-től -8 40 2014. december 31-én 14 71 46 64 41 Közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma: 406

ködési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt ai 3. melléklet Hajdúnánási Óvoda N O P Q R S T U V W X Y Z Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt 21 503 21 503 19 705 19 705 63 292 7 384 55 908 1 093 087 1 030 628 62 459 5 474 5 474 5 663 5 663 17 669 2 061 15 608 236 069 218 962 17 107 5 027 5 027 5 869 5 869 60 690 7 080 53 610 881 904 824 794 57 110 59 321 59 321 0 11 000 11 000 0 1 000 1 000 0 3 341 3 341 0 29 000 29 000 0 9 480 9 480 0 5 500 5 500 0 70 000 70 000 460 520 448 065 12 455 20 000 20 000 0 15 000 15 000 0 8 209 8 209 0 2 700 2 700 0 4 000 4 000 0 17 957 17 957 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 32 004 32 004 0 31 237 31 237 0 211 651 86 525 125 126 2 730 901 2 581 770 149 131 1 500 1 500 1 058 696 1 058 696 0 365 013 365 013 0 61 914 59 524 2 390 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 1 485 623 1 483 233 2 390 0 32 004 32 004 0 32 737 32 737 0 211 651 86 525 125 126 4 216 524 4 065 003 151 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 298 856 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 298 856 298 0 0 32 004 32 004 0 32 737 32 737 0 211 651 86 525 125 126 5 072 822 4 921 301 151 521 Hajdúnánási Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen 24 8 31 266-8 24 8 31 258 406

2014. évi költségvetési támogatás 4. melléklet A B C D E F Menny. egység Mutató Normatíva (Ft/M.e.) Támogatás (Ft) 1 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 2. melléklet I. 1. a) Önkormányzatok működési támogatása fő 45 4 580 000 208 298 400 3 2. melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok ha 1 058,3 22 300 23 600 090 4 Beszámítás után 0 5 2. melléklet I. 1. bb) Közvilágítás fenntartása km 125,6 372 000 46 723 200 6 Beszámítás után 41 269 299 7 2. melléklet I. 1. bc) Köztemető fenntartása 100 000 8 2. melléklet I. 1. bd) Közutak fenntartása km 90,1 295 000 26 564 750 9 2. melléklet I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati ok fő 17 603 2 700 47 528 100 10 Beszámítás után 23 764 050 11 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 299 996 499 12 2. melléklet II. Köznevelési ok támogatása: 13 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra fő 37,3 4 012 000 99 765 067 14 2. melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra fő 27,0 1 800 000 32 400 000 15 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra fő 39,0 4 012 000 52 156 000 16 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra fő 39,0 34 400 1 341 600 17 2. melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra fő 29,0 1 800 000 17 400 000 18 2. melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra fő 434 56 000 16 202 667 19 2. melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra fő 450 56 000 8 400 000 20 2. melléklet II. Köznevelési ok támogatása összesen: 227 665 333 21 2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti ok támogatása: 22 2. melléklet III. 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 93 176 906 23 Beszámítás után 46 588 453 24 2. melléklet III. 3. aa) Családsegítés 7 625 080 25 2. melléklet III. 3. ad) Családsegítés - társulási kiegészítés 5 791 200 26 2. melléklet III. 3. aa) Gyermekjóléti szolgálat 7 625 080 27 2. melléklet III. 3. ad) Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés 4 083 600 28 2. melléklet III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás 2 500 000 29 2. melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz. fő 41 494 100 20 258 100 30 2. melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek fő 9 518 805 4 669 245 31 2. melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása 52 028 160 32 2. melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás 65 322 372 33 2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti ok támogatása összesen: 216 491 290 34 2. melléklet IV. Kulturális ok támogatása: 35 2. melléklet IV. 1. d) Könyvtári ellátás és közművelődési ok fő 17 603 1 140 20 067 420 36 2. melléklet IV. Kulturális ok támogatása összesen: 20 067 420 37 3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított ok: 38 3. melléklet 15. Üdülőhelyi ok 1,5 2 895 116 4 342 674 39 3. melléklet 16. Tel. önk. köznevelési ainak egyéb támogatása 6 720 000 40 3. melléklet 17. Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása 619 505 41 3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított ok összesen: 11 682 179 42 Költségvetési támogatás összesen: 775 902 721

5. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásainak a onként A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás 2014. évi 2014. év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve 2013.12.31-ig szükséglet 1 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. 013350 142 370 2014 2014 142 370 2 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. 013350 53 877 2014 2014 53 877 3 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. támogatás 013350 54 620 2014 2014 54 620 4 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. támogatás 013350 53 877 2014 2014 53 877 5 ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése támogatás 013350 213 651 2012 2014 8 315 205 336 6 Ingatlanvásárlás 013350 10 674 2014 2014 10 674 7 Útalapok lezárása 045120 6 000 2014 2014 6 000 8 Útalapépítés 045120 500 2014 2014 500 9 Parkolóépítés 045120 5 000 2014 2014 5 000 10 Térfigyelő kamerarendszer bővítése 031060 1 000 2014 2014 1 000 11 2013. évi karácsonyi díszkivilágítás 064010 1 405 2014 2014 1 405 12 Közvilágítás fejlesztés 064010 10 000 2014 2014 10 000 13 Rendezési terv módosítása 066020 3 050 2014 2014 3 050 14 ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése 066020 405 683 2013 2015 15 088 388 808 1 787 15 LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzése 066020 8 185 2014 2014 8 185 16 4161-6/2013/NAKVI tanyafejlesztési program 066020 10 147 2014 2014 10 147 17 Vízrendezési felhalmozási kiadások 066020 1 500 2014 2014 1 500 18 NKA 3974/00232 magyar szürke szobor 066020 7 143 2014 2014 7 143 19 Újházhelyi falusias lakóegyüttes tervezése (Nyúl utca) 066020 2 100 2014 2014 2 100 20 Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás 066020 2 000 2014 2014 2 000 21 Kárpátok Eurorégió vagyoni hozzájárulás 066020 35 2014 2014 35 22 TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés felhalmozási kiadásai 091110 28 476 2013 2014 630 27 846 23 TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása beruházás 092211 94 024 2013 2014 37 172 56 852 24 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások beruházás 107054 986 2013 2014 615 371 25 Hn. Közös Önk. Hivatal informatikai beszerzések 011130 2 500 2014 2014 2 500 26 Hn. Közös Önk. Hivatal személygépjármű vásárlása 011130 2 000 2014 2014 2 000 27 Helytörténeti Gyűjtemény kiállítási tárgy beszerzés (traktor) 082061 1 500 2014 2014 1 500 28 Összesen 1 122 303 61 820 1 058 696 1 787

6. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásainak a célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás 2014. évi 2014. év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve 2013.12.31-ig szükséglet 1 Magyar u. 104. iskola felújítása 013350 32 000 2014 2014 32 000 2 Intézményi épületek felújítása 013350 2 000 2014 2014 2 000 3 Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) 013350 38 100 2014 2014 38 100 4 Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) 013350 913 2014 2014 913 5 Bocskai u 79. alatti társasház felújítása 061020 287 000 2014 2014 287 000 6 Hn. Közös Önk. Hivatal elektromos rendszerének felújítása 011130 5 000 2014 2014 5 000 7 Összesen 365 013 0 365 013 0

7. melléklet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap 2014. évi felhasználásáról A B C D Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege kiemelt előir. 1 061020 Bocskai u 79. alatti társasház felújítása önerő 14 350 K7 Felújítások 2 061020 Bocskai u 79. alatti társasház felújítására átadás a HÉPSZOLG Kft-nek 13 300 K8 Egyéb felh. c. kiad. 3 061020 Bocskai u 79. alatti társasház felújítására átadás a HÉPSZOLG Kft-nek 8 445 K8 Egyéb felh. c. kiad. 4 084032 Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (Bocskai Lakásszövetkezet) 1 390 K8 Egyéb felh. c. kiad. 5 Összesen: 37 485

8. melléklet 1 A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás 2 2013 30 313 3 205 11 330 44 848 3 2014 2 144-2 144 0 4 Összesen 30 313 2 144 3 205 9 186 44 848 5 6 2011 3 512 3 512 7 2012 19 156 19 156 8 2013 194 132 7 606 1 183 1 076 203 997 9 2014 3 179-3 179 0 10 Összesen 194 132 10 785 1 183 20 565 226 665 11 12 2013 15 088 15 088 13 2014 388 808 388 808 14 2015 1 787 1 787 15 Összesen 405 683 405 683 16 17 2012 3 386 3 386 18 2013 4 929 4 929 19 2014 115 071 2 526 19 778 137 375 20 Összesen 120 000 2 526 23 164 145 690 21 22 2013 94 173-37 165 57 008 23 2014 238 567 37 165 275 732 24 Összesen 332 740 0 332 740 25 Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítsa (KEOP-4.9.0/11-2011-0187) Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014) Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034) Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022) Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072) 26 2013 35 101 35 101 27 2014 59 834 59 834 28 Összesen 94 935 94 935

29 30 2013 12 728-3 685 9 043 31 2014 16 539 3 685 20 224 32 Összesen 29 267 0 29 267 33 34 2013 2 166 2 166 35 2014 19 834 19 834 36 Összesen 22 000 22 000 37 Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039) Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A.5-2013-2013-0033) Kulturális közösségek együttműködésének, valamint az önkormányzatok kulturális együttműködését erősítő konferencia megrendezése (50417-0/2013/KOZMUV) 38 2013 2 500 2 500 39 2014 2 500 2 500 40 Összesen 5 000 5 000

9. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok 1 A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás 2 2013 30 313 3 205 11 330 44 848 3 2014 2 144-2 144 0 4 Összesen 30 313 2 144 3 205 9 186 44 848 5 6 2014 121 014 21 356 142 370 7 Összesen 121 014 21 356 142 370 8 9 2014 45 795 8 082 53 877 10 Összesen 45 795 8 082 53 877 11 12 2014 46 427 8 193 54 620 13 Összesen 46 427 8 193 54 620 14 15 2014 45 795 8 082 53 877 16 Összesen 45 795 8 082 53 877 17 18 2011 3 512 3 512 19 2012 19 156 19 156 20 2013 194 132 7 606 1 183 1 076 203 997 21 2014 3 179-3 179 0 22 Összesen 194 132 10 785 1 183 20 565 226 665 23 24 2013 15 088 15 088 25 2014 388 808 388 808 26 2015 1 787 1 787 27 Összesen 405 683 405 683 28 29 2012 3 386 3 386 30 2013 4 929 4 929 31 2014 115 071 2 526 19 778 137 375 32 Összesen 120 000 2 526 23 164 145 690 33 34 2014 121 016 3 701 2 668 127 385 35 Összesen 121 016 3 701 2 668 127 385 36 37 2013 94 173-37 165 57 008 38 2014 238 567 37 165 275 732 39 Összesen 332 740 0 332 740 40 41 2013 35 101 35 101 42 2014 59 834 59 834 43 Összesen 94 935 94 935 44 45 2013 12 728-3 685 9 043 46 2014 16 539 3 685 20 224 47 Összesen 29 267 0 29 267 48 49 2013 2 166 2 166 50 2014 19 834 19 834 51 Összesen 22 000 22 000 52 Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítsa (KEOP-4.9.0/11-2011-0187) Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136) Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050) Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090) Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110) Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014) Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034) Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorog, Hajdúnánáson, Polgáron és Górbeházán (ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004) Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022) Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072) Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039) Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A.5-2013-2013-0033) Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER) 53 2014 6 445 1 740 8 185 54 Összesen 6 445 1 740 8 185

10. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE 1 BEVÉTELI FORRÁS A B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 2 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet 0 0 83 935 29 935 0 0 0 0 75 392 44 489 42 692 3 B1 Működési célú támogatások áht-n belülről 128 665 134 315 132 555 138 500 135 000 140 000 138 556 145 788 144 325 144 897 208 332 145 011 1 735 944 4 B3 Közhatalmi bevételek 11 000 13 000 240 000 13 000 14 000 6 000 5 000 11 000 245 000 10 000 11 000 34 800 613 800 5 B4 Működési bevételek 21 000 18 000 19 500 20 500 18 300 21 000 22 000 19 000 21 000 23 000 22 500 20 514 246 314 6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 300 325 325 325 1 275 7 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 15 000 34 000 75 000 60 000 80 000 100 000 120 000 90 000 110 000 76 000 70 000 40 041 870 041 8 B5 Felhalmozási bevételek 11 000 20 000 20 438 20 000 71 438 9 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 Felhalmozási célú hitelek felvétele 50 000 50 000 50 000 80 000 80 000 80 000 30 000 16 502 436 502 11 Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel) 48 335 51 185-99 520 8 765 34 475 39 244 17 574-100 058 0 12 Előző év költségvetési maradványának igénybev. 30 000 20 000 20 000 15 000 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 20 000 16 210 241 210 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 265 000 270 500 387 835 350 935 351 000 371 800 394 800 403 800 520 592 454 289 406 321 316 095 4 216 524 14 KIADÁSI JOGCÍMEK 15 K1 Személyi juttatások 88 000 89 000 91 000 91 000 90 000 92 000 92 000 91 000 90 000 92 000 96 000 91 087 1 093 087 16 K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó 18 000 18 500 19 000 19 800 19 000 19 600 20 000 19 800 19 200 19 800 22 000 21 369 236 069 17 K3 Dologi kiadások 80 000 80 000 81 000 78 000 73 000 69 000 68 000 65 000 65 000 68 000 75 000 79 904 881 904 18 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 4 000 4 500 5 000 4 500 5 200 5 000 4 800 5 000 5 000 5 100 6 221 59 321 19 K5 Egyéb működési célú kiadások 39 000 37 000 38 000 37 000 39 000 36 000 35 000 38 000 38 000 40 000 41 520 42 000 460 520 20 K6 Beruházások 20 000 25 000 40 000 50 000 80 000 100 000 120 000 130 000 180 000 150 000 103 696 60 000 1 058 696 21 K7 Felújítások 10 000 12 000 25 000 35 000 40 000 45 000 50 000 50 000 43 000 30 000 15 013 10 000 365 013 22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 5 000 5 400 5 200 5 500 5 000 4 800 5 200 5 000 5 000 5 300 5 514 61 914 23 K9 Finanszírozási kiadások 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN 265 000 270 500 303 900 321 000 351 000 371 800 394 800 403 800 445 200 409 800 363 629 316 095 4 216 524 25 Egyenleg az időszak végén 0 0 83 935 29 935 0 0 0 0 75 392 44 489 42 692 0 26 Likvid hitel állomány az időszak végén 48 335 99 520 0 0 8 765 43 240 82 484 100 058 0 0 0 0

11. melléklet Közvetett támogatások 2014 * (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója 20 782 5 - Idegenforgalmi adó 1 331 6 - Helyi iparűzési adó 1 774 7 - Építményadó 65 789 8 - Gépjárműadó 4 232 9 Helyi adókból, gépjárműadóból összesen: 93 908 10 Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség 33 187 11 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 12 Közvetett támogatás összesen: 127 095 * Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.

12. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya A B C E F G H I J Kedvezményezett Szerződés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tőke + kamat) összeg állomány 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2027 1 Raiffeisen Bank Zrt. 1 651 620 34 111 34 111 2 UniCredit Bank Hungary Zrt. 2 300 000 423 882 41 761 40 103 38 445 36 787 35 129 231 657 3 Összesen: 951 620 457 993 75 872 40 103 38 445 36 787 35 129 231 657 1 A 68/2005. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal kiegészített 270/2003. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánás - Hajdúdorog Beruházó Víziközmű Társulat által felvett 1.681.925.000 Ft összegű víziközmű társulati hitel Hajdúnánásra eső részének visszafizetésére. 2 A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógyturisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre 300.000.000 Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére.

13. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított támogatások a A B C Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege 1 096010 Óvodai intézményi étkeztetés támogatás Hn-i Gyermek- és Közétk. N. Kft-nak 33 064 2 096020 Iskolai intézményi étkeztetés támogatás Hn-i Gyermek- és Közétk. N. Kft-nak 103 654 3 104030 Bölcsődei étkeztetés támogatás Hn-i Gyermek- és Közétk. Nonprofit Kft-nak 4 120 4 094260 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása 3 815 5 095030 Szakképzésben tanulók támogatása 2 500 6 091240 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1 500 7 102022 Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez 10 000 8 107054 Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. 32 004 9 084031 Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret 2 800 10 084031 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 500 11 084031 MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására 2 500 12 084031 Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására 700 13 084031 Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek 5 490 14 084031 Balneoterápiás kezelések támogatása a HÉPSZOLG Kft. számára 3 500 15 084031 Polgárőr Egyesület támogatása 1 000 16 084031 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 100 17 084031 Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére 50 18 084031 Falvak Városok Szövetsége tagdíj 990 19 082091 Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Műv. Központ üzemeltetésére 70 000 20 081041 MOISB keret városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek támogatására 20 000 21 084032 Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás 1 000 22 084032 Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása 1 390 23 084032 Átadás víziközmű-társulatnak 34111 24 Összesen: 334 788

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által ellátott önként vállalt ok 14. melléklet A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / Bevétel Kiadás 1 Önkormányzat 2 094260 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása 3 815 3 095030 Szakképzésben tanulók támogatása 2 500 4 091240 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1 500 5 084031 Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára 3 500 6 084031 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 100 7 084031 Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére 50 8 084031 Falvak Városok Szövetsége tagdíj 990 9 084031 HPV védőoltás 3 500 10 084032 Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás 1 000 11 084032 Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása 1 390 12 Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 13 031030 Közterület felügyelet 100 8 050 14 Városi Rendelőintézet 15 072210 Szakrendelések ellátása 125 126 125 126 16 Összesen: 125 226 151 521