Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a évi költségvetésének teljesítésérıl

Átírás

1 Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. d) pontja alapján a évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos beszámoló jelentést elfogadja. 1. A évi költségvetés végrehajtását Ft bevétellel Ft kiadással Ft személyi juttatással Ft munkaadókat terhelı járulékkal Ft dologi kiadással az 2.,3. sz. melléklet részletezése szerint. 2. A költségvetésen belül a mőködést-fenntartást Ft kiadással a felhalmozást Ft kiadással a 3., 9. sz. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá. 3. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete december 31-ei állapot szerint vagyonát Ft eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 21. sz. mellékletben foglaltak szerint.

2 4. A évi pénzmaradvány összegét és a feladatokat Ft összegben az 19. sz. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja. 5. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a 7/2007.(IV.10.), 9/2007.(IV.26.), 11/2007.(VI.29.), 13/2007.(XI.29.) és a 2/2008.(II.21.) rendeletével módosított 2/2007.(III.01.) rendeletet, miután a 2007 évi tervet teljesítette, hatályon kívül helyezi. 6. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete április 29. napján tartott ülésén. Gyıriné dr. Czeglédi Márta polgármester Mészáros László c.fıjegyzı

3 1. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje Cím Alcím Cím megnevezése 1 Önkormányzat 1 1 Polgármesteri Hivatal 1 2 GAMESZ

4 Kiegészítés a 7/b.melléklethez KIMUTATÁS a Helyi kisebbségi önkormányzat évi kiadásai teljesítésérıl Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt Külsı személyi juttatások ebbıl: Képviselık juttatásai SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Járulékok, dologi és folyó kiadások MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK: Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások ,36 Egyéb folyó kiadások ,00 Dologi és egyéb folyó kiadások ,64 MINDÖSSZESEN: ,64

5 2. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat bevételei évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Sorsz. M e g n e v e z é s BEVÉTELEK I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bev ,00 - Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek ,00 - Intézmények egyéb sajátos bevételei ,65 - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások ,10 - Kamat,- és hozambevételek ,01 2. Befolyt Általános forgalmi adó ,98 Összesen: ,00 II. ÖNKORM. SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTELEI a) Helyi adók er.ei mód.ei. teljes ,00 - kommunális adó iparőzési adó építmény adó pótlékok b) Átengedett központi adók ,00 - SZJA gépjármőadó c) Egyéb sajátos folyó bev ,68 Összesen: ,04 III. KÖZPONTI KÖLTSÉGV.BİL KAPOTT TÁMOGATÁS Önkormányzatok költségv. támogatása - Normatív támogatások ,00 - Központosított elıirányzatok ,00 - Területfejlesztési támogatás ,00 - TRFC támogatás ,00 - egyéb központi támogatás ,00 Összesen: ,00 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTELEK a) mőködési célú bevételek - TB-tıl átvett pénzeszköz ,00 - "EJHA" pály. (Egészségügyi Min.) ,00 - országos kisebbségi önkorm.választáshoz ,00 - mozgáskorlátozott támogatás ,00 - egyéb támogatásértékő bevétel ,02 b) felhalmozási célú bevételek - "EJHA" pály. (Egészségügyi Min.) ,00 - "Parlagfő" pályázat ,00 - otthonteremtési támogatás ,00 Összesen: ,01 V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRİL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - átvett pénz ,00 - ROP ,00 - Alapítványi támogatás ,00 - Háztartásoktól átvett pénzeszköz ,00 - Alapítványok támogatása ,00 Összesen: ,00 VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ,13 VII. Befektetett pénzügyi eszközök ,00 VIII. Elızı évi pénzmaradvány ,00 IX. Osztalék bevétel ,00 X. Átfutó,függı,kiegyenlítı bevételek ,80

6 3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat kiadásai évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek mőködési kiadása összesen ,84 Ebbıl: a) személyi juttatások ,66 b) munkaadókat terhelı járulékok ,37 c) dologi kiadások ,79 d) szociálpolitikai feladatok kiadásai ,95 e) támogatások ,80 2. Céltartalékok Mőködési kiadások összesen: ,61 3. Felhalmozási célú kiadás ,23 4. Finanszírozási kiadások (értékp.vásárlása) Általános tartalék Átfutó, függı, kiegyenlítı kiadások Kiadások mindösszesen: ,90

7 4.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata évi bevétel-kiadás mérlege BEVÉTELEK Eredeti ei. Módos.ei. Teljesítés KIADÁSOK Eredeti ei. Módos.ei. Teljesítés Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Helyi adóbevételek Munkaadókat terhelı járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb sajátos bevételek Szociálpolitikai feladatok kiadásai Önkormányzatok kölségvetési támogatása Mőködési célú támogatás értékő bevételek Mőködési célú átvett pénzeszközök Egyéb központi támogatás Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési céltartalék Befektetett pénzügyi eszközök Általános tartalék Mőködési célú bevételek összesen: Mőködési célú kiadások összesen: Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú támog.ért.bevét Felújítások (ÁFA-val) Önkorm. egyéb költségv. támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm.célú átvett pénzeszközök Befektetett pénzügyi eszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Osztalék bevétel Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Elızı évi pénzmaradvány Finanszírozási kiadások (értékpapír vás.) Átfutó,függı, kiegy.bevételek Átfutó, függı, kiegy. Kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

8 4/1.számú melléklet Jászfényszaru Város Helyi Kisebbségi Önkormányzata évi bevétel-kiadás mérlege BEVÉTELEK Eredeti ei. Módos.ei. Teljesítés KIADÁSOK Eredeti ei. Módos.ei. Teljesítés Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Helyi adóbevételek Munkaadókat terhelı járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb sajátos bevételek Szociálpolitikai feladatok kiadásai Önkormányzatok kölségvetési támogatása Mőködési célú támogatás értékő bevételek Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú bevételek összesen: Mőködési célú kiadások összesen: Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítások (ÁFA-val) Önkorm. egyéb költségv. támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Befektetett pénzügyi eszközök Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: Elızı évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 5. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat mőködési bevételei évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Sorsz. M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek ,00 ebbıl: - Okmányiroda bevétele ,00 - Kifüggesztési díjbevételek ,00 II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek ,00 ebbıl: - Könyvtár ,00 - Mővészeti iskola tandíj, úszásoktatás ,00 - Mőv.isk.báli bevétel ,00 - Helyi újság értékesítés ,00 - Hirdetési díjak bevétele ,31 - Egyéb szolg.bevét ,00 - Települési vízellátás ,00 - Települési szennyvíz ,00 - GAMESZ ,00 - Gondozási Központ ,19 - Szoc.pol.feladatokon visszafizetés ,00 - Védınıi szolgálat takarítás ,00 - Tankönyv szülıi befizetés ,00 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ,23 ebbıl: - Mővelıdési ház bérl.díj ,53 - Város, község üzemeltetés ,00 - Általános iskola ,00 - Egyéb bérlemények díjai ,27 - Kínai bolt ,00 - T-Mobile ,00 - Csatorna bérlet ,00 - Pap kastély bérleti díj ,00 - Rimóczi kastély bérleti díj ,00 - Étterem ,39 b.) Intézményi ellátási díjak ,00 ebbıl: - Étkeztetés ,00 - Gondozási díj ,00 c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér ,22 III. Összesen: ,65 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Települési vízellátás Települési szennyvíz Köztemetés befizetés ,77 - Város-község Eseti szoc.segély Telefonhasználat, áram, gáz ,98 IV. Összesen: ,10 V. Kamatbevételek ,01 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,98 MINDÖSSZESEN: ,00

10 5.a számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat mőködési bevételei évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Polgármesteri Hivatal 1 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Sorsz. M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek - Okmányiroda bevétele ,00 - Kifüggesztési díjbevételek ,00 Összesen: ,00 II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés ,00 - Hirdetési díjak bevétele ,31 - Egyéb szolg.bevét ,00 Összesen: ,09 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja ,00 - Rimóczi kastély ,00 - Étterem ,39 - Kínai bolt ,00 - T-Mobile ,00 - Csatorna bérlet ,00 - Egyéb bérlemények díjai ,11 Összesen: ,56 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Telefonhasználat, áram, gáz ,98 V. Kamatbevételek ,01 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,93 MINDÖSSZESEN: ,08

11 5.b számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat mőködési bevételei évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: GAMESZ 2 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Sorsz. M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek ,00 ebbıl: - Könyvtár ,00 - Mővészeti iskola tandíj, úszásoktatás ,00 - Mőv.isk.báli bevétel ,00 - Települési vízellátás ,00 - Települési szennyvíz ,00 - GAMESZ ,00 - Gondozási Központ ,19 - Szoc.pol.feladatokon visszafizetés ,00 - Védınıi szolgálat takarítás ,00 - Tankönyv szülıi befizetés ,00 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ,82 ebbıl: - Mővelıdési ház bérl.díj ,53 - Egyéb bérlemények díjai ,00 - Város, község üzemeltetés ,00 - Általános iskola ,00 b.) Intézményi ellátási díjak ,00 ebbıl: - Étkeztetés ,00 - Gondozási díj ,00 c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér ,22 Összesen: ,70 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Települési vízellátás Települési szennyvíz Köztemetés befizetés ,77 Összesen: ,77 V. Kamatbevételek ,50 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,01 MINDÖSSZESEN: ,96

12 6. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat egyéb sajátos folyó bevételei évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Sorsz. M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a 1. Telekértékesítés ,61 2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele ,93 3. Talajterhelési díj ,00 4. Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel Területértékesítés bevétele ,00 6. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ,00 7. Egyéb bevételek ,60 ÖSSZESEN: ,68

13 7. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat mőködési-fenntartási kiadásai évi teljesítése önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül) Mőködési kiadási elıirányzat összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Szakfeladatok Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a (fı) Igazgatási tevékenység , , , ,20 29 Kisebbségi önkormányzat , ,64 Tőzoltó tevékenység , , , , Polgármesteri Hivatal , , , ,89 30 Parkfenntartás , , , ,15 2 Út-híd , ,74 Egyéb tul.ing , ,08 Város- és községgazd , , , ,09 Közvilágítás , ,99 Állategészségügy , ,06 Rendszeres pénzb. ellátás , , ,95 Eseti pénzb. ellátás , ,59 0 Idısek gondozóháza, klubja , , , ,23 8 Házi szoc. gond , , , ,93 3 Családsegít., gyerm.jóléti sz , , , ,47 4 Ügyelet Védınıi szolg , , , ,14 3,75 Általános Iskola , , , ,23 59,5 Óvodák , , , ,18 24 Könyvtár , , , ,73 2,5 Mővelıdési Ház , , , ,86 3 Étkeztetés , ,93 0 GAMESZ , , , ,58 17 Települési vízellátás , , , ,07 6 Szennyvíz , , , ,07 5 Intézm. vagyon mők. költs , ,73 Településtisztaság , ,00 Fogorvosi szolgálat Gondozási díj GAMESZ mőködési k. összesen: , , , ,22 137,75 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n: , , , ,80 167,75 Enged. lszám

14 7.a számú melléklet Szociálpolitikai feladatok elıirányzatai évi teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a Rendszeres pénzbeni ellátások Idıskorúak járadéka ,15 Aktív korúak szociális segélye ,32 Rendszeres szociális segély ,95 Ápolási díj, méltányossági ,20 Ápolási díj, normatív ,66 Kiegészítı gyermekv. támogatás ,10 Lakásfenntartási támogatás ,65 Tartásdíj megelılegezés ,95 Összesen: ,95 Eseti pénzbeni ellátások Eseti nevelési segély ,64 Eseti szociális segély ,40 Temetési segély ,50 Köztemetés ,77 Közgyógyellátás ,16 Tankönyv támogatás ,63 Mozgáskorlátozott támogatás ,96 Összesen: ,59 Szociálpolitikai feladatok összesen: ,95 Ápolási díj TB járulékai ,60 Mindösszesen: ,03

15 KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak évi teljesítésérıl 7.b számú melléklet Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a Személyi juttatások Alapilletmények ,25 Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai ,92 Kötelezı illetménypótlék ,57 Rendszeres személyi juttatások ,77 Nem rendszeres személyi juttatások ,29 Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt ,55 Külsı személyi juttatások ,17 ebbıl: Képviselık juttatásai ,73 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: ,30 Járulékok, dologi és folyó kiadások MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK: ,63 Dologi kiadások ,13 Egyéb folyó kiadások ,64 Összesen: ,22 Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám ,08 Sportegyesület tám ,00 Jászfényszaru II.csapat támogatása ,00 Hozzájár.gazd.társ.mőködéséhez ,12 Összesen: ,59 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kamat átvállalás (Társulat) ,00 Orgona felújításra ,00 Dózsa Gy.u.16. pénzbeli térítés kifizetése ,00 Otthonteremtési támogatás ,00 Összesen: ,00 MINDÖSSZESEN: ,40

16 8.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi céltartalékáról Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 1. Közcélú foglalkoztatás Kitőntetések Városnap és augusztus Települési vízellátás Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Mővelıdési Ház megbízási díja (Létszám elvonás miatt) Tankönyvellátás Honlap fenntartása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógiai szakmai tevékenység (Társulás keretében) Közmővelıdési érdekeltségnövelı pály. Saját erı Településfejlesztési stratégiai terv Külkapcsolatok ápolására EU Önerı Alap pályázat - Sárga iskola felúj "EJHA" pályázat Minisztériumi támogatása Idısek gondozóháza Pályázati saját erı (játszótér) Települési vízellátás Könyvtár Pályázati saját erı Mővelıdési ház rendezvényeire Kisebbségi önkormányzatnak Tanmedence riasztóberendezésére Jászfényszaru II. csapat támogatására Vadászati jog értékesítésébıl Bedekovich NF. Támogatására Szakmai informatikai fejlesztési feladatokra Fehér iskola pályázatírás (Hitesy) Mővelıdési ház színházlépcsı Fürst S. út, Kerékpárút pályázatírás (MAPI) Korengedményes nyugdíj Összesen:

17 9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai évi teljesítése Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés M e g M n e g v n e e z v é e s z é s elıirányzat elıirányzat %-a Polgármesteri Hivatal 1. Mővelıdési ház rekonstrukciója (áthúzódó költség) ,90 2. Árvíz I-II., Gyöngyvirág utak építése ,00 3. Attila-Fecske utak építése ,27 4. Monitoring kutak vízminta vizsgálat Városháza rekonstrukciója, ,19 (felújítás, kiviteli terv, egyéb járulékos költségek) 6. Rendezési terv ,20 7. Utak tervezési, engedélyezési költségei ,60 (Rákóczi, Álmos utak terve és engedélyezése, Bethlen, Fürst, Kilián utak terve) 8. Úttervezés,geodézia,geotechnika (3106-os útra) ,64 9. Számítástechnikai eszközök , Piactéri ingatlan megvásárlása , Nagy iskola felújítás-bıvítési terve , Tanmedence felújítása , TV--Laptop csere Motoros főkasza (Palagfő pályázat) , Notebook (Védınık EJHA pályázat) , Kerékpárút (engedélyes terv, sokszorosítás, engedélyezés díja) , Tóalmási híd felújítása (gyalogjáró) , Tóalmási híd felújítása , Napsugár óvoda felújítás , Füst S. út építés (útkorszerősítési terv) ,18 CBA elıtti tér rendezése (építés, mőszaki ellenırzés) , Záportavak, padkarendezés Mővelıdési ház eszközbeszerzés , Szakmai informatikai eszközbeszerzés ,00 Polgármesteri Hivatal összesen: ,05 GAMESZ 1. Motoros főkasza ,00 2. Frekvenciaváltó, csörlıs emelı vásárlás ,00 3. Vízmő tetıfelújítás ,00 4. Udvari játékok ,03 5. Szolgálati lakás homlokzat felújítás ,00 6. GAMESZ udvari garázs ,00 7. Szennyvíz gépészeti felújítás ,00 8. Könyvtár számítástechnikai eszközök ,89 Gamesz összesen: ,03 Mindösszesen: ,23

18 10.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata kötelezettségvállalásai, többéves kihatással járó kiadásai Kötelezettség jogcíme Mőködési célú feladatonként Kötelezettségvállalás éve Kifizetések 2007.december 31-ig Következı évekre vállalt saját forrás 2008 Kifizetések mindösszesen Beruházási célonként Attila-Fecske utak építése Árvíz-Gyöngyvirág utak építése ÖSSZESEN:

19 11.sz.melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata Európai Uniós elıcsatlakozási alapkból, ill. Európai Uniós támogatásból megvalósult beruházásai 2007.évben Projekt elnevezése A projekttel kapcsolatok kifizetések összesen A projekthez kapott Várható támogatás Várható támogatás összege kifizetés Sárga iskola felújítása ROP 360 Összesen:

20 14.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások évben Adónem, bevételi jogcím Helyi adók, illetve adókhoz kapcsolódó bevételek Tényleges éves bevétel Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt kiesı bevétel Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparőzési adó Késedelmi pótlék Bírságok 0 Összesen: Átengedett központi adók, illetve önkormányzatot illetı bevételek Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Talajterhelési díj Egyéb bevételek 390 Összesen: Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történı elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege MINDÖSSZESEN:

21 15.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása 2007.dec.31. M e g n e v e z é s Sorszám Adósságállomány a tárgyévet követı 1.évben 2.évben 3.évben 4.évben 5.évben =(4+ +8) 10=3+9 Hosszú lejáratú hitelek - belföldi 3 Hosszú lejáratú hitelek - külföldi 4 Tartozások kötvénykibocsátásból - mőködési célú 5 Tartozások kötvénykibocsátásból - fejlesztési célú 6 Támogatási kölcsönök - mőködési célú 7 Támogatási kölcsönök - fejlesztési célú 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 9 6.és ezt követı években A tárgyévet követı éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek évenkénti törlesztı részletei ( ) 10

22 16. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás december 31. Sor- Megnevezés költségvetési beszámoló adatai szám Elızı év Tárgyév 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítı elszám. záróegyenlegei Passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlagei (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlage (-) Aktív függı elszámolások záróegyenlege Passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Elızı év(ek)ben képzett tartalék maradványa Vállakozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalk.tev.eredm-bıl alaptev.ellátásra felhasznált összeg Ktgv-i pénzm.külön jogszabály alapján mód.tétel Módosított pénzmaradvány ( ) Szabad pénzmaradványt csökkentı tétel Szabad pénzmaradvány

23 17. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerősített eredménykimutatás december 31. Sor- Megnevezés költségvetési beszámoló adatai szám Elızı év Tárgyév 1. Vállakozási tevékenység bevételi elıirányzata Vállakozási tev.szakfeladaton - folyó bevételei Vállak. tevékenység kiadási elıirányzata Vállalk. tev.szakfeladaton - folyó (és pénzforg.nélk.) kiad Vállakozási tevékenység pénzforgalmi erdménye ( 2-4 ) Alaptevékenység ellátására felhaszn. tárgyévi eredm. (-) Tárgyévet köv. évben alaptev. ellát. felhaszn. terv.eredm. (-) Vállak. tev. módosított pénzforgalmi eredménye ( ) Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés (-) Tartalékba helyezhetı összeg (5-6-9 ) 0 0

24 18. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés december 31. Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám elıirányzat 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatások a. Személyi juttatások összesen ( ): TB járulék, munkaadói járulék és táppénz hj Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások (ÁFA-val) Egyéb folyó kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése Mőködési célú pénzeszk. átadás nem önk. tul. egyéb váll-nak Mőködési célú pénzeszk. átadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszk. átadás non-profit szervezetnek Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzforgalom nélküli kiadások b. Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ( ): Mőködési kiadások összesen (a+4+ 8+b) Felújítás (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú p.e. átadás nem önk. tul. egyéb váll-nak Felhalmozási célú pénzeszk. átadás háztartásoknak Felhalmozási célú p.e. átadás non-profit szerv-nek c. Felhalmozási kiadások ( ): Kölcsönök nyújtása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított támogatás Elızı évi pénzmaradvány átadás d. Kiadások összesen :

25 18. számú melléklet folytatása Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés december 31. Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám elıirányzat 23. Intézményi mőködési bevételek (ÁFA-val) Kamatbevételek Gépjármőadó Helyi adó bevételek Személyi jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegő bev (termıföld bérbeadás, talajterhelési díj) 29. Önkorm.megilletı pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi pénzmaradvány átvétele Támog.értékő mők.bevétel központi költségvetési szervtıl Támog.értékő mők.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támog.értékő mők.bevétel elkül.állami pénzalaptól Mőködési célú pénzeszközátvétel államházt.kívőlrıl Támog.értékő felhalm.bevétel központi költségvetési szervtıl Felhalm.célú pénzeszközátvétel államh.kívőlrıl ebbıl EU költségvetés Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje Vagyoni ért. jog ért.-bıl, egyéb vagyonhaszn.-ból szárm. bev Kölcsönök visszatérülése Osztalékok g. Saját bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás h. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (d.-g ):

26 18. számú melléklet folytatása Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés december 31. Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám elıirányzat 44. Elızı évi elıirányzat-maradv., pénzmaradvány igénybevétele Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai Egyéb finanszírozás kiadásai i. Finanszírozási kiadások ( ): Forgatási célú értékpapírok értékesítése Egyéb finanszírozás bevételei j. Finanszírozási bevételek ( ): k. Finanszírozás összesen ( 47- i. + j. ): PÉNZKÉSZLET változás ( = 13 + g d. - i. + j. ) PÉNZKÉSZLET január 1-én PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDİSZAK VÉGÉN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MUNKAJOGI LÉTSZÁM A TÁRGYIDİSZAK VÉGÉN

27 19.sz. melléklet A évi pénzmaradvány költségvetési szervenként Intézmény, szakfeladat kiadás összesen kiadásból dologi kiadásból személyi járulék feladat megjegyzés Parkfenntartás Út-híd GAMESZ fénymásoló vásárlásra, internetes belsı hálózat kiépítésére Vízellátás költségvetési maradvány céltartalékba Szennyvíz elıirányzat maradvány Parkfenntartás, GAMESZ, vízellátás és szennyvíz szakfeladatok szennyvíztelepi többletlétszám foglalkoztatására céltartalékba Általános iskola Könyvtár Családsegítı és gyermekjóléti szolg ıszi fásításra elıirányzat maradvány továbbképzés támogatás maradványa 64 eft, vezetıképzı 451 eft;mővészeti iskola támogatás maradványa 1.036eFt,szerver és fénymásolók vásárlására 977 eft, eszköz-felszerelésre 505 eft 2008-ra áthúzódó újságelıfizetésre bútorvásárlásra céltartalékba az eszköz-felszerelés összegét Gamesz összesen: Polgármesteri Hivatal Kisebbségi önkormányzat dologi kiadások fedezete hivatal okmányirodai és mőszaki ügyintézıi személyi juttatásokra; szakmai informatika maradványa 20 eft, közbeszerzési eljárás elıirányzat maradványa 420 eft Hivatal összesen: Céltartalék ebbıl: - Idısek gondozó háza elıirányzat maradvány - mővelıdési ház rendezvényeire elıirányzat maradvány - riasztó (tanmedence) elıirányzat maradvány - mővelıdési ház színpadlépcsı elıirányzat maradvány - korengedményes nyugdíjazásokra ra áthúzódó kifizetés összesen: Összes pénzmaradvány Rövid lejáratú bankbetétek Céltartalék (pályázati saját erıre) 5005 Pénzmaradvány összesen

28 20.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkimutatása 2007.december 31. elızı év tárgyév ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak 8043 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Helyi közutak és mőtárgyaik Terek, parkok Köztemetık Vizek, és közcélú (vízi közmőveknek nem minısülı) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minısített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Közmővek (víz,gáz,csatorna, távfőtés.világítás) Védett természeti területek A képviselıtestület és a szervei, valamint hivatala ingatlanai A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai Mőemléki ingatlanok Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minısített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Lakások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Telkek, földek Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minısített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3.Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Jármővek 3.1.Korlátozottan forgalomképes jármővek 3.2.Forgalomképes jármővek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) Beruházások, felújítások Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott elılegek 6.2.Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott elılegek 6.3.Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott elılegek 7. Állami készletek, tartalékok Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2.Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

29 Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkimutatása 20.számú melléklet folytatása elızı év tárgyév III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések 1.2.Forgalomképes egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesíı értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsönök (forgalomképes) Hosszú lejáratú bankbetét (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett forgalomképes eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok Egyéb részesedések (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) FORRÁSOK F) Kötelezettségek I. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

30 Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkimutatása 20.számú melléklet folytatása elızı év tárgyév KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK "0"-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya "0"-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya az önkormányzat tulajdonában lévı, a külön jogszabály alapján szakmai nyilvántartásokban szereplı érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzımővészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok győjtemények egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGİ KÖTELEZETTSÉGEK kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségek váltókezesi függı kötelezettségek le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függı kötelezettségek opciós ügyletekkel kapcsolatos függı kötelezettségek nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függı kötelezettségek