Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939 136 92 1. kiadás Önkorm.-i sajátos működési Önkorm. (szakfelad. ) 2. 2. I. 2. 855 809 856 644 888 725 104 2. bevételek működési kiadás 3. 4. Önk-ok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jell. bevételek Mell. Ssz. 5/a 1 676 253 1 794 920 1 733 256 97 4. I. 590 145 627 561 599 260 95 3. Működési c. támogatások 4/a II. 257 228 264 997 261 989 99 2. II. 1 425 151 2 156 703 2 156 703 100 4. Szociális kiadások 4/c 378 216 378 721 369 756 98 2. III. 149 930 2 493 102 2 481 670 100 6. 5. Felhalmozási kiadások 3., 5 I.-III. 1 053 358 2 183 544 1 037 563 48 Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.) 3. IV. 38 448 90 757 69 420 76 5. Támogatásértékű bevételek 2. IV. 527 807 447 381 330 933 74 7. Részesedésvásárlás 3/a V. 2 100 2 100 2 100 100 6. B e v é t e l e k Támogatási kölcsönök visszatérülése 8. Kötvénykibocsátás bevétele 2. VII. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100 10. Hitel- és kötvény kamatai 3/a VIII.-IX. 124 888 316 801 318 446 101 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 2. VIII. 687 535 872 170 476 032 55 11. Céltartalékok 3/a X. 2 088 265 2 216 369 0 0 12. Általános tartalék 3/a 0 0 0 I. Bevételek összesen 2. 6 354 132 9 988 151 9 377 152 94 II. Kiadások összesen 6 354 132 9 988 151 6 504 170 65 Előző évi kv.-i visszatérülés 33 232 Pénzforgalom nélküli bevételek -476 032 INTÉZMÉNY- FINANSZÍROZÁS 0 Pénzforgalmi bevétel 6 354 132 9 988 151 8 934 352 89 Pénzforgalmi kiadás 6 354 132 9 988 151 6 504 170 65 Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. 3 785 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad -306 826 Bevételek összesen 6 354 132 9 988 151 8 938 137 89 Kiadások összesen 6 354 132 9 988 151 6 197 344 62 Nyitó pénzkészlet 535 053 Záró pénzkészlet 3 275 846 Mindösszesen 6 354 132 9 988 151 9 473 190 95 Mindösszesen 6 354 132 9 988 151 9 473 190 95 Hivatkozás Módosítot t 08. (09.04.09.) K i a d á s o k Hivatkozás 2. V. 100 24 100 24 063 100 8. Értékpapírok vásárlása 3/a VI. 0 1 967 150 1 967 150 100 7. Hitelfelvétel 2. VI. 224 186 114 037 79 890 70 9. Hiteltörlesztés (tőke) 3/a VII. 145 231 145 231 145 230 100 Sorsz. 08. (09.04.09.) Felhalmozási mérleg 9. 3 355 694 6 856 365 6 293 830 92 Felhalmozási mérleg 9. 3 355 694 6 856 365 3 482 387 51 Működési mérleg 10. 2 998 438 3 131 786 3 083 322 98 Működési mérleg 10. 2 998 438 3 131 786 3 021 783 96 Összesen 6 354 132 9 988 151 9 377 152 94 Összesen 6 354 132 9 988 151 6 504 170 65
Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Önkormányzat összesen Ssz. Megnevezés 08. (09.04.09.) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I. 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 4 820 4 820 5 807 120 I. 1.2. Egyéb saját bevétel 279 662 285 320 228 357 80 I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések 75 704 162 430 169 935 105 I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek 123 000 571 016 534 830 94 I. 1.5. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 428 428 207 48 I. 1. Intézményi működési bevételek összesen 483 614 1 024 014 939 136 92 I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei I. 2.1. Helyi adók 574 000 574 000 605 833 106 Telekadó 27 000 27 000 27 481 102 Iparűzési adó 470 000 470 000 490 791 104 Gépjárműadó 77 000 77 000 87 561 114 I. 2.2. Átengedett központi adók 276 809 276 809 276 809 100 Szja helyben maradó része 107 141 107 141 107 141 100 Jövedelemkülönbség mérséklése 169 668 169 668 169 668 100 I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 5 000 5 835 6 083 104 Pótlékok, bírságok 4 000 4 000 4 186 105 Környezetvédelmi bírság és építési bírság 0 372 372 100 Talajterhelési díj 1 000 1 463 1 525 104 I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 855 809 856 644 888 725 104 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 339 423 1 880 658 1 827 861 97 II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II. 1. Normatív támogatások 821 555 788 810 788 811 100 II. 2. Központosított előirányzatok 740 150 877 150 876 100 II. 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 II. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 602 856 590 154 590 154 100 II. 4.1. II. 4.2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás 2 094 2 094 2 094 100 346 580 333 878 333 878 100 II. 4.3. Szociális szakvizsga és továbbképzés támogatása 188 188 188 100 II. 4.4. Tűzoltóság támogatása 253 994 253 994 253 994 100 II. 5. Működési célú támogatások 0 125 509 125 509 100 Egyéb kiegészítő költségvetési támogatás 0 50 000 50 000 100 évi eseti kereset-kiegészítés támogatása 0 19 866 19 866 100 Tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás 0 3 895 3 895 100 0 8 066 8 066 100 2007. évi 13. havi illetmény elszámolási különbözete 0 43 682 43 682 100 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 0 0 1
Ssz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei Megnevezés Önkormányzat összesen 08. (09.04.09.) A -i kv. beszámoló 2. sz. melléklete II. 6. Fejlesztési célú támogatások 0 501 353 501 353 100 LEKI támogatás (Kisbóni infrastruktúra fejlesztés) 0 51 353 51 353 100 Tornacsarnok építése 0 450 000 450 000 100 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 1 425 151 2 156 703 2 156 703 100 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 110 741 318 129 255 637 80 III. 2. Ingatlanértékesítés 110 741 316 158 226 915 72 Földterület értékesítése 0 54 54 100 Jármű értékesítése 0 0 500 Egyéb felhalmozási bevételek 0 1 917 28 168 1469 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 36 189 37 600 37 921 101 Önkormányzati lakások értékesítése 600 600 921 154 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 30 000 30 000 30 000 100 Egyéb önk. vagyon bérbeadás 5 589 7 000 7 000 100 III. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 1 967 150 2 019 296 103 III. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 3 000 170 223 168 816 99 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 149 930 2 493 102 2 481 670 100 IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek 139 234 120 988 100 499 83 ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 0 175 175 100 IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 388 573 326 393 230 434 71 ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 527 807 447 381 330 933 74 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 100 24 100 24 063 100 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK 100 24 100 24 063 100 VI. 1. Működési célú hitel 224 186 114 037 79 890 70 VI. 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 VI. HITELEK ÖSSZESEN 224 186 114 037 79 890 70 VII. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100 VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú 53 880 99 365 99 231 100 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú 633 655 772 805 376 801 49 VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 687 535 872 170 476 032 55 I-VIII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 354 132 9 988 151 9 377 152 94 2
A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Település-üzemeltetési, igazgatási és 1010001 13 255 18 954 650 13 255 18 954 650 0 0 sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok 1010004 13 255 6 826 325 13 255 6 826 325 0 0 Körzeti igazgatási feladatok - alaphj. (okmányiroda, gyámügy) 1020001 1 3 300 000 1 3 300 000 0 0 Körzeti igazgatási feladatok - okmányiroda 1020002 31 047 15 927 111 31 047 15 927 111 0 0 Körzeti igazgatási feladatok - gyámügyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok - építésigazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok - építésigazgatási feladatok kieg. hj. 1020003 37 693 10 554 040 37 693 10 554 040 0 0 1020004 39 338 1 966 900 39 338 1 966 900 0 0 1020005 479 3 688 300 479 3 688 300 0 0 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1050001 50 190 000 50 190 000 0 0 Lakossági települési folyékony hulladék 1060001 9 200 920 000 0 0-9 200-920 000 Foglalk. gondokkal küzdő települések tám. 1070002 13 255 33 270 050 13 255 33 270 050 0 0 Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k - időskorúak nappali intézményi ellátása Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - demens bentlakásos Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - átlagos bentlakásos Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - átmeneti elhelyezés 1090001 13 255 121 588 115 13 255 121 588 115 0 0 1100001 13 255 15 044 425 13 255 15 044 425 0 0 1110310 17 2 550 000-10 -1 500 000-3 -450 000 5 750 000 1 150 000 1120105 13 10 400 000-3 -2 400 000 10 8 000 000 0 0 1120203 18 12 600 000 18 12 600 000 0 0 1120206 7 4 900 000 7 4 900 000 0 0 Bölcsődei ellátás 1140101 17 9 299 000 18 9 846 000 1 547 000 Óvodai nevelés 8 hó 1151104 525 85 000 000 512 82 960 000-13 -2 040 000 Óvodai nevelés 4 hó 1151204 546 44 200 000-21 -1 700 000-16 -1 275 000 504 40 800 000-5 -425 000 Iskolai oktatás - 1. évfolyam 8 hó 1152101 207 20 060 000 221 21 420 000 14 1 360 000 Iskolai oktatás - 2-3. évfolyam 8 hó 1152102 364 44 370 000 367 44 710 000 3 340 000 Iskolai oktatás - 4. évfolyam 8 hó 1152103 203 29 920 000 206 30 430 000 3 510 000 Iskolai oktatás - 5. évfolyam 8 hó 1152104 210 24 140 000 213 24 480 000 3 340 000 Iskolai oktatás - 6. évfolyam 8 hó 1152105 177 23 290 000 177 23 290 000 0 0 Iskolai oktatás - 7-8. évfolyam 8 hó 1152106 339 50 660 000 342 51 170 000 3 510 000 1
A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Iskolai oktatás - 1-2. évfolyam 4 hó 1152201 420 20 400 000-54 -2 635 000-2 -85 000 365 17 765 000 1 85 000 Iskolai oktatás - 3. évfolyam 4 hó 1152202 186 11 305 000-1 0 187 11 390 000 2 85 000 Iskolai oktatás - 4. évfolyam 4 hó 1152203 180 13 260 000 182 13 430 000 2 170 000 Iskolai oktatás - 5-6. évfolyam 4 hó 1152204 416 23 800 000-33 -1 870 000-6 -340 000 374 21 420 000-3 -170 000 Iskolai oktatás - 7-8. évfolyam 4 hó 1152205 333 24 905 000 1 85 000-10 -765 000 321 23 970 000-3 -255 000 Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág, minősített - 8 hó Alapfokú művészetoktatás - egyéb művészeti ágak, minősített - 8 hó Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág, minősített - 4 hó Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág, minősített - 4 hó összesen Alapfokú művészetoktatás - egyéb művészeti ágak, minősített - 4 hó Alapfokú művészetoktatás - egyéb művészeti ágak, minősített - 4 hó összesen 1155101 195 13 650 000 195 13 650 000 0 0 1155103 123 3 280 000 124 3 306 667 1 26 667 1155201 195 221 26 0 1155203 195 3 485 000 221 3 995 000 26 510 000 1155204 119 120 1 0 1155204 119 850 000 120 850 000 1 0 Napközis foglalkozás - 8 hó 1157101 262 4 017 333 85 1 303 334 313 4 799 333-34 -521 334 Iskolaotthonos oktatás - 1-4. évfolyam - 8 hó 1157102 408 8 758 400 409 8 779 867 1 21 467 Napközis foglalkozás - 1-4. évfolyam - 4 hó 1157201 120 1 020 000 174 1 360 000 284 2 295 000-10 -85 000 Napközis foglalkozás - 5-8. évfolyam - 4 hó 1157202 14 85 000 36 170 000 28 170 000-22 -85 000 Iskolaotthonos oktatás - 1-2. évfolyam - 4 hó 1157203 263 2 890 000 23 255 000 289 3 145 000 3 0 Iskolaotthonos oktatás - 3. évfolyam - 4 hó 1157204 74 1 020 000 112 1 530 000 38 510 000 Iskolaotthonos oktatás - 4. évfolyam - 4 hó 1157205 77 1 105 000 4 85 000 128 1 870 000 47 680 000 Visszahelyezett tanulók - 8 hó 1162201 1 96 000 4 384 000 3 288 000 Visszahelyezett tanulók - 4 hó 1162202 1 48 000 3 144 000 2 96 000 Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 8 hó - óvoda Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 8 hó - iskola Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 8 hó - összesen Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 4 hó - óvoda Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 4 hó - iskola 1162301 1 1 0 0 1162302 4 3-1 0 1162304 5 1 280 000 4 1 024 000-1 -256 000 1162305 1-1 0 0 0 1162306 4 4 0 0 2
A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám állami hozzájárulás mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 4 hó - összesen 1162308 5 640 000-1 -128 000 4 512 000 0 0 Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, nem organikus - 8 hó - óvoda 1162401 2 4 2 0 Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, nem organikus - 8 hó - iskola 1162402 9-1 7-1 0 Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, nem organikus - 8 hó - összesen 1162405 11 1 408 000-1 -128 000 11 1 408 000 1 128 000 Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, organikus - 4 hó - óvoda 1162501 1 1 2 0 0 Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, organikus - 4 hó - iskola 1162502 0 1 1 0 0 Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, organikus - 4 hó - összesen 1162505 1 64 000 2 128 000 3 192 000 0 0 Sajátos nevelési igény - nem organikus - 4 hó - iskola 1162602 8 3 10-1 0 Sajátos nevelési igény - nem organikus - 4 hó - összesen 1162605 8 384 000 3 144 000 10 480 000-1 -48 000 Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 8 hó - 1163201 149-74 75 0 0 Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 8 hó - 1163204 149 4 470 000-74 -2 220 000 75 2 250 000 0 0 Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 4 hó - 1163205 150-75 -3-8 65 1 0 Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 4 hó - 1163208 150 2 250 000-75 -1 125 000-3 -45 000-8 -120 000 65 975 000 1 15 000 Egyes pedagógiai programok - alapfokú művészetoktatás, minősített - 4 hó - 1165207 195 3 315 000 221 3 757 000 26 442 000 Egyes pedagógiai programok - alapfokú művészetoktatás, minősített - 4 hó - egyéb 1165208 119 793 333 120 800 000 1 6 667 Társulási, bejárók ellátása - 8 hó 1166201 90 2 700 000 88 2 640 000-2 -60 000 Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - óvoda 1166301 28-4 23-1 0 Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - 1-4. évfolyam Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - 5. évfolyam Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - 6-8. évfolyam 1166302 31 1 27-5 0 1166303 12-2 9-1 0 1166304 18 10 23-5 0 Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - összesen 1166305 89 1 335 000 5 75 000 82 1 230 000-12 -180 000 Kedvezményes intézményi étkeztetés - 8 hó - óvoda Kedvezményes intézményi étkeztetés - 8 hó - iskola Kedvezményes intézményi étkeztetés - 8 hó - összesen Kedvezményes intézményi étkeztetés - 4 hó - óvoda 1170101 223-1 220-2 0 1170102 608-14 596 2 0 1170105 831 30 470 000-15 -550 000 816 29 920 000 0 0 1170106 223-1 220-2 0 3
A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám állami hozzájárulás mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Kedvezményes intézményi étkeztetés - 4 hó - iskola 1170107 608-14 596 2 0 Kedvezményes intézményi étkeztetés - 4 hó - összesen 1170110 831 15 235 000-15 -275 000 816 14 960 000 0 0 Kedvezményes intézményi étkeztetés - 12 hó - 1170111 5. évfolyam rsz-es gyem 36 576 000 37 592 000 79 1 264 000 6 96 000 Tankönyvvásárlás - ingyenes ellátás 1170201 950 9 500 000-122 -1 220 000 825 8 250 000-3 -30 000 Tankönyvvásárlás - általános hozzájár. 1170202 1 535 1 535 000-87 -87 000-18 -18 000 1 429 1 429 000-1 -1 000 Összesen 9999999 197 510 803 404 982-308 -4 845 000 110-5 926 666-190 -3 823 000 188 017 790 650 783-9 105 1 840 467 4
A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Az állami hozzájárulás jogcíme Kv. tv. alapján feladatátvétellel Évközi változások (+,-) / feladatátadással korrigált Április 30. Július 31. Október 15. mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás Az önkormányzat által az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) 14 15 16=13-[11-(14+15)] Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 8 hó 5010101 179 1 396 200 179 1 396 200 0 0 1 396 200 0 0 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 4 hó 5010102 179 698 100 174 678 600-5 -19 500 678 600 0-19 500 Szociális továbbképzés és szakvizsga 5020301 20 188 000 20 188 000 0 0 188 000 0 0 Tűzoltóság támogatása 5030099 34 729 253 993 860 34 729 253 993 860 0 0 253 993 860 0 0 Összesen 9999999 35 107 256 276 160 0 0 0 0 0 0 35 102 256 256 660-5 -19 500 256 256 660 0-19 500 Tényleges Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint (december 31.)
Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati felhalmozási kiadásai A -i kv. beszámoló 3. sz. melléklete Alcím Cím/Felújítási célok, felhalmozási feladatok Teljesíté s 1. Járdafelújítás 0 0 I. Felújítások 0 0 0 1. Városrehabilitációs pályázat 154 238 288 724 288 724 100 2. Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése 216 343 215 468 215 468 100 3. "Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés (2007- évi ütem) 119 875 113 018 113 018 100 4. Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út) 28 446 28 523 28 523 100 5. Úttervek készítése 2 544 2 544 0 0 6. Pályázatelőkészítés 10 000 33 530 33 501 100 7. Gépkocsi lízing 2 000 2 000 1 962 98 8. Ingatlanvásárlás és kapcs. kiadások 1 302 9 973 4 236 42 9. Ultrahangkészülék lízingdíja 4 112 4 112 4 147 101 10. Városi köztemető bővítés 30 000 27 513 27 479 100 11. Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv 3 900 3 315 3 315 100 12. Városi köztemető felmérése és digitalizált szám.tech. nyilvántartó rsz. kialakítása 5 040 7 440 7 380 99 13. Járdaépítés (felújítás) kerete 30 000 30 000 26 347 88 14. Termálfürdő fejlesztés 400 000 450 000 3 996 1 15. Ipari Park Infrastruktúra 30 000 30 000 30 000 100 16. Városüzemeltetési Kkht. eszközbeszerzés 2 800 0 0 17. Hit és egészség pályázat előkész. (OKM tám.-ból) 20 000 20 004 100 18. 4 ill. 13/ Polgm. Hat.: Pol.Hiv. nagy értékű eszközök beszerzése (építéshatósági prg., utánfutó, 3 920 3 920 100 informatikai eszközök) 19. 4/ Polgm. Hat.: Közvilágítási lámpatestek felszerelése (Eduárd, Bartók B. út) 720 720 100 20. Bátor-Víz Kft. megszűnése miatt megvásárolt eszközök 23 831 23 831 100 21. Ingatlanvásárlás (Debreceni út vége) 62 415 62 368 100 22. Ingatlan adásvétel és csere (Eduárd és Kenyérmező út) 18 805 18 805 100 23. Zrínyi út felújítás és szélesítés 110 071 4 023 4 26. Útépítés (Eduárd-Krúdy összekötő) 8 200 8 200 100 26. J.A. úti iskola átalakítása óvodává saját erő 54 427 2 340 4 26. Hit és egészség (ingatlanvásárlások) 34 850 33 725 97 27. Településrendezési terv felülvizsgálata 585 0 0 28. Hit és egészség pályázat 111 164 45 135 41 29. Épületrész vásárlás a Múzeum és a Minorita Templom 4. szárnyában ( évi ütem) 10 000 0 0 30. Tornacsarnok 450 000 0 II. Beruházások összesen 1 040 600 2 155 148 1 011 167 47 1
Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati felhalmozási kiadásai A -i kv. beszámoló 3. sz. melléklete Alcím Cím/Felújítási célok, felhalmozási feladatok Teljesíté s 1. Lakossági közműfejl. kv. támogatása 0 14 14 100 2. Lakásmobilitás 2 000 2 000 0 3. Panelprogram 10 758 10 758 10 758 100 4. Városüzemeltetési Kkh Kft. eszközbeszerzés 2 800 2 800 100 5. Közm. és Idegenforg. Kht. eszközbeszerzés 8 670 8 670 100 Többcélú társulás (tűzoltóság vízszállító és országúti 6. 4 154 4 154 100 gyorsbeavatkozó eszk. besz.) III. Felhalm. célú pénzeszk. átadás összesen 12 758 28 396 26 396 93 I-III. Felhalmozási kiadások összesen 1 053 358 2 183 544 1 037 563 48 IV. Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz) 38 448 90 757 69 420 76 2
A -i kv. beszámoló Nyírbátor Város Önkormányzata 3/a. sz. melléklete évi önkormányzati finanszírozási kiadásai és tartalékai Alcím Cím / feladat megnevezése 08. (09.04.09.) V.1. Részesedés vásárlás Nyírségvíz Rt. 2 000 2 000 2 000 100 V.2. Részesedés vásárlás (INNO-HÍD Zrt.) 100 100 100 100 V. Részesedés vásárlás 2 100 2 100 2 100 100 VI.1. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 1 967 150 1 967 150 100 VI. Értékpapírok vásárlása 0 1 967 150 1 967 150 100 VII.1.1. 58/2007.(XI.15.) önk. határozat szerinti 64 964 64 964 64 964 100 VII.1.2. Fejlesztési hitelek törlesztő részletei 18 395 18 395 18 394 100 VII.1. Fejlesztési hiteltörlesztés összesen 83 359 83 359 83 358 100 VII.2. Működési hiteltörlesztés 61 872 61 872 61 872 100 VII. Hiteltörlesztés összesen 145 231 145 231 145 230 100 VIII.1.1. 58/2007.(XI.15.) önk. határozat szerinti hiteltörl. kamata 57 57 70 123 VIII.1.2. Fejlesztési hitelek törlesztő részleteinek kamata 26 521 26 521 28 519 108 VIII.1. Fejlesztési célú hitelek kamata összesen 26 578 26 578 28 589 108 VIII.2. Működési célú hitel kamata 5 000 5 000 1 292 26 VIII. Hiteltörlesztés kamata összesen 31 578 31 578 29 881 95 IX. Kötvénykibocsátás kamata és költségei 93 310 285 223 288 565 101 X. Céltartalék 2 088 265 2 216 369 0 0 X.1. Működési céltartalék összesen 29 724 3 184 0 0 Esélyegyenlőségi pályázat 29 724 0 0 Egyéb működési céltartalék 0 3 184 0 0 X.2. Felhalmozási céltartalék összesen 2 058 541 2 213 185 0 0 X.2.1.1. Kötvénykibocsátásból képzett 1 934 979 1 934 979 0 0 X.2.1.2. Kötvénykibocsátás hozamából ill. kamatából képzett 26 690 269 793 0 0 X.2.2.1. Egyéb fejlesztési forrásból képzett 96 872 5 611 0 0 X.2.2.2. TEUT pályázat saját erő (Fáy-Szentvér-Füveskert u.) 0 0 X.2.2.3. LEKI pályázat saját erő (J.A. úti iskola átalakítása óvodává) 0 0 X.2.2.4. HÖF-CÉDE pályázat saját erő (Krúdy u. játszótér) 1 842 0 0 X.2.2.5. GKM pályázat saját erő (Kerékpárút tervezés) 960 0 0
Sorszám évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. beszámoló 4. sz. melléklete Személyi Járulék Dologi 1. Parkfenntartás 6 340 5 960 5 960 100 5 960 2. Növényegészségügy 1 600 1 600 1 600 100 1 600 3. Erdőgazdálkodás 2 704 2 704 2 704 100 2 704 4. Kábeltelevízió 4 380 4 380 4 380 100 4 380 5. Lapkiadás (Bátor újság) 3 466 3 504 3 504 100 3 504 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása 12 000 12 000 12 000 100 12 000 7. Utak téli síkosság mentesítése 3 565 3 565 3 565 100 3 565 8. Pályázatelőkészítés 5 000 5 000 913 18 913 9. Ingatlanhasznosítás 4 500 4 500 2 849 63 2 849 10. Polgármesteri Hivatal kiadásai 336 604 336 234 332 085 99 218 085 65 381 48 619 11. Hivatásos gondnoki feladatok 4 802 4 860 5 017 103 3 757 1 187 73 12. Városháza takarítás 7 030 7 030 7 030 100 7 030 13. Képviselőtestületi kiadások 68 624 68 436 60 437 88 39 600 10 892 9 945 14. Várossá válás 35. éves évfordulója 4 000 2 077 1 100 53 1 100 15. Népszavazás kiadásai 2 270 2 270 100 1 230 357 683 16. Ált. forg. adó befizetés (műk.-i) 3 122 6 303 6 007 95 6 007 17. Kisebbségi Önkormányzat 1 540 1 572 1 515 96 52 18 1 445 18. Főépítészi feladatok 2 311 2 311 1 956 85 1 956 19. Környezetvédelmi feladatok (Alap) 2 650 2 650 2 650 100 2 650 20. Városgazdálkodási feladatok 16 000 16 000 17 095 107 17 095 21. Közhasznú foglalkoztatás 0 22. Települési vízellátás 3 000 3 000 1 788 60 1 788 23. Közvilágítási feladatok 45 000 47 880 47 872 100 47 872 24. Önkormányzatok elszámolásai 28 156 36 770 39 005 106 39 005 25. Oktatási célfeladat 500 2 223 2 211 99 2 211 26. Eboltás, összeírás 2 351 2 351 1 461 62 189 51 1 221 27. Állategészségügyi tevékenység 5 500 5 500 5 500 100 5 500 28. I. Feladat megnevezése Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása teljesítésből 10 000 10 000 9 272 93 9 272 29. Köztisztasági feladatok 3 600 3 600 3 600 100 3 600 30. Diák-és tömegsport 800 800 781 98 22 1 758 31. Közművelődési célfeladat 500 400 380 95 380 32. Ifjúsági célfeladat 500 500 472 94 472 33. 42. Zenei Napok 19 458 10 475 54 10 475 34. Hit és egészség projekt 2 123 1 806 85 1 368 438 SZAKFELADATOK ÖSSZESEN 590 145 627 561 599 260 95 264 303 78 325 256 632 1
Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A -i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcím II. Cím / Működési célú támogatások 1 II. 1. Sportegyesületek támogatása 14 500 15 156 15 156 100 II. 2. Sporttelep működtetésének támogatása 2 800 2 800 2 769 99 II. 3. Városi Sportcsarnok 2 000 2 000 2 000 100 II. 4. Nyírbátori Polgárőr Egyesület 500 785 685 87 II. 5. 1. Központi Orvosi ügyelet működtetése 3 977 3 977 3 977 100 II. 5. 2. Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére 1 988 1 988 1 988 100 II. 5. 3. Tagdíjak 795 795 795 100 II. 5. 4. Szociális Szolgálat működtetésére 24 840 24 840 24 840 100 II. 5. 5. Időskorúak ellátása feladathoz 08.01-jétől 4 753 4 753 100 II. 5. 6. Időskorúak ellátása feladathoz eseti keresetkiegészítés központi támogatás átadása 879 879 100 II. 5. Kistérségi Társulás összesen 31 600 37 232 37 232 100 II. 6. 1. Egyéb társ. szervezetek támogatása 500 140 0 II. 6. 2. 1/ Polgm. Hat.: Bethlen Kata Református Nőszövetség jubileumi konferencia szervezés tám. 50 50 100 II. 6. 3. 2/ Polgm. Hat.: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület autóbuszkirándulás tám. 50 50 100 II. 6. 4. 3/ Polgm. Hat.: Báthori István Múzeum Baráti Körének "Elődeinkre emlékezünk" Almanach c. 600 600 100 kiadvány támogatása II. 6. 5. 7/ Polgm. Hat.: Keleti Motoros Egyesület támogatása X. Rhythm+Blues és Motoros Fesztivál 30 30 100 ( június) részvételi költségeire II. 6. 6. 41/2007 OKSIB Hat.: Báthori István Múzeum Baráti Körének "Elődeinkre emlékezünk" Almanach c. 200 200 100 kiadvány támogatása II. 6. 7. 34/ (IX.23.) OKSIB Hat.: Báthori István Múzeum Baráti Kör részére Történelmi konferencia kiadásainak támogatása (Báthori Gábor erdélyi fejedelemmé 100 100 100 választásának 400. évfordulója) II. 6. 8. 11/ (XI.20.) Polgm. Hat.: Mozgáskorlátozottak Sz- Sz-B Megyei Egyesülete Nyírbátori csoportjának támogatása karácsonyi ünnepség megszervezésének 30 30 100 költségeire II. 6. 9. 18/ (X.29.) PÜB hat.: Hunyadi Diáksport Egyesület támogatása Országos Adidas bajnokságon 50 50 100 való részvétel költségeire II. 6. 10. 19/ (X.29.) PÜB hat.: Bátori Nőegylet támogatása Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkba 50 50 100 való kirándulás költségeire II. 6. 11. 27/ (XI.25.) PÜB hat.: "Arany Sárkány Focisuli" támogatása "Kovács Kálmán Labdarúgó Emléktorna" 50 50 100 megrendezésének költségeire II. 6. 12. 26/ (XI.25.) PÜB hat.: Nyírbátori Református Bethlen Kata Nőszövetség támogatása karácsonyi 50 50 100 szeretetszolgálat költségeire II. 7. 1. Szoc. Kht. támogatása normatívából 0 0 0 II. 7. 2. Önkormányzati támogatás 2 000 3 150 3 150 100 II. 7. Szociális Kht. támogatása összesen 2 000 3 150 3 150 100 II. 8. 1. Városüzemeltetési Kht. (Közcélú foglalkoztatás) 61 811 61 811 61 811 100
Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A -i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcím II. Cím / Működési célú támogatások II. 8. 2. Városüzemeltetési Kht. (2 fő Közhasznú foglalkoztatás saját erő része) 62 237 191 81 II. 8. 3. Városüzemeltetési Kht. (Díszkivilágítási eszköztámogatás saját erő) 1 220 1 220 100 II. 9. Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (Kulturális Alappal együtt) 109 400 110 678 110 321 100 II. 10. 1. Kiemelt fesztiválok támogatása 15 000 8 000 8 000 100 II. 10. 2. Kiemelt fesztiválok visszatérítendő támogatása 0 0 II. 11. Helyi autóbuszközlekedés 7 200 7 200 7 200 100 II. 12. Folyékony hulladékgyűjtés támogatása 920 986 66 7 II. 13. Mezőőrzési és egyéb közbiztonsági feladatok támogatása 2 000 2 250 1 000 44 II. 14. Víz- és csatornaszolg. alapdíj átvállalása 6 000 7 500 7 336 98 II. 15. Nyírderzs Önkormányzata (szervezett kedv. étk.) 935 935 935 100 II. 16. Vizitdíj visszatérítés lakosságnak 97 97 100 II. 17. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (Vasúttisztasági közmunka program saját erő) 1 560 1 560 100 II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 257 228 264 997 261 989 99 2
Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai A -i kv. beszámoló 4/b. sz. melléklete Sorszám B e v é t e l e k Központosított költségvetési 1. támogatás (általános működéshez) Központosított költségvetési 2. támogatás (feladatalapú) Önkormányzati támogatás a 3. Közösségi Ház fenntartásához Munkaügyi Központi 4/a. támogatás közhasznú foglalkoztatáshoz 4/b. Önkormányzati támogatás közhasznú foglalkoztatáshoz Sorszám 555 555 555 100 1. 147 147 100 2. 800 800 743 93 3. 48 48 100 4. K i a d á s o k CKÖ általános működési kiadásai CKÖ feladatalapú működési kiadásai CKÖ ház fenntartási kiadásai CKÖ közhasznú foglalkoztatás 22 22 100 0 555 555 555 100 147 147 100 800 800 743 93 70 70 100 Bevételek összesen 1 355 1 572 1 515 96 Kiadások összesen 1 355 1 572 1 515 96
Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A -i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés 1. 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye [Szt. 37/A.. (1) b)] 208 310 228 502 229 772 101 229 772 1. 2. Rendszeres szociális segély támogatott álláskeresőnek [Szt. 37/A.. (1) bek. c)] 1 800 1 800 622 35 622 1. 3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személynek (már 50 is, ÚJ) [Szt. 37/A.. (1) a)] 31 670 17 030 17 602 103 17 602 2. 1. Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] 6 960 3 174 2 674 84 2 674 2. 2. Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] 720 0 3. 1. Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(2) bek.] 32 400 27 595 28 191 102 28 191 3. 2. Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(5) bek.] 1 130 670 619 92 619 3. 3. Helyi lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(9) bek.] 600 600 300 50 300 Támogatás Járulék Dologi 4. 1. Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. b)] 800 746 740 99 740 4. 2. Adósságcsökkentési támogatás (előrefizetős gáz-ill. 1 500 1 167 0 árammérő felszerelése) 5. 1. Normatív ápolási díj a [Szt. 41.. (1) bek.] 31 120 23 024 22 048 96 17 839 4 209 5. 2. Helyi ápolási díj a [Szt. 41.. (1) bek.] 0 0 109 88 21 6. Átmeneti segély [Szt. 45..] 0 0 1. Krízissegély 5 000 7 675 7 910 103 7 910 2. Eseti gyógyszertámogatás 2 000 1 000 1 002 100 1 002 3. Mozgáskorlátozottak támogatása 2 000 2 072 2 072 100 2 072 4. Otthonteremtési támogatás 0 4 078 4 078 100 4 078 5. Átmeneti tartásdíj 0 6 692 6 721 100 6 721 7. Temetési segély [Szt. 46..] 2 850 2 850 2 051 72 2 051 8. Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek [Gyvt.19. ] önki tám -a 0 0 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 0 2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék 0 0 3. Gyermekvédelmi támogatás (évi 2 alkalom) 14 300 12 815 12 815 100 12 815 teljesítésből 1
Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A -i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete 9. 10. Alcím III. /Megnevezés 2 Rendkívüli gyermekvéd. tám. [Gyvt. 21..] (helyi) (a tankönyvtám.-ból kimaradottak, étkezési, gyógykez. tám.) 2 000 1 500 1 528 102 1 528 Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás 0 0 1. Nyugdíjas köztisztviselők tám. (70 éven felüli 1 000 1 000 990 99 990 közalkal is) Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti 2. 1 000 1 000 499 50 499 gondnoki díj, fordítási díj) 3. BURSA HUNGARICA ösztöndíj 2 440 2 440 2 270 93 2 270 teljesítésből Támogatás Járulék Dologi 4. Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) 200 200 150 75 150 RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI I. SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 349 800 347 630 344 763 99 340 533 4 230 0 1. ÖSSZESEN Természetben nyújtott lakásfenntart. tám. [Szt. 47.. (1) a)] 0 2. Átmeneti segély [Szt. 47.. (1) bek. b)] 0 1. Tüzelőtámogatás 2 000 2 000 1 848 92 1 848 2. 70 éven felüliek szemétszáll. kedvezménye 3 358 3 478 3 477 100 3 477 3. Temetési segély [Szt. 47.. (1) bek. c)] 0 0 4. Köztemetés [Szt. 48..] 675 675 365 54 365 5. Közgyógyellátás [Szt. 49..] 4 500 3 500 2 937 84 2 937 6. Szociális étkezés támogatása 0 1. Szociális alapú étkezési támogatás (önk. rendelet alapján) 1 000 880 0 2. Iskolatej program 14 883 14 883 11 439 77 11 439 3. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 3 675 3 675 100 3 675 II. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 26 416 29 091 23 741 82 23 741 0 0 III. POSTAKÖLTSÉGEK 2 000 2 000 1 252 63 1 252 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 378 216 378 721 369 756 98 364 274 4 230 1 252
Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A -i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Intézmény megnevezése Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Saját bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány 50 507 64 743 67 686 105 0 5 082 5 082 100 0 22 811 22 811 100 1.2. Nyírderzs Tagintézmény 0 0 0 0 0 0 1.3. Konyha 160 992 160 992 156 372 97 0 0 0 0 1.4. Városi Könyvtár 1 917 1 917 1 869 97 0 280 280 100 0 1 336 1 336 100 1.5. Étkezési támogatás 0 0 0 1. 2. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ 213 416 227 652 225 927 99 0 5 362 5 362 100 0 24 147 24 147 100 58 212 58 212 31 895 55 521 521 100 0 3. Tűzoltóság 0 2 800 3 579 128 0 2 500 2 715 109 0 3 482 3 482 100 4. Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás 0 0 2 440 0 1-4. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 271 628 288 664 261 401 91 0 8 383 11 038 132 0 27 629 27 629 100 1
Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A -i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Intézmény megnevezése Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Finanszírozás Intézményi bevételek összesen 995 222 1 084 519 1 063 084 98 1 045 729 1 177 155 1 158 663 98 1.2. Nyírderzs Tagintézmény 1.3. Konyha 1.4. Városi Könyvtár 1.5. Étkezési támogatás 1. 2. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ 8 642 8 827 8 812 100 8 642 8 827 8 812 100 0 1 036 1 036 100 160 992 162 028 157 408 97 34 623 38 343 37 820 99 36 540 41 876 41 305 99 28 152 0 28 152 0 0 1 066 639 1 132 725 1 110 752 98 1 280 055 1 389 886 1 366 188 98 70 397 46 017 46 017 100 128 609 104 750 78 433 75 3. Tűzoltóság 267 589 291 502 291 628 100 267 589 300 284 301 404 100 4. Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás 0 0 2 440 1-4. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 404 625 1 470 244 1 448 397 99 1 676 253 1 794 920 1 748 465 97 2
Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 601 581 656 127 652 493 99 200 549 204 883 205 073 100 235 323 305 790 293 709 96 1.2. Nyírderzs Tagintézmény 6 481 6 621 6 619 100 2 161 2 206 2 193 99 0 0 0 1.3. Konyha 35 805 36 590 35 479 97 11 991 12 242 11 297 92 113 196 113 196 106 483 94 1.4. Városi Könyvtár 22 057 24 743 24 432 99 7 492 7 684 7 684 100 6 991 9 449 9 189 97 1.5. Étkezési támogatása 28 152 0 0 0 0 Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 1. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató 2. Központ 694 076 724 081 719 023 99 222 193 227 015 226 247 100 355 510 428 435 409 381 96 56 701 47 125 32 548 69 18 970 15 872 10 004 63 52 938 41 644 32 229 77 3. Tűzoltóság 194 429 202 206 188 452 93 62 217 62 995 58 122 92 10 943 32 583 43 089 132 4. Intézmény megnevezése Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 24 1-4. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 945 206 973 412 940 023 97 303 380 305 882 294 373 96 419 391 502 662 484 723 96 1
Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.2. Nyírderzs Tagintézmény 1.3. Konyha 1.4. Városi Könyvtár 1.5. Étkezési támogatása Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 1. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató 2. Központ 3. Tűzoltóság 4. Intézmény megnevezése Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás 1-4. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Intézményi kiadások összesen 8 276 8 495 8 495 100 0 1 860 1 859 100 1 045 729 1 177 155 1 161 629 99 0 0 0 8 642 8 827 8 812 100 0 0 0 0 160 992 162 028 153 259 95 0 0 0 0 36 540 41 876 41 305 99 0 0 28 152 0 0 8 276 8 495 8 495 100 0 1 860 1 859 100 1 280 055 1 389 886 1 365 005 98 0 109 109 100 128 609 104 750 74 890 71 0 2 500 3 674 147 267 589 300 284 293 337 98 0 0 0 24 8 276 8 495 8 495 100 0 4 469 5 642 126 1 676 253 1 794 920 1 733 256 97 Étkezési támogatás felhasználása: Intézmény Előirányzat 08. Oktatás 27 072 21 500 79 Könyvtár 1 080 801 74 Összesen 28 152 22 301 79 2
Nyírbátor Város Önkormányzata évi engedélyezett álláshelyei A 12.31-i kv. beszámoló 5/b. sz. melléklete Sorszám Intézmény megnevezése Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és AMI ** Engedélyezett álláshely 01.01 Évközi változás 12.31 Nyitó létszám Tényleges létszámadatok Záró létszám Éves átlagos 290-8 282 290 264 280 Nyírderzs Tagintézmény 4 0 4 4 4 4 Városi Könyvtár 10 0 10 10 10 10 1. 2. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen* Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ 304-8 296 304 278 294 35-35 0 35 0 20 3. Tűzoltóság 63 1 64 63 64 64 4. Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás 0 0 0 0 0 0 1-4. Intézmények összesen 402-42 360 402 342 378 5. Polgármesteri Hivatal 65 0 65 61 63 63 6. Egyéb önkormányzati feladatok 4 0 4 4 4 4 1-6. Önkormányzat összesen 471-42 429 467 409 445
évi önkormányzati pénzmaradvány-elszámolás intézményi bontásban A évi kv. beszámoló 6. sz. melléklete Megnevezés Nyírbátori Bőlcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény "Aranyalkony" Szociális Szolgáltató Központ Önkormányzati Tűzoltóság Dél-Nyírségi Beruházó Víziközmű Társulás Intézézmények összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 6 0 0 2416 2 422 3 273 357 3 275 779 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 0 67 0 67 67 3. Záró pénzkészlet (1+2) 6 0 67 2 416 2 489 3 273 357 3 275 846 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0 0 0 0 0 5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege ( - ) 0 0 0 0 0 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 996 0 7 992 0 8 988 11 270 20 258 7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege ( - ) 0 0 0 0 0 19 220 19 220 8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege 181 32 0 213 71 313 71 526 9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege ( - ) 0 0 24 0 24 82 810 82 834 10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen 1 177 0 8 000 0 9 177-19 447-10 270 11. Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - ) 0 0 0 0 396 139 396 139 12. Vállalkozási tevékenység pénz-forg.-i eredménye ( - ) 0 0 0 0 0 0 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 183 0 8 067 2 416 11 666 2 857 771 2 869 437 14. Intézményi kv. befizetés többlettámogatás miatt 0-126 0-126 126 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 0 0-1 945-1 945 16. Intézményi alulfinanszírozás 21 973 0 0 0 21 973-21 973 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 0 0 15 876 15 876 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 0 0 0 0 19. Költségvetési pénzmaradvány 23 156 0 7 941 2 416 33 513 2 849 855 2 883 368 Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszk.- maradványa 0 0 0 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 23 156 0 7 941 2 416 33 513 2 849 855 2 883 368 Szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0
Javaslat a évi intézményi pénzmaradványok felhasználására A kv. beszámoló 6/a. sz. melléklete 1. Intézmény /feladat megnevezése Nyírbátori Bőlcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Visszafizetési kötelezettség Alapfokú művészetoktatás támogatása (pályázati tám-ból) Kötelezettséggel terhelt ei. maradványok Összeg Ft személyi járulék dologi Felhalm. 2 2 Étkezési támogatás maradványa (Ebből villamosenergiára intézményi kérés 2.400 e/ft) 2 400 2 400 Egyéb intézményi feladatokra (költözés felújítás 839 839 miatt) Szakmai informatikai feladatok központosított támogatása 23/2008(VIII.06.) OKM rendelet 5.. alapján, NYÍRDERZSI 1 953 1 953 TAGÓVODA Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 9/2008(III.29.) OKM rendelet alapján (integrációs és 12 182 250 72 11 860 képességkibontakoztató felkészítés) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 9/2008(III.29.) OKM rendelet alapján (óvodai fejlesztő 2 950 184 53 2 713 program) Tankönyvtámogatás (tartós tankönyvbeszerzés) 527 527 áthúzódó kiadása Nyugdíjba vonuló pedagógusok 13. havi 356 270 86 illetménye évben tervezett, decemberben kifizetett jubileumi jutalom 774 587 187 Két fő jubileumi jutalma nyugdíjazás miatt 795 602 193 Nyírderzs Tagintézmény 0 Ebből Városi Könyvtár (könnyvbeszerzés) 245 245 Konyha (főzőüsthöz megrendelt fűtőbetét) 133 133 Összesen: 23 156 1 893 591 20 672 0 2. Nybírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás ("Aranyalkony" Sz. Sz. Kp.) Összesen: 0 3. Önkormányzati Tűzoltóság Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás 7 397 5 222 2 175 Egyéb személyi jellegű maradvány 13 13 Visszafizetési kötelezettség : Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás fel nem használt része 531 531 Túlfinanszírozás 126 126 Összesen: 8 067 5 235 2 175 657 0 4. Dél-Nyírségi Beruházó Víziközmű Társulás Önkormányzati hozzájárulások 2 416 2 416 1.-4. Intézményi pénzmaradványok összesen: 33 639 7 128 2 766 21 329 2 416 1
Az önkormányzati pénzmaradvány felhasználási javaslata (adatok: e/ft) A kv.beszámoló 6/a. sz. melléklete Ebből TÉNY Intézmény /feladat megnevezése TERV összeg e/ft hiteltörl. és személyi járulék dologi tám. / finansz. felhalm. összesen kamat Intézményi alulfinanszírozás 17 455 21 973 21 973 21 973 "Hit és egészség" projekt menedzsent támogatási előlegből 3 418 317 240 77 317 Önkormányzatok elszámolásai 6 805 1 327 1 327 1 327 Városgazdálkodási feladatok és érd. hj.ok 728 728 728 728 Főépítészi feladatok 178 178 178 178 Sportpálya működtetése 31 31 31 Múzeum Baráti Köre B. G. és kora kiadvány támogatása 200 200 200 Közművelődési Kht (Vegyeskar) 9/(II. 19.) OKSIB. h. 0 100 100 100 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás 2 705 0 0 Tűzoltóság szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatás 1 032 1 032 1 032 Közbiztonsági és mezőőrzési feladatok 750 750 750 Működési hitelkamat 5 811 5 811 5 811 Működési hiteltörlesztés 19 273 19 273 19 273 Működési célú pénzmaradvány összesen: 31 289 51 720 25 084 240 77 25 238 1 081 0 51 720 Kötvény pm Tartalék 1 252 683 1 252 683 1 252 683 1 252 683 Kötvény pm (Beruházás) 971 613 971 613 971 613 971 613 Hit és egészség projekt összesen: 66 029 66 029 66 029 66 029 Termálfürdő fejlesztés (Kemping és látványmedence) 369 881 369 881 369 881 369 881 Zrínyi úti iskola (Tornacsarnok építése) III. ütem 450 000 450 000 450 000 450 000 Épületrész vásárlás Minorita Templom 4. szárnyában 35 000 35 000 35 000 35 000 J. A. úti iskola átalakítása óvodává 52 087 52 087 52 087 52 087 Zrínyi út felújítás és szélesítés 7 751 7 751 7 751 7 751 Pályázatelőkészítés 1 241 1 241 1 241 1 241 Úttervek készítése 2 544 2 544 2 544 2 544 Közműáthelyezés (Serioplast) 4 496 4 496 4 496 4 496 Járdaépítés (felújítás) kerete 3 653 3 653 3 653 3 653 Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz) 1 728 1 728 1 728 1 728 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 218 706 3 218 706 3 218 706 3 218 706 Pénzmaradvány mindösszesen: 3 249 995 3 270 426 25 084 240 77 25 238 1 081 3 218 706 3 270 426 Tervezett pménzmaradvány 3 249 995 0 240 77 30972 0 3 218 706 3 249 995 Változás 20 431 25 084 0 0-5 734 1 081 0 20 431 1
Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban) A -i kv. beszámoló 7. sz. mellékelte Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása előirányzat * 2006 2007 teljesítés előirányzat * teljesítés előirányzat * 2008 2006-2008 összesen teljesítés előirányzat * teljesítés 2009 2010 előirányzat * előirányzat * projekt összesen előirányzat * Városrehabilitáció Kiadás 353 366 120 025 126 094 76 644 0 288 724 479 460 485 393 Bevétel 353 366 120 025 126 094 204 898 0 160 470 479 460 485 393 bevételből: EU forrás 238 522 80 909 85 113 142 774 0 99 442 323 635 323 125 Hazai (kormányzati) forrás 79 507 26 970 28 371 28 562 0 52 177 107 878 107 709 Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) 24 736 0 8 826 33 562 0-53 33 562 33 509 Saját erő 10 601 12 146 3 784 0 0 8 904 14 385 21 050 Szélessávú infrastruktúra Kiadás 53 003 718 201 997 119 651 0 215 468 255 000 335 837 Bevétel 53 003 47 813 201 997 119 651 0 168 373 255 000 335 837 bevételből: EU forrás 23 494 28 257 89 535 43 893 0 40 879 113 029 113 029 Hazai (kormányzati) forrás 16 259 19 556 61 963 30 376 0 28 290 78 222 78 222 Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) 9 275 0 35 349 17 329 0 27 296 44 624 44 625 Saját erő 3 975 0 15 150 28 053 0 71 908 19 125 99 961 "Hit és egészség" projekt Gyógyfürdő fejlesztés és sétány kialakítása (csak Nyírbátor Város Önkormányat kiadásai a partnerek kiadásai nélkül) Kiadás 89 632 46 942 89 632 46 942 1 901 869 493 551 2 485 052 kiadásból: Beruházási kiadások 82 568 45 136 82 568 45 136 1 887 741 479 423 2 449 732 Projekt menedzsment kiadásai 7 064 1 806 7 064 1 806 14 128 14 128 35 320 Bevétel 89 632 113 287 89 632 113 287 1 901 869 493 551 2 485 052 bevételből: Támogatás EU forrásból 48 098 84 965 48 098 84 965 676 058 232 728 956 884 Támogatás Hazai (kormányzati) forrásból 16 032 28 322 16 032 28 322 225 353 77 575 318 960 Saját erő (kötvény) 20 142 0 20 142 0 722 084 138 109 880 335 Visszaigényelhető áfa 5 360 0 5 360 0 278 374 45 139 328 873 * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint. 1
Nyírbátor Város Önkormányzat mérlegadatainak változása A 12.31-i kv.beszámoló 8. sz. melléklete Sorsz. E S Z K Ö Z Ö K 1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) 60 553 58 620 4. 4. Szellemi termékek (1114, 1124) 7 046 24 307 5. 5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) 0 0 6. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7. I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 67 599 82 927 8. 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) 3 670 597 4 285 999 9. 2. Gépek, berendezések, felszerelések (1311, 1312) 116 426 103 312 10. 3. Járművek (1321. 1322.) 14 383 122 792 11. 4. Tenyészállatok (141, 142) 0 0 12. 5. Beruházások, felújítások 354 647 151 060 13. 6. Beruhásokra adott előlegek 0 0 14. 7. Állami készletek tartalékok (1591, 1592) 0 0 15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15) 4 156 053 4 663 163 17. 1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751) 25 770 25 340 18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752) 0 0 19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből 41 250 17 250 20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 22. 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+ +22) 67 020 42 590 24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 3 415 930 2 959 204 25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 0 0 26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 0 1 308 783 27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 711 679 696 819 28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb. 0 0 29. IV. Üzeme-re, kez-re, koncessz-ba adott vagyonkez-be vett eszk. (24+.. 4 127 609 4 964 806 30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 8 418 281 9 753 486 31. 1. Anyagok (21, 241) 2 890 3 309 32. 2. Befejezetlen termelés, félkésztermék (253,263) 0 0 33. 3. Növendék-, hízó állat (252, 262) 0 0 34. 4. Késztermékek (256, 261) 0 0 35. 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások (22, 23-ból, 24 0 20 36. 5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245) 0 0 37. I. Készletek összesen (31+ +36) 2 890 3 329 38. 1. Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevő) (282-284,288) 9 399 6 458 39. 2. Adósok (281, 2881) 82 260 100 977 40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 0 0 41. 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) 15 003 16 494 42. - Kölcs-ből mérl. ford. napot köv. évbeni részlet (191-194-ből, 1981 932 3 451 43. - h.lej.köv-ből mérlegfh köv egy éven belül esedékes részletek (195-b 0 0 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelés (2872.) 0 0 45. - támogatási program előlege (2871) 0 0 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv. (287 0 0 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873 0 0 48. II. Követelések össz. (38+ +41) 106 662 123 929 49. 1. Egyéb részesedés (2951, 298-bol) 0 0 50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 0 0 51. III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0 52. 1. pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 14 67 53. 2. Költségvetési bankszámlák (32) 535 039 3 275 779 54. 3. Elszámolási számlák (33-34) 0 0 55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36) 36 102 56. IV. Pénzeszközök összesen (52 +55) 535 089 3 275 948 57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 76 280 71 526 58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) 325 873 20 258 59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0 60. 4. Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások (399) 0 0 61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+ +60) 402 153 91 784 62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+50+55+60) 1 046 794 3 494 990 63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (A+B) 9 465 075 13 248 476 1 Áll. Érték 2007. Áll. Érték