Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv. és szakfel. műk. célú bev.: Hivatal és szakf. int. műk.bev.: Polg.Hiv. int.bev. (ig.dij, hirdetés, közbesz,egyéb bev) Polg.Hiv. int.bev. (hirdetés) 2 102 1 300 80 2 920 2 920 Polg.Hiv. int.bev. (szabsért) - - Polg.Hiv. int.bev. (Közbesz dokumentáció) - - Kamat (működési) 1 480 500 2 458 2 458 Okmányiroda int.bev. (ig. dij) Áfa bevétel (működési) 1 381 12 091 1 400 3 404 1 794 222 1 794 222 Továbbszámlázott szolg. bevétele 2 436 2 730 2 184 2 184 19 490 9 414 9 578 9 578 Kistérségi Társulás int. műk. bev.: Kamat 8 20 20 8 0 20 20 Helyi adók Komm.adó Iparűzési adó 25 242 25 000 26 969 26 969 66 550 66 112 65 453 65 453 91 792 91 112 92 422 92 422 Áteng. központi adók: Gépjárműadó Földbérlet Szja 40 444 1 400 38 000 600 33 766 120 33 766 120 SZJA helyben maradó* SZJA jöv. kül. mérs.* 47 431 138 160 44 069 148 907 44 070 146 444 36 468 146 444 ' SZJA norm. mód. eloszt.bev. /alább/* 126 400 125 870 125 753 125 753 353 835 357 446 350 153 342 551 Normatív támogatás* Pótlékok bírságok 280 933 284 122 282 076 282 076 2 376 1 000 1 478 1 478 Önk. egyéb sajátos műk.bev.: Bérleti díj Lakbér Garázs 6 864 1 025 71 8 177 1 460 113 9 179 1 399 76 9 179 1 399 76 E.sajátos 120 100 100 Birság, szabálysértés 759 759 8 080 9 750 11 513 11 513 Előző évi kieg. vtér. 9 775 0 0 5 966 1
B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Központosított előir, egyéb központi támogatás: Közp. előir: Támogatás önkormányzatok bérkiadásaihoz Béremelés támogatása 4 219 4 219 2 749 4 219 2 749 Közművelődési érdeknöv tám. 1 009 1 009 Szoc.célú gyermekétkeztetés Közmű tűmog 163 163 176 176 Könyvvizsgálat támog KET támogatás 747 747 Érettségiztetés támogatása 526 526 Egyéb központi támogatás Hozzájárulás a szoc. gyermekétkeztetéshez 1 824 1 825 össz 2 206 4 219 11 413 11 414 Önhiki 39 573 39 573 Különféle normatív kötött támogások: Közoktatási feladatok támogatása: Kieg.tám. egyes közokt fel. 6 821 5 730 5 706 5 706 Érettségi tám Egyes szoc fel. kieg támog: Szoc. továbbképzés 335 276 276 276 Közcélú munkavégzés Rendsz. Szoc.+Tart.munk.nélk.sz.segély 3 851 25 563 8 997 29 147 2 731 28 767 2 731 28 767 Rendsz.Gyerm.véd 38 558 43 429 38 451 38 451 Ápolási díj és járulék Időskorúak járadéka Egyszeri gyerm.védelmi 8 086 1 141 2 846 12 089 1 188 10 017 1 075 6 419 10 017 1 075 6 419 Lakásfenttartási tám. 0 334 334 Otthonteremtési tám.(fejl bev!) 87 201 100 856 93 776 93 776 Működési célú pénzeszközátvétel: Közhasznú munkavégz. támog. 18 500 22 809 22 809 Jöv.pótló 70 82 82 Siófoki társ. támog. vtér. 1 975 1 975 Közlek.tám. 1 171 1 171 Népszavazás 23 23 2004. évi SZJAból többlettám - - Bursa visszatér 2004. 30 30 Iskolatej 880 880 Május 1. rendezvény tám. 1 000 1 000 Logopédia 864 864 Kistérség bér "térítmény" Sportcélú adomány (Süllős) Tüzoltóegyesület 4 278 2 000 847 4 278 2 000 847 Munkügyi Központtól képzésre átvett 25 25 FVM támog 100 100 Tourinform támog 273 273 Pályáz dij visszafizetése 15 15 2
B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Gázemelési támogatás 259 258 25 209 18 570 36 631 36 630 Működési célú pénzeszközátvétel TB-től: Ügyelet Iskolaegészségügy 5 245 815 5 481 830 5 586 652 5 586 652 Védőnők Házi gyerm.orv.szolg. 6 805 4 657 7 111 1 520 9 228 2 558 9 228 2 558 1. számú háziorv.körzet 4 140 6 513 6 513 IV. számú háziorv.körzet 1 034 1 034 17 522 19 082 25 571 25 571 Működési célú pénzeszközátvétel Kist. Társ.: Önkormányzatok hozzájárulás 2 723 348 348 FVM támogatás 0 500 500 Enyingtől átvett (15.500) 20 275 2 723 848 848 Nettó működési hitel felvétel bevétele 0 63 586 6 746 6 746 E.évi működési pénzmaradvány ig.vét. 49 636 1 555 8 451 8 451 E.évi műk. pénzmar. ig.vét.kist.társ. pályázat E.évi műk. pénzmar. ig.vét.kist.társ. 272 15 500 15 500 315 15 500 315 Polg.Hiv.és szakf. műk. célú bev. 968 610 978 935 986 064 984 428 Polg.Hiv.és szakf. fejl. célú bev. 90 679 111 386 138 122 126 185 Polg.Hiv.és szakf. bev. 1 059 289 1 090 321 1 124 186 1 110 613 Polg.Hiv. függő,átf.kiegy. bev. vált. 756 Polg.Hiv. bev.- mindösszesen 1 059 289 1 090 321 1 124 186 1 111 369 Szolg. Int. és szakfel. bev.: Szolg. Int.műk.bev.: Int.műk.bev.: Vízdíj 263 263 Szolg.Int. 500 434 434 Temetőfentartás 100 96 96 Szennyv. 4 600 3 829 3 829 Mg.szolg. állateny 2 2 Földbér Autóbusz Közter.piac 1 700 3 500 1 500 1 487 3 688 2 252 1 487 3 688 2 252 Étkeztetés Városgazd. 24 875 550 20 400 226 20 400 226 Szeméttelep 179 179 Polg.véd (átvett pénzeszköz) 150 124 124 3
B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Továbszámlázott szolg. 2 062 8 316 8 316 Eü. közüzemi szolg. 963 649 649 Saját v. bérelt ing. 135 135 Helyi közút Közvill. (áram v.tér) 2 620 36 2 620 36 Össz. 38 578 40 500 44 736 44 736 Részben önálló intézmények Int.műk.bev.: Óvoda (saját) 68 236 236 Óvoda (átvett) 261 261 Török Bálint Ált. Iskola (saját) 200 1 617 1 617 Török Bálint Ált. Iskola (t.szlázott) 1 370 1 893 1 893 Török Bálint Ált. Iskola (átvett) Tourinform Iroda (saját) 2 280 1 356 909 1 356 909 Tourinform Iroda (átvett) ESZI (saját) ESZI (átvett) 5 300 1 296 7 602 100 1 296 7 602 100 Bölcsőde (saját) 700 834 834 Bölcsőde (átvett) 150 150 Műv.ház, könyvtár (saját) 940 814 814 Műv.ház, könyvtár (átvett) 573 573 Ügyelet (saját) Ügyelet (átvett) Bocsor Gimn. (saját) 2 768 50 2 724 1 147 452 2 724 1 147 452 Bocsor Gimn. (átvett) 510 510 Sport (áram vtér) 239 239 Össz. 20 537 13 676 22 713 22 713 Szolg.int műk.pénzmar 12 772 0 14 984 14 984 Szolg.Int. és szakfel. műk. célú bev. : 71 887 54 176 82 433 82 433 Szolg. Int. és szakf. fejl. bev.: 14 245 11 500 11 248 11 248 Szolg.Int. és szakfel. bev. 86 132 65 676 93 681 93 681 Szolg. Int függő, áf. kiegy bev. vált 297 17 146 Szolg.Int. és szakfel. bev. mindösszesen 86 429 65 676 93 681 110 827 Önkorm. műk.bev. 1 040 497 1 033 111 1 068 497 1 066 861 Önkorm fejl.bev. 104 924 122 886 149 370 137 433 Önkorm.bev. 1 145 421 1 155 997 1 217 867 1 204 294 Önkorm. függő, átfutó, kiegy. bev. vált. 297 17 902 Önkorm.bev. mindösszesen 1 145 718 1 155 997 1 217 867 1 222 196 4
B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. fejl.bev.: Fejlesztési bevételek 0 Kamatbevétel (felhalm. része) 2 653 500 Fejlesztési célú támogatások (TEKI, CÉDE) 19 713 0 50 457 38 519 Tárgyi eszközök imm. javak érték. (gpkocsi) 605 0 1 830 1 830 Önkorm.sajátos fejl.bev.: Lakástörlesztés 215 171 171 Telekértékesítés Tüdőgondozó bev. 7 500 8 000 5 458 5 458 Süllés&Süllős Kft ing.ért. 13 200 12 420 12 420 Mór és Tsa telekeladás 10 808 E.sej.fejl bev. 20 20 össz 29 230 39 723 18 069 18 069 Priv.bev. 8 146 Felhalm. c.átv. pe.kistérség össz 4 624 0 0 0 0 0 0 Államkötvény értékesítés 0 0 0 Részvény értkesítés 0 9 10 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Elnyert pályázatok bevétele 13 037 0 T.R lakép.tám vfiz Phare pályázat Otthonteremtési támogatás Ingatlan támog visszafizetés 1 797 206 1 797 206 Össz. Fejlesztési kölcsönök vtérülése (ebből viziközmű319) 1 590 1 462 13 037 1 320 2 003 1 628 2 003 1 628 Fejlesztési hitelek: Vizmű fejl hitel 12 760 12 760 Phare önrész hitel 2 377 2 377 Fejlesztési hitelek 0 0 15 137 15 137 Polg. Hiv. fejl. pénzm. 22 656 56 806 47 738 47 738 Felhalmozási ÁFA bevétel 1 251 1 251 Polg.Hiv. és szakf. fejl.bev. 90 679 111 386 138 122 126 185 Szolg. Int. és szakf. fejl. bev.: 5
B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Vízmű eszk.bev. 11 500 11 208 11 208 Török B. Iskola (tőkeljellegü) 40 40 Fejl pénzmaradvány 0 0 Szolg. Int. és szakf. fejl. bev. 14 245 11 500 11 248 11 248 Önkorm fejl. bev. 104 924 122 886 149 370 137 433 6
B e v é t e l e k Polg. Hiv. és szakfel. bevételek összesítője Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Intézményi bevételek ÁFA bevétel Kamatbevétel Helyi adók Átengedett adók (SZJA nélkül) Átengedett SZJA Pótlék, egyéb sajátos önk. bev. 5 510 3 404 1 000 91 112 38 600 318 846 10 750 6 898 1 473 2 478 92 422 33 886 316 267 12 991 6 898 1 473 2 478 92 422 33 886 308 665 12 991 Költségvetési kigészítés 0 0 5 966 Működésre átvett pénzeszköz Tárgyi eszközök értékesítése 40 375 0 63 050 1 830 63 049 1 830 Felhalmozásra átvett Kölcsön visszatérülés Önkorm. lakás e. helyiség ért. 13 037 1 320 39 723 2 003 1 628 18 069 2 003 1 628 18 069 Pénzügyi befektések bevételei 0 9 10 Költségvetési támogatás 389 197 477 295 465 358 Pénzmaradvány R.L.hitel bevétel 73 861 63 586 72 004 6 746 72 004 6 746 H.L. hitel bevétel 0 15 137 15 137 FÁK bevétel 756 Polg.Hiv. bev. össz 1 059 289 1 090 321 1 124 186 1 111 369 Szolg. Int. és szakfel. bevételek összesítője Szoltg. Int. és szakf. int. műk.bev. 52 546 61 932 61 932 Szoltg. Int. és szakf. átvett pénzeszköz 1 630 5 517 5 517 Szoltg. Int. és szakf. fejlesztési bevétel 11 500 11 248 11 248 Pénzmaradvány 0 14 984 14 984 FÁK bevétel 17 146 Szolg.Int és szakfel. bev. össz 86 429 65 676 93 681 110 827 7
B e v é t e l e k Önkorm. bevételek összesítője Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Intézményi bevételek* ÁFA bevétel Kamatbevétel Helyi adók Átengedett adók (SZJA nélkül) Átengedett SZJA Pótlék, egyéb sajátos önk. bev. 58 056 3 404 1 000 91 112 38 600 318 846 10 750 68 830 1 473 2 478 92 422 33 886 316 267 12 991 68 830 1 473 2 478 92 422 33 886 308 665 12 991 Költségvetési kigészítés 5 966 Működésre átvett pénzeszköz* Tárgyi eszközök értékesítése* Egyéb felhalmazási bevétel* 42 005 11 500 68 567 1 870 11 208 68 566 1 870 11 208 Felhalmozásra átvett Kölcsön visszatérülés Önkorm. lakás e. helyiség ért. 13 037 1 320 39 723 2 003 1 628 18 069 2 003 1 628 18 069 Pénzügyi befektések bevételei 9 10 Költségvetési támogatás 389 197 477 295 465 358 Pénzmaradvány* R.L.hitel bevétel 73 861 63 586 86 988 6 746 86 988 6 746 H.L. hitel bevétel FÁK bevétel* BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 145 718 1 155 997 15 137 1 217 867 15 137 17 902 1 222 196 8
B e v é t e l e k Önkormányzat bevételei összesen Összesítő 217/1998.(XII.30) Korm.rend.szerint Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek: 2. Önkormányzatok sajátos műk. bev. 521 768 62 460 459 308 528 307 72 741 455 566 520 705 72 741 447 964 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 91 112 357 446 92 422 350 153 92 422 342 551 2.4. Pótlék, bírság, önk. saj. bev. 10 750 12 991 12 991 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támog. 389 197 477 295 471 324 Előző évi ktgvetése visszatérülés (Előir.nem terv!) 5 966 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 284 122 4 219 282 076 11 413 282 076 11 414 Önhiki (Er.ei.nem terv!) 39 573 39 573 1.3. Kieg. tám. önkorm. bérkiad.-hoz 1.4. Helyi önkorm. színháza támogatása 1.5. Norm. kötött 100 856 93 776 93 776 1.6. Fejl. célú támogatások 50 457 38 519 III. Felhalmazási és tőke jellegű bev. 51 223 31 156 31 157 1. Tárgyi eszközök és imm. javak ért. 1 870 1 870 2. Önkorm. sajátos fejl. bevételei 51 223 29 277 29 277 3. Pénzügyi befektetések bevételei 9 10 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátv. 55 042 42 005 70 610 68 607 70 609 68 606 ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 19082 25571 25571 2. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 13 037 2 003 2 003 ebből: OEP-től átvett pénzeszköz V. Fejl.kölcsön vtér. ép. kibocs.bev. 1 320 1 628 1 628 VI. Hitelek 73 861 21 883 21 883 1. Műk. c.hitelek és műk.c. kötvénykibocsátás 73 861 6 746 6 746 2. Felhalm. c.hitelek és felhalm. c. kötvénykibocsátás 15 137 15 137 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 63 586 86 988 86 988 1.E.évi pénzmar.igbev. össz 63 586 86 988 86 988 2.E.évi vállalkozási pénzmar.igbev. össz Önkorm. bev. összesen 1 155 997 1 217 867 1 204 294 F.Á.K. bevétel 17 902 Önkorm. bev. mindösszesen 1 145 718 1 155 997 1 217 867 1 222 196 9
Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 2. számú melléklet K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Működési kiadások Polg.Hiv.kiadások: Polg. Hiv és szakfel. műk. kiad.: Polg.Hiv. + Képv.Test. Személyi juttások 80 375 98 725 91 454 91 107 Személyi juttások (Kistérségi Iroda) 3 091 3 091 Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő jár. (Kist.Iroda) 24 341 32 152 27 292 1 080 27 295 1 080 Nyugdíjas köztisztviselők támog. 200 200 0 Nyugdíjas köztisztviselők tám.jár. 64 64 0 Dologi és folyó kiadások Kamat Áfa befiz 35 333 34 114 2 250 39 424 2 550 1 550 39 278 2 516 1 411 Áfa (fejl) befiz 3 405 8 149 8 256 Tulajdoni lapok Továbbszámlázott szolg. 2 730 1 869 1 730 1 869 1 684 Iskolatej Normatív visszafiz. 2 600 3 181 2 576 3 181 DRFC reg díj 1 522 1 522 Mezőföld pályázat Kistérség DOLOGI 0 0 152 538 173 640 185 756 184 866 Okmányiroda Személyi juttások 8 608 9 835 9 835 10 203 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 2 528 1 367 12 503 3 496 1 150 14 481 3 146 1 454 14 435 3 148 1 447 14 798 Gyámhivatal Személyi juttások 8 133 8 434 8 254 7 884 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 2 569 1 310 12 012 2 716 1 318 12 468 2 446 1 168 11 868 2 447 1 134 11 465 Építésügyi Hivatal Személyi juttások 7 054 7 922 9 737 9 706 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 2 211 666 2 627 925 3 012 775 3 014 776 9 931 11 474 13 524 13 496 Kistérségi Társulás Személyi juttások 796 383 383 Munkaadókat terhelő járulékok 238 129 129 10
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Dologi és folyó kiadások 1 689 996 745 Pályázat (dologi) 15 500 0 Átadott többcélúnak (átszervezés) 3 811 18 223 16 350 17 858 16 350 17 607 Rendezv. tám. és külkapcsolatok (Okt.) 190 1 000 0 Társadalmi szerv. támog. (Püb.) 804 500 596 596 Működésre átadott pénzeszköz: Enying Rendőrőrs támog.(dologira) 150 116 116 Enying Rendőrőrs támog.(túlóra) 150 150 150 Székesf. Városkörnyéki Alap 300 110 110 Mezőföldi Kistérségi Társulás 883 1 104 1 104 Mezőföldi Kistérségi Társulás ügyelet KÖOSZ 70 1 235 0 1 235 Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanács 452 442 442 TÖOSZ 130 147 147 Bursa Hungarica ösztöndíj 1 010 990 990 Hulladékkezeléshez hjár. 747 747 747 Arany János tehetséggond.prog. 350 250 250 Balaton és Sió térsége tagdíj 374 0 Hősök Napja 30 0 Iskolás bérletekre átadott Volánnak átadott 2004. évi tám. 2 729 644 2 729 644 Iskk.étkeztetés 390 390 KISOSZ 59 59 Logopédia Katasztrófa Alap B.B támogatás 2 192 50 2 192 50 Birkózók tám. (Süllős bev.ből) 200 200 Gyermekétkeztetésre átadott Sportnak átadott (süllősből) Sportnak átadott GPS pályázati visszafizetés 1 378 1 000 14 1 378 1 000 14 Közgyűlés???? 25 25 Cinca 142 142 Össz. 8 424 4 646 14 114 14 114 Céltartalékok ÁHT kötelező tartalék SZJA-ból 7 602 7 602 4,5%-os béremelés céltartalék 820 Sport tartalék Általános tartalék össz 0 4 000 12 422 13 946 21 548 Polg. Hiv és szakfel. műk kiad. 200 213 248 854 279 699 256 942 Szolg. Int. finanszírozása 717 301 771 170 751 648 751 648 11
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. fejl.kiadások 65 963 70 297 92 839 92 839 Polg.Hiv. kiadások (Fin. nélkül) 266 176 319 151 372 538 349 781 Polg. Hiv. függő, átf. kiegy kiad. 557 31 355 Polg.Hiv. kiad. mindössz(fin. nélk.) 266 733 319 151 372 538 381 136 12
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Szolg.Int. és szakfel.kiad.: Szolg.Int. és szakfel. műk. kiad.: Szolg.Int. Személyi juttások 34 811 39 117 36 784 36 703 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 11 343 10 928 57 082 12 859 10 200 62 176 12 459 14 972 64 215 12 339 14 885 63 927 Iskolabusz Személyi juttások 1 582 1 778 1 678 1 667 Munkaadókat terhelő járulékok 522 591 551 551 Dologi és folyó kiadások 3 078 5 182 3 600 5 969 3 127 5 356 3 073 5 291 Park és közter. Személyi juttások 5 066 6 254 5 728 5 622 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 1 722 6 033 12 821 2 128 4 335 12 717 1 928 3 511 11 167 1 902 3 419 10 943 Közhasznú+Közcélú Személyi juttások 19 591 22 678 22 678 22 677 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 7 578 1 8 706 0 8 706 8 365 43 27 170 31 384 31 384 31 085 Alsótekeresi lak.vizdíj különbözet (átadott) 730 836 741 741 Sport feladatok kiadásai Állateny.szolg. 1 641 143 1 447 270 2 257 190 1 972 190 Helyi közút Tel.hulladék 2 607 15 810 1 583 16 581 5 528 14 602 5 528 14 583 Helyi autóbusz Városgond. Közvilágítás Szennyvíztelep 3 948 6 699 12 039 2 426 1 487 6 813 10 000 1 125 2 338 7 441 11 754 508 2 338 6 792 11 107 490 Közétkeztetés Ingatlankarb. 47 679 5 426 46 150 4 219 37 299 10 293 37 299 10 291 Lakossági szennyvíz 1 925 2 056 2 056 Sport támogatása (átadott) TV közvetítés (átadott) Polgári védelem 3 750 1 300 482 2 500 1 400 648 4 600 1 400 535 4 600 1 400 535 104 680 96 984 101 542 99 922 Szolg.Int.műk. kiad. : 206 935 209 230 213 664 211 168 13
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Részben önálló int.: Török B. Iskola Személyi juttások 117 247 146 281 133 870 133 841 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Tankönyvtámogatás 38 433 30 924 3 521 190 125 46 068 19 500 2 944 214 793 43 726 29 205 4 290 211 091 43 680 29 144 4 290 210 955 Óvoda Személyi juttások 56 590 66 520 63 768 63 550 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 18 797 9 166 84 553 21 907 8 378 96 805 21 119 8 826 93 713 21 055 8 912 93 517 Városi Bölcsőde Személyi juttások 7 910 9 967 9 965 9 544 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 2 764 3 670 14 344 3 348 3 621 16 936 3 348 3 905 17 218 3 311 3 847 16 702 ESZI Személyi juttások 25 454 30 219 28 324 28 294 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 8 420 5 724 39 598 9 653 5 690 45 562 9 353 7 871 45 548 9 331 7 705 45 330 Művelődési Ház Személyi juttások 6 168 7 437 7 437 6 809 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 1 972 8 735 16 875 2 732 7 500 17 669 2 732 7 466 17 635 2 208 8 073 17 090 Könyvtár Személyi juttások 8 060 8 162 8 162 8 195 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 2 596 5 095 15 751 2 963 4 462 15 587 2 963 5 494 16 619 2 636 5 026 15 857 Tourinform Személyi juttások 4 312 4 862 4 694 4 570 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 1 357 5 312 10 981 1 552 3 785 10 199 1 552 3 090 9 336 1 456 3 029 9 055 Bocsor I. Gimnázium Személyi juttások 42 175 51 128 46 976 46 900 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Tankönyv 13 427 10 765 1 284 16 513 8 100 15 044 8 144 1 149 14 986 7 620 1 149 14
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Részben önálló int. műk. kiad. : 67 651 75 741 71 313 70 655 439 878 493 292 482 473 479 161 Egészségügy: Ügyelet Személyi juttások 2 311 2 500 2 945 2 945 Munkaadókat terhelő járulékok 607 652 766 766 Dologi és folyó kiadások 6 928 9 846 7 988 11 140 8 164 11 875 8 164 11 875 Védőnők Személyi juttások 8 033 8 947 8 947 8 668 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások 2 637 1 002 2 923 800 2 923 800 2 825 895 11 672 12 670 12 670 12 388 Gyermekorvos Személyi juttások 1 181 588 2 113 2 114 Munkaadókat terhelő járulékok 400 347 699 700 Dologi és folyó kiadások 3 057 489 990 988 4 638 1 424 3 802 3 802 I. számú háziorvosi körzet Személyi juttások 671 1 110 1 216 Munkaadókat terhelő járulékok 231 402 406 Dologi és folyó kiadások 3 238 4 140 4 741 6 253 4 744 6 366 IV. számú háziorvosi körzet Személyi juttások 387 387 Munkaadókat terhelő járulékok 133 132 Dologi és folyó kiadások 27 661 523 27 0 1 181 1 042 Üzemorvos 1 212 935 509 509 Iskolaegészségügy 408 420 469 469 Fogászat 34 1 620 1 355 978 1 012 Egészségügy 27 803 30 729 36 759 36 485 Segélyek: Otthonteremt. támog. (fejlesztés!) 2 304 0 Közlekedés tám 1 334 1 171 1 171 Közmű tám. 715 170 170 Rendkívüli gyvéd. 191 300 379 379 Időskorúak járadéka 1 306 1 320 1 195 1 195 15
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Ápolási díj Ápolási díj járulék Köztemetés 10 028 1 806 319 11 382 2 050 150 12 342 2 222 0 12 342 2 222 0 Temetési segély 660 550 485 485 Közgyógy. 1 792 2 038 2 408 2 408 Rendsz.szoc.s. 1 162 1 186 945 945 Tart.munk.szoc. 27 426 31 200 31 041 31 041 Gyerm.véd. 45 767 48 254 49 623 49 623 Átmeneti segély biz.hatáskörú 1 449 600 646 646 Átmeneti segély pm.hatáskörű 400 547 547 Karácsonyi segély 760 800 700 700 Jöv.pótló Lakásfenttartási tám 263 70 92 92 0 370 370 Segélyek : 97 282 100 300 104 336 104 336 Szolg.Int. és szakf. műk.kiad.: 771 898 833 551 837 232 831 150 Szolg.Int. és szakfel.fejl.kiad 16 551 3 295 8 097 8 097 Szolg.Int. és szakfel.kiad 788 449 836 846 845 329 839 247 Szolg.Int. függő, átf.kiegy kiad. vált. 2 434 8 276 Szolg.Int. és szakf. kiad. mind 790 883 836 846 845 329 847 523 Önkorm. műk. kiad. 972 111 1 082 405 1 116 931 1 088 092 Önkorm.fejl.kiad. 82 514 73 592 100 936 100 936 Önkorm.kiad. 1 054 625 1 155 997 1 217 867 1 189 028 Önkorm. függő, átf.kiegy kiad. 2 991 39 631 Önkorm. kiad. mindösszesen 1 057 616 1 155 997 1 217 867 1 228 659 16
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Fejlesztési kiadások 2005. Polg.Hiv. és szakfel. fejlesztési kiadások Önkormányzati fejlesztések: Felújítás Kastély Phare 2005.(5288+47590) Kastély Phare önrész 2006. 22 403 0 0 Kastély saját forrás: - Kastély beruh. műsz. ell. 2 250 555 555 - Kastély fúj. közbesz. 750 190 190 - Kastély régészeti feltárás 670 800 800 - Kastély gázbekötés 54 54 Óvoda bővítés; Rákóczi u. 3. fűtéskorsz. 1 250 515 1 250 0 1 250 ESZI bővítés (Szoc.alapell.fejl.) 3 971 13 638 13 638 ESZI pályázaton kívüli forrásból: - ESZI tervek 625 625 - ESZI bőv közbesz 1 093 1 093 - ESZI kapubejáró 180 180 Török B. tető ESZI akadálymentesítés 6 377 625 6 377 625 Utfelúj 757 757 Beruházás Információs táblarendszer (beruh.) 3 046 2 147 2 147 Szeszgyár utcai csap.víz elvezetés (ber) 1 338 1 863 1 863 Vízmű kapacitás bővítés ber 10 414 21 756 21 756 Alsótekeresi nyomásfokozó ber. 1 550 1 550 1 550 Térinformatikai rendszer (ber.) 1 688 1 688 1 688 Török B. utcai lámpatest ber. 60 0 Szennyvízautó (ber.) 5 000 14 312 14 312 Gárdonyi G. u. közvillágítás (ber) Vásártéri bekötö 83 0 250 250 Szőlőhegyi útcsatl. 438 438 Tervpályázat (alaptérkép) 100 100 Bagóvölgyi ingatlanvásárlás (ber.) 2 250 2 250 2 250 Bagóvölgyi lakás 108 108 Telekvásárlás 371 371 Földterület vásárlás 58 58 Temető u. eng.terv 288 288 ESZI kapubehajtó eng.terv 0 Tornyos Iskola terv 637 637 Buszöblök 400 400 Dózsa Gy. u. tervdok 105 105 Padlótisztító automata (Süllös támból) 622 622 Tárgyalóasztal bővítés 231 231 Uj fejlesztések, TFB 0 Közbeszerzések 550 GPS 108 108 Útfelújítás 17
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Aromo szoftver 566 566 64es út 500 500 Alsótekeresi utak 325 325 Török B. iskola térkő 904 904 46 408 57 788 77 721 77 721 Hivatali fejlesztések: - Szgég, sztech eszköz. besz. (ber) 400 285 285 - Szotfver 36 36 - E.gép - VW Polo gépkocsi vás. 3 188 3 188 1 525 400 3 509 3 509 Kistérség fejlesztések: 4 972 0 0 Fejl.tartalékok: Vízmű fejl.tartalék (30121-20802) Szolg.gépkocsi vásárlási céltartalék Pályázati önrészek tartalék Általános fejl. tartalék össz 0 0 Ktv. lakép alap 1 500 1 500 1 000 1 000 össz 1 500 1 500 1 000 1 000 Fejl hitelek törl.: Vízközmű fejl hitel törl 417 443 443 443 Fűtéskorszerűsítés hitel törl 2 808 1 832 1 832 1 832 Közvill.korsz.hitel törl. 8 333 8 334 8 334 8 334 össz 11 558 10 609 10 609 10 609 Polg.Hiv.és szakf.fejl.kiad.össz 65 963 70 297 92 839 92 839 18
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Szolg.Int. és szakfel. fejlesztési kiadások Szolg.Int.fejl: Útfúj Nem kiemelt fejlesztések: - Ady E. folyóka 523 523 - Szgép vás (Szolg.Int) 110 110 össz 2 873 0 633 633 Városgondnokság Nem kiemelt fejlesztések: - Lapvibrátor 287 287 - Fadroma felúj. össz 557 557 0 844 844 Török Bálint Iskola fejl.: Tetőfelújítás 5-ös tanterem felújítása fúj 600 7 db tanterem mennyezet felújítása 1 120 Nem kiemelt fejlesztések: - Szgép fúj 55 55 - Röplabda oszloppár 71 71 - Gázkazán 147 147 - Automata mosógép 60 60 össz 1 800 1 720 333 333 Műv.Ház Pályázati önrész ber. Gép ber.vás árdek.növ. össz 2 526 Városi Könyvtár: Pályázati önrész ber. Szoftvervásárlás ber. Egyéb gép. ber össz 4 054 300 139 139 300 139 139 500 399 399 250 303 303 189 189 750 891 891 Bocsor Gimnázium Pályázati önrész ber. 300 1 411 1 411 Nem kiemelt fejlesztések: - Bútor 130 130 - szgépépek 982 982 - takaritótár, szekrény 86 86 össz 2 542 300 2 609 2 609 Városi Bölcsőde Drótkerítés össz 100 100 0 0 19
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Védőnők Szoftvervásárlás 125 106 106 össz 125 106 106 ESZI Nem kiemelt fejlesztések: - Számítógép családseg. - Windows családseg. - ép.fúj.hőszig.ablak össz 2 277 182 182 38 38 65 65 0 285 285 Egészségügy: Nem kiemelt fejlesztések: - 1. sz. házorv. körzet Doppler 80 80 össz 80 80 Óvoda Nem kiemelt fejlesztések: - Udvari játékok 380 380 össz 197 380 380 Tourinform 207 Sport 75 Fejlesztésre átadott pénzesköz: 1 797 1 797 Otthonteremtési támogatás 1 797 1 797 össz Szolg.Int. és szakfel. fejl. kiad. 16 551 3 295 8 097 8 097 Önkormányzat fejlesztések összesen 82 514 73 592 100 936 100 936 20
K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény 2005.12.31 2005.12.31 Bér TB Dologi Tartalék 125 912 41 293 60 831 12 422 122 954 37 169 64 418 21 548 122 374 37 113 63 879 0 Kamat Átadott pénzeszköz Felújítás, beruházás Kölcsönök nyújtása Finanszírozás Polg. Hiv. és szakfel. kiadások összesítője 2 250 2 550 2 516 6 146 31 060 31 060 58 188 81 230 81 230 1 500 1 000 1 000 771 170 751 648 751 648 H.l.hitel törlesztés FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN Kiadás összesen finanszírozás nélkül 10 609 10 609 10 609 31 355 1 090 321 1 124 186 1 132 784 266 733 319 151 372 538 381 136 Szolg. Int és szakfel. kiadások összesítője Bér TB Dologi Átadott pénzeszköz (működési) Felújítás 407 109 135 223 185 289 105 930 1 720 385 566 130 626 206 746 114 294 677 383 702 128 871 204 283 114 294 677 Beruházás Átadott pénzeszköz (felhalmozási) 1 575 5 623 5 623 1 797 1 797 FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN 8 276 790 883 836 846 845 329 847 523 Önkormányzat kiadások összesítője Bér TB Dologi Tartalék Kamat Átadott pénzeszköz (működésre) Felújítás, beruházás Átadott pénzeszköz (felhalmozásra) Kölcsönök nyújtása H.l.hitel törlesztés FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN 446 387 533 021 508 520 506 076 146 581 176 516 167 795 165 984 261 373 246 120 271 164 268 162 12 422 21 548 2 201 2 250 2 550 2 516 115 569 112 076 145 354 145 354 69 456 61 483 87 530 87 530 1 797 1 797 1 500 1 500 1 000 1 000 11 558 10 609 10 609 10 609 2 991 39 631 1 057 616 1 155 997 1 217 867 1 228 659 21
nkormányzatának 2005. évi zárszámadása 2. számú melléklet K i a d á s o k 22
K i a d á s o k 23
K i a d á s o k 24
K i a d á s o k 25
K i a d á s o k 26
K i a d á s o k 27
K i a d á s o k 28
K i a d á s o k Fejlesztési kiadások 2005. 29
K i a d á s o k 30
K i a d á s o k 31
K i a d á s o k 32
K i a d á s o k 33
3. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása L é t s z á m Fő Ered.ei. Mód.ei. Tény Polgármester 1 1 1 Polgármesteri Hivatal 24 24 24 Okmányiroda 5 5 5 Gyámhivatal 3 3 3 Építésügyi Hatóság 3 3 3 Kistérségi Társulás 1 4 3 Vidékfejlesztési mendezser 0 1 1 Össz. 37 41 40 Enying Város Szolgáltató Intézménye 27,5 27 27 Török Bálint Általános Iskola 57 56 56 Bocsor István Gimnázium 18 20 20 Napköziotthonos Óvoda 37 36 36 Városi Bölcsőde 6 6 6 Egyesített Szociális Intézmény 14 14 14 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 7,5 8 8 Egészségügy 4 5 5 Tourinform Iroda 1,75 2 2 Össz. 172,75 174 174 Mindösszesen 209,75 215 214
4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záróállománya EFt Vizközmű hitel (Takarékbank Rt.) 346 Ebből: 2006. évi 2006. utáni 346 PHARE hitel 2 378 Ebből: 2006. évi 0 2006. utáni 2 378 Vizmú hitel Ebből: 2006. évi 2006. utáni Összesen 12 760 1 914 10 846 15 484
5. melléklet Enying Város Önkormányzata 2005. évi zárszámadása Az önkormányzat adott kölcsönök záróállománya EFt Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) 202 Ebből: 2006. évi 172 2006. év utáni 30 Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) Ebből: 2006. évi 2006. év utáni 3 468 1 036 2 432 Alsótekeresi viziközmű (lakosságnak) 935 Ebből: 2006. évi 0 2006. év utáni 935 Összesen 4 605
Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. 6/I. melléklet I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképtelen épületek Eszközök/Források Forgalomképtelen építmény: ültetvény V a g y o n k i m u t a t á s I. rész A 2005. év december 31-i vagyonállapot Ezer Ft Bruttó érték Elszámolt Nettó érték, értékcsökkenés Érték 25 158 21 440 3 718 Forgalomképtelen építmény: erdő 90 90 Forgalomképtelen egyéb építmények 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek Korl. forgalomképes épületek Korl. forgalomképes egyéb épitmények 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény Forgalomképes építmény: erdő Forgalomképes egyéb építmény 2/a. Ügyviteli gépek 2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 2/c. Képzőműv. alkotás 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 1 378 46 926 22 901 59 952 3 382 759 20 959 6 987 283 637 1 378 25 967 15 914 94 859 3 134 029 1 466 2 463 856 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép 2 000 87 032 31 050 5 737 35 504 9 666 5 687 4 785 2 000 51 528 21 384 50 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 23 333 23 333 973 917 973 917 30 120 4 216 25 904 172 959 51 925 121 034 857 144 90 483 766 661 2 057 563 146 624 1 910 939 77 490 77 490 111 210 111 210 305 023 67 466 237 557 218 862 19 842 199 020 712 585 87 308 625 277 128 880 128 880 163 843 163 843 23 187 1 942 21 245 26 239 7 840 18 399 16 320 16 320 120 837 8 451 112 386 Forgalomképes építmény: ültetvény 0-ig irt 3 526 3 526 0 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: 482 832 21 759 461 073 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 3 252 980 255 691 2 997 289 13 494 6 716 6 778 32 054 14 243 17 811 125 819 50 857 74 962 3 217 494 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) 741 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) 37
Ezer Ft Eszközök/Források Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték, Érték I. Készletek összesen 741 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 7 100 18 725 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből:egyéb tartósan adott kölcs.-ből ktg.évet köv.esed.részlet 18 231 2 143 különféle egyéb követelések II. Követelések összesen 44 056 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 4 055 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 1 IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4 056 52 867 6 724 700 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 0 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 60 291 109 144 3 326 638 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 129 002 3 056 151 3 185 153 9 300 9 300 9 300 9 300 13 223 13 223 6 746 47 317 2 483 44 834 9 852 38
Eszközök/Források Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Ezer Ft Nettó érték, Érték Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztőrészletei 2 261 egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztőrészletei iparüzési adó túlfizetés 5 022 helyi adó túlfizetés 2 447 tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. 122 különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 63 915 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások 55 046 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 1 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 55 047 132 185 3 326 638 39
ok 40
41
42
Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. 6/II. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s II. rész Az önkormányzati vagyon 2005. évi változása Ezer Ft Eszközök/Források Előző év Tárgyév Változás százaléka I. Immateriális javak 10 854 3 718-65,75% 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: 2 140 360 1 910 939-10,72% 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: 612 479 625 277 2,09% 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: 440 305 461 073 4,72% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 3 193 144 2 997 289-6,13% 2. Gépek, berendezések és felszerelések 30 625 25 967-15,21% 3. Járművek 2 392 15 914 565,30% 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 59 952 94 859 58,22% 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen 3 286 113 3 134 029-4,63% 1. Egyéb tartós részesedés 1 466 1 466 0,00% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 3 059 2 463-19,48% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés 13 711 856-93,76% III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 18 666 4 785-74,37% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök 78 541 74 962-4,56% A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 394 174 3 217 494-5,21% 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) 664 741 11,60% 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) I. Készletek összesen 664 741 11,60% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 5 350 7 100 32,71% 2. Adósok 32 818 18 725-42,94% 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések 18 863 18 231-3,35% Ebből:egyéb tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet 2 206 2 143-2,86% különféle egyéb követelések II. Követelések összesen 56 601 44 056-22,16% 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 97 506 4 056-95,84% 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 0 0 IV. Pénzeszközök összesen 97 506 4 056-95,84% 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 1 118 52 867 4628,71% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 19 542 6 724-65,59% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 0 700 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 20 660 60 291 191,82% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 175 431 109 144-37,79% E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 3 569 605 3 326 638-6,81%
Ezer Ft Eszközök/Források Előző év Tárgyév Változás százaléka 1. Induló tőke 129 002 129 002 0,00% 2. Tőkeváltozás 3 284 730 3 056 151-6,96% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 3 413 732 3 185 153-6,70% 1. Költségvetési tartalék elszámolása 81 022 9 300-88,52% Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 81 022 9 300-88,52% előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 81 022 9 300-88,52% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 81 022 9 300-88,52% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 347 13 223 3710,66% 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 347 13 223 3710,66% 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 7 249 6 746-6,94% Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettséhgek 1 401 47 317 3277,37% tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5 848 2 483-57,54% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 30 311 9 852-67,50% Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei 10 609 2 261-78,69% egyéb hosszú lej. köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei iparűzési adó túlfiz. helyi adó túlfiz 5 022 2 447 tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 12 921 122-99,06% különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 37 360 63 915 71,08% 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások 314 55 046 17430,57% 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 36 830 0-100,00% 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 0 1 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 37 144 55 047 48,20% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 74 851 132 185 76,60% F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 3 569 605 3 326 638-6,81%
Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. 6/III. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s III. rész Egyes önkormányzati vagyonelemek összetétele 2005.12.31-i állapot EFt A.II.3. Hosszú lejáratra adott kölcsönök összetétele A.II. 3. Egyéb tartósan adott kölcsön összesen 2 463 Ebből: Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök 2006. után megtérülő része 2 463 Alsótekeresi viziközközműhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2006 után megtér.része 0 A.II.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összetétele A.II. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen 856 Ebből: Részletre értékesített önkorm. ingatlanok 2006 után megtérülő vételára 856 B.I. Készletek összetétele B.I.5/a- Áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások 741 - PMH továbbszámlázandó szolgáltatások 328 - Szol.Int. továbbszámlázandó szolgáltatások 413 B.II. Rövid lejáratú követelések összetétele B.II. (Rövid lejáratú) követelések összesen 44 056 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 7 100 Ebből: Hirdetési díj hátralékok 23 Továbszámlázott szolgáltásból (fűtés,telefon) szárm. követelés 657 Szolg. Int. intézmények vevőkövetelései (vizdij, kiszáml.szolg.) 6 420 2. Adósok 18 725 Ebből: Kommunális adóhátralék 3 218 Iparűzési adóhátralék 3 085 Földbérlet SZJA hátralék 0 Gépjárműadó hátralék 6 459 Pótlék hátralék 2 625 Egyéb beszedési szla hátraléka 1 107 Idegen bevételek szla hátraléka 496 Helyiségbér hátralék 1 014 Garázsdíj hátralék 3 Lakbér és kapcs. díj hátralék 297 Szolg. Int. adóskövetelések (földbérlet,közterület, térítési dij stb.) 421 4. Egyéb követelések 18 231 Ebből: Tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet 2 143 Letelepedési Alap terhére nyújtott kölcsön hátralékai 0 Gondozási díj hátralékok 380 1998-as viziközmű hátralékok 204 1996-as szennyvizközmű hátralékok 172 egyéb követelés 31
részletre értékesített önkorm.ing.2006-ben esedékes törl.részl. Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései (segélyek) 14 072 1 229
- 2 - EFt E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összetétele E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 13 223 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Ebből: Alsótekeresi viziközmű beruh. hitelének 2005 után esedékes része 0 Phare hitel 2006. utáni része Vizmű hitel 2006. utána része 2 377 10 846 E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei iparüzési adó túlfizetés helyi adó túlfizetés 63 915 6 716 47 317 2 483 44 834 9 852 2 261 5 022 2 447 egyéb rövid lej. kötelezettségek 122 Ebből: Lakbér, garázs túlfizetés 1 Továbbszámlázott szolgálatás túlfizetés 5 Egyéb túlfizetés 111 Különféle esedékes röv.lej.köt 0 Szolg.Int.és részben önálló int röv.lej.köt. (túlfiz, áfa stb.) 5
680
7. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Feladat, cél Összes 2006. évi 2007. évi 2008. évi 2009. évi 2010. évi 2011. évi kötelezettség ei. terv terv terv terv terv Működési hitel visszafiz. (MTB) 6 746 6 746 Vízközmű hitel v.fiz. (MTB) 347 347 0 0 0 0 0 Vizmű kap.bővítés hitel (OTP) 12 760 1 914 2 552 2 552 2 552 2 252 638 Phare önrész hitel (OTP) 22 404 0 4 481 4 481 4 481 0 0 Várható kamatok 788 720 509 298 87 19 Összesen 9 795 7 753 7 542 7 331 2 339 657 EFt
lléklet
8. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 2005. évi közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) EFt Ered. ei. Mód.ei Tény Magánszemélyek kommunális adójából 1 000 981 833 Gépjárműadóból 4 4 Késedelmi pótlékból 15 15 Összesen 1 000 1 000 852
Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 E/1 számú melléklet Egyszerűsített mérleg 2005. Ezer Ft Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 394 174-430 3 393 744 3 394 174 3 217 494 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetetett pénzügyi eszközök 10 854 3 286 113 18 666-430 10 854 3 286 113 18 236 10 854 3 286 113 18 666 3 718 3 134 029 4 785 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 78 541 78 541 78 541 74 962 B) FORGÓESZKÖZÖK 175 431 430 175 861 175 431 0 109 144 I. Készletek 664 664 664 741 II. Követelések 56 601 430 57 031 56 601 44 056 III. Értékpapírok 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 97 506 20 660 97 506 20 660 97 506 20 660 4 056 60 291 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 569 605 0 3 569 605 3 569 605 0 3 326 638
Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 Egyszerűsített mérleg 2005. Ezer Ft Források D) SAJÁT TŐKE Előző évi költségvetési Auditálási eltérések Előző év auditált Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések Tárgyévi auditált beszámoló (+/-) egyszerűsített beszámoló (+/-) egyszerűsített záró adatai beszámoló adatai beszámoló záró adatai záró adatai 3 413 732 3 413 732 3 413 732 3 185 153 1. Induló tőke 129 002 129 002 129 002 129 002 2. Tőkeváltozások 3 284 730 3 284 730 3 284 730 3 056 151 3.Értékelési tartalék 0 0 0 0 E) TARTALÉKOK 81 022 81 022 81 022 9 300 I. Költségvetési tartalékok 81 022 81 022 81 022 9 300 II.Vállalkozási tartalékok 0 0 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 74 851 74 851 74 851 132 185 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 347 347 347 13 223 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 37 360 37 360 37 360 63 915 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 37 144 37 144 37 144 55 047 FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 569 605 3 569 605 3 569 605 3 326 638
Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 E/2. számú melléklet Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2005. Ezer Ft Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám előirányzat 1 Személyi juttatások 533 021 508 520 506 076 2 Munkaadókat terhelő járulékok 176 516 167 795 165 984 3 Dologi és egyéb folyó kiadás 248 370 273 714 270 678 4 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 112 076 147 151 147 151 5 Ellátottak juttatásai 6 Felújítás 34 079 43 558 43 558 7 Felhalmozási kiadások 27 404 43 972 43 972 8 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+ +07) 1 131 466 1 184 710 1 177 419 9 Hitelek és kölcsönök kiadásai 12 109 11 609 11 609 10 Értékpapírok kiadásai 0 0 0 11 Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 12 109 11 609 11 609 12 Pénzforgalmi kiadások (08+11) 1 143 575 1 196 319 1 189 028 13 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 422 21 548 0 14 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 0 0 39 631 15 Kiadások összesen (12+13+14) 1 155 997 1 217 867 1 228 659 16 Intézményi működési bevételek 73 960 83 989 83 989 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 459 308 455 566 447 964 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 39 723 19 948 19 949 19 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 39 723 18 069 18 069 20 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 444 239 547 865 541 893 21 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 389 197 477 295 465 358 22 Költségvetési pénzforgalmi bevételek (16+17+18+20) 1 017 230 1 107 368 1 093 795 23 Hitelek és kölcsönök bevételei 64 906 23 511 23 511 24 Értékpapírok bevételei 0 0 0 25 Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 64 906 23 511 23 511 26 Pénzforgalmi bevételek (22+25) 1 082 136 1 130 879 1 117 306 27 Pénzforgalom nélküli bevételek 73 861 86 988 86 988 28 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 0 0 17 902 29 Bevételek összesen (26+27+28) 1 155 997 1 217 867 1 222 196 30 Költségvetési bev. és kiad. különbsége (22+27-8-13) -52 797-11 902 3 364 31 Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) 52 797 11 902 11 902
32 Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) 0 0-21 729
Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 E/3. számú melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2005. Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (±) Ezer Ft Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 Záró pénzkészlet 2 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 3 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 97 506-16 484 97 506-16 484 4 055 5 245 4 055 5 245 4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) 6 Finanszírozásból származó korrekciók (±) 81 022-3 181 81 022-3 181 9 300 331 9 300 331 7 Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 8 Vállakozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 10 Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 11 A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 77 841 77 841 9 631 9 631 12 A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 11075 11075 9 631 9 631 13 A 10. sorból szabad maradvány 0 0 0 0