Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E (Ft)

Átírás

1 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat B C D E F G H K I A D ÁS O K Megnevezés tény várható terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény várható terv 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző év költségvetési maradványának igénybevétele K5 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet Működési hiány: Működési többlet: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: B8 Finanszírozási bevételek K9 Finanszírozási kiadások 18 Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek törlesztése Likvid hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési Likvid hitelek törlesztése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Államháztartáson belüli megelőlegezés Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai 2. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen Gyűjtemény BEVÉTELEK eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat 1 1. Működési bevételek 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2. mell önkormányzatok rendkívüli támogatása Kvtv.. 3. mell. I OEP támogatás B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó helyi iparűzési adó késedelmi pótlék bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel települési adó gépjárműadó talajterhelési díj mezőőri járulék B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 21 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek 27 ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele Sportcsarnoképítés önerejéhez Bocskai u. 79. felújítása Európai Uniós projektekre Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra: 33 - Egyéb szabadon felhasználható Felhalmozási célra: 35 - Elkülönített lakásalap maradványa Víziközmű használati díj Dolgozói lakásalap maradványa Európai Uniós projektek számlán lévő maradványa évi felhasználásra Európai Uniós projektek számlán lévő maradványa utáni felhasználásra Európai Uniós projektek 2018-ban kifizetett előlegei Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai 3. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z AA AB Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen Gyűjtemény - ebből - ebből KIADÁSOK eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként államigazgatási államigazgatási előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat kötelező feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat feladat feladat 1 1. Működési kiadások 2 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - Temetési támogatás Rendkívüli élethelyzetben nyújtott támogatás Krízissegély Köztemetés Lakhatási települési támogatás Gyermekszületési támogatás Év első újszülött gyermekének támogatása Gyógyszerköltség támogatás Buszbérlet támogatás Étkezési térítési díj támogatás Téli rezsicsökkentés K5 Egyéb működési célú kiadások ebből: Tartalékok 19 - általános tartalék egészségügyi szűrés, nevelés céltartalék céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra dolgozói lakásalap EU projektszámlák maradványa a következő években történő felhaszn céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő) Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 27 K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások 33 ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 4. melléklet a../. (....) Önkormányzati Rendelethez évi központi költségvetési támogatás Menny. egység Mutató Normatíva (Ft/M.e.) évi támogatás 1 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 2. melléklet I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 44, beszámítás után melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása ha 1 059, beszámítás után melléklet I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása km 108, beszámítás után melléklet I. 1. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m beszámítás után melléklet I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása km 90, beszámítás után melléklet I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő beszámítás után melléklet I. 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fő beszámítás után melléklet I. 1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 1, beszámítás után melléklet I. 1. f) Beszámítás összesen melléklet I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása: melléklet II. 1. (1) 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra fő 37, melléklet II. 1. (2) 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra fő 27, melléklet II. 1. (1) 2. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra fő 36, melléklet II. 1. (2) 2. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra fő 27, melléklet II. 2. (1) 1. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra fő melléklet II. 2. (1) 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra fő melléklet II. 4. a (1) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II fő melléklet II. 4. a (3) Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester. ped fő melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: melléklet III. 2. Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám melléklet III. 3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat fő 2, melléklet III. 3. b) Család- és gyermekjóléti központ fő 5, melléklet III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás melléklet III. 3. g) (2) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fő 15, melléklet III. 3. n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása melléklet III. 6. a (1) Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása fö 2, melléklet III. 6. a (2) Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása fö 6, melléklet III. 6. b Bölcsőde üzemeltetési támogatás melléklet III. 5. aa) Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása fő 31, melléklet III. 5. ab) Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás melléklet III. 5. b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása: melléklet IV. 1. d) Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok fő melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: Költségvetési támogatás összesen:

5 5. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 TOP HB Ipari terület fejlesztése TOP HB Helyi gazdaságfejlesztés TOP HB Magyar szürkék útja TOP HB Zöld város kialakítása TOP HB Energetikai fejlesztések TOP HB Energetikai fejlesztések Bölcsődei férőhelybővítés (önerő) TOP HB Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása Kendereskert villámhárító rendszer, tűzivíztározók Betonüzem befejezése Mezei Őrszolgálat gépjárművásárlás Járási startmunka program beruházási kiadásai Útalapépítés, útalapok lezárása Járdaépítés Honfoglalás utcai átalakítás Külterületi utak fejlesztése VP TOP HB Közlekedésfejlesztés évi karácsonyi díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés Rendezési terv ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP VEKOP E.ON hálózatbővítés Vízrendezési feladatok Sportcsarnok padlótisztító gép beszerzése Hivatal informatikai beszerzések Gépjármű beszerzés Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése Könyvtári állománygyarapítás (könyvbeszerzés) Összesen

6 6. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként (eft) A B C D E F G H Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 TOP HB Csapadékvíz főgyűjtők rekonstr I. világháborús emlékmű és környezetének helyreállítása Hajdú Szállás felújítása Jókai u. 12. Népművészeti Alkotóház Jókai u. 14. felújítása Jókai u. 16. felújítása Balázstelek felújítása Vikendház felújítása Volt MHSZ épület felújítása Tedelyi óvoda akadálymentesítése, előtető építése, pakosítás Ártézi kút felújítása Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.) Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása Esély Otthon EFOP Bocskai 98. külső felújítása (pályázatból nem finanszírozott) Hivatal elektromos rendszer felújítása Hivatal ügyfélszolgálat tetőfelújítás Összesen

7 7. melléklet A B C 1 Év Támogatás Kiadás 2 Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve Külterületi utak fejlesztése VP Összesen ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP VEKOP Összesen Esély Otthon EFOP Összesen Szennyvíz derogáció KEHOP Összesen TOP HB Ipari terület fejlesztése Összesen TOP HB Helyi gazdaságfejlesztés Összesen TOP HB Magyar szürkék útja Összesen TOP HB Zöld város kialakítása Összesen TOP HB Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója

8 Összesen TOP HB Közlekedésfejlesztés Összesen TOP HB Energetikai fejlesztések Összesen TOP HB Energetikai fejlesztések Összesen TOP HB Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása Összesen ÖSSZESEN 71 Év Támogatás Kiadás Összesen

9 8. melléklet A B C 1 Év Támogatás Kiadás 2 Európai uniós támogatással megvalósuló programok Külterületi utak fejlesztése VP Összesen ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP VEKOP Összesen Esély Otthon EFOP Összesen Szennyvíz derogáció KEHOP Összesen TOP HB Ipari terület fejlesztése Összesen TOP HB Helyi gazdaságfejlesztés Összesen TOP HB Magyar szürkék útja Összesen TOP HB Zöld város kialakítása Összesen TOP HB Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója

10 49 Összesen TOP HB Közlekedésfejlesztés Összesen TOP HB Energetikai fejlesztések Összesen TOP HB Energetikai fejlesztések Összesen TOP HB Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása Összesen ÖSSZESEN 71 Év Támogatás Kiadás Összesen TOP PROJEKTEK ÖSSZESEN 79 Év Támogatás Kiadás Összesen EGYÉB PROJEKTEK ÖSSZESEN 87 Év Támogatás Kiadás Összesen

11 9. melléklet a 4../... (....) Önkormányzati Rendelethez Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE 1 BEVÉTELI FORRÁS A B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 2 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitelek felvétele Likvid hitelek igénybev. (folyószámlahitel) Előző év költségvetési maradványának igénybev BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK 15 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az időszak végén Likvid hitel állomány az időszak végén

12 10. melléklet Közvetett támogatások 2019 * (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Építményadó Gépjárműadó Helyi adókból, gépjárműadóból összesen: Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 12 Közvetett támogatás összesen: * Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.

13 11. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya A B C D E F G H Kedvezményezett Szerződés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tőke + kamat) összeg állomány UniCredit Bank Hungary Zrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt Összesen: A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógy turisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére. 2. A 303/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességvállalásról határozot a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kf. által felvételre kerülő Ft összegű hosszúlejáratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaira. 3. A 303/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességvállalásról határozot a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kf. által felvételre kerülő Ft összegű hosszúlejáratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaira. 4. A 312/2018. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 6/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által a távhőrendszer rekonstrukciója önerejének finanszírozására felvenni tervezett Ft összegű hitelre és annak járulékaira 5. A 308/2018. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft Ft összegű vállalkozói folyószámlahitelére és annak járulékaira. 6. A 309/2018. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft Ft összegű forgóeszközfinanszírozási kölcsönére és annak járulékaira.

14 12. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya A B C D E F G Hitelintézet Szerződés száma Kölcsön célja Szerződéses Törlesztés összeg kezdete Törlesztés Kölcsön végső lejárata 1 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 2 OTP Bank Nyrt Városi Rendelő napelemes rendszer kiép negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 3 OTP Bank Nyrt Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 4 OTP Bank Nyrt Magyar u általános iskola felújítása negyedévente 67 alkalommal Ft ( Ft) 5 OTP Bank Nyrt Magyar u Óvoda kapacitás fejlesztése negyedévente 67 alkalommal Ft ( Ft) 6 OTP Bank Nyrt Ingatlan vásárlás negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 7 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 8 OTP Bank Nyrt Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) negyedévente 67 alkalommal Ft ( Ft) 9 OTP Bank Nyrt Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 10 OTP Bank Nyrt Ingatlanvásárlás Arany J negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 11 OTP Bank Nyrt Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez félévente változó összeggel ( Ft) 12 OTP Bank Nyrt Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 13 OTP Bank Nyrt Vágópont megépítésere negyedévente 71 alkalommal Ft ( Ft) 14 OTP Bank Nyrt Bocskai u. 79. felújítására negyedévente 71 alkalommal Ft ( Ft) 15 OTP Bank Nyrt Bocskai u. 79. felújítására negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 16 OTP Bank Nyrt EU projektek finanszírozására félévente változó összeggel ( Ft) 17 Összesen: Hitelintézet Szerződés száma Kölcsön célja Tőketartozás én Kamat mérték Tőketörlesztés évben 18 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% OTP Bank Nyrt Városi Rendelő napelemes rendszer kiép havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% OTP Bank Nyrt Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% OTP Bank Nyrt Magyar u általános iskola felújítása havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% OTP Bank Nyrt Magyar u Óvoda kapacitás fejlesztése havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% OTP Bank Nyrt Ingatlan vásárlás havi BUBOR + 1,89% OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% OTP Bank Nyrt Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% OTP Bank Nyrt Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8% OTP Bank Nyrt Ingatlanvásárlás Arany J havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8% OTP Bank Nyrt Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez 0 3 havi BUBOR + 2,5% 0 29 OTP Bank Nyrt Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására havi BUBOR + 2,5% OTP Bank Nyrt Vágópont megépítésere havi BUBOR + 2,5% OTP Bank Nyrt Bocskai u. 79. felújítására havi BUBOR + 2,5% OTP Bank Nyrt Bocskai u. 79. felújítására havi BUBOR + 2,5% 0 33 OTP Bank Nyrt EU projektek finanszírozására 0 3 havi BUBOR + 2,5% 0 34 Összesen: évi kamatfizetési kötelezettség az sorszámú fejlesztési hitelek után

15 13. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított évi támogatások előirányzata A B C Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege Lakosság részére támogatás, út, járda építésére Veszélyes állati hulladék beszállítójának támogatás továbbadás HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez Első lakáshoz jutók támogatása Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. MOISB keret Hajdúnánási Futballklub támogatása Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Polgárőr Egyesület támogatása Város Napja megrendezésének támogatása Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Falvak Városok Szövetsége tagdíj Csiha Győző Tehetséggondozó Alapítvány támogatása Városbál bevétele a Hajdúnánási Óvoda számára Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Kézilabda csarnok építésének támogatása Hunyadi u társasház felújításához Hunyadi u felújításához Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.) Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám Összesen:

16 Önként vállalt feladatok 14. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat által évben ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / feladat Bevétel Kiadás 1 Önkormányzat Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára Bocskai Korona támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Falvak városok szövetsége tagdíj Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program Szórványprogram támogatása Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Hunyadi u társasház támogatása Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.) Hunyadi u felújítás támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Önkormányzati tehetséggondozási program "Minden gyerek reggelizzen" program Városi Rendelőintézet Szakrendelések ellátása Összesen: Államigazgatási feladatok A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / feladat Bevétel Kiadás 20 Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági feladatok ellátása Anyakönyvvezetői feladatok ellátása Összesen: