POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek"

Gréta Tóthné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B Alaptevékenység bevételei B Alaptevékenység bevételei B Alaptevékenység bevételei Bérleti és lízingdíj bevételek B Étkezésből származó bevétel B Étkezésből származó bevétel B Étkezésből származó bevétel B Kiszámlázott term. és szolg. ért. ÁFA B Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA B Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA B Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA B Korm.Hiv. Közfogl.bér és járuléktámogatása B ÁFA visszatérülés B ÁFA visszatérülés B ÁFA visszatérülés B Választásokra átvett pénzeszköz Kamatbevétel államháztartáson kivülről Polgármesteri Hiv. müködési bev. összesen: Pénzmaradvány B Intézményfinanszírozás: Bevétel összesen: szerinti összesítés B3600 (Közhatalmi bevételek) B3603 (Igazgatási szolgáltatások bevételei) B40200 (Szolgáltatások bevételei) B40500 (Ellátási díjak bevételei) B40600 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek) B6300 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) B40700 (Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei) B81600 (Irányító szervi támogatás) B40900 (Egyéb pénzügyi műveletek bevételei) B6300 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) Összesen: szerinti összesítés (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 5 igazgatási 270 tevékenysége) (Iskolai intézményi étkeztetés) (Óvodai intézményi étkeztetés) (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) (Téli közfolgalkoztatás) (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) (Támogatási célú finanszírozási bevételek) (Választások lebonyolítása) Összesen: , 1

B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000 B3603 011130 Alaptevékenység bevételei 2 000 400 277 200 B40200 011130 Alaptevékenység bevételei 1 000 2 000 2 964 3 000 Bérleti és lízingdíj

2 Hivatalkiadások 1/b POLGÁRMESTERI HIVATAL Kiadások 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Pénzeszköz átadás: Intézményi beruházás Összesen: szerinti összesítés: K (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K (Közlekedési költségtérítés) K (Béren kívüli juttatások) K1106 (Jubileumi jutalom) 865 K201 (Szociális hozzájárulási adó) K204 (Egészségügyi hozzájárulás) K206 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék jellegű köt. ) K31300 (Árubeszerzés) K31200 (Üzemeltetési kiadások) K35100 (Fizetendő Általános Forgalmi Adó) K6400 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése) K6700 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA) K (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai) K (Céljuttatás, projektprémium) K (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra) K (Egyéb költségtérítés) K12300 (Egyéb külső személyi juttatás) K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) K33300 (Bérleti és lízing díjak) K33700 (Egyéb szolgáltatások) K32100 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) K32200 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele) K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K35500 (Egyéb dologi kiadás) K34100 (Kiküldetés kiadásai) K34200 (Reklám és propaganda kiadások) K4702 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai) K6100 (Immateriális javak beszerzése) Összesen: szerinti összesítés (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 181 igazgatási 869 tevékenysége) (Iskolai intézményi étkeztetés) (Óvodai intézményi étkeztetés) (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) (Téli közfolgalkoztatás) Összesen:

Személyi juttatások: 132 124 141 293 153 315 137 942 167 131 Munkaadókat terhelő járulékok: 34 137 36 773 40 031 34 717 40 157 Dologi kiadások: 82 936 60 245 64 941 67 964 63 667 Pénzeszköz átadás:

3 Int.étkezés 1/c/1 Intézményi étkeztetés 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. K Egyéb bérrendsz.alá tartozók K Egyéb bérrendsz.alá tartozók K Egyéb bérrendsz.alá tartozók Ker.kieg. K Közlekedési kts K Közlekedési kts K Közlekedési kts Cégtelefon 50 K Cafetéria K Cafetéria K Cafetéria Folyószámla vezetési díj Személyi juttatások összesen K200 Munkaadókat terhelő járulékok K Szociális hozzájárulási adó (27%) K Szociális hozzájárulási adó (27%) K Szociális hozzájárulási adó (27%) Munkaadói járulék K204 EHO Táppénz házzájárulás K Cafetéria járuléka K Cafetéria járuléka K Cafetéria járuléka Járulékok összesen K Élelmiszer beszerzés K Élelmiszer beszerzés K Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 8 8 K Kisértékű tárgyi eszköz (edények, tányérok) K Munkaruha, védőruha K Munkaruha, védőruha K Munkaruha, védőruha K Egyéb készlet K Egyéb készlet K Egyéb készlet Egyéb üzemeltetési kiadás 500 K ÁFA K ÁFA K ÁFA Dologi kiadások összesen K Konyhai eszközök (főzőüst, mosogatógép, badella, páraelszívó) K Konyhai eszközök (főzőüst, mosogatógép, badella, páraelszívó) K Konyhai eszközök (főzőüst, mosogatógép, badella, páraelszívó) K Beruh.kiadások áfája K Beruh.kiadások áfája K Beruh.kiadások áfája Intézményi beruházás összesen: Szakfeladat összesen:

K110900 096020 Közlekedési kts. 105 49 49 40 49 K110900 096010 Közlekedési kts. 43 43 35 43 K110900 900080 Közlekedési kts.

4 Munk.vendéglátás 1/c/2 Munkahelyi vendéglátás 2013.év év év 2014.év 2015.év eredeti ei eredeti ei mód. ei. várható telj. eredeti ei. K Élelmiszer beszerzés K ÁFA Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen

5 HivatalIgazgatás 1/c/ év év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. K Köztisztv.alapilletm K Egyéb bérrendsz.alá tart.munka trv K Illetménykiegészítés K Kötelező illetmény pótlék (Kt.alpj.) K Nyelvpótlék K Egyéb juttatás 666 K Illetményeltérítés K Adójutalék (2012. évi telj.alapján) K Helyettesités Szabadidő megváltás Jubileumi jutalom 1 fő 865 Továbbképzési támogatás K Közlekedési költség K Étkezési hozzájárulás Kultúra utalvány Önk.nyugdíjpénztári befiz. K Képernyő előtti mvégz Számlavezetési hozzájár. K Egyéb költségtérítés Részmunkaid.fogl.keresete. 588 K Üdülési hozzájárulás/szép kártya K Cafetéria K Állományba nem tart.juttatása Személyi juttatások összesen K Szociális hozzájárulási adó (27%) K Táppénz hozzájárulás K EHO K Cafetéria járuléka Korkedv.jár.telj. Munkaadókat terhe. járulékok összesen Dologi kiadások Hatósági igazgatási tevékenység K Irodai papír nyomtatvány, irodaszer K Könyv, folyóirat K Szakmai anyag K Kisért.tesz Tisztítószerek 100 Számtechn.segédanyag 100 Egyéb készlet beszerzés 200 Készletbeszerzés összesen Telefon költség K Internet K Bérleti díjak (office, másológépek) K Postai levél csomag K Egyéb számtechn.programkarb K Foglalkozás eü K Továbbképzés K Belső ellenőrzés (int.együtt.) K Egyéb előre nem terv.kiadás. 500 Pedagógiai szakszolgálat Nevelési tanácsadó K Vásárolt közszolgáltatás K Választások lebonyolítása Szolgáltatások összesen K Általános forgalmi adó K Áfa befizetés 702 K Belföldi kiküldetés K Reprezentációs kiadás K34200 Reklám,propaganda költsége K37700 Egyéb szolgáltatások K Rehabilitációs hozzájár K Cégautóadó K Egyéb pénzbeli juttatás (BURSA)

30 307 37 908 37 908 36 592 41 617 K110100 011130 Illetménykiegészítés 7 584 7 133 7 133 7 120 10 294 K110100 011130 Kötelező illetmény pótlék (Kt.alpj.

6 HivatalIgazgatás 1/c/3 Különf.egyéb kiad. Összesen Dologi kiadások összesen K Térinformatikai rendszer beszerzés K Integrált gazdálkodási és gazdasági rendszer K Beruházás áfája Szakfeladat összesen

23 130 K6100 011130 Térinformatikai rendszer beszerzés 2 500 K6100 011130 Integrált

7 Hivatal Közfogl. 1/c/4 Közfoglalkoztatás 2013.év év év 2014.év 2015.év erdeti ei. erdeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. Személyi juttatások kiadásai K Alapilletmény Személyi juttatások összesen K Szociális hozzájárulási adó Járulékok összesen Szakfeladat összesen

Személyi juttatások kiadásai K110100 041232 Alapilletmény 6 945 14 819 15 649 15 000 Személyi juttatások

8 Hivtallétszám 1/d Létszám alakulása Polgármesteri Hivatal 2013.évi 2014.évi 2014.év 2014.év 2015.év Beosztás Eredeti ei. Eredeti ei. mód. ei. várható telj.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal jegyző irodavezető köztisztviselő részmunkaidős köztisztviselő MT hatálya alá tartozó (konyha) MT hatálya alá tartozó (városüzemeltetés) 23,5 23,5 23, Részmunkaidős közcélú foglalkoztatott Hivatal összesen 60,5 83,5 83,

Polgármesteri Hivatal jegyző 1 1 1 1 1 irodavezető 3 3 3 2 3 köztisztviselő 22 22 22 20 22 részmunkaidős köztisztviselő

9 Hivatalütemterv 1/e Halásztelek Polgármesteri Hivatalának évi előirányzat felhasználási ütemterve Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK Normatíva Normatív köt.felh.tám. Működési bevét Helyi adók Áteng. kpi adók Felhalmozási bev. Műk. átvett pe. Intézményfinanszírozás Összes bevétel KIADÁSOK Személyi jutt Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pb.jutt. Pénzeszköz átad. Spec. célú támogatások Fejl. kiadások Fejl. Hitel Folyószámla hitel Tartalék Összes kiadás

Működési bevét. 6 400 6 285 6 310 5 460 5 320 4 140 3 960 3 140 6 092 6 008 6 210 5 380 64 705 Helyi adók Áteng. kpi adók Felhalmozási bev. Műk. átvett pe.

Hasonló dokumentumok

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.