Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Átírás

1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése kerül az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előirt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával és a pénzügyi o. vezető közreműködésével került összeállításra. A pénzügyi bizottság a költségvetési rendelet tervezetet tárgyalta és véleményezte. A könyvvizsgáló véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyről írásos jelentést készít és az előterjesztés mellékletét képezi. A költségvetési szervekkel történt egyeztetésről feljegyzés készült az előterjesztés mellékletét képezi. Az egyeztetés a kisebbségi önkormányzat elnökeivel a költségvetésre vonatkozóan megtörtént, arról feljegyzés készült és az előterjesztés mellékletét képezi. Az érintett szakszervezet, alkalmazotti közösség, iskolaszék, szülői szervezetek, diákönkormányzat a közoktatási intézmény költségvetésének döntése előtt azt véleményezte, az erről szóló dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik. Csepreg Város Önkormányzata, január 28-ai képviselő-testületi ülésén már tárgyalta a

2 2009. évi költségvetést, ahol a testület a főirányokat már meghatározta. Ebben az irányban készült el a költségvetési rendelet teljes formájában valamennyi mellékletével együtt. Indoklás a rendelet-tervezethez: A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önálló és részben önálló intézmények a költségvetési rendeletben külön címet alkotnak. Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege eft-ban került a javaslatba. A bevételek részletezését a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza,a módosított Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 29. bekezdés a. pontjában előírt tagolásban. Az intézményi térítési díjak figyelembevételével kerületek az intézményi működési bevételek megtervezésre. Változás nem történt évben az átengedett központi adók területén, az SZJA visszahagyott nagysága 8 %. A gépjárműadó 100 %- ban itt marad az önkormányzatnál. A gépjárműadó alapjának meghatározása a személygépkocsiknál a teljesítmény kilowattban meghatározott értéke alapján történik Termőföld bérbeadás utáni SZJA bevétel nem került tervezésre, mert jogszabályi változás miatt nem kell adót fizetni azon bérbeadóknak akik 5 évnél hosszabb időtartamra kötnek bérleleti szerződést. A helyi adó bevétel az előző év tényszámait figyelembe véve, illetve a helyi adó rendelet módosításait kerültek meghatározásra. A költségvetési támogatási normatíva jogcímek az előző évekhez hasonlóan állandó átalakulás alatt vannak. Jelentősen megváltozott az oktatási intézmények finanszírozási rendszere. A központosított előirányzatok között a két kisebbségi önkormányzat támogatása került megtervezésre évtől kötelezően megtervezendő, az állam által pótelőirányzatban megadott egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, eft. A évben megváltozott a pénzeszköz átadás átvétel tagolása, ez évben is ilyen jellegű. Az államháztartáson belül, támogatásértékű működési és fejlesztési bevételről és kiadásról kell beszélni. A hitel felvétel összege eft-ban került meghatározásra, ezen összeg eft-os működési hitelt tartalmaz. A működési hitel nagysága azonos a működési hiány nagyságával. A testület a hiány forrását az ÖNHIKI pályázatban jelölte meg. Az ÖNHIKI támogatás felső korlátja a működési hiány tényleges nagysága. Szükséges, hogy a testület tegyen az irányban döntést, hogy amennyiben nem sikerül a hiány teljes

3 összegét az ÖNHIKI által támogatott összeggel lefedni, milyen forrásból illetve megszorítással kívánja a működést folytatni. Abban az estében, ha a város hitelt kíván felvenni számolni kell a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető Ötv. 88. (2). bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának felső határával. A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. és 4 sz. melléklet tartalmazza. A személyi kifizetések a tv. előírások alapján kerültek meghatározásra. Nem okozott személyi kifizetés változást a közalkalmazottak, és a köztisztviselők jogszabály által előírt béremelése, mert nem volt törvényi változás. A 13. havi juttatás és annak járulikai nem kerültek megtervezésre. Szintén nem került megtervezésre a kereset kiegészítés és annak járuléka, amelyet a központi költségvetés pót előirányzatban fog biztosítani a központosított előirányzatok között. Az Áht. tv. módosítása szerint a közalkalmazottak esetleges kereset kiegészítésének fedezetét be kell tervezni a személyi juttatások között. Ennek mértéke a bázis év kereset tömegének 2 %-a. Jelentősen csökkentésre került az egyes intézményekben az adható juttatások nagysága. A évben a járulék megállapítás területén változás történt abban, hogy még is meg kell tervezni az egészségügyi hozzájárulást. Mértéke Ft/hó. Az előző évhez hasonlóan dologi kiadások növekményére az állam a saját bevételek növekményét határozza meg. A dologi kiadások megállapítása úgy történt, hogy a bázis év tényszámai kerültek figyelembevételre. Működési célú pénzeszköz átadás alakulása : a civil szerveződések támogatása eft-ban került meghatározásra, amelyből 3990eft pályázat alapján kerülne felosztásra. A társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezését a segélyezett létszámon kívül befolyásolta a nyugdíj minimum változása, a rendszeres szociális segélyezés a évben lényeges változáson ment át. A rendszeres segélyeknél a kiadási oldal 100 %-ban megtervezésre került, aminek bevételi oldalon meg van a 90%-os forrása a kötött felhasználású előirányzatok között. A évben nem kötelező az áh. tartalék képzése, nem is történt tervezés ilyen jogcímen. Felhalmozási kiadások: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak gátat szab a felhalmozási bevételek minimális nagysága, ezen egyensúly az ÖNHIKI pályázati benyújtásának feltétele. A felhalmozási kiadásokat összegszerűen céljuk és feladathoz való kapcsolódásuk szerint az egyes mellékletek részletesen tartalmazzák. A költségvetési létszámkeretet címenként a 15. sz. melléklet tartalmazza. Csepreg Város Önkormányzati Hivatalának részletes működési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Áht ban előírt kiegészítések szintén az előterjesztés mellékletét képezik, mint a költségvetési rendelet tervezet melléklete.

4 Kérem a tisztelt képviselő- testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a évi költségvetés tárgyában. Csepreg, 2009.február 08. Háromi Jenő Polgármester Előterjesztést készítette Grüll Lászlóné pü-i o.vez.

5 Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009./II. 17. / sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapjánfigyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(12.30.) Kormány rendeletben meghatározottakat - a évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön- alkotnak egy-egy címet. Önálló: Dr Csepregi Korváth János KIKI Részben önálló: Egészségház Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár Terület Gondozási Központ

6 (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása a szakfeladat önálló címet alkot. ( 4) Kisebbségi Önkormányzatok, alkotnak egy címet. (5) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét ezer Ft-ban - a felújítások összegét ezer Ft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadás ezer Ft-ban - tartalék ezer Ft-ban - a működési célú bevételt ezer Ft-ban - a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban - a dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban - az ellátottak pénzbeni juttatásait ezer Ft-ban

7 - támogatásértékű működési kiadás ezer Ft-ban - speciális célú támogatás ezer Ft-ban - tartalék ezer Ft-ban - a költségvetési létszámkeretet 144,92 fő-ben állapítja meg. I. Költségvetési bevételek 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/c.sz. 2/a, a 2/b.sz. melléklet tartalmazza. 5. (1) A 4. -ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 3/b.sz. a Polgármesteri Hivatalbevételeit a 3/a. sz. melléklet tartalmazza további jogcímenkénti bontásban. II. Az Önkormányzat kiadásai 6.

8 (1) A Képviselő-testület évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási és ezen belül kiemelt előirányzatait valamint az intézményi támogatásokat a 3/b.sz. és az 1/d. sz. melléklet szerint állapítja meg. 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadásait feladatonként ezen belül kiemelt előirányzatait (címenként) a 4.sz. melléklet szerint állapítja meg. (1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként és célonként (címenként) a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. Tartalék 9. A költségvetési rendeletben tartalék tervezése fejlesztési célra történt. A tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő testület fenn tartja saját magának. Szabad tartalékot a rendelet nem tartalmaz, a céltartalékok célok szerinti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 10. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9 Európai Uniós projektek 10./A.. AZ Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza.. A Költségvetési létszámkeret A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét főben állapítja meg a 14.sz.melléklet részletezése szerint. Ebből a városgazdálkodási szakfeladaton 10 fő közhasznú foglalkoztatott került megtervezésre. Állami támogatás 12.. A Képviselő-testület az állami támogatást a 1/e. sz. mellékletben felsorolt jogcímekkel állapítja meg. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 13.. Csepreg Város Kisebbségi Önkormányzatainak költségvetését a 1/b. sz. melléklet tartalmazza. 11. Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszege 714 eft Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszege 714 eft

10 Többéves kihatással járó feladatok 14.. (1)Csepreg Város Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 8. sz. melléklet szerinti feladat megbontásban és tagolásban állapítja meg és fogadja el, azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) A Csepreg Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. sz. melléklet tartalmazza. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester a felelős (2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a saját, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési címek, a Kisebbségi Önkormányzat, valamint a működési jellegű feladatok előírt bevételeinek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig ( febr 28. ), december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11.sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

11 Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009, 2010, évről szóló gördülő tervét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/13 szerinti (vagy intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja a személyi és járulék kifizetések területén, a dologi kiadásokat illetően a város likviditási helyzetét figyelembe véve, maximum 1/12 részben. Az első négy hóban a dologi kiadások finanszírozása havi 1/12rész 70%-a alapján Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert ÖNHIKI pályázat benyújtására. A rendeletben hitelként kimutatott költségvetési hiány fedezete, az ÖNHIKI támogatás Az Önkormányzati gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel vagy államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja. Eseti betét lekötésről a számlavezető pénzintézetnél a polgármester dönt Amennyiben az évközben létre jövő hiány fedezetére hitel felvétele szükséges, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő testület magának tartja fenn.

12 22.. A feladat elmaradásából származó előirányzat többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A többlet bevételek felhasználásáról szintén a Képviselő-testület dönt. A év végi pénzmaradvány kimutatása és elfogadása az éves beszámoló készítésékor történik. A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben ( amennyiben ÖNHIKI pályázat benyújtása szükséges ) a pénzmaradvány felhasználását korlátozza, annak intézményi kimutatását nem kezdeményezi. Záró rendelkezések 23.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban év január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik... Háromi Jenő polgármester. dr. Erdősi László jegyző A rendelet kihirdetve: február 17-én. Csepreg, 2009.február 16.

13 Dr Erdősi László jegyző A 2/2009.(02. 17).Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat évi Költségvetésének címrendje Előterjesztés Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.( ) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1. számú melléklet évi bevételek és kiadások 1/a. számú melléklet évi mérleg 1./b. számú melléklet Horvát Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése 1/b. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése 1/c. számú melléklet évi költségvetési bevételek részletezése 1/d. számú melléklet évi költségvetési kiadások részletezése 1/e. számú melléklet állami támogatások jogcímenként 2/a. számú melléklet működési célú bevételek és kiadások 2./b számú melléklet felhalmozási bevételek és kiadások 3/a. számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése 3/b. számú melléklet önállóan és részben önállóan gazd. Int.bevételei 3/b. számú melléklet önállóan és részben önállóan gazd. Int.kiadásai 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése

14 6. számú melléklet Fejlesztési kiadásik feladatonként és célonként évben 7. számú melléklet évi tartalék 8. számú melléklet többéves kihatással járó feladatok éves bontása 9. számú melléklet EU-s pályázatból megvalósuló projektek 10. számú melléklet évi közvetett támogatások 11. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 12. számú melléklet Hitel lejárat és eszköz szerinti bontásban 13. számú melléklet Gördülőtervezés 14. számú melléklet Létszám előirányzat 1-9 számú függelék Egyeztetések,véleményezések 1. számú melléklet A 2/2009.( ) költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi évi előirányzat előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek

15 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások és támogatás értékű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások ( címzett ) 3.6. Céde 4. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek 350 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 8 Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 11. Működési célú hitel ( bevétel - kiadás = hiány ) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

16 Bevételek mindösszesen számú melléklet folytatása ezer Ftban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ebből OEP kör Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék 11. Céltartalék 12. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret 140,3 144,92

17 Kiadások összesen Költségvetési bevételek Pénzmaradvány 7000 HIÁNY 60000

18 1/a. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat BEVÉTELEK I. Működési bevételek II. Támogatások és támogatásértékű bevételek III. Felhalmozási és tőke jelleű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 7000 Költségvetési bevételek összesen VII. Fejlesztési hitel Hiány ( hitel ) Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

19 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés + kamat ( felhalmozási ) Kiadások mindösszesen

20 Csepreg Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának évi Költségvetéséről 1/b. számú melléklet BEVÉTELEK évi elői. eredeti Központosított tám. 362 Támogatás értékű bevétel Önkormányzattól 200 Központi. közig. szervtől Működési célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Bevétel összesen Jogcímek Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék KIADÁSOK

21 Kisértékü tárgyi eszk Egyéb anyag besz Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb kommunikác. szolg Adatviteli célú távközl. 30 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Vásárolt közszolgáltatás Bérletidíj Személyszállítás Egyéb üzemeltetés 10 ÁFA Egyéb dologi kiadás 30 Dologi kiadás összesen 714 Személyi Járulék Dologi Összes kiadás

22 Csepreg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának évi Költségvetéséről 1/b.sz. melléklet Megnevezés évi eredeti eredeti Központosított előirányzat 362 Támogatásértékű önkormányzattól Központi Közigazgatási szervtől Pénzmaradvány Sajátos működési bevételek Bev. össz Jogcímek Áll-ba nem tart. jut 120 Egyéb költségtérítés Személyi 120 TB járulék 31 Járulék 31 Bérletidíj 50 Irodaszer nyomtatvány 5 5 Könyv, folyóirat 10 10

23 Egyéb kommunikác. szolg Nem adatátv. távk. Belföldi kiküldetés Reprezentáció 100 Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi ÁFA Dologi kiadás összesen Személyi 120 Járulék 31 Dologi Kiadás összesen

24 1/c. számú melléklet Bevételek Adatok eft-ban 2008.évi ktgvet. I. var ktgv I. Intézményi működési bevételek Egészségház Művelődési Ház és Könyvtár Területi Gondozási Központ Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Óvoda és Bölcsöde Zeneiskola KIKI Zeneiskola II.Önkormányzat sajátos mük.bev Helyiadók építményadó kommunálisadó iparüzésiadó idegenforgalmi adó telekadó Adó bírság 200 Késedelmi kamat 400

25 2.Átengedett központi adók SZJA visszahagyott SZJA kiegészítés Gépjármű adó Adóbírság 100 Késedelmi kamat Egyéb sajátos bevétel lakbér befiz, bérbeadás bírságok átvett talajterhelésidíj III. Felh. és tőke jell. bev Telekértékesítés 2. Földterület értékesítés Ingatlan értékesítés VASI Víz. Rttől 5. Tehergépkocsi értékesítés 3000 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás normatív részesedésű kötött felh

26 Ped.szak. V Közfoglalkoztatás 2259 Szoc. Továbbk Jöv. Pót. Tám diák sport Központosított 724 Kisebbség 724 Könyvtári és közművelődési éhj. útburkolat felújítás 13.havi elői. önk.szertv.int vizitdíj évi bérp. Intk. 3. ÖNHIKI előleg 4. Egyéb központi tám. V. Támogatásértékű bevétel Működési célú Önkormányzattól Horváth Kisebbség 200 Általános Iskola Óvoda Zeneiskola

27 Polgármesteri Hivatal Szociális feladat Közoktatási Alapítvány Választás Ifjúsági Megyenap Szívprogram MŰV. H. pály. Ismerősarcok Tábor Műv.Ház Mozgó könyvtár 1034 TGK hátrányosh. Gyt. Központi közig. Szervtől Horváth Kisebbség Mezőőri hj Okmányi. Ügyfélkapú Könyvtári tám kp Bérfejlesztéshez 11263

28 Cigány Kisebbség évi jöv. Diff. Érettségi lebonyolítás Fejezettől KIKI Mozgáskorlátozott TB Alapoktól Elkülönített Állami Alapoktól Többcélú Társulástól Általános Iskola Óvoda Mozgó Könyvtár 1400 Iskolabusz Felhalmozási célú 350 Gázátadó 350 Önkormányzattól iskola építéshez Központi költségvetési szervtől Műv.ház iskolára Önk-tól szoftverre VI. Címzett támogatás útra VII. Pénzmaradvány 7000

29 VIII. Hitelfelvétel Működési Fejlesztési IX. Átvett felhalmozái célú VASIVÍZ RT X. Előző évi visszatérülések XI. Dolgozi kölcsönök visszatérülése XII. Függő, átfutó XIII. Egyéb központi támogatás B E V É T E L Ö SSZ E S E N

30 1/d. számú melléklet KIADÁSOK Adatok e Ft-ban évi évi eredeti eredeti I.Működési kiadások 1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás Iskola személyi járulék dologi Óvoda személyi járulék dologi Dr Csepregi Horváth J KIKI személyi járulék dologi Részben önállóan gazd.int.műk Művelődési Ház személyi járulék dologi Terület Gond Kp

31 személyi járulék dologi Egészségház személyi járulék dologi Zeneiskola személyi járulék dologi 3. Városi Önkormányzati ig. kiad Hivatal személyi járulék ápolásidij járuléka dologi Városgazdálkodás személyi járulék dologi Kisebbségi Önkormányzat személyi 120

32 járulék 31 dologi Működési kiadások összesen személyi járulék dologi II.Támogatásértékű kiadás Működési célra Önkormányzatnak 2. Központi ktgvetési szervnek BURSA Többcélú Társulás Orvosi ügyelet Kistérségi tagdíj III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Tartósan munkanélküli rendszeres szoc.s Rendszeres szoc segély Időskorúak járadéka

33 4.Lakásfenntartási tám. normatív Ápolásidíj normatív Ápolásidíj helyi helyi Átmenetisegély Krízis Átmeneti Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedv Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( egyéb rendeletben) Közlekedési tám. 12.Köztemetés Közgyógyellátás Tankönyv támogatás IV. Átadottpénzseszköz Működési lakosságnak ( vizitdíj ) Civil szervezeteknek Vasi Volán Vizrendezési Társulás Hegytul. Egy Felhalmozási Lakosságnak ( első lakáshozj.) Plébániának 200 VASIVIZ III. Felhalmozási kiadások Felújítás Utak

34 Deák Pályázati sajáterő utakra Középsőiskola felúj. Út tervek 2. Beruházás Iskolaépítés Járda, ut,kerékpárut Iktató program Hivatal Pályázati sajáterő gépek, ber, felsz Egyéb ingatlan pályázati sajáterő Zárándokút kialakítása pályázati sajáterő 500 Terület Gondozási Központ gép, ber, felsz. 300 Művelődési Ház gép, ber, felsz Okmányiroda fénymásoló Főtér Rekonstrukció Várogazd. Gépek 1000 IFA tgk Benehegyi terv Egészségház számítógép 360 KIKI 500 Iskolabusz Deák utca és buszmegálló terv 2124 Egészségház felújítási terv Hivatal szoftver vásárlás 350 Művh. Számt. Eszk. Tgk. ( Kukása. ) Főtér rek. Terv

35 3. Tartalék 2160 ÖNO lakrész 2160 Egyszeri ker kieg. Bérlakásalap Dolgozói kölcsön szabad Zeneiskolai létszám leép miatt évi bérp. Int évi 13. havi ill. 4. Felhalmozási ÁFA IV. Hitel törlesztés, kamat Hosszú lejáratú kamata V. Céltartalék működési VI. Dolgozói kölcsönök VII. Függő, átfutó VIII. Lakossági kölcsön visszafizetés 1100 KIADÁSOK

36 Csepreg Város Önkormányzatának állami támogatása jogcímenként év 1/e. számú melléklet évi 2009.évi Jogcím Település igazg. és komm. feladatok Lakott külterülettel.kapcs. fel Körjegyzőség mük. kapcs fel Körjegyzőséghez kieg. tám Körzeti igazgatási feladatok okmányirodák tám Körzeti ig. szoc. igazgatás miatt Körzeti ig.építésügyi igazgatás Körzeti ig. építésügy kieg Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni és term. szoc. ell Lakáshoz jutás fel. Szoc. és gyermekjóléti alapsz Szociális étkeztetés dec. hóban ellátott új ellátott: nyugdij min 150 %-ig % között % fel

37 Gondozási központ működtetése Házi segítségnyújtás dec hóban ellátott új ellátott: nyugdíj min 150 %-ig %-ot meghaladó %ot meghaladó Bentlakásos int. ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150% megh Nappali szoc. int. ellát Bölcsödei ellátás Ingyenes bölcs, étk Óvodai nevelés 08 hó Óvodai kiegészítő szept Óvodai nevelés 04. hó Iskolai okt o. 08 hó hó Kieg. okt. 1-4.o szept 01. Iskola okt hó hó Kieg. okt szept.01. Általános iskola 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolam évfolyam évfolyam év 1-2. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Különleges gond Isk. 25 fő, Óv. 2 fő óvoda

38 iskola évi tv. alapján iskola óvoda Alapfokú műv.okt képzőműv. okt tv alpján Ált. isk. napközi évi 1-4. Évf évf Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon évfoly. Ingyenes étkezés Kedvezményes étkezés óvodában ingyenesiskola iskolában ingyenes óvoda tv. alpján óvodában Tankönyvellátás iskolában évf. rendszeres gyermv. Ked rész általános ingyenes Bejárógyermekek iskola óvoda Intézményfenntartó társulás évi tv. alapján már működő t Helyi közműv Település sport Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolg Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Kötött felhasználású Pedagógus szakvizsga

39 Diák sporttal kapcsolatos feladatok Közcélú fogl Szociális tovább képzés SZJA átengedett 8% Jöv.diff Költségvet kapcs

40 2/a. számú melléklet A 2/2009.( ). Költségvetési rendelethez Csepreg Város önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai év ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű müködési bevétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Hitelek ( hiány )

41 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

42 2/a. számú melléklet folytatása ezer Ftban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadások Általános tartalék 8. Céltartalék 9. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Kiadás Bevétel Kül 0 2/b. számú melléklet

43 Csepreg Város Önkormányzat évi felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú helyiadók és állami tám Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 7000 Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2510

44 2. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Támogatásértékű pénzeszköz átadás felhalmozási 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú hitel+kamat Felhalmozási ÁFA befizetés Kiadások összesen Adók: Komma.100%-a 5500 Magánsz. ált.fiz.tela. 20 %-a 300 alap 1500 Magánsz.ált.fiz épa. 20 %-a 122 alap 610 lakás célú normatíva:4178 Bevétel: Kiadás Kül 0

45 3/a. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi forrásonként 2009.évi ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Hivatali szakfeladat Egyéb szakfeladat BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6281 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 89404

46 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatásértékű bevételek Működési Felhalmozási VI. Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

47 3/b. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Önállóan és részbenönállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei ezer Ft-ban Bevételek összesen Ebből Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Intézményi Ktgvetési Tám.ért. Átvett. Felhalm Finansz Pénzm. Önk.kie. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Önállóan gazdálkodó intézmények Dr Csepregi Horváth János KIKI Részben önállóan gazd. Intézmények Egészségház Terület Gondozási Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház Intézmények összesen

48 3/b. számú melléklet folytatása A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi költségvetési kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Kiadások összesen Ebből Személyi juttatások Munkaadót terh. járulék eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Önállóan gazdálkodó intézmények Dr Csepregi Horváth János KIKI Részben önállóan gazdálkodó intézmények Egészségház Terület Gondozási központ Petőfi Sándor Művelődési Ház Intézmények összesen (1-2)

49 3/b. számú melléklet folytatása A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi kiadásai ezer Ft-ban Eredeti Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Eredet Eredet eredet i i i eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Ebből

50 A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi előirányzatok alakulása Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi jutt Ebből Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás ellátottak eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirá Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Általános tartalék 4. Céltartalék Kiadások összesen (1-4) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)

51

52 6. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai célonként és feladatonként évre ezer Ft-ban Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat = I.Felújítások Utca pályázati Deák utca II. Beruházások Pályázati sajáterő gépek, ber Pályázati sajáterő ingatlanok Főtér rekonstrukció

53 III.Nem ber. Jellegű felh.kia Elsőlakáshoz jutók tám Ingatlan ért ÁFA bef IV.Hitel törlesztés Fejlesztési hitel törl Kamata V. Kölcsön törlesztés Fejlesztési kiadások összesen

54 7. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat tartaléka év ezer Ft-ban Sorsz. Feladat/cél évi előirányzat Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1 0 Képviselőtestület.. Összesen 0..

55 8. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ft-ban Sorsz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző év végéig Terv évi előirányzat évi számított ) Felújítási feladatok 2) Fejlesztési kiadások Csepreg Város városközpont Ivóvízminőség javítási projektek ) Különféle támogatások 4) Szakmai programok 5.) Hitel

56 számú melléklet

57 A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat EU-s pályázatból megvalósuló projektjei év ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Sorsz. Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 0 Csepreg városközpont revitalizálása ROP Csepreg Térségi Vizmű vizminőség javítása KEOP I. forduló ( II.f.) Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 0...

58 10. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat közvetett támogatásai évben ezer Ft-ban Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft eft 1 Méltányosságból jövedelem viszonyok alapján komm.a Szebb Holnapért Közh. Egy c Csintalan Ifjúsági E c. 220 egyéb a. ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege c. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség összege d. egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése

59 11. számú melléklet A 2/2009.(02.17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv Sorsz. ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek Átvett pénzeszközök 3. Támogatás és támogatásértékű bevétel Hitel Előző havi záró pénzállomány (előző hó sor) Bevételek összesen (1-5) Kiadások 7. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása 12. Kiadások összesen (7-11) Egyenleg (havi záró pénzállomány és 12 különbsége)

60 12. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat által felvett hitel lejárat és eszköz szerinti bontásban Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek Összesen ezer Ft-ban 1. Beruházási annuitásos 2. MFB hitel út felújítás iskola kiv iskola kiv Magánsz felvett kölcsön 4.

61

62 13. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2009, 2010, évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önk. költségvetési tám,átengedett SZJA bevétel Működési célú pe átvétel áh-n kívülről 5. Támogatásértékű működési bev Továbbadási célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése 8. Rövid lejáratú hitel Működési célő előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások és folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás 16. Ellátottak pénzbeni juttatása

63 17. Működési célú kölcsönök nyújtása 18. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 19. Rövid lejáratú hitel kamata 20. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 21. Tartalékok Működési célú kiadások összesen Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegő bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről Támogatási értékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel 28. Felhalmozási áfa visszatérülés 29. Értékesített tárgyi eszközök és imm. Javak áfája 30. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 13. számú melléklet Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat ezer Ft-ban évi előirányzat 31. Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú előző évi pénzm Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszközök áfája Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Támogatási értékű felhalmozási kiadás 38. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése 39. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata

64 41. Céltartalék Felhalmozási célú kiadás Önkormányzati kiadás összesen Önkormányzati bevétel összesen

65 14. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat létszám előirányzata évi I hó évi előirányzat Dr Csepregi Horváth János KIKI _ ebből: Általános Iskola T.mi Napközi Ott. Óvoda T.mi Részm. 1 Részm.stl. 0,5 Zeneiskola 8 8,12 Polgármesteri Hivatal Polgármester 1 1 Mezőőr 1 1 Város üzemeltetők 7 7 Egészségház Terület Gondozási Központ T.mi. 7 7 Részm. 1 1 Részm.st. 0,8 0,8 T.mi

66 Részm. 4 4 Részm.st. 3 3 Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár T.mi. 4 4 Megb.jv 1 1 * Közfoglalkoztatás 10 * 10