Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi Az önkormányzat mérleg - bevételeinek Kiadások és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként Polgármesteri részlezetve Hivatal bevételei Aa-1 - normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege összesítő táblázat igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok szociális gondoskodás városüzemeltetési feladatok támogatások beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások tartalékok felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök Az önkormányzat szerinti bontásban által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által nyújtott támogatások visszafizetési Az kötelezettsége önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterv havi bontásban A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen (2007-2009) Felhalmozási kiadások feladatonként Önkormányzatok hitelképességének vizsgálata Paks Város 2007. évi költségvetésének címrendje 17/2001. önkormányzati rendelet 1. számú melléklete Nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz-és felszerelési jegyzékében foglaltak végrehajtása ütemterv alapján, egészségügyi intézmények szakmai minimumfeltétel által előírt műszerei, tűzoltóság pályázati saját forrás (forintban) 1/99
ainak, valamint 2/99
I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés 2005. 2006. 2007. változás tény várható előirányzat +/- % I. Működési bevételek 3 931 892 0 4 322 435 Hiba:503 1. Intézményi műk.bevételek 401 490 0 492 474 Hiba:503 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 0 0 3 690 Hiba:503 1.2. Egyéb saját bevételek 249 143 0 391 677 Hiba:503 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 102 070 0 67 107 Hiba:503 1.4. Hozam és kamat bevételek 50 277 0 30 000 Hiba:503 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 3 530 402 0 3 829 961 Hiba:503 1.1. Helyi adók 3 024 404 0 3 350 500 Hiba:503 1.2. Átengedett központi adók 482 005 0 464 616 Hiba:503 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok 23 993 0 14 845 Hiba:503 II. Támogatások 1 421 981 0 1 039 001 Hiba:503 1. Normatív támogatások 1 052 274 0 966 250 Hiba:503 2. Központosított előirányzatok 184 440 0 1 430 Hiba:503 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 160 534 0 53 594 Hiba:503 ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 30 803 0 22 673 Hiba:503 Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 129 731 0 30 921 Hiba:503 Tűzoltóságok támogatása 0 0 0 4. Fejlesztési célú támogatások 24 733 0 17 727 Hiba:503 ebből: Cél- és címzett támogatás 0 0 0 Fejlesztési és vis maior támogatások 21 917 0 17 727 Hiba:503 Egyéb fejlesztési támogatás 2 816 0 0 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 260 332 0 10 956 Hiba:503 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 257 276 0 9 500 Hiba:503 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 3 056 0 1 456 Hiba:503 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 IV Támogatásértékű bevétel 599 046 0 706 833 Hiba:503 1. Támogatásértékű működési bevétel 502 749 0 335 209 Hiba:503 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 264 814 0 234 650 Hiba:503 EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 73 008 2. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel 96 297 0 371 624 Hiba:503 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 0 0 elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett V Véglegesen átvett pénzeszközök 96 297 0 299 046 Hiba:503 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről 96 297 0 6 000 Hiba:503 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 0 293 046 Hiba:503 VI Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. 29 870 0 25 805 Hiba:503 1. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése 205 0 102 Hiba:503 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. 29 665 0 25 703 Hiba:503 3. Értékpapír értékesítés 0 Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 6 243 121 0 6 404 076 Hiba:503 VII Hitelek 0 0 1 135 557 Hiba:503 1. Működési célú hitel felvétel 0 0 #ÉRTÉK! 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 0 0 1 135 557 Hiba:503 VIII Pénzforgalom nélküli bevételek 657 587 0 0 #ÉRTÉK! 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 657 587 0 ebből: működési célú felhalmozási célú Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13 951 3/99
Bevételek összesen 6 914 659 0 7 539 633 Hiba:503 7 539 633 4/99
I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Megnevezés 2005. 2006. 2007. változás tény várható előirányzat +/- % I Működési kiadások 4 864 414 0 5 238 996 Hiba:503 1 Személyi juttatás 2 091 709 0 2 317 991 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 637 328 0 676 175 Hiba:503 3 Dologi kiadások 1 450 050 0 1 640 074 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 69 382 0 23 888 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 16 717 0 10 993 Hiba:503 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 599 228 0 223 725 Hiba:503 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 960 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 0 0 345 190 Hiba:503 9 Kamatkiadás 0 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 309 588 0 1 656 777 Hiba:503 1 Felújítás 189 862 0 840 969 Hiba:503 2 Beruházás 786 334 0 767 128 Hiba:503 3 Pénzügyi befektetések 170 000 0 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 163 392 0 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 0 0 48 680 Hiba:503 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok 0 231 231 Hiba:503 1 Általános tartalék (működési) 0 74 656 Hiba:503 2 Felhalmozási céltartalék 0 156 575 Hiba:503 3 Államháztartási tartalék 0 0 #ÉRTÉK! IV Hitel kamatai 35 669 V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 50 338 23 950 8 302 #ÉRTÉK! -65,3 1 Működési célú kölcsön 397 350 102-70,9 2 Felhalmozási célú kölcsön 49 941 23 600 8 200-65,3 VI Finanszírozási kiadások 90 000 0 368 658 Hiba:503 1 Működési hitel 0 0 231 658 2 Felhalmozási hitel 90 000 0 137 000 Hiba:503 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 5 773 Kiadások összesen 6 320 113 7 580 610 7 539 633-0,5 5/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei II.Aa Megnevezés 2005. 2006. 2007. változás tény várható előirányzat +/- % I. Működési bevételek 3 727 066 0 4 293 191 Hiba:503 1. Intézményi műk.bevételek 196 664 0 220 191 Hiba:503 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 0 0 3 690 Hiba:503 1.2. Egyéb saját bevételek 66 872 0 148 901 Hiba:503 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 80 125 0 37 600 Hiba:503 1.4. Hozam és kamat bevételek 49 667 0 30 000 Hiba:503 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 3 530 402 0 4 073 000 Hiba:503 ebből: Helyi adók 3 024 404 0 3 350 500 Hiba:503 - Építményadó 694 837 0 697 000 Hiba:503 - Magánszem. kommun.adó 19 993 0 25 500 Hiba:503 - Vállalkozók kommun. adó 12 877 0 14 000 Hiba:503 - Helyi iparűzési adó 2 296 697 0 2 614 000 Hiba:503 - Telekadó 0 0 0 Átengedett központi adók 482 005 0 464 616 Hiba:503 - SZJA helyben maradó rész 342 529 0 381 237 Hiba:503 - SZJA jöv.kül. mérséklés -486 173 0-669 995 Hiba:503 - SZJA norm.módon elosztott rész 517 058 0 623 374 Hiba:503 - Gépjárműadó 108 523 0 130 000 Hiba:503 - Termőföld bérbead.sz.adó 68 0 0 - Egyéb sajátos bevételek, bírságok 23 993 0 14 845 Hiba:503 II. Támogatások 1 421 981 0 1 039 001 Hiba:503 1. Normatív támogatások 1 052 274 0 966 250 Hiba:503 2. Központosított előirányzatok 184 440 0 1 430 Hiba:503 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 160 534 0 53 594 Hiba:503 a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 30 803 0 22 673 Hiba:503 b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 129 731 0 30 921 Hiba:503 c Tűzoltóságok támogatása 0 0 0 4. Fejlesztési célú támogatások 24 733 0 17 727 Hiba:503 a ebből: Cél- és címzett támogatás 0 0 b Fejlesztési és vis maior támogatások 21 917 0 17 727 Hiba:503 c Egyéb fejlesztési támogatás 2 816 0 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 260 012 0 10 956 Hiba:503 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 256 956 0 9 500 Hiba:503 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 3 056 0 1 456 Hiba:503 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 IV Véglegesen átvett pénzeszközök 311 123 0 683 221 Hiba:503 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel 214 826 0 27 551 Hiba:503 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz 0 0 EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 2. Támogatatásértékű felhalmozási bevétel 96 297 0 371 624 Hiba:503 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz 0 0 EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 3. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről 0 6 000 4. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 0 278 046 V Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. 29 870 0 25 805 Hiba:503 1. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése 205 0 102 Hiba:503 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 29 665 0 25 703 Hiba:503 3. Értékpapír értékesítés 0 Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 5 750 052 0 6 052 174 VI Hitelek 0 0 1 135 557 Hiba:503 1. Működési célú hitel felvétel 0 #ÉRTÉK! 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 0 1 135 557 Hiba:503 VI Pénzforgalom nélküli bevételek 585 934 0 0 #ÉRTÉK! 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 585 934 0 #ÉRTÉK! ebből: működési célú 6/99
felhalmozási célú Bevételek összesen 6 335 986 0 7 187 731 Hiba:503 7/99
Összesen 25 559 26 973 29 835 10,6 8/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Normatív támogatások II.Aa-1 Szabad felhasználású normatívák adatok forintban! átengedett átengedett (normatív állami szabad fajlagos SZJA módon támogatás felhasználású aránya aránya 20 426 feladat összeg alap összeg % elosztott) % normatíva 3.m.1.a(1) települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok 1 380 20 426 28 187 880 100,000 28 187 880 0,00 0 3.m.1.b hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 515 20 426 10 519 390 100,000 10 519 390 0,00 0 SZJA kötött felhasználás ú normatíva 3.m.2.aa körzeti igazgatási feladatok a. Gytv. 106 (2), Étv 52 (2) 3 300 000 1 3 300 000 100,000 3 300 000 0,00 0 3.m.2.ab körzeti igazgatási feladatok b. okmányirodák 513 35 558 18 241 254 100,000 18 241 254 0,00 0 körzeti igazgatási feladatok 3.m.2.ac c. Kr-ben kijelölt gyámügyi igazgatási feladatok 280 40 905 11 453 400 100,000 11 453 400 0,00 0 3.m.2.b építésügyi igazgatási feladatok 39 570 5 032 900 100,000 5 032 900 3.m.5 lakott külterület 3 800 206 782 800 100,000 782 800 0,00 0 3.m.18 helyi pénzbeni közművelődési természetbeni közgyűjteményi szoc és gyermekjóléti feladatok 1 135 20 426 23 183 510 100,000 23 183 510 3.m.9 ellátások 3700-17800 102 681 502 100,000 102 681 502 0,00 0 3.m.10 lakáshoz jutás feladatai 1150-2200 25 489 314 100,000 25 489 314 0,00 0 3.m.11.ab(1) családsegítés 26 331 10 400 745 42,110 4 379 754 57,89 6 020 991 3.m.11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat 26 331 10 400 745 42,110 4 379 754 57,89 6 020 991 3.m.11.c szociális étkeztetés 81 200 130 10 556 000 42,110 4 445 132 57,89 6 110 868 3.m.11.d(1) házi segítségnyújtás 111 500 50 5 575 000 42,110 2 347 633 57,89 3 227 368 3.m.11.ea jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 000 136 5 440 000 42,110 2 290 784 57,89 3 149 216 3.m.11.ga támogató szolgálatok működtetése 8 000 000 1 8 000 000 42,110 3 368 800 57,89 4 631 200 időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, 3.m.11.j hajléktalanok nappali ellátása 150 000 34 5 100 000 42,110 2 147 610 57,89 2 952 390 3.m.12.aca demens betegek 2006.december hónapban is 800 000 21 16 800 000 43,000 7 224 000 57,00 9 576 000 3.m.12.bc átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás 700 000 49 34 300 000 43,000 14 749 000 57,00 19 551 000 3.m.12.cac emelt színvonalú bentlakásos ellátás(600 e Ft feletti) 460 600 14 6 448 400 43,000 2 772 812 57,00 3 675 588 3.m.13 hajléktalanok átmeneti intézményei 525 000 15 7 875 000 43,000 3 386 250 57,00 4 488 750 3.m.14.a(2) bölcsődei ellátás(bentlévő gyermekek) 547 000 85 46 495 000 43,000 19 992 850 57,00 26 502 150 3m.14.c ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 5 250 000 43,000 107 500 57,00 142 500 3.m.15.1.1 óvodai nevelés 199 000 444 88 356 000 0 100,00 88 356 000 9/99
3.m.15.1.2.1 iskolai oktatás 1-4. 204 000 481 98 192 000 0 100,00 98 192 000 3.m.1.2.2.a iskolai oktatás 5-8. 212 000 530 112 360 000 0 100,00 112 360 000 10/99
3.m.15.1.2.3.a iskolai oktatás 9-13. 262 000 519 135 890 667 0 100,00 135 890 667 3.m.15.1.2.4. iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 210 000 121 25 340 000 0 100,00 25 340 000 3.m.15.2.(3) óvodai nevelés a az 2-3.nevelési 1. nev.évben évben napi 8 napi órát 8 meghaladó órát 1,4 1 190 000 0 100,00 1 190 000 3.m.15.2.(4) meghaladó 58,8 49 980 000 0 100,00 49 980 000 3.m.15.2.(5) iskolai oktatás az 1. évfolyamon 9,7 8 245 000 0 100,00 8 245 000 3.m.15.2.(6) iskolai oktatás a 2-3. évfolyamon 25,5 21 675 000 0 100,00 21 675 000 3.m.15.2.(7) iskolai oktatás a 4. évfolyamon 18,0 15 300 000 0 100,00 15 300 000 3.m.15.2.(8) iskolai oktatás az 5. évfolyamon 13,5 11 475 000 0 100,00 11 475 000 3.m.15.2.(9) iskolai oktatás a 6. évfolyamon 17,4 14 790 000 0 100,00 14 790 000 3.m.15.2.(10) iskolai oktatás a 7-8. évfolyamon 38,3 32 555 000 0 100,00 32 555 000 3.m.15.2.(11) iskolai oktatás a 9. évfolyamon(szakiskolában) 5,0 4 250 000 0 100,00 4 250 000 3.m.15.2.(12) középiskolában 9,7 8 245 000 0 100,00 8 245 000 3.m.15.2.(13) iskolai oktatás a 10. évfolyamon (szakiskolában) 5,4 4 590 000 0 100,00 4 590 000 3.m.15.2.(14) középiskolában 11,2 9 520 000 0 100,00 9 520 000 3.m.15.2.(15) 11-13. évfolyamon 41,7 35 445 000 0 100,00 35 445 000 3.m.15.2.(17) szakképzés 1/11 évfolyamos azakiskolában 6,5 5 525 000 0 100,00 5 525 000 3.m.15.2.(18) szakképzés 1/12 évfolyamos azakiskolában 4,7 3 995 000 0 100,00 3 995 000 3.m.16.1.2.d(1) iskolai gyakorlati képzés nem önkorm.tanműhelyben 22 400 111,0 2 493 867 0 100,00 2 493 867 iskolai gyakorlati okt. a szakközépisk. 9-10. 3.m.16.1.1(2) évfolyamán 40 000 48,0 1 933 333 0 100,00 1 933 333 3.m.16.1.2.d.(2) nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 50,0 1 120 000 0 100,00 1 120 000 3.m.16.2.1.(1) zeneművészeti ág egyéni foglalkozás keretében 105 000 285 29 890 000 0 100,00 29 890 000 3.m.16.2.2.(1) táncművészeti ág csop.foglalk. 50 000 97 4 850 000 0 100,00 4 850 000 3.m.16.2.1.(2) zeneművészeti ág egyéni foglalkozás keretében 105 000 119 12 460 000 0 100,00 12 460 000 3.m.16.2.2.(2) táncművészeti ág csop.foglalk. 40 000 68 2 700 000 100,00 2 700 000 sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi 3.m.16.3.4.(1) ellátása 645 000 11 6 880 000 0 100,00 6 880 000 sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi 3.m.16.3.1.(2) ellátása 1 318 000 0 100,00 318 000 sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi 3.m.16.3.4.(2) ellátása 4 2 795 000 0 100,00 2 795 000 3.m.16.4.1.c(1) sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása 1 804 267 0 100,00 804 267 sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 1-4- 3.m.16.4.1.c(2) o. 1 804 267 0 100,00 804 267 sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 5-3.m.16.4.1.c(3) 8.o. 2 1 206 400 0 100,00 1 206 400 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 3.m.16.4.1.d(1) ellátása(integr.) 1 278 400 0 100,00 278 400 11/99
sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 1-4- 3.m.16.4.1.d(2) o. 23 9 465 600 0 100,00 9 465 600 sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 5-3.m.16.4.1.d(3) 8.o. 29 12 249 600 0 100,00 12 249 600 3.m.16.4.1.e(8) sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása 0 128 000 0 100,00 128 000 sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 1-4- 3.m.16.4.1.e(9) o. 1 384 000 0 100,00 384 000 sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 5-8- 3.m.16.4.1.e(10) o. sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 1-4- 5 1 792 000 0 100,00 1 792 000 3.m.16.4.1.d(8) o.int sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 5-8- 16 3 008 000 0 100,00 3 008 000 3.m.16.4.1.d(9) o.int 17 3 328 000 0 100,00 3 328 000 általános iskolai napközis vagy tanulószobai 3.m.16.5.a foglalkozás különleges helyzetben lévő tanulók, gyermekek 23 000 760 17 480 000 0 100,00 17 480 000 3.m.16.6.a.2 támogatása 20 500 15 307 500 0 100,00 307 500 3.m.16.7.a.1.(1) nem magyar nyelven folyó nevelés 45 000 178 8 010 000 0 100,00 8 010 000 12/99
3.m.16.7.a.1.(2) nem magyar nyelven folyó oktatás 45 000 94 4 245 000 0 100,00 4 245 000 3.m.16.8.3.(1) nyelvi előkészítő 71 500 18 1 287 000 100,00 1 287 000 3.m.16.8.3.(2) nyelvi hozzájárulás előkészítő pedagógiai szakmai szolgáltatások 71 500 9 643 500 100,00 643 500 3.m.16.9. igénybev. 720 2 152 1 549 440 0 100,00 1 549 440 3.m.16.11.a 1 (1) középisk9-13., szakiskola 9-10. évf. bejáró tanuló 15 000 117 1 750 000 0 100,00 1 750 000 3.m.16.11.a 2 (1) szakképzési évfolyamokra bejáró 15 000 75 1 130 000 0 100,00 1 130 000 3.m.16.11.a 1(2) középiskola 9-13, szakiskola 9-10 évf. bejáró 15 000 60 900 000 0 100,00 900 000 3.m.16.11.a 2(2) szakképzési évfolyamokon 15 000 37 550 000 100,00 550 000 3.m.16.11.b 1(1) óvodába bejáró 15 000 11 160 000 100,00 160 000 3.m.16.11.b 2(1) általános iskolai 1-4.évfolyamokon bejáró 15 000 20 300 000 100,00 300 000 3.m.16.11.b 3(1) általános iskolai 5-8.évfolyamokon bejáró 15 000 64 960 000 100,00 960 000 óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 50% (tartósan beteg, 3.m.17.1.(1) fogyatékos) 55 000 51 2 805 000 0 100,00 2 805 000 óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett 3.m.17.1.(2) kedvezményes étkezés 50% (3 és több gyerekes) 55 000 130 7 150 000 100,00 7 150 000 az 5.évfolyamtól az iskolai oktatásban, szakképzésben 3.m.17.1.(3) résztvevő és RGYV kedvezményben részesülő 55 000 144 7 920 000 100,00 7 920 000 ingyenes az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi 3.m.17.1.(4) kedvezményben részesülő gyermek 55 000 128 7 040 000 100,00 7 040 000 ingyenes az általános iskola 1-4.évfolyamán a 3.m.17.1.(5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 55 000 190 10 450 000 100,00 10 450 000 3.m.17.2.b általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 1 000 2 316 2 316 000 100,00 2 316 000 nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása tartósan 3.m.17.2.a1 beteg tanulók 10 000 10 100 000 100,00 100 000 nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása sajátos 3.m.17.2.a2 nevelési igényű tanulók 10 000 99 990 000 100,00 990 000 nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása rendszeres 3.m.17.2.a4 gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 10 000 385 3 850 000 100,00 3 850 000 nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása három vagy 3.m.17.2.a6 többgyerekes caládban élő tanulók 10 000 250 2 500 000 0 100,00 2 500 000 1 266 713 680 300 463 828 966 249 853 13/99
14/99
Normatív, kötött felhasználású támogatások adatok forintban átengedett módon állami szabad kötött fajlagos SZJA elosztott támogatás felhasználású felhasználás aránya aránya 20 426 feladat összeg alap összeg % SZJA % normatíva ú normatíva 8.m.I. 1(1) pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 246 2 878 200 0 100,00 2 878 200 8.m.I. 1(2) pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 123 1 435 200 0 100,00 1 435 200 8.m.I. 3(1) pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 12 12 240 000 0 100,00 12 240 000 8.m.I. 3(2) pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 6 6 120 000 0 100,00 6 120 000 22 673 400 0 0 22 673 400 8.m.II. 1 egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 85 694 000 68,490 58 691 821 31,51 27 002 179 8.m.II. 2 közcélú foglalkoztatás támogatása 11 655 470 68,490 7 982 831 31,51 3 672 639 8.m.II. 3 szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 83 780 200 68,490 534 359 31,51 245 841 98 129 670 67 209 011 30 920 659 8.m.III. 1.a. tűzoltóság állománya személyi juttatásaihoz 3 920 172 61 239 130 492 100,000 239 130 492 0,00 8.m.III. 2.a. tűzoltólaktanyák üzemeltetése 4 717 2 128 10 037 776 100,000 10 037 776 0,00 8.m.III. 2.b. tűzoltójárművek üzemeltetése és karbantartása 115 43 764 5 032 860 100,000 5 032 860 0,00 különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki 8.m.III. 2.c felülvizsgálata 500 000 3 1 500 000 100,000 1 500 000 0,00 255 701 128 255 701 128 0 376 504 198 322 910 139 53 594 059 I.2.bc. II.1. táblázat II.3. Szabad és kötött felhasználású állami támogatások összesen: 1 643 217 878 623 373 967 966 249 853 53 594 059 290 810 198-102 681 502 1 540 536 376 normatív SZJA normatív módon elosztott része II-Aa táblázat szabad felhasználású normatíva II-Aa táblázat kötött felhasználás ú normatíva II-Aa 15/99
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 5.m. 1. lakossági közműfejlesztés támogatása 262/2004.(IX.23)Korm.rendelet 5.m. 3. kompok, révek fenntartása, felújítása 2007.március 31-ig rendeletet adnak ki GKM, BM, PM tájékoztató 2006.márc 31-ig helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános 5.m. 5. támogatása 640 NEKH / kisebbségi önkormányzat 1 280 5.m. 6. kieg.támogatás nemzetiségi nev.,okt.feltételeihez tankönyv kiadásokhoz rendelet 2007.március 15-ig OKM,PM 5.m. 7. könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás állománygyarapítás, feladatellátás racionálisabb infrastruktúra megszervezése technikai, folytán műszaki felszabaduló fejlesztése OKM,PM helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó létszám miatti döntésekhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek 5.m. 9. többletkiadások támogatása teljesítéséhez BM, PM tájékoztató 2007. február 15-ig a 2006.évi jöv.differenciálódás mérséklésénél beszámítással 5.m.11. érintett önkormányzatok támogatása elvonás egy része elszámoláskor önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás 5.m. 12. kiegészítésének támogatása 2000.évi XLIII.tv., 15/2003.(XI.7.)KvVM rend. tájékoztató március 1-ig települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 5.m. 14. közutak burkolatfelújításának támogatása törzsvagyonba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása Kormány 65. (3)bekezdés 5.m. 15. szakmai vizsgák lebonyolitásásának támogatása 2007.évi évi szakmai vizsgák lebonyolitásához ÖTM,PM,SzMM rendelet 2007.március 15-ig 5.m. 16. esélyegyenőséget, felzárkóztatást segítő támogatás különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók ellátásához OKM, ÖTM, PM,SzMM rendelet 2007.március 15-ig helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kieg. 5 m. 17. támogatása készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság támogatása ÖTM, PM 2007.március 31-ig szakmai, informatikai eszközök és minőségbiztosítás, OKM, ÖTM, PM,SzMM rendelet 2007.március 5.m. 18. közoktatás-fejlesztési célok támogatása mérés,ellenőrzés 15-ig 5.m. 19. egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása meghatározott normatív tám.alapján OM rendelet 2007.február 15-ig 5.m. 20. egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása ped.szakszolgálat fejlesztése, utazó szakember hálózat kialakítása OM rendelet 2007. március 15-ig 5.m. 22. a vizitdíj visszatérítésének támogatása rászorult lakosoknak,akik 20-nál több alk.fordultak orvoshoz Korm. rendelet 2007. február 15-ig 5.m. 23. alapfokú műv.okt.támogatása normatív hozzájárulás kieg.szab.10.p)alpontja alapján OKM rendelet 2007.március 15-ig 16/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés 2005. 2006. 2007. változás tény várható előirányzat +/- % I Működési kiadások 1 954 852 0 1 983 334 Hiba:503 1 Személyi juttatás 402 348 0 406 948 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 118 511 0 125 023 Hiba:503 3 Dologi kiadások 777 030 0 869 885 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 59 777 0 13 463 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 597 186 0 223 725 Hiba:503 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 0 0 344 290 Hiba:503 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási kiadások 1 246 422 0 1 641 777 Hiba:503 1 Felújítás 188 671 0 840 969 Hiba:503 2 Beruházás 724 359 0 752 128 Hiba:503 3 Pénzügyi befektetések 170 000 0 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 163 392 0 0 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 0 0 48 680 Hiba:503 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok 0 0 231 231 Hiba:503 1 Általános tartalék (működési) 0 74 656 Hiba:503 2 Felhalmozási céltartalék 0 156 575 Hiba:503 3 Államháztartási tartalék 0 0 #ÉRTÉK! IV Hitel kamatai 35 669 V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 50 338 23 950 8 302 1 Működési célú kölcsön 397 350 102-70,9 2 Felhalmozási célú kölcsön 49 941 23 600 8 200-65,3 VI Finanszírozási kiadások 90 000 0 368 658 Hiba:503 1 Működési hitel 0 231 658 2 Felhalmozási hitel 90 000 0 137 000 Hiba:503 Kiadások összesen 3 341 612 0 4 268 971 Hiba:503 Ellenőrző szám 4 268 971 0 17/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Egészségügyi ágazat 101 Városi Rendelőintézet 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 336 398 0 333 754 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 5 905 0 18 950 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 586 0 1 140 Hiba:503 4 Hozam és kamat bevételek 2 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 6 Pénzmaradvány 21 349 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 195 476 0 185 000 Hiba:503 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 108 680 0 128 664 Hiba:503 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 4 400 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. 0 Bevételek összesen. 336 398 0 333 754 Hiba:503 Működési kiadások 295 372 0 333 754 Hiba:503 1 Személyi juttatás 136 008 0 147 478 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 41 435 0 42 418 Hiba:503 3 Dologi kiadások 117 330 0 143 364 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 599 0 494 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 15 307 0 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 15 307 0 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 310 679 0 333 754 Hiba:503 II.b változás +/- % 18/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Egészségügyi ágazat 102 Háziorvosi Szolgálat 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 98 378 0 76 607 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 3 982 0 4 930 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 6 Pénzmaradvány 3 186 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 69 338 0 49 650 Hiba:503 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 21 872 0 22 027 Hiba:503 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. 0 Bevételek összesen. 98 378 0 76 607 Hiba:503 Működési kiadások 93 574 0 76 607 Hiba:503 1 Személyi juttatás 52 616 0 48 390 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 15 997 0 14 218 Hiba:503 3 Dologi kiadások 24 643 0 13 847 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 318 0 152 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 1 146 0 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 1 146 0 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 94 720 0 76 607 Hiba:503 II.b változás +/- % 19/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Igazgatósága 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 240 723 0 315 287 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 58 288 0 86 686 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 2 954 0 4 444 Hiba:503 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 16 233 0 41 020 Hiba:503 6 Pénzmaradvány 8 321 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 154 927 0 183 137 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 320 0 Bevételek összesen. 241 043 0 315 287 Hiba:503 Működési kiadások 225 282 0 315 287 Hiba:503 1 Személyi juttatás 121 881 0 172 337 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 38 054 0 48 274 Hiba:503 3 Dologi kiadások 63 587 0 92 999 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 1 568 0 1 557 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 120 0 120 Hiba:503 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 72 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 7 697 0 0 #ÉRTÉK! 1 Felújítás 0 2 Beruházás 7 697 0 #ÉRTÉK! 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 232 979 0 315 287 Hiba:503 II.b változás +/- % 20/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Szociális ágazat 104 Bóbita Bölcsőde 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 108 697 0 130 559 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 0 0 20 275 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 2 180 0 3 633 Hiba:503 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 6 Pénzmaradvány 6 216 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 100 301 0 106 651 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 108 697 0 130 559 Hiba:503 Működési kiadások 116 365 0 130 559 Hiba:503 1 Személyi juttatás 64 113 0 68 728 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 20 211 0 19 557 Hiba:503 3 Dologi kiadások 31 585 0 41 753 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 456 0 521 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 116 365 120 055 130 559 8,7 II.b változás +/- % 21/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Óvodai ágazat 105 Napsugár Óvoda 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 188 517 0 201 041 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 0 0 9 282 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 530 0 1 749 Hiba:503 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 6 Pénzmaradvány 1 065 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 185 922 0 190 010 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 188 517 0 201 041 Hiba:503 Működési kiadások 194 097 0 201 041 Hiba:503 1 Személyi juttatás 117 457 0 120 431 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 36 506 0 34 205 Hiba:503 3 Dologi kiadások 39 776 0 46 002 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 358 0 403 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 337 0 0 #ÉRTÉK! 1 Felújítás 0 2 Beruházás 337 0 #ÉRTÉK! 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 194 434 0 201 041 Hiba:503 II.b változás +/- % 22/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 214 173 0 257 847 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 0 0 16 665 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 304 0 3 333 Hiba:503 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 380 0 0 6 Pénzmaradvány 2 453 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 207 036 0 237 849 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 214 173 0 257 847 Hiba:503 Működési kiadások 224 513 0 257 847 Hiba:503 1 Személyi juttatás 134 058 0 158 582 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 40 873 0 46 245 Hiba:503 3 Dologi kiadások 49 207 0 52 541 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 370 0 479 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 0 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 584 0 0 #ÉRTÉK! 1 Felújítás 0 2 Beruházás 584 0 #ÉRTÉK! 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 225 097 0 257 847 Hiba:503 II.b változás +/- % 23/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Óvodai ágazat 107 Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 51 495 0 77 333 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 8 0 0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 31 282 0 31 988 Hiba:503 6 Pénzmaradvány 1 233 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 18 972 0 45 345 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 51 495 0 77 333 Hiba:503 Működési kiadások 50 179 0 77 333 Hiba:503 1 Személyi juttatás 34 104 0 54 587 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 10 196 0 15 399 Hiba:503 3 Dologi kiadások 5 879 0 7 165 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 0 182 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 62 0 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 62 0 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 50 241 0 77 333 Hiba:503 II.b változás +/- % 24/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Általános iskolai ágazat 108 Bezerédj Általános Iskola 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 223 175 0 247 077 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 0 0 14 885 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 877 0 2 978 Hiba:503 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 10 0 0 6 Pénzmaradvány 480 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 220 808 0 229 214 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 223 175 0 247 077 Hiba:503 Működési kiadások 234 910 0 247 077 Hiba:503 1 Személyi juttatás 139 794 0 143 717 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 42 488 0 42 664 Hiba:503 3 Dologi kiadások 49 859 0 58 856 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 400 0 422 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 369 0 1 418 Hiba:503 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 400 0 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 400 0 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 235 310 0 247 077 Hiba:503 II.b változás +/- % 25/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános Iskola 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 172 201 0 199 904 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 0 0 11 007 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 444 0 2 123 Hiba:503 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 555 0 0 6 Pénzmaradvány 1 000 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 169 202 0 186 774 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 172 201 0 199 904 Hiba:503 Működési kiadások 179 537 0 199 904 Hiba:503 1 Személyi juttatás 102 921 0 111 858 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 31 467 0 32 705 Hiba:503 3 Dologi kiadások 42 405 0 53 351 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 294 0 449 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 450 0 1 541 Hiba:503 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 2 040 0 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 2 040 0 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 181 577 0 199 904 Hiba:503 II.b változás +/- % 26/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Általános iskolai ágazat 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 376 317 0 415 558 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 0 0 21 293 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 3 273 0 3 877 Hiba:503 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 603 0 0 6 Pénzmaradvány 6 261 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 366 180 0 390 388 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 376 317 0 415 558 Hiba:503 Működési kiadások 391 726 0 415 558 Hiba:503 1 Személyi juttatás 232 020 0 238 168 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 71 645 0 69 145 Hiba:503 3 Dologi kiadások 81 788 0 103 908 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 642 0 650 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 631 0 3 687 Hiba:503 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 576 0 0 #ÉRTÉK! 1 Felújítás 0 2 Beruházás 576 0 #ÉRTÉK! 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 392 302 0 415 558 Hiba:503 II.b változás +/- % 27/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 74 695 0 89 237 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 685 0 1 918 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 412 0 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 6 Pénzmaradvány 880 0 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 72 718 0 87 319 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 74 695 0 89 237 Hiba:503 Működési kiadások 76 148 0 89 237 Hiba:503 1 Személyi juttatás 47 944 0 55 585 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 14 730 0 16 042 Hiba:503 3 Dologi kiadások 12 493 0 16 065 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 155 0 182 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 826 0 1 363 Hiba:503 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 120 0 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 120 0 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 76 268 0 89 237 Hiba:503 II.b változás +/- % 28/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 113 583 0 142 926 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 0 0 6 994 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 520 0 0 6 Pénzmaradvány 0 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 113 063 0 135 932 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 113 583 0 142 926 Hiba:503 Működési kiadások 117 206 0 142 926 Hiba:503 1 Személyi juttatás 82 104 0 99 577 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 24 663 0 27 249 Hiba:503 3 Dologi kiadások 10 114 0 15 768 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 305 0 332 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 20 0 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 1 324 0 0 #ÉRTÉK! 1 Felújítás 0 2 Beruházás 1 324 0 #ÉRTÉK! 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 118 530 0 142 926 Hiba:503 II.b változás +/- % 29/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 234 966 0 257 585 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 0 0 12 503 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 272 0 4 321 Hiba:503 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 385 0 0 #ÉRTÉK! 6 Pénzmaradvány 2 732 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 224 577 0 240 761 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 234 966 0 257 585 Hiba:503 Működési kiadások 241 545 0 257 585 Hiba:503 1 Személyi juttatás 146 079 0 158 141 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 44 431 0 46 260 Hiba:503 3 Dologi kiadások 47 383 0 51 373 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 357 0 414 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 295 0 1 397 Hiba:503 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 775 0 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 775 0 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 242 320 0 257 585 Hiba:503 II.b változás +/- % 30/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 140 648 0 133 784 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 0 0 2 257 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 0 4 Hozam és kamat bevételek 395 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 23 865 0 0 #ÉRTÉK! 6 Pénzmaradvány 8 193 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 108 195 0 131 527 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 15 000 Bevételek összesen. 140 648 0 148 784 Hiba:503 Működési kiadások 115 623 0 133 784 Hiba:503 1 Személyi juttatás 69 238 0 87 174 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 20 963 0 25 710 Hiba:503 3 Dologi kiadások 23 052 0 19 009 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 369 0 424 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 001 0 1 467 Hiba:503 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 19 335 0 15 000 Hiba:503 1 Felújítás 1 191 0 2 Beruházás 18 144 0 15 000 Hiba:503 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 134 958 0 148 784 Hiba:503 II.b változás +/- % 31/99
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve 2005.tény Kulturális ágazat 115 Pákolitz István Városi Könyvtár 2006. várható 2007. előirányzat Működési bevételek 35 790 0 51 243 Hiba:503 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 2 Egyéb saját bevételek 0 0 1 400 Hiba:503 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 1 393 0 0 6 Pénzmaradvány 470 0 0 #ÉRTÉK! 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 8 Állami támogatás 0 0 9 Önkormányzati támogatás 33 927 0 49 843 Hiba:503 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 35 790 0 51 243 Hiba:503 Működési kiadások 41 529 0 51 243 Hiba:503 1 Személyi juttatás 22 277 0 29 739 Hiba:503 2 Munkaadót terhelő járulék 6 650 0 8 946 Hiba:503 3 Dologi kiadások 12 573 0 12 528 Hiba:503 4 Egyéb folyó kiadások 29 0 30 Hiba:503 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 9 Általános tartalék 0 0 10 Céltartalékok 0 0 Felhalmozási kiadások 51 0 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 51 0 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 0 6 Céltartalékok 0 Kiadások összesen 41 580 0 51 243 Hiba:503 II.b változás +/- % 32/99