PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

Átírás

1 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Közalkalmazottak alapilletménye ,40% Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,03% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat ,76% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,73% Közalkalmazottak normatív jutalma ,00% Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés ,00% Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,07% Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,92% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,88% Végkielégítés Jubileumi jutalom ,04% Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,43% Továbbtanulók támogatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,82% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás ,00% Közlekedési költségtérítés ,01% Étkezési hozzájárulás ,94% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,00% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,98% Szociális jellegű juttatások ,29% Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen ,46% Állományba nem tartozók megbízási díja ,25% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,91% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,47% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,04% Pénzbeni eü járulék teljesítése ,75% Munkaerőpiaci járulék ,89% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% ,93% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% ,00% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás ,10% Táppénz hozzájárulás ,69% EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) * JÁRULÉKOK ,99% 67 Bér + Járulékok összesen ,16% Felújítás Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,93% Egyéb gépek, berendezések beszerzése Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája ,23% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,00% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír ,66% Nyomtatvány ,67% Írószer, egyéb irodaszer ,26% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés

2 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,30% Könyv beszerzés ,70% Folyóirat beszerzés ,99% Egyéb információhordozó beszerzés ,00% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,55% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,49% Számítástechnikai segédanyag ,36% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,00% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz ,00% Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése ,29% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,13% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,44% Tisztítószerek ,00% Egyéb készletbeszerzések ,60% Bútorok és textíliák beszerzése ,08% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,84% Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,07% * Egyéb készletek összesen: ,06% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,74% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása ,64% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,46% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás ,90% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja ,99% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja ,00% Víz- és csatornadíjak ,75% Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása ,53% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,60% Postai levél, csomag, távirat ,93% RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítási és kéményseprési díjak ,92% Rovarírtás ,00% Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás * Különféle szolgáltatások összesen: ,13% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,00% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,00% * Vásárolt közszolgáltatások ,13% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,00% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,00% Belföldi kiküldetés ,41% Külföldi kiküldetés Reprezentáció ,04% Reklám és propaganda kiadások ,44% * Kiküldetés, reklám kiadások ,68% Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,92% Rehabilitációs hozzájárulás ,43% Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) ,10% * Egyéb folyó kiadások ,22% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN ,50% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN ,93%

3 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás 181 Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér 184 Alkalmazottak térítése Késedelmi díj, olvasójegy, egyéb térítési díj ,18% Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Beiratkozás, tagsági díj ,00% Telefon díj Könyv értékesítés ,25% Nyomtatás, fénymásolás ,74% Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek ,98% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,88% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,89% 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN ,00% Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Számú ellátmány Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen ,67% 225 Személyi juttatások Összesen ,47% Rendszeres Személyi juttatások ,73% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,46% Külső személyi juttatások ,91% 229 Járulékok összesen ,99% 230 Dologi kiadások ,50% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások ,95% Élelmezés Rehabilitációs hozzájárulás ,43% Közüzemi díjak (Energia) ,00% Általános Forgalmi Adó ,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) ,00% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen Bevételek Összesen: ,00% alaptevékenység alaptev.kieg.tevékenysége ,59% ÁFA bevétel pénzmaradvány igénybevétele ,89% átvett pénzeszköz elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,88% 249 Átfutó bevételek összesen

4 562 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Közalkalmazottak alapilletménye ,93% Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,67% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat ,51% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,83% Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés ,00% Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,00% Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,39% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,86% Végkielégítés ,85% Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja ,00% Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,88% Továbbtanulók támogatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,97% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás ,00% Közlekedési költségtérítés ,05% Étkezési hozzájárulás ,91% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,00% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,00% Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen ,39% Állományba nem tartozók megbízási díja ,56% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,67% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,41% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,04% Pénzbeni eü járulék teljesítése ,23% Munkaerőpiaci járulék ,92% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás ,24% Táppénz hozzájárulás ,51% EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) * JÁRULÉKOK ,01% 67 Bér + Járulékok összesen ,73% Felújítás ,00% Felújítás ÁFA ,99% 70 Felújítás + ÁFA ,00% Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,00% Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,99% Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája ,97% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,99% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír ,58% Nyomtatvány ,89% Írószer, egyéb irodaszer ,23% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés ,97%

5 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,75% Könyv beszerzés ,48% Folyóirat beszerzés ,44% Egyéb információhordozó beszerzés ,00% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,19% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,37% Számítástechnikai segédanyag ,58% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz ,09% Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,01% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz ,53% Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése ,00% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) ,73% * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,06% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,99% Tisztítószerek ,14% Egyéb készletbeszerzések ,94% Bútorok és textíliák beszerzése ,88% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,01% Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,13% * Egyéb készletek összesen: ,00% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,25% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja ,44% Számítástechnikai eszközök karbantartása ,21% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,72% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,05% Szállítási szolgáltatás ,05% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja ,00% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak ,38% Kommunikációs eszközök karbantartása ,00% Sokszorosítási eszközök karbantartása ,64% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,20% Postai levél, csomag, távirat ,02% RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítási és kéményseprési díjak ,00% Rovarírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás ,79% * Különféle szolgáltatások összesen: ,12% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,33% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,87% * Vásárolt közszolgáltatások ,37% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,01% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,01% Belföldi kiküldetés ,80% Külföldi kiküldetés ,00% Reprezentáció ,77% Reklám és propaganda kiadások ,22% * Kiküldetés, reklám kiadások ,03% Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,02% Rehabilitációs hozzájárulás ,91% Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások ,17% Egyéb kiadások (kezelési ktg) * Egyéb folyó kiadások ,43% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN ,72% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN ,42%

6 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől ,99% Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen ,99% Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás 181 Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér 184 Alkalmazottak térítése Bizományi elszámolás ,00% Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Belépőjegy ,99% Telefon díj Kiadvány-, képeslap-, könyv-, plakett-, egyéb értékesítés ,97% Nyomtatás, fénymásolás, DVD-CD írás, fényképezés Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek ,01% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN ,33% Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Számú ellátmány Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen ,18% 225 Személyi juttatások Összesen ,41% Rendszeres Személyi juttatások ,83% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,39% Külső személyi juttatások ,67% 229 Járulékok összesen ,01% 230 Dologi kiadások ,72% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások ,12% Élelmezés Rehabilitációs hozzájárulás ,91% Közüzemi díjak (Energia) ,18% Általános Forgalmi Adó ,01% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) ,00% 239 Ebből felújítás ,00% 240 Átfutó - függő kiadások összesen Bevételek Összesen: ,33% alaptevékenység alaptev.kieg.tevékenysége ,47% ÁFA bevétel pénzmaradvány igénybevétele ,00% átvett pénzeszköz ,99% elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,00% 249 Átfutó bevételek összesen

7 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: 9 EN Közalkalmazottak alapilletménye ,26% Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,31% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat ,36% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,99% Közalkalmazottak normatív jutalma ,15% Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés ,00% Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,65% Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,58% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,47% Végkielégítés ,85% Jubileumi jutalom ,04% Közalkalmazottak belföldi napidíja ,00% Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,39% Továbbtanulók támogatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,12% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás ,00% Közlekedési költségtérítés ,03% Étkezési hozzájárulás ,92% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,00% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,99% Szociális jellegű juttatások ,21% Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen ,99% Állományba nem tartozók megbízási díja ,63% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,04% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,00% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,04% Pénzbeni eü járulék teljesítése ,98% Munkaerőpiaci járulék ,91% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% ,93% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% ,00% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás ,72% Táppénz hozzájárulás ,90% EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) * JÁRULÉKOK ,00% 67 Bér + Járulékok összesen ,00% Felújítás ,00% Felújítás ÁFA ,99% 70 Felújítás + ÁFA ,00% Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,97% Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,99% Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája ,99% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,00% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír ,61% Nyomtatvány ,03% Írószer, egyéb irodaszer ,61% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés ,97%

8 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: 9 EN * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,62% Könyv beszerzés ,99% Folyóirat beszerzés ,06% Egyéb információhordozó beszerzés ,39% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,93% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,03% Számítástechnikai segédanyag ,94% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz ,75% Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,59% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz ,80% Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése ,34% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) ,73% * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,53% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,04% Tisztítószerek ,06% Egyéb készletbeszerzések ,79% Bútorok és textíliák beszerzése ,01% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,02% Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,10% * Egyéb készletek összesen: ,01% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,45% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja ,44% Számítástechnikai eszközök karbantartása ,22% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,18% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,05% Szállítási szolgáltatás ,26% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja ,99% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja ,00% Víz- és csatornadíjak ,50% Kommunikációs eszközök karbantartása ,80% Sokszorosítási eszközök karbantartása ,53% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,54% Postai levél, csomag, távirat ,96% RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítási és kéményseprési díjak ,92% Rovarírtás ,00% Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás ,96% * Különféle szolgáltatások összesen: ,13% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,64% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,52% * Vásárolt közszolgáltatások ,36% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,00% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,00% Belföldi kiküldetés ,21% Külföldi kiküldetés ,00% Reprezentáció ,41% Reklám és propaganda kiadások ,72% * Kiküldetés, reklám kiadások ,99% Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,97% Rehabilitációs hozzájárulás ,07% Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások ,17% Egyéb kiadások (kezelési ktg) ,10% * Egyéb folyó kiadások ,75% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN ,00% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN ,23%

9 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: 9 EN Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől ,99% Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen ,99% Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás 181 Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 198 Egyéb bevételek ,00% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,10% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN ,31% Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Számú ellátmány Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen ,00% 225 Személyi juttatások Összesen ,00% Rendszeres Személyi juttatások ,99% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,99% Külső személyi juttatások ,04% 229 Járulékok összesen ,00% 230 Dologi kiadások ,00% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások ,00% Élelmezés Rehabilitációs hozzájárulás ,07% Közüzemi díjak (Energia) ,01% Általános Forgalmi Adó ,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) ,00% 239 Ebből felújítás ,00% 240 Átfutó - függő kiadások összesen Bevételek Összesen: ,31% alaptevékenység alaptev.kieg.tevékenysége ,48% ÁFA bevétel pénzmaradvány igénybevétele ,00% átvett pénzeszköz ,99% elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,10% 249 Átfutó bevételek összesen