3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg.

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított, a város évi költségvetéséről szóló 3/2008 /II.22./ rendelet módosításáról, a I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított a város évi költségvetéséről szóló 3/2008. /II.22./ rendelet ( továbbiakban : R ) módosításáról a évi költségvetés I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. A 22/2008./XI.12./ rendelettel, a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 3, 4, 5, 10 -ai helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: e Ft - felújítások összege: e Ft - intézményi felhalmozási kiadások összege: e Ft - működési kiadások összege e Ft =ebből = személyi jellegű kiadás e Ft = munkaadókat terhelő járulék e Ft = dologi jellegű kiadás e Ft = ellátottak pénzbeli juttatása e Ft = működési célú pénzeszköz átadás e Ft = működési célú támogatásért.kiad e Ft = működési célú hiteltörl. és kamata e Ft = kötelező tartalék - e Ft = társadalom és szocpol. juttatás 163 e Ft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek e Ft

2 Intézményi működési bevételek e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei e Ft 2.1. Illetékek - e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok e Ft 2.3. Átengedett központi adók e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft 1.1. Normatív támogatások e Ft 1.2. Központosított ok e Ft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások e Ft 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése e Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele e Ft 5. Egyéb felhalmozási bevétel e Ft IV. Támogatásértékű bevételek e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről - e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése e Ft VII. Hitelek e Ft 1. Működési célú hitel e Ft 2. Felhalmozási célú hitel e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 864 e Ft 864 e Ft

3 - 3 - /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 2 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. Ezen belül első ütemben e Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési hitelt 2 év türelmi idővel, és e Ft összegű szabad felhasználású hitelt türelmi idő nélkül. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be.

4 - 4 - /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt ok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 2.. A Képviselő-testület a évi költségvetés I. III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 3. Ez a rendelet november 28-án lép hatályba. Pásztó, november 20. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja november 28. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

5 Hiány levezetése 20/2008. (X.15.) Képviselőtestületi rendelet szerinti költségvetés hiány: utáni költségvetési hiány: Hiány csökkentés (eft) Hiányt növelő tételek Hiány csökkentő tételek P.V. Önk Óvodája - Építményadó növekedés Gázenergia többlet ktg-e Gépjárműadó növekedés Kazán javítás ktg-e SZJA jövkülönbség mérséklése - Csőtörés helyreállítás ktg-e 144 (iparűzési adóalap csökk. miatt) Dózsa György Ált Iskola - Helyi szervezési intézked. kapcs. - Temetési költség 163 többlet kiadások támogatása július havi normatíva Teleki László Városi Könyvtár és pótigény Műv Központ - Egyéb bevétel növekedése Csohány Galéria működtetési ktg-e 50 - Számítógép értékesítés bevétele 157 Margit Kórház - Prémium évek program támogatása (korrekció) 12 Intézmények Július havi normatív állami hozzájárulás lemondás Tárgyévben felvett hitel kamata Út-híd keret többlet kiadásai Fogorvosi rendelő dologi kiadás Növényvédelmi bírság 50 - Polg. Hiv. őrzése (akadálymentesítés Kivitelezése) Gimnázium épület vakolat javítás (testületi döntés alapján) ZAVIT érd hozzájárulás 500 Hiányt növelő tételek összesen Hiányt növelő tételek Hiányt csökkentő tételek utáni költségvetési hiány

6 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1/A MELLÉKLET Sorszám M E G N E V E Z É S évi eredeti + - e Ft-ban BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek % Helyi adók % Felhalmozási bevételek % Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen % Működési célra átvett pénzeszközök % műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) % ÁH-on kívülről % Egészségbiztosítási Alap támogatása % Felhalmozási célra átvett pénzeszközök % Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) % ÁH-on kívülről 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) % Előző évi központi költségvetési vissztérülések % 864 Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen % Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó % Gépjárműadó % Átengedett bevételek összesen % Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás % Normatív kötött felh. támogatás % Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás % Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. okból várható tám % Működésképtelen önk.kieg.tám % Évközben várható többlettám % Előző évi pénzmaradvány igénybevét % Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ % Fejlesztési célú hitel % Hitelek összesen % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) % KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása % A Polg. Hivatal igazgatási kiadása % A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad % Helyi kisebbségi önkormányzat % Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) % Intézmények felhalmozási kiadási % Felújítási kiadások (önkormányzat) % Fejlesztési kiadások (önkormányzat) % KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) % A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket. Teljesítés I.- III. negyedév Teljesítés %- a - A likvid hitelek forgalmát a teljesítési adatok halmozottan tartalmazzák. Likvid hitelek felvétele : Likvid hitelek törlesztése :

7 1/B MELL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Ssz. M E G N E V E Z É S évi eredeti Teljesítés I.- III. negyedév + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) * % Helyi adók % Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen % Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök % Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) % ÁH-on kívülrő átvett % Egészségbiztosítási Alap támogatása % Különböző (műk.célú) visszatér % 910 Előző évi központi költségvetési vissztér % 864 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) % Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó % Gépjárműadó % Átengedett bevételek összesen (7..8) % Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás % Normatív kötött felh. támogatás % KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) % Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható % működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám Évközben várható többlettám. ( ) % Előző évi pénzmaradvány igénybevét % Hitelek 15 Működési célú hitel % Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) % KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása % A Polg.Hivatal igazgatási kiadása % A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások % Helyi kisebbségi önkormányzat % Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) % Összes kiadásból - személyi kiadás % munkáltatót terhelő járulékok % dologi kiadás % Műk.c. tám. ért.kiadás % Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről % működési célú hiteltörlesztés % ellátottak pénzbeni juttatásai 25912** % társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. 230 * Ebből egyéb saját bevétel : - Lakbérbevétel : ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : Helyszíni és szabálysértési bírság : Összesen : ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : e Ft *** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : e Ft

8 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C MELL Ssz. M E G N E V E Z É S évi eredeti Teljesítés I.- Teljesítés %- III. negyedév a + - e Ft-ban BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek % Felhalmozási célú önkorm. bevételek % Átvett pénzeszközök felhalmozási célra % önkormányzat % intézmények % Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ % Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás % Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a % Lakáshozjutás f.a. /100%/ % Felhalmozási célú hitel % Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) % KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai % Önkormányzat felújítási kiadásai % Önkormányzat fejlesztési kiadásai % KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) %

9 1/D sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév + - BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) % 717 -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány % 200 -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN % 917 KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás % speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN %

10 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás ,8% Margit Kórház ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi juttatások ,0% Munkáltatót terhelő járulékok ,3% Dologi kiadások ,0% Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások ,2% gép, műszer besz. (alvás diagn.) ,9% 700 -szám.tech.eszk.beszerz ,8% vagyoni értékű jogok ,0% jármű ,4% főzőkonyha kialakítás (épület és gép) ,4% épület (egyéb) 477 -gép, műszer felújítás 10. Felújítások Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás ,4% Működési költségvetés ,4% Személyi juttatások ,1% Munkáltatót terhelő járulékok ,1% Dologi kiadások ,3% Felhalmozási kiadás 48 - Vagyoni értékű jogok Területi Gondozási Központ összesen ,1% Területi Gondozási Központ ,7% Működési költségvetés ,7% Személyi juttatások ,4% Munkáltatót terhelő járulékok ,4% Dologi kiadások ,6% Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat ,6% Működési költségvetés ,6% Személyi juttatások ,9% Munkáltatót terhelő járulékok ,9% Dologi kiadások ,4% Felhalm. kiadások ,8% 560 -szám.tech. és ügyv.eszk ,8% 560 -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona ,5% Működési költségvetés ,5% Személyi juttatások ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,0% Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona ,6% Évi eredeti Teljesítés

11 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név Évi eredeti Teljesítés 1. Működési költségvetés ,6% Személyi juttatások ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások ,8% Ellátottak pénzbeni juttatásai ,0% Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés ,6% Működési költségvetés ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások (Postaktg) ,9% Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás ,0% rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre ,0% műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre (szoc. Kölcs.) Ellátottak pénzbeni juttatásai ,6% I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,8% * Ebből gép, berendezés : 439, épület : 96 ** Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre *** e forint - felhalmozási célú kölcsön : felhalmozási célú pénzeszköz átadás (otthonteremtési támogatás) : 2562 összesen : 3312

12 Teljesítés Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET Évi eredeti 1. Alapfokú oktatás ,6% Pásztó Város Önkormányzat Óvodája ,0% Működési költségvetés ,0% Személyi juttatások ,1% Munkáltatót terhelő járulékok ,8% Dologi kiadások ,9% Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások ,9% egyéb gép, berendezés ,9% Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola ,3% Működési költségvetés ,3% Személyi juttatások ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,1% Dologi kiadások ,3% Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1% Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola ,4% Működési költségvetés ,4% Személyi juttatások ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,5% Dologi kiadások ,8% Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai ,3% Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások

13 2008. Évi eredeti Teljesítés Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,6%

14 4.sz. melléklet oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti zat port- + - Teljesítés előiárnyzat szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények ,0% Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ ,0% Működési költségvetés ,0% Személyi juttatások ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,5% Dologi kiadások ,0% Pe. átadás (műk.c.) 22 - ( működési célra ÁH belülre ) Felhalmozási kiadások ,8% Számítás és ügyv.techn.eszk.besz ,8% Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,0%

15 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti + - zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás ,7% Működési költségvetés ,7% Dologi kiadások ,7% Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása ,2% Működési költségvetés ,2% Személyi juttatások 3. Dologi kiadások ,2% Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás ,3% Működési költségvetés ,3% Dologi kiadások ,2% Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél * Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás ,2% Működési költségvetés ,2% Dologi kiadások ,2% Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás ,9% Működési költségvetés ,9% Személyi juttatások ,1% Munkáltatót terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,1% Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás ,0% Működési költségvetés ,0% Dologi kiadások ,0% Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás ,2% Működési költségvetés ,2% Dologi kiadások ,7% Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok ,0% Működési költségvetés ,0% Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások ,0% Felhalmozási kiadás Teljesítés

16 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név Évi eredeti Teljesítés Köztisztasági feladatok ,1% Működési költségvetés ,1% Személyi juttatások ,3% Munkáltatót terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások ,8% Települési vizellátás ,3% Működési költségvetés ,3% Dologi kiadás ,3% Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,3% * Évi maradvány e Ft

17 2008. Évi eredeti Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- negyedév szám szám név + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal % Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet % Működési költségvetés % Személyi kiadások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre (gond.díj 60%) Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) % Felhalmozási kiadások % számítástech.eszközök,programok % fénymásoló lízing % részvény vásárlás tulajdonközösség klíma szerelés % Képviselő-testület kiadásai % Személyi kiadások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás % felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre % Egyéb feladatok % Városi TV működtetés % Dologi kiadás % Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap % Dologi kiadás % Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl % Felh.célú kölcsön törl % Könyvvizsgálói feladat % Dologi kiadás % Tagsági díjak % Dologi kiadás % Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím % Személyi kiadás % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadás % Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre Tárgyévben felvett hitel kamata % Dologi kiadás % Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám % Pénzeszköz átadás % működési célú pe. átadás ÁH belülre % Szennyvíztársulat támogatása III.ütem % Pénzeszköz átadás % 4316 Teljesítés I.-III.

18 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név Működési célú pe. átadás ÁH kívülre % Verseny és diáksport támog % Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás % Működési célú pe. átadás ÁH kívülre % Fizetendő ÁFA % ÁFA befizetés (fordított ÁFA) Dologi kiadás % Felhalmozási célú áfa befiz % Kolostor bérleti díjai % Dologi kiadás % Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása % Pénzeszköz átadás % Működési célú pe. átadás ÁH kívülre % Műdösési célú pe. Átadás ÁH belülre % Önkéntes Tűzoltóság támogatása % Pénzeszköz átadás % Működési célú pe. átadás ÁH kívülre % Nemzetközi kapcsolatok % Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások % Működési célú pénzeszköz átadás % műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC % Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás % Dologi kiadás % Pénzeszköz átadás % Működési célú pe. átadás ÁH kívülre % Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 Dologi kiadások 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár % Dologi kiadás % Városi Ünnepség % Dologi kiadás % Országos népszavazás % Személyi kiadás % Munkaadót terheli jár % Dologi kiadás % 686

19 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név Területi kisebbségi önk. választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm Gyermekétkeztetés támogatása 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) % Dologi kiadás+kamat % Programiroda támogatása % Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) % Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum őrzése, PH őrzése % Dologi kiadás % Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás 31 Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Gimnázium vakolat javítás Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH-on belülre évi normatíva visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Házasságkötő terem kialakítás 4 Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 3 Dologi kiadás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 Katolikus Karitász tám. 4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 38 Műv. Központ szék beszerzés 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak % Mikszáth K. Gimnázium % Rajeczky Benjamin Zeneiskola % Működési célú pénzeszköz átadás % 3888 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre % Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) 42 Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás 3 Dologi kiadás 43 Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név Dologi kiadás 44 Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk 4 Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás 2. Felhalmozási kiadások % Fejlesztési kiadások % Beruházások % Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 3 Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ Polg.Hivatal akadálymentesítése % Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 6 darab parkoló kialakítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út ) Munkáltatói lakásép.alap % Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve % Hunyadi út építés tervezés % Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** % Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi Iskola pálya aszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad Mátrakeresztes Eredei Iskola pályázat előkészítési költsége Standfürdő nagymedence csempeburk. Való ellátása % Hasznos városrész fedett buszváró kial Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés terv % Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés % Kórház pályázatírás % Pályázatírás sikerdíja % Kórház építési eng. Terv % Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv % Zagyván túli csapadékvíz elvezetés % Régivásártér út csapadék árok burkolata % Kékesi út kerítés építés Felújítási kiadások % Irinyi út felújítás % TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj % 3471 Muzslára vez. út 70% TEKI tám. tört. megv. szüks % Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás % Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial.

21 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) % Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés 21 kettéválasztás megoldása 3 Felhalmozási kiadások % Földterület,telekvásárlás % Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 3 - személygépkocsi beszerzés % Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő Fogászati rend. újranind. Szükséges minimum feltétel bizt Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Óvoda Dózsa György Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Adósságszolgálat kiadásai % Fejlesztési célú hitel törlesztése % Célhitel törlesztés % Tőketörlesztés % Kamattartozás % Víziközmű társulás hitel törlesztés % Tőketörlesztés ( szennyvíz I. ütem ) Kamattartozás ( szenyvíz I., II., III. ütemek ) % Rövidlejáratú hitel törlesztése % Tőketörlesztés % Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása % Intézmény finanszírozás % Pénzeszköz átadás % V. fejezet összesen % * A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a e Ft saját erő 2009-ben kell.

22 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév zat port- + - szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi kiad ,9% Munkáltatót terhelő járulékok ,3% Dologi kiadások ,7% Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - számítástechn. Eszk Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN ,8% 917

23 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti Teljesítés zat port- + - szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete ,4% Működési költségvetés ,4% Személyi juttatások ,5% Munkáltatót terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,6% Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,5% Működési költségvetés ,5% Személyi juttatások ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások ,6% Pénzeszköz átadás ( műk.c. ) Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: ,3%

24 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti Teljesítés zat port- + - szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás ,0% Műk.célú pe. átadás Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről VIII. FEJEZET ÖSSZESEN ,8%

25 2008. évi eredeti Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név negyedév + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás ,0% Margit Kórház ,1% Működési költségvetés ,7% Intézményi működési bevételek ,7% Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök ,6% Működési célra átvett pe.-áh-on belülről ,0% 798 -ÁH-on kívülről ,0% OEP támogatás működési célú ,8% Felhalm. célra átvett pénzeszk ,0% ÁH-on belülről ,0% ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,0% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,3% Munkáltatói kölcsön törlesztés Ügyeleti ellátás ,4% Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök ,5% Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) ,4% OEP támogatás ,0% Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,4% Területi Gondozási Központ összesen ,9% Területi Gondozási Központ ,0% Működési költségvetés ,0% Intézményi működési bevételek ,1% Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz ,2% Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) ,2% OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,2% Védőnői szolgálat ,9% Működési költségvetés ,3% Intézményi működési bevételek ,3% Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök ,1% Teljesítés I.-III.

26 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás ,1% Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás Idősek átmeneti otthona ,4% Működési költségvetés ,8% Intézményi működési bevételek ,8% Átvett pénzeszközök ,4% Működési célra átvett pénz ,4% ÁH-on belülről ,4% ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,3% Gyermekek Átmeneti Otthona ,9% Működési költségvetés ,6% Intézményi műk. Bevételek ,6% Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. ( ÁH-on kívülről ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,8% Szociális segélyezés ,3% Működési költségvetés ,5% Intézményi műk. bevételek ,5% Átvett pénzeszközök ,0% Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) ,0% Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) ,0% Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése ,0% 910 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,8%

27 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév + - zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás ,1% Pásztó Város Önkormányzat Óvodája ,2% Működési költségvetés ,0% Intézményi műk.bevételek ,0% Átvett pénzeszközök ,3% Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ,3% ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,4% Dózsa György Általános Iskola ,8% Működési költségvetés ,5% Intézményi műk.bevételek ,5% Átvett pénzeszközök ,1% Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ,1% ÁH-on kívülről ,0% Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,3% Gárdonyi Géza Általános Iskola ,0% Működési költségvetés ,7% Intézményi műk.bevételek ,7% Átvett pénzeszközök ,0% Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ,8% ÁH-on kívülről ,8% Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,7% Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk.

28 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév + - -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N ,1%

29 2008. Évi eredeti Teljesítés %- Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- Teljesítés szám szám név a + - III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények ,7% Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp ,7% Működési költségvetés ,1% Intézményi műk.bevételek ,1% Átvett pénzeszközök ,7% Működési célra átv. pénzeszk ,5% ÁH-on belülről ,7% ÁH-on kívülről ,3% Fejlesztési célra átv. pénzeszk ,0% ÁH-on belülről ,0% Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,7% III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,7%

30 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve Évi eredeti Teljesítés cso- irány- cso- + - port zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok ,4% Lakásgazdálkodás ,1% Működési bevételek ,1% Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ ,1% Városgazdálkodás ,8% Működési bevételek ,7% Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ ,4% Egyéb bevételek (Bérleti díjak földhaszonbér) ,7% Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj ,7% Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja ,0% 2400 Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja ,0% Továbbszámlázott szolg.bevétele ,3% Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 7. Egyéb bevételek Kiszámlázott term. És szolg. (fordított ÁFA) Átvett pénzeszközök ,7% Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv ,7% Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 6. Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülről 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,4% Egyéb bevételekből : Kártérítés, felhőszakadás, viharkár : 159 e Ft Környezet zajszintmérés bev. : 188 e Ft Önkormányzati lakásértékesítési számla kamatbev. : 174 e Ft