JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gál János polgármester Kleszó Tibor alpolgármester Hajdu József képviselő Kovács Béla képviselő Nagy Béla képviselő Távolmaradását előre bejelentette: Kelemen Károlyné képviselő Távolmaradását előre nem jelentette be: Brunner Éva képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Derekas Sándor kirendeltség-vezető Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti. Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő testületi tag közül 4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes Kleszó Tibor alpolgármester később érkezik. A testület ülését megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hajdu József és Kovács Béla képviselőket, akiket a jelenlévő 4 fő képviselő 4 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 4 fő képviselők 4 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el: NAPIREND 1. Beszámoló Tard Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának I III negyedévi állásáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó 3. Rendelet a szociális tűzifára való jogosultság 2013. évi feltételeiről Döntés Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, 4. Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető,
5. Az Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi Programja Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, 6. Egyebek Zárt ülés: 1. Szociális ügyek Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Napirendek tárgyalása 1. Beszámoló Tard Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának I I II negyedévi állásáról Előterjesztés: Az önkormányzat képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a polgármester köteles beszámolni a testület felé a költségvetés végrehajtásának I-III. Negyedévi állásáról. Tard község Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt, kötelező aink ellátásának folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete mindenkor a rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret a takarékos gazdálkodással biztosítottuk. Bankszámlának és pénztárunk nyitóegyenlege 2013. január 1.-én 20.379 ezer Ft., záró egyenlegünk 2013. szeptember 31.-én 8.662 ezer Ft volt, valamint 17.172 e Ft érétkű tőkegarantált pénzpiaci befektetési jeggyel rendelkezett melyből 1.772 e Ft. értékű Euró alapú tőkegarantált befektetési jegy. Az Önkormányzatnak 2013. I-III. negyedévében 160.816 ezer Ft bevétele volt, mely az éves módosított előirányzat 61,8 %-a, melyen belül a költségvetési bevételek 61,1 %-ban teljesültek, a működési bevételek pedig 73,9 %-ban. A saját bevételek teljesítése 81 %-os, az államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétel előirányzat teljesítése 93,9%. A helyi adó bevételek közül a kommunális adó bevétel teljesítése az eredeti előirányzat 45,6 %-ában, a helyi iparűzési adó bevétel 42,3 %-ban teljesült. A gépjármű adó befizetés 57,2 %-ban teljesült. A működési költségvetés támogatására érkező állami hozzájárulás 66 %-ban teljesült. A támogatás értékű bevételek között az OEP finanszírozás, központi költségvetési szervtől érkezett támogatásként a közfoglalkoztatás finanszírozása és helyi önkormányzattól érkezett támogatásként a cserépfalui óvoda működési kiadásainak finanszírozására érkezett támogatás. A működési kölcsön megtérülés előirányzat teljesítését a félév során nyújtott és törlesztésre kerülő kölcsönök nagysága is befolyásolja, jelenleg 48,5 %-os az eredeti előirányzathoz képest. A kiadási előirányzat teljesítése az első félév végére 66,3 %-ot tett ki, a költségvetési kiadások 57,8 %-on, ezen belül a működési kiadások finanszírozási kiadások nélkül 68,3 %- on teljesültek. A személyi juttatások előirányzata 70,5 %-ban, a járulékok előirányzata 66,8
%-ban, a dologi kiadások előirányzata 75,2 %-ban teljesült ez első félévben. A szociális ellátások előirányzat teljesítése 129,7 %-os a módosított előirányzathoz, azonban ezek a juttatások nettó módon kerültek megtervezésre. A szociális kölcsönök nyújtásának előirányzata 38,7 %-os felhasználást mutat, Első lakáshoz jutók támogatására 2013. szeptember 30.-ig igény nem érkezett. Jordánné Hajdu Katalin költségvetési főelőadó kiegészítésként elmondja, hogy a kiküldött anyagban tévesen került meghatározásra az ellátottak juttatásai alatt szereplő összeg az Erzsébet utalványban folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás miatt, ami az Államkincstár kérésére utólag került könyvelésre. Így ez a juttatás 307 E Ft-tal megemelte mind az ellátottak juttatási, mind a központi költségvetéstől kapott működési támogatások sorokat, ezért a kiadási és a bevételi főösszeg is emelkedett ennyivel. A javított bevételi főösszeg: 161.123 EFt., a javított kiadási főösszeg: 172.842 EFt. Gál János polgármester kérdezi, hogy a január 1.-i nyitó pénzkészlet miért csökkent le. Kovács Béla képviselő kérdésére, hogy van e kimutatás az adó fizetők és nem fizetők arányáról, illetve az adó behajtására, helyi iparűzési adó ellenőrzésére milyen intézkedések kerülnek foganatosításra. Derekas Sándor kirendeltség vezető válaszában elmondja, hogy létezik adóvégrehajtás, cégfelszámolás esetén a nyilvántartott helyi adótartozással az önkormányzat is feljelentkezik követelésével a listára, azonban ennek nagyon kicsi esélye van a megtérülésre, mert az önkormányzati követeléseket hátra sorolják. Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzat költségvetésének I-III. Negyedévi végrehajtásához kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 84 / 2013. (X. 29.) számú határozata az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi Költségvetése végrehajtásának I-III. negyedévi állásáról szóló polgármesteri beszámolót az 1-55. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
1. melléklet Költségvetés mérlege BEVÉTEL 2013. III. negyedév KIADÁS adatok: eft-ban Megnevezés 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés Megnevezés 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés E G H I. Működési bevételek I. Működési kiadások 1. összesen 203 635 209 412 138 055 összesen 203 635 224 760 155 390 2. I/1. Működési bevételek 30 464 30 464 22 516 1. Személyi jellegű juttatások 50 677 50 677 35 757 I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. /Közhatalmi bevételek 17 103 17 103 6 908 2. Munkaadót terh. járulékok 13 155 13 155 8 790 I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. 4. /Működési támogatások 156 068 161 845 108 631 3. Dologi kiadás 64 762 81 684 61 482 5. I/4. Egyéb működési bevételek 4. Egyéb működési kiadások 0 összesen 71 220 71 220 38 640 6. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 821 8 024 10 721 7. II. Felhalmozási bevételek összesen 24 963 40 311 II. Felhalmozási kiadások 21 744 összesen 35 493 35 493 1 264 8. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/felhalmozási bevételek 3 683 3 683 1. Beruházási kiadások ÁFÁval 2 965 34 893 34 893 1 264 9. II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./felhalm. célú költségvetési támogatások 15 348 18 779 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al 0 10. II/3. Egyéb felhalmozási bevételek 21 280 21 280 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 600 600 0 11. III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 600 600 660 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen 0 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. III. Finanszírozási bevételek 9 930 9 930 664 III. Finanszírozási kiadások 0 0 16 188 1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. 1. Szabad pénzeszköz betétként való ig. vét. 0 elhelyezése 0 2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. 0 2. Központi, irányítószervi támogatás 0 3.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 664 3. Függő, átfutó, kiegywenlítő kiadások 1 188 4. Forgatási célú belföldi, külföldi 4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. 9 930 9 930 0 értékpapírok vásárlása 15 000 5. Befektetési célú belföldi, 5. Befektetési célú belföldi, külföldi külföldi értékpapír érték. 0 értékpapír vásárlás 0 6.Működési célú hitel felvétel és 6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 0 műk.c.kötv.bev. 0 7.Felahalmozási célú hitelelvétel 7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és és fel.c. kötv.kibocs. 0 fel.c. kötv.bev. 0 20. 41 973 41 973 22. Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) 239 128 260 253 161 123 Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) 239 128 260 253 172 842
2. melléklet Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásai összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Költségvetési intézmények összesen Önkormányzat Mindösszesen 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 20 324 15 433 0 35 757 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 5 122 3 668 0 8 790 4. 3. Dologi kiadás 3 274 58 208 0 61 482 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 0 0 0 0 6. - működési célú kamatkiadás 0 0 0 0 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 0 38 640 0 38 640 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 0 30 221 0 30 221 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 0 0 0 0 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 0 0 0 0 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 0 8 109 0 8 109 12. 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 0 310 0 310 13. 4.6. Működési célú tartalékok 0 0 0 0 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 721 0 10 721 15. I. Működési kiad. összesen 28 720 126 670 0 155 390 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 0 1 264 0 1 264 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 0 0 0 0 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 0 0 0 0 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 0 0 0 20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 0 0 0 21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 0 0 0 0 22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 0 0 0 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 0 0 0 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 25. 4. Befektetési kiadások 0 0 0 0 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 0 0 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 0 1 264 0 1 264 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 28 720 127 934 0 156 654 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 0 0 0 0 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 0 0 0 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 0 0 0 0 33. 4.függő, átfutó kiadás 2 094-906 0 1 188 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 15 000 0 15 000 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 0 0 0 0 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 0 0 0 0 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 0 0 0 0 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 2 094 14 094 0 16 188
39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 30 814 142 028 0 172 842 3. melléklet A költségvetési intézmények 2013. I-III.negyedévi költségvetési kiadásai KIADÁSOK JOGCÍMEI Óvoda Költségvetési intézmények össz. 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 20 324 20 324 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 5 122 5 122 4. 3. Dologi kiadás 3 274 3 274 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 0 6. - működési célú kamatkiadás 0 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 0 0 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 0 0 0 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 0 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 0 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 0 12. 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 0 13. 4.6. Működési célú tartalékok 0 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 15. I. Működési kiad. összesen 28 720 0 0 28 720 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 0 0 0 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 0 0 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 0 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 28 720 0 0 28 720 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 094 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.
37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 2 094 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 30 814 0 0 28 720 4. melléklet Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkorm. Jogalkotás Település fejlesztés, rendezés Település üzemeltetés A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 3 953 2 639 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 1 048 456 4. 3. Dologi kiadás 161 13 827 10 579 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 310 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre 310 12. 13. 4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 5 162 13 827 13 984 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 0 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 5 162 13 827 13 984 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás
33. 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 5 162 13 827 13 984 4. melléklet Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Egészségügyi ellátás Környezet egészségügy Közművelődés A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 2 862 248 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 736 60 4. 3. Dologi kiadás 1 236 4 095 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 8 064 0 45 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 8 064 45 12. 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre 13. 4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 12 898 0 4 448 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 240 1 024 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 240 0 1 024 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 13 138 0 5 472 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.
31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 13 138 0 5 472 4. melléklet Az Önkormányzat 2013. I-III negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Helyiség gazdálkodás Helyi környezet, természet védelem vízkár elhárítás A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 3 167 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 778 4. 3. Dologi kiadás 12 761 6 909 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 0 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre 12. 13. 4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 721 15. I. Működési kiad. összesen 27 427 6 909 0 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 0 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 27 427 6 909 0
4. melléklet 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 27 427 6 909 0 Az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Helyi adó és gazdaság szervezés Sport és ifjúság ügyek Közreműködés a települési közbiztonság biztosításában A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 4. 3. Dologi kiadás 168 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 0 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre 12. 13. 4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 0 168 0 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 0
27. II. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 0 168 0 4. melléklet 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 0 168 0 Az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Hivatal átszervezése Iskolabusz Önkormányzat elszámolása intézményével A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 1 782 782 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 469 121 4. 3. Dologi kiadás 6 652 1 690 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 30 221 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 30 221 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre 12. 13. 4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 8 903 2 593 30 221 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)
24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 8 903 2 593 30 221 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 8 903 2 593 30 221 4. melléklet Sor-szám Az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Katasztrófa védelem, közfogalkoztatás Önkormányzatok elszámolásai A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 4. 3. Dologi kiadás 130 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 0 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre 12. 13. 4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 130 0 0 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 0
22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 0 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 130 0 0 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 130 0 0 4. melléklet Sor-szám Az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 4. 3. Dologi kiadás 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 0 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 0 12. 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre 13. 4.6. Működési célú tartalékok 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen 0 0 0 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re
21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 0 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 0 0 0 4. melléklet Sor-szám 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. fűggő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -906 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: -906 0 0 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) -906 0 0 Az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Feladatok összesen Tartalék Önkormányzat összesen A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 15 433 15 433 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 3 668 3 668 4. 3. Dologi kiadás 58 208 58 208 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 0 0 6. - működési célú kamatkiadás 0 0 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 38 640 0 38 640 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 30 221 30 221 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 0 0 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 0 0 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 8 109 8 109 12. 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre 310 310 13. 4.6. Működési célú tartalékok 0 0 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 721 10 721 15. I. Működési kiad. összesen 126 670 0 126 670 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 1 264 1 264 16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 0 0 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 0 0 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 0 0
20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 0 0 21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 0 0 22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 0 0 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 0 0 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 25. 4. Befektetési kiadások 0 0 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 1 264 0 1 264 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 127 934 0 127 934 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 0 0 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 0 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 0 0 33. 4. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -906-906 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15 000 15 000 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 0 0 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 0 0 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 0 0 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 14 094 0 14 094 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 142 028 0 142 028 6. melléklet I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre Támogatott megnevezése Intézmények Önkormányzat Mindösszesen 1. - Önkormányzat - Többcélú Kist.Társulásnak ügyelet ellátása 0 2. - Önkormányzat - Házi segítségnyújtás aihoz. 0 3. -Önkormányzat -Közös hivatal 0 4. - Óvodai társulás 0 5. - önkormányzat - Tiszafüred 0 6. Összesen 0 0 0 0 7. melléklet Támogatott megnevezése I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen 1. Fogorvosi ellátás 2 957 2 957 2. Háziorvosi ellátás 5 107 5 107
3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. Összesen 0 0 8 064 8 064 8. melléklet I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés Intézmények Önkormányzat Mindösszesen A B C D E 1. 55 év felettiek rendszeres szoc.segélye ------------------ 77 77 2. Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye ------------------ 0 3. Rendszeres szoc. segély önk. rend. ------------------ 0 4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ------------------ 3 407 3 407 5. Időskorúak járadéka ------------------ 37 37 6. Normatív lakásfenntartási támogatás ------------------ 2 582 2 582 7. Helyi lakásfenntartási támogatás ------------------ ------------------ 0 8. Normatív ápolási díj ------------------ 0 9. Pénzbeni átmeneti segély ------------------ ------------------ -- 820 820 10. Temetési segély ------------------ ------------------ -- 350 350 11. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ------------------ 307 307 12. Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék ------------------ 0 13. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ------------------ ------------------ 0 14. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ------------------ ------------------ 0 0 15. BURSA ösztöndíj ------------------ ------------------ 0 16. Kelengye segély ------------------ ------------------ 0 17. Természetbeni átmeneti segély ------------------ ------------------ 0 18. Közgyógy ellátás ------------------ ------------------ 648 648 19. ápolási díj ------------------ ------------------ 487 487 20. Rászorultságtól függő norm. Kedv. ------------------ ------------------ 1 696 1 696 21. saját hatáskörben adott pü ellátás ------------------ -- ------------------ -- 310 310 22. ------------------ ------------------ 0 23. ------------------ ------------------ 0 24. ------------------ 0 25. 0 26. 0
27. Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz. 0 0 10 721 10 721 9. melléklet Támogatott megnevezése II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen 1. 2. 3. 4. 5. Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz. 0 0 0 0 10. melléklet Támogatott megnevezése II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: 0 0 0 0 11. melléklet II. 4. Befektetési kiadások KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. 2. Intézmények összesen: 0 3. 4. Polgármesteri Hivatal összesen: 0 5. 6. Önkormányzat: 7. 8. 0 9. Önkormáanyzat összesen: 0 10. MINDÖSSZESEN 0 12. melléklet Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. I. 4. Egyéb működési célú kiadás 2. 3. I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re 0 4. I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re 0 5. I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re 310 6. I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak 310 7. I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek 0 8. 9. 10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen 310 11. II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás 12. 13. II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re 0 14. II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHBre 0 15. II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re 0 16. II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak 17. II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön 18. 19. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen 0 20. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen 310 13. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételei összesen Költségvetési intézmények összesen Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) 31 033 107 409 0 138 442 2. I/1. Intézményi működési bevételek 812 21 704 0 22 516 3. I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) 0 6 908 0 6 908 4. 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 5. 2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 6. 2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek 1 687 1 687 7. 2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek 5 193 5 193 8. 2.5. Adópótlék, adóbírság 28 28 9. 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 0 10. I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) 30 221 78 797 0 109 018 11. 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 30 221 62 889 0 93 110 12. 3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. 30 221 60 106 90 327 13. 3.1.2.Központosított működési célú előirányzat 45 45 14. 3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. 0 0 15. 3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás 2 738 2 738 16. 3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 0
17. 3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.áhb 0 18. 3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek 0 10 944 0 10 944 19. 3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről 387 387 20. 3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről 4 577 4 577 21. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) 0 22 017 0 22 017 22. II/1. Felhalmozási bevételek 0 2 965 0 2 965 23. 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 0 365 0 365 24. 1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 0 0 25. 1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 0 26. 1.4 Pénzügyi befektetés bevételei 0 2 600 2 600 27. II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások 0 19 052 0 19 052 28. 2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 0 0 29. 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 15 348 15 348 30. 2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. 0 31. 2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek 0 3 131 3 131 32. 2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. 273 273 33. 2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről 0 300 300 34. TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) 31 033 129 426 0 160 459 35. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 36. 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás 37. 2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. 0 0 38. 3.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. 0 39. 4. Függő bevétel 0 664 0 664 40. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. 41. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. 42. 7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. 0 43. 8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. 0 0 44. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 664 0 664 38. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) 31 033 130 090 0 161 123 14. melléklet I/1. Intézményi működési bevételek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények összesen Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen 2. 1.1. Egyéb saját működési bevételek 812 0 18 840 19 652 3. 1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. 0 0 2 853 2 853 4. 1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek 0 0 11 11 5. I/1. Intézményi működési bevételek összesen 812 0 21 704 22 516 15. melléklet I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése
BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. 2.4.1. Építményadó 2. 2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója 1 368 3. 2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 4. iparűzési tevékenység után 3 738 2.4.6. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett 5. iparűzési tevékenység után (napi átalány) 6. 2.4.7. Talajterhelési díj 87 7. I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen 5 193 8. I./2.5.Pótlékok, bírságok 28 9. I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 0 16. melléklet I/2.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 4. 2.3.1. Gépjárműadó 1 249 5. 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 438 6. 2.3.3. Önk. átengedett egyéb köhatalmi bevételek 0 7. I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz. 1 687 17. melléklet I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása 2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 11 591 3. I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó ok támogatása 6 344 4. I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok 3 327 5. I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 256 6. I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos ok 73 7. I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása 498 8. I 1.c) beszámítás összege -1 335 9. I.1.a)-c) összesen 16 600 10. I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati ok támogatása 2 561 Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 11. ainak támogatása 12. II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra 15 171 13. II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra 4 285 14. II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra 708 15. II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra 272 16. II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra 3 276
17. II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra 139 Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 18. ainak támogatása 19. II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés óvoda, iskola, kollégium 3 686 20. II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés bölcsődében Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak 21. támogatása 22. III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz 3 228 23. III.3.c. Szociális étkeztetés 2 048 24. III.3.ja(2) bölcsődei ellátás 25. III.3.ja(2) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek 26. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 791 27. Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása 28. IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési okhoz 1 341 29. IV.1.e. Muzeális intézményi ok támogatása 30. 31. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 60 106 18. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás Önkormányzat összesen A B C 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 2. központosított műk. Célú tám. 3. Szerkezet átalakítási tartalék 1 220 4. Egyéb működési célú központi támogatás összesen 1 211 5. Erzsébet utalványban folyósított RGYV 307 6. 7. 8. 9. Egyéb működési célú központi támogatás összesen 2 738 19. melléklet I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. 3.1.2.1.Üdülőhelyi ok támogatása 2. 3.1.2.2.Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása 45 3. 4. I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen 45 20. melléklet I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
BEVÉTELEK JOGCÍMEI 2. 3. I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 22. melléklet II/1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE ezer Ft-ban B e v é t e l Intézmény Önkormányzat Mindössz. 1. II/1.1. Eszk.immat.jav. ért.össz. 365 365 2. II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés 0 3. II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz. 0 0 365 365 23. melléklet II/1.3. Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából, koncesszióba adásából származó bevételek részletezése Önkormányzat összesen A B C 1. 3.3.1.Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. BEVÉTELEK JOGCÍMEI ezer Ft-ban B e v é t e l Intézmény Önkormányzat Mindössz. 1. Önkorm. vagyon bérbeadás 0 0 0 2. Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesités 0 0 0 3. Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása 0 0 4. Osztalék bevétel 0 0 0 0 5. II/1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke bev.össz. 0 0 0 0 24. melléklet II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele BEVÉTELEK JOGCÍMEI ezer Ft-ban B e v é t e l Intézmény Önkorm.össz. Mindössz. 1. Tőkegarantált pénzpiaci alapok értékesitése 0 0 2 600 2 600 2. 0 0 0 3. II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen 0 0 2 600 2 600
25. melléklet II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Felhalmozási célú központosított előirányzatok: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen 0 26. melléklet II/2/2. Egyéb fejlesztési célú támogatások részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Fejlesztési célú támogaátsok: 2. 2.2.1. Címzett támogatások 3. 2.2.2. Céltámogatás 4. 2.2.3. Vis Mior támogatás 15 348 5. 2.2.4. Egyéb központi támogatás 0 6. 7. II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen 15 348 27. melléklet II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézm. Önkormányzat összesen összesen Mindösszesen 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. Intézmények összesen 0 0 0 0 6. 0
7. 0 8. 0 9. 0 10. Közös Önkorm. Hivatal összesen: 0 0 0 0 11. Sándor-völgy 3 131 12. Csapadék víz elvezetés 0 13. Térfigyelő rendszer kiépítése 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 21. 0 22. 0 23. 0 24. Önkormányzat összesen: 0 0 3 131 3 131 25. II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel mindössz. 0 0 3 131 3 131 28. melléklet II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézm. Polgárm. hiv. Önkormányzat 1. 300 300 2. 0 3. 0 4. 0 5. II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 0 0 300 300 30. melléklet Költségvetési intézmények 2013. I-III. negyedévi költségvetési bevételei összesen összesen összesen Mindösszesen Költségvetési össz. BEVÉTELEK JOGCÍMEI Óvoda intézmények A B C D E D 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/4) 31 033 0 0 31 033 2. I/1. Intézm.műk. bevételek : 3. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 4. 1.2. Egyéb saját működési bevételek 812 812 5. 1.3. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. 0 6. 1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek 0
7. I/1. Intézm.műk. bevételek összesen 812 0 0 812 8. I/3. Működési támogatások 30 221 0 0 30 221 9. 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 30 221 0 0 30 221 10. 3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. 30 221 30 221 11. 3.1.2.Központosított működési célú előirányzat 0 12. 3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. 0 13. 3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás 0 14. 3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 0 15. 3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.áhb 0 16. 3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek 0 17. 3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről 0 18. 3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről 15. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2) 0 0 0 0 16. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 17. 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 18. 1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 19. 1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 20. 1.4 Pénzügyi befektetés bevételei 21. II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások 0 0 0 0 22. 2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 23. 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 24. 2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. 25. 2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek 0 0 26. 2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. 27. 2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről 28. TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+I) 31 033 0 0 31 033 29. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 30. 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás 31. 2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. 32. 3.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. 33. 4. Központi irányítószervi támogatás 0 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. 36. 7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. 38. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 39. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) 31 033 0 0 31 033 33. melléklet Beruházási kiadások onkénti részletezése 2013. év
Beruházási Sor-szám 2013. I-III. név A B C 1. 2. 3. Ö s s z e s e n : 0 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ö s s z e s e n : 0 10. 11. Intézmények összesen: 0 12. 21. 22. 25. 26. 27. Polgármesteri Hivatal összesen: 0 28. Sándor-völgy 1 024 29. Településrendezési terv 30. Csapadékvíz elvezetés 31. Térfigyelő kamera rendszer 32. EKG gép 240 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 63. Önkormányzat összesen: 1 264 64. 62. MINDÖSSZESEN: 1 264 34. melléklet Tartalék felhasználás I-III. negyedévi összegének célonkénti részletezése 2013. év
M e g n e v e z é s 2013. I-III. névi A B C 1. 4. 6. Működési célú céltartalék 2. Általános tartalék 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4.6. Működési célú tartalék összesen: 0 12. 3.7. Felhalmozási célú céltartalék 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen: 0 30. 31. Tartalékok mindösszesen: 0 35. melléklet Költségvetési szervek létszáma 2013. 09. 30.-án
Költségvetési szerv Jóváh.létszám /fő/ A B C 1. Óvoda 5,0 2. Konyha 3,0 3. védőnő 1,0 4. sofőr 5. karbantartó 1,0 6. 7. 8. Létszám összesen 10,0 36. melléklet Közfoglalkoztatottak létszáma Költségvetési szerv Jóváh.létszám /fő/ A B C 1. Önkormányzat 2. 3. 4. 5. 6. 7. Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen 0,0 49. melléklet K I M U T A T Á S a közvetett támogatásokról 2013. év Összeg Közvetett támogatás megnevezése Eredeti előir. Mód. Előir. Teljesítés A. B C D E 1. Adóelengedések 2. Adókedvezmények 3. 4.
5. 6. 7. Összesen 50. melléklet Ezer Ftban K I M U T A T Á S a pénzeszközök változásáról 2013. év Összeg Megnevezés Eredeti előir. Mód. Előir. Teljesítés A. B C D E 1. Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén 20379 2. Összes bevétel összege 160816 3. Összes kiadás összege 172535 4. Záró pénzkészlet 2013. szept. 30-án 8662 52 melléklet A költségvetési intézmények 2013. I_III negyedévi költségvetési kiadásainak megoszlása Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelezően ellátandó Önként vállalt faladat Ezer Ftban Államigazgatási Költségvetési intézmény össz. 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 20 324 0 20 324 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 5 122 0 5 122 4. 3. Dologi kiadás 3 274 0 3 274 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 0 6. - működési célú kamatkiadás 0 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 0 0 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 0 0 0 0 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 0 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 0 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 0 12. 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 0 13. 4.6. Működési célú tartalékok 0 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 15. I. Működési kiad. összesen 28 720 0 0 28 720 16. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17. 1. Beruházás ÁFÁ-val 0
16. 2. Felújítás ÁFÁ-val 17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re 19. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 20. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re 21. 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 22. 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) 24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok 25. 4. Befektetési kiadások 26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 0 0 27. II. Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 0 28. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) 28 720 0 0 28 720 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. 1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. 31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 32. 3. Központi, irányítószervi támogatás 33. 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés 34. 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 35. 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás 36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 28 720 0 0 28 720 53.. melléklet Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetési kiadásainak megoszlása Önkormányzati jogalkotás Ezer Ftban KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelezően ellátandó Önként vállalt faladat Államigazgatási Költségvetési intézmény össz. 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatás 3 953 3 953 3. 2. Munkaadót terh. járulékok 1 048 1 048 4. 3. Dologi kiadás 161 161 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 0 6. - működési célú kamatkiadás 0 7. 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 0 0 8. 4.1.Támogatásértékű működési kiad.áhb-re 0 0 0 0 9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re 0 10. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re 0 11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 0 12. 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re 0 13. 4.6. Működési célú tartalékok 0 14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0