Önkormányz at Kórház Védőnők

Átírás

1 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er mód eredeti ezer Ft-ban mód. Önkormányz at Kórház Védőnők Megnevezés Önk. Hivatal I. Bevételek Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek 0 Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) T. eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. 0 Pü-i befektetések bevételei 0 Irányító szervtől kapott tám Normatív áll. hozzájárulások Normativ kötött felh. tám Központosított előirányzat Vis maior támogatás ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Működési célú péneszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Kölcsönök felvétele 0 Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány ig. vétele (pénzforg.nélküli) Költségvetési bevételek: Likvid hitelek Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Értékpapírok bevételei Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Finanszírozási bevételek: Bevételek összesen: II. Kiadások Személyi juttatások Járulékköltségek Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Kamatkiadások Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. 0 Wass A. Műv. K. Városigazgat óság KVT KIKI összesen Petőfi S. Ált. Iskk. Táncsics M. Gimnázium B. D. Szakképző Gyöngyszem Óvoda

2 Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív Felújítások Beruházások Kölcsönök törlesztése Kölcsönök nyújtása Részesedések vásárlása 141 Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalékok (pénzforg.nélküli) Költségvetési kiadások: Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások Finanszírozási kiadások: Kiadások összesen:

3 2. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése Ellátáshoz kapcsolódó járulék kiadás Megnevezés Támogatás összege Költség Pénzbeni ellátások a/ Foglalkoztatást hely. Tám. És RÁT b./ Rendszeres szociális segély c./ Időskorúak járadéka d./ Normatív lakásfenntartási támogatás e./ Helyi rendelet alapján adott lakásfennt.támog f./ Normatív ápolási díj g./ Méltányossági ápolási díj h./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás i./ Gyermektartásdíj megelőleg j./ Óvodáztatási támogatás k./ Felnőttek átmeneti segélye l./ Temetési segély - pénzbeni m./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás n./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása o./ Otthonteremtési támogatás Természetbeni ellátások 8627 p./ Közgyógyellátás q./ Köztemetés r./ Természetben nyújtott egyéb ellátás (hpv) sz./ Norm.lakásfenntartási támogatás h./ Rendkívüli gyermekvédelmi tám.erzsébet-ut Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása (egyéb) Ellátottak pénzbeni juttatása (B.D. Szakképz.-PH) Ellátottak pénzbeni juttatása (B.D. Szakképz.) Ellátottak pénzbeni juttatása Összesen

4 3. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai évre e Ft-ban Cím Megnevezés előirányzat mód. előirányzat mód. Önk. Hivatal Önkormány zat Kórház Védőnők Wass A. Műv. K. Városigazga tóság KVT KIKI összesen Petőfi S. Ált. Iskk. Táncsics M. Gimnázium B. D. Szakképző Gyöngysze m Óvoda Beruházások Polgármesteri Hivatal Intellingens iskola (eszközbeszezés) Számítástechnikai eszköz besz Településrendezési terv felülvizsgálata Véncser-Újszőlő útfelújítás Bánki D. tanműhely tetőfelújítás Í(LEADER) Deák F. u. útépítés, vízelvezetés Környezetvédelmi alap Térfigyelő kamerarendszer áthely.statikai terve Útépítés engedélyezési tervek (körforgalom, utcák) Beruházási célú pályázati alap Kistelepüléskép jav. (játszótér, templom) Kórház pályázat (pszichiátriai rehab. o.) Kórház járda ép Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítiszt Makettpark területének parkosítása, kialakítása Szakmai informatikai fejlesztések iskolák Vízrendezés Perczel M. u. (pályázati alap) Pályázati alap, településközpont, játszótér Új utca nyitás geodéziai munkák - Deák, Fadrusz, Közt Csapadékvíz elvezetés KDOP saját erő 600 Körforgalom építése - saját erő Átemelő 2db csatornahálózat 125 Braille-táblák KIKI épületeibe Sportöltöző tervezése 25 Bánki D. Szakképző Iskola egyéb gép, berend.vás Lap-top Polgárvédelmi Iroda részére Kerítés építés VIG Perczel u Lovarda Tűzjelző-rendszer prg Renault Trafic vásárlás Gyöngyszem Óvoda 0 Szám.techn.eszk. vásárlása - indukciós hurok 95 0 Petőfi Sándor Általános Iskola 0 Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 0 Indukciós hurok Wass Albert Műv.Központ és könyvtár 0 Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása Városigazgatóság 0 Jármű vásárlás - lízingdíj START közmunkaprogram eszközbesz Bánki D. Szakképző Iskola 0 Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása

5 Védőnői szolgálat 0 Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása Batthyány K. Szakkórház 0 jármű vásárlás Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása Beruházások összesen: I.2.2. Felújítások Polgármesteri Hivatal Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.) Sportöltöző felújítás (pályázati alap) Útfelújítás, parkoló kialakítás (Ménesköz, Kishomok, Közt. u.) Pályázati alap útfelújításhoz Szoc. szolg. Közp. Felújítás (többlet ktsg) Kiskastély épületfelújítás Épületfelújításhoz pályázati alap (PH) Épületfelújítás Iroda kial. PH Lakásfelújítás (tömbök) Zöldmalmi tó árapasztó felújítás Vis-maior Angolkert 5. tömblakás érintésvéd.,villamosbizt.,villámvéd Sportcsarnok felújítása Lovarda speciális padlózat kialakítása HU-SK vízgazdálkodási önrész 1000 Bánki műhely tetőfelújítás Épületfelújítás kazán bérlakásba, keringető szivattyú PH Petőfi Sándor Általános Iskola Kazán vásárlás Városigazgatóság Lakásfelújítás Épületfelújítások - szoc.bérlakásba gázkazán, Angolkert szivattyú 10 Bánki D. Szakképző Iskola Tetőfelújítás 5 Batthyány K. Szakkórház I.2.1. épületfelújítás 0 Felújítások összesen: Támogatás értékű felhalm. kiadás Felh.c.peszk.átad. KTKT szoc p. többlet ktsg Turisztikai p. önrész tk. KTKT F.c.pá. Kórház p Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze I.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadások I.1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön Felham. célú peszk. átadás államh. kív. Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

6 Felhalmozási célú tám és pénzeszk. átadás Felhalmozási célú hiteltörlesztés Véncser ivóvíz Felhalmozási célú hizeltörlesztés Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (PHARE k.) Felh. célú hitel kamata 0 Kötvénykamat Felhalmozási célú kamatok Részesedések vásárlása Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (kötvény) Fejlesztési céltartalék Felhalmozási kiadások összesen:

7 4. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei e Ft Önkorm. saját Projekt Támogatás Megnevezés Projket költsége Elnyert támogatás forrás státusz státsza KDOP Oktatási intézmények felújítása befejezett Lehívott Összesen

8 5. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +) Tartalékok Tartalékokkal együtt számított hiány (hiány -, többlet +) pénzmaradvány bevételi többlet pénzmaradvány kiadási megtakarítás Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány finanszírozási kiadások nélkül (hiány -, többlet +)

9 6. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +) Pénzmaradvány igénybe vétele(pf.nélk.bev.) Tartalékok (pf.nélk.kiad.) Külső forrásből finanszírozandó (költségvetési) hiány (hiány -, többlet +) Finanszírozási kiadások Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +) Hiány külső forrásból történő finanszírozása HITELFELVÉTEL Egyenleg

10 7. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata tartalékának bemutatása e Ft-ban Megnevezés eredeti módosított Működési célú általános tartalék ( ) Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap) Céltartalékok 4509 Összesen

11 8. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételei intézményenként Intézmény Int. műk.bev.és egyéb saj.műk. bevét. Áll.hj.tám. M. cél. átv., el. kieg., tám.ért. bev. F. cél. átv., tám. ért. bev er. H. adók, pótl. előirányzatok Ing. ért., oszt., saj.felh.b. SZJA bevét., gépj. Kölcsöntörlesz-tés, felv. e Ft-ban Bevét.össz.: P.S.Ált.Isk T.M.Gimnázium B.D.Szakképz Gyöngyszem Óvoda KVT KIKI összesen Pénzm. Finanszírozási bevételek Városigazag Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat Önkormányzat Önkormányzati Hivatal össz P.S.Ált.Isk T.M.Gimnázium B.D.Szakképz Gyöngyszem Óvoda Városigazg Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat Polgármesteri Hivatal Önkormányzati bevételek összesen Batthyány Kázmér Szakkórház I. Bevételek összesen: Költségvetési forráshiány Felhalmozási hitel felvétel Működési hitel felvétel E

12 Intézmény Szem. juttat. Kisbér Város Önkormányzata kiadásai intézményenként Járulék Dologi kiad.és műk.,hitelkamat 9. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez kiadási előirányzatok Felhalm. Műk. c. peszk. átad., Felh. c. peszk. átad, kölcs. ny., támogatás kölcs. ny., támogatás Hitelkamat és ért. kiad. Működési tart. Működési hitelt. Mük. kiad. össz. Felhalm. kiad. ért. k. tartalék Felhalm. hiteltörl. Felhalm. kiadások összesen e Ft-ban mód. mód. mód. P.S.Ált.Isk T.M.Gimnázium B.D.Szakképz Gyöngyszem Óvoda KVT KIKI összesen Városigazg Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat Önkormányzat Önkormányzati Hivatal P.S.Ált.Isk T.M.Gimnázium B.D.Szakképz Gyöngyszem Óvoda Városigazg Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat PH összesen Önkormányzati kiadások összesen Batthyány Kázmér Szakkórház I. Kiadások összesen Kiad. összesen

13 10. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása évben Intézmény megnevezése Teljes midő. foglalkoztatott Foglalkoztatottak létszáma (2012. jan. 1.) Főben Részmunkaid. foglalkoztatott Nyugdíjas foglalkoztatott Betöltetlen álláhely /t.m./ Külsős (megbízási díjas, tiszteltdíjas) Engedélyezett álláshelyek száma (2012. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva Főfogl. álláshely Részfogl. álláshely P.S.Ált.Isk. 54 * T.M.Gimnázium 26 B.D.Szakképz. 29 * Gyöngyszem Óvoda 23 0,5 KVT KIKI összesen ,5 0 Városigazag. 16 0,5 Wass A. Műv. Központ 7 0,5 * Nyugdíjas álláshely Védőnői szolgálat 4 Önkormányzat 1 Önkormányzati Hivatal 37 * Közfoglalkoztatás CÖK program - Önk. 2 0,5 Hosszútávú közfoglalkoztatás - VIG 35 Batthyány Kázmér Szakkórház 149 Összesen: A Petőfi Sándor Általános Iskola esetében az engedélyezett álláshelyek száma január 1.-től 2 álláshellyel csökken,álláshelyek száma 52-re módosul. A Bánki Donát Szakképző Iskola esetében az engedéylezett álláshelyek száma január 1.-től 4 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 25-re módosul. (feladatellátás - áttanítás,túlóra) A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola esetében az engedéylezett álláshelyek száma január 1.-től 1 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 25-re módosul. (feladatellátás - áttanítás,túlóra) A Wass Albert Művelődési Központ esetében az engedéylezett álláshelyek száma júlisu 16.-től 0,5 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 7-re módosul. (TÁMOP p. tovább fogl. megszűnése) Az önkormányzati hivatal esetében az engedélyezett 38 álláaheylből 1 álláshely (főfogl. Polgáarmester) az önkormányzathoz kerül át január 1.-től. A 37 álláshely január 1.-től 1 álláshellyel, 2012 május 10-től 1 álláshellyel, május 16.-tól 1 álláshellyel, 2012 július 1.-től tóvábbi 1 álláshellyel csökken. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma július 1.-től 33. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma a Hatósági irodavezető kormánytisztviselői állományba kerülése (szabálysértés) miatt április 15.-től 1 álláshellyel csökken. A műszaki ügyintézői álláshely megszüönése miatt április 1.-től további 1 álláshellyel csökken. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma valamennyi változtatást figydelembe véve 31. A hosszútávú közfoglalkoztatás álláshelyeinek számt évre a Városigazgatósághoz rendelten 35 álláshelyben határozza meg. A Batthyány Kázmér Szakkórház engedéylezett álláshelyeinek számát május 1.-től 0 álláhelyeben határozza meg. A változtatás az intézmény állami fenntartásba kerülése miatt következett be.

14 12. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata költségvetés egyenlegeinek bemutatása Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Egyenleg Pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen: Pénzforgalmi egyenleg (többlet +, hiány -) Tartalékok 7115 Pénzforgalmi egyenleg tartalékokkal (többlet +, hiány -) Előző évi pénzmaradvány ig. vétele Költségvetési bevételek: Költségvetési kiadások: Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) Finanszírozási kiadások Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen Egyenleg

15 13. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkományzata Egyes bevételeinek és kiadásainak részletezése e Ft-ban mód. mód. Önk. Hivatal Önkormány zat Kórház Védőnők Megnevezés Megnevezés Bevételek Bevételek Igazg. szolg. d Igazg. szolg. d. 0 Bírságok Bírságok 0 Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Áru és készl. ért Áru és készl. ért Szolg. ellelnért Szolg. ellenért Egyéb sajátos bevét Egyéb sajátos bevét Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjak Bérleti és lízingdíjak Intézményi ellátási díjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz 0 Alkalmazottak, tanulók kártérítése, egyéb térítés Alkalmazottak, tanulók kártérítése, egyéb térítés 0 Intézmények egyéb sajátos bevételei Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. államházt. belülre Továbbszámlázott szolg. államházt. belülre 0 Továbbszámlázott szolg. államházt. Kívülre Továbbszámlázott szolg. államházt. Kívülre 0 Továbbszámlázott szolg. bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Kamatbevételek Műk. ÁFA visszatér. Műk. ÁFA visszatér. 0 Felh. ÁFA visszatér. Felh. ÁFA visszatér. 0 Száml. term. és szolg. ÁFA Száml. term. és szolg. ÁFA T. esz. ért. ÁFA bev. T. esz. ért. ÁFA bev. 0 Fordított ÁFA Fordított ÁFA 0 Áfa bevételek, visszatérülések Áfa bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Illetékek Illetékek Építményadó Építményadó 0 Vállalkozók kommunális adója 29 0 Vállalkozók kommunális adója 0 Magánszem. Kommunális adója Magánszem. Kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó Iparűzési adó 0 Helyi adók Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett SZJA Átengedett SZJA 0 SZJA kiegészítés SZJA kiegészítés 0 Gépjárműadó Gépjárműadó 0 Termőföld bérbead. SZJA Termőföld bérbead. SZJA 0 Átengedett központi adók, bevételek Átengedett központi adók, bevételek Körny. véd. bírság Körny. véd. bírság 0 Építésügyi bírság Építésügyi bírság 0 Különféle bírságok Különféle bírságok 0 50 Helyszíni és szabálysértési bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Földterület értékesítés Földterület értékesítés 0 Ingatlan értékesítés Ingatlan értékesítés 0 Gépek, berend. értékesítése Gépek, berend. értékesítése T. eszközök értékesítése T. eszközök értékesítése Önkorm. lakások értékesítése Önkorm. lakások értékesítése Önkorm. lakótelek értékesítése Önkorm. lakótelek értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Osztalékok Osztalékok 0 Tartós részesedések értékesítése Tartós részesedések értékesítése 0 Pü-i befektetések bevételei Pü-i befektetések bevételei Irányító szevtől kapott műk. támogatás Irányító szevtől kapott műk. támogatás Irányító szevtől kapott felh. támogatás Irányító szevtől kapott felh. támogatás 0 Irányító szervtől kapott tám Irányító szervtől kapott tám Áll. lak. számához kapcs norm. áll. hj Áll. lak. számához kapcs norm. áll. hj. 0 Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj. 0 Normatív áll. hozzájárulások Normatív áll. hozzájárulások Norm. kötött felh. tám. (okt. c.) Norm. kötött felh. tám. (okt. c.) 0 Norm. kötött felh. tám. (közcélú fogl.) 1445 Norm. kötött felh. tám. (közcélú fogl.) Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát) Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát). 0 Normativ kötött felh. tám Normativ kötött felh. tám Központosított előirányzat Központosított előirányzat Vis maior támogatás Vis maior támogatás ÖNHIKI ÖNHIKI TERKI támogatás TERKI támogatás 0 CÉDE támogatás CÉDE támogatás 0 Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás 0 Egyéb költségvetési támogatás Egyéb költségvetési támogatás Wass A. Műv. K. Városigazg atóság KVT KIKI összesen Petőfi S. Ált. Isk. Táncsics M. Gimnázium B. D. Szakképző Gyöngysze m Óvoda

16 Előző évi kiegészítések, visszatérülések Előző évi kiegészítések, visszatérülések Munkaerőpiaci alap közc. folg Munkaerőpiaci alap közc. folg Közfoglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatás támogatása 0 Start munkaprogram Start munkaprogram 0 TÁMOP pályázatok TÁMOP pályázatok 0 Mozgáskorl. közl. tám Mozgáskorl. közl. tám. 0 Körjegyzőség pénzügyi társulás Körjegyzőség pénzügyi társulás 0 ŐNIO pénzügyi fea ŐNIO pénzügyi fea. 0 B.K.Szk. műk. c. peszk. átvét B.K.Szk. műk. c. peszk. átvét. 0 B.K.Szk évi bérkomp.elszám.,elvont szabad PM B.K.Szk évi bérkomp.elszám.,elvont szabad PM Műk. C. peszk. átv. Tb alapoktól (védőnői szolg., kórház) Műk. C. peszk. átv. Tb alapoktól (védőnői szolg., kórház) 0 KTKT (okt. fea.) KTKT (okt. fea.) 0 KTKT (ügyelet, mozgókönyvtári fea.) KTKT (ügyelet, mozgókönyvtári fea.) 0 Tám.ért.műk.bev.Ászár Önk-tól viziközmű Tám.ért.műk.bev.Ászár Önk-tól viziközmű Tám.ért.műk.bev. Kp-i kv-i szervtől Tám.ért.műk.bev. Kp-i kv-i szervtől Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. műk. bevételek Munkaerőpiaci alaptól START közm.prg Munkaerőpiaci alaptól START közm.prg 0 Isk.és utánpótlás sport infrastr.fejl Isk.és utánpótlás sport infrastr.fejl. MVH Leader Bánki műhely tetőfú MVH Leader Bánki műhely tetőfú KDOP okt. int felújít., BM önerő KDOP okt. int felújít., BM önerő 0 Támogatás ért. felh. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Műk. célú pesz. átvét. lakosságtól Műk. célú pesz. átvét. lakosságtól 0 Műk. célú pesz. átvét. nonprofit szerv Műk. célú pesz. átvét. nonprofit szerv BÖSZ tagdíj visszautalás BÖSZ tagdíj visszautalás Kisbéri Viziközmű átadás Kisbéri Viziközmű átadás Műk. célú pesz. átvét. vállalkozástól Műk. célú pesz. átvét. vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felh. célú pesz. átvét. Lakosságtól (véncser) Felh. célú pesz. átvét. Lakosságtól (véncser) 0 Felh. Célú peszk. átvétel egyház (p. önerő kistel.k.) Felh. Célú peszk. átvétel egyház (p. önerő kistel.k.) 0 Felh. célú pesz. átvét. vállalkozástól Felh. célú pesz. átvét. vállalkozástól Felhalmozási célú péneszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kiadások Kiadások Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Műk. célú peszk.átad. egyéb fea. KTKT Műk. célú peszk.átad. egyéb fea. KTKT 0 KTKT-nak és okt. norm.visszaf.köt KTKT-nak és okt. norm.visszaf.köt. Tám.ért.műk.bev. CÖK támogatás átadás Tám.ért.műk.bev. CÖK támogatás átadás Műk. célú peszk.átad. Körjegyz. Bsárkány Műk. célú peszk.átad. Körjegyz. Bsárkány 0 Műk. célú peszk. átad. önkorm Műk. célú peszk. átad. önkorm. 0 Műk.c.pe.átadás közp. Kv. Sz Műk.c.pe.átadás közp. Kv. Sz. 0 Műk.c.pe.átadás önk. Kv. Sz Műk.c.pe.átadás önk. Kv. Sz. 0 Műk.c.pe.átadás ovinak kiránduláshoz 7510 Műk.c.pe.átadás ovinak kiránduláshoz 0 Támogatás ért. műk. kiad Támogatás ért. műk. kiad Műk. célú peszk. átad. társ-i és sportszerv Műk. célú peszk. átad. társ-i és sportszerv. 0 Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Pons Danubii Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Pons Danubii 0 Műk.c.pe.átadás tűz- és polg.véd.szerveknek Műk.c.pe.átadás tűz- és polg.véd.szervekenek 0 Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 Vizitársulat Vizitársulat 0 Tagdíjak 3629 Tagdíjak 0 Egyéb 624 Egyéb 0 Tűzoltóság Kisbér (köztestületi) Tűzoltóság Kisbér (köztestületi) 0 Műk. célú pénzeszk átadás Műk. célú pénzeszk átadás Felh.c.peszk.átad. KTKT szoc p. többlet ktsg Felh.c.peszk.átad. KTKT szoc p. többlet ktsg Turisztikai p. önrész tk. KTKT Turisztikai p. önrész tk. KTKT F.c.pá. Kórház p F.c.pá. Kórház p. Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze 0 Támogatás értékű felhalm. kiadás Támogatás értékű felhalm. kiadás Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf. 0 Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás 0 Felhalm. célú pénzeszk. átadás Felhalm. célú pénzeszk. átadás Működési célú likvidhitelek kamata Működési célú likvidhitelek kamata 0 Kötvénykamat Kötvénykamat 0 Rövid lejáratú hitel kamat Rövid lejáratú hitel kamat 0 Kamatkiadások Kamatkiadások

17 17. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek módos. mód Kiadások módos. mód Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Személyi juttatások Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Járulékköltségek Intézmények egyéb sajátos bevételei Készletbeszerzések Továbbszámlázott szolg. bevételei Szolgáltatások Kamatbevételek Különféle dologi kiadások Áfa bevételek, visszatérülések Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Illetékek Kamatkiadások Helyi adók Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat Pótlékok, bírságok (ha) Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Átengedett központi adók, bevételek Ellátottak pénzbeli juttat Különféle bírságok Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám Helyszíni és szabálysértési bírságok Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Talajterhelési díj Támogatás értékű működési kiadások Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Támogatás értékű felhalmozási kiadások T. eszközök értékesítése Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív Pü-i befektetések bevételei Felújítások Irányító szervtől kapott tám Beruházások Normatív áll. hozzájárulások Kölcsönök törlesztése Normativ kötött felh. tám Kölcsönök nyújtása Központosított előirányzat Részesedések vásárlása 141 Vis maior támogatás 9627 ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök felvétele Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalmi kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel Általános tartalék Céltartalék Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül Kiadások összesen Forráshiány Hitelfelvétel

18 17/a. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata működési bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek módos. mód. Kiadások módos. mód. Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Személyi juttatások Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Járulékköltségek Intézmények egyéb sajátos bevételei Készletbeszerzések Továbbszámlázott szolg. bevételei Szolgáltatások Kamatbevételek Különféle dologi kiadások Áfa bevételek, visszatérülések Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Illetékek Kamatkiadások működési célú Helyi adók Önkorm. álat foly. társadalmi és szoc. pol. juttat Pótlékok, bírságok (ha) Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Átengedett központi adók, bevételek Ellátottak pénzbeli juttat Különféle bírságok Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám Helyszíni és szabálysértési bírságok Támogatás értékű működési kiadások Talajterhelési díj Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Kölcsönök törlesztése m,űködési célú Irányító szervtől kapott működési tám Kölcsönök nyujtása működési célú Normatív áll. hozzájárulások Normativ kötött felh. tám Központosított előirányzat ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Működési célú péneszköz átvétel Kölcsönök felvétele működési célú Kölcsönök visszatérülése működési célú Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalmi kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel működési célú Általános tartalék Céltartalék működési célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Bevételek összesen hitefelvételek nélkül Kiadások összesen Forráshiány / többlet Működési célú hitelfelvétel

19 17/b. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási bevételei és kiadásai Bevételek módos. mód. Kiadások módos. mód. T. eszközök értékesítése Kamatkiadások felhalmozási célú Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Pü-i befektetések bevételei Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Irányító szervtől kapott felhalm. tám. Támogatás értékű felhalmozási kiadások Egyéb költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív Támogatás ért. felh. bevételek Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházások Kölcsönök felvétele felhalmozási célú Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú Kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú Kölcsönök nyujtása felhalmozási célú Vis maior támogatás Részsedések vásárlása 141 Központosított előirányzatok Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalmi kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási célú Céltartalék felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú Hosszú lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú Értékpapírok kiadásai Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül Kiadások összesen Forráshiány Felhalmozási célú hitelfelvétel

20 17/c. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi bevételeinek és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinit bontásban e Ft-ban Megnevezés 2012.évi 012.évi mód. e 2013.évi 2014.évi évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. kv. tám., SZJA bev. és áteng. b Önkorm. egyéb sajátos bevét Műk. célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről Támogatásértékű működési bevételek Működési célú kölcsönök visszatér., igénybevét Műk. célú hitel Működési célú pénzmaradvány Műk. bevét. össz.: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk. c. peszk. átad. áh. kív., egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Műk.célú kölcsön nyújtása és törlesztése Műk. c. hiteltörl Műk. c. hitel kamata Tartalék Műk. kiad. össz.: Felhalmozási és tőkejellegű bev Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások Támogatás értékű felhalmozási bevét Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kív Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFA-ja Felh. c. hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Felh. bevét. össz.: Beruházási kiadások ÁFA-val Felújítási kiadások ÁFA-val Támogatás ért. felhalm. kiad Felhalm. célú pénzeszk. átadás áh. kív Felh. célú kölcsönök törlesztése Felh. célú hiteltörl. Értékpapírok kiadásai Felh. célú hitel kamata Felh. kiad. össz.: Bevételek összesen: Kiadások összesen: B K

21 20. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata állami hozzájárulásainak és SZJA bevételeinek jogcímenkénti alakulása Normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett SZJA bevételek jogcímei Megnevezés mennyiségi egység mutató gyermek, tanuló létszám kv-i év fajlagos összeg Összeg Ftban Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet szerint Települési önkormányzatok üzem.,igazg.,sport- és kulturális 1 feladatai 1.a lakosságszám szerint fő összesen Körzeti igazgatás 2.aa Okmányirodák műk.és gyámügyi igazg.feladatok alap-hozzájárulás körzetközpont ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő - gondozott ba Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájár. fő bb Kiegészítő hozzájár.építésügyi igazg.fea. döntés összesen Lakott külterülettel kapcsolatos fea. fő Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint , Helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet szerint 10. Pénzbeli szociális juttatások fő c Szociális és gyermekjóléti alapszolg.felad. - szociális étkeztetés fő összesen Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet 15.a Óvodai nevelés Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 8hó telj.mutató 14, Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 4 hó telj.mutató 15, b Általános iskola Iskolai oktatás 1-2.évf. 8hó telj.mutató 5, Iskolai oktatás 3.évf. 8hó telj.mutató 2, Iskolai oktatás 4.évf. 8hó telj.mutató 3, Iskolai oktatás 5-6.évf. 8hó telj.mutató 6, Iskolai oktatás 7.évf. 8hó telj.mutató Iskolai oktatás 8.évf évfolyam 8hó telj.mutató 8, Iskolai oktatás 1-2.évf. 4 hó telj.mutató 5, Iskolai oktatás 3.évf. 4 hó telj.mutató 2, Iskolai oktatás 4.évf. 4 hó telj.mutató 2, Iskolai oktatás 5-6.évf. 4 hó telj.mutató 6, Iskolai oktatás 7.évf. 4 hó telj.mutató Iskolai oktatás 8.évf évfolyam 4 hó telj.mutató 8, c Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8hó telj.mutató 21, évfolyam évfolyam 8hó telj.mutató 12, évfolyam hó telj.mutató évfolyam 4 hó telj.mutató 14, évfolyam 4 hó telj.mutató 17, Felz. 9.évf., szakiskola első-harmadik szakképzési évf. 8 hó telj.mutató 11, évf. felz.,szakisk.,szakközépisk szakk.évf. 4 hó telj.mutató 12, g Napközis foglalkozás napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyamos 8hó telj.mutató 0, napközis foglalkoztatás 1-4. évolyamos 4 hó telj.mutató 0, Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Szakiskola évf. 8hó fő Egyévf.képzés, vm.a többévf. képzés 2.szakk.év 8hó fő Az első évf.-os képzés, ha a képzési idő meghal.az 1 évet 8hó fő Utolsó évf. képzéshez, ha a képzési idő megh. az 1 évet 8hó fő Tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben tört.képz. 8hó fő Szakiskola évf. 4 hó fő Egyévf.képzés, vm.a többévf. Képzés 2.szakk.év 4 hó fő Az első évf.-os képzés, ha a képzési idő meghal.az 1 évet 4 hó fő Utolsó évf. képzéshez, ha a képzési idő megh. az 1 évet 4 hó fő Tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben tört.képz. 4 hó fő b Sajátos nevelési igényű gyermeke, tanulók nev.,okt. Saj.nev.ig. - beszédfogy.,enyhe értelmi fogy. 8 hó fő Saj.nev.ig. - beszédfogy.,enyhe értelmi fogy. 4 hó fő d Nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi előkészítő képzés gimnázium 8hó fő Nyelvi előkészítő képzés gimnázium 4 hó fő eb Középszintűérettségi vizsga fő Szakmai vizsga fő ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok fő Bejáró tanulók 8hó fő Bejáró tanulók 4 hó fő Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatás 8hó fő Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatás 4 hó fő Kedvezményes étkeztetés fő Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Ingyenes tankönyvellátás fő összesen

22 Megnevezés mennyiségi egység mutató gyermek, tanuló létszám fajlagos összeg Összeg Ftban Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött támogatásai I.2. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó fő Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó fő I.3. Osztályfőnöki pótlék 8 hó fő Osztályfőnöki pótlék 4 hó fő Gyógypedagógiai pótlék 8 hó fő Gyógypedagógiai pótlék 4 hó fő I.5. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 8 hó fő Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 4 hó fő összesen Egyes szociális feladatok támog. (FHT, áp.díj.,idősk.jár.stb) Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások összes Helyi önkormányzatokat megillető SZJA 4. sz. melléklet szerint Településre kimutatott SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés jövedelemdifferenciálódás mérséklése SZJA bevételek összesen ÖNHIKI Egyéb központi támogatások bérkompenzáció Központosított előirányzatok Könyvtári érd.növ.támog. - működési Közművelődési érd.növelő támog. - működési dec. havi bérkompenzáció - működési BM önerő felhalmozási Közműfejlesztési hozzájárulás vf. - felhalmozási MINDÖSSZESEN