Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E (eft)

Átírás

1 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat B C D E F G H K I A D ÁS O K Megnevezés tény várható terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény várható terv 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk K5 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet Működési hiány: Működési többlet: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: 17 B8 Finanszírozási bevételek K9 Finanszírozási kiadások 18 Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek felvétele Működési célú hitelek törlesztése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési Forgatási célú értékpapírok kiadásai 21 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Befektetési célú értékpapírok kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai 2. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen Gyűjtemény eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként BEVÉTELEK előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat 1 1. Működési bevételek 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - költségvetési támogatás Kvtv mell működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3. mell OEP támogatás B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó helyi iparűzési adó talajterhelési díj késedelmi pótlék bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel települési adó gépjárműadó B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 20 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek 26 ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele KEOP-5.5.0/A/ Iskola u épületenerg. fel. önerőhöz KEOP /A/ Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz KEOP /A/ Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz KEOP /A/ Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz KEOP-5.5.0/B/ Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenerg. felúj Városi Sporttelep tribün felújításához Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra: 35 - TÁMOP Öveges program maradványa TÁMOP Családsegítő program maradványa Intézményi pénzmaradvány 38 Felhalmozási célra: 39 - Elkülönített lakásalap maradványa Dolgozói lakásalap maradványa Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai 3. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z AA AB Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen Gyűjtemény - ebből - ebből eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként KIADÁSOK államigazgatási államigazgatási előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat feladat feladat 1 1. Működési kiadások 2 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. ) Köztemetés (Szt. 48. ) Krízissegély Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Rendszeres szociális segély (Szt. 37. (1)) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. (1)) Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1)) Közgyógyellátás (Szt. 50. (3)) K5 Egyéb működési célú kiadások ebből: Tartalékok 16 - általános tartalék közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra) közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önerejére) céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására dolgozói lakásalap céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő) Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 25 K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások 31 ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 4. melléklet évi központi költségvetési támogatás Menny. egység Mutató Normatíva (Ft/M.e.) évi támogatás (Ft) 1 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 2. melléklet I. 1. a) Önkormányzatok működési támogatása fő 45, beszámítás után melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ha 1 059, beszámítás után melléklet I. 1. bb) Közvilágítás fenntartása km 125, beszámítás után melléklet I. 1. bc) Köztemető fenntartása beszámítás után melléklet I. 1. bd) Közutak fenntartása km 90, beszámítás után melléklet I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok fő beszámítás után melléklet I. 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fő beszámítás után melléklet I. 1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 1, beszámítás után 0 18 Beszámítás összesen melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása: melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra fő 39, melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra fő 29, melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra fő 40, melléklet II. 1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra fő 40, melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra fő 29, melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra fő melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra fő melléklet II. 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám melléklet II. 5. (1) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. fő melléklet II. 5. (2) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. mester fő melléklet II. 5. (3) Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. fő melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: melléklet III. 2. Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám melléklet III. 3. aa) Családsegítés 3, melléklet III. 3. ad) Családsegítés - társulási kiegészítés melléklet III. 3. aa) Gyermekjóléti szolgálat 3, melléklet III. 3. ad) Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés melléklet III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz. fő melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek fő melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - halmozottan hátrányos helyzetű gy. fő melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása fő 32, melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása: melléklet IV. 1. d) Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok fő melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: Költségvetési támogatás összesen:

5 5. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése KEOP /A/ Vár. Rendelő. napelemes rendsz KEOP /A/ Gyermekétk. Kft. napel. rendsz KEOP /A/ Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz KEOP-5.5.0/B/ Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenergetikai fel LEADER kerítés, karám, járda, parkoló, térburkolat építés a Kendereskertben Helytörténeti Gyűjtemény évről áthúzódó fejlesztése Balázstelki iskola megvásárlása Ingatlanvásárlás Terepjáró gépjármű vásárlása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. /IV. 1./ BM rendelet) Ökológiai mintagazdaság beruházási kiadásai Útalapok lezárása Útalapépítés Járdaépítés, felújítás (anyagköltség) Parkolóépítés Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - járdaépítés Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - parkolóépítés Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - egyéb kiadások évi karácsonyi díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés Rendezési terv módosítása ÉAOP-5.1.1/D V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése Gépjárművásárlás db defibrillátor beszerzése Informatikai beszerzések Egyéb gépek, berendezések beszerzése Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése Személygépjármű vásárlása Összesen

6 6. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Dorogi u. 24. Óvoda vizesblokk felújítása Iskola u öltöző, vizesblokk, konyha felújítás Soós ház felújítására Volt kollégium konyha felújítására Külterületi infrastruktúra fejlesztésére Vízrendezési felhalmozási kiadások Magyaru kistornaterem felújítása Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújításának előkész Városi Sporttelep lelátó felújítás Hivatal elektromos rendszerének felújítása Összesen

7 7. melléklet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap évi felhasználásáról A B C D Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege kiemelt előir Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (Bocskai Lakásszövetkezet) K8 Egyéb felh. c. kiad. 2 Összesen: 1 229

8 8. melléklet Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-5.5.0/B/ ) * Összesen 0 7 Hajdúnánás, Iskola u szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/ ) Összesen 0 13 Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Összesen 0 18 Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Összesen 0 23 Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Összesen 0 28 Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D ) Összesen Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A ) Összesen 0 40 Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP / ) Összesen Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Összesen Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Összesen Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A ) Összesen Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER) Összesen Kerítés, karám építése, járda, parkoló és térburkolat kialakítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben (LEADER) Összesen Szociális földprogram megvalósítása Hajdúnánáson (SZOC-FP-14-C-0060) Összesen Integrációs pedagógiai rendszer (IPR-14-A-0173) Összesen Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. IV. 1. BM rendelet) Összesen Rugalmas munkahely kialakítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban (TÁMOP / ) Összesen Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény múzeális intézmény infrastrukturális fejlesztése (9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet) Összesen Balázstelki iskola megvásárlása (173/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat) Összesen * 883 eft személyi és járulék kiadás

9 9. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok 1 A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás * Összesen Összesen Összesen Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-5.5.0/B/ ) Hajdúnánás, Iskola u szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/ ) Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Összesen * 883 eft személyi és járulék kiadás Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D ) Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A ) Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorog, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán (ÉAOP-3.1.4/A ) Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP / ) Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A ) Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER) Kerítés, karám építése, járda, parkoló és térburkolat kialakítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben (LEADER) Rugalmas munkahely kialakítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban (TÁMOP / )

10 10. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE 1 BEVÉTELI FORRÁS A B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 2 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 Felhalmozási célú hitelek felvétele Likvid hitelek igénybev. (folyószámla, munkabérhitel) Előző év költségvetési maradványának igénybev BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK 15 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az időszak végén Likvid hitel állomány az időszak végén

11 11. melléklet Közvetett támogatások 2015 * (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Építményadó Gépjárműadó Helyi adókból, gépjárműadóból összesen: Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 12 Közvetett támogatás összesen: * Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.

12 12. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya A B C E F G H I J Kedvezményezett Szerződés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tőke + kamat) összeg állomány UniCredit Bank Hungary Zrt OTP Bank Nyrt. * OTP Bank Nyrt. * Összesen: A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógy turisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére. 2. A /2014. (VI. 26.) és az azt módosító 34/2015. (II. 04.) számú Képviselő-testületi határozatokkal készfizető kezességet vállalt a képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. Turisztikai attrakció fejlesztési és funkcióbővítő pályázata önerejének finanszírozására felveendő Ft összegű hitel és járulékai visszafizetésére. 3. A 33/2015. (II. 04.) számú Képviselő-testületi határozatokkal kezességet vállalt a képviselő-testület a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás éven belüli Ft összegű támogatás ás áfa visszatérülés megelőlegező hitelének és annak járulékainak visszafizetésére. * A hitel és a kezességvállalási szerződések még nem kerületek megkötésre, hitel még nem került lehívásra.

13 13. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya (Ft) A B C D E F G Hitelintézet Szerződés száma Kölcsön célja Összeg Törlesztés kezdete Törlesztés Kölcsön végső lejárata 1 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Iskola u épületenergetikai fejlesztés negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 2 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 3 OTP Bank Nyrt Városi Rendelő napelemes rendszer kiép negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 4 OTP Bank Nyrt Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 5 OTP Bank Nyrt Magyar u általános iskola felújítása negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 6 OTP Bank Nyrt Magyar u Óvoda kapacitás fejlesztése negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 7 OTP Bank Nyrt Ingatlan vásárlás negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 8 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 9 OTP Bank Nyrt Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 10 Összesen: Hitelintézet Szerződés száma Kölcsön célja ig igénybe vett hitel Kamat mérték 11 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Iskola u épületenergetikai fejlesztés havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 12 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép. 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 13 OTP Bank Nyrt Városi Rendelő napelemes rendszer kiép havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 14 OTP Bank Nyrt Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz. 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 15 OTP Bank Nyrt Magyar u általános iskola felújítása havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 16 OTP Bank Nyrt Magyar u Óvoda kapacitás fejlesztése havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 17 OTP Bank Nyrt Ingatlan vásárlás havi BUBOR + 1,89% 18 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 19 OTP Bank Nyrt Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 20 Összesen:

14 14. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított támogatások előirányzata A B C Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Balneoterápiás kezelések támogatása a HÉPSZOLG Kft. számára Polgárőr Egyesület támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére "Minden gyerek reggelizzen!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek Naptári év első szülöttjének juttatása Falvak Városok Szövetsége tagdíj Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Műv. Központ üzemeltetésére MOISB keret városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek támogatására Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Református Egyháznak a Szociális Gondozási Központ KEOP felújítására Alapfokú művészetoktatás támogatása Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám Összesen:

15 Önként vállalt feladatok 15. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat által ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / feladat Bevétel Kiadás 1 Önkormányzat Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére Naptári év első szülöttjének juttatása Falvak Városok Szövetsége tagdíj Védőoltás biztosítása Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Öveges program működéséhez hozzájárulás Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Városi Rendelőintézet Szakrendelések ellátása Összesen: Államigazgatási feladatok A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / feladat Bevétel Kiadás 18 Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági feladatok ellátása Anyakönyvvezetői feladatok ellátása Összesen: