1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Megnevezés adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Farkas László Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház Önkormányzat összesen I. Működési bevételek és kiadások Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Intézményi működési bevételek kamat nélkül 20 585 18 533 90,03% 3 312 2 072 62,56% 5 217 4 069 78,00% 220 477 216,82% 16 381 12 563 76,69% 45 715 37 714 82,50% Kamatbevételek 700 770 110,00% 700 770 110,00% Intézményi működési bevételek összesen 21 285 19 303 90,69% 3 312 2 072 62,56% 5 217 4 069 78,00% 220 477 216,82% 16 381 12 563 76,69% 46 415 38 484 82,91% Magánszemélyek kommunális adója 11 395 10 188 89,41% 11 395 10 188 89,41% Helyi iparűzési adó 36 000 26 976 74,93% 36 000 26 976 74,93% Késedelmi pótlék 200 402 201,00% 200 402 201,00% Helyi adók összesen 47 595 37 566 78,93% 47 595 37 566 78,93% Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) 17 423 13 398 76,90% 0 17 423 13 398 76,90% Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése 62 277 52 033 83,55% 0 62 277 52 033 83,55% Gépjárműadó 11 500 11 059 96,17% 11 500 11 059 96,17% Átengedett központi adók összesen 91 200 76 490 83,87% 91 200 76 490 83,87% Egyéb sajátos folyó bevételek 1 596 1 438 90,10% 1 596 1 438 90,10% Normatív állami hozzájárulás 46 618 35 635 76,44% 24 820 18 972 76,44% 60 204 47 397 78,73% 3 374 2 579 76,44% 23 122 17 674 76,44% 158 138 122 257 77,31% Központosított előirányzat 9 993 7 671 76,76% 63 63 100,00% 0 156 7 734 76,91% Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra 117 90 76,92% 234 180 76,92% 351 270 76,92% Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése 34 031 26 479 77,81% 34 031 26 479 77,81% Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 4 296 3 972 92,46% 4 296 3 972 92,46% Szociális továbbképzés és szakvizsga 94 71 75,53% 94 71 75,53% Egyéb központi támogatás 8 039 12 587 156,57% 8 039 12 587 156,57% Állami támogatás összesen 102 977 86 344 83,85% 24 937 19 062 76,44% 60 438 47 577 78,72% 3 437 2 642 76,87% 23 216 17 745 76,43% 215 005 173 370 80,64% Támogatásértékű működési célú bevétel Egészségügyi Alaptól 11 610 7 546 65,00% 11 610 7 546 65,00% Támogatásértékű működési célú bevétel Munkaerőpiaci Alaptól 2 358 1 727 73,24% 2 358 1 727 73,24% Támogatásértékű működési célú bevétel Központi költségvetéstől 7 342 7 208 98,17% 0 419 419 100,00% 7 761 7 627 98,27% Támogatásértékű működési célú bevétel összesen 21 310 16 481 77,34% 419 419 100,00% 21 729 16 900 77,78% Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól 0 3 30 Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól 6 992 503 7,19% 6 992 503 7,19% Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 18 0 18 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 992 533 7,62% 0 18 6 992 551 7,88% Előző évi pénzmaradvány 39 52,00% 39 52 0,00% Működési bevételek összesen 332 475 238 155 71,63% 28 249 21 134 74,81% 66 074 52 083 78,83% 3 657 3 119 85,29% 39 597 30 308 76,54% 4752 344 799 73,35% Személyi jellegű kiadások 74 753 55 410 74,12% 33 162 25 445 76,73% 67 996 52 092 76,61% 4 170 2 212 53,05% 25 587 18 619 72,77% 205 668 153 778 74,77% Munkaadót terhelő járulékok 23 563 17 583 74,62% 10 576 8 094 76,53% 21 528 16 767 77,88% 1 193 515 43,17% 8 088 6 014 74,36% 64 948 48 973 75,40% Dologi kiadások 63 538 49 847 78,45% 3 437 1 562 45,45% 36 066 25 463 70,60% 6 225 4 784 76,85% 9 827 4 971 50,59% 119 093 86 627 72,74% Társadalom és szociálpolitikai juttatások 43 417 29 081 66,98% 43 417 29 081 66,98% Támogatás értékű működési célú kiadások 2 634 1 811 68,75% 2 634 1 811 68,75% Pénzeszköz átadások 4 040 3 193 79,03% 4 040 3 193 79,03% Általános tartalék 5 091 0,00% 5 091,00% Céltartalék 14 671 0,00% 14 671,00% Működési kiadások összesen 231 707 156 925 67,73% 47 175 35 101 74,41% 125 590 94 322 75,10% 11 588 7 511 64,82% 43 502 29 604 68,05% 459 562 323 463 70,39% II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése 135 85 62,96% 135 85 62,96% Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel központi költségvetéstől 280 280 100,00% 280 280 100,00% Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE) 534 534 100,00% 534 534 100,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól (útközmű) 11 0 11 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől 12 837,00% 12 837,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól 72 539 71 811 99,00% 72 539 71 811 99,00% Ingatlan értékesítése 15 250 7 455 48,89% 15 250 7 455 48,89% Felhalmozási célú bevételek összesen 101 575 80 176 78,93% 101 575 80 176 78,93% Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás 427 50 11,71% 427 50 11,71% Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak 700 300 42,86% 0 700 300 42,86% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 300 5 1,67% 300 5 1,67% Beruházások 87 713 81 414 92,82% 87 713 81 414 92,82% Felújítások 20 939 17 110 81,71% 0 1 496 0,00% 130 130 100,00% 360 358 99,44% 22 925 17 598 76,76% Felhalmozási célú kiadások összesen 1179 98 879 89,83% 1 496,00% 130 130 100,00% 360 358 99,44% 112 065 99 367 88,67% Önkormányzat bevételei összesen 434 050 318 331 73,34% 28 249 21 134 74,81% 66 074 52 083 78,83% 3 657 3 119 85,29% 39 597 30 308 76,54% 571 627 424 975 74,34% Önkormányzat kiadásai összesen 341 786 255 804 74,84% 47 175 35 101 74,41% 127 086 94 322 74,22% 11 718 7 641 65,21% 43 862 29 962 68,31% 571 627 422 830 73,97%
2. sz. melléklet 911 912 913 914 ÁFA Összesen Megnevezés Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % adatok ezer Ft-ban Felesleges készlet értékesítése (fa) 4,00% 4,00% Intézményi dolgozók étkeztetése 1298 1011 77,89% 0 259 199 76,83% 1557 1210 77,71% Saját v. bérelt ingatlan haszn. 40 5 12,50% 2397 1908 79,60% 415 593 142,89% 295 328 111,19% 3147 2834 90,05% Egyéb helyiség bérlete (Temetk.váll.) 70 58 82,86% 70 58 82,86% Egyéb helyiség bérlete (Felvásárlótelep) 194 97 50,00% 194 97 50,00% Egyéb helyiség bérlete (József A. u. 179.) 128 130 101,56% 128 130 101,56% Egyéb helyiség bérlete (Kábel Tv.) 400 400 100,00% 400 400 100,00% Egyéb terület bérlet (Pannon GSM) 673 679 100,89% 673 679 100,89% Gyógyszertár bérlet 932 544 58,37% 932 544 58,37% Továbbszámlázott gázenergia 0 300 450 150,00% 60 90 150,00% 360 540 150,00% Továbbszámlázott villamosenergia 0 80 89 111,25% 16 18 112,50% 96 107 111,46% Víz- és csatornadíjak térítés 0 35 54 154,29% 7 11 157,14% 42 65 154,76% Felesleges készlet értékesítése 0 40 5 12,50% 4 1 25,00% 44 6 13,64% Fordított ÁFA 208 208 100,00% 208 208 100,00% Igazgatási tevékenység 100 110 110,00% 0 108 600 411 68,50% 2656 2641 99,44% 3356 3270 97,44% Dolgozói telefontérítés 0 600 411 68,50% 120 83 69,17% 720 494 68,61% Igazgatási szolgáltatás díja 100 58 58,00% 100 58 58,00% Fordított ÁFA 2536 2536 100,00% 2536 2536 100,00% Bírság 0 52 0 52 Felesleges készlet értékesítése 8 0 2 0 10 Közbeszerzési dokumentáció ért. 10 2 120 Községgazdálkodás 1712 1216 71,03% 7186 7157 99,60% 8898 8373 94,10% Kishaszonbérlet 879 469 53,36% 879 469 53,36% Közterülethasználat 810 747 92,22% 0 24 0,00% 834 747 89,57% Mezőgazdasági gépek bérlete 23,00% 0 5 0,00% 28,00% Fordított ÁFA 7157 7157 100,00% 7157 7157 100,00% Települési vízellátás és vízminőségvédelem 1000 500 50,00% 154 154 100,00% 1154 654 56,67% Vízmű bérlet 1000 500 50,00% 1000 500 50,00% Fordított ÁFA 154 154 100,00% 154 154 100,00% Temetőfenntartás 664 661 99,55% 271 216 79,70% 187 175 93,58% 1122 1052 93,76% Sírköves belépési díja 0 10 5 50,00% 2 1 50,00% 12 6 50,00% Halott átvételért fizetendő díj 0 83 78 93,98% 17 16 94,12% 100 94 94,00% Hűtés 0 60 38 63,33% 12 7 58,33% 72 45 62,50% Sírhely bérbeadása 271 216 79,70% 0 54 43 79,63% 325 259 79,69% Temetkez.váll.belépési díja 0 230 240 104,35% 46 48 104,35% 276 288 104,35% Sírásás 0 281 300 106,76% 56 60 107,14% 337 360 106,82% Tanyagondnoki szolgálat 250 355 142,00% 15 16 106,67% 50 71 142,00% 315 442 140,32% Tanyagondnoki szállítás ellenértéke 0 250 355 142,00% 50 71 142,00% 300 426 142,00% Cascobonus, törzsklub 91324 15 16 106,67% 15 16 106,67% Települési hulladék kezelés 849 472 55,59% 183 95 51,91% 1032 567 54,94% Szemétszállítási díj vállalkozásoktól 0 814 472 57,99% 163 95 58,28% 977 567 58,03% Állati hulla elhelyezés 0 35 0,00% 2,00% 55,00% Parkfenntartás 0 3 0 3 Külsős étkezés 107 21 0 128 Polgármesteri Hivatal összesen 100 110 110,00% 1803 1601 88,80% 6693 4870 72,76% 1015 1004 98,92% 10974 10841 98,79% 20585 18533 90,03% Óvodai étkeztetés 2356 1300 55,18% 0 260 88 33,85% 2616 1388 53,06% Nyári gyerekétkeztetés 0 166 166,00% 33 Intézményi dolgozók étkeztetése 579 403 69,60% 0 116 81 69,83% 695 484 69,64% Fordított ÁFA 1 1 100,00% 1 1 100,00% Napköziotthonos Óvoda összesen 2935 1869 63,68% 377 203 53,85% 3312 2072 62,56% Diákétkeztetés 2458 1628 66,23% 0 492 267 54,27% 2950 1895 64,24% Nyári gyerekétkeztetés 0 359 359,00% 72 Intézményi dolgozók étkeztetése 590 728 123,39% 0 118 143 121,19% 708 871 123,02% Kiszámlázott étkeztetés 0 984 570 57,93% 196 114 58,16% 1180 684 57,97% Üvegkár 23 Terembérletek 374 160 42,78% 374 160 42,78% Fordított ÁFA 5 5 100,00% 5 5 100,00% Általános Iskola összesen 984 570 57,93% 3422 2898 84,69% 811 601 74,11% 5217 4069 78,00% Terembérletek 200 195 97,50% 200 195 97,50% Reklámfelület értékesítése 20 24 120,00% 20 24 120,00% felesleges készlet értékesítése 7 7 Alkalmazott térítése 205 0 205 Dolgozói telefontérítés 46 0 46 Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 7 220 424 192,73% 0 46 220 477 216,82% Szociális otthoni térítési díj 15300 11163 72,96% 15300 11163 72,96% Házi segítségnyújtás 227 248 109,25% 227 248 109,25% Szociális étkeztetés 342 555 162,28% 0 15 56 373,33% 357 611 171,15% Étel kiszállítás 355 283 79,72% 355 283 79,72% Intézményi dolgozók étkeztetése 14 112 800,00% 0 3 22 733,33% 17 134 788,24% Klub étkeztetés 60 59 98,33% 0 2 2 100,00% 62 61 98,39% Fordított ÁFA 63 63 100,00% 63 63 100,00% Otthonház összesen 16298 12420 76,21% 83 143 172,29% 16381 12563 76,69% Mindösszesen 100 110 ###### 2787 2285 81,99% 29568 22481 76,03% 1015 1050 ###### 12245 11788 96,27% 45715 37714 82,50% ahol 911= Hatósági jokörhöz köthető működési bevételek 912= Intézményi müködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 913= Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei 914= Átszámlázott kiadások bevételei Bevételek összegei feladatonkénti bontásban a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz
2/1. sz. melléklet A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai 2008-ban Mei Telj. % Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 30 11700 351 000 351 270 76,92% ebből: iskola 20 11700 234 000 234 180 76,92% óvoda 10 11700 117 000 117 90 76,92% Egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatása összesen 351 000 351 270 76,92% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés 34 031 000 34 031 26479 77,81% ebből: rendszeres szociális segély (aktív + egyéb jogcímen) 16 506 000 16 506 12933 78,35% alanyi jogon járó ápolási díj 4 805 000 4 805 3727 77,57% időskorúak szociális járadéka 1 501 000 1 501 1263 84,14% lakásfenntartási támogatás 8 349 000 8 349 6922 82,91% Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás 2 8700 2 870 1634 56,93% Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 4 295 896 4 296 3972 92,46% Szociális továbbképzés és szakvizsga 10 9400 94 000 94 71 75,53% Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen 38 420 896 38 421 30522 79,44% Mindösszesen: 38 771 896 38 772 30792 79,42%
2/2 sz. melléklet Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MEI Telj % MEI Telj % MEI Telj % MEI Telj % MEI Telj % MEI Telj % I. Működési bevételek: 161 676 123 738 76,53% 3 312 2 072 62,56% 5 217 4 069 78,00% 220 477 216,82% 16 381 12 563 76,69% 186 806 142 919 76,51% 1. Intézményi működési bevételek 21 285 19 303 90,69% 3 312 2 072 62,56% 5 217 4 069 78,00% 220 477 216,82% 16 381 12 563 76,69% 46 415 38 484 82,91% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 140 391 104 435 74,39% 140 391 104 435 74,39% 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 47 595 37 566 78,93% 47 595 37 566 78,93% 2.3 Átengedett központi adók 91 200 65 431 71,74% 91 200 65 431 71,74% 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 596 1 438 90,10% 1 596 1 438 90,10% II. Támogatások: 103 511 86 878 83,93% 24 937 19 062 76,44% 60 438 47 577 78,72% 3 437 2 642 76,87% 23 216 17 745 76,43% 215 539 173 904 80,68% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 103 511 86 878 83,93% 24 937 19 062 76,44% 60 438 47 577 78,72% 3 437 2 642 76,87% 23 216 17 745 76,43% 215 539 173 904 80,68% 1.1 Normatív hozzájárulások 46 618 35 635 76,44% 24 820 18 972 76,44% 60 204 47 397 78,73% 3 374 2 579 76,44% 23 122 17 674 76,44% 158 138 122 257 77,31% 1.2 Központosított előirányzatok 9 993 7 671 76,76% 63 63 100,00% 156 7 734 76,91% 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 38 327 30 451 79,45% 117 90 76,92% 234 180 76,92% 94 71 75,53% 38 772 30 792 79,42% 1.5 Fejlesztési célú támogatások 534 534 100,00% 534 534 100,00% 1.6 Egyéb központi támogatás 8 039 12 587 156,57% 8 039 12 587 156,57% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 15 250 7 455 48,89% 15 250 7 455 48,89% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 15 250 7 455 48,89% 15 250 7 455 48,89% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 21 590 16 761 77,63% 419 419 100,00% 22 009 17 180 78,06% 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 21 310 16 481 77,34% 419 419 100,00% 21 729 16 900 77,78% ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 11 610 7 546 65,00% 11 610 7 546 65,00% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 280 280 100,00% 280 280 100,00% ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 92 368 72 362 78,34% 92 368 72 362 78,34% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 992 551 7,88% 6 992 551 7,88% 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 85 376 71 811 84,11% 85 376 71 811 84,11% VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 135 85 62,96% 135 85 62,96% VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 39 52 0,00% 39 52 0,00% 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 39 52,00% 39 52 0,00% 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele MINDÖSSZESEN: 434 050 307 279 70,79% 28 249 21 134 74,81% 66 074 52 065 78,80% 3 657 3 119 85,29% 39 597 30 308 76,54% 571 627 413 905 72,41%
3. sz. melléklet Működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Szem. jell.kifiz. Járulékok Dologi kiadás Szoc.juttatások Támogatásértékű működési kiadás Átadott pénze. Összesen Cím Alcím Megnevezés Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % adatok ezer Forintban 1 Parkfenntartás 1380 1064 77,10% 450 345 76,67% 1166 997 85,51% 0 2996 2406 80,31% 2 Helyi közutak karbantartása 500 500 100,00% 0 500 500 100,00% 3 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 3822 2776 72,63% 0 3822 2776 72,63% 4 Igazgatási tevékenység 50211 36887 73,46% 14354 10720 74,68% 25891 22081 85,28% 0 1360 829 60,96% 1906 1581 82,95% 93722 72098 76,93% 5 Testvértelepülési kapcsolatok 180 4 2,22% 0 180 4 2,22% 6 Kisegítő tevékenység 6200 4899 79,02% 1978 1551 78,41% 19 7 36,84% 0 8197 6457 78,77% 7 Községgazdálkodás 850 643 75,65% 0 850 643 75,65% 8 Közhasznúak foglalkoztatása 2504 1735 69,29% 873 602 68,96% 296 37 12,50% 0 3673 2374 64,63% 9 Közcélú foglalkoztatás 3186 2528 79,35% 1110 880 79,28% 72 61 84,72% 0 4368 3469 79,42% 10 Temetőfenntartás 900 679 75,44% 303 220 72,61% 256 70 27,34% 261 127 48,66% 1720 1096 63,72% 11 Közvilágitás 8280 5721 69,09% 0 8280 5721 69,09% 12 Védőnői feladatok 4994 3726 74,61% 1559 1195 76,65% 1109 772 69,61% 0 7662 5693 74,30% 13 Ügyeleti szolgálat 200 200 100,00% 22 22 100,00% 108 147 136,11% 0 877 877 100,00% 15 15 100,00% 1222 1261 103,19% 14 Gyermekjóléti szolgálat 291,00% 0 291,00% 15 Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat 4024 2687 66,77% 1207 869 72,00% 2588 2739 105,83% 242 142 58,68% 8061 6437 79,85% 16 Települési hulladék kezelés 12599 8723 69,24% 5,00% 12604 8723 69,21% 17 Sportintézmény működtetése 668 495 74,10% 230 156 67,83% 0 1500 1300 86,67% 2398 1951 81,36% 18 Települési vízellátás és vízminőségvédelem 22 6 27,27% 0 106 106 100,00% 111 28 25,23% 239 140 58,58% 19 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 0 1340 886 66,12% 10,00% 19097 13243 69,35% 20537 14129 68,80% 20 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 0 2870 1634 56,93% 2870 1634 56,93% 21 Munkanélküli ellátások 0 15940 10825 67,91% 15940 10825 67,91% 22 Eseti pénzbeli szociális ellátások 0 2660 1435 53,95% 2660 1435 53,95% 23 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 0 2850 1944 68,21% 2850 1944 68,21% 24 2008. március 9-i orsz.népszavazás lebonyolítása 486 486 100,00% 137 137 100,00% 134 134 100,00% 0 757 757 100,00% 25 Háziorvosi szolgálat 5546 2779 50,11% 0 5546 2779 50,11% 26 Konyha 0 24 165 0 1674 I. Polgármesteri Hivatal összesen 74753 55410 74,12% 23563 17583 74,62% 63538 49847 78,45% 43417 29081 66,98% 2634 1812 68,79% 4040 3193 79,03% 211945 156926 74,04% II. Napköziotthonos Óvoda 33162 25445 76,73% 10576 8094 76,53% 3437 1562 45,45% 0 47175 35101 74,41% III. Farkas László Általános Iskola 67996 52092 76,61% 21528 16767 77,88% 36066 25463 70,60% 0 125590 94322 75,10% IV. Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház 4170 2396 57,46% 1193 515 43,17% 6225 4784 76,85% 0 11588 7695 66,40% V. Szent Erzsébet Otthonház 25587 18619 72,77% 8088 6014 74,36% 9827 4971 50,59% 0 43502 29604 68,05% Működési kiadások összesen 205668 153962 74,86% 64948 48973 75,40% 119093 86627 72,74% 43417 29081 66,98% 2634 1812 68,79% 4040 3193 79,03% 439800 323648 73,59%
4.sz. melléklet Felhalmozási kiadások a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Cím Megnevezés Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Intézményi Beruházás Felújítás Összesen Módosított Teljesítés % Módosított Teljesítés % Módosított Teljesítés % Módosított Teljesítés % Módosított Teljesítés % Módosított Teljesítés % ei ei ei ei ei ei Lakossági közműfejlesztési támogatás jogcímen átadott pénzeszköz 0 5 5 0 5 5 100,00% Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak 700 300 42,86% 700 300 42,86% Orvosi rendelő akadálymentesítése 1 191 1 188 99,75% 1 191 1 188 99,75% Vízszivattyú beszerzése 0 900 924 102,67% 0 900 924 102,67% 1 db Notebook beszerzése (e-mop pályázat) 0 110 110 100,00% 0 110 110 100,00% 2 db számítógép konfiguráció beszerzése (e-mop pályázat) 0 Kelebiai Víziközmű-társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/2007. (X. 29.) 0 295 0,00% 0 295,00% Halasi TKT részére gyorsbeavatkozó beszerzéséhez hozzájárulás 377 0,00% 377,00% Buszvárók építése pályázati önerő 0 25,00% 0 25 0,00% Szivattyú felújítás 135 0,00% 135,00% Erdei iskola átalakítás tervei 400 390 97,50% 400 390 97,50% Kiszolgáló út tervei 0 65 0,00% 0 65,00% Agrárkereskedelmi központ építése 0 79 266 78 243 98,71% 0 79 266 78 243 98,71% Bajcsy-Zs. U. leállósáv 0 180 273 151,67% 0 180 273 151,67% Szennyvíz program megvalósíthatósági tanulmány (259/2007. (X. 29.)) 0 1 416 1 296 91,53% 0 1 416 1 296 91,53% Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem (tetőszerkezet cseréje) 15 532 15 532 100,00% 15 532 15 532 100,00% Kiskunhalasi Rendőrkapitányság részére lézeres sebességmérő beszerzéséhez átad. 50 50 100,00% 50 50 100,00% Központi parkhoz gyalogosátkelő és parkoló tervezése 0 328 328 100,00% 0 328 328 100,00% Parkolók építése (TEKI önerő 4963e + Nemzeti Közlekedési Hatóság 93e) 0 5 056 0,00% 0 5 056,00% Járda felújítás TEKI önerő 3 681 0,00% 3 681,00% Parlagfű pályázat - fűnyíró vásárlás 0 132 132 100,00% 0 132 132 100,00% Üzletrész vásárlás Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben 0 1,00% 0 1 0,00% Számítógép és szünetmentes vásárlás 108 108 I. Polgármesteri Hivatal összesen: 427 50 11,71% 300 5 1,67% 700 300 42,86% 87 713 81 414 92,82% 20 939 17 110 81,71% 1179 98 879 89,83% Konyha felújítás CÉDE önerő 1 496 1 496,00% III. Farkas László Általános Iskola összesen: 1 496 1 496,00% Bejárati ajtó csere 130 130 100,00% 130 130 100,00% IV. Művelődési Ház és Könyvtár összesen: 130 130 130 130 100,00% Gázkazán beszerzése 360 358 99,44% 360 358 99,44% V. Szent Erzsébet Otthonház összesen: 360 358 360 358 99,44% Mindösszesen 427 50 11,71% 300 5 1,67% 700 300 42,86% 87 713 81 414 92,82% 22 925 17 598 1 112 065 99 367 88,67%
3/1. sz. melléklet Létszámkeret meghatározása a 2008. évi költségvetéshez Cím Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott pedagógus oktatás segítő szakmai tev.ellátó egyéb Mtk. hatály alá tartozó Létszámkeret Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % I.1 Parkfenntartás 1 1 100,00% 1 1 100,00% I.4 Igazgatási tevékenység 15 15 100,00% 15 15 100,00% I.6 Kisegítő tevékenység 5 5 100,00% 5 5 100,00% I.8 Közhasznúak foglalkoztatása 2 2 100,00% 2 2 100,00% I.9 Közcélú foglalkoztatás 4 4 100,00% 4 4 100,00% I.10 Temetőfenntartás 0,5 0,5 100,00% 0,5 0,5 100,00% I.12 Védőnői feladatok 2 1 50,00% 1 1 100,00% 3 2 66,67% I.15 Tanyagondnoki szolgálat 2 2 100,00% 2 2 100,00% I.17 Sportintézmény működtetése 0,5 0,5 100,00% 0,5 0,5 100,00% I. Polgármesteri Hivatal összesen 15 15 100,00% 4 3 75,00% 1 1 100,00% 13 13 100,00% 33 32 96,97% II. Napköziotthonos Óvoda 10 10 100,00% 5 5 100,00% ######## 15 15 100,00% III. Általános Iskola 21 19 90,48% 10 11 110,00% 31 30 96,77% IV. Művelődési Ház és Könyvtár 2 1 50,00% ######## 2 1 50,00% V. Otthonház 11 11 100,00% 4,5 4,5 100,00% 15,5 15,5 100,00% Működési kiadások összes 15 15 100,00% 31 29 93,55% 5 5 100,00% 17 15 88,24% 15,5 17 106,45% 13 13 100,00% 96,5 93,5 96,89%
Információs táblák a 2008. évi költségvetés háromnegyed évének teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Napköziotthonos óvoda működési kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés 801115 7517681 Összesen Eredeti ei. 31883 1279 33162 Személyijellegűkiadások Munkaadótterhelőjárulékok Dologikiadások ÖSSZESEN Módositott ei. 31883 1279 33162 Teljesités 24475 971 25446 %-os teljesítés 76,77% 75,92% 76,73% Eredeti ei. 10166 410 10576 Módositott ei. 10166 410 10576 Teljesités 7777 317 8094 %-os teljesítés 76,50% 77,32% 76,53% Eredeti ei. 717 2708 3425 Módositott ei. 717 2720 3437 Teljesités 264 1298 1562 %-os teljesítés 36,82% 47,72% 45,45% Eredeti ei. 42766 4397 47163 Módositott ei. 42766 4409 47175 Teljesités 32516 2586 35102 %-os teljesítés 76,03% 58,65% 74,41% ahol: 801115 Óvodai nevelés 7517681 Intézményi vagyon működtetése (óvoda) Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés 921815 923127 Összesen Eredeti ei. 2343 1827 4170 Személyijellegűkiadások Munkaadótterhelőjárulékok Dologikiadások ÖSSZESEN Módositott ei. 2343 1827 4170 Teljesités 966 1246 2212 %-os teljesítés 41,23% 68,20% 53,05% Eredeti ei. 646 547 1193 Módositott ei. 646 547 1193 Teljesités 214 301 515 %-os teljesítés 33,13% 55,03% 43,17% Eredeti ei. 2642 2977 5619 Módositott ei. 2646 3579 6225 Teljesités 2206 2578 4784 %-os teljesítés 83,37% 72,03% 76,85% Eredeti ei. 5631 5351 10982 Módositott ei. 5635 5953 11588 Teljesités 3386 4125 7511 %-os teljesítés 60,09% 69,29% 64,82% ahol: 921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység
Információs táblák a 2008. évi költségvetés háromnegyed évének teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz ahol: Általános Iskola működési kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés 801214 HEFOP 2007HEFOP 2008rációs normatíva 805113 7517682 Konyha Összesen Eredeti ei. 51606 1268 5061 7672 65607 Módositott ei. 51606 516 940 933 1268 5061 7672 67996 Teljesités 40317 680 718 4091 6286 52092 %-os teljesítés 78,12% 0,00% 72,34% 0,00% 56,62% 80,83% 81,93% 76,61% Eredeti ei. 16403 402 1624 2457 20886 Módositott ei. 16403 352 140 150 402 1624 2457 21528 Teljesités 12658 177 429 1352 2151 16767 %-os teljesítés 77,17% 0,00% 126,43% 0,00% 106,72% 83,25% 87,55% 77,88% Eredeti ei. 2345 5332 24254 31931 Módositott ei. 2551 1002 2360 1623 5332 23198 36066 Teljesités 1488 1047 2583 1496 4300 14549 25463 %-os teljesítés 58,33% 104,49% 109,45% 92,17% 80,65% 62,72% 70,60% Eredeti ei. 70354 0 1670 12017 34383 118424 Módositott ei. 70560 1870 3440 2706 1670 12017 33327 125590 Teljesités 54463 1047 3440 1496 1147 9743 22986 94322 %-os teljesítés 77,19% 55,99% 100,00% 55,28% 68,68% 81,08% 68,97% 75,10% Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ÖSSZESEN 801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 7517682 Intézményi vagyon működtetése (iskola) Otthonház működési kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés 853170 853233 853255 853266 Összesen Eredeti ei. 20143 1443 4001 25587 Személyijellegűkiadások Munkaadótterhelőjárulékok Dologikiadások ÖSSZESEN Módositott ei. 20143 1443 4001 25587 Teljesités 14624 1051 36 2908 18619 %-os teljesítés 72,60% 72,83% 72,68% 72,77% Eredeti ei. 6347 458 1283 8088 Módositott ei. 6347 458 1283 8088 Teljesités 4723 346 945 6014 %-os teljesítés 74,41% 75,55% 73,66% 74,36% Eredeti ei. 9554 17 234 9805 Módositott ei. 9576 17 234 9827 Teljesités 4926 3 42 4971 %-os teljesítés 51,44% 17,65% 17,95% 50,59% Eredeti ei. 36044 1918 0 5518 43480 Módositott ei. 36066 1918 0 5518 43502 Teljesités 24273 1400 36 3895 29604 %-os teljesítés 67,30% 72,99% 70,59% 68,05% ahol: 853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 853233 Házi segitségnyújtás 853255 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás
2. sz. információs tábla A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása Megnevezés Előirányzat Teljesítés Ft eft e Ft % A településre kimutatott SZJA helyben maradó része (8 %) 17 423 221 17 423 13398 76,90% Jövedelem differenciálódás mérséklése 62 277 171 62 277 52033 83,55% Összesen 79 700 392 79 700 65431 82,10% 3. sz. információs tábla Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök Mei Telj. % Védőnői szolgálat 12 507500 6090000 6090 4537 74,50% Háziorvosi szolgálat 6 745400 5520100 5520 3009 54,51% Egészségügyi Alaptól összesen 1252900 11610100 11610 7546 65,00% Közhasznú foglalkoztatottak támogatása 2358000 2358 1727 73,24% Munkaerőpiaci Alaptól összesen 2358000 2358 1727 73,24% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 700000 700 566 80,86% 2008. március 9-i népszavazás lebonyolítása 756910 757 757 100,00% 2007. évi pályázati díjak visszatérítése 393000 393 393 100,00% Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (Erdei Iskola pályáz.) 192000 192 192 100,00% Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Drogmegelőzés pályáz.) 227000 227 227 100,00% Előző évi költségvetési kiegészítés 2896300 2896 2896 100,00% FVM parlagfű pályázat 250000 250 250 100,00% Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Kárpát Fesztivál tám.) 100000 100 100 100,00% 2007. évi jövedelemdifferenciálódás elszámolása utáni tám. 2245738 2246 2246 100,00% HEFOP 2007 3552000 3552 503 14,16% HEFOP 2008 3440000 344,00% Iskolaeü. Támogatás 30 Működési c. pénzeszköz átvétel háztartásoktól 18 Mindösszesen 28721 8178 28,47%
Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások feladatonként és kedvezményezettenként a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Feladat/ támogatás célja Támog.ért.kiad. 4. sz. információs tábla Műk.célú pénzeszközátadás Igazgatási tevékenység Polgárvédelmi támogatás 78 74 94,87% TÖOSZ tagdij 59 59 100,00% Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás 1108 581 52,44% Vasutas Települések Szövetsége 15 15 100,00% Homokháti Önkorm. Egy. tagdíj 100 100 100,00% Arany J. tehetséggondozó prg. 500 345 69,00% Bursa Hungarica támogatás 495 365 73,74% Nyugdíjas Egyesület támogatása 120 120 100,00% Moldvai Csángómagyarok Szövetsége "Keresztszülő program" 40 0,00% Vizitdíj visszatérítés 18 18 100,00% Kiskunok Vidékéért Egyesület 728 728 100,00% Homokháti Jegyzők Egyesülete 5 5 100,00% 1360 829 60,96% 1906 1581 82,95% Temetőfenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak 251 121 48,21% Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak 10 6 60,00% 261 127 48,66% Ügyeleti szolgálat TKT részére működési hozzájárulás 877 877 100,00% DARTE tagdíj 15 15 100,00% 877 877 100,00% 15 15 100,00% Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj 42 42 100,00% Karitász Egyesület működési hozzájárulás 200 100 50,00% 242 142 58,68% Gyermekjóléti Szolgálat Mikrotérség részére hozzájárulás 291 0,00% 291,00% Sportintézmény működtetése KNSK működési támogatás 1500 1300 86,67% Települési vízellátás és vízminőségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás 111 28 25,23% Dél-Alföldi Ivóvízmin.jav.konzorc. Műk.hozzáj. 106 106 100,00% 106 106 100,00% 111 28 25,23% Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadandó 5 0,00% 5,00% Mindösszesen 2634 1812 68,79% 4040 3193 79,03%
Szociális juttatások feladatonként és jogcímenként a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Feladat/ ellátás megnevezése Dologi kiadások Járulékok Szoc.juttatások Mei Telj % Mei Telj % Mei Telj % Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 1656 1292 78,02% Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére 2400 1108 46,17% Ápolási díj alanyi jogon 100 1012 393 38,83% 4216 2667 63,26% Ápolási díj méltányossági 0 328 163 49,70% 1368 1083 79,17% Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon 9000 6620 73,56% Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon 277 388 140,07% Lakásfenntartási támogatás méltányossági 180 85 47,22% 10 1340 556 41,49% 19097 13243 69,35% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás 2870 1634 56,93% 2870 1634 56,93% Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. Segély nem foglalkoztatott részére 14850 10433 70,26% Rendszeres szoc. Segély támogatott álláskereső részére 340 65 19,12% Rendszeres szoc. Segély kereső tev. Mellett továbbfolyós. 750 327 43,60% 15940 10825 67,91% Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti szociális segély 310 233 75,16% átmeneti szociális segély természetben ny. 150 15 10,00% Temetési segély 200 20 10,00% Köztemetés 10 0,00% Közgyógyellátás 1200 599 49,92% Mozgáskorlátozottak közkekedési támogatása 700 568 81,14% 2660 1435 53,95% Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkivüli gyermekvédelmi tám. 298 166 55,70% E. rász.függő ellátás (szoc.c. nyári gyermek étk.) 683 683 100,00% Rászorultságtól függő norm.kedvezm. (tankönyv) 1869 1095 58,59% 2850 1944 68,21% Mindösszesen 10 1340 556 41,49% 43417 29081 66,98%