JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh István képviselő Bór Norbert képviselő Koroknai Viktor képviselő Lendvai Attila képviselő Miseta Zoltán képviselő Nagy László képviselő Szabó György képviselő Szentesné Szekér Piroska képviselő Szücs László képviselő Witzmann Mihály képviselő Igazoltan távol: Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselő Szücs Orsolya képviselő Meghívottak: Dr. Mandik Enikő jegyző Szücs Géza aljegyző Szabó Józsefné irodavezető Bősze István irodavezető Szászné Boros Krisztina irodavezető Fárbás Tímea idegenforgalmi referens Kovács Ágota óvodavezető Tuliné Öreglaki Lilla KSZAK intézményvezető Gombos Emil Műv. Ház igagzató Katona Sándorné könyvvizsgáló Csöröncsics Zoltán jkv.vez. Megjelent érdeklődők száma: 1 fő. Kenéz István polgármester: Köszönti a testületi tagokat és a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését 16.03-kor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozat képes, mert 14 tagja közül 9 fő jelen van. A polgármester kéri a képviselőket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az tegye meg. Észrevétel nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a napirendet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 1.) Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Előadó: Kenéz István polgármester T: PGB, ÜBB, SZES, OKI

2 2.) Beszámoló a 2007.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető T: PGB 3.) Alapító okiratok módosítása. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető T: ÜBB 4.) Közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadása. Előadó: Bősze István irodavezető T: OKI 5.) Czeider Endre Hársfa utcai lakos közterület burkolásához tulajdonosi hozzájárulás megadása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető T: PGB 6.) Balatonlelle 0145/36 hrsz-ú ingatlan vételi ügye. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető T: PGB 7.) Balatonlelle, Szent István tér 5079/2 hrsz-ú ingatlanon ideiglenes lefedéshez tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető T: PGB 8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi tevékenységéről. Előadó: Szücs Géza aljegyző T: ÜBB 9.) Rendezvényparkban lévő színpad átfordítása. Előadó: Kenéz István polgármester T: PGB, OKI 10.) Tájékoztató a helyi MÉDIA működéséről. Előadó: Fárbás Tímea idegenforgalmi és sajtóreferens T: PGB, OKI 11.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Kenéz István polgármester

3 12.) Tájékoztató a két ülés közötti vezetői tevékenységről és fontosabb eseményekről. Előadó: Kenéz István polgármester 13.) Jelentés a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Kenéz István polgármester 14.) Jelentés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Ignácz János a bizottság elnöke 15.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. Előadó: Kenéz István polgármester 16.) Interpellációk, bejelentések 17.) Egyebek Zárt ülés: 1.) A polgármester tájékoztatója a ¼ évben átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról. Előadó: Kenéz István polgármester 1.) Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Előadó: Kenéz István polgármester Az ülésre 16:05-kor megérkezett Szentesné Szekér Piroska képviselő, így a jelenlévő képviselők létszáma 10 fő. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2007.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amely szerkezetében követi a költségvetést. Összehasonlító elemzéseivel átfogó képet ad az önkormányzat gazdálkodásának folyamatáról. A beszámoló megállapításait alátámasztja a könyvvizsgálói jelentés, amely a beszámolót korlátozás nélkül auditálta. A bizottság javasolja továbbá, hogy a zárszámadási rendelet tervezetet is fogadja el a testület. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselő-testületnek beszámoló és a zárszámadási rendelet elfogadását.

4 Szentesné Szekér Piroska a szociális, egészségügyi és sport bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja az elfogadását. Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság 2007.évi beszámolót és a zárszámadási rendeletet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Hozzászólások: Katona Sándorné könyvvizsgáló: A vizsgálataimból összességében megállapítható, hogy Balatonlelle Város 2007.évi beszámolóját elfogadásra javasolom. A könyvelési és bizonylati alátámasztás alapján elmondható, hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet a valóságnak megfelelően mutatja be a beszámoló. Mint magánszemély a többi önkormányzathoz képest jónak ítélem az itteni gazdasági helyzetet és a gazdálkodást, hiszen országosan is számtalan hírforrás ad arról hírt, hogy hány milliárd kötvényt bocsátottak ki az önkormányzatok és élik fel a jövőjüket. Itt az tapasztalható, hogy stabil gazdálkodás folyik. A hitelállomány pedig csökkent az előző évhez képest. Az ülésre 16:09-kor megérkezett Szücs László képviselő, így a jelenlévő képviselők létszáma 11 fő. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottságnak éves szinten be kell számolnia a takarékosságot megalapozó intézkedésekről, amelyek 2007.január 25-i ülésen lettek meghatározva. A bizottság megállapította, hogy ha takarékossági intézkedést határozunk meg, az azt követő hónapban egy magasabb szintű rendelkezéssel ne írjuk felül azt felül. Gyakorlatilag ebben a helyzetben közel 20 fő leépítésével számolt az intézkedés januárban, viszont év végére 6 főben realizálódott a létszámleépítés. Ezzel csak arra világítanék rá, hogy következetesebben járjunk el a döntések meghozatalánál. Kérjük az előterjesztőket, hogy egy előző hónapba hozott döntést egy következő hónapban hozott döntéssel ne írjuk felül. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a rendeletet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Önkormányzat Képviselő testületének 6/2008.(IV.25.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Balatonlelle Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

5 A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 2. a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes pedagógiai szolgálat - Városüzemeltetési Szervezet b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Szociális Alapszolgáltatási Központ - Óvoda - Művelődési Ház és Könyvtár (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének teljesítése 3. Az önkormányzat a 2007. évi teljesített költségvetési a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét 1 052 842 ezer forintban, 1 066 536 ezer forintban állapítja meg. 4. Az önkormányzat 2007. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá: - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 966 076 ezer forint Ebből: - személyi jellegű kiadás 419 904 ezer forint - munkaadókat terhelő járulékok 131 202 ezer forint - dologi jellegű kiadások 322 391 ezer forint - ellátottak pénzbeli juttatása 51 205 ezer forint - speciális célú támogatások 41 374 ezer forint

6 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 25 398 ezer forint. A felhalmozási kiadásokon belül: - a beruházások előirányzat teljesítése 11 287 ezer forint - a felújítások előirányzata 7 318 ezer forint - pénzügyi befektetés kiadása 6 793 ezer forint 6. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásának kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek, az önkormányzat által felvett hitelek állományának alakulását éves bontásban az 5. számú melléklet mutatja be. 8. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 9. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9, 10, 11-es számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 8 835 479 e Ftban állapítja meg. (3) Az önkormányzat vagyonösszetételét forgalomképesség szempontjából a 12. számú melléklet tartalmazza. 10. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. év tényleges, engedélyezett létszámkeretét az évközi intézkedések figyelembe vételével 181 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat a költségvetési szervei létszámkeretét címenként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7 11. (1) Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa 71 549 e Ft-ban kerül jóváhagyásra a 8-8/a. számú mellékletek szerint. (2) A Képviselő-testület elfogadja, hogy az önkormányzat költségvetésében a 2008. évi kiadások fedezésére szabadon felhasználható pénzmaradvány nem képződött. A finanszírozásból származó korrekciók miatt keletkező pót állami támogatás a 2007. évben ÖTM által biztosított A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen kapott vissza-térítendő támogatás fedezetére fordítható. (3)A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 12. Az önkormányzat az intézmények elemi szintű kiadásait a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja. 13. A Képviselő testület elrendeli az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített beszámoló-jának a - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10. (7) bekezdésének, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A. (2) bekezdésének megfelelő 2008. június 30-ig történő közzétételét, az Állami Számvevőszék részére történő megküldését. Záró rendelkezés 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről, a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztésével a jegyző gondoskodik. Balatonlelle Város Önkormányzat 2007. évi bevétele Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított előirányzat 1. számú melléklet Ezer Ft-ban! 2007. évi teljesítés Telj. %-a BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola 25 260 30 742 30 742 100.0 Óvoda 3 180 3 402 3 402 100.0 Városüzemeltetési Szervezet 93 520 115 091 116 304 101.0 Művelődési Ház és Könyvtár 4 000 4 740 4 265 90.0 Szoc. alapszolg. központ 07.01.től 11 040 11 040 11 906 107.8 Önkormányzati Igazgatás 10 000 11 465 11 459 99.9 Önkormányzat és Intézményei 147 000 176 480 178 078 100.9

8 Működési bevétele Helyi adók: építményadó 58 000 58 000 56 340 97.1 idegenforgalmi adó tartózkodás után 50 000 47 990 47 990 100.0 idegenforgalmi adó 40 000 40 000 38 089 95.2 épület után iparűzési adó 70 000 90 597 90 597 100.0 Adók összesen: 218 000 236 587 233 016 98.4 Pótlékok, bírságok 2 500 2 500 1 458 58.3 SZJA helyben maradó része 30 049 30 049 30 049 100.0 Jövedelemkülönbség mérséklése 93 456 27 346 27 346 100.0 SZJA normatív módon elosztott 197 463 197 463 199 746 101.1 része Gépjármű adó 32 000 32 000 31 979 99.9 Termőföld bérbeadásából 50 50 15 30.0 származó jövedelem Luxusadó 75 75 74 98.7 Átengedett központi adók: 353 093 286 983 289 209 100.8 Környezetvédelmi bírság - 11 11 100.0 Egyéb sajátos bevétel - 2 721 2 979 109.5 (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. bírság - 14 166 14 184 100.1 Önkormányzat sajátos, működési 573 593 542 968 540 857 99.6 bevétele Normatív állami támogatás 131 377 131 377 131 377 100.0 Kieg. támogatás egyes közoktatási 1 894 1 894 1 894 100.0 feladatokhoz Kieg. tám. egyes szoc. feladatok- hoz ( átvett pénz normatív része) 11 322 11 322 12 370 109.2 ÖNHIKI tám. ( visszatérítendő) 66 000 66 000 100.0 Központosított támogatás 27 247 27 806 Céljellegű dec. támogatás 500 500 500 100.0 Önkormányzat költségvetési 145 093 238 340 239 947 100.7 támogatása Osztalék, hozam 1 000 1 000 301 30.1 Vagyoni jog értékesítése 9 500 9 500 8 486 89.3 (földhasználat) DRV eszközhasználati díj 4 000 4 000 3 535 88.4 Ingatlan értékesítés 102 000 19 000 19 028 100.1 Felhalmozási és tőke jellegű 116 500 33 500 31 350 93.6 bevétel Egészségbiztosítástól átvett pénz 5 600 7 057 7 057 100.0 Többcélú Kistérségi Társulástól Átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz 8 293 8 293 8 293 100.0 Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Pedagógiai szakszolgálat működéséhez 11 077 11 077 7 828 70.7 Szoc.Alapszolgáltatási feladatok 2 000 2 000 2 355 117.8

9 működéséhez önk. hozzájárulás Működési célú pe. átvétel 14 527 14 527 3 517 24.2 Működési célú pénzeszköz átv. 41 497 42 954 29 050 67.6 Felh. célra átvett pénz ( közmű ) 3 000 1 000 1 014 101.3 Felh. célú pénzeszköz átvétel 3 000 1 000 1 014 101.3 Előző évi központi költségvetési 24 728 24 770 100.2 kiegészítés Támogatás, kieg., átvett pénz 44 497 68 682 54 834 79.8 Pénzforgalmi bevétel 1 026 683 1 059 970 1 045 066 98.6 Pénzforgalom nélküli bevétel: 12 398 21 470 173.2 pénzmaradvány(iskola, VÜSZ, PH.) Költségvetési bevétel 1 026 683 1 072 368 1 066 536 99.4 Működési célú hitel 46 132 5 295 - - Finanszírozási bevétel 46 132 5 295 - Bevételek mindösszesen 1 072 815 1 077 663 1 066 536 98.9 2. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi kiadása címrend és kiemelt előirányzatok szerint Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított ei. Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés 1. Általános és Zeneiskola személyi jellegű kiadás 121 019 125 609 125 279 99.7 munkaadót terhelő járulék 38 207 39 577 39 443 99.7 dologi jellegű kiadás 42 182 51 800 49 802 96.1 Működési kiadás összesen 201 408 216 986 214 524 98.9 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 201 408 216 986 214 524 98.9 1.1. Pedagógiai szakszol. személyi jellegű kiadás 8 357 8 357 7 732 92.5 munkaadót terhelő járulék 2 570 2 570 2 401 93.4 dologi jellegű kiadás 150 150 114 76.0 Működési kiadás összesen 11 077 11 077 10 247 92.5 Intézményi kiadás össz. 212 485 228 063 224 771 98.5 2. Óvoda személyi jellegű kiadás 43 840 45 092 45 091 99.9 munkaadót terhelő járulék 13 852 14 156 14 156 100.0 dologi jellegű kiadás 13 246 13 838 13 528 97.7 Működési kiadás összesen 70 938 73 086 72 775 99.5 Felhalmozási kiadás - - - -

10 Kiadás összesen: 70 938 73 086 72 775 99.5 3. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás 75 027 73 595 73 533 99.9 munkaadót terhelő járulék 24 401 25 085 24 358 97.1 dologi jellegű kiadás 97 062 115 300 115 228 99.9 pénzeszköz átadás - - - - Működési kiadás összesen 196 490 213 980 213 119 99.6 Felhalmozási kiadás 5 277 10 340 10 337 99.9 Kiadás összesen: 201 767 224 320 223 456 99.6 4. Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás 122 613 125 935 123 872 98.4 munkaadót terhelő járulék 36 025 37 088 36 773 99.1 dologi jellegű kiadás 86 531 87 005 82 144 94.4 Működési kiadás összesen 245 169 250 028 242 789 97.1 Felhalmozási kiadás 1 500 8 818 8 097 91.8 Igazgatási kiadás össz. 246 669 258 846 250 886 96.9 4.1. Közvilágítás 18 720 19 920 19 891 99.8 4.2.Ellátottak pénzbeli jut. 39 300 52 494 51 205 97.5 4.3.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú - felhalmozási célú Összesen: 35 628 6 035 41 663 35 734 7 063 42 797 36 281 5 093 41 374 101.5 72.1 96.7 4.4. Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: 2 000 2 000 1 340 67.0 Kiadás összesen: 348 352 376 057 364 696 96.9 5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegű kiadás 23 261 24 047 23 703 98.6 munkaadót terhelő járulék 7 449 7 701 7 549 98.0 dologi jellegű kiadás 22 435 22 435 20 810 92.7 Működési kiadás összesen 53 145 54 183 52 062 96.1 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 53 145 54 183 52 062 96.1 6. Védőnői szolgálat személyi jellegű kiadás 4 197 4 339 4 333 99.8 munkaadót terhelő járulék 1 368 1 413 1 355 95.9 dologi jellegű kiadás 930 930 822 88.4 Működési kiadás összesen 6 495 6 682 6 510 97.4 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 6 495 6 682 6 510 97.4 7. Művelődési Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás 15 656 16 362 16 361 99.9 munkaadót terhelő járulék 5 022 5 237 5 167 98.7 dologi jellegű kiadás 16 550 18 768 18 712 99.7 Működési kiadás összesen 37 228 40 367 40 240 99.6

11 Felhalmozási kiadás 1 000 200 171 85.5 Kiadás összesen: 38 228 40 567 40 411 99.6 Működési kiadás összesen: 923 633 983 600 966 076 98.2 8. Felhalmozási kiadás 7 777 19 358 18 605 96.1 8.1 Beruházás 7 777 12 040 11 287 93.7 8.2 Felújítás - 7 318 7 318 100.0 9..Pénzügyi befektetés 6 793 6 793 6 793 100.0 kiadása (ELMIB részv.) PÉNZFORGALMI KIAD. 938 203 1 009 751 991 474 98.2 Hosszúlejáratú 15 432 15 432 16 888 109.4 hiteltörlesztés Rövidlejáratú hiteltörlesztés 44 480 44 480 44 480 100.0 FINANSZÍROZÁS KIAD. 59 912 59 912 61 368 102.4 FOLYÓ KIADÁS 998 115 1 069 663 1 052 842 98.4 Céltartalék 66 700 - - - Általános tartalék 8 000 8 000 - KIADÁS MINDÖSSZ.: 1 072 815 1 077 663 1 052 842 97.7 3. számú melléklet Önkormányzat és Intézményei 2007. évi felhalmozási kiadása, pénzügyi befektetés Ezer Ft-ban! Megnevezés 2007. évi 2007. évi 2007. évi Telj. %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés 1. Általános és Zeneiskola - - - - 2. Óvoda - - - - 3. Városüzemeltetési Szervezet: TOYOTA GIZ-275 (tőke törlesztés) 446 446 444 99.6 MERCEDES IRT-753 (tőke törlesztés) 4 831 4 831 4 830 99.9 Utcaseprő gép - 1 888 1 888 100.0 Kotrógép - 3 175 3 175 100.0 Összesen: 5 277 10 340 10 337 100.0 4. Polgármesteri Hivatal Információs eszköz pótlás 1 500 1 500 779 52.0 Útfelújítás pályázati támogatással: 7 318 7 318 100.0 Takács S. Tabán u-val összekötő út 2 207 e Ft, Hársfa u. 1 415 e Ft, Temesvári u. 3 696 e Ft Összesen: 1 500 8 818 8 097 91.8 5. Körzeti Szoc. Alapszolg. Központ - - - - 6. Védőnői szolgálat - - - - 7. Művelődési Ház és Könyvtár: Inform. eszköz ( számítógép, monitor) 1 000 200 171 85.5 FELHALMOZÁSI KIADÁS 7 777 19 358 18 605 96.1 Pénzügyi befektetés: ELMIB részvény 6 793 6 793 6 793 100.0

12 vásárlás PÉNZÜGYI BEFEKTETÉS 6 793 6 793 6 793 100.0 Összesen: 14 570 26 151 25 398 100.0

4. számú melléklet Működési és felhalmozási kiadások 2007. évi megoszlása, létszám összetétel Megnevezés Létszám (fő) XII.31. Szem. jell. kiad. Munkaadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbeni jutt. Műk. kiad. össz. Felh. kiad. Pü.bef. ELMIB Hitel törl. ezer Ft-ban! Általános 56 133 011 41 844 49 916 224 771 224 771 21.3 És Zeneiskola Óvoda 22 45 091 14 156 13 528 72 775 72 775 6.9 VÜSZ 40 73 533 24 358 115 228 213 119 10 337 223 456 21.2 Polgármesteri 38 123 872 36 773 103 375 41 374 51 205 356 599 8 097 6 793 61 368 432 857 41.2 Hivatal Szociális Alapszolgált. 16 23 703 7 549 20 810 52 062 52 062 4.9 Védőnöi szolgálat 2 4 333 1 355 822 6 510 6 510 0.6 Műv. Ház és Könyvtár 7 16 360 5 167 18 712 40 239 171 40 410 3.9 Összesen 181 419 903 131 202 322 391 41 374 51 205 966 075 18 605 6 793 61 368 1 052 842 100.0 Megoszlás % 39.9 12.5 30.6 4.0 4.9 91.9 1.7 0.6 5.8 100.0 Kiad. összesen Megosz. %-a

5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata ( tőke törlesztés) 2007. december 31. állapot szerint Feladat megnev. VÜSZ: lízingdíj 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 4 573 2 114 1 818 1 866 1 321 Polg. Hivatal: Bérlakáshit. 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 2. Hosszú lejáratú 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 6 837 hiteltörleszt Összesen: 20 005 17 546 17 250 17 298 16 753 15 432 15432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 361 8 417 1 580 1 580 1 580 Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év Városüzemeltetési Szervezet: - Lízingdíj fizetés gépbeszerzések után

6. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatása Támogatás kedvezményezettje Lakossági szemétszállítási díj átvállalás 2006. évi negyedik negyedévi részlet Összesen ( ezer Ft-ban) 6 712 ( Megj.: 2007. év január 1-től a szemétszállítási díj fizetés lakossági körbe került vissza 143/2006. (XII.14.) Kt. számú határozat alapján) 7. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés Fennálló hitel 2007. december 31. 1./ Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes 9 616 kölcsön 2./ Munkáltatói hitel 1 057 Összes hitelállomány 10 673 8. számú melléklet Balatonlelle Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2007. december 31. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Ezer Ft-ban! Előző évi egyszer. beszámoló Záró adatai Tárgy-évi ktsg. beszámoló 1.Záró pénzkészlet 15 296 15 296 32 600 2.Egyéb aktív és passzív pü. 6 174 6 174-18 906 elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - )

16 3.Előző évben képzett tartalék 9 072 9 072 0 maradványa (-) 4.Vállalkozási tevékenység 0 0 0 pénzforgalmi eredm. ( - ) 5.Tárgyévi helyesbített 12 398 12 398 13 694 pénzmaradvány 6.Finanszírozásból származó 23 054 23 054 57 855 korrekciók ( +,-) 7.Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 0 (+,- ) 8.Váll. tevékenység eredményéből 0 0 0 alaptev. ellátására fordított összeg 9.Költségvetési pénzmaradványt 0 0 0 külön jogszabály alapján mód. tétel 10.Módosított pénzmaradvány 35 452 35 452 71 549 11.10-ből egészségbiztosít. alapból 0 0 0 folyósított pénzm. 12. 10-ből kötelezettséggel terhelt 4 853 4 853 71 549 pénzmaradvány 13. szabad pénzmaradvány 30 599 30 599 0 8/a. számú melléklet Polgármesteri Hivatal és Intézmények pénzmaradványa 2007.december 31. Költségvetési szerv neve Képződött pénzmaradvány Pénzmaradvány elvonás Ezer Ft-ban! Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Általános és 3 602-3 602 - Zeneiskola Városüzemeltetési 2 077-2 077 - Szervezet Polgármesteri 65 870-65 870 - Hivatal Összesen: 71 549-71 549 -

9. számú melléklet Egyszerűsített mérleg 2007. év (önkormányzat összesen) E s z k ö z ö k Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Ezer Ft-ban! Előző évi egyszerűsített besz. záró adatai Tárgyévi költségv. beszámoló A. Befektetett eszközök 8 847 730 8 847 730 8 750 734 összesen I. Immateriális javak 1 804 1 804 1 963 II. Tárgyi eszközök 8 281 962 8 281 962 8 196 859 III.Befektetett pénzügyi 120 536 120 536 126 102 eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre 443 428 443 428 425 810 átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen 80 266 80 266 84 745 I.. Készletek 3 651 3 651 4 780 II. Követelések 30 410 30 410 37 400 III. Értékpapírok 0 0 0 IV. Pénzeszközök 15 307 15 307 32 628 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 30 898 30 898 9 937 E S Z K Ö Z Ö K 8 927 996 8 927 996 8 835 479 Ö S S Z E S E N F o r r á s o k D. Saját tőke összesen 8 565 608 8 565 608 8 551 081 1. Induló tőke 126 192 126 192 126 192 2.Tőkeváltozás 8 439 416 8 439 416 8 424 889 3. Értékelési tartalék 0 0 0 E. Tartalékok 21 470 21 470 13 694 I.Költségvetési tartalékok 21 470 21 470 13 694 II.Vállalkozási tartalék 0 0 0 F. Kötelezettségek összesen 340 918 340 918 270 704 I. Hosszúlejáratú kötelez. 213 737 213 737 200 412 II. Rövidlejáratú kötelez. 102 446 102 446 41 421 III.Egyéb passzív pü. elsz. 24 735 24 735 28 871 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 8 927 996 8 927 996 8 835 479

10. számú melléklet Sorszá m Megnevezés Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2007. év (önkormányzat összesen) Eredeti Módosított Előirányzat Ezer Ft-ban! Teljesítés 1. Személyi juttatás 413 970 423 286 419 904 2. Munkaadót terhelő járulékok 130 594 134 577 132 845 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 299 641 328 448 318 555 4. Működ. célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás 48 541 66 357 65 124 24 687 25 240 24 287 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 165 129 114 7.. Felújítás 0 9 518 7 352 8. Felhalmozási kiadás 7 777 9 840 11 407 9. Felh. célú támogatásértékű 6 793 6 793 6 793 kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges 6 035 5 563 5 093 felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök 0 0 0 nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi 938 203 1 009 751 991 474 kiadások összesen 14. Hosszú lejáratú hitelek 15 432 15 432 16 888 15. Rövid lejáratú hitelek 44 480 44 480 44 480 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 0 0 0 értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. 0 0 0 Értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen 59 912 59 912 61 368 19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 998 115 1 069 663 1 052 842 20. Pénzforgalom nélküli kiadás 74 700 8 000 0 21. További ( lebonyolítás) célú 0 0 0 kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 0 0-20 961 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 072 815 1 077 663 1 031 881 24. Intézményi működési bevétel 143 600 169 949 173 355

19 25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26. Működési célú támogatásértékű bevétel 27. Áht-n kívülről végleges pénzeszköz átvétel 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 29. 28-ból Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31. Államháztartáson kívülről végl. felhalmozási pénzeszközátvétel 573 593 542 916 540 857 41 897 56 110 29 808 0 676 676 116 500 33 500 31 350 14 500 14 500 12 311 0 0 0 3 000 1 000 1 013 32. Támogatások, kiegészítések 145 093 239 947 264 717 33. 32-ből Önkormányzatok 145 093 239 947 239 947 költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök 3 000 3 000 3 290 visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 36. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 026 683 1 047 098 1 045 066 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 46 132 9 095 0 39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 0 0 0 értékpapírok bevétele 40. Forgatási célú hitelviszonyt 0 0 0 megt. értékpapírok bevételei 41. FINANSZÍROZÁSI 46 132 9 095 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 42. PÉNZFORGALMI 1 072 815 1 056 193 1 045 066 BEVÉTELEK 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 21 470 21 470 44. Továbbadási ( lebonyolítási )célú 0 0 0 bevételek 45. Kiegyenlítő, átfutó, függő 0 0 4 119 bevételek 46. Bevételek összesen 1 072 815 1 077 663 1 070 655 47. Költségvetési bevételek és 13 780 50 817 75 062 kiadások különbsége 48. Finanszírozási müv. eredménye -13 780-50 817-61 368 49. Továbbadási célú bevételek és 0 0 0 kiadások különbsége 50. Aktív és passzív pénzügyi 0 0 25 080 műveletek egyenlege

11.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG 2007. december 31. ( önkormányzati szintű) ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Előző év Tárgy év 1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke 0 0 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 0 0 3. Vagyoni értékű jogok 1 287 1 667 4. Szellemi termékek 517 296 5. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 7. I..Immateriális javak összesen 1 804 1 963 8. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 8 214 637 8 138 413 9.Gépek, berendezések, felszerelések 32 708 33 786 10. Járművek 17 366 7 409 11. Tenyészállatok 0 0 12.Beruházások, felújítások 17 251 17251 13. Beruházásra adott előlegek 0 0 14.Állami készletek, tartalékok 0 0 15.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 16. II. Tárgyi eszközök összesen 8 281 962 8 196 859 17. Egyéb tartós részesedés 113 271 119 910 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 19.Tartósan adott kölcsön 7 265 6 192 20. Hosszú lejáratú bankbetét 0 0 21. Egyéb hosszú lejáratú követelés 0 0 22. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 120 536 126 102 24. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 443 428 425 810 25. Koncesszióban adott eszközök 0 0 26. Vagyonkezelésben adott eszközök 0 0 27. Vagyonkezelésben vett eszközök 0 0 28.Üzem-rekoncesszióban adott eszk. ért.helyesbítése 0 0 29. IV.Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök 443 428 425 810 30. A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 847 730 8 750 734 31. Anyagok 3 651 4 780 32. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 33. Növendék, hízó és egyéb állatok 0 0 34. Késztermékek 0 0 35. Áruk, betétdíjas göngyölegek 0 0 36. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 0 0 37. I. Készletek összesen 3 651 4 780 38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 0 0 39. Adósok 27 612 35 056 40. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0

21 41.Egyéb követelések 2 798 2 344 42. Mérlegfordulót követő napot követő évbeni részlet 2 798 2 344 43. előző évi hitel köv-ből mérlegfn. köv. egy éven 0 0 belül esedékes részlet 44. nemzetközi tám. programok miatti követelés 0 0 45.támogatási program előleg 0 0 46.tám. program szabálytalan kifizetése miatti 0 0 követelés 47. garancia és kezességvállalásból származó 0 0 követelés 48. II. Követelések összesen 30 410 37 400 49. Egyéb részesedés 0 0 50. Forgatás célú hit. visz. megtestesítő értékpapír 0 0 51. III. Értékpapírok összesen 0 0 52. Pénztár, csekk, betétkönyv 421 227 53. Költségvetési bankszámlák 14 875 32 373 54. Elszámolási számlák 0 0 55. Idegen eszközök 11 28 56. IV. Pénzeszközök összesen 15 307 32 628 57.Ktsg-vetési aktív függő elszámolás 17 633 4 121 58. Ktsg-vetési aktív átfutó elszámolások 13 265 5 816 59. Ktsg-vetési aktív kiegyenlítő elszámolások 0 0 60. Ktsg-vetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0 0 61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 30 898 9 937 62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 80 266 84 745 63. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 927 996 8 835 479 FORRÁSOK 64. Induló tőke 126 192 126 192 65. Tőkeváltozás 8 439 416 8 424 889 66. Értékelési tartalék 0 0 67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 8 565 608 8 551 081 68. Költségvetési tartalék elszámolás 12 398 13 694 69. Tárgyévi költségvetési tartalék 12 398 13 694 70. Előző év költségvetési tart. elszám. 0 0 71. Költségvetési pénzmaradvány 9 072 0 72. Kiadási megtakarítás 0 0 73. Bevételi lemaradás 0 0 74. Előirányzat maradvány 0 0 75. I. Költségvetési tartalék összesen 21 470 13 694 76. Vállalkozási tartalék elszámolása 0 0 77. Tárgyévi váll. tartalék elszámolása 0 0 78. Előző évek vállalkozási tartalék elszámolása 0 0 79. Váll. tev. eredménye 0 0 80. Váll. tev.kiadási megtakarítása 0 0 81. Váll. tevékenység bevételi lemaradása 0 0 82. II. Vállalkozási tartalékok összesen 0 0 83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 21 470 13 694

22 84. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 85. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 86. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 87. Beruházási és fejlesztési hitelek 210 181 193 293 88. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 89. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3 556 7 119 90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 213 737 200 412 91. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 92. Rövid lejáratú hitelek 44 480 0 93. Kötelezettség áruszállításból és szolgált.-ból 12 457 1 002 94. Tárgyévi ktsg-vetést terhelő szállítói köt. 1 975 417 95. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezetts. 10 482 585 96. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 45 509 40 419 97. Váltótartozás 0 0 98. Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 0 0 99. Költségvetéssel szembeni kötelezettség 0 0 100. Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség 21 212 14 958 101. Helyi adó túlfizetés 3 224 4 817 102. Nemzetközi tám. program miatti kötelezettség 0 0 103. Támogatási program előlege miatti kötelezettség 0 0 104. Szabálytalan kif. miatti kötelezettség 0 0 105. Garancia és kezességvállalásból származó 0 0 kötelezettség 106.Hosszú lej. kapott kölcsön köv. évi törlesztése 0 0 107.Felh. kötv. kibocsátásból származó köv. évi 0 0 törlesztés 108.Működ. célú köt. kib-ból származó köv. évi 0 0 törlesztés 109. Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése 15 432 15 432 110. Működési célú hosszú lejáratú hitel köv. évi 0 0 törlesztése 111. Egyéb hosszú lej köt. köv. évi törl. 5 277 4 578 112. Tárgyévi ktsg-vetést terhelő röv. lej. kötelezettség 0 0 113. Tárgyévet követő évet terhelő egyéb 0 0 rövidlejáratú köt. 114..Egyéb különféle kötelezettség 364 634 115.. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 102 446 41 421 116.. Költségvetési passzív függő elszámolások 2 660 632 117. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 22 064 28 211 118. Ktsg-vetési passzív kiegyenlítő elszámolások 0 0 119. Költségvetésen kívüli passzív pü. elszámolások 11 28 120. Ktsg-vetésen kívüli letéti elszámolások 0 0 121. Nemzetközi tám. programok deviza elszámolásai 0 0 122..III. Egyéb passzív pü. elszámolások 24 735 28 871 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 340 918 270 704 124. FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 927 996 8 835 479

23 12. számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás ( önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Bruttó érték Elsz. écs. Nettó érték Forg. képt. vagyoni értékű jogok 2 324 437 1887 Forg. Képt. szellemi termék 606 530 76 O-ig leírt vagyoni értékű jogok 371 371 O-ig leírt szellemi termék 4 979 4 979 Összesen: 8 280 6 317 1 963 Forg. képtelen földterületek 1 245 604 1 245 604 Forg. képt.. földterületek, zöldter. 72 172 72 172 Forg. képt. földter., árok, földút 106 076 106 076 Korl. forg. földterületek 516 640 516 640 Törzsv. körében nem tart. földter. 76 027 76 027 Korl. forg. képtelen telek 2 914 350 2 914 350 Korl. forg. képtelen telek 72 742 72 742 Törzsv. körébe nem tartozó 485 578 485 578 telek Forg. képtelen épületek 210 243 32 352 177 891 Korl. forgalomképes egyéb épület 97 966 17 697 80 269 Korl.forg. épületek 408 156 96 501 311 655 Törzsvagyon körében nem tartozó 77 485 12 718 64 767 épületek Forg. képtelen egyéb építmények 2 310 302 358 452 1 951 850 Forg. képtelen egyéb építmények, 18 182 5 720 12 462 parkok Korl. forg. képtelen egyéb 43 765 9 874 33 891 építmények Törzsvagyon körébe nem tartozó 19 336 2 900 16 436 építmények O-ig leírt egyéb építmények 2 954 2 954 Összesen: 8 677 578 539 168 8 138 410 Törzsvagyonba nem tartozó 2 131 962 1 169 ügyviteli eszk. Forg. képt. egyéb gépek, berend. 29 466 12 496 16 970 Törzsvagyonba nem tartozó egyéb 36 961 22 120 14 841 gép, berendezés Törzsvagyonba nem tartozó 614 614 képzőművészeti alk. Hangszerek 499 307 192 O-ig leírt szám. tech. eszk. 30 389 30 389 O-ig leírt egyéb gép, berendezés 32 383 32 383 Járművek értéke 37 767 30 358 7 409 O-ig leírt járművek 67 255 67 255 Összesen: 237 465 196 270 41 195 Üzemeltetésre átadott eszközök 587 247 161 437 425 810 Összesen: 587 247 161 437 425 810

24 Befejezetlen beruházás 17 251 17 251 Mindösszesen: 9 527 821 903 192 8 624 629 13. sz. melléklet Tájékoztató kimutatás az az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi költségvetési kiadásairól kiemelt előirányzatokon belül Megnevezés Polgármesteri Hivatal 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított ei. 2007. évi teljesítés Ezer Ft-ban! Telj. %-a Köztisztviselői illetmény 83 195 85 761 84 490 98.5 Képviselők juttatása 15 520 15 520 15 391 99.2 Hűségjutalom, jutalék 2 507 3 057 3 034 99.2 Egyéb pótlék 1 700 1 906 1 906 100.0 Előrehozott nyugdíjmegváltás 3 240 3 240 3 252 100.3 Jubileumi jutalom 4 360 4 360 4 176 95.8 Önk. biztosítás 1 hó 180 - Ruházati költségtérítés 2 560 2 560 2 598 101.5 Közlekedési költségtérítés 550 550 378 68.7 Étkezési hozzájárulás 3 900 3 900 3 504 89.8 Egyéb költségtérítés 1 681 2 881 2 891 100.3 Megbízási díj 3 200 2 000 1 872 93.6 Köztisztviselők szoc. jutt. 200 200 200 100.0 Személyi jellegű kiadás 122 613 125 935 123 872 98.3 Társadalombiztosítási járulék 32 308 33 271 32 688 98.2 Munkaadói járulék 2 781 2 881 2 911 101.0 Eü. hozzájárulás 936 936 1 059 113.1 Táppénz hozzájárulás - - 115 - Munkaadót terhelő járulék 36 025 37 088 36 773 99.1 Irodaszer, nyomtatvány, festék 3 500 3 800 3 739 98.4 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. 1 200 1 750 1 792 102.4 Üzemanyag ( szgk., motor ) 1 600 1 600 1 549 96.8 Szerzői jogdíj 35 385 383 99.4 Szakmai anyag, kisértékű tárgyie. 250 600 596 99.3 Egyéb készlet, tisztítószer 500 500 448 89.6 Telefon, internet 3 000 3 000 2 562 85.4 Gázenergia 2 400 2 900 2 883 99.4 Villamosenergia 1 900 2 700 2 634 97.6 Víz és csatornadíj 300 450 436 96.9 Karbantartás, javítás 3 000 4 300 4 156 96.6 Szemétszállítás 150 218 159 73.0 Postaköltség 6 500 6 500 5 958 97.7 SALDO tagság 156 156 130 83.3

25 Üzemegészségügyi szolg. 450 450 367 81.6 Revízió, könyvvizsgálat 372 372 310 83.3 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 3 300 3 590 3 590 100.0 Kártérítés ( per alapján) 900 900 860 95.5 Egyéb szolgáltatás, tervezés, 2 500 2 000 1 200 60.0 máj.1., ügyvédi mkadíj Bérleti díj ( TANINFORM) 500 488 97.6 Befizetendő ÁFA ( 17 800 e Ft + 18 000 4 000 3 282 82.5 3 558 e Ft) ÁFA 8 325 6 209 5 602 90.2 Belföldi kiküldetés 900 900 799 88.8 Reprezentáció 1 200 1 277 1 277 100.0 Lelle Újság 2 000 2 131 2 131 100.0 Reklám, propaganda 2 000 4 200 4 153 98.9 SZJA 324 474 449 94.7 Biztosítás, bankköltség, egyéb 4 500 2 600 2 502 96.2 befiz. Kamatkiadás áht-belülre 2 274 2 218 97.5 Kamatkiadás áht-kivülre 15 000 24 000 23 330 97.2 Előző évi pénzmaradványt terhelő 2 269 2 269 2 161 95.2 visszafizetési kötelezettség Dologi kiadás 86 531 87 005 82 144 94.4 Működési kiadás összesen 245 169 250 028 242 789 97.1 Felhalmozási kiadás 1 500 8 818 8 097 91.8 Kiadás összesen 246 669 258 846 250 886 96.9 Megnevezés Közvilágítási feladat 2007. évi eredeti ei. 2007. módosított ei. Ezer Ft-ban! 2007. évi telj. Telj. %-a Közvilágítás 15 600 16 600 16 578 99.9 ÁFA 3 120 3 320 3 313 99.8 Dologi kiadás 18 720 19 920 19 891 99.8 Rendszeres,- eseti szociális ellátás Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 2007. módosított ei. Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés Tartósan munkanélküliek 12 000 23 000 23 360 101.5 rendszeres szoc. segélye Ápolási díj 6 000 7 900 7 925 100.3

26 Rendszeres pénzbeli ellátás 18 000 30 900 31 285 101.2 Lakásfenntartási támogatás 10 000 10 000 9 530 95.3 Átmeneti szoc. segély 3 000 3 000 3 380 112.7 Rendkívüli GYEV 1 500 980 339 34.6 Mozgáskorlátozott támogatás 800 800 547 68.4 Köztemetés, temetési segély 600 600 363 60.5 Gyermektartásdíj megelőlegezés 1 500 1 500 1 342 89.5 Köz gyógy ellátás 1 000 1 000 540 54.0 Egyszeri támogatás 1 200 1 720 1 720 100.0 Étkeztetés (nyári gyerm. étk.) 294 294 100.0 Étkeztetés 221 Eseti pénzbeli ellátás 19 600 19 894 18 276 91.8 Önk. által folyósított szoc. és 37 600 50 794 49 561 97.5 gyerm. védelmi ellátás össz. Szoc. ellátás után fizetendő TB 1 700 1 700 1 644 96.7 Kiadás összesen: 39 300 52 494 51 205 97.5 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, hiteltörlesztés Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított ei. Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a telj. Egészségügyi ügyelt támogatása 5 378 5 378 5 378 100.0 Közös tüzoltóság fenntartásához 1 540 1 540 1 540 100.0 működési célú pénzeszköz átadás Lellei Polgárőr Egyesület 500 500 500 100.0 működési célú támogatása Bölcsödei ellátáshoz hozzájárulás 3 000 3 000 4 053 135.1 Balatoni Szövetség tagdíj 307 307 308 100.0 hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulási 1 023 1 023 1 023 100.0 hozzájárulás 200 Ft/fő Testnevelési és Sporthivatal 40 206 206 206 100.0 Ft/fő Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő 282 282 - - Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő 103 103 103 100.0 TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő 103 103 103 100.0 Európa Uniós klubtagság 50 50 - - Tűzvédelmi Társulás 75 75 75 100.0 KHT Tetves patak 5 e Ft/hó 100 100 - - Zenei Alapítvány támogatása 2 200 2 200 2 200 100.0 Borhét támogatása 500 500 500 100.0 Tömeg és versenysport, sportrendezvények sportegyesület támogatása 10 000 10 000 9 900 99.0 DSE ( diák sportegyesület) támog. Mozdulj Balaton! támogatás 50 50 67 134.0

27 BALATON BOAT 500 500 500 100.0 hajókirándulás és vásár Családi olvasóverseny 100 100 80 80.0 Beszédjavító Iskola támogatása 480 480 480 100.0 Marcali Társulás 300 300 - - szennyvízprogram Társadalmi szervek támogatása 3 000 3 000 3 000 100.0 Nemzetközi kapcsolat 1 500 1 500 1 721 114.7 Lellei Kishegyi lovascentrum tám. 200 200 200 100.0 BURSA Hungarica ösztöndíj 700 700 614 87.7 támogatás Urbanisztikai Társulás tagdíja 10 10 10 100.0 Gyermeknaphoz hozzájárulás 350 350 330 94.3 Balatoni Futár c. kiadvány 50 50 50 100.0 Helyi TV támogatása 2 500 2 500 2 500 100.0 LIONS Klub támogatása 300 300 300 100.0 Működési célú pénzeszköz átadás 180 180 240 133.3 háziorvosok részére Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége 41 41 41 100.0 Közhasznu foglalkoztatás pályázathoz pe. átadás Saj. hat. körű támogatás: 106 106 100.0 -Mozgáskorl. Egyesület 20 e Ft, - -Kihívás napja 30 e Ft, -Életmód váltás Orsz. találkozó 30 e Ft, -Kirándulás tám.26 e Ft Képv. Tiszteletdíjból támogatás 42 Karácsonyváró ünnepség díjazása 12 Lelle TV telefondíj 99 Működési célú támogatás, pe. 35 628 35 734 36 281 101.5 átadás Közmű érd. hozzájárulás 1 000 1 000 530 53.0 Reg. hulladékgazdálkodási 1 500 1 500 - - rendszer kialakításához hozzáj. DRV felé hozzájárulás szerz. 3 535 3 535 3 535 100.0 alapján BAHART felé pe. átadás 1 028 1 028 100.0 Felhalmozás célú pénzeszköz 6 035 7 063 5 093 72.1 átadás Pénzeszköz átadás, támogatás összesen: 41 663 42 797 41 374 96.7

28 Megnevezés Város és községgazdálkodás 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított ei. Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés Gáz 160 160 111 69.4 Villamos energia 150 150 109 72.3 Egyéb szolgáltatás( szunyogírtás, 1 250 1 250 826 66.1 vesz. állat kilövése ) ÁFA 390 360 218 61.0 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 50 80 76 95.0 Dologi kiadás 2 000 2 000 1 340 67.0 Hiteltörlesztés Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított ei. Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a telj. Bérlakás hiteltörlesztés 1 580 1 580 1 580 100.0 2005. évben felvett hosszúlejáratú 13 852 13 852 15 308 110.5 hitel törlesztése Hosszúlejáratú hitel törlesztés 15 432 15 432 16 888 109.4 Likvidhitel 44 480 44 480 44 480 100.0 Rövidlejáratú hitel törl. 44 480 44 480 44 480 100.0 Hiteltörlesztés összesen 59 912 59 912 61 368 102.4 Megnevezés Részvény vásárlás 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított ei. Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés ELMIB részvény vásárlás 6 793 6 793 6 793 100.0 Összesen: 6 793 6 793 6 793 100.0

29 Védőnői szolgálat Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított ei. Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye 3 692 3 834 3 834 100.0 Területi pótlék, iskola 120 120 120 100.0 egészségügyi pótlék Egyéb juttatás 10 10 10 100.0 Utalvány, egyéb költségtérítés 39 39 30 76.9 Étkezési hozzájárulás 96 96 99 103.1 Megbízási díj ( takarítás) 240 240 240 100.0 Személyi jellegű kifizetés 4 197 4 339 4 333 99.8 Társadalombiztosítási járulék 1 185 1 226 1 169 95.3 Munkaadói járulék 116 120 119 99.2 Egészségügyi hozzájárulás 67 67 67 100.0 Munkaadót terhelő járulék 1 368 1 413 1 355 95.9 Gyógyszer 15 20 20 100.0 Irodaszer, nyomtatvány 20 20 22 110.0 Üzemanyag ( kismotor) 144 134 115 85.8 Tisztítószer, egyéb anyag 40 40 24 60.0 Telefondíj, Internet 2008. évtől 110 110 112 101.8 Gázdíj 240 180 153 85.0 Villamosenergia 100 100 74 74.0 Víz és csatornadíj 15 20 20 100.0 Karbantartás: számítógép, 20 - berendezés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - 80 82 102.5 Egyéb üzemeltetés, veszélyes 20 20 10 50.0 hull. elszáll. Belföldi kiküldetés 3 Postaköltség 10 10 5 50.0 ÁFA 140 140 126 90.0 SZJA 12 12 12 100.0 Biztosítás 44 44 44 100.0 Dologi jellegű kiadás 930 930 822 88.4 Működési kiadás összesen 6 495 6 682 6 510 97.4 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen 6 495 6 682 6 510 97.4 Körzeti Szociális Alapszolgáltató Központ ( részben önálló intézmény ) Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított ei. Ezer Ft-ban! 2007. évi telj. Telj. %-a Alapilletmény telj. munkaidő 16 865 18 530 18 655 100.7

30 Alapilletmény részmunkaidős 2 024 2 024 1 858 91.8 Vezetői pótlék 823 823 823 100.0 13.h. illetmény 1 665 786 786 100.0 Jubileumi jutalom 192 192 192 100.0 1 havi juttatás ( képzés alapján) 425 425 425 100.0 Közlekedési költségtérítés 100 100 - - Önk. pénztári befiz. 40 - Étkezési hozzájárulás 1 167 1 167 924 79.2 Személyi jellegű kiadás 23 261 24 047 23 703 98.6 TB járulék 6 410 6 638 6 531 98.4 Munkaadói járulék 663 687 659 95.9 Eü. hozzájárulás 376 376 340 90.4 Táppénz hozzájárulás - - 19 - Munkaadót terhelő járulék 7 449 7 701 7 549 98.0 Irodaszer, nyomtatvány 465 465 313 67.3 Könyv 40 40 - - Folyóirat 50 50 40 80.0 Kisértékű tárgyi eszköz 45 85 81 95.3 Karbantartás, egyéb anyag 390 290 110 37.9 Védőruha 180 180 150 83.3 Telefon 350 350 291 83.1 Gáz 610 610 390 64.0 Áram 496 496 292 58.9 Víz 170 170 78 45.9 Vásárolt élelmezés 13 456 13 456 13 503 100.3 ÁFA 3 578 3 578 3 289 91.9 Belföldi kiküldetés 350 350 258 73.7 Reprezentáció 27 27 18 66.7 Adók, díjak 350 350 378 108.0 SZJA 38 38 33 86.8 Hajtó és kenőanyag 1 200 1 200 1 069 89.1 Postaköltség 100 100 49 49.0 Tisztítószer, egyéb anyag 200 200 61 30.5 Egyéb fenntartás, üzemeltetés 180 240 241 100.0 Szemétszállítás, kéményseprés 60 60 59 98.3 Üzemorvos 100 100 107 107.0 Dologi kiadás összesen 22 435 22 435 20 810 92.7 Működési kiadás összesen 53 145 54 183 52 062 96.1 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen 53 145 54 183 52 062 96.1 Művelődési Ház és Könyvtár ( részben önálló intézmény) Ezer Ft-ban! Megnevezés 2007. évi eredeti ei. 2007. évi módosított 2007. évi telj. Telj. %-a Közalkalmazotti alapilletmény, felmentett munkavállaló bére ei. 12 996 13 702 13 527 98.3

31 Önkéntes pénztári befizetés 25 Étkezési hozzájárulás 528 528 509 96.4 Egyéb juttatás 157 157 120 76.4 Szakkörvezetés, megb, díj 1 000 1 000 1 122 112.2 Napidíj 61 - Jubileumi jutalom 975 975 975 100.0 Közl. költségtérítés 22 - Személyi jellegű kiadás 15 656 16 362 16 361 99.9 Társadalombiztosítási járulék 4 396 4 594 4 516 98.3 Munkaadói járulék 426 443 438 98.8 Egészségügyi hozzájárulás 200 200 213 106.5 Munkaadót terhelő járulék 5 022 5 237 5 167 98.7 Irodaszer, nyomtatvány 500 500 509 101.8 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. 2 000 2 578 2 479 96.1 Üzemanyag ( szakmai utazások) 200 200 193 96.5 Egyéb anyag ( jelmez, hímzés stb. 300 300 270 90.0 Kisértékű tárgyie. beszerzés 100 590 528 89.5 Telefondíj, internet 500 680 678 99.7 Szerzői jogdíj 100 310 311 100.0 Gáz 1 000 1 000 998 99.8 Áramdíj ( közparkkal) 900 550 548 99.6 Víz és csatornadíj 150 150 44 29.3 Szemétszállítás 130 130 142 109.2 Postaköltség 140 160 158 98.8 Karbantartás, kisjavítás, egyéb üz. 800 1 500 1 510 100.1 Egyéb szolgáltatás ( rend., progr.) 5 045 5 855 5 829 99.5 Kapoli Múzeum ( kiállítások, 200 200 200 100.0 reklámanyag) ÁFA 2 000 2 000 2 326 116.3 Belföldi kiküldetés 250 250 241 96.4 Reprezentáció 400 480 480 100.0 Reklám, propaganda, rendezv. kts. 1 200 1 200 1 155 96.2 Kapoli fafaragó verseny 500 - - - SZJA 65 65 57 87.7 Biztosítás 70 70 56 80.0 Dologi kiadások 16 550 18 768 18 712 99.7 Működési kiadás összesen 37 228 40 367 40 240 99.6 Felhalmozási kiadás 1 000 200 171 85.5 Kiadás összesen 38 228 40 567 40 411 99.6 2.) Beszámoló a 2007.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.

32 Hozzászólások: Lendvai Attila képviselő: Bizottsági ülésen tájékoztattál minket, hogy 2008 január 1.-től váltás történt a belső ellenőrzést végző személy tekintetében. Arra kérnélek, hogy erről a képviselő-testületet is tájékoztasd, hogy ki végzi, milyen időtartamban és milyen jogállásban. Kenéz István polgármester: A Kistérségen belül a belső ellenőrzési feladatok ellátását 2008 évben is vállalkozó látja el, mint 2007 évben csak a személy változott-. 2008.január 1.-től Kahó Ildikó látja el a belső ellenőrzési feladatokat. Minden önkormányzat a belső ellenőrzési ütemezést leadja a Kistérségnek, aki azokat továbbítja a belső ellenőrnek. Bór Norbert VÜSZ igazgató: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy megkerestem a belső ellenőrt, hogy az általunk végzett vizsgálatoknál a hiányosságokat hogy tudnánk kiküszöbölni. Megvizsgálta az üzemanyagra vonatkozó elszámolást is és azt a választ adta, hogy ennél jobbat nem tud kitalálni, a rendszer szinte tökéletes. Ebben polgármester úr is meg tud erősíteni, mert ott volt. Azt is megígérte a belső ellenőr, hogy erről írásos anyagot fog a polgármester úrnak eljuttatni. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 37/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő testülete a 2007.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A megállapításokban szereplő hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket meg kell hozni, illetve maradéktalanul végre kell hajtani. Felelős: Kenéz István polgármester Dr. Mandik Enikő jegyző Határidő: 2008.április 30. 3.) Alapító okiratok módosítása. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető Szabó Józsefné irodavezető: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratánál a részben önálló intézménynél a Művelődési Ház és Könyvtár mellé a Szociális Alapszolgáltatási Központ is be kell, hogy kerüljön, mivel az anyagból az kimaradt. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság javasolja az alapító okiratok elfogadását azzal, hogy a záradékban kerüljön feltüntetésre, hogy melyik képviselő-testületi határozattal hozott alapító okiratot helyezzük hatályon kívül, a nyomon követhetőség végett.