Isztimér Község Önkormányzat évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Átírás

1 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti Módosított Módosított Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen: Önk.vagyon hozadékából szárm.bev. (eszközhasználati díj) Eszközhasználati díj áfa Felhalmozási bevétel összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Villamosenergia szolgáltatás Egyéb üzemelt, fennt Előzetesen felszámított ÁFA Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Dologi kiadások összesen: Szennyvíz szivattyúk cseréje Beruházás áfa Beruházási kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Eredeti Módosított Módosított fenntartása Hajtó és kenőanyag beszerzés Karbantartás (Sport utca gréderezés,sóderozás) Egyéb üzemelt, fennt. (Hótolás,síkosságmentesítés) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Egyéb távközlés Eredeti Módosított Módosított Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások (telefon) ÁFA bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Egyéb üzemelt, fennt. (forg.jut.,postai közr.díj) Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások (telefon) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: oldal

2 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti Módosított Módosított Karbantartás, kisjavítás Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Zöldterület kezelés Eredeti Módosított Módosított Bérleti és lízingdíj bevételek (földbérlet) Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Alkalmi munka díjazása Cafetéria x 9hó Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulási adó (1620 x 0,27) Cafetéria utáni EHO ( x 1,19 x 0,14) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Hajtó és kenőanyag beszerzés Egyéb készletbesz. (pl.virágpalánták, föld, stb) Karbantartás, kisjavítás (traktor, fűnyíró jav.) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Cafetéria SZJA-ja (110520x1,19x0,16) Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Önkormányzati jogalkotás Eredeti Módosított Módosított TKT beszámítás Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Részmunkaidőben fogl.rendsz.személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(kjt kereset kieg.) Cafetéria 2 fő x x 11 hó + 2 fő x x 1 hó Betegszabadság Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Megbízási díj (esküvő) Képviselői tiszteletdíjak Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: oldal

3 Szoc.hozzájárulási adó (5663 x 0,27) Cafetéria utáni EHO ( x 1,19 x 0,14) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés (Esküvőre készülők kézikönyve) Folyóirat Egyéb készletbeszerzés Távközlési díj E.komm.szolg. Vagyonkat.,házipénztár rendszerköv Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló, kazán, számítógépek, stb) Egyéb üzemelt, fennt. (kp.felv.,utalv.díj,helyi újság,számtechn.szolg.,fénymásoló bérl.díja) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés (busz, saját gk.) Cégtelefon adó Adók, díjak (biztosítás, forg. Jutalék, kif. Adó, fogl. eü.) Cafetéria SZJA-ja (294720x1,19x0,16) Dologi kiadások összesen: Bakonyért VAE tagdíj Vértesaljai Vízitársulat PV tagdíj Sportegyesület tám.(ebből pályázatírásra 50e Ft) Taliga Tánccsoport tám Tűzoltó és Védőegyesület tám Nyugdíjasklub tám Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre összesen: TÖOSZ (20.- Ft/fő) Pénzügyi Alap (30,-Ft/fő) Katasztrófa Alap (20,-Ft/fő+50,- Ft/fő) Mór TKT dologi + irodavezető bére Mór TKT gazdasági dolgozók Mór TKT Mór TKT belső ellenőrzésre Mór TKT gyepmesteri tev Mór Önkormányzatnak szociális feladatokra Polgárdinak hulladékgaz.kapcs.műk.ktg.(100,-ft/fő) Isztiméri NNÖ tám. (pályázat írás, tervezés) Közös hivatal finanszírozása Kazinczy Iskola tám.(kazinczy-napokra) Isztiméri NNÖ tám. (pályázat írás, tervezés) Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on belülre összesen: Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: Általános tartalék Képv.céltartalék Tartalékok Szakfeladaton kiadások összesen: oldal

4 Önk., TKT-k igazgatási tevékenysége Eredeti Módosított Módosított Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Kereset kieg Cafetéria Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulási adó Cafetéria utáni EHO Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Cafetéria SZJA-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Nemzeti ünnepek programjai Eredeti Módosított Módosított (márc. 15., aug. 20., okt. 23.) Egyéb anyagbeszerzés (koszorúk, stb.) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Kiemelt állami és önk. rendezvények Eredeti Módosított Módosított (Majális,Tamási napok, Anna nap, Tökfesztivál) Egyéb készletbeszerzés Egyéb üzememeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Közvilágítási feladatok Eredeti Módosított Módosított Villamosenergia szolgáltatás Előzetesen felszámított ÁFA Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Város- és községgazdálkodás Eredeti Módosított Módosított máshová nem sorolható feladatai Bérleti és lízingdíj bevételek (közterület foglalás) Intézményi működési bevételek összesen: Lakóingatlan értékesítése (Közt.u.50.) Felhalmozási bevétel összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Részmunkaidőben fogl.személyi jutt.(nyári diákmunka) Rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: oldal

5 Egyéb anyagbeszerzés (huzal, drótfonat, betonacél,homok,cement,mész stb) Villamosenergia (telefonfülke, templon díszkivilágítása) Víz és csatornadíj (közkutak) Karbantartás, kisjavítás (Bolt udvar kerítés gépi földmunka) Egyéb üzemelt.,fenntartási szolg. (kutyabefogás+pályázatírások,parkoló terv e,emléksétány terv 123e,vízelvezetés 1500e) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés (Volános bérlet) Dologi kiadás összesen: Parkoló kialakítás (saját erő) nettó Emléksétány (saját erő) nettó Borsétány (saját erő) nettó Beruházások áfája Beruházási kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Önkormányzatok, TKT-k elszámolásai Eredeti Módosított Módosított Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó (állandó jellegű) 1,8 % Helyi adók összesen: Gépjárműadó (40%) Átengedett központi adók összesen: Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok tám Közvilágítás fenntarttásának támogatása Köztemető fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános tám Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz Szoc.és gyermekjóléti felad.tám Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám Kulturális feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Központosított előirányzatok összesen: Szerkezetátalakítási tartalék Keresetkompenzáció Fejezeti tartalék (ÖNHIKI) Egyes jövpótló tám.-ok kieg. (fogl.hely. tám.80%,ápolási díj 75%, lakásfennt.tám. 90%) Kötött felhasználású támogatások összesen: Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: oldal

6 Finanszírozási műveletek elszámolása Eredeti Módosított Módosított Működési célú hitel felvétel Belföldi hitelek felvétele Támogatási kölcsön visszatérülése Kölcsön visszatérülése összesen: Előző évi felhalmozási pénzmaradvány ig.vét Előző évi működési pénzmaradvány ig.vét Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Szakfeladaton bevételek összesen: Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi Eredeti Módosított Módosított kapcsolatai Pénzeszköz átvétel Krauchenwiess-től Műk. c. pe. átv. külföldről összesen: Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Hajtó és kenőanyag beszerzés Egyéb üzememeltetési, fenntartási kiadások Szállítási szolgáltatás Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Díjak, egyéb befizetések (autóp.díj, biztosítás) Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Bűnmegelőzés Eredeti Módosított Módosított Egyéb anyagbeszerzés Internet Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Óvodai nevelés, ellátás Eredeti Módosított Módosított Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások ÁFA bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele TKT-tól Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Cégtelefon utáni EHO (80 x 0,2 x1,19 x 0,27) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: oldal

7 Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások Egyéb anyagbeszerzés Távközlési díj Internet Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemelt.,fenntart.szolg Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Cégtelefon SZJA (80x0,2x1,19x0,16) Dologi kiadások összesen: Tagóvoda műk.hj. Rezsiköltségekre Tagóvoda műk.hj. Óvodavezető béréhez Tagóvoda műk.hj Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on belülre összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Háziorvosi alapellátás Eredeti Módosított Módosított Pénzeszköz átvétel OALI-tól (200 e x 12) Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Részmunkaidőben fogl. Rendsz. Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(kjt kereset kieg.) Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) Cafetéria 2 fő x x 12 hó Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Megbízási díj (Ápolónő helyettesítése) Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulási adó (3210 x 0,27) Cafetéria utáni EHO ( x 1,19 x 0,14) Táppénz hj Munkáltatót terhelő járulékok összesen: Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag (tesztcsík stb.) Kis értékű tárgyi eszköz Munka, védőruha / 1 fő/ Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer) Távközlési díj Internet előfizetés Egyéb komm. Szolg. (Ixdoki program bérleti díja) Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj Egyéb üzemelt, fennt. /szemétsz., vesz. Hull.) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja oldal

8 Belföldi kiküldetés (busz, saját gk.) Cégtelefon adó Adók, díjak, egyéb befizetések (fogl. eü.,felelősségbizt.) Cafetéria utáni SZJA ( x 1,19 x 0,16) Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti Módosított Módosított Orvosi ügyelet Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on belülre összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Eredeti Módosított Módosított Pe. Átv. Kincsesbányától (OEP finanszírozási többlet) Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer) Távközlési díj Internet előfizetés Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Ifjúság-egészségügyi gondozás Eredeti Módosított Módosított (Iskola eü.) Pénzeszköz átvétel TB-től (1100,- Ft x 12 hó) Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Gázenergia Villamosenergia Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Rendszeres szociális segély Eredeti Módosított Módosított Foglalkoztatást helyett. tám. (3 fő: ,-Ft x 10 hó) oldal

9 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Lakásfenntartási támogatás Eredeti Módosított Módosított Lakásfenntartási támogatás (normatív) Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Ápolási díj alanyi jogon Eredeti Módosított Módosított Ápolási díj (1 fő x x 1 hó) Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Ápolási díj méltányossági alapon Eredeti Módosított Módosított Ápolási díj (1 fő x x 12) Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Átmeneti segély Eredeti Módosított Módosított Beiskolázási segély Időseknek Eseti segélyek Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Temetési segély Eredeti Módosított Módosított Temetési segély Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Eredeti Módosított Módosított Születési támogatás Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: oldal

10 Köztemetés Eredeti Módosított Módosított Köztemetés Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Bérpótló juttatásra jogosultak Eredeti Módosított Módosított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Közfoglalkoztatás támogatása Működési c. pe. Átvétel elk.áll.pénzalaptól Támogatások, kieg., visszatér.,átvett pe. összesen Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények ( x 18 hó) Rendszeres személyi juttatások összesen: Betegszabadság Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Szoc.hj.adó (1.098 x 13,5%) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Munkaruha, védőruha Egyéb készlet beszerzés Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadás összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Könyvtári szolgáltatások Eredeti Módosított Módosított (teleház is) Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószerek, stb.) Kis értékű tárgyi eszköz Folyóirat Távközlési díjak Internet Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Cégtelefon adója Dologi kiadás összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti Módosított Módosított színterek működtetése (kultúrház) Bérleti és lízing díjbevételek (terembérleti díj) oldal

11 Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(kjt kereset kieg.) Cafetéria ( x 12 hó) Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Állományba nem tart. Jutt.(néptánc okt x2főx12hó) Külső személyi juttatás összesen: Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulási adó (2511 x 0,27) Cafetéria utáni EHO (147 x 1,19 x 0,14) Munkaadókat terhelő járulékok összesen Kis értékű tárgyi eszköz Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószerek, stb.) Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzem. (szemétsz.,kéménysepr.) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Cafetéria adója Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Eredeti Módosított Módosított (sportöltöző/volt szolgálati lakás/) Egyéb bevételek (terembérleti díjak) Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Gázenergia Viallamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Köztemető fenntartási feladatok Eredeti Módosított Módosított Bérleti és lízingdíj bevételek (sírhely) ÁFA bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás oldal

12 Egyéb üzemelt., fenntart. (gesztenyefák permetezése) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Isztimér Önkormányzat évi bevételei Eredeti Módosított Módosított Működési bevételek összesen: Helyi adók összesen: Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság összesen: Átengedett központi adók összesen: Önk. ktgvetési kapcsolatokból származó bevételei: Átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Hitel igénybevétele Kölcsön visszatérülése összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Bevételek összesen: Isztimér Önkormányzat évi kiadásai Eredeti Módosított Módosított Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások összesen: Pénzeszköz átadás, támogatás összesen: Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Beruházás összesen: Kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalék Kiadások összesen: oldal