Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG:
1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének bevételei (forrásonként) Forrás megnevezése 29.évi 21.évi költségvetés Intézményi működési bevételek - Önálló és részben önálló intézmények bevételei Önkormányzat alaptevékenységi bevételei Önkormányzat egyéb sajátos bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Normatív, kötött felhasználású támogatás 17 96 175 91 31 1 31 996 166 664 79 43 16 14 3 253 625 237 2 439 569 456 154 363 899 324 82 76 961 127 612 Központosított előirányzatok 31 76 Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés 4 43 Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől 12 636 11 551 Működési célra pénzeszk. átv.önkorm.kv-i szervtől Airsa Önkorm. 6 4 12 75 Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből 3 76 Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől 37 769 37 495 Felhalmozási és tőkejell.bevétel 38 271 17 85 Pályázati bevételek 25 668 267 129 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől 2 597 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 3 422 3 Felhalmozási célú hitelfelvétel társulati hitel kiváltása 17 512 Előző évi műk.c.előir.maradvány telj.(iskola pénzmaradvány visszafiz.) 214 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 234 621 Bevételek összesen: 2 116 43 1 785 456
Alaptevékenység bevételei - tábor térítési díja B - Bölcsődei étkezési térítési díjak B - Iskola étkeztetés B - Munkahelyi vendéglátás B Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek 21.évi költségvetése Forrás megnevezése - Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm bevétel, hirdetési díjak 1 462 1 48 - bírság mástól (egyéb bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás) 1 87 1 - kötbér,bírság,egyéb bev.;közérd.védekezés;egyéb kárt.-ből szárm.bev. 291 3 - környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele 974 2 - Igazgatási szolgáltatási bevételek 283 15 Egyéb sajátos bevételek - közüzemi díj megtérülés - Lakbér - Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése 2 287 2 73 385 1 8 2 7 27-1998 évben OTP-től átvállalt adósság visszafizetése 36 36 - Háztartásnak nyújtott kölcsön visszafizetés 323 3 - Bérlemények (Strand 2.7 ) 1 957 9 695 - Piac - Piac bérleti jog - Közterület használat 6 987 3 27 259 6 9 3 6 26 - Virágosítás bevétele 265 265 - Szemétszállítási díj - Szemét kukák értékesítési bevétele 3 937 9 32 - Szeméttelep őrzésének megtérítése 28. évi 98 - Önkormányzat különféle egyéb bevétele - Egyéb sajátos bevételek (Hész megtérítés, bevételi kerekítési különbözet) 1 656 552 1 8 - Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(mobil telefon költség megtérítések) 2 91 1 57 - Késedelmi pótlék, bírság - Sportpálya bevételei 3 738 413 3 52 - Áru és készlet értékesítés 1 364 - ÁFA bevétel - Fordított ÁFA bevétel 14 63 84 482 14 81 - Fizikós kezelő kendők megtérítése 32 3 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek - Kamatbevételek - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevétele 16 63 38 3 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 3 Helyi adók - Iparűzési adó - Kommunális adó Átengedett központi adók - Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8% - Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése - Gépjárműadó - Talajterhelési díj - Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel 235 723 17 92 114 84 254 32 66 994 4 158 13 219 18 2 125 232 259 112 68 3 8 1 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai 25 442 24 194 - körzeti igazgatási feladatok - körjegyzőségi feladatra - lakott külterülettel kapcs.feladat 13 167 3 6 5 64 1 313 3 42 4 393 - közművelődési és közgyűjteményi 13 28 - pénzbeli szociális juttatás - szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-i felad. 68 541 28 368 71 21 26 39 - bölcsődei feladatok+ étkeztetés 8 772 8 11 - közoktatási alaphozzájárulások 176 579 152 28 - közoktatási kiegészítő hozzájár. - kedvezményes étkezés óvodai, iskolai - tanulók tankönyv támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatás 29.évi 2. sz.melléklet - szociális továbbképzés és szakvizsga 19 19 - pedagógus szakvizsga 878 - diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 278 - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám. 59 856 15 93 73 5 54 93 Központosított előirányzatok - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 831 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Eseti keresetkiegészítés támogatása - Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele 1 33 18 934 26 - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás - Óvodáztatási támogatás 393 2 - Közoktatás fejlesztési célok támogatása - Esélyegyenlőségi támogatás 6 236 192 21.évi költségvetés 16 964 18 757 1 396 1 743 4 7 4 3 853 4 366 6 677 8 121 11 539 13 13 3 122 3 655 3. oldal
Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek 21.évi költségvetése Forrás megnevezése 29.évi 2. sz.melléklet 21.évi költségvetés - Nyári gyermekétkeztetés támogatása 2 997 Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés 4 43 Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől - Mozgáskorl.közlekedési támogatása 1 24 - Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele 536 6 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának bevétele 6 972 7 5 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 9 8 - jegyzők által műkődtett szakért bizottságok támogatása 14 - Szociális étkezés támogatás Szociális Minisztérium 37 - MHV terület alapú támogatás 568 - Településőr támogatás 75 2 24 - Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 1 131 - Európa parlamenti képviselő választásra kapott összeg 2 52 - Időközi önkormányzati képviselő választásra kapott összeg 26 Működési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtől Airsa Önkorm. - Szociális Segítőházhoz 1 65 8 774 - Körjegyzőséghez Mikebudától átvett p.e. 4 75 3 931 Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből 3 76 Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől - TB -től 18 427 18 - Munkaerőpiaci alapoktól 5 826 8 993 - ceglédi több célú kistérségtől átvett pénzeszk. - Gyógytestnevelésre 1 56 242 - Logopédiára 1 258 99 - Szoc. étkezésre - Családsegítésre - Házi segítségnyújtásra 11 22 9 27 - Gyermekjóléti szolg.-ra Felhalm.-i és tőkejell.bevétel - lakáseladás 31 35 - Ingatlan eladás (Pesti u.49.) B - telekeladás Temető úti ingatlanok B 316 12 5 5 - földértékesítés 37 645 Pályázati bevételek - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(thököly-boglárka) 61 392 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(újtelepi óvoda) 73 842 137 135 - pályázati előleg ÁROP hiv.szervezet fejlesztése 4 139 12 418 - Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.) 11 527 - Támogatás (Tájházak a közösségért pályázati bev.) 2 - Támogatás (Rákóczi utca és Koltói utca felújításra pályázati bev.) 7 46 - Támogatás Faluház digitális szakleletár elkészítése+ restaurálás 1 - Támogatás - Bölcsőde felújítás 43 657 - Cél támogatás (szennyvíz telep bőv.) 12 81 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől - Balatonszárszó 2 597 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól - Lakosságtól csatorna + vízhálózat 3 422 3 Felhalmozási célú hitelfelvétel társulati hitel kiváltása 17 512 Előző évi műk.c.előir.maradvány telj.(iskola pénzmaradvány visszafiz.) 214 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 234 621 Bevételek összesen: 1 945 137 1 69 555 Intézményi bevételek 3.sz.melléklet 17 96 175 91 Bevételek összesen: 2 116 43 1 785 456 4. oldal
3. számú melléklet Intézményi bevételek 21.évi költségvetése Önállóan működő intézmények: Bevételből: 29.évi 21.évi Intézmény megnevezése Egyéb költségvetése Alaptev. Étkezési ÁFA saját bevétele térítési díja bevétel bevétel Móra Ferenc Művelődési Ház 2 135 2 14 1 712 428 Márai Sándor Városi Könyvtár 25 25 25 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. 1 457 1 5 1 5 Napsugár Óvoda 8 384 8 62 62 6 2 Vízmű - Szennyvízkezelés 154 138 16 15 124 77 3 935 32 3 Intézményi bev. összesen: 166 319 172 48 125 782 6 267 6 34 431 Gerje Menti Területfejlesztési Társulás 1 718 621 621 Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Intézmény megnevezése 29.évi 21.évi költségvetése Bevételből: Alaptev. bevétele Egyéb saját bevétel Tovább számlázások Áfa bevétel Tessedik S.Ált.Iskola 2 869 2 8 2 3 3 2 Összesen: 2 869 2 8 2 3 3 2 Intézmények összesen: 17 96 175 91 128 82 7 188 6 2 34 431
4/a. számú melléklet Önkormányzat 21. évre tervezett kiadásai (E Ft) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés 29. 21. évi terve Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Kamatkiadások 57 29 616 27 172 619 155 771 416 45 512 969 24 688 15 8 7 929 13 354 Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai Előző évi maradvány visszafizetése 7 271 2 838 Támogatás értékű működési kiadások Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre 24 122 22 953 Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás 113 111 131 64 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 176 3 655 Egyéb működési célú támogatások, kiadások PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások 622 628 217 455 Felújítások Támogatás értékű felhalmozási kiadások 13 173 4 273 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre 3 21 1 77 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 78 7 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Rövid lejáratú hitelek törlesztése 892 Likvid hitelek törlesztése 26 5 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás TARTALÉK Általános tartalék Céltartalék (Iskola normatíva visszafiz.) 15 363 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 98 258 1 785 456
Üdültetés Óvodai étkezés Bölcsődei étkezés Iskolai étkezés Munkahelyi vendéglátás Feladat Helyi közutak,alagutak üzem. Polgármesteri Hivatal kiadásainak 21. évi költségvetése Ebből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 251 575 575 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 391 Országgyűlési képviselő választás 2 131 Önkormányzati képviselő választás 26 Műhely Közcélú foglalkoztatás Közterület rendjének fenntartása Közvilágítási feladatok Fizikoterápiás szolgáltatás Laboratóriumi egészségügyi szolgáltatás Járóbetegek szakorv.ell. 6 784 7 333 785 214 6 334 Védőnői szolgálat 48 75 75 Tiszteletdíjas ápolási díj 55 1 1 Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka 814 Ápolási díjak 4/b. számú melléklet Dologi kiadás P.eszk. átadás Egyéb tám. segély Gyermektartásdíj megelőlegezése 51 6 6 Adósságkezelési támogatás Felnőtt átmeneti segély - 7 éven felüliek utalványa Gyógyszer támogatás 29.évi Temetési segély 785 21.évi költségvetése Személyi juttatás Munk.ad. terhelő jár. Kisegítő mg. szolg. 2 515 2 93 2 93 19 173 18 575 4 78 1 283 12 512 16 592 19 991 19 991 2 793 2 793 16 572 18 736 18 736 3 371 4 366 4 366 6 81 14 5 14 5 Saját és bérelt ing.haszn. 5 437 5 8 5 8 Város és községgazd. Állategészségügyi tev. 1 341 1 341 45 65 83 66 65 14 1 658 7 34 27 233 3 3 19 277 1 368 6 545 1 73 2 12 7 784 4 368 1 17 2 39 18 156 19 372 12 26 3 88 4 24 Rendszeres szoc.segély 9 45 12 12 23 728 3 3 1 1 Lakásfenntart. tám.(normatív) 14 544 2 2 Lakásfennt.tám.(egyéb) 3 397 4 4 Lakásfennt.tám.(adósságkez.tám.) 1 686 2 2 29 836 32 264 6 264 26 Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám. 6 961 7 5 7 5 Kiegészítő gyermekvéd.tám. Óvodáztatási tám. 76 8 8 2 4 217 4 5 4 5 3 138 4 4 4 4 3 96 7 836 3 876 3 96 1 256 2 2 1 1 Közlekedési támogatás 1 24 Első lakáshoz jutás tám. 4 5 4 6 4 6 Albérleti hozzájárulás 43 66 66 Köztemetés 39 8 8 eft 7. oldal
4/b. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak 21. évi költségvetése Feladat 29.évi 21.évi költségvetése Ebből: Személyi juttatás Munk.ad. terhelő jár. Dologi kiadás eft P.eszk. átadás Egyéb tám. segély Közgyógyellátás 2 199 2 6 2 6 Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám.) 3 146 4 1 4 1 - Nyári gyermekétkezési támogatás 2 997 Első sikeres nyelvvizsga 14 2 2 Szemétszállítás 52 56 53 563 53 563 Egyéb szórakoztató tevékenység Folyóirat, időszaki kiadványok kiadásai 6 551 7 565 2 262 5 33 Sportcentrum 7 275 6 558 2 2 488 4 5 Dologi kiadások a 6/a mellékletből 13 6 13 6 Működési kiadások összesen: 377 359 471 446 97 962 25 67 216 777 131 64 Feladat 29.évi 21.évi költségvetése Ebből: Pénzeszk. átadás Beruházások Felújítások Tartalékok Hiteltörlesztés Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása) 7. számú melléklet 18 68 18 68 18 68 Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica) 1 257 1 395 1 395 Műköcdési célú pénzeszköz átadás Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, gondozási díj tovább ut.) Működési célú pe.átad.egyéb nem Önkorm.szervnek OMSZ 78 78 74 74 74 85 Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérs.társ. 1 72 1 394 1 394 Egyéb pe.átad.háztart.-nak (csat.gáz 15%) Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalm.c.pe. átad.nem pü-i váll-nak - Pesti u. közvilágítás (Batthyány-Szentmártoni) Felhalm..célú kölcsön nyújtása háztartásoknak (visszatérítendő első lakáshozjutók támogatása) 26 143 78 7 7 2 81 4 Pénzeszköz átadás a Kultúra tolmácsok nélkül címú rendezvény pályázati összegének az adott országra eső része Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a 6/a mellékletből 1 263 1 77 1 77 Hiteltörlesztés 892 Tartalék (pályázati önerő) 6/ b mellékletből 26 5 26 5 15 363 15 363 Felújítások a 6/a mellékletből Beruházás 6/a mellékletből Összesen: Önkormányzat összesen 2 melléklet Intézmények összesen 3 melléklet: Kiadások összesen: 13 173 4 273 4 273 622 628 217 455 217 455 664 795 333 951 34 36 217 455 4 273 15 363 26 5 1 42 154 85 397 938 14 98 59 1 98 258 1 785 456 8. oldal
21. évi költségvetése 5. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásainak Önállóan működő és gazdálkodó: Polgármesteri Hivatal Szakfeladat megnevezése 29.évi 21.évi költségvetése Ebből: Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás, ellátottak pénzbeli jutt. P.eszk. átadás Gyámhivatal ÁROP PÁLYÁZAT - egyéb folyó kiadás 19 254 2 795 13 776 3 488 3 531 Önkormányzat igazgatási tev.(polgármesteri Hivatal; Polgármester és testület) 279 568 269 67 15 952 37 232 8 883 17 996 17 996 26 982 31 2 31 2 Összesen: 325 84 339 58 164 728 4 72 133 61 Önállóan működő és gazdálkodó: Tessedik S.Ált. Iskola Ebből: Szakfeladat megnevezése 29.évi 21.évi költségvetése Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás, ellátottak pénzbeli jutt. Ellátottak pénzbeni juttatásai Tessedik Sámuel Általános Iskola Összesen: 249 337 247 376 164 141 42 514 37 66 3 655 249 337 247 376 164 141 42 514 37 66 3 655 Önállóan működők: Intézmény megnevezése 29.évi 21.évi költségvetése Ebből: Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás P.eszk. átadás 1. Lurkó Bölcsőde 2. Móra Ferenc Művelődési Ház 3. Márai Sándor Városi Könyvtár 19 537 25 268 16 296 4 26 4 766 21 85 22 686 8 378 2 152 12 156 2 85 21 612 11 853 3 127 6 632 4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. 65 583 69 121 4 575 9 79 18 756 5. Napsugár Óvoda 16 158 19 811 74 382 18 688 16 741 6. Vízmű - Szennyvízkezelés 127 18 144 56 37 955 9 57 97 44 Intézményi kiadások összesen: 36 393 393 4 189 439 47 47 156 95 Gerje Menti Területfejlesztési Társulás 2 57 621 621 Intézmények összesen: 938 14 98 59 518 38 13 74 327 392 3 655
Beruházások és felújítások 21.évi költségvetése Megnevezés Luther utcai óvoda konyha, hozzátartozó helyiségek, feln.öltözők kialakítása a szolgálati lakásból - tervezési díja Beruházások Felújítások 6/a.számú melléklet Dologi kiadások Pénzeszköz átadások Összeg összesen 4 4 Dózsa Gy. u. Óvoda új tálalókonyha kialakításának tervezése 588 588 Lurkó Bölcsőde beruházása (önerő:13.86 ) Faluház digitális szakleltár elkészítése + restaurálás (önerő:1 ) Városi Könyvtár benti Wc kialakítás Mazda típusú gépkocsi cseréje 138 593 138 593 1 1 1 1 65 65 5 5 Szivattyú felújítás Galamb u-i ivóvizes kút szivattyúján nyomáskapcsoló cseréje 25 25 WOMA tgk.-hoz zsírbontó fej, és gyökérvágó vásárlása Szennyvíztelep riasztórendszerének újraépítése, az átemelő szivattyúk felújítása Járművek felújítása:a WOMA és szippantó tgk-ik vizsgára való felkészítése előtti javításokat jelenti. 25 25 1 2 1 2 125 125 Épületek energetikai tanúsítványa (Szennyvíztelep, Bölcsőde, Ady E. úti Óvoda) 2 2 Lakossági járdaépítés 75 75 Baross utcai útburkolat felújítás (önerő:11.527 ) 138/29.(V.28) hat.alapján 23 54 23 54 P+R parkoló (áthúzódó) 1 1 Közlekedési sebességjelző berendezések (áthúzódó) Kolozsvári utcai gyalogátkelő kiépítése (áthúzódó) Föld medrű csapadékvíz-elvezető árkok létesítése (településrendezési szerződés alapján kb 8 m) 181/29(VII.9) határozat alapján Szentmártoni úti csatorna bekötése 2 2 1 1 4 4 35 35 Szennyvízcsatorna rendszerek tervezése (a hiányzó utcákba) 14 utca (5675 fm) 3 75 3 75 Olajfogó műtárgy elhelyezése a Vinyica utcában 294/29.(XI.5) határozat alapján KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP TERHÉRE Fennmaradási engedély beszerzése a Vinyica utcában 294/29.(XI.5) határozat alapján Viola utcai villanyoszlop áthelyezése (áthúzódó) Közvilágítási lámpatestek elhelyezése (kb 8 db) Informatikai stratégiai feladatok 21-ben elvégzendő feladatai 211/29 (VIII.13.) határozat alapján 2 5 2 5 48 48 1 8 1 8 4 4 11 55 11 55 KIMÉRA kisvárosi szociálpolitika program 533 533 Ba-ko Kft. részére pénzeszköz átadás ( áthúzódó) 21. március 31-ig 242/29 (IX.17) határozat alapján 2 1 2 1 Ba-ko Kft. fejlesztéséhez a településrendezési szerződés alapján 241/29 (IX.17.) határozat alapján 7 5 7 5 Szennyvíz tisztítónál Gerje monitoring KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP TERHÉRE 1 94 1 94 Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villamvédelmi felülvizsgálata 2 4 2 4 Elektromos teljesítmény növelés Polg. Hivatalban Bérlakások felújítása 8/21(I.28.) határozat alapján 5 5 Erzsébet téri villany hálózat fejlesztési hozzájárulás 77 77 Földutak rendbetétele Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt javítás 991 991 Játszótéri eszközök felülvizsgálata 5 5 Mikebudai úti járda tervezés hossza: 45 m 18 18 Mikebudai úti járda építése Összesen: 5 5 Skoda gépjármű cseréje 2 3 2 3 Pesti úti járda szakasz építése a Bajcsy Zs. utca és Munkácsy u.között 1 5 1 5 Kisajátítás Munkácsy, Viola, Nefelejcs utcák (165,166/28 hat.alapján) Családsegítő Dózsa Gy. u-i épület befejezése, felszerelése, Parkosítás, közösségi terek létrehozása, átköltözés; (Vasút utcai ingatlan felszabadul, egyéb hasznosítása) Tessedik S.Általános Iskola víz és csatorna rendszer felújítása cseréje 34/21.(II.1) határozat alapján önerő 2 2 4 4 2 7 2 7 2 5 2 5 3 644 3 644 217 455 4 273 13 6 1 77 282 35 1. oldal
6/b. számú melléklet Tartalék összege a 21. évi költségvetésbe, amelynek felhasználása elsősorban pályázatokhoz önerő Prioritások Összesen: 15 363 Feladat megnevezése Érték Sport utcai villanyoszlop áthelyezése 1 5 ) Villanyoszlop áthelyezés (Vasút utca, Pesti út sarok) ) Viola köz útalap 1 55 ) Mazsola Óvoda Középső csoportos mosdó felújítása 1 ) Mazsola Óvoda épület külső tatarozása nyílászárók cseréje 6 ) Napsugár Óvoda parkoló és leállósáv kialakítása a Pesti úton 1 3 ) Gyöngyszem Óvoda parkoló kialakítása a Fecske út felől 1 3 ) Művelődési Házba hangkeverő pult 13 ) Művelődési Ház laptop, valamint projektor vásárlása 3 ) Művelődési Ház beázások megszüntetése 1 5 ) Művelődési Ház fűtés korszerűsítés 5 ) Művelődési Ház városi decemberi díszvilágítás 4 62 ) Családsegítő tanyagondnoki autó(k) cseréje Vitara terepjáró szét fog esni, 5 ) Családsegítő Dózsa Gy. u-i épülethez rámpa építése 5 ) Tessedik S.Általános Iskola Táncsics úti épületben a mostani tornaszoba átalakítása 4 ) Tessedik S.Általános Iskola Táncsics úton lévő különálló épületben tornaszoba kialakítása 4 ) Tessedik S.Általános Iskola fűtési rendszer korszerűsítése ) Tessedik S.Általános Iskola telefonközpont kialakítás 6 ) Tessedik S.Általános Iskola belső riasztórendszer, valamint térfigyelő kamerarendszer kialakítása 538 ) Tessedik S.Általános Iskola érintés védelmi erősáramú berendezés és villámvédelmi felülvizsgálat 5 ) Tessedik S.Általános Iskola kémia szaktanterembe kötelezően beszerelendő elszívóberendezés 1 4 ) Földutak rendbetétele 3 ) 16 fm 3. Ft/fm csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Gr. Széchenyi és a Mikes utca között 4 8 ) Virág, Vadász, Móricz Zs.utca zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és tervezése 14 85 ) Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása 4 ) Páncélszekrény anyakönyvi iratoknak 3 ) Felhagyott szeméttelep rekultivációja önerő 11 ) Főzőkonyha felújítása, szellőző rendszere 17 7 ) Luther úti orvosi rendelőhöz rámpa építése Városháza építésére engedélyezési tervdokumentáció készítésetervezése 8 ) 3. ) Pesti út kerékpárút tervezése 2.8 ) Egyesített közműtérkép 4. ) Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira (Pesti u.11. telephelyre) 21 évre az összege, csak 21.március 31. után (341/29 (XII.22.) határozat alapján Balatonszárszói tábor beruházás, felújítások társönkormányzati hozzájárulásból (Albertirsa önerő 72 ) ) 6 ) Pénzügyi bizottság javaslata alapján: Gyalogátkelő Somogyi B. utca (P+R parkolóhoz) ) Járda építés a Pesti úton (Szentmártoni Pozsonyi utca között) ) 2749 hrsz út aszfaltozása (Petőfi utca- Hunyadi utca között) 2 5 Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése 5 7 Sport utcai parkoló felújítás,valamint a Vinnyica és Tavasz u. közötti útszakasz bőv.-nek tervezése Tessedik S.Általános Isk.Táncsics úti épülete előtti parkoló tervezése Bajcsy Zs.utca járda építésének tervezése 99 238 11. oldal
7. számú melléklet Támogatás értékű pénzeszköz átadások 21.évi költségvetése Megnevezés 29.évi 21.évi költségvetés Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 9 9 4 48 4 48 Egyházak támogatása - Római Katolikus Egyházközség - Irsai Evangélikus Egyházközség 1 1 1 1 1 1 1 1 - Alberti Evangélikus Egyházközség 1 1 1 1 - Alberti Evangélikus Egyházközség (idősek nappali ellátása) 1 1 1 1 - Baptista Egyházközség 4 4 - Református Egyházközség 4 4 Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 18 68 18 68
Albertirsa Város Önkormányzat Több éves kihatással járó kötelezettségei 21-223. évben 8.számú melléklet Törlesztés Kötelezettség 29. XII. Megnevezés Feladat 21.év 211.év 212.év 213.év 214.év 215.év 216.év 217.év 218.év 219.év 22.év 221.év 222.év 223.év kezdete (év) teljes összege 31. áll. Vizíközmű Társulat beruházási tőke törlesztés 2 62 2 612 2 612 2 478 1 322 hitele 21. 1 322 1 322 K&H Bank Nyrt. kamat 23 23 23 23 812 Összesen: tőke kamat Suzuki SX4 tőke törlesztés 534 593 658 1 785 28. 2 7 1 785 Merkantil Bank kamat 161 13 38 32 Ford Tranzit tőke törlesztés 1 124 1 275 1 445 1 639 1 533 7 16 29. 7 19 7 16 Merkantil Bank kamat 824 673 52 38 9 2 397 Sportcentrum hitel CIB Bank Zrt. 21. 3 3 tőke törlesztés kamat 22 222 27 226 22 222 22 222 22 222 22 222 22 222 2 2 2 2 2 2 19 442 3 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 36 876 Sportcentrum hitel CIB Bank Zrt. 211. 12 12 tőke törlesztés 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 228 12 kamat 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 15 778 Hitelek tőke törlesztése összesen: Hitelek kamatai összesen: 26 5 4 937 36 168 35 57 32 986 31 453 31 453 29 231 29 231 29 231 29 231 29 231 29 231 28 67 439 123 4 949 4 74 4 54 4 272 3 851 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 56 165
9.számú melléklet Önkormányzat és Intézményeinek Dolgozói létszáma Intézmények Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak 29. 21. 29. 21. Polgármesteri Hivatal 45 46* 5*** - Gyámhivatal 3 3 1 Általános Iskola 65 62 5 1+4*** - Napközi 6 6 Óvoda 37 37 Bölcsőde 6 13** 1 1 Műv. Ház 4 4 Könyvtár 4 4 1 1 Családsegítő 18 18 3 3 Vízmű 14 14 - Szennyvíz 4 4 Műhely 3 3 Város és Községgazd. 1 1 2 2 Településőrök 2 2 Labor 2 1 Fizikóterápia 5 3 2 Védőnői szolg. 5 5 1 1 Tábor 2 2 Sportcentrum üzemeltetés 2 2 Összesen: 226 231 15 2 * 21. április 1-től (informatikus) ** 21.szeptember 1-től *** Megváltozott munkaképességű alkalmazott a Munkaügyi Központ finanszírozásával Intézmények Közfoglalkoztatottak Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak 29. 21. 29. 21. 62 88
Albertirsa Város Önkormányzat 1.számú melléklet 21. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési bevételek Működési kiadások - Intézményi működési bevételek 175 91 - Személyi juttatások 616 27 - Alaptevékenységi bevételek 34 996 - Munkaadókat terhelő járulékok 155 771 - Sajátos működési bevételek 79 43 - Dologi kiadások 544 169 - Működési célra átvett pénzeszk. 61 751 - Támogatás értékű p.e átadás 23 653 - Helyi adók - Átengedett központi adók - Normatív hozzájárulások 237 2 456 154 452 432 - Egyéb segély tám. - Ellátottak pénzbeni jutt. Működési kiadások összesen: 131 64 3 655 1 475 158 - Központosított előirányzatok Működési bevételek összesen: 1 497 477 Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások 257 728 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek Pályázati bevételek Felhalm.-i bevételek összesen: 2 85 267 129 287 979 Felhalmozási p.e. átadások: Felhalm. kiadások összesen: Általános tartalék 1 77 268 435 15 363 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel felvétel Hitel törlesztések: 26 5 BEVÉTELEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN: 1 785 456 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 785 456 Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:
Albertirsa Város Önkormányzat 11. számú melléklet 21-212. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai Intézményi működési bevételek Alaptevékenységi bevételek Sajátos működési bevételek Helyi adók Bevételek eft 21.év 211.év 212.év 175 91 177 132 182 81 34 996 35 241 36 369 79 43 79 596 82 143 237 2 185 185 Átengedett központi tám. 456 154 468 14 487 671 Normatív hozzájárulások 452 432 464 195 483 691 Központosított előirányzatok Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 61 751 82 183 84 813 17 85 3 3 3 3 3 Cél és címzett támogatás, pályázati bev. 267 129 Felhalmozási célú hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: 1 785 456 1 497 362 1 548 488 Kiadások eft 21.év 211.év 212.év Működési kiadások: Támogatás értékű pénzesz.átadás: 1 316 21 23 653 1 272 775 23 819 1 293 139 24 581 Fejlesztés, felújítás: Felhalmozási p.eszk.átadás 257 728 1 77 22 336 2 2 54 55 2 365 Hiteltörlesztés: Egyéb segély tám;ellátottak juttatás 26 5 135 295 4 937 135 295 36 168 137 729 Általános tartalék 15 363 Kiadások összesen: 1 785 456 1 497 362 1 548 488
12. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetés szerinti közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre Jogcím összeg Kommunális adó - 7 év felettieknek adómentesség 4 5 - szociális helyzet alapján adókedvezmény 55 Összesen: 5 5 Gépjárműadó - 1991.évi LXXXII.tv. alapján adómentesség 2 139 Összesen: 2 139 Talajterhelési díj - 7 év felettieknek 55 - szociális helyzet alapján 88 Összesen: 638 Szemétszállítási díj Összesen: - 7 év felettieknek 4 282 4 282 Nem lakás céljára használható helységek bérleti díja - megállapodás alapján Albertirsai Rendőrőrsnek 187 Összesen: 187 Ellátottak térítési díja (bizottság általi) 1% -ban támogatott 12 gyermek 5%- ban támogtott 28 gyermek 2%- ban támogtott 6 gyermek Összesen: 46 gyermek
13. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 21.évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft) (tájékoztató tábla) Saját forrás többlet Megnevezés EU forrás Saját forrás Összesen KMOP-4.6.1/B_2 KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája 21 977 25 235 977 KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása Szülők szeme fénye Albertirsa 21. századi bölcsődéje 124 734 13 859 138 593 ÁROP-3.A.1 Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. 16 557 1 439 17 996 KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása) 61 392 26 311 87 73 Összesen: 413 66 66 69 48 269 KMOP-4.6.1/B_2 Megnevezés KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája Önkormányzat hozzájárulása 25 KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása Szülők szeme fénye Albertirsa 21. századi bölcsődéje 13 859 ÁROP-3.A.1 Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. Összesen: 1 439 KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása) 26 311 66 69 EU Projekt megnevezése: 1. KMOP-4.6.1/B_2 KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája Bevételek 29.év 21. év 211. év Összesen EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás 73 842 137 135 21 977 Saját forrás 25 25 Összesen 98 842 137 135 235 977 Kiadások 29.év 21. év 211. év Összesen Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 235 977 235 977 Egyéb Összesen 235 977 235 977 18. oldal
13. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 21.évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft) EU Projekt megnevezése: (tájékoztató tábla) 2. KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása Szülők szeme fénye Albertirsa 21. századi bölcsődéje Bevételek 21. év 211. év Következő évek Összesen EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás 43 657 81 77 124 734 Saját forrás Összesen 13 859 57 516 81 77 13 859 138 593 Kiadások 21. év 211. év Következő évek Összesen Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Egyéb 138 593 138 593 Összesen 138 593 138 593 3. ÁROP-3.A.1 Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. Bevételek 29.év 21. év 211. év Összesen EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás 4 139 12 418 16 557 Saját forrás 1 439 1 439 Összesen 4 139 13 857 17 996 Kiadások 29.év 21. év 211. év Összesen Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Egyéb 17 996 17 996 Összesen 17 996 17 996 4. KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása) Bevételek 29.év 21. év 211. év Összesen EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás 61 392 61 392 Saját forrás 26 311 26 311 Összesen 26 311 61 392 87 73 Kiadások 29.év 21. év 211. év Összesen Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 87 73 87 73 Egyéb Összesen 87 73 87 73 19. oldal
Albertirsa Város Önkormányzatának 21. évi likviditási terve 14.számú melléklet KIADÁSOK -ban Feladat jan. febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec összesen Személyi juttatások 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 616 27 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű p.e átadás 8 8 4 5 4 5 5 853 23 653 Ellátottak pénzbeni jutt. 3 655 3 655 Beruházások, felújítások Felhalmozási p.e. átadások: 2 1 4 7 5 77 1 77 Általános tartalék Hitel törlesztések: 131 132 12 554 135 136 137 139 14 12 563 143 144 146 26 5 Összesen 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 155 771 39 347 41 347 47 347 45 347 45 347 49 347 49 347 49 347 45 347 41 347 45 347 45 347 544 169 Egyéb segély tám. 6 934 9 934 1 934 1 934 1 934 9 934 9 934 9 934 14 533 9 934 9 934 17 77 131 64 2 69 1 18 6 56 98 12 45 11 2 73 659 18 25 7 2 7 739 9 8 257 728 15 363 15 363 11 618 15 684 132 798 135 978 114 184 118 184 119 537 113 684 19 684 15 684 19 684 19 684 1 785 456 BEVÉTELEK -ban Feladat jan. febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec összesen - Intézményi működési bevételek 17 166 15 658 14 658 14 643 14 658 14 658 14 658 11 166 14 658 14 658 14 658 14 658 175 91 - Alaptevékenységi bevételek 3 1 833 834 832 832 8 8 618 8 618 832 832 833 832 34 996 - Sajátos működési bevételek 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 79 43 - Működési célra átvett pénzeszk. 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 61 751 - Helyi adók 2 3 15 9 8 113 1 2 55 1 75 237 2 - Átengedett központi adók - Normatív hozzájárulások 38 13 38 13 38 13 38 13 38 13 38 13 38 13 38 13 38 13 38 13 38 13 38 13 456 154 37 73 37 73 37 73 37 73 37 73 37 73 37 73 37 73 37 73 37 73 37 73 37 73 452 432 - Központosított előirányzatok Felhalmozási célú bevételek 283 28 278 278 28 12 28 279 5 779 28 279 274 28 2 85 Pályázati bevételek 11 527 198 527 43 657 12 418 1 267 129 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel felvétel Összesen 19 997 17 22 219 746 32 629 147 676 122 387 111 4 125 429 217 219 14 418 13 764 113 969 1 785 456
Albertirsa Város Önkormányzatának 21. évi hitelképesség vizsgálata 15. számú melléklet A helyi Önkormányzatokról szóló 199.évi LXV.trv.88. 2.bekezdése szerinti hitelfelvételi korlát: (2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia-és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel (3) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 7%-a. Saját folyó bevétel 1. Helyi adók: - Iparűzési adó 219 - Gépjárműadó 68 - Kommunális adó 18 2 - Építményadó -Bírság, pótlék 3 2. Helyi önkormányzat illetékbevétele: 3. Kamatbevétel: 4. Egyéb saját bevétel: Saját folyó bevételek összesen: 3 79 43 39 243 Rövid lejáratú kötelezettségek - K&H Bank (Viziközmű társulati) hitel + kamata 2 823 - CIB BANK hitel + kamata 25 983 - Merkantil Bank Suzuki SX4 hitel törlesztése + kamata 696 - Merkantil Bank (Ford Tranzit) hitel törlesztése + kamata Rövid lejáratú kötelezettségek 1 948 31 45 Korrigált saját folyó bevétel: Igénybe vehető hitel: 251 155 251 155 21.évi költségvetésbe szereplő hitelfelvétel A hitelfelvétel nem ütközik a fent említett törvényben előírt hitelfelvételi korláttal!
16. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21. évi költségvetése Sorszám Megnevezés 29.évi teljesülés CIGÁNY 21.évi költségvetés CIGÁNY 1. Személyi juttatások összesen 2. Munkadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 1 246 575 4. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 5 Kiadások összesen: 1 251 575 Sorszám Bevételi előirányzat megnevezése 29.évi teljesülés CIGÁNY 21.évi költségvetés CIGÁNY 1. Központi támogatás 571 566 2. Központi támogatás feladatalapú 463 3. Önkormányzati támogatás 4. Kamat bevételek 3 5. Előző évi pénzmaradvány 1 9 6. Előző évi elszámolásra kiadott előleg 123 Bevételek összesen: 1 26 575 29.évi záró pénzkészlet 9
17. számú melléklet A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 21. évi költségvetése Sorszám Megnevezés 29.évi teljesülés SZLOVÁK 21.évi költségvetés SZLOVÁK 1. Személyi juttatások összesen 2. Munkadókat terhelő járulékok 3. Egyéb különféle dologi kiadások 265 1 191 4. Tám.értékű műk.kiadás önkorm.kv-i szervnek 75 5 5. Egyházak támogatása 5 1 Kiadások összesen: 39 1 341 Sorszám Bevételi előirányzat megnevezése 1. Központi támogatás 571 565 2. Központi támogatás feladatalapú 26 3. Önkormányzati támogatás 4. Kamat bevételek 38 5. Előző évi pénzmaradvány 297 776 Bevételek összesen: 29.évi teljesülés SZLOVÁK 21.évi költségvetés SZLOVÁK 1 166 1 341 29.évi záró pénzkészlet 776