A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként Nagykálló Város Önkormányzat 2009-2010-2011. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban 5. sz. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 6. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2009. évi felhalmozási kiadásairól 7. sz. melléklet Kimutatás a tárgyi eszközök felújításáról, nagyjavításáról 2009. évben 8. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszáma 9. sz. melléklet Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól 10. sz. melléklet Tartalékok 2009. évben 11. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11/A. sz. melléklet 11/B. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kötelezettségvállalásokról 12. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv 2009. évre 13. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2009. év 14. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 14/A. sz. melléklet 14/B. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról 15. sz. melléklet Kimutatás a cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 16. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi összevont költségvetési mérlege 17. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi vagyonkimutatása 18.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványa 19.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege 20.sz. melléklet 21.sz. melléklet 1.sz. részletező 2.sz. részletező 2.1.sz. részletező 3.sz. részletező 4.sz. részletező 5.sz. részletező 6.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi intézményi működési bevételeinek alakulása Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű működési bevételeiről és átvett pénzeszközeiről Kimutatás az önkormányzat sajátos működési és a sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről 2009. év Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevételeiről és átvett pénzeszközeiről Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2009. év Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról 2009. év 7.sz. részletező Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról 2009. év 8.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 9.sz. részletező Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2009. 10.sz. részletező Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeli juttatásairól 11. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatásokról

2. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként Jogcím Eredeti Módosított Összesen Összesen 3.sz.mell. 1. Települési önkormányzatok feladatai 21 213 136 21 213 136 3.sz.mell. 2. Körzeti igazgatás 24 632 425 24 632 425 3.sz.mell. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 454 448 1 454 448 3.sz.mell. 10. Pénzbeli szociális juttatások 95 203 162 95 203 162 3.sz.mell. 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 3.sz.mell. 12. Szociális gyermekvéd. bentlakásos és átmeneti elhely. 3.sz.mell. 14. Gyermekek napközbeni ellátása 8 772 400 8 772 400 3.sz.mell. 15. Közoktatási alaphozzájárulások 543 409 333 543 409 333 3.sz.mell. 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 49 198 599 49 198 599 3.sz.mell. 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 85 001 000 85 001 000 3.sz.mell. 9.a Helyi közmüvelődési és közgyűjteményi feladatok 10 862 518 10 862 518 3.sz.mell. Normatív hozzájárulások összesen 839 747 021 839 747 021 8.sz.mell. I. 1. Pedagógus szakvizsga,továbbképz,szakmai szolg.ig.tám. 2 304 900 2 304 900 8.sz.mell. I. 3. Pedagógiai szakszolgálat 5 820 000 5 820 000 8.sz.mell. I. 4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 907 157 907 157 8.sz.mell. II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga 8.sz.mell. II. 1. c) Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása 63 909 000 35 139 000 8.sz.mell. II. 1. Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése 171 668 000 171 668 000 8.sz.mell. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen 244 609 057 215 839 057 Normatív támogatás összesen 1 084 356 078 1 055 586 078 4.sz.mell. A) Személyi jövedelemadó helyben maradó része 68 023 040 68 023 040 4.sz.mell. B) III. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése 9 919 870 9 919 870 4.sz.mell. Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 77 942 910 77 942 910 Mind összesen 1 162 298 988 1 133 528 988 5.sz.mell. Központosított támogatások összesen 3 930 700 50 446 000 5.sz.mell. 1. - lakossági közműfejlesztés támogatása 1 736 000 5.sz.mell. 5. - cigány kisebbségi önkormányzat támogatása 570 700 571 000 5.sz.mell. 7. - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 5.sz.mell. 9. - prémiumévek program 3 360 000 3 360 000 5.sz.mell. 15. a) 5.sz.mell. 15. b) - érettségi vizsgák megszervezésének támogatása - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 5.sz.mell. 17. a) - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5.sz.mell. 23. - bérpolitikai intézkedések támogatása 28 770 000 5.sz.mell. 24. c) - osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 5.sz.mell. 27. - óvodáztatási támogatás 5.sz.mell. 24.a) - integrációs rendszerben résztvevő int.-ben pedag. anyagi öszt. 10 209 000 5.sz.mell. 16. - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 5 800 000 5.sz.mell. 21. 5.sz.mell. 5.sz.mell. - nyári gyermekétkeztetés biztosítása Fejlesztési támogatások összesen 0 0 Költségvetési támogatások összesen 1 166 229 688 1 183 974 988 1

2. számú melléklet ata 2009. évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként Összesen 11 370 242 13 202 980 779 583 51 028 897 4 702 006 291 267 403 26 370 450 37 822 304 5 822 309 442 366 174 1 235 426 3 119 520 486 235 20 279 776 123 390 326 148 511 283 590 877 457 36 460 350 5 317 051 41 777 401 632 654 858 46 664 213 2 804 760 407 577 101 000 1 612 000 456 000 22 530 701 190 000 8 486 675 5 799 780 4 275 720 0 679 319 071 2

3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA M E G N E V E Z É S 2009. évi eredeti elóir. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2009. évi módosított elóir. Ezer Ft-ban %-a Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási Áfa visszatér., ért. tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja) 102 248 102 248 62 993 61,61% Önkormányzat sajátos működési bevételei 482 695 482 695 291 521 60,39% Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevételei 1 072 860 1 090 605 629 827 57,75% Működési célú támogatási bevételek 19 466 24 352 21 580 88,62% Működési célra átvett pénzeszközök 5 755 Működési célú kölcsönök visszatérülése 134 134 0 0,00% Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 35 402 14 287 40,36% Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 24 612 Kiegyenlitő, függő, átfutó bevételek -55 787 Működési költségvetési bevételek 1 677 403 1 735 436 994 788 57,32% Müködési célu hitel Möködési bevételek összesen 1 677 403 1 735 436 994 788 57,32% Személyi juttatások 796 832 814 487 382 444 46,96% Munkaadókat terhelő járulékok 259 555 263 571 118 904 45,11% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért. t. eszk. és immat. javak utáni Áfa befizetés, és kamatfizetés) 473 668 488 063 268 883 55,09% Támogatás értékű működési kiadás 13 000 3 850 1 983 51,51% Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 224 164 249 408 144 640 57,99% Ellátottak pénzbeli juttatása 10 551 13 047 3 345 25,64% Működési célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Előző évi pénzmaradvány átadás Tartalékok 38 307 34 094 0,00% Kiegyenlitő, függő, átfutó kiadások 902 Működési költségvetési kiadások 1 816 077 1 866 520 921 101 49,35% Működési hitel törlesztés Működési kiadások összesen 1 816 077 1 866 520 921 101 49,35% 3

3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA M E G N E V E Z É S 2009. évi eredeti elóir. 2009. évi módosított elóir. II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Ezer Ft-ban %-a Önkörmányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 66 050 66 050 7 356 11,14% Felhalmozási célú támogatás és átengedett SZJA 93 370 93 370 49 491 53,01% Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 453 559 453 559 10 564 2,33% Felhalmozási Áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja, kiszámlázott felhalmozási Áfa 8 000 8 000 0 0,00% Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 15 000 15 000 36 604 244,03% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 52 52 26 50,00% Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 086 7 802 59,62% Felhalmozási költségvetési bevételek 636 031 649 117 111 843 17,23% Felhalmozás célú hitel felvét Felhalmozási bevételek összesen 636 031 649 117 111 843 17,23% Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt) 473 672 503 124 114 120 22,68% Felújítási kiadások (Áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni Áfa befizetés, kiszámlázott felhalmozási Áfa befizetés 8 000 8 000 0 0,00% Támogatás értékű felhalmozási kiadás 0,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 500 6 946 7 185 103,44% Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 23 224 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 117 100 174 057 0,00% Felhalmozási költségvetési kiadások 602 272 692 127 144 529 20,88% Felhalmozás célú hitel törlesztés Felhalmozási kiadások összesen 602 272 692 127 144 529 20,88% Költségvetési bevételek összesen 2 313 434 2 384 553 1 106 631 46,41% Költségvetési kiadások összesen 2 418 349 2 558 647 1 065 630 41,65% Költségvetési hiány/többlet -104 915-174 094 41 001-23,55% Ebből: működési -138 674-131 084 73 687-56,21% felhalmozási 33 759-43 010-32 686 76,00% 4

3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA M E G N E V E Z É S 2009. évi eredeti elóir. 2009. évi módosított elóir. Ezer Ft-ban %-a Finanszírozási hiány/többlet -104 915-174 094 41 001-23,55% Nyitó pénzkészlet 33 983 Záró pénzkészlet 52 895 5

4. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban Ezer Ft-ban! Sorszám Hitel jellege/hitelező neve Felvétel éve Lejárat éve Hitel állomány 2009. junius 30.-án. 2009. 2010. 2011. 2012. után 1. Működési célú (2+6) 0 0 0 0 2. Belföldi hitelezők 0 0 0 0 3. 4. 5. 6. Külföldi hitelezők 0 0 0 0 7. 8. 9. Felhalmozási célú (10+14) 0 0 0 0 10. Belföldi hitelezők 0 0 0 0 11. 12. 13. 14. Külföldi hitelezők 0 0 0 0 15. 16. 17. Összesen (1+9): 0 0 0 0

5. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Sorszám Kölcsönnyújtás éve Ezer Ft-ban! Hitel, kölcsön állomány január 1-jén Hitel, kölcsön Lejárat éve 2009. 2010. 2011. 2012. után 1. Rövid lejáratú (2+5) 186 185 185 52 2. Szociális kölcsön működési célú 134 133 133 3. Szociális kölcsön felhalmozási célú 52 52 52 52 4. 5. 6. Hosszú lejáratú (7+10) 455 270 85 33 7. Szociális kölcsön működési célú 2009 2011 266 133 8. Szociális kölcsön felhalmozási célú 2008 2013 189 137 85 33 9. 10. 11. Összesen (1+6): 641 455 270 85

K I M U T A T Á S 6. számú melléklet Szakfeladat Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2009. évi felhalmozási kiadásairól (eft. - ban, ÁFÁ - val együtt) MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Telj. %-a 0 391 364 93,09% Egyesített Óvoda 0 391 364 93,09% 801 11-5 -1 db számítógép 391 364 93,09% Városi Bölcsőde 0 0 0 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 0 2 854 2 922 102,38% Általános Iskola 0 2 854 2 922 102,38% 801 21-4 - beléptető és kaputelefon rendszer kiépítése 1 372 1372 100,00% 801 21-4 - vagyonvédelmi rendszer 389 389 100,00% 801 21-4 - hardwer eszközök 320 348 108,75% 801 21-4 - 4 db notebook 572 572 100,00% 801 21-4 - szakmai és informatikai eszközök 201 241 119,90% Pedagógiai Szakszolgálat 0 0 0 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 0 3 159 2 271 71,89% Korányi Frigyes Gimnázium 0 2 134 2 271 106,42% 802 14-4 - vagyonvédelmi rendszer 1 227 1 227 100,00% 802 14-4 - 1 db projektor állvánnyal 262 262 100,00% 802 14-4 - 2 db számítógép 315 577 183,17% 802 14-4 - szakmai és informatikai eszközök 330 205 62,12% Budai Nagy Antal Szakközépiskola 0 1 025 0 0,00% 802 17-7 - szakmai és informatikai eszközök 408 0,00% 802 17-7 - szakképzési támogatás 617 0,00% Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 0 4 608 0 0,00% 802 24-1 - 4 db számítógép 214 0,00% 802 24-1 - szakképzési támogatás 4 394 0,00% Ratkó József Városi Könyvtár 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 473 572 491 412 108 063 21,99% 751 15-3 - 4102 út csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 45 000 25 818 0,00% 751 15-3 - 0667/19 hrsz-ú ingatlan vásárlása 9 273 9 273 0,00% 014 03-4 - II. Rákóczi Ferenc mellszobor alkotása 1 650 1 650 1 650 100,00% 751 84-5 - Buszvégállomás igazgatási, szolgáltatási díja 1 273 1 273 0,00% 751 84-5 - rendezési terv módosítása 5 520 5 520 0,00% 751 84-5 - turisztikai fejlesztési stratégia és program 2 000 2 000 0,00% 751 15-3 - 1838 hrsz-ú, 1837 hrsz-ú ingatlanok vásátlása 4 200 4 200 3 000 71,43% 751 84-5 - Interreg IV.B. Harangod völgyszínpad 2 000 2 000 0,00% 751 84-5 - Közösségi közlekedés Buszvégállomás (ÉAOP) 174 893 174 893 21 967 12,56% 751 15-3 - Tanyagondnoki busz (EMVA) 13 100 13 100 13 562 103,53% 751 84-5 - Lurkókuckó 2009-ben 29 636 29 636 1 632 5,51% 939 91-0 - Strand többfunkciós sportpálya 4 300 4 300 3 943 91,70% 751 84-5 - Ifjúsági szolgáltatóiroda kialakítása 2 935 2 935 1 972 67,19% 901 11-6 - Szennyvíztisztító telep kialakítása (KEOP) 53 400 53 400 22 054 41,30% 751 84-5 - Városrehabilitáció (funkcióbővítő) 56 552 56 552 1 068 1,89% 751 84-5 - Szociális városrehabilitáció 49 200 49 200 1 144 2,33% 751 15-3 - számítástechnikai eszközök beszerzése 1 000 1 000 716 71,60% 452 02-5 - Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút tervezése 17 640 17 640 1 728 9,80% 751 15-3 - zártkertben lévő ingatlanok vásárlása 5 855 10 767 183,89% 751 84-5 - Közösségi közlekedés Buszvégállomás 52 db szgk parkoló 19 182 0,00% 8

Szakfeladat MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Telj. %-a 751 Nagykállói 15-3 - Egyesített 2164 hrsz-ú ingatlan Óvoda vásárlása és Bölcsőde 11 880 11 880 100,00% 751 15-3 - 507/2 hrsz-ú ingatlanrész vásárlása 105 105 100,00% 751 84-5 - Vektoros digitális térkép 1 421 751 15-3 - CORSO 684 751 84-5 - Harangod foglalk. Épület, parkoló 3 310 751 84-5 - Közvilágítás bővítés 1 500 452 02-5 - Birke tanya kerékpárút 1 416 751 84-5 - Városi Piac 1 560 902 11-3 - Hulladéklerakó 396 452 02-5 - Sport út 348 452 02-5 - Járdák 240 Beruházás összesen : 473 572 502 424 113 620 22,61% Pénzügyi befektetések kiadásai 100 700 500 71,43% - Inno Invest részvény 100 100 0,00% - Városfejlesztő Társaság törzstőke 500 500 100,00% - TESZ Alapítvány törzstőke 100 0,00% Felhalmozási kiadások összesen 473 672 503 124 114 120 22,68% 9

7. számú melléklet K I M U T A T Á S A TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJITÁSÁRÓL, NAGYJAVITÁSÁRÓL 2009. évben (eft. - ban, ÁFÁ - val együtt) Szakfeladat MEGNEVEZÉS Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Eredeti Módosított 0 0 0 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 0 0 0 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 0 0 0 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 0 0 0 Ratkó József Városi Könyvtár 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 0 0 0 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0

7. számú melléklet %- a

8. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszáma M e g n e v e z é s 2009. évi engedélyezett nyitó létszám Engedélyezett létszámkeret (álláshely) Átlagos statisztikai áll. létszám Munkajogi záró létszám 2009. június 30.-án Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde közalkalmazott 40,00 39,00 36,00 37,00 - pedagógus 25,00 23,00 23,00 23,00 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg. közalkalmazott 72,00 70,00 68,00 65,00 - pedagógus 70,00 69,00 67,00 64,00 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közalkalmazott 84,00 83,00 79,00 77,00 - pedagógus 79,00 79,00 75,00 72,00 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola közalkalmazott 30,00 30,00 29,00 20,00 - pedagógus 28,00 28,00 28,00 19,00 Ratkó József Városi Könyvtár közalkalmazott 5,00 5,00 3,00 4,00 Polgármesteri Hivatal 141,00 137,00 113,00 161,00 - köztisztviselő 63,00 63,00 55,00 57 - közalkalmazott 2,00 1,00 1 - tisztségviselő 1,00 1,00 1,00 1 - Fizikai alkalmazott 10,00 10,00 11,00 14 - Részmunk.idős köztiszv. 2,00 2,00 1,00 - Részmunk.idős fizikai - KH. + Közcélú foglalkozt. 41,00 60,00 45,00 88 - Képviselők. 22,00 Önkormányzat összesen : 372,00 364,00 328,00 364,00 - pedagógus : 202,00 199,00 193,00 178,00

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól 9. számú melléklet M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Ezer Ft-ban % - a I. Polgármesteri Hivatal működtetése 302555 304874 141921 46,55% Személyi juttatás 159472 159472 71969 45,13% Munkaadókat terhelő járulékok 49567 49567 21134 42,64% Dologi kiadások 93516 95835 48818 50,94% II. Önkormányzati központi kezelésű felad. Fűrdő és strandszolgáltatás 0 0 317 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 317 Tűzvédelem 785 785 272 34,65% Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 785 785 272 34,65% Városgazdálkodás 142168 142658 55622 38,99% Személyi juttatás 56909 56909 18825 33,08% Munkaadókat terhelő járulékok 19533 19533 4250 21,76% Dologi kiadások 65726 66216 32547 49,15% Települési vízellátás 2400 2400 1544 64,33% Dologi kiadások 2400 2400 1544 64,33% Temető fenntartása 9600 9600 3503 36,49% Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 9600 9600 3503 36,49% Közvilágítás 3720 3720 13642 366,72% Dologi kiadások 3720 3720 13642 366,72% Állategészségügyi szolgáltatás 329 329 0 0,00% Személyi juttatás 250 250 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok 79 79 0,00% Dologi kiadások Rendszeres pénzbeli ellátás 190566 190566 115986 60,86% Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 5880 5880 3080 52,38% Társadalom és szoc. pol. juttatás 184686 184686 112906 61,13% Háziorvosi szolgálat 10502 10502 8028 76,44% Dologi kiadások 10502 10502 8028 76,44% Fogorvosi ellátás 1956 1956 506 25,87% Dologi kiadások 1956 1956 506 25,87% Védőnői ellátás 1620 1620 523 32,28% Dologi kiadások 1620 1620 523 32,28% Eseti pénzbeli ellátás 20478 20478 6466 31,58% Társadalom és szoc. pol. juttatás 20478 20478 6466 31,58% Szennyvízelvezetés és kezelés 8400 8400 4812 57,29% Dologi kiadások 8400 8400 4812 57,29% Közutak üzemeltetése 6000 6000 1197 19,95% Dologi kiadások 6000 6000 1197 19,95% Települési hulladékkezelés 7200 7200 2409 33,46% Dologi kiadások 7200 7200 2409 33,46% 13

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól 9. számú melléklet M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Ezer Ft-ban % - a Területi igazgatási tevékenység 39118 39118 22864 58,45% Személyi juttatás 28110 28110 16647 59,22% Munkaadókat terhelő járulékok 8232 8232 4563 55,43% Dologi kiadások 2776 2776 1654 59,58% Polgári Védelem 632 632 529 83,70% Személyi juttatás 100 100 231 231,00% Munkaadókat terhelő járulékok 32 32 29 90,63% Dologi kiadások 500 500 269 53,80% Mezőőri tevékenység 4485 4485 2349 52,37% Személyi juttatás 1188 1188 848 71,38% Munkaadókat terhelő járulékok 388 388 198 51,03% Dologi kiadások 2909 2909 1303 44,79% Országgyülési képviselőválasztással kapcs. Feladatok 0 0 505 Dologi kiadások 505 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközök átadása 32000 48094 27251 56,66% Támogatás értékü mük. kiadás 13000 3850 1983 51,51% Pénzeszköz átadás 19000 44244 25268 57,11% II. Ö s s z e s e n : 481959 498543 268325 53,82% Személyi juttatás 86557 86557 36551 42,23% Munkaadókat terhelő járulékok 34144 34144 12120 35,50% Dologi kiadások 124094 124584 73031 58,62% Társadalom és szoc. pol. juttatás 205164 205164 119372 58,18% Támogatás értékü mük. kiadás 13000 3850 1983 51,51% Pénzeszközök átadása 19000 44244 25268 57,11% Előző évi pénzmaradvány átadás 0 0 0 III. Helyi kisebbségi önkormányzat 1142 1172 883 75,34% Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1142 1172 883 75,34% Átadott pénzeszköz IV. Hitelek visszafizetése + kamat 0 0 0 Működési Fejlesztési V. Felhalmozási kiadások 485172 507058 115748 22,83% Beruházások 473572 491412 108063 21,99% Pénzügyi befektetések kiadásai 100 700 500 71,43% Tám.értékü felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3500 6946 7185 103,44% Értékesített tárgyi eszközök Áfá - ja 8000 8000 0 0,00% Felhalmozási célú ÁFA befizetés VI. Felújítási feladatok VII. Tartalékok 155407 208151 0 0,00% Általános 5000 9891 0,00% Céltartalék 150407 198260 0,00% VIII. Müködési Kölcsön IX. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 23224 14

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól 9. számú melléklet M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Ezer Ft-ban % - a X. Rövidlejáratu értékpapir vásárlás Személyi juttatás 246029 246029 108520 44,11% Munkaadókat terhelő járulékok 83711 83711 33254 39,72% Dologi kiadások 218752 221591 122732 55,39% Társadalom és szoc. pol. juttatások 205164 205164 119372 58,18% Tám.értékü mük.kiadás 13000 3850 1983 51,51% Működési célú pénzeszközök átadása 19000 44244 25268 57,11% Előző évi pénzmaradvány átadás 0 0 0 Müködési Hitel + kamat 0 0 0 Felhalmozási kiadások 485172 507058 115748 22,83% Felújítási kiadások 0 0 0 Fellesztési hitel + kamat 0 0 0 Tartalékok 155407 208151 0,00% Müködési kölcsön 0 0 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 0 0 23224 Értékpapir vásárlás 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N : 1426235 1519798 550101 36,20% 15

10. sz. melléklet T A R T A L É K O K 2009. évben Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított I. CÉLTARTALÉK 150 407 198 260 - Müködési célú 33 307 24 203 - Önszerveződő közösségek támogatása 25 000 9 156 - Taneszköz beszerzés 5 000 5 000 - Diáksport 907 0 - Intézmények nyári karbantartási munkáira 1 500 1 500 - Intézmények kulturális rendezvényeinek megrendezésére 500 440 - Intézményi pályázati saját forrás 400 200 - Könyvtár érdekeltség növelő pályázat saját forrás 200 - Szabad pénzmaradvány 7 707 - Felhalmozási célú 117 100 174 057 - Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás) 52 000 29 010 - Tervek készítése (út, ívóvíz, szennyvíz, elektromos közmű) 5 000 5 000 - Útak építése, felújítása 10 000 10 000 - Járdák építése 10 000 10 000 - Úttartozékok 500 500 - Parkok, közterületek fenntartása 5 000 5 000 - Házszámrendezés 2 000 2 000 - Közművek kivitelezése (ívóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos) 24 000 24 000 - Csapadékvíz elvezető építése 2 500 2 500 - Díszkivilágítás bővítése 500 500 - Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás 5 000 5 000 - Harangod előzetes hatástanulmány 600 600 - "Határmenti együttműködés a vendéglátó ipari szakképzés területén a Nagykálló és Tasnád városok között" című pályázat saját forrás 1 515 - "A Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítése, nyilászáró cseréje" című pályázat saját forrás 9 253 - "Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása pályázat" saját forrás 12 698 - "Nagykálló - József Atilla út burkolatfelújítása pályázat" saját forrás 2 893 - "Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló pályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás - "Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése pályázat" saját forrás 23 829 - "Nagykálló Város Rendezési tervének felülvizsgálatára pályázat" saját forrás 1 274 - "Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagykállóban pályázat" saját forrás 775 - "Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítására pályázat" saját forrás - "Nagykálló Nagybalkányi és Fintor tag utak (4102 sz. út belterületi szakasz) csapadékvíz elvezetésére pályázat" saját forrás 17 684 -"Térfigyelő rendszerrel Nagykálló és Geszteréd közbiztonságáért pályázat" saját forrás 1 065 - "Környezetvédelmi program készítése a Nagykállói kistérségben pályázat" saját forrás 111 - "Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben pályázat" s.forrás 432 6 507 1 911 II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK Tartalék összesen 5 000 9 891 155 407 208 151

11.számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer Ft-ban Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll.éve 2009. előtti Kiadás vonzata évenként kifizetés 2009. 2010. 2011. 2012. után Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) 0 0 0 0 0 0 2.. 0 3.. 0 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat) 0 0 0 0 0 0 5. 0 6.. 0 7. Beruházás célonként 12200 196788 2135327 913650 0 3257965 8. Integrált Szociális Városrehabilitáció 2008 4800 49200 676059 730059 9. Funkcióbővítő városközpont fejlesztés 2008 7400 56552 1011793 1075745 10. Szennyvíztisztító telep létesítése 2008 53400 913650 967050 11. Lurkókuckó és élménypark létesítése 2008 29636 396025 425661 12. Interreg IV. B. - Harangod völgyszínpad 2009 8000 51450 59450 13. 0 14. 0 15. Felújítás feladatonként 0 0 0 0 0 0 16. 17.. 0 18. Összesen (1+4+7+9) 12200 196788 2135327 913650 0 3257965

11/A számú melléklet Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Ezer Ft-ban Határozat száma Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év Megjegyzés 162/2009. A Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítése, nyilászáró cseréje címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 2009. évben vállalt kötelezettségek 9253 2009. évi határozatok összesen: 9 253 0 0 0 Mindösszesen 9 253 0 0 0 18. oldal

KIMUTATÁS 11/B számú melléklet A Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról Kt. hat. száma Megnevezés 2009. év 2010. év Ezer Ft-ban 2011. év 2012. év 2013. után Kezességvállalás összesen: 0 0 0 0 0 *Nem került eddig érvényesítésére

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2009. évre 12. számú melléklet Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés 2009. évi mód. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: 1 Bevételi ok Nyitó egyenleg 33983-93 351-103 691 282 169 259 059 187 078 225 245 140 816 150 399 189 067 165 652 85 948 195 633 2 Működési bevételek 662886 9650 6623 367221 14900 7330 41250 3520 14200 102921 34792 36321 24158 662886 3 Támogatások 1090605 13432 123116 115065 125119 114085 139010 72105 77346 79263 72563 79405 80096 1090605 Felhalmozási és tőke jellegű 4 bevételek 89477 1345 1385 5692 8345 7245 4369 12638 5263 6341 15697 11304 9853 89477 5 Átvett pénzeszközök 492911 1525 14238 67342 35243 29636 65246 112345 41936 17450 50552 7739 49659 492911 6 Finanszírozási bevételek 174094 43569 42345 41436 20983 25761 174094 7 Előző évi pénzmaradvány 48488 22089 6345 9452 3114 2305 5183 48488 8 Előző évi vállalkozási eredmény 0 9 Egyéb bevételek 186 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 186 10 Bevételi összesen: 2558647 25968 145377 555336 205711 158312 249890 206969 191781 251450 217360 160951 189542 2558647 11 Kiadási ok 12 Személyi juttatások 814487 66159 64352 63961 63327 62415 62230 70446 61201 67542 69602 83395 79857 814487 13 Járulékok 263571 21171 20635 19662 19463 18937 19036 22560 21063 21831 23390 28736 27087 263571 14 Dologi jellegű kiadások 496063 44415 49772 46320 41919 44431 42026 37188 32150 32278 47389 26612 51563 496063 15 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 510070 2966 3899 19278 69351 70015 53462 122482 21403 23100 39273 50552 34289 510070 16 Támogatások, elvonások 253258 18235 16367 19763 34388 16302 16562 15941 18369 22563 19981 25831 28956 253258 17 Ellátottak pénzbeni juttatása 13047 356 692 492 373 377 1055 886 1175 3154 3036 753 698 13047 18 Tartalékok 208151 17816 17352 21895 26837 42314 38104 24776 19057 208151 19 Hitelek kamatai 0 20 Finanszírozási kiadások 0 21 Egyéb kiadások 0 22 Kiadási összesen: 2558647 153302 155717 169476 228821 230293 211723 291398 182198 212782 240775 240655 241507 2558647 Záró egyenleg -93351-103691 282169 259059 187078 225245 140816 150399 189067 165652 85948 33983 195633

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2009. év 13. számú melléklet Ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmények összege Szöveges indoklás 1 2 3 ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséenk összege lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedéséenk összege helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként: 200 0 szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény 4 5 - iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója - vállalkozók kommunális adója - gépjárműadó - talajterhelési díj - luxusadó helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege 0 0 0 750 kölségvetési szerveknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott kedvezmény, mentesség rászorultsági alapon a díj 20 %-a 30 0 400 jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet - sportlétesítmények fenntartása 3052 víz, villamosenergia, gázdíjak

14. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása 2009. év Megnevezés Eredeti Módosított Ezer Ft-ban Telj.%-a BEVÉTELEK: Európai Uniós támogatás 376 834 376 834 38 786 10,29% Önkormányzati saját forrás 37 122 37 122 35 922 96,77% Egyéb forrás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 413 956 413 956 74 708 18,05% KIADÁSOK: Személyi juttatás 2 866 Munkaadókat terhelő járulékok 917 Dologi kiadás 32 240 32 240 12 743 39,53% Felhalmozási kiadások 381 716 381 716 64 815 16,98% Felújítási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 413 956 413 956 81 341 19,65% M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Telj.%-a Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 14/A. sz. melléklet Bevétel [eft] Kiadás [eft] Feladat megnevezése Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Ebből 2009. évi támogatás 2008. évi kiadás 2009. évi tervezett További években ÉAOP 5.1.1/A-2008-0001 Nagykálló Város Integrált Szociális jellegű város rehabilitációja ÉARFÜ KHT. 572 954 49 200 4 800 49 200 676 059 ÉAOP 5.1.1/D Funkcióbővító városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉARFÜ KHT. 850 374 56 552 7 400 56 552 1 011 793 KEOP-7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése KVVMFI 683 043 38 750 0 53 400 913 650 ÉAOP 2.1.1/B Lurkókuckó és élménypark - komplex közösségi rekreációs kül-és beltéri gyermekcentrum ÉARFÜ KHT. 382 934 29 636 0 29 636 396 025 létesítése a természetközeli turizmus jegyében Nagykállóban ÉAOP-3.1.4/B - 2008-0021 Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése ÉARFÜ KHT. 157 404 157 404 0 174 893 0 TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely, ami mindig nyitva áll " Ifjúsági szolgáltató iroda kialakítása Nagykálló ESZA KHT. 18 935 18 935 0 18 935 0 városában ÉAOP 4.1.5-2007-0160 Nagykállói Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Budani Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegysége Komplex VÁTI KHT. 24 986 0 27 762 0 0 Akadálymentesítése Nagykállóban ÉAOP 3.1.3-2007-0004 Nagykálló Birke-tanyára vezető kerékpárút építése ÉARFÜ KHT. 29 646 576 32 300 640 0 9-2008 FVM Gépjármü beszerzés tanyagondnoki feladatok ellátására (EMVA) MVH 10 149 10 149 0 13 100 0 Interreg IV. B.- Harangod völgyszínpad JTS WIENNA 50 532 6 800 0 8 000 51 450 Twon-Twinning - Testvérvárosi rendezvények 5 800 0 5 800 0 0 ÁROP-1.A.2/A-2008-0081, minőség, hatékonyság-a nagykállói Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése VÁTI KHT. 8 832 8 832 0 9 600 0 Összesen 2 795 589 376 834 78 062 413 956 3 048 977

14/B. számú melléklet Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Sorszám Program megnevezése Program megvalósításának ideje (-tól -ig) Saját erő Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati támogatás EU támogatás Összesen Saját erő 2009-ben várható megvalósítás Kormányzati támogatás EU támogatás Ft-ban Összesen ÉAOP 5.1.1/A-2008-0001 Nagykálló 1. Város Integrált Szociális jellegű város rehabilitációja ÉAOP 5.1.1/D Funkcióbővító 2. városközpont fejlesztés Nagykállóban KEOP-7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló 3. szennyvíztisztító telep létesítése ÉAOP 2.1.1/B Lurkókuckó és élménypark - komplex közösségi 4. rekreációs kül-és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli turizmus jegyében Nagykállóban ÉAOP-3.1.4/B - 2008-0021 Nagykálló 5. térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely, ami mindig nyitva áll " Ifjúsági 6. szolgáltató iroda kialakítása Nagykálló városában ÉAOP 3.1.3-2007-0004 Nagykálló Birketanyára vezető kerékpárút építése 7. 9-2008 FVM Gépjármü beszerzés 8. tanyagondnoki feladatok ellátására 2009-2010 157 104 448 0 572 954 852 730 059 300 0 0 49 200 000 49 200 000 2009-2010 225 368 827 0 850 375 966 1 075 744 793 0 0 56 552 000 56 552 000 2008-2011 284 007 000 0 683 043 000 967 050 000 14 650 000 0 38 750 000 53 400 000 2009-2010 42 726 402 0 382 934 312 425 660 714 0 0 29 636 218 29 636 218 2009 17 489 314 0 157 403 823 174 893 137 17 489 314 0 157 403 823 174 893 137 2009 0 0 18 935 568 18 935 568 0 0 18 935 568 18 935 568 2009 3 294 000 0 29 646 000 32 940 000 64 000 0 576 000 640 000 2009 2 950 799 0 10 149 200 13 099 999 2 950 799 0 10 149 200 13 099 999 9. Interreg IV. B.- Harangod völgyszínpad 2009-2010 8 917 500 0 50 532 500 59 450 000 1 200 000 0 6 800 000 8 000 000 Town Twinning-Testvérvárosi 10. rendezvények ÁROP-1.A.2/A-2008-0081, minőség, hatékonyság-a nagykállói 11. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 12. 13. 14. 2008-2009 0 0 5 800 000 5 800 000 0 0 0 0 2009 768 000 0 8 832 000 9 600 000 768 000 0 8 832 000 9 600 000 Összesen: 742 626 290 0 2 770 607 221 3 513 233 511 37 122 113 0 376 834 809 413 956 922. Ft/EURO árfolyamon számolva

15. sz melléklet K I M U T A T Á S a cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Telj.%-a BEVÉTELEK: Központositott támogatás 571 571 408 71,45% Önkormányzat támogatása 571 571 445 77,93% Előző évi pénzmaradvány Tám.értékű mük. bev. 30 30 100,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1142 1172 883 75,34% KIADÁSOK: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás 1142 1172 883 75,34% Mük. pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1142 1172 883 75,34%

16. számú melléklet Nagykálló Váro Önkormányzata 2009. évi összevont költségvetési mérlege 2009.évi 2009.évi 2009.évi Sorsz. M e g n e v e z é s 209.évi eredeti módosított %-a Sorsz. M e g n e v e z é s eredeti módosított %-a 1. Intézményi működési bevételek 102 248 102 248 62 993 61,61% 1. Működési kiadások 1 777 770 1 832 426 920 199 50,22% - intézmények 58 158 58 158 30 167 51,87% 1.1. Önkormányzat intézményei 992 114 1 027 837 509 070 49,53% - polgármesteri hivatal 44 090 44 090 32 826 74,45% -személyi juttatások 550 803 568 458 273 924 48,19% 2. Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés 8 000 8 000 0 0,00% - munkaadót terhelő járulékok 175 844 179 860 85 650 47,62% - felhalm. ÁFA visszatérülés - dologi kiadások 254 916 266 472 146 151 54,85% - ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA 8 000 8 000 0 0,00% - ellátottak pénzbeli juttatásai 10 551 13 047 3 345 25,64% - müködési pénzeszköz átadás 3. Sajátos működési bevételek 560 638 560 638 333 298 59,45% 1.2. Önkormányzat hivatala 302 555 304 874 141 921 46,55% - egyéb áteng. adójellegű bevételek 1 745 1 745 2 164 124,01% - személyi juttatások 159 472 159 472 71 969 45,13% - iparűzési adó 400 000 400 000 250 496 62,62% - munkaadókat terhelő járulékok 49 567 49 567 21 134 42,64% - komm.adó (vállalk.) 2 100 2 100 1 085 51,67% - dologi kiadások 93 516 95 835 48 818 50,94% - pótlék, bírság 6 850 6 850 2 353 34,35% - gépjárműadó 70 000 70 000 32 334 46,19% 1.3. Önkorm. központ kez. feladatok 481 959 498 543 268 325 53,82% - talajterhelési díj 2 000 2 000 3 089 154,45% - személyi juttatások 86 557 86 557 36 551 42,23% -személyi jövedelemadó 77 943 77 943 41 777 53,60% - munkaadókat terhelő járulékok 34 144 34 144 12 120 35,50% 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 81 477 81 477 15 070 18,50% - dologi kiadások 124 094 124 584 73 031 58,62% - bérleti díj ( felhalmozási ) 6 050 6 050 2 120 35,04% - pénze. átadás, társ.szoc.pol. jutt. 237 164 253 258 146 623 57,89% - tárgyi eszk. értékesítése (osztalék) ######### 1.4. Helyi kisebbségi önkormányzat 1 142 1 172 883 75,34% - üzemeltetésből származó bevétel 5 200 5 200 0,00% - norm.támogatás 2007. évi lakáshoz j. 15 427 15 427 7 714 50,00% - személyi juttatások - komm.adó (magánsz. ) 10 800 10 800 5 190 48,06% - munkaadókat terhelő járulékok - önk. lakások értékesítése 44 000 44 000 46 0,10% - dologi kiadások 1 142 1 172 883 75,34% 5. Központi költségvetési támogatások 1 072 860 1 090 605 629 827 57,75% 2. Hitelek visszafizetése és kamata 0 0 0 ######### - normatív állami hozzájárulások 824 320 824 320 434 652 52,73% - működési célú - kötött felhasználású állami hjár. 244 609 215 839 148 511 68,81% - fejlesztési célú ######### - központosított ok 3 931 50 446 46 664 92,50% 3. Felhalmozási kiadások 485 172 518 070 121 305 23,41% - céltámogatás - felújítási feladatok ÁFÁ - val - TEKI támogatás - beruházások ÁFÁ - val 473 672 503 124 114 120 22,68% - céljellegű decentralizált tám. - felhalmozási c. pénzeszk.átadás 3 500 6 946 7 185 103,44% - müködésképt. önk. támogatása - ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése 8 000 8 000 0 0,00% - vismajor támogatás - felhalmozási kölcsön törlesztése 6. Átvett pénzeszközök 488 025 492 911 74 503 15,11% 4. Tartalékok 155 407 208 151 0,00% - működési átvett Államh.-on belülről 19 466 24 352 21 540 88,45% - működési átvett Eg.bizt. Alapoktól 0 40 ######### 5. Müködési kölcsön - működési átvett Államh.-on kívülről 5 755 - fejlesztési átvett Államh.-on belülről 453 559 453 559 10 564 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 23 224 - fejlesztési átvett Államh.-on kívülről 15 000 15 000 36 604 244,03% 7. Hitel felvétele/kölcsön visszatér. 186 186 26 13,98% 7. Értékpapir vásárlás 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 488 22 089 9. Költségvetési kieg. vissztatérülések 24 612 Költségvetési bevételek összesen 2 313 434 2 384 553 1 162 418 48,75% K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : 2 418 349 2 558 647 1 064 728 41,61% kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -55 787 kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 902 Bevételek összesen 2 313 434 2 384 553 1 106 631 46,41% M I N D Ö S S Z E S E N 2 418 349 2 558 647 1 065 630 41,65% Pénzf.nélküli bevételek -22 089 Pénzforg.nélküli kiadások Hiány (rendezés hitelfelvétellel) 104 915 174 094 Nyitó pénzkészlet 33 983 Záró pénzkészlet 52 895 Mind összesen 2 418 349 2 558 647 1 118 525 43,72% Mind összesen 2 418 349 2 558 647 1 118 525 43,72%

17. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatása Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Nyitó állomány Záró állomány 1. Szellemi termék - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 2. Föld - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 3. Telek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 4. Erdő - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 5. Épület - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 6. Építmény - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 7. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 8. Gépek, berendezések, felszerelések - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 9. Járművek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 10. Üzemeltetésre átadott föld - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 11. Üzemeltetésre átadott telek 27

- forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 12. Üzemeltetésre átadott épület - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 13. Üzemeltetésre átadott építmény - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott ügyviteli és szám. techn. 14. Eszközök - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, 15. felszerelések - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 16. Üzemeltetésre átadott járművek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Összesen: Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Mindösszesen: 28

18. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványa M e g n e v e z é s tárgyévi módosított pénzm. előző évben képzett maradv. befizetési kötelezettség működési célú maradvány Felhalm. célu maradv. Szakképzés maradványa továbbk. szakképz és maradv. száll. tart. ill. túlfiz.visszautalása személyi e g y é b k ö t e l e z e t t s é g e k járulékok dologi, szoc.jutt. felh.kiad. befiz.köt. Ezer Ft-ban kötelezett séggel terhelt pénzmar. Szabad pénzmara dvány 1. Egyesített Óvoda és Bölcsőde 2. Általános Iskola 3. Középiskolák 4. Kállay Rudolf Szakiskola 5. Városi Könyvtár 6. Polgármesteri Hivatal 7. Kisebbségi Önkormányzat Ö s s z e s e n : Összesenből OEP finanszírozás

Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi Egyszerűsített mérlege 19. számú melléklet Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak III. II. Tárgyi Befektetett eszközök pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott B. Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források D. Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőke változások E. Tartalékok I.Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék I. F. Hosszúlejáratú Kötelezettségek kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen: Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,- ) Auditálási eltérések (+,- ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi Auditálási auditált eltérések (+,- egyszerűsített ) beszámoló záró adatai Tárgyévi Auditálási auditált eltérések (+,- egyszerűsített ) beszámoló záró adatai

20. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatása Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktiv és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) 3. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,- 2-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+6+,-7+8+,-9) 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

20. számú melléklet űsített pénzmaradvány - kimutatása Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

21. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Sorszám 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Végleges pénzeszköz átadás 5 Ellátottak juttatásai 6 Felújítás 7 Felhalmozási kiadások 8 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 9 Hitelek és kölcsönök kiadásai 10 Értékpapírok kiadásai 11 Finanszírozási kiadások 12 Pénzforgalmi kiadások ( 1+ +9) 13 Pénzforgalom nélküli kiadások 14 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 15 Kiadások összesen (10+11+12) 16 Intézményi működési bevételek 17 Önkormányzat sajátos működési bevételei 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási éstőke jellegű 19 bevételei Támogatások, kiegészítése és véglegesen átvett 20 pénzeszközök 21 18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 22 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 23 Hitelek és kölcsönök bevételei 24 Értékpapírok bevételei Megnevezés 25 Finanszírozási bevételek (23+24) 26 Pénzforgalmi bevételek (22+25) 27 Pénzforgalom nélküli bevételek 28 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 29 Bevételek összesen (22+23+24) 30 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 31 Finanszírozási műveletek eredménye 32 Aktív és passzív műveletek eredménye Eredeti Módosított

Nagykálló Város Önkormányzat 2009. évi intézményi működési bevételeinek alakulása 1. számú részletező Megnevezés Eredeti Módosított Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevételek 3 590 3 590 1 745 Egyéb sajátos bevételek 75 378 75 378 37 839 Árz- és készletértékesítés ellenértéke 42 Szolgáltatások ellenértéke 7 313 7 313 2 611 Egyéb sajátos bevétel 4 100 4 100 2 137 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke 8 332 8 332 4 644 Bérleti és lizingdíj bevételek 18 751 18 751 10 585 Intézményi ellátási díjak 36 226 36 226 17 273 Alkalmazottak térítése 656 656 174 Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése 373 ÁFA bevételek, visszatérülések 19 280 19 280 21 088 Mük.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA viszatér. 4 306 Felhalm.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér. Kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja 11 280 11 280 16 782 Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja 8 000 8 000 Hozam és kamatbevételek 12 000 12 000 2 321 ÁH-kívüli kamat, árfolyamnyereség 12 000 12 000 2 309 Kamatbevétel ÁH-on belülről 12 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Működési célú átvett pée. vállalkozásoktól Működési célú átvett pée. háztartásoktól 0 0 5 755 Működési célú átvett pée. non-profit szerv. 690 Működési célú átvett pée. külföldről Működési célú átvett pée. EU költségvetésből 5 065 Garancia- és kezességváll. megtérülése Intézményi működési bevételek összesen 110 248 110 248 68 748

1. számú részletező kimutatás Ezer Ft-ban %-a 48,61% 50,20% 35,70% 52,12% 55,74% 56,45% 47,68% 26,52% 109,38% 148,78% 19,34% 19,24% 62,36%

Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. számú részletező Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Termőföld értékesítése Eredeti 0 Módosított Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel Pénzügyi befektetések bevételei 0 Osztalék- és hozambevétel Tartós tul. részes. jelentő befekt. értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pémzeszközátvétel ÁH-on kívülről 15 000 15 000 36 604 Felhalmozási célú átvett pée. vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pée. háztartásoktól 15 000 15 000 11 719 Felhalmozási célú átvett pée. non-profit szerv. 24 885 Felhalmozási célú átvett pée. külföldről Felhalmozási célú átvett pée. EU költségvetésből Felhalmozási és tőkejellgű bevételek összesen 15 000 15 000 36 604

2. számú részletező kimutatás Ezer Ft-ban %-a 244,03% 78,13% 244,03%

2.1. sz. részletező kimutatás K I M U T A T Á S az önkormányzat támogatás értékű müködési bevételeiről és átvett pénzeszközeiről 2009. év M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Ezer Ft-ban %-a Támogatás értékű működési bevételek 19466 24352 21580 88,62% Egyesített Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat 447 447 100,00% Középiskolák 4 377 5 891 134,59% Kállay R Szakiskola 32 32 100,00% Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal 19 466 19 496 15 210 78,02% - Balkány alokmányiroda 6 000 6 000 0,00% - Önkormányzatok pv. Támogatása 450 450 111 24,67% - Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 6 454 6 454 2 022 31,33% - Földalapú támogatás 2 000 2 000 0,00% - Kállósemjén központi ügyelethez, ped. szakszolg. t. 3 500 3 500 80 2,29% - Biri központi ügyelethez, ped. szakszolg. t. 1 062 1 062 0,00% - Sz-Sz-B. Kisebbségi Önk. CKÖ Május 1. rendezvény 30 30 100,00% - Sz-Sz-B. Önkormányzati hiv. EU parlamenti képviselők választása 1 912 - Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás 5 091 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 623 - Jegyzők által működtetett szakértői bizottság 300 - TB Alapból átvett 40 - Központi kvi szervtől átvett egyéb támogatásértékű bev. 5001 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 0 0 5755 Egyesített Óvoda 570 Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat 120 Középiskolák Kállay R Szakiskola Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal 0 0 5 065 =- Commission Of The Europen Comm. 5 065 Ö s s z e s e n : 19466 24352 27335 112,25%