Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. 1. Intézményi működési bevételek 339 666 357 756 292 600 82 1. Intézményi működési kiadás 1 495 492 1 573 931 1 526 941 97 2. Önkorm.-i sajátos működési bevételek 930 124 1 480 043 1 498 064 101 2. Önkorm. (szakfelad. ) működési kiadás 546 842 573 700 541 893 94 3. Működési c. támogatások 338 163 369 029 365 385 99 3. Önk-ok költségvetési támogatása 1 264 989 1 074 179 1 074 178 100 4. Szociális kiadások 334 233 348 203 342 885 98 5. Felhalmozási kiadások 1 312 629 1 489 205 839 556 56 4. Felhalmozási és tőke jell. bevételek 139 809 420 640 398 806 95 6. Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.) 59 121 69 121 47 419 69 5. Támogatásértékű bevételek 743 575 931 653 622 818 67 7. Részesedésvásárlás 250 250 150 60 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 120 120 20 17 8. Kölcsönnyújtás 0 15 000 15 000 7. Hitelfelvétel 653 145 434 318 234 854 54 9. Hiteltörlesztés (tőke) 251 492 157 570 25 817 16 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 402 262 461 091 294 065 64 10. Hiteltörlesztés kamata 28 659 28 659 26 764 93 11. Kötvénykibocsátás 0 0 12. Céltartalékok 106 809 535 132 0 0 13. Általános tartalék 0 0 0 I. Bevételek összesen 4 473 690 5 159 800 4 415 405 86 II. Kiadások összesen 4 473 690 5 159 800 3 731 810 72 Polgárvédelmi Társulás bev.-e 2 190 2 190 1 143 52 Polgárvédelmi Társ. kiad.-a 2 190 2 190 1 095 Előző évi kv.-i visszatérülés 36 574 Pénzforgalom nélküli bevételek -294 266 Intézmény megszűnéssel átadott pénzkészlet Pénzforgalmi bevétel 4 475 880 5 161 990 4 158 856 81 Pénzforgalmi kiadás 4 475 880 5 161 990 3 733 057 72 Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. -409 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. 327 159 Bevételek összesen 4 475 880 5 161 990 4 158 447 81 Kiadások összesen 4 475 880 5 161 990 4 060 216 79 Nyitó pénzkészlet 436 822 Záró pénzkészlet 535 053 Mindösszesen 4 475 880 5 161 990 4 595 269 89 Mindösszesen 4 475 880 5 161 990 4 595 269 89 152 Felhalmozási mérleg 1 724 623 2 240 919 1 554 155 69 Felhalmozási mérleg 1 724 623 2 239 951 938 822 42 Működési mérleg 2 749 067 2 918 881 2 861 250 98 Működési mérleg 2 749 067 2 919 849 2 792 988 96 Összesen: 4 473 690 5 159 800 4 415 405 86 Összesen: 4 473 690 5 159 800 3 731 810 72

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A 12.31.-i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Ssz. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I. 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel I. 1.2. Egyéb saját bevétel I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek I. 1.5. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei I. 2.1. Helyi adók Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó I. 2.2. Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Szja normatív módon elosztott része - Költségvetési tv. 3. és 8. mell. sz. normatív támogatások - Egyes jövedelempótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság és építési bírság Talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos működési bevételei I. 2. összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II. 1. Normatív támogatások II. 2. Központosított előirányzatok II. 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása II. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok II. 4.1. ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és II. 4.2. közcélú foglalkoztatás II. 4.3. II. 5. II. 6. II. Megnevezés Szociális szakvizsga és továbbképzés támogatása Működési célú támogatások ÖNHIKI Egyéb kiegészítő költségvetési támogatás Vis maior tartalék Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK eredeti Önkormányzat összesen Módosított 12.31. 12.31. 4 380 4 380 5 092 116 191 997 194 692 189 322 97 140 289 150 865 84 617 56 3 000 6 500 11 030 170 0 1 319 2 539 192 339 666 357 756 292 600 82 448 584 480 600 496 829 103 27 600 27 600 26 892 97 352 984 380 000 389 065 102 68 000 73 000 80 872 111 479 040 993 992 993 992 100 97 548 97 548 97 548 100 156 148 156 989 156 989 100 225 344 739 455 739 455 100 225 344 503 082 503 082 100 0 236 373 236 373 100 2 500 5 451 7 243 133 1 500 3 200 4 942 154 0 451 451 100 1 000 1 800 1 850 103 930 124 1 480 043 1 498 064 101 1 269 790 1 837 799 1 790 664 97 922 294 604 555 604 554 100 640 166 843 166 843 100 0 0 0 342 055 110 977 110 977 100 2 332 2 250 2 250 100 339 319 108 668 108 668 100 404 59 59 100 0 107 668 107 668 100 0 83 993 83 993 100 0 20 000 20 000 100 0 0 0 0 3 675 3 675 100 0 84 136 84 136 100 1 264 989 1 074 179 1 074 178 100 III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése: Ingatlanértékesítés Nem lakáscélú helyiség értékesítése 1 0 54 554 56 965 104 0 52 224 54 132 104 0 52 224 54 132 104 0 0 0

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A 12.31.-i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Ssz. III. 2. III. 3. III. 4. III. Földterület értékesítése Megnevezés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadás Egyéb önk. vagyon üzemeltetéséből sz. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI. 1. Működési célú hitel VI. 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. 2.1. Felhalmozási célú hitel (egyéb fejlesztések) VI. 2.3. Felhalmozási célú hitel (panelprogram) VI. 2.4. Felhalmozási célú hitel (2006. évi pályázatok) VI. 2.5. Felhalmozási célú hitel (szélessávú infrastr.) VI. HITELEK ÖSSZESEN VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. I-VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzat összesen eredeti Módosított 12.31. 12.31. 0 38 124 326 0 0 417 0 2 292 2 292 100 0 0 0 36 570 71 020 42 632 60 0 800 2 182 273 800 0 0 6 000 6 000 6 000 100 29 770 29 770 0 0 0 7 000 7 000 100 0 27 450 27 450 100 0 3 058 3 058 100 0 58 58 100 0 0 0 0 3 000 3 000 100 103 239 292 008 296 151 101 139 809 420 640 398 806 95 32 179 49 034 46 750 95 0 22 22 100 711 396 882 619 576 068 65 0 0 0 743 575 931 653 622 818 67 0 0 0 120 120 20 17 120 120 20 17 0 254 303 129 398 61 872 48 398 842 304 920 172 982 57 0 0 0 118 167 118 167 117 982 100 55 000 55 000 55 000 100 225 675 131 753 0 0 653 145 434 318 234 854 54 402 262 461 091 294 065 64 402 262 461 091 294 065 64 4 473 690 5 159 800 4 415 405 86 2

A 12.31.-i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutatószám mutató-szám hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Település-üzemeltetési, igazgatási és 1010001 13 401 18 493 380 13 401 18 493 380 0 0 sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok 1010004 13 401 6 901 515 13 401 6 901 515 0 0 Körzeti igazgatási feladatok - alaphj. (okmányiroda, gyámügy) 1020001 1 3 300 000 1 3 300 000 0 0 Körzeti igazgatási feladatok - okmányiroda 1020002 35 557 18 240 741 35 557 18 240 741 0 0 Körzeti igazgatási feladatok - gyámügyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok - építésigazgatási feladatok 1020003 37 794 10 582 320 37 794 10 582 320 0 0 1020004 27 954 3 624 100 27 954 3 624 100 0 0 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1050001 52 197 600 52 197 600 0 0 Lakossági települési folyékony hulladék 1060001 25 000 2 500 000-13 000-1 300 000-2 000-200 000 8 678 867 800-1 322-132 200 Társ.-gazd. és infrastr. sz.-ból elmaradott, foglalk. gondokkal küzdő települések tám. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok 1070002 13 401 33 502 500 13 401 33 502 500 0 0 1090001 0 124 937 523 0 124 937 523 0 0 Lakáshozjutás feladatai 1100001 0 19 787 734 0 19 787 734 0 0 Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - gyermekjólét Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - házi seg.nyújt. új ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k - jelzőrsz-es házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k - időskorúak nappali intézményi ellátása Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - átlagos Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - emelt 1110003 21 831 1 437 208 6 252 411 590 4 681 1 848 798-23 402 0 1110004 23 630 777 821 6 252 205 795 2 490 983 616-27 392 0 1110010 80 6 496 000-67 -5 440 400-2 -162 400 11 893 200 0 0 1110011 150 16 725 000-109 -12 153 500-16 -1 784 000 25 2 787 500 0 0 1110012 6 669 000-6 -669 000 0 0 1110013 0 0 39 1 560 000-2 -80 000 37 1 480 000 0 0 1110022 20 3 000 000-8 -1 200 000 8 1 200 000-4 -600 000 1120011 20 14 000 000 54 37 800 000 34 23 800 000 1120013 40 22 400 000 6 3 360 000-34 -19 040 000 Hajléktalanok átmeneti elhelyezése 1130001 10 5 250 000-8 -4 200 000 2 1 050 000 0 0 Bölcsődei ellátás 1140002 20 10 940 000-2 -1 094 000 17 9 299 000-1 -547 000 Óvodai nevelés 8 hó 1150101 520 68 986 667 12 1 592 000 532 70 578 667 0 0 Iskolai oktatás - 1-4. évfolyam 8 hó 1150201 785 106 760 000 785 106 760 000 0 0 Iskolai oktatás - 5-8. évfolyam 8 hó 1150202 735 103 880 000-4 -565 333-2 -282 667 731 103 314 667 2 282 667 1

A 12.31.-i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutatószám mutató-szám hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Óvodai nevelés 4 hó 1150304 565 45 815 000 5 340 000-45 -3 655 000 525 42 500 000 0 0 Iskolai oktatás - 1. évfolyam 4 hó 1150401 214 10 370 000-15 -680 000 9 425 000-1 -85 000 207 10 030 000 0 0 Iskolai oktatás - 2-3. évfolyam 4 hó 1150402 373 22 780 000-7 -425 000-2 -170 000 364 22 185 000 0 0 Iskolai oktatás - 4. évfolyam 4 hó 1150403 206 15 215 000-3 -255 000 203 14 960 000 0 0 Iskolai oktatás - 5. évfolyam 4 hó 1150404 216 12 410 000 2 85 000-1 -85 000 210 12 070 000-7 -340 000 Iskolai oktatás - 6. évfolyam 4 hó 1150405 195 12 835 000-3 -170 000-7 -510 000 177 11 645 000-8 -510 000 Iskolai oktatás - 7-8. évfolyam 4 hó 1150406 353 26 435 000 6 425 000-16 -1 190 000 339 25 330 000-4 -340 000 Alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ág) 8 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 6 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 2 hó Alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ág) 4 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 4 hó 1160201 197 13 790 000-4 -280 000 193 13 510 000 0 0 1160202 199 4 975 000 12 300 000 211 5 275 000 0 0 1160204 211 1 406 667-59 -393 334-29 -193 333 124 826 667 1 6 667 1160205 197 6 895 000-4 -140 000 195 6 825 000 2 70 000 1160207 211 2 813 333-59 -786 666-29 -386 667 124 1 653 333 1 13 333 Napközis foglalkozás 1160501 392 9 016 000-6 -138 000 385 8 855 000-1 -23 000 Iskolaotthonos oktatás 8 hó 1160502 409 8 779 867 409 8 779 867 0 0 Iskolaotthonos oktatás 4 hó 1160503 410 4 400 667-8 -85 867 408 4 379 200 6 64 400 Képesség-kibontakoztató felkészítés 8 hó 1160601 87 1 189 000-1 -13 667 86 1 175 333 0 0 Személyiségfejlesztő, felzárkóztató foglalkoztatás 8 hó 1160602 34 697 000-11 -225 500-6 -123 000 17 348 500 0 0 Integrációs nevelés, oktatás 8 hó 1160604 319 13 079 000-6 -246 000 313 12 833 000 0 0 Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők 8 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők 4 hó 1160702 75 2 250 000 75 2 250 000 0 0 1160705 78 1 170 000-4 -60 000 74 1 110 000 0 0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hó 1160901 2 124 1 019 520-8 -3 840 12 5 760-1 -480 2 128 1 021 440 1 480 Bejárók ellátása - óvoda 8 hó 1161105 28 280 000 28 280 000 0 0 Bejárók ellátása - 1-4. évfolyam 8 hó 1161106 163 1 630 000 163 1 630 000 0 0 Bejárók ellátása - 5-8. évfolyam 8 hó 1161107 156 1 560 000 156 1 560 000 0 0 Társulási, bejárók ellátása - óvoda 4 hó 1161111 26 390 000-1 -15 000 25 375 000 0 0 2

A 12.31.-i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutató-szám hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Társulási, bejárók ellátása - 1-4. évfolyam 4 hó 1161112 28 420 000 33 495 000 5 75 000 Társulási, bejárók ellátása - 5-8. évfolyam 4 hó 1161107 29 435 000 32 480 000 3 45 000 Visszahelyezett tanulók 8 hó 1164201 7 1 515 733-1 -216 533 2 433 067 6 1 299 200-2 -433 067 Visszahelyezett tanulók 4 hó 1164202 7 336 000 0 0-7 -336 000 Gyógypedagógiai ell. - óvoda (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógia ell. - 1-4. évf. (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógia ell. - 5-8. évf. (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógia ell. - 1-4. évf. (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógia ell. - 5-8. évf. (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - 1-4. évf. (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - 5-8. évf. (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell. - 1-4. évf. (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell. - 5-8. évf. (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell. - 1-4. évf. (külön, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - 5-8. évf. (külön, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - 1-4. évf. (külön, enyhe fogy.) 4 hó Intézményi étkeztetés - 50 kedv. (beteg, fogyatékos) Intézményi étkeztetés - 50 kedv. (3 v. több gyermek) Intézményi étkeztetés - 50 (5-8. évf. rsz-es gyem-es) 1164301 1 402 133-1 -402 133 0 0 0 0 1164302 3 1 206 400 3 1 206 400 0 0 1164303 1 402 133 1 402 133 0 0 1164308 1 128 000-1 -128 000 1 128 000 1 128 000 1164309 2 256 000 1 128 000 4 512 000 1 128 000 1164303 1 128 000 0 0-1 -128 000 1164401 2 556 800 3 835 200 1 278 400 1164402 5 1 392 000-3 -835 200 2 556 800 0 0 1164403 5 1 392 000 5 1 392 000 0 0 1164407 2 128 000-1 -64 000 2 128 000 1 64 000 1164408 4 256 000-3 -192 000 4 256 000 3 192 000 1164409 5 320 000 5 320 000 0 0 1164502 13 3 217 067 13 3 217 067 0 0 1164503 47 11 630 933 47 11 630 933 0 0 1164508 15 960 000-15 -960 000 0 0 0 0 1170101 16 880 000-3 -165 000-5 -275 000 16 880 000 8 440 000 1170102 248 13 640 000-56 -3 080 000 205 11 275 000 13 715 000 1170103 63 3 465 000 22 1 210 000 96 5 280 000 11 605 000 Intézményi étkeztetés - 100 (óvoda) 1170104 179 9 845 000 1 55 000-1 -55 000 190 10 450 000 11 605 000 Intézményi étkeztetés - 100 (1-4. évf.) 1170105 406 22 330 000-18 -990 000-12 -660 000 384 21 120 000 8 440 000 Tankönyvvásárlás - általános hozzájár. 1170201 1 557 1 557 000-15 -15 000-27 -27 000 1 500 1 500 000-15 -15 000 3

A 12.31.-i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutatószám mutató-szám hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Tankönyvvásárlás - ingyenes (tartósan beteg) 1170202 28 280 000 24 240 000-4 -40 000 Tankönyvvásárlás - ingyenes (saj.nev.igény) 1170203 3 30 000 0 0-3 -30 000 Tankönyvvásárlás - ingyenes (rsz-es gyemes) Tankönyvvásárlás - ingyenes (3 v. több gyermek) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1170205 558 5 580 000-50 -500 000 522 5 220 000 14 140 000 1170207 350 3 500 000-36 -360 000 307 3 070 000-7 -70 000 1180001 13 401 15 210 135 13 401 15 210 135 0 0 Összesen 9999999 238 750 924 744 497-271 -27 317 973-532 -1 229 322-2 297-11 404 013 183 563 890 301 869-52 087 5 508 680 4

A 12.31.-i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete Az állami hozzájárulás jogcíme A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) feladatátadással korrigált Április 30. Július 31. Október 15. mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) 14 15 16=13-[11-(14+15)] Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó 5010101 199 1 552 200 199 1 552 200 0 0 658 920 0-893 280 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó 5010102 202 787 800-12 -46 800-11 -42 900 179 698 100 0 0 281 600 416 500 0 Szociális továbbképzés és szakvizsga 5020301 22 206 800-2 -18 800 20 188 000 0 0 169 200 0-18 800 Tűzoltóság támogatása 5030001 0 222 843 509 0 222 843 509 0 0 222 843 509 0 0 Összesen 9999999 423 225 390 309 0 0-14 -65 600-11 -42 900 398 225 281 809 0 0 223 953 229 416 500-912 080 Tényleges Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint (december 31.) Az önkormányzat által Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 5

Alcí m Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati felhalmozási kiadásai I. Felújítások 0 0 1 A 12.31.-i kv. beszámoló 3. sz. melléklete 1. Piac-csarnok 18 000 18 000 18 000 100 2. Ipari Park bővítés 175 166 175 166 170 400 97 3. Városrehabilitációs pályázat és telekalakítás 359 435 365 731 76 644 21 4. Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése 336 042 336 042 119 651 36 5. Útépítés (belterületi utak) saját erő 1 961 1 961 1 961 100 6. Településrendezési terv felülvizsgálata 2 500 2 500 2 500 100 7. Tűzoltólaktanya külső közművek kiépítése 960 960 960 100 8. Úttervek készítése 2 544 2 544 0 0 9. Pályázatelőkészítés 20 000 22 886 20 888 91 10. Gépkocsi lízing (2006) 725 725 681 94 11. Ingatlanvásárlás (Határőrségi terület 103/2006. (XI.30) és Sertéstelep és Császári út) 10 004 10 004 10 004 100 12. Erdőterület vásárlás (Gyulaji úti) 30 000 29 850 24 983 84 13. Ingatlanvásárlás (Szentvér u.) 7 000 0 0 14. Ultrahangkészülék lízingdíja 4 112 4 112 4 112 100 15. Várkastély és körforgalom árfolyamkülönbség és vagyonkezelői jog megszerzése 2 054 2 332 2 332 100 16. Városi köztemető vizesblokk 8 000 8 180 8 180 100 17. Ifjúsági pályázathoz informatikai eszközök besz. 600 600 600 100 18. Ipari Park közműépítés 31 000 702 2 19. Közintézmények adadálymentesítése 0 20. Szociális földprogram 2. 587 587 100 Közművelődési pályázat keretében 21. 0 0 eszközbeszerzés Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna 22. 3 900 0 0 és 1. sz. kiszolgáló út építés terv 23. "Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés 59 938 0 0 (2007 évi ütem) 24. Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út) 28 523 77 0 25. Piac telekhatár lezárás 1 221 1 221 100 26. Telekalakítás 0 0 27. Gépkocsi lízing (2007) 4 800 4 800 100 28. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 150 150 100 II. Beruházások összesen 979 103 1 111 712 469 433 42 1. Lakossági közműfejl. kv. támogatása 0 55 55 100 2. Lakásmobilitás 1 600 1 600 1 046 65 3. Panelprogram II. ütem áthúzódó 2006-ról 61 375 69 214 69 214 100 4. Panelprogram III. ütem 268 005 268 005 263 815 98 5. Református templom (Phare prg. árfolyamkülönbség) 2 546 2 546 2 546 100 6. Szoc. Otthoni egyszeri belépési hj. visszafizetés 0 20 767 20 767 100 7. Cím/Felújítási célok, felhalmozási feladatok Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (közművelőd. érdekeltségnöv. pály.: eszközbeszerzés) eredeti Módosított 12.31. 12.31. 4 887 4 887 100 III. Felhalm. célú pénzeszk. átadás összesen 333 526 367 074 362 330 99 I-III. Felhalmozási kiadások összesen 1 312 629 1 478 786 831 763 56 IV. Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz) 59 121 69 121 47 419 69

A 12.31.-i kv. beszámoló Nyírbátor Város Önkormányzata 3/a. sz. melléklete évi önkormányzati finanszírozási kiadásai és tartalékai Alcím Cím / feladat megnevezése eredeti Módosított 12.31. 12.31. V.1. Részesedés vásárlás (INNO-HÍD Zrt. ) 100 100 0 V.2. Részesedés vásárlás ("TISZA" Faaprítékot Termeltető Termelői Csoport Szövetkezet) 150 150 150 100 V. Részesedés vásárlás 250 250 150 60 1. Működési célú tagi kölcsön (Nyírbátori Közművelődési és Idegenforgalmi Kht.) 15 000 15 000 100 VI. Kölcsönnyújtás 0 15 000 15 000 100 Lakásépítési hiteltörlesztés 1. (Kossuth úti 52. után) 3 000 3 000 3 000 100 Lakásépítési hiteltörlesztés 2. (Fáy úti 36 lakás után) 9 000 9 000 9 000 100 3. Célhitel 2005. 9 368 9 368 9 368 100 4. Önk. Infrastrukturális hitel "A" 2005. 188 188 188 100 5. Önk. Infrastrukturális hitel "B/2" 2005. 1 237 1 237 1 237 100 6. Önk. Infrastrukturális hitel "B/3" 2005. 174 174 174 100 7. Sávház II. 2006. 850 850 850 100 8. Szélessávú infrastruktúra 225 675 131 753 0 0 9. Viziközmű hiteltörlesztés 2 000 2 000 2 000 100 VII.1. Fejlesztési hiteltörlesztés összesen 251 492 157 570 25 817 16 VII.2. Működési hiteltörlesztés 0 0 VII. Hiteltörlesztés összesen 251 492 157 570 25 817 16 VIII.1. Fejlesztési célú hitelek kamata összesen 23 659 23 659 25 695 109 VIII.2. Működési célú hitel kamata 5 000 5 000 1 069 21 VIII. Hiteltörlesztés kamata összesen 28 659 28 659 26 764 93 IX. Céltartalék 106 809 535 132 0 0 Működési céltartalék összesen: 29 337 34 986 0 0 Szociális feladatok normatívája (lemondás) 29 337 0 Egyéb működési céltartalék 34 986 0 Felhalmozási céltartalék: 77 472 500 146 0 X. Általános tartalék Kv. tv. 51..(2) sz. 0 0

Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatai A 12.31.-i kv. beszámoló 4. sz. melléklete Alcím I. Cím / feladat megnevezése eredeti Módosított 12.31. 12.31 Ebből (12.31.) Személyi Járulék Dologi I. 1. Parkfenntartás 6 340 6 224 6 224 100 6 224 I. 2. Növényegészségügy 1 600 1 600 1 600 100 1 600 I. 3. Erdőgazdálkodás 2 704 2 704 2 704 100 2 704 I. 4. Városi Televízió 4 380 4 380 4 380 100 4 380 I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) 3 466 3 563 3 035 85 3 035 I. 6. Közutak üzemeltetése és karbantartása 12 000 12 000 12 000 100 12 000 I. 7. Téli síkosságmentesítés 3 565 3 565 3 565 100 3 565 I. 8. Pályázat előkészítés 5 000 5 500 4 676 85 4 676 I. 9. Ingatlanhasznosítás 4 500 4 591 2 649 58 2 649 I. 10. Polgármesteri Hivatal kiadásai 302 993 308 914 306 021 99 195 059 59 334 51 628 I. 11. Városháza takarítása 7 030 7 030 7 030 100 7 030 I. 12. Mezőőri feladatok 3 500 0 0 I. 13. Várkastély állandó kiállítás és kísérő progr.-ok (pályázat) 0 0 0 I. 14. Képviselőtestület kiadásai 62 021 63 236 59 352 94 36 228 10 189 12 935 I. 15. OGY.-i és helyi önkormányzati választás 0 35 35 100 25 8 2 I. 15. Ált. forg. adó befizetés (műk.-i) 2 750 2 850 3 507 123 3 507 I. 16. Kisebbségi önkormányzat kiadásai 1 840 1 840 1 064 58 1 064 I. 17. Szociális földprogram saját erő 500 1 218 1 218 100 1 218 I. 18. Főépítészi feladatok 2 300 2 300 2 311 100 2 311 I. 19. Környezetvédelmi feladatok (Alap) 2 650 2 650 2 650 100 2 650 I. 20. Települési Környezetvédelmi Program 0 0 0 I. 21. Városgazdálkodási szolgáltatás 14 627 14 627 16 563 113 16 563 I. 22. Közhasznú foglalkoztatás 14 fő 2 304 2 115 2 108 100 1 549 559 I. 23. Települési vízellátás 6 420 6 420 1 426 22 1 426 I. 24. Közvilágítási feladatok 45 000 45 000 38 805 86 38 805 I. 25. Önkormányzatok elszámolásai 23 000 42 952 32 620 76 32 620 I. 26. Oktatási célfeladat 500 2 774 2 700 97 2 700 I. 27. Orvosi ügyelet működtetése 0 0 0 I. 28. Eboltás és összeírás és 2006. áthúzódó 2 531 2 531 1 251 49 70 19 1 162 I. 29. Állategészségügyi tevékenység 5 500 5 500 5 500 100 5 500 I. 30. Csatornarendszerek karbantartása 10 000 10 000 10 000 100 10 000 I. 31. Köztisztasági feladatok 3 600 3 600 3 600 100 3 600 I. 32. Diák- és tömegsport 800 800 723 90 723 I. 33. Közművelődési célfeladat 500 485 179 37 179 I. 34. Ifjúsági célfeladat 500 275 28 10 28 I. 35. Ifjúsági referens 0 0 0 I. 36. "Képviseleti fórum" pályázat 0 0 0 I. 37. Bűnmegelőzési pályázat 647 647 647 100 278 73 296 I. 38. Ifjúsági pályázatok 2006. 1 774 1 774 1 722 97 720 242 760 I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN 546 842 573 700 541 893 94 233 929 70 424 237 540

Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A 12.31.-i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcí m II. Cím / Működési célú támogatások eredeti Módosított 12.31. 12.31. II. 1. Sportegyesületek támogatása 14 500 17 431 17 381 100 II. 2. Sporttelep működtetésének támogatása 2 800 2 942 2 912 99 II. 3. Városi Sportcsarnok 2 000 2 000 2 000 100 II. 4. Nyírbátori Polgárőr Egyesület 500 755 255 34 II. 5. BURSA Alapítvány 0 0 II. 6.1 Központi Orvosi ügyelet működtetése 2 298 2 298 3 772 164 II. 6.2 Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére 6 000 6 000 2 010 34 II. 6.3 Szociális Szolgálat működtetésére 30 000 30 988 30 988 100 II. 6.4 Normatív támogatás átadás (2 havi) 9 043 9 043 100 II. 6.5 Tűzoltóság eszközbeszerzéshez hozzájár. 0 354 II. 6.6 MEP finanszírozású feladatokhoz hozzájárulás 5 458 5 458 100 II. 6.7 5/ (VII.20.) Polgármesteri Határozat fűnyírótraktor és tartozékai ált. forg. adó 116 116 100 II. 6. Kistérségi Társulás összesen 38 298 53 903 51 741 96 II. 7.1 Egyéb társ. szervezetek támogatása 500 10 0 II. 7.2 II. 7.3 II. 7.4 Gyermekétkeztetési Alapítvány (szociálisan rászorulók étkeztetése) 13/2007 (IV.02.) PÜB Hat. Báthori Nőegylet Szilágysomlyói látogatásának támogatása 2/ (V.08.) Polgármesteri Határozat: Báthory István Nyugdíjas Klub Megyei Klubtalálkozóra történő utazása költségeinek támogatása 50 50 100 50 50 100 30 30 100 II. 7.5 II. 7.6 II. 7.7 II. 7.8 3/ (VI.14.) Polgármesteri Határozat: Nyírbátori Motoros Egyesület Rawa Mazowieckai utazás költségeire 30/ (VII.04.) OKSIB Határozat: Közbiztonsági Közalapítvány (városi rendvédelmi tábor költségeire) 31/ (VII.17.) OKSIB határozat: 2 Step Tánc-Sport Egyesület részére a Brazíliai táncverseny utazási költségeire 4/ (VII.06.) Polgármesteri Határozat: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület autóbuszkirándulás (Eger-Szilvásvárad) költségeire 30 30 100 125 125 100 100 100 100 50 50 100 II. 7.9 20/ (VIII.31.) PÜB határozat: Nyírbátori Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola részére támogatás lengyel 50 50 100 testvérvárosi látogatás költségeire II. 7.10. 31/ (XII.03.) PÜB határozat: Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Területi Szervezete véradó ünnepség 50 50 100 II. 7.11. 31/ (XII.03.) PÜB határozat: Generációk Egymásért Egyesület működési támogatása 50 50 100 II. 7.12. 63/ (XI.15.) ÖNK. határozat: Bethlen Gábor Szakképző Iskoláért Alapítvány működési támogatása) 50 50 100 II. 7.13. 10/ (XII.03.) Polgármesteri Határozat: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete 30 30 100 támogatása II. 8.1 Szoc. KHT működtetésének támogatása normatívából 39 569 44 329 44 329 100 II. 8.2 Önkormányzati támogatás 27 166 29 499 29 499 100 II. 8. Szociális Kht. támogatása összesen 66 735 73 828 73 828 100 II. 9.1 II. 9.2 II. 10. Városüzemeltetési Kht. (Közcélú foglalkoztatás kerete) Városüzemeltetési Kht. (Közhasznú munka 14 fő) Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (Kulturális Alapot és a Kiemelt városi fesztiválok támogatása) 1 91 815 91 812 91 812 100 189 189 100 97 000 114 736 114 736 100

Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A 12.31.-i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcí m II. Cím / Működési célú támogatások eredeti Módosított 12.31. II. 11. Kiemelt fesztiválok támogatása 15 000 0 12.31. II. 12. Helyi autóbuszközlekedés 6 515 6 515 5 976 92 II. 13. Folyékony hulladékgyűjtés támogatása 2 500 1 000 897 90 Nyírbátori Rendőrkapitányság (mezőőrzési és egyéb II. 14.1 1 000 1 000 100 közbiztonsági feladatok támogatása) IRM Nyírbátori Határőr Igazgatóság (mezőőrzési és egyéb II. 14.2 500 500 100 közbiztonsági feladatok támogatása) Sz-Sz-B Megyei Polgárőrség Nyírbátori Egyesülete II. 14.3 500 250 50 (mezőőrzési és egyéb közbiztonsági feladatok tám.) II. 15. Vizitdíj visszatérítés 35 35 100 II. 16. Kiemelt fesztiválok visszatérítendő támogatása 0 0 II. 17. II. 18. Közbiztonsági Közalapítvány visszatérítendő támogatása Nyírderzs Önkormányzata (normatíva átadás - étkeztetés és iskolabusz) 0 0 1 208 1 208 100 II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 338 163 369 029 365 385 99 2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai A 12.31.-i beszámoló 4/b. sz. melléklete Sorszám B e v é t e l e k eredeti / módosított 12.31. 12.31. Sorszám K i a d á s o k eredeti / módosított 12.31. 12.31. 1. 2. Központosított költségvetési támogatás általános működési kiadásokhoz Önkormányzati támogatás a Közösségi Ház fenntartásához 640 640 100 1. CKÖ ház fenntartási kiadásai 1 200 424 35 1 200 424 35 2. CKÖ egyéb működési kiadásai 640 640 100 Bevételek összesen: 1 840 1 064 58 Kiadások összesen: 1 840 1 064 58

Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A 12.31.-i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés eredeti Módosított 12.31. 12.31. 12.31. teljesített kiadásból Támogatás Járulék Dologi 1. Tartósan munkanélk. rsz.-es szoc. seg. [Szt. 37/A.. (1) b)] 180 000 194 426 199 374 103 199 374 2. Rendszeres szociális segély [Szt. 37/A.. (1) bek. a)] 21 000 21 000 17 759 85 17 759 3. Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] 5 308 3 002 2 746 91 2 746 4. Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(2) bek.] 36 000 29 933 30 363 101 30 363 Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(5) bek.] 2 160 600 599 100 599 5. Helyi lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(9) bek.] 600 400 460 115 460 6. Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. b)] 10 300 884 677 77 677 7. Normatív ápolási díj a [Szt. 41.. (1) bek.] 20 237 16 686 16 349 98 13 555 2 794 8. Helyi ápolási díj a [Szt. 41.. (1) bek.] 0 0 84 84 9. Átmeneti segély [Szt. 45..] Krízissegély 5 000 6 816 6 675 98 6 675 Eseti gyógyszertámogatás 2 000 2 000 936 47 936 Mozgáskorlátozottak támogatása 4 000 4 000 2 256 56 2 256 Otthonteremtési támogatás 0 14 411 14 411 100 14 411 Átmeneti tartásdíj 0 6 407 6 428 100 6 428 Vizitdíj visszatérítés 0 0 10. Temetési segély [Szt. 46..] 3 000 2 300 2 279 99 2 279 11. Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek [Gyvt.19. ] önk-i tám.-a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 0 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék 71 71 49 69 49 12. Gyermekvédelmi támogatás (évi 2 alkalom) 16 000 12 105 12 105 100 12 105 Rendkívüli gyermekvéd. tám. [Gyvt. 21..] (helyi) (a tankönyvtám.- ból kimaradottak, étkezési, gyógykez. tám.) 1 000 1 000 1 305 131 1 305 13. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Nyugdíjas köztisztviselők tám. (70 éven felüli közalkal. is) 1 000 1 000 905 91 905 Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj) 1 000 1 000 200 20 200 1

Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A 12.31.-i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés eredeti Módosított 12.31. 12.31. 12.31. teljesített kiadásból Támogatás Járulék Dologi I. II. BURSA HUNGARICA ösztöndíj 2 000 2 000 1 853 93 1 853 Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) 125 155 155 100 155 RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 1. Természetben nyújtott lakásfenntart. tám. [Szt. 47.. (1) a)] 0 0 2. Átmeneti segély [Szt. 47.. (1) bek. b)] 310 801 320 196 317 968 99 315 174 2 794 0 Tüzelőtámogatás 1 700 1 700 1 801 106 1 801 70 éven felüliek szemétszáll. kedvezménye 3 358 3 358 3 358 100 3 358 3. Temetési segély [Szt. 47.. (1) bek. c)] 0 0 4. Köztemetés [Szt. 48..] 1 000 500 484 97 484 5. Közgyógyellátás [Szt. 49..] 4 000 4 000 4 016 100 4 016 6. Szociális étkezés támogatása Szociális alapú étkezési támogatás (önk. rendelet alapján) 1 000 500 0 Iskolatej program 10 374 12 274 9 808 80 9 808 Szocális nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 3 675 3 675 100 3 675 TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 21 432 26 007 23 142 89 23 142 0 0 III. POSTAKÖLTSÉGEK 2 000 2 000 1 775 89 1 775 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 334 233 348 203 342 885 98 338 316 2 794 1 775 2

Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A 12.31.-i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím Intézmény megnevezése eredeti Saját bevétel Módosított 12.31. 12.31. eredeti Átvett pénzeszköz Módosított 12.31. 12.31. eredeti Pénzmaradvány Módosított 12.31. 12.31. 1. Egyesített Óvodai Intézmények 11 155 7 250 8 254 114 0 1 037 1 037 100 0 430 430 100 2.1-4. Oktatási Centrum konyha nélkül 19 935 14 136 11 353 80 0 1 400 1 400 100 0 7 328 7 328 100 2.5. Konyha 89 319 46 011 46 310 101 0 0 0 0 2. Oktatási Centrum ö. 109 254 60 147 57 663 96 0 1 400 1 400 100 0 7 328 7 328 100 3.1. Báthori I. Ált. Iskola 8 632 4 736 9 442 199 0 0 1 687 0 11 431 11 431 100 3.2. Városi Könyvtár 2 100 1 152 814 71 0 0 0 100 100 100 3.3. Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház 3 300 1 810 1 746 96 0 0 0 533 533 100 3. Báthori I. Ált. Isk. ö. 14 032 7 698 12 002 156 0 0 1 687 0 12 064 12 064 100 4.1. Hunyadi M. Általános Iskola 13 273 6 330 6 901 109 0 1 550 1 662 107 0 665 665 100 4.2. Konyha 83 322 41 505 45 089 109 0 0 0 0 4. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö. 96 595 47 835 51 990 109 0 1 550 1 662 107 0 665 665 100 5. Tűzoltóság 0 3 000 3 384 113 0 7 664 7 733 101 0 2 263 2 263 100 6.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 0 22 033 22 933 104 0 1 654 4 145 251 0 10 933 10 933 100 6.2. Nyírderzs Tagintézmény 0 0 0 0 0 0 6.3. Városi Könyvtár 0 948 1 494 158 0 200 200 100 0 0 0 6.4. Konyha 0 85 125 60 176 71 0 0 0 0 0 0 6. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö. 0 108 106 84 603 78 0 1 854 4 345 234 0 10 933 10 933 100 1-6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 231 036 234 036 217 896 93 0 13 505 17 864 132 0 33 683 33 683 100 1

Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A 12.31.-i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím Intézmény megnevezése eredeti Finanszírozás Módosított 12.31. 12.31. eredeti Intézményi bevételek összesen Módosított 12.31. 12.31. 1. Egyesített Óvodai Intézmények 2.1-4. Oktatási Centrum konyha nélkül 2.5. Konyha 2. Oktatási Centrum ö. 3.1. Báthori I. Ált. Iskola 3.2. Városi Könyvtár 3.3. Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház 3. Báthori I. Ált. Isk. ö. 4.1. Hunyadi M. Általános Iskola 4.2. Konyha 4. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö. 5. Tűzoltóság 6.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.2. Nyírderzs Tagintézmény 6.3. Városi Könyvtár 6.4. Konyha 6. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö. 1-6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 175 779 92 711 94 558 102 186 934 101 428 104 279 103 351 403 168 654 174 655 104 371 338 191 518 194 736 102 0 0 89 319 46 011 46 310 101 351 403 168 654 174 655 104 460 657 237 529 241 046 101 176 319 81 560 87 493 107 184 951 97 727 110 053 113 32 690 19 486 17 579 90 34 790 20 738 18 493 89 75 473 42 688 38 662 91 78 773 45 031 40 941 91 284 482 143 734 143 734 100 298 514 163 496 169 487 104 222 948 114 659 114 991 100 236 221 123 204 124 219 101 0 0 83 322 41 505 45 089 109 222 948 114 659 114 991 100 319 543 164 709 169 308 103 229 844 253 079 254 781 101 229 844 266 006 268 161 101 0 511 614 489 517 96 0 546 234 527 528 97 3 081 2 403 78 0 3 081 2 403 78 0 14 456 14 456 100 0 15 604 16 150 103 0 1 138 0 0 0 86 263 60 176 70 0 530 289 506 376 95 0 651 182 606 257 93 1 264 456 1 303 126 1 289 095 99 1 495 492 1 584 350 1 558 538 98 2

Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A 12.31.-i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím Módosított sított sított Módo- Módo- Intézmény megnevezése 12.31 eredeti 12.31. eredeti eredeti 12.31.. 12.31. 12.31. 12.31. 1. Egyesített Óvodai Intézmények 109 547 58 206 58 729 101 37 018 18 979 18 957 100 40 369 24 243 26 167 108 2.1-4. Oktatási C. konyha nélkül 209 952 106 415 106 803 100 69 994 35 105 35 324 101 88 795 49 998 51 233 102 2.5. Konyha 18 676 8 104 8 040 99 6 381 2 729 2 711 99 64 262 35 178 30 810 88 2. Oktatási Centrum ö. 228 628 114 519 114 843 100 76 375 37 834 38 035 101 153 057 85 176 82 043 96 3.1. Báthori I. Ált. Iskola 107 230 50 815 55 263 109 35 778 17 077 18 401 108 39 780 29 835 32 196 108 3.2. Városi Könyvtár 20 884 11 641 10 280 88 6 915 3 854 3 358 87 6 991 5 243 4 855 93 3.3. Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 54 907 30 606 27 661 90 18 046 10 060 8 908 89 5 820 4 365 4 372 100 3. Báthori I. Ált. Isk. ö. 183 021 93 062 93 204 100 60 739 30 991 30 667 99 52 591 39 443 41 423 105 4.1. Hunyadi M. Általános Iskola 126 370 67 542 67 429 100 41 766 22 436 22 212 99 64 834 33 226 35 379 106 4.2. Konyha 17 965 8 072 8 048 100 5 753 2 810 2 785 99 59 604 30 623 31 820 104 4. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö. 144 335 75 614 75 477 100 47 519 25 246 24 997 99 124 438 63 849 67 199 105 5. Tűzoltóság 160 365 177 006 170 544 96 51 325 56 651 53 244 94 18 154 25 985 36 591 141 6.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti 0 313 283 298 178 95 0 104 860 97 593 93 0 116 025 107 274 92 Iskola 6.2. Nyírderzs Tagintézmény 2 307 1 795 78 749 608 81 25 0 0 6.3. Városi Könyvtár 0 10 218 10 294 101 0 3 292 3 190 97 0 2 094 3 247 155 6.4. Konyha 0 21 327 15 044 71 0 6 871 5 082 74 0 58 065 43 619 75 Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö. 0 347 135 325 311 94 0 115 772 106 473 92 0 176 209 154 140 87 1-6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 825 896 865 542 838 108 97 272 976 285 473 272 373 95 388 609 414 905 407 563 98 1

Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A 12.31.-i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím 1. Egyesített Óvodai Intézmények 2.1-4. Oktatási C. konyha nélkül 2.5. Konyha 2. Oktatási Centrum ö. 3.1. Báthori I. Ált. Iskola 3.2. Városi Könyvtár 3.3. Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház 3. Báthori I. Ált. Isk. ö. 4.1. Hunyadi M. Általános Iskola 4.2. Konyha 4. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö. 5. Tűzoltóság Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6.1. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.2. Nyírderzs Tagintézmény 6.3. Városi Könyvtár Intézmény megnevezése 6.4. Konyha Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö. 1-6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Intézményi kiadások összesen Módosított sított Módo- Módosított eredeti 12.31. eredeti 12.31. eredeti 12.31. 12.31. 12.31. 12.31. 0 0 0 0 186 934 101 428 103 853 102 2 597 0 137 0 0 0 371 338 191 518 193 497 101 0 0 0 0 89 319 46 011 41 561 90 2 597 0 137 0 0 0 460 657 237 529 235 058 99 2 163 0 1 157 0 0 184 951 97 727 107 017 110 0 0 0 0 34 790 20 738 18 493 89 0 0 0 0 78 773 45 031 40 941 91 2 163 0 1 157 0 0 0 298 514 163 496 166 451 102 3 251 0 0 0 236 221 123 204 125 020 101 0 0 0 0 83 322 41 505 42 653 103 3 251 0 0 0 0 0 319 543 164 709 167 673 102 0 0 0 0 6 364 4 400 69 229 844 266 006 264 779 100 0 8 011 7 603 95 0 4 055 3 247 80 0 546 234 513 895 94 0 0 0 0 0 3 081 2 403 78 0 0 0 0 0 0 0 15 604 16 731 107 0 0 0 0 0 146 0 86 263 63 891 74 0 8 011 7 603 95 0 4 055 3 393 84 0 651 182 596 920 92 8 011 8 011 8 897 111 0 10 419 7 793 75 1 495 492 1 584 350 1 534 734 97 2

Nyírbátor Város Önkormányzata évi engedélyezett álláshelyei A 12.31.-i kv. beszámoló 5/b. számú melléklete Sorszám Intézmény megnevezése Engedélyezett álláshely 01.01 Évközi változás 12.31 Nyitó létszám 01.01. Tényleges létszámadatok Záró létszám 12.31. Éves átlagos statisztikai állományi létszám 1. Egyesített Óvodai Intézmények 55,0-55,0 0,0 55,0 0,0 27,0 Általános Iskola 61,0-61,0 0,0 59,0 0,0 29,0 József A. úti Tagiskola 10,0-10,0 0,0 10,0 0,0 5,0 Óvoda 18,0-18,0 0,0 18,0 0,0 9,0 Bölcsőde 6,0-6,0 0,0 6,0 0,0 3,0 Oktatási Centrum konyha nélkül 95,0-95,0 0,0 93,0 0,0 46,0 Konyha 17,0-17,0 0,0 14,0 0,0 6,0 2. Oktatási Centrum 112,0-112,0 0,0 107,0 0,0 52,0 Báthori István Általános Iskola 47,0-47,0 0,0 47,0 0,0 23,0 Pedagógiai Szakszolgálat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Városi Könyvtár 10,0-10,0 0,0 10,0 0,0 5,0 Alapf. Művészeti Isk. és Alkotóház* 33,0-33,0 0,0 38,0 0,0 17,0 3. Báthori István Általános Iskola összesen 90,0-90,0 0,0 95,0 0,0 45,0 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 57,0-57,0 0,0 56,0 0,0 29,0 Konyha 13,0-13,0 0,0 13,0 0,0 6,0 4. Hunyadi Mátyás Általános Iskola össz. 70,0-70,0 0,0 69,0 0,0 35,0 5. Tűzoltóság** 55,0 8,0 63,0 55,0 63,0 63,0 Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 0,0 295,0 295,0 0,0 297,0 148,0 Nyírderzs Tagintézmény 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 2,0 Városi Könyvtár 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 5,0 Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és 6. 0,0 309,0 309,0 0,0 311,0 155,0 Alapfokú Művészeti Iskola 1-6. Intézmények összesen 382,0-10,0 372,0 381,0 374,0 377,0 7. Polgármesteri Hivatal (+1-1 fő) 65,0 0,0 65,0 63,0 63,0 66,0 8. Egyéb önkormányzati feladatok 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1-8. Önkormányzat összesen 449,0-10,0 439,0 446,0 439,0 446,0

évi önkormányzati pénzmaradvány-elszámolás intézményi bontásban A 12.31. kv. beszámoló 6. sz. melléklete Megnevezés E. Óvodai Intézm.-ek Oktatási Centrum Báthori I. Ált. Isk. Hunyadi M. Ált. Isk. Nyb. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Isk. és Alapfokú Műv.okt. Int. Önk.-i Tűzoltó-ság Intéz.-ek összesen Polgármesteri Hivatal Polgárvédelmi Társulás Önkormányzat összesen 1. Költésgvetési bankszámlák záróegyenlegei 0 0 0 961 0 961 534 078 535 039 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 0 0 0 0 14 14 0 14 3. Záró pénzkészlet (1+2) 0 0 0 0 961 14 975 534 078 0 535 053 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege ( - ) 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 807 3 398 10 205 315 668 325 873 7. Passzív átfutó elszámol.-ok záróegyenlege ( - ) 0 0 15 066 15 066 8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege 1 569 70 1 639 74 641 76 280 9. Passzív függő elszám.-ok záróegyenlege ( - ) 0 0 83 203 83 203 10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen 0 0 0 0 8 376 3 468 11 844 292 040 0 303 884 11. Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - ) 0 0 0 0 0 0 0 166 035 166 035 12. Vállalkozási tevékenység pénz-forg.-i eredménye ( - ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 0 0 0 0 9 337 3 482 12 819 660 083 0 672 902 14. Intézményi kv. befizetés többlettámogatás miatt -1 702-1 702 1 702 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -21 924-21 924 16. Intézményi alulfinanszírozás 23 913 23 913-23 913 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 5 509 5 509 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 19. Költségvetési pénzmaradvány 0 0 0 0 33 250 1 780 35 030 621 457 0 656 487

Javaslat a évi intézményi pénzmaradványok felhasználására A 12.31.kv. beszámoló 6/a. sz. melléklete Intézmény /feladat megnevezése Összeg e/ft 1. Egyesített Óvodai Intézmények 0 Ebből személyi járulék dologi 2. Oktatási Centrum 0 3. Báthori István Általános Iskola és Pedagógiai Sz. 0 4. Hunyadi Mátyás Általános Iskola 0 5. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Feladott nem terhelt november havi nem rendszeres kifizetés 17 176 13 012 4 164 Feladott nem terhelt személyi kifizetések 786 596 190 Tankönyv támogatás maradványa 394 394 Pedagógus továbbképzés maradványa 417 417 Sport utánpótlás 941 941 Dolgozók foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálata 819 819 Egyéb (karbantartás, üzemeltetés) 2 278 2 278 Nyírderzs Tagintézmény 0 0 0 0 Városi Könyvtár 1 336 1 056 280 Konyha 0 Összesen: 24 147 15 081 4 634 4 432 6. Tűzoltóság Nem terhelt jubileumi jutalmak 1 780 1 349 431 Túlfinanszírozás visszafizetés 1 702 1 702 Összesen: 3 482 1 349 431 1 702 1.-6. Intézményi pénzmaradványok összesen: 27 629 16 430 5 065 6 134 Összes visszafizetési kötelezettség ill. elvonás Túlfinanszírozásból 1 702 Kötött felhaszn.-ú normatíva fel nem használt része 912 Feladattal nem terhelt maradvány 8 191 Összesen: 10 805 1

A 12.31. kv.beszámoló 6/a. sz. melléklete Az önkormányzati pénzmaradvány felhasználási javaslata Intézmény /feladat megnevezése TERV TÉNY összeg e/ft személyi járulék Ebből dologi m. tám. / finansz. felhalm. Integrált Intézmény finanszírozása 10 617 14 944 14 944 Múzeumi Baráti Kör támogatás 200 200 200 Esélyegyenlőségi támogatásból visszafizetés 5 463 5 463 5 463 Esélyegyenlőségi támogatás (integrált intézmény) Polgárőrség kiutalatlan évi támogatása (Mezőőri feladatok) 29 523 29 523 29 523 0 250 250 Elszámolási különbözetek: Előző évi normatíva visszafizetés 0 0 ÖNHIKI visszafizetés helyi adóbevétel miatt 8 077 8 832 8 832 Jövedelemkülönbség mérséklés (SZJA) 0 2 717 2 717 Működési célú pénzmaradvány összesen: 53 880 61 929 0 0 17 012 44 917 0 Ipari Park bővítés 0 0 Városrehabilitációs pályázat és telekalakítás 140 183 136 423 136 423 Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv "Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés ( évi ütem) 39 527 43 527 43 527 3 900 3 315 3 315 24 590 24 590 24 590 Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út) 15 155 15 155 15 155 Városi Gyógyfürdő fejlesztés 400 000 400 000 400 000 Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz) 10 300 10 300 10 300 Panel program 0 0 0 Fejlesztési célú tartalék 0 138 090 138 090 Felhalmozási célú pénzmaradvány 633 655 771 400 0 0 0 0 771 400 Pénzmaradvány mindösszesen: 687 535 833 329 0 0 17 012 44 917 771 400 2

Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban) A 12.31.-i kv. beszámoló 7. sz. mellékelte Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása 2006 2007 2006-2007 összesen előirányzat * teljesítés előirányzat * teljesítés előirányzat * teljesítés Városrehabilitáció Kiadás 353 366 120 025 126 094 76 644 479 460 196 669 Bevétel 353 366 120 025 126 094 204 898 479 460 324 923 bevételből: EU forrás 238 522 80 909 85 113 142 774 323 635 223 683 Hazai (kormányzati) forrás 79 507 26 970 28 371 28 562 107 878 55 532 Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) 24 736 0 8 826 33 562 33 562 33 562 Saját erő 10 601 12 146 3 784 0 14 385 12 146 0 0 0 0 0 0 Szélessávú infrastruktúra Kiadás 53 003 718 201 997 119 651 255 000 120 369 Bevétel 53 003 47 813 201 997 119 651 255 000 167 464 bevételből: EU forrás 23 494 28 257 89 535 43 893 113 029 72 150 Hazai (kormányzati) forrás 16 259 19 556 61 963 30 376 78 222 49 932 Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) 9 275 0 35 349 17 329 44 624 17 329 Saját erő 3 975 0 15 150 28 053 19 125 28 053 0 0 0 0 0 0 * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint. 1

Nyírbátor Város Önkormányzat mérlegadatainak változása A 12.31-i kv.beszámoló 8. sz. melléklete Sorsz. E S Z K Ö Z Ö K Áll. Érték 2006. Áll. Érték Változás 1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) 62 576 60 553-2 023 4. 4. Szellemi termékek (1114, 1124) 7 245 7 046-199 5. 5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) 0 0 0 6. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 0 7. I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 69 821 67 599-2 222 8. 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) 3 402 262 3 670 597 268 335 9. 2. Gépek, berendezések, felszerelések (1311, 1312) 62 342 116 426 54 084 10. 3. Járművek (1321. 1322.) 10 557 14 383 3 826 11. 4. Tenyészállatok (141, 142) 0 0 0 12. 5. Beruházások, felújítások 265 277 354 647 89 370 13. 6. Beruhásokra adott előlegek 0 0 0 14. 7. Állami készletek tartalékok (1591, 1592) 0 0 0 15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15) 3 740 438 4 156 053 415 615 17. 1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751) 28 620 25 770-2 850 18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752) 0 0 0 19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből 26 250 41 250 15 000 20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 0 21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 22. 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 0 23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+ +22) 54 870 67 020 12 150 24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 3 201 710 3 415 930 214 220 25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 0 0 0 26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 0 0 0 27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 0 711 679 711 679 28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb. 0 0 0 29. IV. Üzeme-re, kez-re, koncessz-ba adott vagyonkez-be vett eszk. (24+.. 3 201 710 4 127 609 925 899 30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 7 066 839 8 418 281 1 351 442 31. 1. Anyagok (21, 241) 2 769 2 890 121 32. 2. Befejezetlen termelés, félkésztermék (253,263) 0 0 0 33. 3. Növendék-, hízó állat (252, 262) 0 0 0 34. 4. Késztermékek (256, 261) 0 0 0 35. 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások (22, 23-ból, 24 11 0-11 36. 5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245) 0 0 0 37. I. Készletek összesen (31+ +36) 2 780 2 890 110 38. 1. Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevő) (282-284,288) 13 510 9 399-4 111 39. 2. Adósok (281, 2881) 55 508 82 260 26 752 40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 0 0 0 41. 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) 22 310 15 003-7 307 42. - Kölcs-ből mérl. ford. napot köv. évbeni részlet (191-194-ből, 1981 953 932-21 43. - h.lej.köv-ből mérlegfh köv egy éven belül esedékes részletek (195-b 0 0 0 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelés (2872.) 0 0 0 45. - támogatási program előlege (2871) 0 0 0 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv. (287 0 0 0 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873 0 0 0 48. II. Követelések össz. (38+ +41) 91 328 106 662 15 334 49. 1. Egyéb részesedés (2951, 298-bol) 0 0 0 50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 0 0 0 51. III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0 0 52. 1. pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 153 14-139 53. 2. Költségvetési bankszámlák (32) 436 669 535 039 98 370 54. 3. Elszámolási számlák (33-34) 0 0 0 55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36) 14 36 22 56. IV. Pénzeszközök összesen (52 +55) 436 836 535 089 98 253 57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 77 524 76 280-1 244 58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) 8 810 325 873 317 063 59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0 0 60. 4. Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások (399) 0 0 0 61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+ +60) 86 334 402 153 315 819 62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+50+55+60) 617 278 1 046 794 429 516 63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (A+B) 7 684 117 9 465 075 1 780 958 1