A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok 8 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások 9 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata 0 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-a 0. melléklet Tartalékok 20. évben 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban 3 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi -felhasználási ütemterve 4 3. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 20. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 5 4. melléklet Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 20. évi költségvetése 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata tervezett pénzforgalmi mérlege 8 9 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 20 8. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya 22 20. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 23 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban 24 22. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban 25 23. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások 26 24. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai 27 25. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai 28 26. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban 29 27. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei 30 28. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei 3 29. melléklet Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak költségvetési a 32 30. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 33 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata központosított ának jogcímenkénti részletezése 34 32. melléklet 35 33. melléklet 36 34. melléklet 37 35. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények személyi juttatásainak és járulékainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban
. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 2 Önkormányzat összesen: 3 KIADÁSOK 5 896 30 0 0 3 I. Működési kiadások 2 308 57 0 0 4 Személyi juttatások 866 627 0 0 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233 757 0 0 6 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 325 0 0 7 4 Egyéb működési kiadások 375 22 0 0 8 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 0 0 9 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 00 0 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 0 0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 587 0 0 2 3 II. Felhalmozási kiadások 3 066 524 0 0 4 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 005 938 0 0 5 Intézményi beruházási kiadások 3 005 938 0 0 6 2 Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 0 0 8 3 Egyéb felhalmozási kiadások 36 9 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 86 20 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 50 2 22 III. Tartalékok 9 70 23 Céltartalékok 8 70 24 Működési céltartalék 3 70 25 2 Felhalmozási céltartalék 68 00 26 2 Általános tartalék 0 00 27 28 IV. Támogatási kölcsönök 29 Működési célú támogatási kölcsön 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 33 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 35 36 V. Értékpapírok vásárlása 37 Működési célú kiadások 38 2 Felhalmozási célú kiadások 39 40 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 4 Működési célú kötvénybeváltás 42 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 43 44 VII. Hitelek törlesztése 429 56 45 Működési célú hitel törlesztése 300 00 46 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 300 00 47 2 Likvid hitelek törlesztése 48 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 49 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 56 50 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 00 5 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 56 52 53 BEVÉTELEK 5 896 30 0 0 54 I. Működési bevételek 2 275 383 0 0 55 Intézményi müködési bevételek 50 92 0 0 56 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 402 0 0 57 Illetékek 58 2 Helyi adók 260 50 59 3 Átengedett központi adók 35 302 0 0
. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 60 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 60 6 3 Működési költségvetési támogatás 044 097 0 0 62 Normatív hozzájárulások 743 594 0 0 63 2 Központosított okból működési célúak 64 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 65 4 Normatív kött felhasználású támogatások 300 503 0 0 66 4 Egyéb működési bevételek 458 972 0 0 67 Támogatásértékű működési bevételek 446 27 0 0 68 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 70 0 0 69 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 70 7 II. Felhalmozási bevételek 2 344 5 0 0 72 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 0 0 73 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 0 0 74 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 307 20 75 3 Pénzügyi befektetések bevételei 76 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 77 Központosított okból felhalmozási célúak 78 2 Fejlesztési célú támogatások 79 3 Egyéb felhalmozási bevételek 83 347 0 0 80 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 798 683 0 0 8 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 0 0 82 83 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 304 0 0 84 Működési célú támogatási kölcsön 26 85 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 044 0 0 86 87 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 03 88 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 03 89 Működési célra 9 565 0 0 90 2 Felhalmozási célra 269 465 0 0 9 92 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 93 Müködési célú bevételek 94 Forgatási célú értékpapírok bevételei 95 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 96 2 Felhalmozási célú bevételek 97 Forgatási célú értékpapírok bevételei 98 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 99 00 VI. Hitelek felvétele 82 073 0 0 0 Működési célú hitel felvétele 280 402 0 0 02 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 00 03 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 0 0 04 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 0 0 05 Rövid lejáratú hitelek felvétele 06 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 0 0 07 08 VII. Kötvények kibocsátása 09 Működési célú 0 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2 2 Felhalmozási célú 3 Forgatási célú kötvények kibocsátása 4 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 5 6 Polgármesteri Hivatal 7 KIADÁSOK 4 922 865 0 0 8 I. Működési kiadások 344 253 0 0 9 Személyi juttatások 353 793 2
. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 20 2 Munkaadókat terhelő járulékok 97 439 2 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 800 22 4 Egyéb működési kiadások 375 22 0 0 23 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 24 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 000 25 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 26 27 II. Felhalmozási kiadások 3 057 352 0 0 28 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 996 766 0 0 29 Intézményi beruházási kiadások 2 996 766 30 2 Pénzügyi befektetések 3 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 32 3 Egyéb felhalmozási kiadások 36 33 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 860 34 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 500 35 36 III. Tartalékok 9 70 37 Céltartalékok 8 70 38 Működési céltartalék 3 700 39 2 Felhalmozási céltartalék 68 000 40 2 Általános tartalék 0 000 4 42 IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 43 Működési célú támogatási kölcsön 44 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 45 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 46 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 47 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 48 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 49 50 V. Értékpapírok vásárlása 5 Működési célú kiadások 52 2 Felhalmozási célú kiadások 53 54 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 55 Működési célú kötvénybeváltás 56 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 57 58 VII. Hitelek törlesztése 429 56 59 Működési célú hitel törlesztése 300 00 60 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 300 000 6 2 Likvid hitelek törlesztése 62 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 63 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 56 64 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 000 65 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 560 66 67 BEVÉTELEK 5 800 766 0 0 68 I. Működési bevételek 2 98 532 0 0 69 Intézményi müködési bevételek 9 864 70 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 402 0 0 7 Illetékek 72 2 Helyi adók 260 500 73 3 Átengedett központi adók 35 302 74 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 600 75 3 Működési költségvetési támogatás 044 097 0 0 76 Normatív hozzájárulások 743 594 77 2 Központosított okból működési célúak 78 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3
. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 79 4 Normatív kött felhasználású támogatások 300 503 80 4 Egyéb működési bevételek 44 69 0 0 8 Támogatásértékű működési bevételek 428 468 82 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 70 83 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 84 85 II. Felhalmozási bevételek 2 34 547 0 0 86 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 0 0 87 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 88 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 307 200 89 3 Pénzügyi befektetések bevételei 90 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 9 Központosított okból felhalmozási célúak 92 2 Fejlesztési célú támogatások 93 3 Egyéb felhalmozási bevételek 80 383 0 0 94 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 795 79 95 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 96 97 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 304 0 0 98 Működési célú támogatási kölcsön 260 99 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 044 200 20 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 263 3 202 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 263 3 203 Működési célra 204 2 Felhalmozási célra 263 30 205 206 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 207 Müködési célú bevételek 208 Forgatási célú értékpapírok bevételei 209 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 20 2 Felhalmozási célú bevételek 2 Forgatási célú értékpapírok bevételei 22 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 23 24 VI. Hitelek felvétele 82 073 0 0 25 Működési célú hitel felvétele 280 402 0 0 26 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 000 27 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 28 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 0 0 29 Rövid lejáratú hitelek felvétele 220 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 22 222 VII. Kötvények kibocsátása 223 Működési célú 224 Forgatási célú kötvények kibocsátása 225 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 226 2 Felhalmozási célú 227 Forgatási célú kötvények kibocsátása 228 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 229 230 2 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 23 KIADÁSOK 53 29 0 0 232 I. Működési kiadások 52 29 0 0 233 Személyi juttatások 72 48 234 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 446 235 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 60 202 236 237 II. Felhalmozási kiadások 00 238 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 00 4
. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 239 Intézményi beruházási kiadások 000 240 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 24 242 BEVÉTELEK 7 323 0 0 243 I. Működési bevételek 5 954 0 0 244 Intézményi müködési bevételek 5 954 245 4 Egyéb működési bevételek 246 Támogatásértékű működési bevételek 247 2 Működési célú pénzeszközátvétel 248 249 II. Felhalmozási bevételek 250 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 252 3 Egyéb felhalmozási bevételek 253 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 254 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 255 256 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 369 0 0 257 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 369 0 0 258 Működési célra 369 259 2 Felhalmozási célra 000 260 26 3 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 262 KIADÁSOK 300 53 263 I. Működési kiadások 297 95 264 Személyi juttatások 58 669 265 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 276 266 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 92 24 267 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 88 268 269 II. Felhalmozási kiadások 2 58 270 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 58 27 Intézményi beruházási kiadások 2 580 272 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 273 274 BEVÉTELEK 29 393 0 0 275 I. Működési bevételek 20 07 0 0 276 Intézményi müködési bevételek 3 894 277 4 Egyéb működési bevételek 6 77 0 0 278 Támogatásértékű működési bevételek 6 77 279 2 Működési célú pénzeszközátvétel 280 28 II. Felhalmozási bevételek 282 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 283 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 284 3 Egyéb felhalmozási bevételek 285 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 286 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 287 288 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 322 0 0 289 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 322 0 0 290 Működési célra 6 742 29 2 Felhalmozási célra 2 580 292 293 4 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 294 KIADÁSOK 384 809 0 0 295 I. Működési kiadások 382 93 296 Személyi juttatások 203 892 297 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54 99 5
. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 298 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 639 299 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 200 300 30 II. Felhalmozási kiadások 879 0 0 302 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 879 0 0 303 Intézményi beruházási kiadások 879 304 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 305 306 BEVÉTELEK 40 234 0 0 307 I. Működési bevételek 37 758 0 0 308 Intézményi müködési bevételek 26 32 309 4 Egyéb működési bevételek 626 0 0 30 Támogatásértékű működési bevételek 626 3 2 Működési célú pénzeszközátvétel 32 33 II. Felhalmozási bevételek 34 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 35 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 36 3 Egyéb felhalmozási bevételek 37 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 38 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 39 320 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 476 0 0 32 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 476 0 0 322 Működési célra 597 323 2 Felhalmozási célra 879 324 325 5 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 326 KIADÁSOK 5 004 0 0 327 I. Működési kiadások 4 308 0 0 328 Személyi juttatások 68 878 329 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 020 330 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 904 33 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 506 332 333 II. Felhalmozási kiadások 696 0 0 334 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 696 0 0 335 Intézményi beruházási kiadások 696 336 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 337 338 BEVÉTELEK 4 732 0 0 339 I. Működési bevételek 2 677 0 0 340 Intézményi müködési bevételek 2 677 34 4 Egyéb működési bevételek 342 Támogatásértékű működési bevételek 343 2 Működési célú pénzeszközátvétel 344 345 II. Felhalmozási bevételek 346 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 347 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 348 3 Egyéb felhalmozási bevételek 349 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 350 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 35 352 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 055 0 0 353 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 055 0 0 6
. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 354 Működési célra 359 355 2 Felhalmozási célra 696 356 357 6 Ratkó József Városi Könyvtár 358 KIADÁSOK 9 964 0 0 359 I. Működési kiadások 6 947 0 0 360 Személyi juttatások 8 94 36 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 377 362 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 656 363 364 II. Felhalmozási kiadások 3 07 0 0 365 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 07 0 0 366 Intézményi beruházási kiadások 3 07 367 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 368 369 BEVÉTELEK 3 853 0 0 370 I. Működési bevételek 39 0 0 37 Intézményi müködési bevételek 39 372 4 Egyéb működési bevételek 373 Támogatásértékű működési bevételek 374 2 Működési célú pénzeszközátvétel 375 376 II. Felhalmozási bevételek 2 964 0 0 377 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 378 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 379 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 964 0 0 380 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 2 964 38 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 382 383 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 498 0 0 384 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 498 0 0 385 Működési célra 498 386 2 Felhalmozási célra 387 7
2. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 2 3 I. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások 2 308 57 0 0 4 Személyi juttatások 866 627 0 0 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233 757 0 0 6 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 325 0 0 7 4 Egyéb működési kiadások 375 22 0 0 8 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 0 0 9 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 00 0 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 0 0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 587 0 0 2 3 II. Felhalmozási kiadások 3 066 524 0 0 4 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 005 938 0 0 5 Intézményi beruházási kiadások 3 005 938 0 0 6 2 Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 0 0 8 3 Egyéb felhalmozási kiadások 36 9 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 86 20 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 50 2 22 III. Tartalékok 9 70 23 Céltartalékok 8 70 24 Működési céltartalék 3 70 25 2 Felhalmozási céltartalék 68 00 26 2 Általános tartalék 0 00 27 28 IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 29 Működési célú támogatási kölcsön 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 33 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 35 36 A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. 5 466 74 0 0 37 38 B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 39 I. Működési bevételek 2 275 383 0 0 40 Intézményi müködési bevételek 50 92 0 0 4 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 402 0 0 42 Illetékek 43 2 Helyi adók 260 50 44 3 Átengedett központi adók 35 302 0 0 45 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 60 46 3 Működési költségvetési támogatás 044 097 0 0 47 Normatív hozzájárulások 743 594 0 0 48 2 Központosított okból működési célúak 49 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 50 4 Normatív kött felhasználású támogatások 300 503 0 0 5 4 Egyéb működési bevételek 458 972 0 0 52 Támogatásértékű működési bevételek 446 27 0 0 53 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 70 0 0 54 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 55 56 II. Felhalmozási bevételek 2 344 5 0 0 57 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 0 0 58 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 0 0 59 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 307 20 60 3 Pénzügyi befektetések bevételei 6 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás
2. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 62 Központosított okból felhalmozási célúak 63 2 Fejlesztési célú támogatások 64 3 Egyéb felhalmozási bevételek 83 347 0 0 65 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 798 683 0 0 66 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 0 0 67 68 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 304 0 0 69 Működési célú támogatási kölcsön 26 70 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 044 0 0 7 72 B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III. 4 796 98 0 0 73 74 C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: 670 543 0 0 75 Költségvetési hiány belső finanszírozása 76 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 03 77 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 03 78 Működési célra 9 565 0 0 79 2 Felhalmozási célra 269 465 0 0 80 8 D. Költségvetési hiány külső finanszírozása 80 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 8 Müködési célú bevételek 82 Forgatási célú értékpapírok bevételei 83 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 84 2 Felhalmozási célú bevételek 85 Forgatási célú értékpapírok bevételei 86 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 87 88 VI. Hitelek felvétele 82 073 0 0 89 Működési célú hitel felvétele 280 402 0 0 90 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 00 9 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 0 0 92 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 0 0 93 Rövid lejáratú hitelek felvétele 94 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 0 0 95 96 VII. Kötvények kibocsátása 97 Működési célú 98 Forgatási célú kötvények kibocsátása 99 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 00 2 Felhalmozási célú 0 Forgatási célú kötvények kibocsátása 02 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 03 04 D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII. 82 073 0 0 05 06 E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 07 V. Értékpapírok vásárlása 08 Működési célú kiadások 09 2 Felhalmozási célú kiadások 0 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 2 Működési célú kötvénybeváltás 3 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 4 5 VII. Hitelek törlesztése 429 56 6 Működési célú hitel törlesztése 300 00 7 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 300 00 2
2. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 8 2 Likvid hitelek törlesztése 9 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 56 2 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 00 22 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 56 23 24 E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII. 429 56 25 26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 896 30 0 0 27 B. Költségvetési bevételek 4 796 98 0 0 28 C. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 03 29 D. Finanszírozási bevételek 82 073 0 0 30 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 896 30 0 0 32 A. Költségvetési kiadások 5 466 74 0 0 33 E. Finanszírozási kiadások 429 56 3
3. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! A B C D E F Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E 200. évi eredeti 20. évi eredeti Eltérés % 2 I. Működési bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4 Igazgatási szolgáltatási díjak 3 580 5 625 2 045 57,2% 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 6 Szolgáltatások ellenértéke 3 83 3 29-522 -3,69% 7 Egyéb sajátos bevételek 4 000 2 652-348 -33,70% 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 8 027 6 270-757 -2,89% 9 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 2 468 25 607 4 39 9,28% 0 Intézményi ellátási díjak 40 870 32 597-8 273-20,24% Alkalmazottak térítése 382 277-05 -27,49% 2 Kötbér, egyéb kártérítés 2 600 0-2 600-00,00% 3 Alkalmazottak, hallgatók kártérítése 2 000 2 000 4 Áfa bevételek, visszatérülések 29 06 7 593 42 487 45,97% 5 Árfolyamnyereség 0 6 Kamatok 3 000 000-2 000-66,67% 7 Összesen: 6 846 50 92 34 066 29,5% 8 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 9 2.. Illetékek 0 2 0 2 2.2. Helyi adók 22 Iparüzési adó 00 000 250 000 50 000 50,00% 23 Vállalkozók kommunális adója 2 00-2 00-00,00% 24 Magánszemélyek kommunális adója 0 500 0 500 25 Pótlékok, bírságok 0 26 02 00 260 500 58 400 55,4% 27 2.3. Átengedett központi adók 28 Személyi jövedelemadó 405 987 285 257-20 730-29,74% 29 Gépjármüadó 55 000 66 000 000 20,00% 30 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 45 45 0 0,00% 3 46 032 35 302-09 730-23,80% 32 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 33 Környezetvédelmi bírság 00 0-00 -00,00% 34 Helyszíni és szabálysértési bírság 50 3 00 2 950 966,67% 35 Talajterhelési díj 3 500 2 000-500 -42,86% 36 Lakbér + üzemeltetési költség 2 250 500-750 -33,33% 37 Egyéb 4 500 3 000-500 -33,33% 38 0 500 9 600-900 -8,57% 39 Összesen: 573 632 62 402 47 770 8,33% 40 3. Működési költségvetési támogatás 4 3.. Normativ hozzájárulások 748 406 743 594-4 82-0,64% 42 3.2. Központositott okból működési célúak 2 299 0-2 299-00,00% 43 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 44 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 445 789 300 503-45 286-32,59% 45 Összesen: 206 494 044 097-62 397-3,46% 46 4. Egyéb működési bevételek 47 4.. Támogatásértékű működési bevételek 48 Központi költségvetési szervtől 325 678 2 249-304 429-93,48% 49 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 0 50 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra 270 895 270 895 5 Elkülönített állami pénzalaptól 2 55 20 87 8 266 4636,06% 52 Helyi önkormányzatoktól 9 450 2 800 2 350 30,69% 53 Többcélú kistérségi társulástól 50 5,00% 54 349 89 446 27 97 082 27,80% 55 4.2. Működési célú pénzeszközátvétel 56 Non-profit szervtől 560 560 57 Háztartásoktól 0 58 Vállalkozásoktól 0 59 Egyéb külföldi forrásból 24 2 4 60 270 270 6 4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 62 Összesen: 349 89 458972 09783 3,44% 63 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: 2 246 6 2 275 383 29 222,30% 64 II. Felhalmozási bevételek 65. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 66.. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 67 Ingatlanok értékesítése 20 000 60 000 40 000 700,00% 68 Termőföld értékesítése 5 000-5 000-00,00% 69 Gépek, berendezések értékesítése 0 70 Járművek értékesítése 0 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 63 964 63 964 7 25 000 223 964 98 964 795,86% 72.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 73 Önkormányzati lakások értékesítése 70-70 -00,00% 74 Önkormányzati lakótelek értékesités 0 75 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 6 000 2 000-4 000-66,67% 76 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 5 200 305 200 300 000 5769,23% 77 Magánszemélyek kommunális adója 4 0 500 0-0 500-00,00% 78 Haszonbétet 0 79 2 770 307 200 285 430 3,2% Eltérés
3. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 200. évi eredeti 20. évi eredeti Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Eltérés Eltérés % 80.3. Pénzügyi befektetések bevételei 8 Osztalékok, hozamok 0 82 Részvények, részesedések értékesítése 0 83 Egyéb vagyoni értékű jog 0 84 85 Összesen: 46 770 53 64 484 394 035,69% 86 2. Fejlesztési célú költségvetési támogatás 87 2.. Központositott okból fejlesztési célúak 0 88 2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 89 Összesen: 90 3. Egyéb felhalmozási bevételek 9 3.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 92 Központi költségvetési szervtől 2 03 550 48 95-965 355-97,6% 93 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 0 94 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra 4 500 750 488 745 988 38799,73% 95 Elkülönített állami pénzalaptól 0 96 Helyi önkormányzatoktól 0 97 Többcélú kistérségi társulástól 0 98 2 08 050 798 683-29 367-0,87% 99 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 00 Non-profit szervtől 0 0 Háztartásoktól 500 500 02 Vállalkozásoktól 0 03 Egyéb külföldi forrásból 4 64 4 64 04 0 4 664 4 664 05 Összesen: 2 08 050 83 347-204 703-0,4% 06 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 064 820 2 344 5 279 69 3,55% 07 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 08. Működési célú támogatási kölcsön 0 09 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 0 Non-profit szervtől 0 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) 33 260 27 48,85% 2 Összesen: 33 260 27 95,49% 3 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 4 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 75 824 75 824 00,00% 5 Egyéb vállalkozástól 00 000 00 000 00,00% 6 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) 52 220 68 323,08% 7 Összesen: 52 76 044 75 992 338446,5% 8 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 85 76 304 76 9 9599,46% 9 Költségvetési hiány belső finanszírozása 20 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 279 030 279 030 22.. Működési célra 9 565 9 565 23.2. Felhalmozási célra 269 465 269 465 24 25 Költségvetési hiány külső finanszírozása 26 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 27. Működési célú bevételek 28.. Forgatási célú értékpapírok bevétele 0 29.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 30 3 2. Felhalmozási célú bevételek 32 2.. Forgatási célú értékpapírok bevétele 0 33 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 34 35 VI. Hitelek felvétele 36. Működési célú hitel felvételee 52 69 280 402 27 7 83,64% 37.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 52 69 75 000 22 309 4,6% 38.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 05 402 39 40 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 694 087 540 67-53 46-22,0% 4 2.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 42 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 694 087 540 67-53 46-22,0% 43 44 VII. Kötvények kibocsátása 45. Működési célú 46.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 47.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 48 49 2. Felhalmozási célú 50 2.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 5 2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 52 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5 57 944 5 896 30 738 357 4,3% 5
4. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzatának 20. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 09,00 2 769 28 09 5 3 2. Körzeti igazgatás --------------- ----- ----- 22 86 260 4 - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok --------------- ----- ----- 7 494 840 5 - Alap-hozzájárulás körzetközpont,00 3 000 000 3 000 000 egység Mutató/ teljesítmény mutató 20. 6 - Okmányiroda működési kiadásai --------------- ----- 20. évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 8840,00 276 5 99 840 8 - Gyámügyi igazgatási feladatok fő 325,00 28 600 9 295 000 9 - Építésügyi igazgatási feladatok --------------- ----- 5 32 420 0 - Térségi normatív hozzájárulás fő 30433,00 56 704 248 - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 468,00 7729 3 67 72 2 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 456,00 2 62 9 072 3 4. Pénzbeli szociális juttatások fő 6694,00 5 80 86 476 974 4 5. Gyermekek napközbeni ellátása --------------- ----- 0 086 000 5 - Bölcsődei ellátás fő 20,00 494 00 9 882 000 6 - Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3,00 68 000 204 000 7 Közoktatási alap-hozzájárulások --------------- ----- 475 326 664 8 6. - Óvodai nevelés 8 hónap tm 25,79 566 667 40 420 000 9 - Óvodai nevelés 4 hónap tm 22,30 783 333 7 468 333 20 7. - Általános iskolai oktatás --------------- 35 28 666 2 - -4. évfolyam 8 hónap tm 22,99 566 667 36 033 333 22 - -4. évfolyam 4 hónap tm 22,0 783 333 7 3 666 23-5-8. évfolyam 8 hónap tm 34,79 566 667 54 520 000 24-5-8. évfolyam 4 hónap tm 35,00 783 333 27 46 667 25 8. - Középfokú iskolai oktatás --------------- ----- 24 868 332 26 - Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4,09 566 667 64 390 000 27 - Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 43,0 783 333 33 76 666 28 - Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 35,29 566 667 55 303 333 29 - Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38,80 783 333 30 393 333 30 - Szakiskola 9-0. évfolyam 8 hónap tm 3,39 566 667 20 993 333 3 - Szakiskola 9-0. évfolyam 4 hónap tm 2,80 783 333 0 026 667 32 9. - Iskolai szakképzés, elméleti képzés --------------- ----- 28 983 333 33 - Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2,49 566 667 9 583 333 34 - Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 2,00 783 333 9 400 000 35 0. - Kollégiumok közoktatási feladatai --------------- ----- 33 35 000 36 - Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 9,59 566 667 5 040 000 37 - Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23,0 783 333 8 095 000 38. - Napközis/tanulószobai foglalkozás --------------- ----- 5 70 000 39 - -4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm,99 566 667 3 33 333 40 - -4. évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm 2,00 783 333 566 667 4-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm 0,20 566 667 33 333 42-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm 0,20 783 333 56 667 43 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások --------------- ----- 48 52 0 44 2. - Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés --------------- ----- 2 893 334 45 - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 8 hónap fő 59,33 35 000 2 076 667 46 - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 4 hónap fő 23,33 35 000 86 667 47 3. - Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés --------------- ----- 5 62 200 48 - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő 98 000 49 - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő 98 000 50 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 58,67 37 200 8 049 067 Ft-ban! 20. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 23,33 37 200 3 20 333 52 - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 36,00 58 800 2 6 800 53 - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 3,66 58 800 862 000 54 - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 20,00 9 600 392 000 55 - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő 9 600 56 4. - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása --------------- ----- 5 96 800 57 - SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő,33 224 000 298 667 58 - SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő 0,66 224 000 49 333 59 - Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő 0,66 34 400 89 600 60 - Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő 34 400 6 - Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő 0,66 358 400 238 933 62 - Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő 358 400
4. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató 20. 20. évi normatíva Ft/mutató 20. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő 2,66 79 200 2 269 867 64 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 3,66 79 200 657 067 65 - Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 8,00 34 400 075 200 66 - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 2,66 56 800 48 33 - Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 67 5. oktatás --------------- ----- 0 026 667 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 68 oktatás 8 hónap fő 84,66 64 000 5 48 667 69 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 43,33 64 000 2 773 333 70 - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 8,66 64 000 94 667 7 - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő 0,00 64 000 640 000 72 6. - Egyes pedagógiai programok támogatása --------------- ----- 4 645 500 73 - Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 75,00 6 000 050 000 74 - Szakmai vizsga lebonyolítása fő 55,00 6 000 330 000 75 - Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 866,00 750 3 265 500 76 7. - Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása --------------- ----- 0 28 600 77 - Gimnázium 8 hónap fő 227,00 5 300 2 35 400 - Gimnázium 4 hónap fő 256,00 2 6 200 78 - Szakközépiskola 8 hónap fő 90,00 5 300 938 000 - Szakközépiskola 4 hónap fő 220,00 22 000 - Szakiskola 8 hónap fő 240,00 224 000 79 - Szakiskola 4 hónap fő 80,00 5300 98 000 80 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások --------------- ----- 7 66 000 8 8. - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés --------------- ----- 38 26 000 82 - Óvodában fő 42,00 68 000 9 656 000 83 - Általános iskolában fő 307,00 68 000 20 876 000 84 - Gimnáziumban fő 25,00 68 000 700 000 - Kollégiumban fő 84,00 68 000 5 72 000 85 - Szakközépiskola fő 4,00 68 000 272 000 86 9. - Tanulók ingyenes tankönyvellátása --------------- ----- 2 600 000 87 - Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 050,00 2 000 2 600 000 88 20. - Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése --------------- ----- 20 350 000 89 - Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap fő 23,33 65 000 20 350 000 90 I.3.. Normatív hozzájárulások összesen --------------- ----- 743 594 582 9 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz --------------- ----- 92 - Pedagógiai szakszolgálat fő 7,00 200 000 8 400 000 93 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 93,00 0 500 2 026 500 94 - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése fő 86,66 26 000 2 253 334 95 - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő,00 65 000 65 000 96 22. Egyes szociális feladatok támogatása --------------- ----- 97 - Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése 254 560 000 98 - Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása 33 78 996 99 - Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2,00 9 400 8 800 00 I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen --------------- ----- 300 502 630 0 I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : 044 097 22 02 Szja átengedett része 69 647 840 03 Szja kiegészítés 25 609 574 04 Szja összesen 285 257 44 05 MINDÖSSZESEN 329 354 626 06 EZER FT-BAN 329 355 2
5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 200. évi eredeti 20. évi eredeti 2 I. Polgármesteri Hivatal működtetése 3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 38 366 88 900 50 534 36,52% 4 Személyi juttatás 98 75 3 37 4 620 4,80% 5 Munkaadókat terhelő járulékok 24 82 28 9 4 009 6,58% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 433 47 338 3 905 206,73% 7 Önkormányzati jogalkotás 38 839 36 435-2 404-6,9% 8 Személyi juttatás 26 579 22 53-4 048-5,23% 9 Munkaadókat terhelő járulékok 7 40 5 536-604 -22,46% 0 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 20 8 368 3 248 63,44% Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 7 760 22 744 4 984 28,06% 2 Személyi juttatás 2 998 7 540 4 542 34,94% 3 Munkaadókat terhelő járulékok 3 68 4 306 38 35,92% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 594 898-696 -43,66% 5 I. Ö s s z e s e n : 94 965 248 079 53 4 27,24% 6 Személyi juttatás 38 328 53 442 5 4 0,93% 7 Munkaadókat terhelő járulékok 34 490 38 033 3 543 0,27% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások 22 47 56 604 34 457 55,58% 9 II. Önkormányzati központi kezelésű felad. 20 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 53 74 25 56-28 558-53,7% 2 Személyi juttatás 38 673 6 837-2 836-56,46% 22 Munkaadókat terhelő járulékok 9 264 3 948-5 36-57,38% 23 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 777 4 37-406 -24,34% 24 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 447 0-447 -00,00% 25 Személyi juttatás 800-800 -00,00% 26 Munkaadókat terhelő járulékok 24-24 -00,00% 27 Dologi és egyéb folyó kiadások 433-433 -00,00% 28 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 447 0-447 -00,00% 29 Személyi juttatás 800-800 -00,00% 30 Munkaadókat terhelő járulékok 24-24 -00,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 433-433 -00,00% 32 Háziorvosi alapellátás 25 2 038 93 8,6% 33 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 2 038 93 8,6% 34 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 938 20 23 9 85 83,97% 35 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 938 20 23 9 85 83,97% 36 Fogorvosi alapellátás 2 250 2 83 563 25,02% 37 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 250 2 83 563 25,02% 38 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 88 963-225 -8,94% 39 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 963-225 -8,94% 40 Központi költségvetési befizetések 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 42 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások 250 25,00% 43 Személyi juttatás 0 44 Munkaadókat terhelő járulékok 0 45 Dologi és egyéb folyó kiadások 250 25,00% 46 II. Ö s s z e s e n : 73 359 52 343-2 06-28,65% 47 Személyi juttatás 40 273 6 837-23 436-58,9% 48 Munkaadókat terhelő járulékok 9 692 3 948-5 744-59,27% 49 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 394 3 558 8 64 34,90% 50 III. Városgazdálkodási feladatok 5 Zöldterület-kezelés 29 575 26 276-3 299 -,5% 52 Személyi juttatás 377 296-8 -5,88% 53 Munkaadókat terhelő járulékok 335 305-30 -8,96% 54 Dologi és egyéb folyó kiadások 27 863 24 675-3 88 -,44% Eltérés Eltérés % - a 3
5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 55 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása 26 733 607 53,9% 56 Személyi juttatás 300-300 -00,00% 57 Munkaadókat terhelő járulékok 76-76 -00,00% 58 Dologi és egyéb folyó kiadások 750 733 983 3,07% 59 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 3 750 563-2 87-58,32% 60 Személyi juttatás 0 6 Munkaadókat terhelő járulékok 0 62 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 750 563-2 87-58,32% 63 Városgazdálkodás 432 753 404 863-27 890-6,44% 64 Személyi juttatás 56 204 46 297-9 907-7,63% 65 Munkaadókat terhelő járulékok 4 952 2 455-2 497-6,70% 66 Dologi és egyéb folyó kiadások 36 597 346-5 486-4,28% 67 Egyéb szárazföldi személyszállítás 2 750 2 925 75 6,36% 68 Dologi kiadások 2 750 2 925 75 6,36% 69 Köztemető-fenntartás és működtetés 7 500 7 486-4 -0,9% 70 Személyi juttatás 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok 0 72 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 500 7 486-4 -0,9% 73 Közvilágítás 8 000 9 750 750 9,72% 74 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 000 9 750 750 9,72% 75 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 3 37 920-27 -38,80% 76 Személyi juttatás 650-650 -00,00% 77 Munkaadókat terhelő járulékok 77-77 -00,00% 78 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 30 920-390 -6,88% 79 Közutak üzemeltetése, fenntartása 3 750 2 05-645 -43,87% 80 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 750 2 05-645 -43,87% 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 938 0-938 -00,00% 82 Dologi és egyéb folyó kiadások 938-938 -00,00% 83 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5 88 875-4 33-83,3% 84 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 88 875-4 33-83,3% 85 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 2 250 875-375 -6,% 86 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 250 875-375 -6,% 87 Médiareklám 500 0-500 -00,00% 88 Dologi és egyéb folyó kiadások 500-500 -00,00% 89 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 250 0-250 -00,00% 90 Dologi és egyéb folyó kiadások 250-250 -00,00% 9 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 00 0-00 -00,00% 92 Dologi és egyéb folyó kiadások 00-00 -00,00% 93 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten 625 0-625 -00,00% 94 Dologi és egyéb folyó kiadások 625-625 -00,00% 95 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 442 979-463 -32,% 96 Dologi és egyéb folyó kiadások 442 979-463 -32,% 97 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 3 625 2 000-625 -44,83% 98 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 625 2 000-625 -44,83% 99 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás 3 350 25-3 225-96,27% 00 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 350 25-3 225-96,27% 0 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 25 33 88 50,40% 02 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 33 88 50,40% 03 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 625 500 875 40,00% 04 Dologi és egyéb folyó kiadások 625 500 875 40,00% 05 Építményüzemeltetés 28 03 863-26 50-93,35% 06 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 03 863-26 50-93,35% 07 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 500 2 59 9 0,76% 08 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 500 2 59 9 0,76% 09 Települési hulladék begyűjtése, szállítása 625 3 750 3 25 500,00% 0 Dologi és egyéb folyó kiadások 625 3 750 3 25 500,00% Egyéb postai, futárpostai tevékenység 0 438 438 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 438 438 4 Eltérés Eltérés % - a
5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 3 Út, autópálya építése 0 079 079 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 079 079 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 875 2 500 625 85,7% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 875 2 500 625 85,7% 3 Polgári védelem ágazati feladatai 724 42-32 -76,0% 4 Személyi juttatás 200-200 -00,00% 5 Munkaadókat terhelő járulékok 53-53 -00,00% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 47 42-059 -7,99% 7 III. Ö s s z e s e n : 558 096 487 849-7 764-2,86% 8 Személyi juttatás 58 73 47 593-38 -8,96% 9 Munkaadókat terhelő járulékok 5 593 2 760-2 833-8,7% 20 Dologi és egyéb folyó kiadások 483 772 427 496-57 793 -,95% 2 IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai 22 Rendszeres pénzbeli ellátás 235 000 28 000-7 000-7,23% 23 Rendszeres szociális segély 235 000 28 000-7 000-7,23% 24 Társadalom és szoc. pol. juttatás 235 000 28 000-7 000-7,23% 25 Időskorúak járadéka 5 900 5 000-900 -5,25% 26 Társadalom és szoc. pol. juttatás 5 900 5 000-900 -5,25% 27 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 3 700 42 000 38 300 035,4% 28 Társadalom és szoc. pol. juttatás 3 700 42 000 38 300 035,4% 29 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 38 060 6 060-32 000-84,08% 30 Társadalom és szoc. pol. juttatás 38 060 6 060-32 000-84,08% 3 Ápolási díj alanyi jogon 32 240 3 000-240 -3,85% 32 Dologi kiadások 0 33 Munkaadókat terhelő járulékok 6 240 6 000-240 -3,85% 34 Társadalom és szoc. pol. juttatás 26 000 25 000-000 -3,85% 35 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 400 2 000 600 5,38% 36 Társadalom és szoc. pol. juttatás 0 400 2 000 600 5,38% 37 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 2 000 2 000 38 Társadalom és szoc. pol. juttatás 2 000 2 000 39 Óvodáztatási támogatás 600 0-600 -00,00% 40 Társadalom és szoc. pol. juttatás 600 0-600 -00,00% 4 Eseti pénzbeli ellátás 42 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 4 478 0-4 478-00,00% 43 Társadalom és szoc. pol. juttatás 4 478-4 478-00,00% 44 Átmeneti segély 3 75 6 000 2 249 59,96% 45 Társadalom és szoc. pol. juttatás 3 75 6 000 2 249 59,96% 46 Temetési segély 00 000-00 -9,09% 47 Társadalom és szoc. pol. juttatás 00 000-00 -9,09% 48 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 000 0-000 -00,00% 49 Társadalom és szoc. pol. juttatás 000 0-000 -00,00% 50 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 0 505 0 25-380 -3,62% 5 Társadalom és szoc. pol. juttatás 0 505 0 25-380 -3,62% 52 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 000 500 500 50,00% 53 Társadalom és szoc. pol. juttatás 000 500 500 50,00% 54 Természetbeni ellátások 55 Adósságkezelési szolgáltatás 700 2 900 200 70,59% 56 Társadalom és szoc. pol. juttatás 700 2 900 200 70,59% 57 Közgyógyellátás 00 0,00% 58 Társadalom és szoc. pol. juttatás 00 0,00% 59 Köztemetés 600 800 200 33,33% 60 Társadalom és szoc. pol. juttatás 600 800 200 33,33% 6 Közfoglalkoztatás 62 Közcélú foglalkoztatás 88 593 73 750-4 843-60,89% 63 Személyi juttatás 65 475 58 07-07 404-64,9% 64 Munkaadókat terhelő járulékok 22 680 5 679-7 00-30,87% 65 Dologi és egyéb folyókiadások 438-438 -00,00% Eltérés Eltérés % - a 5
5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 66 Közhasznú foglalkoztatás 3 436 99 869 96 433 2806,55% 67 Személyi juttatás 2 646 77 850 75 204 2842,8% 68 Munkaadókat terhelő járulékok 727 2 09 20 292 279,20% 69 Dologi és egyéb folyókiadások 63 000 937 487,30% 70 IV. Ö s s z e s e n : 543 63 53 04-30 059-5,53% 7 Személyi juttatás 68 2 35 92-32 200-9,5% 72 Munkaadókat terhelő járulékok 29 647 42 698 3 05 44,02% 73 Dologi és egyéb folyó kiadások 50 000 499 99,60% 74 Társadalom és szoc. pol. juttatás 344 894 333 485-409 -3,3% 75 V. Támogatások, pénzeszközök átadása 76 Otthonteremtési támogatás 2 000 0-2 000-00,00% 77 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 000-2 000-00,00% 78 Gyermektartásdíj megelőlegezése ######## 79 Működési célú pénzeszközátadás 0 ######## 80 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 3 500 2 500-000 -28,57% 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3 500 2 500-000 -28,57% 82 Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások 83 Működési célú pénzeszközátadás 0 84 Civil szervezetek támogatása 244 0-244 -00,00% 85 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 244-244 -00,00% 86 Működési célú pénzeszközátadás 0 87 Egyházak támogatása 4 688 0-4 688-00,00% 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 4 688-4 688-00,00% 89 Működési célú pénzeszközátadás 0 90 Versenysport támogatása 9 Működési célú pénzeszközátadás 0 92 Szabadidősport támogatása 93 Működési célú pénzeszközátadás 0 94 Közművelődési tevékenységek támogatása 9 000 9 00,00% 95 Működési célú pénzeszközátadás 9 000 9 00,00% 96 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 0 000 0 00,00% 97 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 98 Működési célú pénzeszközátadás 0 000 0 00,00% 99 Egyéb pénzeszközök átadása 2 97 2 596 8 625 66,49% 200 Támogatás értékü mük. kiadás 6 775 2 736 5 96 87,99% 20 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 6 96 8 860 2 664 43,00% 202 V. Ö s s z e s e n : 52 403 53 096 693,32% 203 Támogatás értékü müködési kiadás 6 775 2 736 5 96 87,99% 204 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 6 96 8 860 2 664 43,00% 205 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 432 2 500-7 932-76,04% 206 Működési célú pénzeszközátadás 29 000 29 00,00% 207 VI. Helyi kisebbségi önkormányzat 42 42 0 0,00% 208 Személyi juttatás 0 209 Munkaadókat terhelő járulékok 0 20 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 42 0 0,00% 2 VII. Hitelek törlesztése 9 560 429 560 40 000 2096,% 22 Működési célú hitel törlesztése 7 500 300 000 292 500 3900,00% 23 Felhalmozási célú hitel törlesztése 2 060 29 560 7 500 974,30% 24 VIII. Felhalmozási kiadások 2 622 974 3 057 352 434 378 6,56% 25 Beruházási kiadások 0 26 Intézményi beruházási kiadások 2 574 97 2 996 766 42 849 6,38% 27 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 28 Felújítási kiadások 3 429 49 226 7 797 56,63% 29 Egyéb felhalmozási kiadások 0 220 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 6 96 8 860 2 664 43,00% 22 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 432 2 500-7 932-76,04% Eltérés Eltérés % - a 6
5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 222 IX. Tartalékok 48 67 9 700-56 467-38,% 223 Általános 0 000 0 00,00% 224 Céltartalék 38 67 8 700-56 467-40,87% 225 Működési céltartalék 2 600 3 700-7 900-36,57% 226 Felhalmozási céltartalék 6 567 68 000-48 567-4,66% 227 X. Támogatási kölcsön 228 Működési célú támogatási kölcsön 0 229 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 0 230 XII. Értékpapirok vásárlása 23 Működési célú kiadások 0 232 Felhalmozási célú kiadások 0 233 XIII. Kötvénybeváltás kiadásai 234 Működési célú kötvénybeváltás 0 235 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 0 236 Működési kiadások 237 Személyi juttatás 405 453 353 793-5 660-2,74% 238 Munkaadókat terhelő járulékok 89 422 97 439 8 07 8,97% 239 Dologi és egyéb folyó kiadások 530 956 57 800-4 673-2,76% 240 Egyéb működési kiadűsok 24 Támogatás értékü müködési kiadás 6 775 2 736 5 96 87,99% 242 Működési célú pénzeszközök átadása 29 000 29 00,00% 243 Társadalom és szoc. pol. juttatások 344 894 333 485-409 -3,3% 244 Felhalmozási kiadások 245 Beruházási kiadások 246 Intézményi beruházási kiadások 2 574 97 2 996 766 42 849 6,38% 247 Pénzügyi befektetések kiadásai 248 Felújítási kiadások 3 429 49 226 7 797 56,63% 249 Egyéb felhalmozási kiadások 250 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 6 96 8 860 2 664 43,00% 25 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 432 2 500-7 932-76,04% 252 Tartalékok 48 67 9 700-56 467-38,% 253 Támogatási kölcsön 254 Finanszírozási kiadások 255 Értékpapírok vásárlása 256 Kötvénybeváltás kiadásai 257 Hitelek törlesztése 9 560 429 560 40 000 2096,% 258 M I N D Ö S S Z E S E N : 4 97 20 4 922 865 724 47 7,25% Eltérés Eltérés % - a 7