ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2006.() rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A 2006. december 1. 2006. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget 40 483 e Ft-tal 40 483 e Ft-tal növeli és Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét 2 309 067 e Ft-ban 2 309 067 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

Módosításokra a következő jogcímen kerül sor: I. Állami támogatások II. Saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Normatív állami hozzájárulás - 15 114 - Szja normatív módon elosztott része - 242 - Területi kiegy.szolgáló fejlesztési támogatás + 388 - Központosított előirányzatok + 1 761 - Egyes jövedelempótló támogatások - 1 530 Összesen: - 14 737 I.2. Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Tartalék - 15 686 - Munkaadókat terhelő járulékok + 437 - Dologi kiadások + 28 - Felhalmozási célra átadott pénzeszközök + 96 - Fejlesztési célú kiadások (Deák F. utcai kémény) + 200 - Felújítási kiadások (Ált. Iskola B épület homlokzat) + 188 Összesen: - 14 737 II. Saját hatáskörű módosítások Saját hatáskörű bevétel módosítások II.1. Intézményi műk-i bevétel miatti bevétel módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Intézményi működési bevételek + 5 462 Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: + 5 462 Összesen: + 5 462 II.2. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás II.2.1. Működési célra átvett pe. miatti bevétel mód. Polgármesteri Hivatal - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás + 1 380 Polgármesteri Hivatal összesen: + 1 380 Zirc Városi Erzsébet Kórház - OEP-től pályázati támogatás + 50 200 - OEP teljesítmény miatti támogatás csökkenés - 12 741 - Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz + 400 - Non-profit szervi támogatás + 1 700 - Lakosságtól átvett pénzeszköz + 1 068 Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: + 40 627

II.2.2. Felhalmozási céra átvett pe. miatti bevétel mód. Szociális Szolgáltató Központ - HEFOP 4.2. pályázat + 6 463 Szociális Szolgáltató Központ összesen: + 6 463 Összesen: + 48 470 II.3. Hitelek, kölcsönök miatti bevétel módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Önkormányzat által nyújtott kölcsön + 1 288 Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: + 1 288 Összesen: + 1 288 Bevételi főösszeg változása: + 40 483 Saját hatáskörű kiadás módosítások II.1. Intézményi műk-i bevétel miatti kiadás módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások + 5 372 - Beruházások + 90 Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: + 5 462 Összesen: + 5 462 II.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás II.2.1. Működési célra átvett pe. miatti kiadás mód. Polgármesteri Hivatal - Tartalék + 1 380 Polgármesteri Hivatal összesen: + 1 380 Zirc Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások + 40 348 - Beruházások + 279 Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: + 40 627 II.2.2. Felhalmozási célra átvett pe. miatti kiadás mód. Szociális Szolgáltató Központ - Felújítások (HEFOP 4.2.) + 6 463 Szociális Szolgáltató Központ összesen: + 6 463 Összesen: + 48 470 II.3. Hitelek, kölcsönök miatti kiadás módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások + 1 288 Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: + 1 288 Összesen: + 1 288 Kiadási főösszeg változása: + 40 483

II.3. Bevétel csökken, bevétel nő tételek Zirc Városi Erzsébet Kórház - Működési célra átvett pénzeszközök - 279 - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + 279 II.4. Kiadás csökken, kiadás nő tételek Német Kisebbségi Önkormányzat - Személyi juttatások - 172 - Munkaadókat terhelő járulékok - 68 - Működési célra átadott pénzeszközök + 120 - Dologi kiadások + 120 Polgármesteri Hivatal - Intézmények szakmai fejlesztése - 946 - Dologi kiadások + 946 - Közkincs program - 1 509 - Dologi kiadások (Közkincs program) + 1 509 - Működési tartalék - 1 500 - Dologi kiadások + 1 500 - Központi ügyelet fejlesztése - 584 - Dologi kiadások (Központi ügyelet fejlesztése) + 584 - Hivatali gépkocsi lízing + 43 - Felhalmozási tartalék - 43 - Cigánydombi játszótér + 415 - Felhalmozási tartalék - 415 - Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat + 322 - Felhalmozási tartalék - 322 - Szennyvízcsatorna felújítás + 314 - Felhalmozási tartalék - 314 - Szennyvíztisztító telep + 331 - Felhalmozási tartalék - 331 - Reguly Antal Ált. Isk. F épület felújítás + 671 - Felhalmozási tartalék - 671 - Erzsébet Kórház rekonstrukció + 15 130 - Felhalmozási tartalék - 15 130 Összesen: 0 2. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2007. február 21. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosításához I. Állami támogatások 1. -hoz I. 1. A 2006. évi állami hozzájárulásokról és Szja bevételekről az önkormányzat részéről 2006. október 15-ig megküldött, illetve 2006. november 10-ig javított lemondások adatait az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a 305-40/35/2006. sz. intézkedésével elfogadta és az önkormányzat 2006. évi előirányzatait összességében 15 355 320 forinttal csökkentette. Ennek következtében az önkormányzat bevételi oldalon a normatív állami hozzájárulások előirányzatát 15 114 e forinttal, az Szja normatív módon elosztott részének előirányzatát 242 e forinttal, ugyanakkor a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát 15 356 e forinttal csökkenti. I.2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 305A-695-1/2007. sz. levele alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím, Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások terhére az önkormányzatnak 2006. évre pótelőirányzatot engedélyezett. Ennek következtében a bevételi oldalon a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása előirányzatát összességében 388 e forinttal emeli meg, kiadási oldalon pedig a Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításhoz kapcsolódó előirányzatot 188 e forinttal, a Deák F. utcai fűtőmű felújításának előirányzatát 200 e forinttal emeli meg. I.3. A központosított előirányzatokon belül az alábbi módosítások váltak szükségessé. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja szerinti keretösszeg felhasználására beérkezett nemzetiségi intézménytámogatással, pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal és a kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatásával kapcsolatos igénylések elbírálása a 7/2006. (IX.5.)OKM rendelettel módosított 13/2006. (III.31.) OM rendelet 5/A. - ban meghatározottak szerint megtörtént. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 580-14/2006. számú levele szerint a pótigénylés alapján, nemzetiségi tankönyvtámogatás címen az önkormányzat 28 e forint központi támogatásban részesült. Ez az összeg a központosított előirányzatok összegét emeli meg, ezzel egyidejűleg kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály 305-55/2006. számú levele alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 10. pontjában szereplő helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával kapcsolatos egyszeri hozzájárulás címén 437 e forint támogatást biztosított. Ezen összeg a központosított támogatások előirányzatát emeli meg, ugyanakkor kiadási oldalon a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 305-11/1/2006. számú levele alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzaton belül a Gyermek- és Ifjúsági feladatok támogatása kiemelt tétel terhére 1 200 e forint támogatás kiutalásáról döntött. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi oldalon a Központosított előirányzatok összegét 1 200 e forinttal emeli, a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát növeli meg ugyanezen összeggel. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. sz. mellékletében Lakossági közműfejlesztés támogatása címen 96 e forint támogatás kiutalásáról döntött. Ez az összeg a központosított előirányzatok összegét emeli meg a bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig a lakosság részére történő felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. I.4. A Magyar Államkincstár által a 2006. évi állami támogatások egyeztetése céljából megküldött kiközlés adatainak megfelelően a bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát 1 530 e forinttal, a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát szintén 1 530 e forinttal csökkenti. II. Saját hatáskörű módosítások Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások II.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában az intézményi működési bevételek előirányzatát 5 462 e forinttal növeli, ugyanakkor kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 5 372 e forinttal, a beruházások előirányzatát pedig 90 e forinttal emeli meg. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.2.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház tekintetében a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 40 627 e forinttal emeli meg (ebben az összegben szerepel a Kórház által benyújtott pályázaton nyert támogatás 50 200 e forint összegben), kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát 40 348 e forinttal, a beruházások előirányzatát 279 e forinttal növeli. II.2.2. 2006. évben megváltozott a rendszeres gyermekvédelmi támogatás rendszere. Második félévtől kezdődően a rendszeres gyermekvédelmi támogatást felváltotta a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. Ennek megfelelően az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé. A bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 1 380 e forinttal növeli, kiadási oldalon ezen összeg a működési tartalék összegét emeli meg. II.3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.3.1. A Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában a HEFOP 4.2. pályázattal összefüggésben a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát 6 463 e forinttal növeli, a kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg.

II.4. Bevétel csökken, bevétel nő tételek II.4.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 279 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát 279 e forinttal növeli. II.5. Kiadás csökken, kiadás nő tételek II.5.1. A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 172 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 68 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 120 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 120 e forinttal emeli meg. II.5.2. A szakmai informatikai normatívával összefüggésben az intézmények szakmai fejlesztésének előirányzatát 946 e forinttal csökkenti, ugyanakkor ezen célnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatát ezen összeggel emeli. II.5.3. A Városi Könyvtár és Művelődési Központ felújításával kapcsolatosan a felújítások előirányzatát 1 509 e forinttal csökkenti, ezen célnak megfelelően pedig a dologi kiadások előirányzatát 1 509 e forinttal növeli. II.5.4. Az önkormányzati igazgatás szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát 1 500 e forinttal növeli, ezzel egyidejűleg a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. II.5.5. A központi ügyelet fejlesztésével összefüggésben a fejlesztési kiadások előirányzatát 584 e forinttal csökkenti, ezen célnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatát szintén 584 e forinttal emeli. II.5.6. A hivatali gépkocsi lízing díjának előirányzatát 43 e forinttal emeli, a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.5.7. A Cigánydombi játszótér felújításával kapcsolatban a felújítások előirányzatát 415 e forinttal emeli, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.5.8. A Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításával összefüggésben a felújítások előirányzatát 322 e forinttal emeli, a felhalmozási tartalék előirányzatát 322 e forinttal csökkenti. II.5.9. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2006.(X.30.)Kt. számú határozata értelmében a felújítások előirányzatát 314 e forinttal emeli, ugyanakkor a környezetvédelmi alap tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.5.10. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2006.(VIII.11.)Kt. számú határozata értelmében a felújítások előirányzatát 331 e forinttal emeli, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.5.11. A Reguly Antal Általános Iskola F épületének felújításával kapcsolatosan a felújítások előirányzatát 671 e forinttal emeli, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

II.5.12. Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukciójával összefüggésben a fejlesztési kiadások előirányzatát 15 130 e forinttal emeli, ezzel egyidejűleg a felhalmozási tartalék előirányzatát 15 130 e forinttal csökkenti. Zirc, 2007. február 21. Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 208 208 208 208 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 2 000 2 000 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 2 000 1 848 1 848 1 848 Bakonynána Önkorm. Átvétel 250 250 250 250 Tourinform műk. 1 000 1 360 1 360 1 360 Községektől PV feladatra 0 0 0 751845 Csatorna érd. hozzáj. 0 0 0 Munkaügyi Központ 3 698 3 698 3 698 3 698 Közmunka prog-ban való részv. 2 008 2 479 2 479 2 479 Közcélú fogl-ok támogatása 609 41 41 41 Közmunka program tám. FMM 3 418 4 220 4 220 4 220 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 1 000 1 000 1 000 Kisház árbevétel 200 200 200 200 Hitelfelvétel 40 000 40 000 40 000 40 000 "A" hitel cél 11 316 13 467 13 467 13 467 "B" hitel cél 56 597 56 597 56 597 56 597 KÖZKINCS program 20 000 20 000 20 000 20 000 Felhalmozási egyensúly miatt 3 192 3 192 3 192 3 192 Bírság 2 500 2 500 2 500 2 500 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 30 085 90 081 90 081 90 081 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 600 3 987 3 987 3 987 Közlekedési támog. 1 200 1 200 1 200 1 200 Sporttanács támogatása 0 200 200 200 Otthonteremtési támogatás 0 3 091 3 091 3 091 Orvvadászat elleni küzdelem 0 215 215 215 MÖK (Bányásznap) 0 215 215 215 MÖK (betyárnap) 500 500 500 500 MÖK (Tiszta virágos Vp.megyéért) 0 100 100 100 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 0 1 166 1 166 1 166 MÖK Baróti gyerekek táboroztatása 0 60 60 60 MÖK (játszótér felújítás) 0 350 350 350

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel 6 542 11 569 11 569 11 569 Normatív áll. hozzájárulás 303 057 298 417-15 114 283 303 283 303 Normatív módon kötött 1 158 5 238 5 238 5 238 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 13 500 16 330-1 530 14 800 14 800 Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. 0 122 122 122 Szakmai informatikai fejl. tám. 0 3 266 3 266 3 266 Kisebbségi Önk. tám. 640 640 640 640 SZJA norm. módon elosz. 113 174 122 019-242 121 777 121 777 SZJA kiegészítés 92 876 93 045 93 045 93 045 SZJA helyben maradó rész 80 879 80 879 80 879 80 879 Működésképtelen helyi önk.tám. 0 5 000 5 000 5 000 Nemzetiségi tankönyvtámogatás 0 0 28 28 28 Gyermek és ifjúsági feladatok 0 0 1 200 1 200 1 200 Országgyűlési választások 2006. 0 1 490 1 490 1 490 Önkormányzati választások 2006. 0 944 944 944 Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. 0 269 269 269 Földgáz áremelés ellentételezése 0 428 428 428 Közműfejl. hozzájárulás 0 0 96 96 96 Kiegészítő gyermekvéd-i támogatás 0 0 1 380 1 380 1 380 Címzett támogatás 389 175 389 175 389 175 389 175 Bűnmegelőzési pályázat támogatás 0 2 000 2 000 2 000 Szülőföld Alap pályázat 0 530 530 530 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 6 709 188 6 897 6 897 TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás 0 1 801 1 801 1 801 TEKI: Deák F. utcai fűtőmű 0 0 200 200 200 Hivatali ép. Felújítás 0 40 856 40 856 40 856 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. 0 20 000 20 000 20 000 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 254 254 254 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 62 62 62 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 0 14 201 437 14 638 14 638 Iparűzési adó 121 479 121 479 121 479 121 479 Építményadó 50 197 50 197 50 197 50 197 Telekadó 7 462 7 462 7 462 7 462 Termőföld bérbeadás 0 0 0 Magánszemélyek kom. 284 284 284 284 Idegenforgalmi adó 588 588 588 588 Gépjárműadó 40 662 40 662 40 662 40 662 Talajterhelési díj 0 132 132 132 Jubileumi hársfasor 0 2 000 2 000 2 000 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 1 000 1 000 1 000 500 500 701015 Helység bérleti díj 4 167 4 167 4 167 4 167 Földbérlet 760 760 760 760

-3-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) 385 385 385 385 Közterület foglalás 417 417 417 417 Lakbér 100 100 100 100 Adatszolgáltatás bevétele 0 2 613 2 613 2 613 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 500 Kórház kölcsön megtérülése 0 1 288 1 288 1 288 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 667 16 667 16 667 16 667 701015 Ingatlanértékesítés 44 231 44 231 44 231 44 231 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 117 117 117 117 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 125 125 125 125 Építésügyi bírság 0 0 0 Tandíjvisszatérítés 0 0 0 Szabálysértési bírság 0 0 0 Telefondíj térítés 2 000 2 000 2 000 2 000 Környezetvédelmi bírság 0 0 0 Útfelújítás 62 885 60 488 60 488 60 488 Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel 5 000 5 000 5 000 5 000 Kirándulásra befizetés 0 0 0 Háziorvosi rendelő értékesítése 5 473 5 473 5 473 5 473 Hulladékvas értékesítés 150 150 150 150 Többcélú Társ.tól átvétel 25 689 25 689 25 689 25 689 Átvett pe.tervkészítéshez 6 250 9 338 9 338 9 338 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 6 868 0 0 Egészségügyi eszközfejl.(em) 0 2 500 2 500 2 500 Egészségügyi eszközfejl.(községek) 0 462 462 462 Sportpálya felújításra átvett pe. 946 946 946 946 Pénzmaradvány kisebbség 0 40 40 40 Összesen: 1 591 784 1 777 729-13 357 1 764 372 42 878 519 105 50 204 809 528 0 51 749 65 743 135 044 90 121 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 402 1 053 207 53 840 1 107 047 102 927 1 457 562 352 328 330 39 423 47 393 25 165 Önkormányzat összesen: 2 548 186 2 830 936 40 483 2 871 419 145 805 519 105 51 661 1 371 880 328 330 91 172 113 136 135 044 115 286 Intézményi kv. támogatás korr. 562 087 562 352 562 352 562 352 Mindösszesen 1 986 099 2 268 584 40 483 2 309 067 145 805 519 105 51 661 809 528 328 330 91 172 113 136 135 044 115 286

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 31 154 691 197 648 1 980 199 628 87 605 26 718 27 044 54 296 803 3 162 PR. Referens 1 2 845 2 845 2 845 2 141 704 Képviselők juttatása 7 776 5 269 5 269 4 257 1 012 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 4 332 6 254 6 254 2 813 919 2 071 451 Ebből: GYISIM pályázat 0 0 0 Ifjúságsegítő 1 257 1 257 1 257 962 295 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 46 407 46 690 46 690 32 713 10 594 3 221 162 Ebből: Okmányiroda 5 13 198 13 360 13 360 8 941 2 657 1 600 162 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0 0 751845 Város- és községgazd. 14 105 774 157 654 1 260 158 914 20 211 7 250 15 384 21 293 23 374 62 821 8 581 Ebből: Városfejlesztési referens 1 3 606 3 606 3 606 2 719 887 Közcélú foglalkoztás 609 41 41 20 21 452052 Helyi közutak, alagutak 125 770 123 373 123 373 123 373 902113 Szemétszállítás 5 000 5 281 5 281 5 281 751876 Közvilágítás 15 000 15 000 15 000 15 000 014034 Parkfenn., köztisztaság 9 367 10 104 10 104 10 104 Síkosságmentesítés 9 493 9 493 9 493 9 493 Mentőállomás felújítása 5 000 5 000 5 000 5 000 Háziorvosi rendelő felújítása 11 473 12 795 12 795 12 795 Iskolakonyha felújítása 6 000 5 634 671 6 305 6 305 Városüzemeltetési felad.össz: 297 092 347 981 1 931 349 912 22 950 8 158 55 262 0 21 293 0 170 847 62 821 0 8 581 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 389 175 391 478 15 130 406 608 406 608 805915 Oktatási feladatok 4 807 11 516 538 12 054 28 12 026 5 926029 Sportpálya üz. és felújítás 2 946 2 000 2 000 375 1 625 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 0 946 946 946 926029 Sportfeladatok 500 860 860 860 6 781670 PV feladatok 400 414 414 414 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 300 300 300 300 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 55 2 885 2 885 2 885 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 11 000 11 000 853311 Időskorúak járadéka 300 300 300 300 853311Lakásfenntartási tám. 1 200 1 200 1 200 1 200 853311 Ápolási díj 11 000 11 000 11 000 1 000 10 000 853280 Eseti pénzbeni ell. 150 150 150 150 853344 Közlekedési támogatás 1 200 1 200 1 200 1 200 853344 Átmeneti szoc. segély 1 100 1 100 1 100 1 100 853344 Temetési segély 900 900 900 900

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 853344 Közgyógyellátás 1 600 1 600 1 600 1 600 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 004 2 004 2 004 Köztemetés 0 0 0 Népjóléti kiadások összesen: 30 805 33 639 0 33 639 0 1 000 450 32 189 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 0 - Hiteltörlesztés, kamat 11 720 13 320 13 320 0 0 4 000 0 0 0 0 0 9 320 0 fejlesztési hitel 6 400 8 000 8 000 8 000 Óvoda magastető 1 320 1 320 1 320 1 320 Kamat 4 000 4 000 4 000 4 000 Forgalmi jutalék+postaköltség 3 500 3 500 3 500 3 500 Vagyonbiztosítás 1 500 1 500 1 500 1 500 Könyvvizsgáló díja 1 152 1 152 1 152 1 152 ÁFA befizetés 6 519 11 546 11 546 11 546 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 1 000 1 000 1 000 1 000 TÖOSZ tagdíj 150 150 150 150 BÖSZ tagdíj 1 200 1 200 1 200 1 200 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 96 96 96 Országgyűlési választások 2006. 0 1 490 1 490 692 202 596 Önkormányzati választások 2006. 0 944 944 363 106 475 Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. 0 269 269 80 23 166 Zirc és Vidéke Újság 0 45 45 45 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 620 620 620 120 500 Városi Ösztöndíj 200 200 200 200 Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő 400 400 400 400 Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. 0 1 800 1 800 100 1 700 Szülőföld program 0 530 530 530 Baróti gyerekek nyaraltatása 0 99 99 99 Orvvadászat elleni küzdelem 0 215 215 215 Tüzoltó Köztestület 2 000 2 000 2 000 2 000 Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) 600 639 639 639 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 225 225 225 Bakony Volánnak támogatás 656 656 656 656 Polgárőrség 0 5 5 5 Zirciek az Óvodáért Alapítvány 0 0 0 Bányásznyugdíjasok alap. 0 206 206 206 Könyvtár alapítvány támog. 0 67 67 67 Parasztköltők Alapítványa 0 77 77 77

-3 Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány 0 245 245 245 Erdélyi Baráti Kör Barótért 0 5 5 5 Tűzoltóautó festése 0 112 112 112 Tűzoltóegyesület támogatása 0 116 116 116 Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 0 Zirci Országzászló Alapítvány 0 7 7 7 Zircért Alapítvány 0 0 0 Múzeum Baráti Köre 0 135 135 135 Zirc Területi Vöröskereszt 0 77 77 77 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. 0 155 155 155 Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) 0 290 290 290 Bakonybéli utcai buszváró 0 361 361 361 Sportegyesület támogatása 1 500 2 000 2 000 2 000 Szoc.és gyerekjólét (Jásd,Szápár) 0 824 824 824 HO ügyelet (ZKTT) 0 1 243 1 243 1 243 Bakony Turizmusáért Egy. Megállap. 0 136 136 136 III. Béla Gimnázium 0 39 39 39 Gimnázium tornaterem 0 300 300 300 Intelligens Önkorm. 0 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) 43 217 43 356 43 356 43 356 ebből Uszoda 11 434 11 473 11 473 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 500 Kórház kölcsönnyújtás 0 1 288 1 288 1 288 Szak 2005. Pályázat 0 360 360 360 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 100 100 100 100 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) 1 000 0 0 Helyi közlekedés támogatása 0 254 254 254 Társasházi közös költség 0 115 115 115 BULI 0 623 623 623 Betyárnap 500 1 666 1 666 1 666 Bányásznap 0 215 215 215 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 78 034 98 377 96 98 473 1 135 331 27 752 57 390 396 0 361 0 11 108 0 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 200 0 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 2 000 2 000 2 000 2 000 Volt MHSZ működési költség 2 250 2 250 2 250 2 250 Erdélyi kirándulás 0 32 32 32 Fűtési alapdíj 9 000 9 000 9 000 9 000 Közös költség (védőnők) 0 20 20 20 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0 0

-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Otthonteremtési támogatás 0 3 091 3 091 3 091 Intézmények inform. Fejlesztései 0 3 266 3 266 1 799 1 467 Jubileumi Hársfasor 0 2 000 2 000 2 000 Környezetvédelmi Alap 0 2 951-314 2 637 2 637 Felhalmozási tartalék 0 21 729-16 912 4 817 4 817 Tartalék 4 521 28 658-15 806 12 852 8 331 Polgármesteri Hivatal össz.: 1 028 417 1 214 057-13 357 1 200 700 150 178 48 015 130 203 89 954 25 726 0 239 155 474 312 11 108 27 528 11 Német Kisebbségi Önkorm. 1 280 1 320 0 1 320 18 2 800 500 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 1 029 697 1 215 377-13 357 1 202 020 150 196 48 017 131 003 90 454 25 726 239 155 474 312 11 108 27 528 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 402 1 053 207 53 840 1 107 047 559 854 177 840 314 265 0 0 0 46 094 6 207 2 787 Önkormányzat összesen: 1 986 099 2 268 584 40 483 2 309 067 710 050 225 857 445 268 90 454 25 726 0 285 249 480 519 11 108 30 315

2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 7. sz. melléklet FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram 0 62 62 62 Hűtőszekrény vásárlás 150 0 0 Bútorvásárlás 500 150 150 150 Hivatali gépkocsi lízing 548 548 43 591 591 Okmányirodai tűzjelző rendszer 0 162 162 162 Otthonteremtési támogatás 3 091 3 091 3 091 3 091 902113 Szeméttelep felülvizsgálat 0 360 360 360 Járda építés 1 500 22 22 22 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) 0 1 005 1 005 1 005 Szennyvízrákötés (Szennyvízcsat. Szennyvíztisztító telep) 0 210 645 855 210 645 Cigánydombi játszótér 0 350 415 765 765 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 0 0 0 Lelépési díj Géring Klára 0 200 200 200 Munkáltatói lakásalap 0 3 162 3 162 3 162 Lakásalap 9 273 8 581 8 581 8 581 Felhalmozási tartalék 0 21 729-16 912 4 817 4 817 Környezetvédelmi Alap 0 2 951-314 2 637 2 637 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 3 892 3 892 3 892 3 892 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 12 573 14 964 14 964 14 964 Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. 6 250 6 250 6 250 6 250 Pályázati saját erő : 3 727 2 135 2 135 835 0 1 500 0 0 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 2 227 635 200 835 835 Oktatási központ önerő 1 500 1 500 1 500 1 500 BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 980 2 237 2 237 2 237 Autóbusz terminál 7 194 52 194 52 194 52 194 Iskola 'B" épület tetőcsere 3 307 10 016 510 10 526 10 526 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 12 000 54 296 54 296 54 296 Jubileumi Hársfasor 0 2 000 2 000 2 000 Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő 0 0 0 Utfelujitás 125 770 123 373 123 373 123 373 Közbeszerzések bonyolítási díja 1 625 185 185 185 Projektvizsgálati díj 340 340 340 340 Reguly utca 48. lakás felújítása 0 412 412 412 Ifjúsági referens fejlesztései 0 451 451 451 Sportpálya felújítás 2 571 1 625 1 625 1 625 Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás 0 946 946 946 Közkincs program 22 000 22 000-1 509 20 491 20 491 Mentőállomás felújítására pe. átadás 5 000 5 000 5 000 5 000 Iskola F. épület felújítás 6 000 5 634 671 6 305 6 305 Központi ügyelet fejl. 232 3 194-584 2 610 2 610 Háziorvosi rendelő felújítás 11 473 12 795 12 795 12 795 Városüzemeltetési feladatok összesen 236 905 366 522-869 349 687 66 237 25 330 238 923 19 197 0

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 851121 Kórház rekonstrukció 389 175 391 478 15 130 406 608 406 608 Fejlesztési célú hitel törlesztése 7 720 9 320 9 320 9 320 Háziorvosi szolgálat irodabútor 0 0 0 Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás 0 0 0 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 96 96 96 Óvodai játékok 0 232 232 232 Gimnázium tornaterem felújítás 0 300 300 300 Intézmények szakmai fejlesztése 0 2 413-946 1 467 1 467 Polgármesteri Hivatal összesen: 633 800 770 265 13 411 767 710 474 312 25 726 239 155 19 197 9 320 DAVID PAL agytréner készülék 0 257 257 257 Kiviteli terv (PHARE pályázat) 0 3 179 3 179 1 728 1451 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 3 436 0 3 436 1 985 0 1 451 0 0 Szakmai fejlesztés 0 0 0 0 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FOKA pályázat 0 2 509 2 509 2 509 Városi Könyvtár, Műv. Ház és Tourinform I. össz.: 0 2 509 0 2 509 2 509 0 0 0 0 VGA kártyacsere, memória bővítés 0 0 0 0 Számítógép vásárlás 0 0 352 352 352 Stúdió KB összesen: 0 0 352 352 352 0 0 0 0 Gépkocsi vásárlás 0 0 0 Mosógép 0 0 0 Szociális Foglalkoztató HEFOP4.2. 36 554 6 463 43 017 43 017 Szociális Foglalkoztató HEFOP2.2. 0 1 626 1 626 1 626 Babydop 60 60 60 Számítógép védőnők 0 307 307 307 Védőnői audiométer szett 0 259 259 259 Látásélesség tábla 0 113 113 113 Szociális Szolgltató Központ 0 38 919 6 463 45 382 739 0 44 643 0 0 Scanner 0 0 0 0 Reguly Antal Múzeum összesen: 0 0 0 0 0 Számítógép vásárlás 0 253 253 253 GAESZ összesen: 0 253 0 253 253 GAESZ mindösszesen: 0 45 117 51 932 5 838 0 46 094 0 0 Sebészeti vágókészülék 0 0 0 Számítógépes program 0 0 279 279 279 Hűtőszekrény 0 0 90 90 90 Számítógép beszerzés 0 0 0 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 0 0 369 0 0 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 0 45 117 0 51 932 6 207 0 46 094 0 0 célú kiadás Mindösszesen: 633 800 815 382 13 411 819 642 480 519 25 726 285 249 19 197 9 320 Eltérés az 1. sz. melléklet adataitól 2 850 e Ft dologi kiadás (hitelkamat)

INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 639 138 730 172 6 463 736 635 61 000 554 862 364 503 65,69 25 422 25 329 47 114 22 908 1 ebből: Gaesz 10 166 11 116 11 116 200 10 166 0,00 750 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola 330 235 360 866 360 866 40 000 304 137 187 457 61,64 5 175 257 11 297 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 104 261 104 422 104 422 400 101 554 56 634 55,77 968 1 500 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 28 198 28 245 28 245 1 000 23 547 8 576 36,42 791 2 509 398 5 Zeneiskola 40 490 38 388 38 388 1 300 34 677 28 281 81,56 2 411 6 Stúdió KB 6 783 7 046 7 046 3 200 2 333 0,00 753 760 7 Reguly Antal Múzeum 5 390 6 284 6 284 1 300 4 929 0,00 55 8 Szociális Szolgáltató Központ 113 615 173 805 6 463 180 268 13 600 73 519 83 555 113,65 25 422 17 642 44 348 5 737 3 Városi Erzsébet Kórház 317 264 323 035 47 377 370 412 41 927 7 490 302 908 14 094 279 1 457 2 257 Intézmények mindösszesen: 956 402 1 053 207 53 840 1 107 047 102 927 562 352 364 503 64,82 328 330 39 423 47 393 1 457 25 165

INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 639 138 730 172 6 463 736 635 383 666 119 374 178 876 0 0 0 46 094 5 838 2 787 1 ebből: GAESZ 10 166 11 116 11 116 6 654 2 042 2 167 253 0 2 Reguly Antal Általános Iskola 330 235 360 866 360 866 209 737 65 148 82 545 1 451 1 985 0 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 104 261 104 422 104 422 73 203 23 058 8 161 0 0 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 28 198 28 245 28 245 14 445 4 572 6 719 2 509 0 5 Zeneiskola 40 490 38 388 38 388 25 735 8 025 4 628 0 6 Stúdió KB 6 783 7 046 7 046 2 820 874 3 000 352 0 7 Reguly Antal Múzeum 5 390 6 284 6 284 3 343 1 100 1 841 0 8 Szociális Szolgáltató Központ 113 615 173 805 6 463 180 268 47 729 14 555 69 815 44 643 739 2 787 3 Városi Erzsébet Kórház 317 264 323 035 47 377 370 412 176 188 58 466 135 389 369 0 Intézmények mindösszesen: 956 402 1 053 207 53 840 1 107 047 559 854 177 840 314 265 0 0 0 46 094 6 207 2 787