/2015. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eft)

Átírás

1 /2015. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK KIADÁSOK 2 Megnevezés Megnevezés 3 Előirányzat csoport/kiemelt tény várható évi terv Előirányzat csoport/kiemelt tény várható évi terv 4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 B1 Működési célú támogatások államháztarátson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 12 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány Költségvetési többlet 18 Működési hiány Működési többlet 19 Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet 20 B8 Finanszírozási bevételek K9 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek felvétele Működési célú hitelek törlesztése 23 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: Fianszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege 26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 /2015. (..) önk. rend. 2. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt ai A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S BEVÉTELEK Megnevezés Hajdúhadház Város Önkormányzata vállalt Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal Városgondnokság Aranykapu Óvoda Szivárvány Óvoda Három Szirom Óvoda vállalt 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közművelődés) Egyéb működési célú támogatások áht.belülről B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó gépjárműadó önkormányzatot megillető része talajterhelési díj termőföld adó késedelmi, önellenőrzési pótlékok bírság mezőőri járulék B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 18 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre 19 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 21 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek 23 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány 27 Működési hiány 28 Felhalmozási hiány 29 B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele Működési célú hitelek felvétele 32 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhamozásra Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege 35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN vállalt vállalt vállalt vállalt

3 /2015. (..) önk. rend. 3. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt ai A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S KIADÁSOK Megnevezés Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal Városgondnokság Aranykapu Óvoda Szivárvány Óvoda Három Szirom Óvoda vállalt vállalt 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc.tv.35.. (1) január-március hónapokban Szociális segély Szoc.tv (1) a-d.pont Lakásfenntartási támogatás Szoc. Tv (2) és (5) Közgyógyellátás Szoc. Tv. 50..(3) Köztemetés Szoc. Tv Önkormányzati segélyek Szoc. Tv Szociális ok egyéb támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Elvonások, befizetések MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 20 K5 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen: K8 Finanszírozási kiadások 26 - ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése 27 - Működési célú hitelek törlesztése 28 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN vállalt - ebből kötelező vállalt - ebből kötelező vállalt - ebből kötelező vállalt

4 /2015. (..) önk. rend. 4. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzatának évi költségvetési támogatása lakosok száma: fő Jogcím mennyiségi egység Mutató Normatíva Támogatás évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján: I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok működésének támogatása a. Önkormányzati hivatal működésének tám. fő 32, b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel. ba. Zöldterület gazdálkodás ha 691, bb. Közvilágítás fenntartás km 63, bc. Köztemető fenntartás bd. Közutak fenntartásának támogatása km 51, d./ Egyéb kötelező önkormányzati ok , V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. ÉS GYERM.ÉTK.FEL II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám Óvodapedagógus átlagbér és közterhei hónap fő 42, hónap fő 43, Pótlólagos összeg fő 43, Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei hónap 29, hónap 29, II.2. Óvodaműködtetési támogatás hónap 472, hónap 495, II.5. Kieg. Támogatás Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 9, III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. Tel.önk.szociális ainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása c. Szociális étkeztetés Hadház fő Téglás fő Társulás által történő ellátás miatti plusz támogatás +10% d. Házi segítségnyújtás Hadház fő Téglás fő Társulás által történő ellátás miatti plusz támogatás +30% f. Időskorúak nappali int. Ell Hadház fő Téglás fő Társulás által történő ellátás miatti plusz támogatás +50% j. Bölcsődei ellátás (5752fő) nem hátrányos Hadház h halmozottan hátr. h nem hátrányos Téglás h halmozottan hátr. h III.5. Gyermekétkeztetés támogátása III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 30, III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása normatíva IV. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA 1. d./ Települési önk. könyvtár, közművelődési ok támogatása sz melléklet összesen MINDÖSSZESEN: Hajdúhadház, 2015 február

5 /2015. (..) önk. rend. 5. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt ok (e Ft) A B C D E F G Kormányzati funkciókód Intézmény/ Bevétel Kiadás 1 Önkormányzat: Állami Saját Bér Járulék Dologi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Mezei őrszolgálat (500e/fő + 90e/fő/hó) Helyi újság Önkormányzati rendezvények Badacsonyi üdültetés Testvérvárosi kapcsolatok Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása Városgondnokság: Munkahelyi étkeztetés Összesen:

6 /2015. (..) önk. rend. 6. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat évi felhasználási ütemterve JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ÖSSZESEN BEVÉTELI FORRÁS 1 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet 2 B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 6 B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek 8 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 Felhalmozási célú hitelek felvétele Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel) 11 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK 14 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 K9 Finanszírozási kiadások 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az időszak végén 25 Likvid hitel állomány az időszak végén

7 /2015. (..) önk. rend. 7. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2015 A B C D 1 Megnevezés Fő Összeg Megjegyzés Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 2 méltányossági alapon történő elengedése - - Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz 3 nyújtott kölcsön elengedése Pólyik István és neje , idős Lakatos Gábor Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított 4 kedvezmény, mentesség adónemenként Magánszemélyek kommunális adója A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részülnek. 6 Gépjárműadó Mozgáskorlátozottak kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből 7 nyújtott kedvezmény lakbértámogatás, kedvezményes bérlés 8 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege: Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés 9 Hulladékszállítás, kezelés díjának a 70 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

8 /2015. (..) önk. rend. 8. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzata által évben biztosított támogatások a A B C Kormányzati funkciókód Támogatott/Kiadás megnevezése Összege éven felüliek támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása Civil szervezetek által pályázható támogatási keret HRNÖ Bursa Hungarica Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret Kistermelővé válás támogatása pályázható keret ÖSSZESEN ebből -szociális keret terhére műk.c. kiadás áht.kívülre műk.c. kiadás áht.belülre

9 /2015. (..) önk. rend. 9. sz. melléklet Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi beruházási kiadásainak a szervezetenként A B C D E Kormányzati Beruházás megnevezése funkciókód évi Összköltség Beruházási költség -ebből támogatás - ebből saját forrás Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon 1 ÉAOP-5.1.1/D Szabadtéri színpad építése összesen: Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon - A sport, mely egyenlővé tesz 5 ÉAOP-5.1.1/A Közösségi épület építése Sportközpont építése, szabadtéri sportlétesítmények összesen: Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében 10 ÉAOP-4.1.1/A Tornaterem építése Közmunkaprogram - mezőgazdasági 13 Helyi értékre épülő közfog Gyógynövényválogató bővítése Igás ló beszerzése Szekér beszerzése Fém polcrendszer raktárhoz (3 m magas, 10 m hosszú) Zárt utánfutó összesen: Közmunkaprogram - mezőgazdasági 21 Start közmunka program Kerítés építése a Vásártéren Szőlő támrendszer telepítése Fólia csere Fényestelepen Vegyes tüzelésű kazán fólia fűtéshez Hűtő termékek tárolásához (300 l) Fagyasztó termékek tárolásához (400 l) összesen: Ingatlanvásárlás Sportközpont tüzivíz tározó építése Bocskai Iskola ivóvíz bekötése Közvillágítási lámpatestek ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal - informatikai fejl Városgondnokság MINDÖSSZESEN:

10 /2015. (..) önk. rend. 10. sz. melléklet Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi felújítási kiadásainak a szervezetenként A B C D E Kormányzati Beruházás megnevezése funkciókód évi Összköltség évi költség -ebből támogatás - ebből saját forrás Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon 1 ÉAOP-5.1.1/D Művelődési Ház felújítása Égerházi Ház felújítása összesen: Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon - A sport, mely egyenlővé tesz 5 ÉAOP-5.1.1/A Veszprémy tér fejlesztése összesen: Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében 8 ÉAOP-4.1.1/A Földi János iskola Szilágyi Dániel úti telephelyének felújítása Közmunkaprogram - mezőgazdasági 10 Start közmunka program 11 Konyha felújítás a Mester u. 33. volt óvoda épületben összesen: Játszótéri eszközök karbantartása, felújítása Önkormányzati ingatlanok felújítása (Bocskai tér kerítés, garázsok) Művelődési Ház fedezet hiány ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Városgondnokság felújítás MINDÖSSZESEN:

11 /2015. (..) önk. rend. 11. sz. melléklet KIMUTATÁS Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt ezer forintban Fejlesztési célok Feladat megnevezése összeg Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások Közösségi épület építése Helyi értékekre épülő közfoglalkoztatás Hajdúhadházon 365 Start közmunkaprogram Hajdúhadházon 856 Ingatlanvásárlás Sportközpont tüzivíz tározó építése Bocskai Iskola ivóvíz bekötése Konyha felújítás a Mester u. 33. volt óvoda épületben 350 Játszótéri eszközök karbantartása, felújítása Önkormányzati ingatlanok felújítása (Bocskai tér kerítés, garázsok) Városgondnokság felújítás Művelődési Ház felújítás Szabadtéri Színpad építéséhez önerő Közvilágítás lámpatestek Polgármesteri Hivatal - informatikai fejlesztés Városgondnokság beruházás Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:

12 /2015. (..) önk. rend. 12. sz. melléklet Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről évekre vonatkozóan ezer forintban Össz. MEGNEVEZÉS Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak 2 0 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4 0 Részvények, részesedések értékesítése 5 0 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7 0 Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0 Adott váltó 14 0 Pénzügyi lízing 15 0 Halasztott fizetés 16 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 Adott váltó 22 0 Pénzügyi lízing 23 0 Halasztott fizetés 24 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) Hajdúhadház, február