1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal Teljesítés eredeti mód.ei. teljesítés % 91 Intézmények m ködési bevétele 3 554 3 554 5 145 144,77% Ipar zési adó 1 000 1 000 504 50,40% Pótlék, birság 26 Építmény adó 1 400 1 400 1 305 93,21% 922 Helyi adók összesen 2 400 2 400 1 835 76,46% Személyi jöv.adó helyben maradó r. 3 123 3 123 3 123 100,00% Szja. kiegészítés 17 729 17 729 17 729 100,00% Normatív módon elosztott szja. 17 916 12 716 12 716 100,00% 923 Szja összesen: 38 768 33 568 33 568 100,00% Gépjárm adó 2 000 1 999 2 219 111,01% Átengedett adó összesen: 40 768 35 567 35 787 100,62% 929 Egyéb különféle bevételek 558 Önkormányzat. sajátos bevétel összesen: 43 168 37 967 38 180 100,56% 93 Tárgyi eszköz értékesítés 39 500 4 000 8 750 218,75% 98 Tárgyi eszköz áfa 500 462 M ködési célú pénzeszköz átvétel 15 740 5 791 9 969 172,15% 462 OEP-t l átvett pénzeszköz 12 300 12 300 12 445 101,18% 465 Fejlesztési célú átvett pénzeszköz 19 178 18 636 97,17% Átvett pénzeszköz összesen: 28 040 37 269 41 050 110,15% 942 Normatív állami hozzájárulás 11 014 11 014 11 014 100,00% 943 Kiegészít támogatás szociális feladatokhoz 874 2 147 2 147 100,00% 943 Kiegészít támogatás. közoktatáshoz. támogatás. 47 47 47 100,00% 944 Központosított el irányzat 2 981 2 981 100,00% 947 Fejlesztésif feladat támogatás 1 381 1 381 0,00% 947 Egyéb központi támogatás 9 000 9 000 100,00% Állami hozzájárulás összesen 13 316 26 570 25 189 94,80% 451 M ködési hitel 17 760 17 760 8 254 46,48% El z évi költségvetési visszatérülés 283 El z évi pénzmaradvány 199 199 41 20,60% Bevételek összesen 145 537 127 319 127 392 100,06% Átfutó és tisztázatlan bevétel -2 241 Önkormányzati bevételek mindösszesen 145 537 127 319 125 151 98,30% El z b l: Kisebbségi Önkormányzatok 1 620 1 620 100,00% KIADÁSOK I. M ködési célú kiadások 51-52 Személyi jelleg kiadások 46 905 44 156 44 425 100,61% 53 Munkaadót terhel járulékok 14 422 14 429 14 068 97,50% 54-57 Dologi és folyó kiadások 36 903 33 951 27 189 80,08% 58 Szociális ellátások 900 7 212 7 788 107,99% 37-38 Pénzeszköz átadás 756 756 350 46,30% 431 M ködési célú hitel visszafizetés 25 000 0 1 538 M ködési célú kiadás összesen: 124 886 100 504 95 358 94,88% Fejlesztési célú kiadások 12 Beruházások 10 060 10 060 9 484 94,27% Felújítások 7 389 15 203 18 661 122,75% Tárgyi eszköz értékesítés áfa. befizetés Pénzügyi befektetés 720 720 364 50,56% 1 Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás 1 482 832 463 55,65% 5 Fejlesztési hitel törlesztés 1 000 0 II. Fejlesztési célú kiadás összesen: 20 651 26 815 28 972 108,04% Önkormányzat kiadása összesen: 145 537 127 319 124 330 97,65% Átfutó, tisztázatlan kiadás 668 Kiadások mindösszesen 145 537 127 319 124 998 98,18% El z b l: Kisebbségi Önkormányzatok 1 280 1 280 1 261 98,52%

1 1/A. számú melléklet a 4./2008. (IV.28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési n ködési és fejlesztési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal Teljesítés eredeti mód.ei. teljesítés % M ködési célú bevételek 91 Intézmények m ködési bevétele 3 554 3 554 5 145 144,77% Ipar zési adó 1 000 1 000 504 50,40% Pótlék, birság 26 Építmény adó 1 400 1 400 1 305 93,21% 922 Helyi adók összesen 2 400 2 400 1 835 76,46% Személyi jöv.adó helyben maradó része. 3 123 3 123 3 123 100,00% Szja. kiegészítés 17 729 17 729 17 729 100,00% Normatív módon elosztott szja. 16 709 11 509 11 509 100,00% 923 Szja összesen: 37 561 32 361 32 361 100,00% Gépjárm adó 2 000 1 999 2 219 111,01% Átengedett adó összesen: 39 561 34 360 34 580 100,64% 929 Egyéb különféle bevételek 558 Önkormányzat. sajátos bevétel összesen: 41 961 36 760 36 973 100,58% 462 M ködési célú pénzeszköz átvétel 15 740 5 791 9 969 172,15% 462 OEP-t l átvett pénzeszköz 12 300 12 300 12 445 101,18% M ködési célra átvett pénzeszköz összesen: 28 040 18 091 22 414 123,90% 942 Normatív állami hozzájárulás 11 014 11 014 11 014 100,00% 943 Kiegészít támogatás szociális feladatokhoz 874 2 147 2 147 100,00% 943 Kiegészít támogatás. közoktatáshoz. támogatás. 47 47 47 100,00% 944 Központosított el irányzat 2 981 2 981 100,00% 947 Egyéb központi támogatás 9 000 9 000 100,00% Állami hozzájárulás összesen 11 935 25 189 25 189 100,00% 451 M ködési hitel 17 760 17 760 8 254 46,48% El z évi költségvetési visszatérülés 283 El z évi pénzmaradvány 199 199 41 20,60% M ködési célú bevétel összesen 103 449 101 553 98 299 96,80% El z b l: Kisebbségi Önkormányzatok 1 620 1 620 100,00% Fejlesztési célú bvételek 922 Lakáshoz jutás támogatás Szja-ból 1 207 1 207 1 207 100,00% 93 Tárgyi eszköz értékesítés 39 500 4 000 8 750 218,75% 98 Tárgyi eszköz áfa 500 947 Fejlesztési feladatok központi támogatása 1 381 1 381 0,00% 465 Fejlesztési célú átvett pénzeszköz 19 178 18 636 97,17% Fejlesztési célú bevételek összesen 42 088 25 766 29 093 112,91% Bevételek mindösszesen 145 537 127 319 127 392 100,06% Átfutó és tisztázatlan bevétel -2 241 Önkormányzati bevételek mindösszesen 145 537 127 319 125 151 98,30% I. M ködési célú kiadások 51-52 Személyi jelleg kiadások 46 905 44 156 44 425 100,61% 53 Munkaadót terhel járulékok 14 422 14 429 14 068 97,50% 54-57 Dologi és folyó kiadások 30 986 28 034 26 968 96,20% 58 Szociális ellátások 900 7 212 7 788 107,99% 37-38 Pénzeszköz átadás 756 756 350 46,30% 431 M ködési célú hitel visszafizetés 25 000 0 1 538 M ködési célú kiadás összesen: 118 969 94 587 95 137 100,58% Fejlesztési célú kiadások 12 Beruházások 10 060 10 060 9 484 94,27% Felújítások 7 389 15 203 18 661 122,75% Tárgyi eszköz értékesítés áfa. befizetés 5 917 5 917 221 3,74% Pénzügyi befektetés 720 720 364 50,56% 1 Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás 1 482 832 463 55,65% 5 Fejlesztési hitel törlesztés 1 000 0 II. Fejlesztési célú kiadás összesen: 26 568 32 732 29 193 89,19% Önkormányzat kiadása összesen: 145 537 127 319 124 330 97,65%

2 Megnevezés Polgármesteri Hivatal Teljesítés eredeti mód.ei. teljesítés % Átfutó, tisztázatlan kiadás 668 Kiadások mindösszesen 145 537 127 319 124 998 98,18% El z b l: Kisebbségi Önkormányzatok 1 620 1 261 77,84% M ködési célú bevétel 103 449 101 553 96 058 94,59% M ködési célú kiadás 118 969 94 587 95 805 101,29% M ködési célú egyenleg -15 520 6 966 253 3,63% Fejlesztési célú bevétel 42 088 25 766 29 093 112,91% Fejlesztési célú kiadás 26 568 32 732 29 193 89,19% Fejlesztési célú egyenleg 15 520-6 966-100 1,44% Egyenleg összesen 0 0 153

1/B. számú melléklet a 4./2008. IV.28.) sz. költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Község Kisebbségi Önkormányzatainak 2007. évi költségvetési bevételei és kiadásai 1.000 Ft-ban Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi önkormányzatok összesen Sor. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Bevételek 46 Átvett pénzeszköz 40 40 0 40 40 47 Fejlesztésre átvett pénzeszköz 300 300 0 300 300 91 M ködési bevétel 0 0 0 944 Központi támogatás 640 640 640 640 0 1280 1280 981 Pénzmaradvány 0 0 0 Bevétel mindösszesen 0 940 940 0 680 680 0 1 620 1 620 0 0 0 I. Kiadások 0 0 0 1 Személyi jelleg kiadások 0 0 0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 0 0 3 Dologi kiadások 350 200 310 241 0 660 441 5 Pénzbeni ellátás 258 376 370 131 0 628 507 6 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 332 313 0 332 313 6 M ködési célú tartalék 0 0 0 Kiadás mindösszesen 0 940 889 0 680 372 0 1620 1261 Számla maradvány 51 0 0 308 0 0 359 1

Szakfeladat 2. számú melléklet a 4 /2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költsgévetési bevételeinek szakfeladatos teljesítése 1000 Ft-ban M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó Hitel Közp.tám Fejl. Közp. Fejl.célú b. Fejl.áfa Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 751153 Önkorm. igazg.tev.e.ei. 560 2 868 17 760 39 500 199 60 887 Önk. ig.tev. módosított 560 2 868 17 760 4 000 8 878 199 34 265 Önk. ig. tev. teljesítés 939 7 631 36 8 750 500 8 877 324 27 057 751186 Kisebbségi.választ.mód. 36 36 Teljesítés 36 36 751845 Város és község rend. 1 122 1 122 Módosított el ir. 652 652 Teljesítés 698 0 698 Telep. Üzemelt.össz. 0 0 1 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 122 Módosított el irányzat 0 0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 Teljesítés 0 0 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 853344 Eseti gyv. pénzbeni ellát. 0 Eseti gyv. pénzbeni mód. 445 445 Teljesítés 445 445 853255 Szociális étkezés 792 792 Szociális étkezés mód. Ei. 792 792 Teljesítés 1 186 1 186 Szociális ellátás össz. 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 Módosított ei. 792 0 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 237 Teljesítés 1 186 0 445 0 0 0 0 0 0 0 0 1 631 552411 Munkahelyi vendéglátás ered. 120 120 Munkahelyi vendéglátás mód. 0 Teljesítés 0 751157 Önk.intézményi ell. 450 450 Önk.intézményi mód ei. 450 450 Teljesítés 50 50 751966 Önk.felad.nem tervezh. 2 400 40 768 11 935 1 381 56 484 Módosított ei. 2 400 35 567 25 189 1 381 64 537 Teljesítés 558 1 835 35 787 25 189 63 369 751999 Finanszírozási m v. elsz. 0 Módosított ei. 0 Teljesítés 8 218 8 218 924047 Sport feladatok eredeti 10 000 10 000 Sport felad. Módosított 10 000 10 000 Teljesítés 9 459 9 459 Egyéb felad. Össz. 0 0 450 2 400 40 768 0 11 935 1 381 0 0 10 000 0 66 934 Módosított ei. 0 0 450 2 400 35 567 0 25 189 1 381 0 0 10 000 0 74 987 Teljesítés 50 558 0 1 835 35 787 8 218 25 189 0 0 0 9 459 0 81 096 1

Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl. Közp. Fejl.célú b. Fejl.áfa Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 851219 Háziorvosi szolgálat ei. 900 9 100 10 000 Háziorv.szolg. mód.el ir. 900 9 100 10 000 Teljesítés 1 226 9 160 10 386 851297 Véd n i szolgálat ei 3 200 3 200 Véd n i szolgálat módei 3 200 3 200 Teljesítés 3 285 3 285 Eü.ellátás össz. 900 0 12 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 200 Mód.ei. 900 0 12 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 200 Teljesítés 1 226 0 12 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 671 923127 Könyvtár 1 300 1 300 Könyvtár mód.el ir. 1 300 1 300 Teljesítés 50 900 950 751164 Szlovák Kisebbs.eredeti.ei. 0 Szlovák Kisebbs. mód. el ir. 40 40 Teljesítés 40 40 751164 Cigány Kisebbs.ei. 0 Cigány Kisebbs.módei. 300 300 Teljesítés 300 300 Kisebbs. önk. össz.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kisebbs. önk. össz.mód. 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 300 0 340 Teljesítés 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 300 0 340 Polg. Hiv. összesen 2 252 0 18 040 2 400 40 768 17 760 11 935 1 381 39 500 0 10 000 199 144 235 Mód.ei. 2 252 0 18 091 2 400 35 567 17 760 25 189 1 381 4 000 0 19 178 199 126 017 Teljesítés 3 451 558 22 195 1 835 35 787 8 254 25 189 0 8 750 500 18 636 324 125 479 801115 Ovodai ell. eredeti ei.. 0 0 Óvodai ellátás mód. el ir. 0 Teljesítés 100 0 100 552312 Óvodai intézm. Étkezt.ei 92 92 Óvodai intézm. Étkezt.mód 552 552 Teljesítés 624 624 Óvodai ellát. Össz. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 Módosított ei. 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 Teljesítés 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 801214 Ált.isk. eredetiei. 0 Ált. isk. mód. el ir. 0 Teljesítés 84 219 303 552323 Iskolai int. Étkeztetés 1 210 1 210 Iskolai étkezt. Mód. El ir. 750 750 Teljesítés 861 861 2

Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl. Közp. Fejl.célú b. Fejl.áfa Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 805113 Ált. isk. napközis ellátás 0 Ált, isk.napközi mód. El ir. 0 Teljesítés 25 25 Ált. isk. ellát. Össz. 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210 Mód. El irányzat 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Teljesítés 970 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 1 189 Részben önáll.gazd. 1 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 302 Mód.ei. 1 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 302 Teljesítés 1 694 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 1 913 Önkorm. Bevételei mindösszesen 3 554 0 18 040 2 400 40 768 17 760 11 935 1 381 39 500 0 10 000 199 145 537 Módosított el irányzat 3 554 0 18 091 2 400 35 567 17 760 25 189 1 381 4 000 0 19 178 199 127 319 Teljesítés 5 145 558 22 414 1 835 35 787 8 254 25 189 0 8 750 500 18 636 324 127 392 3

3. számú melléklet a 4 /2008.(IV.28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak szakfeladatos teljesítése 1000 Ft-ban Szak Intézmény Kiadás Kiadás fekadat Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzbeni Pénze. Hitel M ködési Fejl. Fejl.célú Felhalm. fejl.kiad. mindkiad. járulék kiadás ellátás átadás igénybev. kiad.össz áfa bef. átadás kiadás össz. összesen 751153 Önkorm. Igazgatási tev. 17 301 4 894 25 591 360 48 146 1 482 720 2 202 50 348 Önk. ig. tev. mód.el ir. 16 091 4 894 22 924 360 44 269 500 11 975 12 475 56 744 Teljesítés 15 952 4 562 16 882 62 1 538 38 996 150 11 608 11 758 50 754 751186 Kisebbségi választásmódosítot 25 6 4 35 0 35 Teljesítés 25 6 4 35 0 35 751878 Közvilágítás 1 500 1 500 0 1 500 Közvilágítás mód. el ir. 1 500 1 500 0 1 500 Teljesítés 807 807 0 807 1 2 3 Települési hulladék kez. 240 240 0 240 Települési h. mód.el ir. 240 240 0 240 Teljesítés 0 0 0 452025 Helyi utak létesítése eredeti ei. 0 1 152 1 152 1 152 Helyi utak létesítése mód.ei. 0 1 152 1 152 1 152 Teljesítés 0 2 184 2 184 2 184 751845 Város és községrendezés 2 948 1 000 452 4 400 0 4 400 Módosítot el ir. 2 948 1 000 452 4 400 0 4 400 Teljesítés 1 365 479 268 2 112 0 2 112 930316 Köztemet fenntartás 111 111 3 441 3 441 3 552 Módosított el ir. 111 111 0 111 Teljesítés 129 129 93 93 222 852018 Állategészségügyi felad. 300 300 0 300 Állateü. fel. mód.el ir. 300 300 0 300 Teljesítés 230 230 0 230 631211 Közutak üzemeltetés 350 350 0 350 Közutak. mód.el ir. 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 Település üzemelt.össz. 2 948 1 000 2 953 0 0 0 6 901 0 0 4 593 4 593 11 494 Módosított el ir. 2 948 1 000 2 603 0 0 0 6 551 0 0 1 152 1 152 7 703 Teljesítés 1 365 479 1 434 0 0 0 3 278 0 0 2 277 2 277 5 555 853311 Rendszeres pénzbeni ellátás 500 500 0 500 Módosított el ir. 5 688 5 688 0 5 688 Teljesítés 150 5 833 5 983 0 5 983 853322 Rendszer gyv.pénz ell. 0 0 0 Módosított el ir. 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 853344 Eseti pénzbeni szoc. Ellát. 400 400 0 400 Házi szoc. gond. mód.el ir 896 896 0 896 Teljesítés 1 448 1 448 0 1 448 1

Szak Intézmény Közvetlen kiadás Kiadás fekadat Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzbeni Pénze. Hitel M ködési Fejl. Fejl.célú Felhalm. fejl.kiad. mindkiad. járulék kiadás ellátás átadás igénybev. kiad.össz áfa bef. átadás kiadás össz. összesen 853333 Eseti pénzbeni gyermv.ellát. 0 0 0 Szociális étkezés mód. El ir. 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 853255 Szociális étkezés ei. 800 800 0 800 Szociális étkezés mód. El ir. 800 800 0 800 teljesités 506 506 0 506 Szociális ellátás össz. 0 0 800 900 0 0 1 700 0 0 0 0 1 700 Módosított el ir. 0 0 800 6 584 0 0 7 384 0 0 0 0 7 384 Teljesítés 0 150 506 7 281 0 0 7 937 0 0 0 0 7 937 552411 Munkahelyi vendéglátás eredeti 120 120 0 120 751757 Önk. intézményi ellátó eredeti 4 744 1 517 1 805 8 066 496 496 8 562 Módosított el ir. 2 100 613 1 805 4 518 496 496 5 014 Teljesítés 1 953 607 1 405 3 965 0 3 965 924047 Sport tevékenység 0 10 000 10 000 10 000 Sport.tev. mód.el ir. 0 10 000 10 000 10 000 Teljesítés 0 9 458 9 458 9 458 Önkorm.egyéb elszámolás erecet 26 000 26 000 0 26 000 Egyéb feladatok összesen 4 744 1 517 1 925 0 0 26 000 34 186 0 0 10 496 10 496 44 682 Módositott ei. 2 100 613 1 805 0 0 0 4 518 0 0 10 496 10 496 15 014 Teljesítés 1 953 607 1 405 0 0 0 3 965 0 0 9 458 9 458 13 423 851219 Háziorvosi ellátás 6 450 2 056 1 780 396 10 682 60 60 10 742 Háziorvosi sz. mód.el ir. 5 318 2 056 2 912 396 10 682 60 60 10 742 Teljesítés 6 416 2 218 2 603 288 11 525 26 26 11 551 851297 Véd n i szolgálat 2 097 674 540 3 311 0 3 311 Véd n i szolg. Mód. El ir. 2 097 674 540 3 311 0 3 311 Teljesítés 2 206 755 585 3 546 0 3 546 Egészségügyi ellát.össz. 8 547 2 730 2 320 0 396 0 13 993 0 0 60 60 14 053 Eü. ellát mód.ei. össz. 7 415 2 730 3 452 0 396 0 13 993 0 0 60 60 14 053 Teljesítés 8 622 2 973 3 188 0 288 0 15 071 0 0 26 26 15 097 921815 M vel dési Központ 0 2 300 2 300 2 300 Móde. ei. 0 2 300 2 300 2 300 Teljesítés 0 5 140 5 140 5 140 923127 Könyvtári feladatok 750 231 989 1 970 0 1 970 Könyvtár mód.el ir. 750 231 773 1 754 0 1 754 Teljesítés 752 233 961 1 946 0 1 946 M v.köz.és Könyvt.ö. 750 231 989 0 0 0 1 970 0 2 300 2 300 4 270 Módosított el ir. 750 231 773 0 0 0 1 754 0 2 300 2 300 4 054 Teljesítés 752 233 961 0 0 0 1 946 0 0 5 140 5 140 7 086 751164 Cigány kisebbségi önk. 0 0 0 Módosított el ir. 350 258 608 332 332 940 Teljesítés 200 376 576 313 313 889 2

Szak Intézmény Közvetlen kiadás Kiadás fekadat Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzbeni Pénze. Hitel M ködési Fejl. Fejl.célú Felhalm. fejl.kiad. mindkiad. járulék kiadás ellátás átadás igénybev. kiad.össz áfa bef. átadás kiadás össz. összesen 751164 Szlovák kisebbs. Önk. 0 0 0 Módosított el ir. 310 370 680 0 680 Teljesítés 241 131 372 0 372 Kisebbségi önk. Össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított el ir. 0 0 660 628 0 0 1 288 332 0 332 1 620 Teljesítés 0 0 441 507 0 0 948 313 0 313 1 261 Polg. Hiv. összesen 34 290 10 372 34 578 900 756 26 000 106 896 0 1 482 18 169 19 651 126 547 Polg.Hiv.Módosított 29 329 9 474 33 021 7 212 756 0 79 792 0 832 25 983 26 815 106 607 Polg.Hiv. teljesítás össz.. 28 669 9 010 24 821 7 788 350 1 538 72 176 0 463 28 509 28 972 101 148 801115 Óvodai ellátás 4 633 1 524 65 6 222 0 6 222 Módosított el ir. 6 845 2 429 65 9 339 0 9 339 Teljesítés 7 805 2 519 35 10 359 0 10 359 552312 Óvodai int. étkeztetés 888 888 0 888 Módosított el ir. 268 268 0 268 Teljesítés 871 871 0 871 Óvodai ellátás összesen 4 633 1 524 953 0 0 0 7 110 0 0 0 0 7 110 Módosított el ir. 6 845 2 429 333 0 0 0 9 607 0 0 0 0 9 607 Teljesítés 7 805 2 519 906 0 0 0 11 230 0 0 0 0 11 230 801214 Általános iskola nevelés 6 290 1 980 262 8 532 0 0 8 532 Módosított el ir. 6 290 1 980 262 8 532 0 8 532 Teljesítés 6 525 2 097 497 9 119 0 9 119 805113 Napközis ellátás 1 692 546 2 238 0 2 238 Napközis ellátás mód. El ir. 1 692 546 2 238 0 2 238 Teljesítés 1 426 442 1 868 0 1 868 552323 Iskolai int. étkeztetés 1 110 1 110 0 1 110 Iskolai int. Étk. Mód. El ir. 335 335 0 335 Teljesítés 965 965 0 965 Iskolai ellátás összesen 7 982 2 526 1 372 0 0 0 11 880 0 0 0 0 11 880 Módosított el ir. 7 982 2 526 597 0 0 0 11 105 0 0 0 0 11 105 Teljesítés 7 951 2 539 1 462 0 0 0 11 952 0 0 0 0 11 952 Részben önáll. Gazd.össz. 12 615 4 050 2 325 0 0 0 18 990 0 0 0 0 18 990 Mód. ei. összesen 14 827 4 955 930 0 0 0 20 712 0 0 0 0 20 712 Teljesítés 15 756 5 058 2 368 0 0 0 23 182 0 0 0 0 23 182 Kiadások eredeti.mindössz. 46 905 14 422 36 903 900 756 26 000 125 886 0 1 482 18 169 19 651 145 537 Módosított el ir. mindössz. 44 156 14 429 33 951 7 212 756 0 100 504 0 832 25 983 26 815 127 319 Teljesítés 44 425 14 068 27 189 7 788 350 1 538 95 358 0 463 28 509 28 972 124 330 3

4 számú melléklet a 4/2008.(IV.28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének központi támogatás és Szja. teljesítése forintban Szak. Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Közp. Központi tám. El z b l felad. szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindössz. állami támogatás szem.jöv.adó 751 153 Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás 0 építésügyi feladatok 228 146 33 300 1 617 000 1 650 300 1 617 000 33 300 Körzeti igazgatási feladatok 33 300 0 1 617 000 1 650 300 1 617 000 33 300 751 845 Települési ig. üzemeltetési és sportfeladatok 666 1 500 000 52 000 1 552 000 52 000 1 500 000 631 211 Tömegközlekedési feladatokhoz hj. 666 515 342 990 342 990 342 990 751 845 Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás 666 1 812 1 206 705 1 206 705 1 206 705 751 845 Közcélú foglalkoztatás 1 287 599 1 287 599 405 669 881 930 Település üzemeltetés összesen 3 049 695 1 287 599 52 000 4 389 294 457 669 3 931 625 Szociálpolitikai támogatás 853 311 Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás 666 5 908 3 934 728 5 528 309 9 463 037 1 741 739 7 721 298 853 255 Szociális étkeztetés 8 81 200 649 600 649 600 376 053 273 547 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen 4 584 328 5 528 309 0 10 112 637 2 117 792 7 994 845 Óvodai ellátás 801 115 Normatíva 8 hóra 17 132 667 2 255 333 2 255 333 2 255 333 Normatíva 4 hóra1. év 9 66 111 595 000 595 000 595 000 Kiegészítés 17 30 000 510 000 510 000 510 000 Normatíva 4 hóra 2-3. év 7 85 000 595 000 595 000 595 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1 11 700 11 700 11 700 11 700 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 17 480 8 160 8 160 8 160 80 115 Óvodai ellátás támogatása 3 963 493 11 700 0 3 975 193 3 975 193 0 552 312 Rászorultsági alapon járó ingyenes étkeztetés 4 55 000 220 000 220 000 220 000 Óvodai ellátás támogatása összesen 4 183 493 11 700 0 4 195 193 4 195 193 0 801 214 Általános iskolai ellátás 1-4 évfolyam normatívája 8 hóra 18 136 000 2 448 000 2 448 000 2 448 000 1. évfolyam 4 hóra 5 51 000 255 000 255 000 255 000 2-3. évfolyam 4 hóra 8 63 750 510 000 510 000 510 000 4. évfolyam 4 - hóra 5 68 000 340 000 340 000 340 000 nemzetiségi nyelv oktatatás 8 hóra 35 30 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 nemzetiségi nyelv oktatatás 34 15 000 510 000 510 000 510 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 11 700 35 100 35 100 35 100 Informatikai és szakmai fejlesztés 32 000 32 000 32 000 Bejáró tanulók támogatása 1 10 000 10 000 10 000 10 000 Kistelepülés kiegészít 18 30 000 540 000 540 000 540 000 Tankönyv támogatás általános 18 1 000 18 000 18 000 18 000 Tanulói tankönyv támogatás 9 10 000 90 000 90 000 90 000 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 18 480 8 640 8 640 8 640 801 214 Általános iskolai ellátás összesen 5 779 640 35 100 32 000 5 846 740 5 846 740 0 805 113 Napközis ellátás 15 23 000 345 000 345 000 345 000 1

Szak. Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Közp. Központi tám. El z b l felad. szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindössz. állami támogatás szem.jöv.adó 852 323 Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetés 6 55 000 330 000 330 000 330 000 Általános iskolai ellátás mindösszesen 6 454 640 35 100 32 000 6 521 740 6 521 740 0 921 815 Helyi közm vel dés támogatása 666 1 135 755 910 755 910 755 910 751 164 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 2 640 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 751 153 M ködésképtelen önkorm. Támogatása 9 000 000 9 000 000 9 000 000 Központi támogatás mindösszesen 19 061 366 6 862 708 11 981 000 37 905 074 25 189 394 12 715 680 751 669 Szja.helyben maradó rész 3 122 338 3 122 338 3 122 338 751 669 Adóer képesség miatti kiegészítéselvoná 17 729 099 17 729 099 17 729 099 Szja. összesen 0 20 851 437 20 851 437 0 20 851 437 Központi támogatás és szja. Együtt 19 061 366 6 862 708 32 832 437 58 756 511 25 189 394 33 567 117 2

Kiadás 5. számú melléklet az.../2008. (IV...) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2007. évi bevétele és kiadása Szakfeladat Intézmény, feladat M ködési felhalm. Összesen M köd. Egyéb Átvett Fejl. Központi Fejl. Fejl. Felhalm. H.adók Pépnz. Hitel Összesen Önkorm. Átlag kiad. kiad. bevétel bev. pénze. áfa. támogat. Közp.t. bev átv. és szja maradv. támog. létszám 751153 Önkorm. Igazgatási tev. 48 146 2 202 50 348 560 2 868 39 500 33 199 17 760 60 920-10 572 3,50 módosított 44 269 12 475 56 744 560 2 868 10 617 4 000 8 878 33 199 17 760 44 915 11 829 3,50 teljesítés 38 996 11 758 50 754 939 7 631 500 10 617 8 750 8 877 33 324 36 37 707 13 047 3,50 Bevétel 1000 Ft-ban 751186 Kisebbségi választ. Mód. 35 35 36 36-1 teljesítés 35 35 36 36-1 Település üzemelt.össz. 6 901 4 593 11 494 1 122 407 1 381 3 931 6 841 4 653 1,00 módosított 6 551 1 152 7 703 652 458 1 381 3 931 6 422 1 281 1,00 teljesítés 3 278 2 277 5 555 698 458 3 931 5 087 468 1,00 Szociális ellátás összesen 1 700 1 700 792 843 3 584 5 219-3 519 módosított 7 384 7 384 792 445 2 117 7 996 11 350-3 966 teljesítés 7 937 7 937 1 186 445 2 117 7 996 11 744-3 807 552411 Munkahelyi vendégl. Ered. 120 120 0 120 751757 Önk.ellátó tev. Eredeti 8 066 496 8 562 450 450 8 112 1,00 módosított 4 518 496 5 014 450 450 4 564 1,00 teljesítés 3 965 3 965 50 50 3 915 1,00 751966 Önkorm.felad. Nem terv. 0 34 864 34 864-34 864 módosított 0 25 251 25 251-25 251 teljesítés 0 558 24 906 25 464-25 464 924047 Sport tevékenység eredeti 10 000 10 000 10 000 10 000 0 módosított 10 000 10 000 10 000 10 000 0 teljesítés 9 458 9 458 9 459 9 459-1 751922 Finanszírozási bevét.telj. 0 8 218 8 218-8 218 751999 Önkor. Egyéb elszám.er. 26 000 26 000 0 26 000 Egyéb feladatok össz. 34 186 10 496 44 682 0 0 450 0 0 0 0 10 000 34 864 0 0 45 314-632 1,00 módosított 4 518 10 496 15 014 0 0 450 0 0 0 0 10 000 25 251 0 0 35 701-20 687 1,00 teljesítés 3 965 9 458 13 423 50 558 0 0 0 0 0 9 459 24 906 0 8 218 43 191-29 768 1,00 851219 Háziorvosi ellátás er.ei. 10 682 60 10 742 900 9 100 10 000 742 3,00 módosított 10 682 60 10 742 900 9 100 10 000 742 3,00 teljesítés 11 525 26 11 551 1 226 9 160 10 386 1 165 3,00 1

Szakfeladat Intézmény, feladat M ködési felhalm. Kiadás Összesen M köd. Egyéb Átvett Fejl. Központi Fejl. Fejl. Bevétel Felhalm. H.adók Pépnz. Hitel Összesen Önkorm. Átlag kiad. kiad. bevétel bev. pénze. áfa. támogat. Közp.t. bev átv. és szja maradv. támog. létszám 851927 Véd n i szolgálat 3 311 3 311 3 200 3 200 111 1,00 módosított 3 311 3 311 3 200 3 200 111 1,00 teljesítés 3 546 3 546 3 285 3 285 261 1,00 4 Egészségügyi ellátás össz. 13 993 60 14 053 900 0 12 300 0 0 0 0 0 0 0 0 13 200 853 4,00 módosított 13 993 60 14 053 900 0 12 300 0 0 0 0 0 0 0 0 13 200 853 4,00 teljesítés 15 071 26 15 097 1 226 0 12 445 0 0 0 0 0 0 0 0 13 671 1 426 4,00 921815 M vel dési házak 2 300 2 300 756 756 1 544 módosított 2 300 2 300 756 756 1 544 teljesítés 5 140 5 140 756 756 4 384 823127 Közm v. Könyvtár 1 970 1 970 1 300 1 300 670 módosított 1 754 1 754 1 300 1 300 454 teljesítés 1 946 1 946 50 900 950 996 Közm v tev..össz. 1 970 2 300 4 270 0 0 1 300 0 0 0 0 0 756 0 0 2 056 2 214 0,00 módosított 1 754 2 300 4 054 0 0 1 300 0 0 0 0 0 756 0 0 2 056 1 998 0,00 teljesítés 1 946 5 140 7 086 50 0 900 0 0 0 0 0 756 0 0 1 706 5 380 0,00 1 7 Kisebbségi önk. Össz. 0 0 0 módosított 1 288 332 1 620 40 1 280 300 1 620 0 teljesítés 948 313 1 261 40 1 280 300 1 620-359 Pogármesteri Hiv.össz. 106 896 19 651 126 547 2 252 0 18 040 0 1 250 1 381 39 500 10 000 43 168 199 17 760 133 550-7 003 9,50 módosított 79 792 26 815 106 607 2 252 0 18 091 0 14 472 1 381 4 000 19 178 37 967 199 17 760 115 300-8 693 9,50 teljesítés 72 176 28 972 101 148 3 451 558 22 195 500 14 472 0 8 750 18 636 37 622 324 8 254 114 762-13 614 9,50 80115 Óvodai ellátás össz. 6 222 6 222 3 975 3 975 2 247 2,00 módosított 9 339 9 339 3 975 3 975 5 364 2,00 teljesítés 10 359 10 359 100 3 975 4 075 6 284 2,00 552312 Óvodai intézm. Étkezt. 888 888 92 220 312 576 módosított 268 268 552 220 772-504 teljesítés 871 871 624 220 844 27 Óvodai ellátás össz. Er. 7 110 0 7 110 92 0 0 0 4 195 0 0 0 0 4 287 2 823 3,00 módosított 9 607 0 9 607 552 0 0 0 4 195 0 0 0 0 4 747 4 860 3,00 teljesítés 11 230 0 11 230 724 0 0 0 4 195 0 0 0 0 4 919 6 311 3,00 3 Ált. iskolai nevelés 8 532 8 532 5 815 5 815 2 717 3,00 módosított 8 532 8 532 5 847 5 847 2 685 3,00 teljesítés 9 119 9 119 84 219 5 847 6 150 2 969 3,00 2

Szakfeladat Intézmény, feladat M ködési felhalm. Kiadás Összesen M köd. Egyéb Átvett Fejl. Központi Fejl. Fejl. Bevétel Felhalm. H.adók Pépnz. Hitel Összesen Önkorm. Átlag kiad. kiad. bevétel bev. pénze. áfa. támogat. Közp.t. bev átv. és szja maradv. támog. létszám Napközis ellátás 2 238 2 238 345 345 1 893 1,00 módosított 2 238 2 238 345 345 1 893 1,00 teljesítés 1 868 1 868 25 345 370 1 498 1,00 Iskolai int. Étket 1 110 1 110 1 210 330 1 540-430 módosított 335 335 750 330 1 080-745 teljesítés 965 965 861 330 1 191-226 Iskolai ellátás össz. 11 880 0 11 880 1 210 0 0 0 6 490 0 0 0 0 7 700 4 180 4,00 módosított 11 105 0 11 105 750 0 0 0 6 522 0 0 0 0 7 272 3 833 4,00 teljesítés 11 952 0 11 952 970 0 219 0 6 522 0 0 0 0 7 711 4 241 4,00 Közoktatási tev. Össz- 18 990 0 18 990 1 302 0 0 0 10 685 0 0 0 0 11 987 7 003 7,00 módosított 20 712 0 20 712 1 302 0 0 0 10 717 0 0 0 0 12 019 8 693 7,00 teljesítés 23 182 0 23 182 1 694 0 219 0 10 717 0 0 0 0 12 630 10 552 7,00 Önkormánzyat mindössz. 125 886 19 651 145 537 3 554 0 18 040 0 11 935 1 381 39 500 10 000 43 168 199 17 760 145 537 0 16,50 módosított 100 504 26 815 127 319 3 554 0 18 091 0 25 189 1 381 4 000 19 178 37 967 199 17 760 127 319 0 16,50 teljesítés 95 358 28 972 124 330 5 145 558 22 414 500 25 189 0 8 750 18 636 37 622 324 8 254 127 392-3 062 16,50 3

6. számú melléklet a 4./2008./ (IV.28. ) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi létszáma feladatonként Szak- Intézmény Engedélyezett álláshely feladat feladat 2007. I.1. évközi vált. 2007. XII.31. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 3,50 3,50 751157 Önkormányzati intézményi ellátó 1,00 1,00 751845 Város és községrendezés(közcélú foglalkoztatás) 1,00 1,00 851219 Háziorvosi ellátás 3,00 3,00 851297 Véd n i szolgálat 1,00 1,00 Egészségügyi ellátás összesen 4,00 0,00 4,00 801115 Óvodai ellátás 3,00-2,00 1,00 801214 Általános iskolai ellátás 3,00 3,00 805113 Napközis ellátás 1,00 1,00 Közoktatási intézmények összesen 7,00-2,00 5,00 Létszám mindössezsen 16,50-2,00 14,50 7. számú melléklet a 4./2008./ (IV.28) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak teljesítése feladatonként 1000 Ft-ban Szak- Feladat Felhalmozási feladat Kiadás Áfa Mindösszesen 751 153 Önkormányzati igazatási tevékenység eredeti el irányzat 720 720 módosított el irányzat 10 099 1 876 11 975 Önkorm. Ig. tevékenység : 0 - hivatal felújítás 9 370 1 874 11 244 - részvény vásárlás 364 364 Összesen 9 734 1 874 11 608 452025 Helyi közutak létesítése, felújítésa eredeti és mód. El ir. 960 192 1 152 Helyi utak felújítás 1 820 364 2 184 751 757 Önkorm. Intézményi ellátó eredeti és mód. El ir. 413 83 496 924 047 Sportcélok és feladatok eredeti sé módiosított el irányzat 8 333 1 667 10 000 Sport tevékenység: Bozsik program pály készítés 7 550 1 510 9 060 berendezés, felszerelés vásárlás 332 66 398 Összesen 7 882 1 576 9 458 930 316 Temetkezési tevékenység eredeti el irányazt 2 868 573 3 441 módosított el irányzat 0 0 0 Temet felújítás 93 93 851 219 Háziorvosi ellátás eredeti és módosított el irányzat 50 10 60 Háziorvosi ellátás ügyviteli eszköz vásárlás 22 4 26 921 815 M vel dési kozpont eredeti és módosított el irányzat 1 917 383 2 300 Mvel dési ház felújítás 4 282 858 5 140 Felhalmozási kiadás eredeti el irányzat összesen 15 261 2 908 18 169 Felhalmozási kiadás módosított el irányzat összesen 21 772 4 211 25 983 Felhalmozási kiadás teljesítés mindösszesen 23 833 4 676 28 509

8 számú melléklet a. 4/2008. ( IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. XII.31. nettó vagyonának kimutatása 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri hivatal Változás 2007/2008 2006.XII.31.- 2007. XII.31. Ft % Eszközök Immateriális javak 18 0-18 0,00% Ingatlanok 302 237 576 555 274 318 190,76% Gépek, berendezések, felszerelések 6 318 6 238-80 98,73% Beruházások 31 455 2 425-29 030 7,71% Tárgyi eszközök összesen. 340 010 585 218 245 208 172,12% Részesedések 1 972 1 972 0 100,00% Adott kölcsönök 0 Befektetett pénzügyi eszközök össz. 1 972 1 972 0 100,00% Befektetett eszközök összesen 342 000 587 190 245 190 171,69% Anyagok 23-23 0,00% Követelések 689 816 127 118,43% Pénztárak 13 118 105 907,69% Kv. bankszámlák 7 7 Idegen pénzeszközök 186 183-3 98,39% Péneszköz összesen 199 308 109 154,77% Pénzügyi elszámolások 2 042 2 710 668 132,71% Forgóeszközök összesen 2 953 3 834 881 129,83% Mérleg szerinti eszközök összesen: 344 953 591 024 246 071 171,33% 0 Források 0 Induló t ke 896 896 0 100,00% T keváltozások 297 435 479 951 182 516 161,36% Saját t ke összesen: 298 331 480 847 182 516 161,18% Korrigált pénzmaradvány -2 770 251 3 021-9,06% Hosszú lejáratú beruházási és fejlesztési hitel 19 964 59 475 39 511 297,91% Rövid lejáratú hitelek 23 609 31 314 7 705 132,64% Egyéb rövid lejáratú kötlezettségek 808 1 411 603 174,63% Szállítók 14 959 14 959 Pénzügyi elszámolások 5 011 2 767-2 244 55,22% Mérleg szerinti források összesen: 344 953 591 024 246 071 171,33%

9. számú melléklet a 4./2008.( IV.28.)sz. költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány kimutatása 1000 Ft-ban Megnevezés El z év Tárgy év 1. Záró pénzkészlet 13 118 2. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev.záróegyenlege. -2 783 126 3. El z években képzett tartalékok maradványa -309-2 528 4. Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye 0 0 5. Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány -2 461 2 772 6. Finanszírozásból származó korrekciók 242 0 7. Pénzmaradványt terhel elvonások 0 0 8. Vállalk.tev.eredményéb l alaptev.ellát.felhaszn 0 0 9. Módosított pénzmaradvány -2 219 2 772