A Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete

Átírás

1 A Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete

2 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C D E F G H Megnevezés tény várható terv Előirányzat-csoport / kiemelt tény várható terv 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk K5 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet Működési hiány: Működési többlet: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: 17 B8 Finanszírozási bevételek K9 Finanszírozási kiadások 18 Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek felvétele Működési célú hitelek törlesztése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Forgatási célú értékpapírok kiadásai 21 Befektetési célú értékpapírok kiadásai 22 A B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt 23 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek K I A D ÁS O K 24 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei évi mű A B C D E F G H I J Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézm BEVÉTELEK kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt 1 1. Működési bevételek 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - költségvetési támogatás Kvtv mell működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 4. mell OEP támogatás 6 B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó helyi iparűzési adó talajterhelési díj késedelmi pótlék bírság és végrehajtási költség gépjárműadó B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 19 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek 25 ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele Bocskai u 79. alatti társasház felújításához Magyar u iskola felújításához KEOP-5.5.0/A/ Iskola u épületenerg. fel. önerőhöz KEOP /A/ Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz KEOP /A/ Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz KEOP /A/ Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz ÉAOP-4.1.1/A Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerőhöz Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra: 35 - Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg) TÁMOP Öveges program maradványa TÁMOP Családsegítő program maradványa Szabad pénzmaradvány Intézményi pénzmaradvány 40 Felhalmozási célra: 41 - Elkülönített lakásalap maradványa TÁMOP Öveges program maradványa TÁMOP Családsegítő program maradványa Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN kötelező

4 vi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt ai 2. melléklet llátó Intézmény K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Hajdúnánási Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt

5 Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási é A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda KIADÁSOK kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező 1 1. Működési kiadások 2 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. ) Köztemetés (Szt. 48. ) Rendszeres szociális segély (Szt. 37. (1)) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. (1)) Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1)) Közgyógyellátás (Szt. 50. (3)) K5 Egyéb működési célú kiadások ebből: Tartalékok 14 - általános tartalék Start Munka céltartaléka intézményi személyi kiadásokra tanyagondnoki pályázat önerejére intézményi céltartalék elkülönített lakásalap felhalmozási céltartaléka felhalmozási céltartalék intézmények tartaléka 22 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 24 K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások 30 ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése 31 - Működési célú hitelek törlesztése 32 - Forgatási célú értékpapírok kiadásai 33 - Befektetési célú értékpapírok kiadásai 34 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda 37 Engedélyezett létszám: január 1-től december 1-től december 31-én Közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma: 406

6 ködési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt ai 3. melléklet Hajdúnánási Óvoda N O P Q R S T U V W X Y Z Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt Hajdúnánási Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen

7 2014. évi költségvetési támogatás 4. melléklet A B C D E F Menny. egység Mutató Normatíva (Ft/M.e.) Támogatás (Ft) 1 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 2. melléklet I. 1. a) Önkormányzatok működési támogatása fő melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok ha 1 058, Beszámítás után melléklet I. 1. bb) Közvilágítás fenntartása km 125, Beszámítás után melléklet I. 1. bc) Köztemető fenntartása melléklet I. 1. bd) Közutak fenntartása km 90, melléklet I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati ok fő Beszámítás után melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: melléklet II. Köznevelési ok támogatása: melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra fő 37, melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra fő 27, melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra fő 39, melléklet II. 1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra fő 39, melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra fő 29, melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra fő melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra fő melléklet II. Köznevelési ok támogatása összesen: melléklet III. Szociális és gyermekjóléti ok támogatása: melléklet III. 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Beszámítás után melléklet III. 3. aa) Családsegítés melléklet III. 3. ad) Családsegítés - társulási kiegészítés melléklet III. 3. aa) Gyermekjóléti szolgálat melléklet III. 3. ad) Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés melléklet III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz. fő melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek fő melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás melléklet III. Szociális és gyermekjóléti ok támogatása összesen: melléklet IV. Kulturális ok támogatása: melléklet IV. 1. d) Könyvtári ellátás és közművelődési ok fő melléklet IV. Kulturális ok támogatása összesen: melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított ok: melléklet 15. Üdülőhelyi ok 1, melléklet 16. Tel. önk. köznevelési ainak egyéb támogatása melléklet 17. Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított ok összesen: Költségvetési támogatás összesen:

8 5. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beruházási kiadásainak a onként A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig szükséglet 1 KEOP-5.5.0/A/ Iskola u épületenerg KEOP /A/ Vár. Rendelő. napelemes rendsz KEOP /A/ Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. támogatás KEOP /A/ Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. támogatás ÉAOP-4.1.1/A Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése támogatás Ingatlanvásárlás Útalapok lezárása Útalapépítés Parkolóépítés Térfigyelő kamerarendszer bővítése évi karácsonyi díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés Rendezési terv módosítása ÉAOP-5.1.1/D V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzése /2013/NAKVI tanyafejlesztési program Vízrendezési felhalmozási kiadások NKA 3974/00232 magyar szürke szobor Újházhelyi falusias lakóegyüttes tervezése (Nyúl utca) Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás Kárpátok Eurorégió vagyoni hozzájárulás TÁMOP / óvodafejlesztés felhalmozási kiadásai TÁMOP / természettudományok oktatása beruházás TÁMOP / komplex szoc. gyj. alapellátások beruházás Hn. Közös Önk. Hivatal informatikai beszerzések Hn. Közös Önk. Hivatal személygépjármű vásárlása Helytörténeti Gyűjtemény kiállítási tárgy beszerzés (traktor) Összesen

9 6. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi felújítási kiadásainak a célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig szükséglet 1 Magyar u iskola felújítása Intézményi épületek felújítása Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) Bocskai u 79. alatti társasház felújítása Hn. Közös Önk. Hivatal elektromos rendszerének felújítása Összesen

10 7. melléklet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap évi felhasználásáról A B C D Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege kiemelt előir Bocskai u 79. alatti társasház felújítása önerő K7 Felújítások Bocskai u 79. alatti társasház felújítására átadás a HÉPSZOLG Kft-nek K8 Egyéb felh. c. kiad Bocskai u 79. alatti társasház felújítására átadás a HÉPSZOLG Kft-nek K8 Egyéb felh. c. kiad Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (Bocskai Lakásszövetkezet) K8 Egyéb felh. c. kiad. 5 Összesen:

11 8. melléklet 1 A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítsa (KEOP-4.9.0/ ) Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson (ÉAOP-3.1.2/A ) Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D ) Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A ) Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP / ) Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Összesen

12 Összesen Összesen Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A ) Kulturális közösségek együttműködésének, valamint az önkormányzatok kulturális együttműködését erősítő konferencia megrendezése ( /2013/KOZMUV) Összesen

13 9. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok 1 A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítsa (KEOP-4.9.0/ ) Hajdúnánás, Iskola u szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/ ) Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson (ÉAOP-3.1.2/A ) Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D ) Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A ) Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorog, Hajdúnánáson, Polgáron és Górbeházán (ÉAOP-3.1.4/A ) Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP / ) Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A ) Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER) Összesen

14 10. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE 1 BEVÉTELI FORRÁS A B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 2 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 Felhalmozási célú hitelek felvétele Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel) Előző év költségvetési maradványának igénybev BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK 15 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az időszak végén Likvid hitel állomány az időszak végén

15 11. melléklet Közvetett támogatások 2014 * (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Építményadó Gépjárműadó Helyi adókból, gépjárműadóból összesen: Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 12 Közvetett támogatás összesen: * Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.

16 12. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya A B C E F G H I J Kedvezményezett Szerződés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tőke + kamat) összeg állomány Raiffeisen Bank Zrt UniCredit Bank Hungary Zrt Összesen: A 68/2005. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal kiegészített 270/2003. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánás - Hajdúdorog Beruházó Víziközmű Társulat által felvett Ft összegű víziközmű társulati hitel Hajdúnánásra eső részének visszafizetésére. 2 A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógyturisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére.

17 13. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított támogatások a A B C Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege Óvodai intézményi étkeztetés támogatás Hn-i Gyermek- és Közétk. N. Kft-nak Iskolai intézményi étkeztetés támogatás Hn-i Gyermek- és Közétk. N. Kft-nak Bölcsődei étkeztetés támogatás Hn-i Gyermek- és Közétk. Nonprofit Kft-nak Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Balneoterápiás kezelések támogatása a HÉPSZOLG Kft. számára Polgárőr Egyesület támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére Falvak Városok Szövetsége tagdíj Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Műv. Központ üzemeltetésére MOISB keret városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek támogatására Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása Átadás víziközmű-társulatnak Összesen:

18 Hajdúnánás Városi Önkormányzat által ellátott önként vállalt ok 14. melléklet A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / Bevétel Kiadás 1 Önkormányzat Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére Falvak Városok Szövetsége tagdíj HPV védőoltás Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Közterület felügyelet Városi Rendelőintézet Szakrendelések ellátása Összesen: