2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev. 61 75 75 100,0% 2. Egyéb intézményi mőködési bevétel 5 848 7 752 7 753 100,0% 3. Bérleti és lízingdíj bevétel 16 981 15 786 15 786 100,0% 4. Intézményi ellátás díja 21 558 21 616 21 617 100,0% 5. Kötbér egyéb kártérítés 0 156 156 100,0% 6. Továbbszámlázott szolgáltatás 7 553 6 905 6 905 100,0% 7. Kamatbevétel 5 354 6 930 6 930 100,0% 8. ÁFA bevételek - visszatérülések 10 492 11 255 11 255 100,0% 9. Mők.célú átvett pe. államháztartáson kívül 1 982 1 982 100,0% 10. Intézményi mőködési bevételek (1-9): 67 847 72 457 72 459 100,0% 11. Helyi adó 30 000 27 098 27 098 100,0% 12. Pótlék, bírság 600 452 451 99,8% 13. SZJA helyben maradó része 27 086 27 086 27 086 100,0% 14. SZJA kiegészítés 102 959 102 959 102 959 100,0% 15. Gépjármőadó 24 000 31 264 31 264 100,0% 16. Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó 0 60 60 100,0% 17. Önkormányzati lakások lakbér bevétele 2 300 2 430 2 430 100,0% 18. Egyéb sajátos bevétel 800 642 642 100,0% 19. Sajátos mőködési bevételek (11-18): 187 745 191 991 191 990 100,0% 20. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 1 884 1 957 1 957 100,0% 21. Normatív állami hozzájárulás 191 009 191 445 191 445 100,0% 22. Kieg.tám. egyes közokt. feladathoz 878 878 878 100,0% 23. Egyes szociális feladatok kieg. tám. 51 423 48 147 48 147 100,0% 24. Központosított elıirányzat 12 711 12 711 100,0% 25. Egyéb központi támogatás 0 52 507 52 507 100,0% 26. Fejlesztési és vis maior támogatás 3 363 3 363 100,0% 27. Központi költségvetési támogat. össz (21-26): 243 310 309 051 309 051 100,0% 28. Elızı évi központi költségvetési kieg. 0 0 1 478 29. Mők. célú tám.ért.bev.közp.kv.sz. 3 326 3 326 100,0% 30. Mők. célú tám.ért.bev. fejezeti k. 18 851 13 380 13 379 100,0% ebbıl: Kisebbségi Önkormányzat 210 787 787 100,0% 30. Mőködési célú tám.ért.bev. TB alaptól 11 371 11 451 11 451 100,0% 31. Mők. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.) 16 511 13 266 13 266 100,0% 32. Mőködési célú tám.ért.bev. önkormányzat 5 607 6 564 6 564 100,0% 33. Mőködési célú tám.ért.bev. többc. kistérségi társ. 6 630 7 840 7 840 100,0% 35. Felhalmozási célú tám.ért. bevétel EU pr. 46 450 84 032 84 032 100,0% 36. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 481 481 100,0% 37. Átvett pénzeszközök összesen (29-36): 105 420 140 340 141 817 101,1% 38. Tárgyévi bevétel összesen (10+19+27+28+37): 606 206 715 796 717 274 100,2% 39. Pénzforgalom nélküli bevétel mőködési 22 923 142 864 22 767 15,9% 40. Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási 0 0 41. Diszkont kincstárjegy értékesítés 0 40. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel 0-1 750 41. Összesen (11+20+24+31+32+42+43+44+45+46+47): 629 129 858 660 738 291 86,0%

3. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Cím sz. Alcím sz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % I. Óvoda 0 II. Iskola 3 903 3 259 3 259 100,0% III. EESZI 1. Öregek Napközi Otthona 8 928 9 060 9 060 100,0% 2. Bölcsıde 1 000 1 074 1 073 99,9% 3. Fogorvosi szolgálat 1 624 2 089 2 091 100,1% Összesen: 15 455 15 482 15 483 100,0%

4. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok bevételi elıirányzata és teljesítése 2011. évi Címsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % IV. Polgármesteri Hivatal 7 316 12 432 12 433 100,0% V. Mővelıdési Ház 1 163 1 155 1 155 100,0% VI. Könyvtár 0 63 63 100,0% VIII. Kisegítı mezıgazdasági szolg. 5 250 6 019 6 019 100,0% IX. Üdültetés 373 152 152 100,0% XI. Saját v. bérelt ingatlan haszn. 21 313 19 053 19 053 100,0% XII. Város- és községgazd. szolg. 3 051 2 598 2 598 100,0% XVI. Temetıfenntartás 500 666 666 100,0% XVII. Óvodai, iskolai közétkeztetés 13 426 12 827 12 827 100,0% Összesen: 52 392 54 965 54 966 100,0%

4/1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi mőködési bevételei Cím sz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % XXV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 28 28 100,0%

5. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Önkormányzat 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Személyi jellegő kiadás 260 763 272 439 268 785 98,7% 2. Munkaadót terhelı járulék 69 839 72 062 71 074 98,6% 3. Dologi kiadások 160 896 173 192 171 382 99,0% 4. Szociálpolitikai juttatások 64 491 64 229 64 229 100,0% 5. Pénzeszköz átadás 5 601 6 638 6 638 100,0% 6. Beruházási kiadások 0 16 824 16 825 100,0% 7. Felújítási kiadások 19 767 57 942 57 942 100,0% 8. Diszkont kincstárjegy vásárlás 10 466 9. Pénzforgalmi kiadás összesen: 581 357 663 326 667 341 100,6% 10. Mőködési tartalék 25 223 11 240 0,0% 11. Felhalmozási tartalék 22 549 184 094 0,0% 12. Függı, átfutó kiegyenlítı kiadás -4 929 13. Összesen: 629 129 858 660 662 412 77,1%

6. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önállóan mőködı intézmények 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése Személyi jell.kiadások Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadások Mőködési kiadások Címsz. Alcím Megnevezés Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % I. Óvoda 51284 55844 54797 98,1% 13716 14631 14349 98,1% 8342 12107 12097 99,9% 73342 82582 81243 98,4% II. Iskola 80351 85548 85107 99,5% 21638 22170 22051 99,5% 25530 28338 27244 96,1% 127519 136056 134402 98,8% III. EESZI 0 1. Öregek Napközi Otthona 15758 14277 14279 100,0% 4254 3766 3765 100,0% 11883 11826 11826 100,0% 31895 29869 29870 100,0% 2. Bölcsıde 13375 12490 12490 100,0% 3611 3273 3273 100,0% 4659 4164 4164 100,0% 21645 19927 19927 100,0% 3. Fogorvosi szolgálat 4751 6974 4804 68,9% 1270 1835 1249 68,1% 1671 1695 1696 100,1% 7692 10504 7749 73,8% 4. Család és nıvédelem 4357 5004 5003 100,0% 1120 1246 1246 100,0% 725 976 976 100,0% 6202 7226 7225 100,0% 5. Családs.és gyermekj. sz. 4621 4745 4745 100,0% 1226 1187 1187 100,0% 979 986 986 100,0% 6826 6918 6918 100,0% Összesen: 174497 184882 181225 98,0% 46835 48108 47120 97,9% 53789 60092 58989 98,2% 275121 293082 287334 98,0%

6/1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Címsz. Alcím Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Fıfogl. Részf. I. Óvoda 0 73342 82 582 81 243 98,4% 27 1 II. Iskola 0 423 423 100,0% 846 845 99,9% 127519 137 325 135 670 98,8% 36 III. EESZI Megnevezés Önállóan mőködı intézmények 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadások összesen Létszám (fı) 1. Öregek Napközi Otthona 31895 29 869 29 870 100,0% 9 1 2. Bölcsıde 0 21645 19 927 19 927 100,0% 10 1 3. Fogorvosi szolgálat 7692 10 504 7 749 73,8% 2 1 4. Család és nıvédelem 117 117 100,0% 6202 7 343 7 342 100,0% 2 1 7. Családs.és gyermekj.szolg. 6826 6 918 6 918 100,0% 2 1 Összesen: 0 540 540 100,0% 846 845 99,9% 275121 294 468 288 719 98,0% 88 6 Statisztikai állományi létszám 27 37 8 10 3 3 2 90

7. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Cím sz. Alcím Megnev. A Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése Személyi jell. kiad. Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Mők. kiadások Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % IV. Polgm. Hiv. 54 702 55 382 55 382 100,0% 13590 14128 14129 100,0% 12 840 20 473 20 400 99,6% 81 132 89 983 89 911 99,9% V. Mővelıdési Ház 3 650 3 658 3 658 100,0% 986 1007 1007 100,0% 3 979 5 373 5 373 100,0% 8 615 10 038 10 038 100,0% VI. Könyvtár 3 220 3 343 3 343 100,0% 869 874 874 100,0% 1 669 1 912 1 485 77,7% 5 758 6 129 5 702 93,0% VII. Állattenyésztés 1 780 2 733 2 733 100,0% 1 780 2 733 2 733 100,0% VIII. Kisegítı mezıg. szolg. 3 907 4 635 4 636 100,0% 1055 944 944 100,0% 2 247 514 514 100,0% 7 209 6 093 6 094 100,0% IX. Üdültetés 152 188 188 100,0% 41 51 51 100,0% 380 571 570 99,8% 573 810 809 99,9% X. Közutak, hidak,alagu. 4 271 452 452 100,0% 4 271 452 452 100,0% XI. Saj. v. bér. ing. haszn. 8 870 8 959 8 959 100,0% 8 870 8 959 8 959 100,0% XII. Város- és községgazd. 2 501 2 501 100,0% 592 592 100,0% 3 122 5 932 5 932 100,0% 3 122 9 025 9 025 100,0% XV. Közvilágítás 5 339 4 627 4 627 100,0% 5 339 4 627 4 627 100,0% XVI. Temetı-fenntartás 699 286 286 100,0% 699 286 286 100,0% XVII. Óvodai, isk. közétkezt. 2 997 2 534 2 534 100,0% 809 650 649 99,8% 61 201 60 289 60 289 100,0% 65 007 63 473 63 472 100,0% XVIII. Vízkár elhárítás 500 500 0 0 XXVI. Közcélú foglalkoztatás 17 638 15 316 15 318 100,0% 2630 2279 2279 100,0% 0 50 50 100,0% 20 268 17 645 17 647 100,0% Összesen: 86 266 87 557 87 560 100,0% 19 980 20 525 20 525 100,0% 106 897 112 171 111 670 99,6% 213 143 220 253 219 755 99,8%

7/1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Címsz. Alcím Megnevezés Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen Létszám Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Fıfogl. Részf. Statisztikai állományi létszám IV. Polgm. Hiv. 188 189 100,5% 81 132 90 171 90 100 99,9% 20 1 18 V. Mővelıdési Ház 8 615 10 038 10 038 100,0% 2 1 3 VI. Könyvtár 5 758 6 129 5 702 93,0% 2 1 1 VII. Állattenyésztés 1 780 2 733 2 733 100,0% VIII. Kisegítı mezıg. szolg. 7 209 6 093 6 094 100,0% 3 3 IX. Üdültetés 573 810 809 99,9% X. Közutak, hidak,alagu. 4 271 452 452 100,0% XI. Saj. v. bér. ing. haszn. 998 998 100,0% 8 870 9 957 9 957 100,0% XII. Város- és községgazd. 2136 2136 100,0% 2173 2174 100,0% 3 122 13 334 13 335 100,0% XV. Közvilágítás 5 339 4 627 4 627 100,0% XVI. Temetıfenntartás 699 286 286 100,0% XVII. Óvodai, isk. közétkezt. 65 007 63 473 63 472 100,0% 4 2 XVIII. Vízkár elhárítás 500 XXVI. Közcélú foglalkoztatás 20 268 17 645 17 647 100,0% 42 23 Összesen: 0 2324 2325 100,0% 0 3171 3172 100,0% 213 143 225 748 225 252 99,8% 27 49 50

8. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadási elıirányzata és teljesítése Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadások Mőködési kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Telj. % Eredeti Módosított Telj. % Eredeti Módosított Telj. % Eredeti Módosított Telj. % XXV. Cigány Kisebbségi Önk. 0 0 210 929 723 77,83 210 929 723 77,83 Címszám Alcím Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen Megnevezés Eredeti Módosított Telj. % Eredeti Módosított Telj. % Eredeti Módosított Telj. % XXV. Cigány Kisebbségi Önk. 210 929 723 77,83 Címszám Alcím

9. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai juttatás 2011. évi Szociálpolitikai juttatás Munkaadót terhelı járulék Összesen Sorszám Megnevezés Eredeti Mód. Telj % Eredeti Mód. Telj % Eredeti Mód. Telj % 1. Rendszeres szociális segély 10 807 11 509 11 509 100,0% 10807 11509 11509 100,0% 2. Bérpótló juttatás 20 520 19 088 19 088 100,0% 20 520 19 088 19 088 100,0% 3. Idıskorúak járadéka 320 59 59 100,0% 320 59 59 100,0% 4. Ápolási díj 12 600 14 226 14 226 100,0% 3024 3429 3429 100,0% 15 624 17 655 17 655 100,0% 5. Lakásfenntartási támogatás 8 702 7 639 7 639 100,0% 8 702 7 639 7 639 100,0% 6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 838 6 902 6 902 100,0% 4 838 6 902 6 902 100,0% 7. Átmeneti segély idısek 2 000 1 580 1 580 100,0% 2 000 1 580 1 580 100,0% 8. Temetési segély 400 210 210 100,0% 400 210 210 100,0% 9. Köztemetés 300 198 198 100,0% 300 198 198 100,0% 10. Közgyógyellátás 1 404 990 990 100,0% 1 404 990 990 100,0% 11. Szoc. rászorultak kölcsöne 100 722 722 100,0% 100 722 722 100,0% 12. Adósságcsökkentési támogatás 2 500 0 0 2 500 0 0 13. Mozgáskorlátozottak közl.tám. 676 676 100,0% 676 676 100,0% 14. Óvodáztatási támogatás 430 430 100,0% 430 430 100,0% Összesen: 64 491 64 229 64 229 100,0% 3 024 3 429 3 429 100,0% 67 515 67 658 67 658 100,0%

10. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Pénzeszközátadás 2011. évi Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Önkormányzati költségvetési szervnek 991 1 376 1 376 100,0% ebbıl: Makói Többcélú Kistérségi Társulás 991 992 992 100,0% Makó Város Önkormányzata 108 108 100,0% Klárafalva Község Önkormányzata 276 276 100,0% 2. Makó-Térségi Víziközmő Kft. 480 275 275 100,0% 3. Non-profit szervezetnek 4 130 4 807 4 807 100,0% ebbıl: egyesületek, alapítványok, egyházak 1 700 1 700 1 700 100,0% Víziközmő társulat 1 300 80 80 100,0% Víziközmő társulás 630 630 630 100,0% Hulladékgazd. Társulás 260 393 393 100,0% Dél-alföldi Reg.Körny.V.Társ. 4 4 100,0% Szeged és Környéke Vízgazd.Társ. 0 2 000 2 000 100,0% Bursa ösztöndíj 240 180 180 100,0% Összesen: 5 601 6 638 6 638 100,0%

11. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiemelt felújítási kiadások 2011. évi Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások Kiszombor, Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése 19 329 53 487 53 487 100,0% Kiszombori Mikrotérségben korszerő oktatási feltételek megteremtése a Dózsa György Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésével 438 438 438 100,0% Összesen: 19 767 53 925 53 925 100,0%

12. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiemelt beruházási kiadások 2011. évi Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások TIOP 1.1.1-07/1 informatikai beszerzés 0 10390 10390 100,0% Rendezvénysátor beszerzés 0 3570 3570 100,0% Összesen: 0 13 960 13 960 100,0%

13. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2011. évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok 1. 2. 3. 4. 5. 5. KEOP-5.3.0/A/09-2010- 0032 Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése LEADER fejezet IV. intézkedési csoport - Szabadtéri rendezvények tárgyi eszközbeszerzése és szabadtéri színpadok kialakítása TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában DAOP-4.2.1/2F általános iskola infrastrukturális fejlesztése DAOP-2009-4.3.1. Kiszombori Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - Mőemléképület felújítása Kiszombor fıterén Összesen Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások adatok e Ft-ban 2011. évi tény adatok Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 28 259 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 53 487 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 830 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 3 570 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 225 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 10 390 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 362 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 438 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 13 970 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 21 336 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 83 982 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelı járulékok 0 Dologi kiadások 0 Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 67 885

14. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Tartalék feladatonkénti megosztása 2011. évi Sorszám Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. 1. Mőködési tartalék 25 223 11 240 ebbıl: Intézmények 2010. évi pénzmaradvány rend. 13 990 Bérlakás lakbér bevétele 11 233 11 240 Általános tartalék 0 2. Felhalmozási tartalék 22 549 184 094 Tartalék összesen (1-2): 47 772 195 334

15. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendı évekre gyakorolt hatása Sorszám Megnevezés 2012. év 1. Színpad vásárlás 1 427 2. Rendezvényszervezés 636 3. Sporttelep fejlesztés 2 159 4. HPV elleni védıoltás támogatása 1 145 Összesen 5 367

16. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya Megnevezés 2011. évi Megelızı évek Összesen Kamatmentes kölcsön 383 508 891

17. melléklet a /20121.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatot megilletı 2011. évben megilletı normatív állami hozzájárulás Jogcím Mutató Tervezett állami Mutató hozzájár. Évközi változás Tényleges Állami hozzájárulás Mutató Állami hozzájárulás Mutató Állami hozzájárulás Települési önkorm.feladatai lakosságsz. szerint 4 188 11 596 572 4 188 11 596 572 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 25 65 300 25 65 300 Lakossági tel. folyékony hulladék ártalmatlanítása 1 500 150 000-500 -50 000 796 7 960-204 -92 040 Pénzbeli szociális juttatások 23 963 736 23 963 736 Szoc.alapszolg.-családsegítés 10 790 2 131 025 10 790 2 131 025 Szoc.alapszolg.-gyermekjóléti szolgálat 10 790 2 131 025 10 790 2 131 025 Szoc.alapszolg. szociális étkeztetés 22 1 217 920 22 1 217 920 Szoc.alapszolg.-házi segítségnyújtás 10 1 660 800 11 1 826 880 1 166 080 Szoc.alapszolg.-idıskorúak nappali intézményi ellátása 20 1 771 600-10 -885 800 10 885 800 Szoc.,bentlakás-átlagos-átmeneti elhelyezés 10 6 356 500-1 -635 650 9 5 720 850 Gyermekek napközben - bölcsödei ellátás 26 12 846 600-3 -1 482 300 24 11 858 400 1 494 100 Gyermekek napközben-ingyenes intézményi étkeztetés 13 884 000-2 -136 000 10 680 000-1 -68 000 Óvodai nevelés 8 hó 8 óra 175 22 246 667-1 -156 667 174 22 090 000 Óvodai nevelés 4 hó 8 óra 179 11 358 333-9 -548 333 174 11 045 000 4 235 000 Ált. iskola 8 hó 1-2. évfolyam 96 8 616 667 96 8 616 667 Ált. iskola 8 hó 3. évfolyam 40 3 603 333 40 3 603 333 Ált. iskola 8 hó 4. évfolyam és minden fejlesztı isk. 37 3 760 000 37 3 760 000 Ált. iskola 8 hó 5-6. évfolyam 77 8 146 667 77 8 146 667 Ált. iskola 8 hó 7-8. évfolyam 78 9 400 000 78 9 400 000 Ál. iskola 4 hó 1-2. évfolyam 98 4 386 667-7 -313 334 92 4 151 667 1 78 334 Ál. iskola 4 hó 3. évfolyam 50 2 271 667-2 -78 334 48 2 193 333 Ál. iskola 4 hó 4. évfolyam és minden fejlesztı isk. 40 2 036 667 2 156 666 42 2 193 333 Ál. iskola 4 hó 5-6. évfolyam 77 4 073 333 77 4 073 333 Ál. iskola 4 hó 7-8. évfolyam 78 4 700 000-3 -235 000 75 4 465 000 Napközis fogl. 8 hó 1-4. évfolyam napközis fogl. 22 313 333 47 783 333 25 470 000 Napközis fogl. 8 hó 5-8. évfolyam napközis/tanulószobai fogl. 29 313 333-29 -313 333 Napközis fogl. 8 hó 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt. 136 2 663 333 136 2 663 333 Napközis fogl. 4 hó 1-4. évfolyam napközis fogl. 25 156 667 57 391 667 32 235 000 Napközis fogl. 4 hó 5-8. évfolyam napközis/tanulószobai fogl. 25 156 667-25 -156 667 Napközis fogl. 4 hó 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt. 148 1 488 333-8 -78 333 140 1 410 000 Sajátos nev.ig. 8 hó gyógyp. visszahelyezettek 23 2 747 733-3 -358 400 20 2 389 333 Sajátos nev.ig. 4 hó gyógyp. visszahelyezettek 22 1 314 133-22 -1 314 133 Sajátos nev. ig. 8 hó beszéd, enyhe, organikus óvoda - ált. isk. 11 985 600 3 268 800 14 1 254 400 Sajátos nev. ig. 4 hó beszéd, enyhe, organikus óvoda - ált. isk. 11 574 933 21 1 097 600 36 1 881 600 4 209 067 Pedagógiai prog.,szakmai feladatok, inform.fejl.feladatok támogatása 328 574 000 328 574 000 Eltérés

Társulás 8 hó óvoda - ált. isk. 491 11 882 200-1 -24 200 490 11 858 000 Társulás 4 hó óvoda - ált. isk. 511 5 450 667-17 -181 334 498 5 312 000 4 42 667 Szoc. jutt. 12 hó kedv. étkeztetés óvoda - ált. isk. 235 15 980 000 239 16 252 000 4 272 000 Szoc. jutt. 12 hó ingyenes tankönyvellátás 207 2 484 000-5 -60 000 202 2 424 000 Összesen: 196 460 011 193 017 467 18. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2011. évben megilletı normatív kötött felhasználású támogatások Jogcím Mutató Tervezett állami hozzájár. Évközi változás Tényleges Eltérés Mutató Állami hozzájárulás Mutató Állami hozzájárulás Mutató Pedagógus szakképzés, szakmai szolg.igénybev.támogatása 44 308000 44 308000 Pedagógus szakvizsga, szakmai szolg.igénybev.támogatása 44 154000 44 154000 Támogatás egyes pedagóguspót.kieg. osztályfınöki pótlék 16 277333 16 277333 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 16 138667 16 138667 Állami hozzájárulás Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása 15 141 000 14 131 600-1 -9 400 Összesen: 1 019 000 1 009 600

19. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2011. évben megilletı központosított és egyéb kötött Központosított elıirányzat megnevezése Rendelkezésre bocsátott Ténylegesen felhasznált Határátkelıhely fenntart. tám. 3 196 3 196 Helyi szervezési int.kapcs.többletkiad.tám. 3 895 3 895 Önk. EU-s fejl. pályázati saját forrás kieg.tám. 67 67 Esélyegyenlıséget, felzárk. segítı tám. 5 553 3 902 Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése 48 006 48 006 Költségv.szerv.fogl.2011.évi kompenzációja 3 441 3 441 Egyéb központi támogatások 49 067 0 Összesen 113 225 62 507

20. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg Megnevezés 2011. évi tény I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva felhalmozási áfa) 64 341 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 191 990 Önkom.költségvetési támogatása 257 688 Mőködési célú pénzeszközátvétel 59 286 Mőködési célú kölcsön visszatér. 481 Mőködési célú pénzmaradvány 22 767 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel -1 750 Mőködési célú bevételek összesen: 594 803 Személyi jellegő kiadások 268 785 Munkaadót terhelı járulékok 71 074 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 171 382 Mőködési célú pe. átad. és egyéb támogatás 6 638 Ellátottak pénzbeli juttatása 722 Mőködési célú kölcsön nyújtása 63 507 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás -4 929 Mőködési célú kiadások összesen: 577 179 II. Felhalmozási bevételek és kiadások Kamatbevétel 6 136 Fejlesztési célú támogatások 51 363 Egyéb sajátos bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 1 957 Felhalmozási célú pe. átvétel 84 032 Elızı évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: 143 488 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása Felújítási kiadások (Áfa-val) 57 942 Beruházási kiadás 16 825 Kincstárjegy vásárlás 10 466 Felhalmozási célú kiadások összesen: 85 233 Önkormányzat bevételei összesen: 738 291 Önkormányzat kiadásai összesen: 662 412

21. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi Pénzmaradvány kimutatás Cím Alcím Megnevezés Bevételi többlet Személyi jellegő Felhalmozási Munkaadót terhelı j. Dologi kiadás Kincstárjegy vásárlás Tartalék Összes bev. többlet kiad. megtak 2010. évi bevételekbe beépülı Jóváhagyott intézményi pénzm. Felhalmozási pv. Mőködési pénzm. Kötelezetts égvállalássa l terhelt pm. I. Óvoda 1 047 282 10 1 339 1 339 1 339 1 339 II. Iskola 1 441 119 1 094 1 655 1 655 1 655 1 655 III. EESZI 0 1. Öregek Napközi Otthona -2 1-1 -1 2. Bölcsıde -1-1 -1 3. Fogorvosi szolgálat 2 2 170 586-1 2 757 2 757 2 757 2 757 4. Védınıi szolg. 1 1 1 5. Anya, gyerm. csecsemı 0 6. Ügyeleti szolg. 0 7. Családs.és gyermekj. sz. 0 8. Háziorvosi szolg. 0 IV. Polgm. Hiv. -3-1 73 69 69 V. Mővelıdési Ház 0 VI. Könyvtár 427 427 427 427 427 VII. Állattenyésztés 0 VIII. Kisegítı mezıg. szolg. -1-1 -1 IX. Üdültetés 1 1 1 X. Közutak, hidak,alagu. 0 XI. Saj. v. bér. ing. haszn. 0 XII. Város- és községgazd. 0 XIII. Szennyvízelv. kez. 0 XIV. Települési hulladék 0 XV. Közvilágítás 0 XVI. Temetı-fenntartás 0 XVII. Óvodai, isk. közétkezt. 1 1 1 XVIII. Vízkár elhárítás 0 XXVI. Közcélú foglalkoztatás -2-2 -2 XIX. Szociálp. juttatás -1-1 XX. Pénzeszközátadás 1 1 XXV. Helyi Kisebbségi Önk. 206 206 206 206 206 Tartalék 75 237 75 237 75 237 Összesen: -2 1 3654 988 1810 0 75237 81688 75304 6384 0 6384 6384 Normatíva elszámolás 1524 1 524 1 524 Módosított pénzmar. 1522 1 3654 988 1810 0 75237 83212 76828 6384 0 6384 6384

23. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának vagyona 2011. december 31-én Intézmény Immaterális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felsz. Jármővek Üzemeltetésre átadott eszk. Összesen bruttó ért.csökk. nettó bruttó ért.csök. nettó bruttó ért.csökk. nettó bruttó ért.csökk. nettó bruttó ért.csökk. nettó bruttó ért.csökk. nettó Helytörténeti múzeum 30 242 826 1 164 252 29 078 574 0 30 242 826 1 164 252 29 078 574 Orv.rend. (volt sz!) 23 329 114 1 200 469 22 128 645 1 750 699 558 112 1 192 587 0 25 079 813 1 758 581 23 321 232 Kétszintes lakások 2 188 667 1 027 722 1 160 945 0 2 188 667 1 027 722 1 160 945 8 lakás 6 481 333 2 661 703 3 819 630 83 372 83 372 0 0 6 564 705 2 745 075 3 819 630 Sportpálya 5 558 000 1 253 891 4 304 109 0 5 558 000 1 253 891 4 304 109 Ady E. Mőv. Ház 13 025 800 5 233 305 7 792 495 8 274 154 5 440 266 2 833 888 0 21 299 954 10 673 571 10 626 383 Lıtér 566 000 119 896 446 104 0 0 566 000 119 896 446 104 Fogorvosi rendelı 87 600 87 600 0 7 524 573 729 532 6 795 041 4 254 898 4 134 582 120 316 0 11 867 071 4 951 714 6 915 357 Bölcsıde 5 731 715 1 386 369 4 345 346 1 140 174 1 075 577 64 597 0 6 871 889 2 461 946 4 409 943 Mőv. Ház régi 2 921 065 2 461 315 459 750 109 633 109 633 0 0 3 030 698 2 570 948 459 750 Ravatalozó 17 034 085 3 784 361 13 249 724 1 505 460 798 442 707 018 0 18 539 545 4 582 803 13 956 742 Orv.rend. + Eü. Ház 80 000 80 000 0 19 553 913 1 133 934 18 419 979 4 851 821 4 449 131 402 690 0 24 485 734 5 663 065 18 822 669 Sportcsarnok 79 291 427 10 135 085 69 156 342 355 541 278 271 77 270 0 79 646 968 10 413 356 69 233 612 Mártélyi üdülı 6 576 333 1 328 505 5 247 828 31 120 31 120 0 0 6 607 453 1 359 625 5 247 828 Száll.bizt.id.klubja 16 109 174 3 746 646 12 362 528 0 0 16 109 174 3 746 646 12 362 528 Napkziotthonos ovi 203 200 203 200 0 57 422 891 7 619 504 49 803 387 4 211 613 2 696 468 1 515 145 0 61 837 704 10 519 172 51 318 532 Önk. Lh.Nagyatádi 30. 1 200 000 312 043 887 957 0 1 200 000 312 043 887 957 Könyvtár 125 000 125 000 0 2 219 000 977 620 1 241 380 1 266 692 1 065 978 200 714 0 3 610 692 2 168 598 1 442 094 Volt KTSZ ép. és udv. 5 169 475 1 351 433 3 818 042 0 5 169 475 1 351 433 3 818 042 Rendırörs 8 777 000 2 484 177 6 292 823 0 8 777 000 2 484 177 6 292 823 Általános Iskola 1 772 300 1 123 468 648 832 340 093 050 43 320 982 296 772 068 24 065 921 13 536 779 10 529 142 0 365 931 271 57 981 229 307 950 042 Óbébai u. 1. üzlet 0 5 292 000 1 956 010 3 335 990 0 5 292 000 1 956 010 3 335 990 Szolgáltatóház 13 329 000 2 938 952 10 390 048 0 13 329 000 2 938 952 10 390 048 Id. otthona(rákóczi u.) 2 437 000 1 125 363 1 311 637 0 2 437 000 1 125 363 1 311 637 Ruh.bolt (Nagysz.-i) 595 000 419 558 175 442 0 595 000 419 558 175 442 Gyógszertár + lakás 2 423 810 1 155 789 1 268 021 0 2 423 810 1 155 789 1 268 021 Rónay Kúria 150 157 802 18 976 598 131 181 204 651 500 384 097 267 403 0 150 809 302 19 360 695 131 448 607 Kastély 20 413 847 4 503 408 15 910 439 0 20 413 847 4 503 408 15 910 439 Volt könyvtár 2 106 000 709 166 1 396 834 0 2 106 000 709 166 1 396 834 Polg. Hiv. épület 7 153 350 7 057 081 96 269 34 452 809 5 104 498 29 348 311 37 277 991 27 998 764 9 279 227 8 927 976 8 927 976 0 46 601 185 32 534 038 14 067 147 134 413 311 81 622 357 52 790 954 Polg. Hiv. építményei 0 595 990 805 137 167 281 458 823 524 0 595 990 805 137 167 281 458 823 524 Szennyvízelvezetés 9 207 025 6 635 650 2 571 375 45 963 000 12 416 560 33 546 440 0 55 170 025 19 052 210 36 117 815 Polg. Hiv. földterület 380 205 000 380 205 000 0 380 205 000 0 380 205 000 Polg. Hiv. telkek 4 434 250 4 434 250 0 4 434 250 0 4 434 250 Szeszfızde 247 000 247 000 0 247 000 0 247 000 8 lakás Nagysz. 3. 81 970 419 10 976 194 70 994 225 0 81 970 419 10 976 194 70 994 225 Összesen: 18 628 475 15 311 999 3 316 476 1 991 033 183 290 882 121 1 700 151 062 89 830 589 62 640 592 27 189 997 8 927 976 8 927 976 0 46 601 185 32 534 038 14 067 147 2 155 021 408 410 296 726 1 744 724 682

24. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Gazdasági Társaságban lévı részesedései, értékpapír állománya 2011. december 31-én, Megnevezés Névérték Könyv szerinti érték Makó-Térségi Víziközmő Kft. 1 460 1 460 Makó és Térsége Fejlesztési Kht. 100 100 Maros-völgyi LEADER Egyesület 55 55 Csm.-i Településtisztasági Kft. 450 450 Diszkont kincstárjegy 131 950 130 563 Összesen 134 015 132 628

26. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 2011. évi Megnevezés Eredeti Elıirányzat Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások 260 763 272 439 268 785 2. Munkaadót terhelı járulékok 69 839 72 062 71 074 3. Dologi kiadások 160 896 173 192 171 382 4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 69 992 70 145 70 145 5. Felújítás 19 767 57 942 57 942 6. Beruházási kiadás 16 824 16 825 7. Hitelek kiadásai 8. Rövid lejáratú kölcsön 100 722 722 9. Értékpapírok kiadásai 10. Rövid lejáratú értékpapír 10 466 11. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások -4 929 12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1-11): 581 357 663 326 662 412 13. Pénzforgalm nélküli kiadások 47 772 195 334 0 14. Kiadások összesen (12-13): 629 129 858 660 662 412 15. Intézményi mőködési bevételek 67 847 72 457 72 459 16. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétel 187 745 191 991 191 990 17. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 884 1 957 1 957 18. Támogatások, kiegész.átvett pe. 302 280 364 878 366 355 19. 18-ból önk.költségvetési tám. 243 310 309 051 309 051 20. Hitelek bevételei, kölcsön visszatér. 481 481 21. Felhalm.célú pe.átvétel 46 450 84 032 84 032 22. Kincstárjegy beváltás 23. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek -1750 24. Pénzforgalmi bevételek összesen (15-23): 606 206 715 796 715 524 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 22 923 142 864 22 767 26. Bevételek összesen (24-25): 629 129 858 660 738 291

27. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2011. évi ESZKÖZÖK 2010. 2011. 1. Záró pénzkészlet 17 310 70 422 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 2. összevont záróegyenlege (+/-) 3 978 800 3. Forgatási célú értékpapirok záró állománya 120 097 130 563 Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 4. (-) 120 097 120 097 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4- 5) 21 288 81 688 7. Finanszírozásból származó korrekció (+/-) 1 479 1 524 8. Pénzmaradványt terhelı levonások módosító tételek (+/-) 9. Vállalkozási tevékenységbıl alaptevékenység ellátására 10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) 11. Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9) 22 767 83 212 12. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0

25. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyszerősített mérleg 2011. évi ESZKÖZÖK Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A. Befektetett eszközök 1 727 784 1 755 266 I. Immaterális javak 3 695 3 317 II. Tárgyi eszközök 1 706 712 1 735 817 III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 065 2 065 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad.eszk. 15 312 14 067 B. Forgóeszközök 162 097 220 346 I. Készletek 57 57 II. Követelések 16 532 16 012 III. Értékpapírok összesen 120 097 130 563 IV. Pénzeszközök 17 310 70 542 V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások 8 101 3 172 Eszközök összesen 1 889 881 1 975 612 FORRÁSOK D. Saját tıke 1 743 527 1 766 793 1. Tartós tıke 78 137 1 571 597 2. Tıkeváltozás 1 665 390 195 196 E. Tartalék 141 385 201 785 I. Költségvetési tartalék 141 385 201 785 II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek 4 969 7 034 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 846 4 542 III. Egyéb passzív pü-i elszámolás 4 123 2 492 Források összesen 1 889 881 1 975 612