2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

Átírás

1 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv: PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : KELEBIA POLGÁRMESTERI Kelebia, Ady E. utca évi B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSGVETSI BESZÁMOLO..., a szerv gazdas gi vezetöje a szerv vezetöje... regisztr ciós sz m Készítette, ill. felvil gosít st nyújt:...(név)...(telefon) MÁK program Készlt: óra 3 perc 1.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI Page 1

2 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft llom nyi érték elïzï év t rgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapít s- tszervezés aktiv lt értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktiv lt értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni érték¹ jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) Immateri lis javakra adott elïlegek (1181,1182) 6. 6.Immateri lis javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateri lis javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték¹ jogok (121,122-bïl) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bïl) J rm¹vek (1321,1322-bïl) Tenyész llatok (141,142-bïl) Beruh z sok,felújít sok(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruh z sra adott elïlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) T rgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. T rgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítï értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( bïl,1981-bïl) Hosszú lej ratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lej ratú követelések (195-bïl,1982-bïl) Befektetett pénzgyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzgyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre tadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévï eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Page 2

3 28.Úvi beszßmol¾ M K Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb llatok (252,262) Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolg ltat s(22,23-ból,24-bïl) 36. 5/b Követelés fejében tvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen ( ) Követelések rusz llít sból és szolg ltat sból (vevïk) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lej ratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-bïl) kölcs-bïl mérlegford.napot követï évbeni részlet ( bïl,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-bïl mérlegford.napot követï évben részlet(195-bïl) nemzetközi t mogat si programok miatti követelések (2874.) t mogat si program elïlegek (2871) t mogat si programok szab lytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességv llal sból sz rmazó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgat si célú hitelviszonyt megtestesítï értékpapírok (29-bïl) 51.III. rtékpapírok összesen (49+5) Pénzt rak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési banksz ml k (32) Elsz mol si sz ml k (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív fggï elsz mol sok (391) Költségvetési aktív tfutó elsz mol sok (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítï elsz mol sok (394) 6. 4.Költségvetésen kívli aktív pénzgyi elsz mol sok (399) 61.V. Egyéb aktív pénzgyi elsz mol sok összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) MÁK program Készlt: óra 3 perc 2.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Page 3

4 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft llom nyi érték elïzï év t rgyév FORRÁSOK Induló tïke (411) Tïkev ltoz sok (412) rtékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TèKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elsz mol sa (4211,4214) (69+7) t rgyévi költségvetési tartalék elsz mol sa (4211) elïzï év(ek) költségvetési tartalék nak elsz mol sa (4214) Költségvetési pénzmaradv ny (4212) Kiad si megtakarít s (425) Bevételi lemarad s(426) Elïir nyzat-maradv ny (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) V llalkoz si tartalék elsz mol sa (4221,4224) (77+78) t rgyévi v llalkoz si tartalék elsz mol sa (4221.) elïzï év(ek) v llalkoz si tartalék nak elsz mol sa(4224.) V llalkoz si tevékenység eredménye (4222.) 8. 3.V llalkoz si tevékenység kiad si megtakarít sa (427.) V llalkoz si tevékenység bevételi lemarad sa (428.) 82.II. V llalkoz si tartalékok összesen ( ) 83.E.) TARTALKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lej ratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartoz sok fejlesztési célú kötvénykibocs t sból ( ) Tartoz sok m¹ködési célú kötvénykibocs t sból ( ) Beruh z si és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) M¹ködési célú hosszú lej ratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lej ratú kötelezettségek (438-ból) 9.I. Hosszú lej ratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lej ratú kölcsönök (4561.,4571.) Rövid lej ratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) Kötelezettségek rusz llít s-,szolg ltat sból(sz llítók)( )(94+95) t rgyévi költségvetést terhelï sz llítói kötelezettségek t rgyévet követï évet terhelï sz llítói kötelezettségek Egyéb rövid lej ratú kötelezettségek (43-ból,44-bïl,4551) ( ) v ltótartoz sok (444.) Page 4

5 28.Úvi beszßmol¾ M K munkav llalókkal szembeni klönféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 1. - ipar¹zési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi t mogat si programok miatti kötelezettségek (4494.) t mogat si program elïlege miatti kötelezettség (4491.) szab lytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességv llal sból sz rmazó kötelezettségek (4493.) hosszú lej ratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból sz rm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) m¹ködési célú kötv.kib.sz rm. tart. köv.évi törlesztése ( ,4551.) beruh z si, fejlesztési hitelek köv. évet terhelï tör.részletei(43-ból) m¹ködéi célú hosszú lej ratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lej ratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) t rgyévi költségvetést terhelï rövid lej ratú kötelezettségek(4499-bïl) t rgyévet követï évet terhelï egyéb rövid lej ratú kötelez. (4499-bïl) egyéb klönféle kötelezettségek (4499-bïl) 115.II. Rövid lej ratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív fggï elsz mol sok (481.) Költségvetési passzív tfutó elsz mol sok (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítï elsz mol sok ( ) Költségvetésen kívli passzív pénzgyi elsz mol sok (488) Költségvetésen kívli letéti elsz mol sok (488-ból) Nemzetközi t mogat si programok deviza elsz mol sa (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzgyi elsz mol sok összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 3.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI Page 5

6 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 2 Személyi juttat sok és a munkaadókat terhelï j rulékok elïir nyzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék Egyéb kötelezï illetménypótlékok Egyéb feltételtïl fggï pótlékok és juttat sok Egyéb juttat s 7. Teljes munkaidïsök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidïben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttat sa Rendszeres személyi juttat sok (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,gyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolg lat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttat sok Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidïben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttat sai Munkavégzéshez kapcsolódó juttat sok (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosít si díjak 22. Egyéb saj tos juttat sok Teljes munkaidïben foglalk. saj tos juttat sai ( ) Részmunkaidïben foglalkoztatottak saj tos juttat sai Foglalkoztatottak saj tos juttat sai (23+24) Ruh zati költségtérítés, hozz j rul s Üdlési hozz j rul s 28. Közlekedési költségtérítés tkezési hozz j rul s Egyéb költségtérítés és hozz j rul s Telj.munkaidïsök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidïben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozz j rul sok össz.(31+32) Page 6

7 28.Úvi beszßmol¾ M K Teljes munkaidïs foglalkoztatottak szoc. jelleg¹ juttat sai 35. Részmunkaidïs foglalkoztatottak szoci lis jelleg¹ juttat sai 36. Szoci lis jelleg¹ juttat sok (34+35) 37. Teljes munkaidïs foglalk.klönféle nem rendszeres juttat sai Részmunkaidïben foglalk. klönféle nem rendszeres juttat sai 39. Klönféle nem rendszeres juttat sok összesen (37+38) Teljes munkaidïben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidïben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttat sok ( ) Állom nyba nem tartozók juttat sai Tartalékos llom nyúak juttat sai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttat sai 46. Egyéb saj tos juttat sok 47. Fegyveres erïk,testl.,rendv. ll.nem tart.jut.( ) 48. Klsï személyi juttat sok (43+47) Személyi juttat sok összesen ( ) T rsadalombiztosít si j rulék Korkedvezmény-biztosít si j rulék 52. Munkaadói j rulék Egészséggyi hozz j rul s T ppénz hozz j rul s Munkaadókat terhelï j rulékok llamh ztart son kívlre 56. Munkaadókat terhelï egyéb j rulékok Munkaadókat terhelï j rulékok ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 4.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI ft 3 Dologi kiad sok és egyéb folyó kiad sok elïir nyzata és teljesítése ezer M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat 1. lelmiszer beszerzés Page 7

8 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 2. Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatv ny beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb inform cióhordozó beszerzése Tzelïanyagok beszerzése Hajtó- és kenïanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisérték¹ t rgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védïruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adat tviteli célú t vközlési díjak Adat tviteli célú t vközlési díjak Egyéb kommunik ciós szolg ltat sok Kommunik ciós szolg ltat sok ( ) V s rolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbïl:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolg ltat si díj fizetés 22. kp-i ktgv.-k kincst ri ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Sz llít si szolg ltat s G zenergia-szolg ltat s díja Villamosenergia-szolg ltat s díja T vhï- és melegvíz-szolg ltat s díja 27. Víz- és csatornadíjak Karbantart si, kisjavít si szolg ltat sok kiad sai Egyéb zemeltetési, fenntart si szolg ltat si kiad sok Tov bbsz ml zott (közvetített) szolg.kiad sai ht-on bellre 31. Tov bbsz ml zott (közvetített) szolg.kiad sai ht-on kívlre Pénzgyi szolg ltat sok kiad sai 33. Szolg ltat si kiad sok ( ) V s rolt közszolg ltat sok V s rolt termékek és szolg ltat sok ÁFA-ja Kisz ml zott termékek és szolg ltat sok ÁFA befizetése rtékes t rgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(5.¹rlap nélkl) 38. Által nos forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kikldetés Klföldi kikldetés 41. Reprezent ció Rekl m és propaganda kiad sok Kikldetés, reprezent ció, rekl mkiad sok ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 45. Egyéb dologi kiad sok Dologi kiad sok ( ) Page 8

9 28.Úvi beszßmol¾ M K Elïzï évi maradv ny visszafizetése (felgyeleti nélkl) 48. V llalkoz si tevékenység eredménye ut ni befizetés 49. Felgyeleti szerv jav ra teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti elïir nyzatot meghaladó bevétel ut ni befizetés 51. Bevételek meghat rozott köre ut ni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség Klönféle költségvetési befizetések ( ) Munk ltató ltal fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tags gi díjak 57. Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiad sok llamh ztart son kívlre Kamatkiad sok llamh ztart son bellre 61. Kamatkiad sok (59+6) Realiz lt rfolyamveszteségek 63. Követelés elengedés, tartoz s tv llal s kiad sai 64. Egyéb folyó kiad sok ( ) Dologi kiad sok és egyéb folyó kiad sok (46+64) MÁK program Készlt: óra 3 perc 5.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 4 T mogat s, t mogat sérték¹ kiad s, végleges pénzeszköz tad s, egyéb t mogat s és az ell tottak pénzbeli juttat sainak elïir nyzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat 1. Felgy. al tart. ktgv-i szervnek foly. m¹ködési t mogat s 2. Felgy. al tart. ktgv-i szervnek felhalmoz si t mogat s 3. T mogat sok folyósít sa összesen (1+2) 4. T mogat sérték¹ m¹ködési kiad s központi ktgv-i szervnek 5. T mogat sérték¹ m¹ködési kiad s fejezeti kez. elïir nyzatnak 6. T mogat sérték¹ m¹k. kiad. t rsadalombizt. alapok kezelïinek 7. T mogat sérték¹ m¹k. kiad s elklönített llami pénzalapnak 8. T mogat sérték¹ m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek T mogat sérték¹ m¹k. kiad s többcélú kistérségi t rsul snak Page 9

10 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 1. T mogat sérték¹ m¹k. kiad s orsz gos kisebbségi önkorm.-nak 11. Garancia- és kezességv ll-ból sz rm.kifizetés ht-on bellre 12. T mogat sérték¹ m¹ködési kiad s összesen ( ) T mogat sérték¹ felhalmoz si kiad s központi ktgv-i szervnek T mogat sérték¹ felhalm.-i kiad fejezeti kez. elïir nyzatnak 15. T mogat. felhalm. kiad s t rsadalombizt. alapok kezelïinek 16. T mogat. felhalm. kiad s elklönített llami pénzalapnak 17. T mogat. felhalm. kiad s helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 18. T mogat. felhalm. kiad s többcélú kistérségi t rsul snak T mogat. felhalm. kiad s orsz gos kisebbségi önkorm nyzatnak 2. T mogat sérték¹ felhalmoz si kiad s összesen ( ) T mogat sérték¹ kiad s összesen (12+2) Elïzï évi elïir nyzat-maradv ny, pénzmaradv ny tad sa 23. Áht-n belli t mogat sok és t m. jell.kiad.össz.( ) M¹ködési célú pénzeszköz tad s llamh ztart son kívlre Garancia- és kezességv ll-ból sz rm. kifizetés ht-n kívlre 26. Felhalmoz si célú pénzeszköz tad s llamh ztart son kívlre Államh ztart son kívli pénzeszköz tad s összes.( ) Csal di t mogat sok 29. Központi költségvetésbïl folyósított egyéb ell t sok 3. Önkorm nyzatok ltal folyósított ell t sok Pénzbeli k rtérítés, egyéb pénzbeli juttat sok 32. T rsadalom-, szocpol. és egyéb juttat s, t mog.( ) Állami gondoz sban lévïk pénzbeli juttat sai 34. Középfokú oktat sban részt vevïk pénzbeli juttat sai 35. Felsïfokú oktat sban részt vevïk pénzbeli juttat sai 36. Felnïttoktat sban részt vevïk pénzbeli juttat sai 37. Ell tottak egyéb pénzbeli juttat sa 38. Ell tottak pénzbeli juttat sai ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 6.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 5 Felhalmoz si kiad sok és pénzgyi befektetések elïir nyzata és teljesítése ezer ft Page 1

11 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat 1. Ingatlanok felújít sa Gépek, berendezések és felszerelések felújít sa 3. J rm¹vek felújít sa 4. Tenyész llatok felújít sa 5. Felújít s elïzetesen felsz mított ltal nos forgalmi adója Felújít s összesen ( ) Immateri lis javak v s rl sa 8. Ingatlanok v s rl sa, létesítése (föld kivételével) Földterlet v s rl s 1. Gépek, berendezések és felszerelések v s rl sa, létesítése J rm¹vek v s rl sa, létesítése 12. Tenyész llatok v s rl sa 13. Intézményi beruh z si kiad sok ( ) Immateri lis javak v s rl sa 15. Ingatlanok v s rl sa, létesítése (föld nélkl) 16. Földterlet v s rl sa 17. Gépek, berendezések és felszerelések v s rl sa, létesítése 18. J rm¹vek v s rl sa, létesítése 19. Felhalmoz si célú pénzeszköz tad s v llalkoz soknak 2. Felhalmoz si célú egyéb pénzeszköz tad s llamh zt. kívlre 21. Központi beruh z si kiad sok ( ) 22. Felhalmoz si célú pénzeszköz tad s h ztart soknak 23. Lak st mogat s (=22) 24. Ingatlanok v s rl sa, létesítése 25. Lak sépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmoz si kiad sai 27. Intézményi beruh z sok ltal nos forgalmi adója Központi beruh z si kiad sok ltal nos forgalmi adója 29. Lak sépítés ltal nos forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok ltal nos forgalmi adója 31. Beruh z sokhoz kapcsolódó ltal nos forgalmi adó befizetés 32. Beruh z sok ltal nos forgalmi adója ( ) Felhalmoz si kiad sok összesen ( ) Részvények és részesedések v s rl sa K rpótl si jegyek v s rl sa 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok v s rl sa 37. Egyéb pénzgyi befektetések 38. Pénzgyi befektetések kiad sai ( ) Felhalmoz si kiad sok és pénzgyi befektetések össz(33+38) MÁK program Készlt: óra 3 perc 7.Lap Page 11

12 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 6 Hitelek, kölcsönök nyújt sa és törlesztése, értékpapírok bev lt sa és v s rl sa, pénzforgalom nélkli kiad sok,fggï, tfutó,kiegyenlitï, tov bbad si célú kiad sok elïir nyzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat 1. M¹k.célú t m.-i kölcsön nyújt sa központi költsgv-i szervnek 2. M¹k.célú t m.-i kölcsön nyújt sa helyi önkorm.ktv-i szervnek 3. M¹k.célú t m.-i kölcsön nyújt sa többcélú kistérségi t rsul. 4. M¹k.célú t m.-i kölcsön nyújt sa orsz.kisebbségi önkorm.-nak 5. M¹k.célú t m.-i kölcsön nyújt sa fejezeten/önkorm.-on bell 6. M¹k.célú t m.-i kölcsön nyújt sa tb. alapoknak és kezelïinek 7. M¹k.célú t m.-i kölcsön nyújt sa elklönít. ll-i pénzalapnak 8. M¹k.célú t m.-i kölcsönök nyújt sa ht-on bellre( ) 9. Felhalm.célú t m.-i kölcsön nyújt sa közp-i ktgv-i szervnek 1. Felhalm.célú t m.-i kölcsön nyújt sa helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú t m.-i kölcsön nyújt sa többcélú kistérs. t rs. 12. Felhalm.célú t m.-i kölcsön nyújt sa orsz.kisebbségi önk-nak 13. Felhalm.célú t m.-i kölcsön nyújt sa fejezet/önkorm-on bell 14. Felhalm.célú t m.-i kölcsön nyújt sa tb.alapoknak,kezelïinek 15. Felhalm.célú t m.-i kölcsön nyújt sa elkl. ll-i pénzalapnak 16. Felhalm.célú t m.-i kölcsön nyújt. ht-on bellre( ) 17. T mogat si kölcsönök nyújt sa llamh zt-on bellre (8+16) 18. M¹k.célú t m.-i kölcsön nyújt sa llami nem p-i v llalk-nak 19. M¹k.célú t m.-i kölcsönök nyújt sa pénzgyi v llalkoz soknak 2. M¹k.célú Római sz.87.c. t m.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v ll. 21. M¹k.célú Római sz.87.c. t m.kölcs. nem önk.többs.tul.e.v ll. 22. M¹k.célú Római sz.87.c.t mog.kölcs. egyéb v llalk-nak(2+21) 23. M¹k.célú 2.s.nem tart. t m.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. M¹k.célú 21.s.nem tart. t m.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. M¹k.célú t m.-i kölcsönök egyéb v llalkoz soknak ( ) 26. M¹k.célú t m.-i kölcsönök nyújt sa h ztart soknak 27. M¹k.célú t m.-i kölcsönök nyújt sa non-profit szervezeteknek 28. M¹ködési célú t mogat si kölcsönök nyújt sa klföldre 29. M¹k.célú t m.-i kölcsönök nyújt h-n kívlre( ) 3. Felh.célú t m.-i kölcsönök nyújt sa ll.nem p-i v llalk-nak 31. Felh.célú t m.-i kölcsönök nyújt sa pénzgyi v llalkoz snak Page 12

13 28.Úvi beszßmol¾ M K Felh.célú Római sz.87.c. t m.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v l. 33. Felh.célú Római sz.87.c. t m.kölcs. nem önk.többs.tul.e.v l. 34. Felh.célú Római sz.87.c. t m.kölcs.egy.v llalkoz snak(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.t m.kölcsön önk.többs.tul.egy.v ll. 36. Felh.célú 33.s.nem tart. t m.kölcsön nem önk.többs.t.v ll. 37. Felh.célú t m.-i kölcsönök egyéb v llalkoz soknak( ) 38. Felh.célú ideiglenes t mog-i kölcsön nyújt sa h ztart soknak Egyéb felh.célú t m.-i kölcsön nyújt sa h ztart soknak 4. Felhalmoz si célú t m.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 41. Felhalmoz si célú t mogat si kölcsönök nyújt sa klföldre 42. Felh.célú t mogat si kölcsön ht-n kívlre ( ) T mogat si kölcsönök nyújt sa llamh zt-on kívlre (29+42) M¹k.célú t m.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 45. M¹k.célú t m.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 46. M¹k.célú t m.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. t rsul. 47. M¹k.célú t m.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 48. M¹k.célú t m.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on bell 49. M¹k.célú t m.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelïinek 5. M¹k.célú t m.-i kölcs. törlesztése elkl. llami pénzalapnak 51. M¹k.célú t m.-i kölcs. törlesztése ht-on bellre( ) 52. Felh.célú t m.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 53. Felh.célú t m.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 54. Felh.célú t m.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.t rsul. 55. Felh.célú t m.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú t m.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on bell 57. Felh.célú t m.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelïinek 58. Felh.célú t m.-i kölcs. törlesztése elkl. ll-i pénzalapnak 59. Felh.célú t m.-i kölcs. törlesztés ht-on bellre( ) 6. T mogat si kölcsönök törlesztése llamh zt-on bellre(51+59) 61. T mogat si célú kölcsönök nyújt sa és törlesztése ( ) Tervezett maradv ny, eredmény 63. Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kock zati tartalék 66. Alap- és v llalkoz si tevékenység közötti elsz mol sok 67. Pénzforgalom nélkli kiad sok ( ) Hosszú lej ratú hitelek visszafizetése pénzgyi v llalk.-nak 69. Hosszú lej ratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezïnek 7. Rövid lej ratú hitelek visszafizetése pénzgyi v llalk.-nak MÁK program Készlt: óra 3 perc 8.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI Page 13

14 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 6 Hitelek, kölcsönök nyújt sa és törlesztése, értékpapírok bev lt sa és v s rl sa, pénzforgalom nélkli kiad sok,fggï, tfutó,kiegyenlitï, tov bbad si célú kiad sok elïir nyzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat 71. Likvidit si célú hitel visszafizetése pénzgyi v llalk.-nak 72. Rövid lej ratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezïnek 73. Hiteltörlesztés llamh ztart son kívlre ( ) 74. Likvidit si célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 75. M¹k.célú hitel visszafizetése elklített llami pénzalapnak 76. Hiteltörlesztés llamh ztart son bellre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 78. Forgat si célú belföldi értékpapírok v s rl sa 79. Forgat si célú belföldi értékpapírok bev lt sa 8. Hosszú lej ratú belföldi értékpapírok bev lt sa 81. Belföldi értékpapírok kiad sai ( ) 82. Belföldi finanszíroz s kiad sai (77+81) 83. Forgat si célú klföldi értékpapírok v s rl sa 84. Hosszú lej ratú klföldi értékpapírok bev lt sa 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés m s korm nyoknak 87. Hiteltörlesztés klföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb klföldi hitelezïnek 89. Klföldi finanszíroz s kiad sai ( ) 9. Finanszíroz si kiad s összesen (82+89) 91. Közp.ktsg-i szervtïl kapott tov bbad si célú m¹ködési kiad s 92. Fejezeti kez. elïír-tól kapott tov bbad si célú m¹k-i kiad s 93. T rsadalombizt. alaptól kapott tov bbad si célú m¹k-i kiad s 94. Elkl. ll. pénzalaptól kapott tov bbad si célú m¹k-i kiad s 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.ad si célú m¹k-i kiad s 96. Többcélú kistérs. t rs. kapott tov bbad si célú m¹k-i kiad s 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.ad si célú m¹k-i kiad s 98. Tov bbad si célú m¹ködési kiad s összesen ( ) 99. Közp.ktsg-i szervtïl kapott tov bbad si célú felhalm. kiad s 1. Fejezeti kez.elïír. kapott tov bbad si célú felhalm-i kiad s 11. Tb. alaptól kapott tov bbad si célú felhalmoz si kiad s 12. Elkl. ll. pénzalaptól kapott t.ad si célú felhalm-i kiad s 13. Helyi önk. és ktsg-i szervtïl t.ad si célú felhalm-i kiad s 14. Többcélú kistérs.t rs.kapott tov bbad si c.felhalm-i kiad s 15. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott tov bbad si c.felhalm-i kiad s 16. Tov bbad si célú felhalmoz si kiad s összesen ( ) 17. Áht-n bellrïl kapott tov bbad si célú kiad s össz(98+16) 18. V llalkoz soktól kapott tov bbad si célú m¹ködési kiad s 19. H ztart soktól kapott tov bbad si célú m¹ködési kiad s 11. Non-profit szervez-tïl kapott tov bbad si c. m¹ködési kiad s 111. Klföldtïl kapott tov bbad si célú m¹ködési kiad s Page 14

15 28.Úvi beszßmol¾ M K Tov bbad si célú m¹ködési kiad s összesen ( ) 113. V llalkoz soktól kapott tov bbad si célú felhalmoz si kiad s 114. H ztart soktól kapott tov bbad si célú felhalmoz si kiad s 115. Non-profit szerv-tïl kapott tov bbad si c.felhalmoz-i kiad s 116. Klföldtïl kapott tov bbad si célú felhalmoz si kiad s 117. Tov bbad si célú felhalmoz si kiad s összesen ( ) 118. Áht-n kívlrïl kapott tov bbad si c. kiad s össz.( ) 119. Fggï kiad sok Átfutó kiad sok Kiegyenlítï kiad sok 122. Fggï, tfutó, kiegyenlítï kiad sok ( ) Összesen ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 9.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 7 M¹ködési bevételek elïir nyzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Teljesítésbïl Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat h ztart. bef. 1. Igazgat si szolg ltat si díj Felgyeleti jelleg¹ tevékenység díja 3. Bírs g bevétele Hatós gi jogkörhöz köthetï m¹ködési bevétel (1+2+3) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolg ltat sok ellenértéke Egyéb saj tos bevétel 8. Tov bbsz ml zott (közvetített) szolg ltat sok értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ell t si díjak Page 15

16 28.Úvi beszßmol¾ M K Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb k rtérítés, b natpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. k rtérítése és egyéb tér Egyéb saj t bevétel ( ) M¹ködési kiad sokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérlés 16. Felhalmoz si kiad sokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérlés 17. Kisz ml zott termékek és szolg ltat sok ÁFA-ja rtékesített t rgyi eszközök, immateri lis javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérlések ( ) Áht-n kívlrïl sz. bef.pénzgyi eszközök kamata, rfolyamny. 21. Egyéb llamh zt-on kívlrïl sz rmazó kamat, rfolyamnyereség Kamatbevételek llamh ztart son bellrïl 23. Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) M¹ködési célú pénzeszköz tvétel v llalkoz soktól M¹ködési célú pénzeszköz tvétel h ztart soktól M¹ködési célú pénzeszköz tvétel non-profit szervezetektïl M¹ködési célú pénzeszköz tvétel klföldrïl 28. M¹ködési célú pénzeszköz tvétel EU költségvetésbïl Garancia- és kezességv ll.-ból megtérlések ht-on kívlrïl 3. M¹ködési célú pénzeszköz tvétel ht-on kívlrïl( ) INTZMNYI MÙKÖDSI BEVTELEK ÖSSZESEN ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 1.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 8 Felhalmoz si és töke jelleg¹ bevételek elïir nyzata és teljesítése ezer ft Page 16

17 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat 1. Immateri lis javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termïföld kivételével) Termïföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése J rm¹vek értékesítése 6. Tenyész llatok értékesítése 7. Egyéb felhalmoz si bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. T rgyi eszközök,immateri lis javak értékesitése( ) Osztalék- és hozambevétel 11. ebbïl:önki-i többségi tul. v llalkoz stól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. v llalkoz stól kapott osztalék 13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése 14. K rpótl si jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16. Egyéb pénzgyi befektetések bevételei 17. Pénzgyi befektetések bevételei ( ) 18. Felhalmoz si célú pénzeszköz tvétel v llalkoz soktól 19. Felhalmoz si célú pénzeszköz tvétel h ztart soktól Felhalmoz si célú pénzeszköz tvét. non-profit szervezetektïl Felhalmoz si célú pénzeszköz tvétel klföldrïl 22. Felhalmoz si célú pénzeszköz tvétel EU költségvetésbïl Felhalmoz si célú pénzeszköz tvétel ht-on kív.( ) Felhalmoz si és töke jelleg¹ bevételek ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 11.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 9 T mogat sok, t mogat sérték¹ bevételek, kiegészítések elïir nyzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Page 17

18 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 elïir nyzat 1. M¹ködési költségvetés t mogat sa 2. Intézményi felhalmoz si kiad sok t mogat sa 3. Korm nyzati felhalmoz si kiad sok t mogat sa 4. Fejezeti kezelés¹ elïir nyzatok t mogat sa 5. Felgyeleti szervtïl kapott t mogat s ( ) 6. Önkorm nyzatok költségvetési t mogat sa T mogat sérték¹ m¹k. bevétel központi ktsgv.-i szervtïl T mogat sérték¹ m¹k. bevétel fejez-i kezelés¹ elïir nyzattól 9. T mogat sérték¹ m¹k. bevétel t rsadalombiztosít si alapból T mogat sérték¹ m¹k. bevétel elklönített llami pénzalapból T mogat sérték¹ m¹k. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitïl 12. T mogat sérték¹ m¹k. bevétel többcélú kistérségi t rsul stól T mogat sérték¹ m¹k. bevétel orsz.kisebbségi önkorm nyzattól 14. Garancia-, kezességv ll-ból sz rm. visszatérlések bevételek 15. T mogat sérték¹ m¹ködési bevétel összesen ( ) T mogat sérték¹ felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtïl T mogat sérték¹ felhalm. bevétel fejezeti kez.elïir nyzattól 18. T mogat sérték¹ felhalm.bevétel t rsadalombiztosí si alapból 19. T mogat sérték¹ felhalm. bev.elklönített llami pénzalaptól 2. T mogat sérték¹ felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tïl 21. T mogat sérték¹ felhalm. bev.többcélú kistérségi t rsul stól 22. T mogat sérték¹ felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkorm nyzatoktól 23. T mogat sérték¹ felhalmoz si bevétel összesen ( ) T mogat sérték¹ bevételek összesen (15+23) Elïzï évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérlések Elïzï évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérlések 27. Elïzï évi elïir nyzat-maradv ny, pénzmaradv ny tvétel 28. Kiegészítések, visszatérlések ( ) T mogat sok, t m.érték¹ bev., kieg. összesen ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 12.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 1 Hitelek,értékpapírok,t mogat si kölcsönök visszatérlése és igénybevétele, pénz.forg. nélkli Page 18

19 ezer ft 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 bevételek,fggï, tfutó,kiegyenlitï,tov bbad si c. bevételek elïir nyzata és teljesítése M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat 1. M¹k.célú t m.-i kölcs. visszatérlése központi ktgv.szervtïl 2. M¹k.célú t m.-i kölcs. visszatérl. helyi önk. ktgv.szervtïl 3. M¹k.célú t m.-i kölcs. visszatérlése többcélú kistérs.t rs. 4. M¹k.célú t m.-i kölcs. visszatérlése orsz.kisebbs.önk.-tól 5. M¹k.célú t m.-i kölcs. visszatérlése fejezeten/önk-on bell 6. M¹k.célú t m.-i kölcs. visszatérlése tb.alap és kezelïitïl 7. M¹k.célú t m.-i kölcs. visszatérlése elk. ll. pénzalaptól 8. M¹k.célú t m.-i kölcs. visszat. ht-on bellrïl ( ) 9. Felh.célú t m.-i kölcs. visszatérlése közp. ktgv-i szervtïl 1. Felh.célú t m.-i kölcs. visszatérl. helyi önk. ktv.szervtïl 11. Felh.célú t m.-i kölcs. visszatérl. többcélú kistérs.t rs. 12. Felh.célú t m.-i kölcs. visszatérl. orsz.kisebbségi önk-tól 13. Felh.célú t m.-i kölcs. visszatérlése fejezet/önk-on bell 14. Felh.célú t m.-i kölcs. visszatérlése tb.alap és kezelïitïl 15. Felh.célú t m.-i kölcs. visszatérlése elk. ll. pénzalaptól 16. Felh.célú t m.-i kölcs. visszat. ht-on bellrïl ( ) 17. T mogat si kölcsönök visszatérlése ht-on bellrïl (8+16) 18. M¹k.célú t m.-i kölcs. visszatérl. llami nem p-i v llalk. 19. M¹k.célú t m.-i kölcsön visszatérlése pénzgyi v llalk-tól 2. M¹k.célú Római sz.87.c. t m.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v ll. 21. M¹k.célú Római sz.87.c. t m.kölcs. nem önk.többs.tul.v ll. 22. M¹k.célú Római sz.87.c. t m.kölcs. egyéb v llalk-tól (2+21) 23. M¹k.célú 2.s.nem tart. t m.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v l. 24. M¹k.célú 21.s.nem tart. t m.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 25. M¹k.célú t m.-i kölcs.vissztér. egyéb v llal.-tól ( ) 26. M¹k.célú t m.-i kölcsön visszatérlése h ztart soktól 27. M¹k.célú t m.-i kölcsön visszatérlése non-profit szerv.-tïl 28. M¹k.célú t m.-i kölcsönök visszatérlése klföldrïl 29. M¹k.célú t m.-i kölcs.visszt. ht-n kívlrïl( ) 3. Felh.célú t m.-i kölcs. visszatérl. llami nem pénz. v ll. 31. Felh.célú t m.-i kölcsön visszatérlése pénzgyi v llalk-tól 32. Felh.célú Római sz.87.c. t m.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. t m.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 34. Felh.célú Római sz.87.c. t m.kölcs.visszt. egyéb v ll(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. t m.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 36. Felh.célú 33.s.nem tart. t m.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 37. Felh.célú t m.-i kölcs.visszatér. egyéb v ll.-tól ( ) 38. Felh.célú t m.-i kölcsönök visszatérlése h ztart soktól Felh.célú t m.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tïl 4. Felh.célú t m.-i kölcsönök visszatérlése klföldrïl 41. Felh.célú t m.-i kölcs.visszt ht-n kiv-rïl( ) T mogat si kölcsönök visszatérlése ht-on kívlrïl (29+41) M¹k.célú t m.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtïl 44. M¹k.célú t m.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtïl Page 19

20 28.Úvi beszßmol¾ M K M¹k.célú t m.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.t rs. 46. M¹k.célú t m.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. M¹k.célú t m.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) bell 48. M¹k.célú t m.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelïitïl 49. M¹k.célú t m.-i kölcs. igénybevétele elkl. ll. pénzalaptól 5. M¹k.célú t m.-i kölcs. igénybev. ht-on bellrïl ( ) 51. Felh.célú t m.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtïl 52. Felh.célú t m.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtïl 53. Felh.célú t m.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.t rs. 54. Felh.célú t m.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 55. Felh.célú t m.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) bell 56. Felh.célú t m.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelïitïl 57. Felh.célú t m.-i kölcs. igénybevétele elkl. ll. pénzalaptól 58. Felh.célú t m.-i kölcs. igénybev. h-on bellrïl ( ) 59. T mogat si kölcsönök igénybevétele ht-on bellrïl (5+58) 6. T m. kölcsönök visszatérlése,igénybev.összesen( ) Elïzï évi elïir nyzat-maradv ny, pénzmaradv ny igénybevétele Elïzï évi v llalkoz si eredmény igénybevétele 63. Alap- és v llalkoz si tevékenység közötti elsz mol sok 64. Pénzforgalom nélkli bevételek ( ) Rövid lej ratú hitelek felvétele pénzgyi v llalkoz soktól 66. Likvidit si célú hitel felvétele pénzgyi v llalakoz stól 67. Rövid lej ratú hitelfelvétel egyéb belföldi forr sból 68. Hosszú lej ratú hitelek felvétele pénzgyi v llalkoz soktól 69. Hosszú lej ratú hitelfelvétel egyéb belföldi forr sból 7. Hitelfelvétel llamh ztart son kívlrïl ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 13.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 1 Hitelek,értékpapírok,t mogat si kölcsönök visszatérlése és igénybevétele, pénz.forg. nélkli bevételek,fggï, tfutó,kiegyenlitï,tov bbad si c. bevételek elïir nyzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat 71. Likvidit si célú hitel felvétele központi költségvetéstïl 72. Hitelfelvétel m s alaptól 73. Hitelfelvétel llamh ztart son bellrïl (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (7+73) 75. Forgat si célú értékpapírok értékesítése Page 2

21 28.Úvi beszßmol¾ M K Forgat si célú értékpapírok kibocs t sa 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs t sa 78. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 79. Belföldi hitelm¹veletek bevételei (74+78) 8. Forgat si célú klföldi értékpapírok értékesítése 81. Hosszú lej ratú klföldi értékpapírok kibocs t sa 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektïl 83. Hitelfelvétel korm nyoktól 84. Hitelfelvétel klföldi pénzintézettïl 85. Hitelfelvétel egyéb klföldi hitelezïtïl 86. Klföldi finanszíroz s bevételei ( ) 87. Finanszíroz si bevételek összesen (79+86) 88. Tov bbad si célú m¹k.bev. központi költségvetési szervtïl 89. Tov bbad si célú m¹k.bev. fejezeti kezelés¹ elïir nyzattól 9. Tov bbad si célú m¹k.bev. t rsadalombiztosít si alaptól 91. Tov bbad si célú m¹k.bev. elklönített llami pénzalaptól 92. Tov bbad si célú m¹k.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitïl 93. Tov bbad si célú m¹k.bev. többcélú kistérségi t rsul stól 94. Tov bbad si célú m¹k.bev. orsz.kisebbségi önkorm nyzatoktól 95. Tov bbad si célú m¹ködési bevétel összesen ( ) 96. Tov bbad si célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtïl 97. Tov bbad si célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elïir nyzattól 98. Tov bbad si célú felhalm.bev. t rsadalombiztosít si alaptól 99. Tov bbad si célú felhalm.bev. elklönített ll-i pénzalapból 1. Tov bbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitïl 11. Tov bbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi t rsul stól 12. Tov bbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkorm nyzattól 13. Tov bbad si célú felhalmoz si bevétel összesen ( ) 14. Tov bbad si célú bevétel h-n bellrïl összesen (95+13) 15. Tov bbad si célú m¹ködési bevétel v llalkoz soktól 16. Tov bbad si célú m¹ködési bevétel h ztart soktól 17. Tov bbad si célú m¹ködési bevétel non-profit szervezetektïl 18. Tov bbad si célú m¹ködési bevétel klföldrïl 19. Tov bbad si célú m¹ködési bevétel összesen ( ) 11. Tov bbad si célú felhalmoz si bevétel v llalkoz soktól 111. Tov bbad si célú felhalmoz si bevétel h ztart soktól 112. Tov bbad si célú felhalmoz si bevétel non-profit szervez-tïl 113. Tov bbad si célú felhalmoz si bevétel klföldrïl 114. Tov bbad si célú felhalmoz si bevétel összesen ( ) 115. Tov bbad si célú bevétel ht-n kívlrïl összesen (19+114) 116. Fggï bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítï bevételek Fggï, tfutó, kiegyenlítï bevételek ( ) Összesen ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 14.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Page 21

22 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 12 Önkorm nyzatok ltal folyósított ell t sok részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat 1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoci lis segélye Rendszeres szoci lis segély egészségk rosodott szem. részére Rendszeres szoci lis segély keresï tevékenység mellett Rendszeres szoci lis segély t mogatott ll skeresï részére Idïskorúak j radéka Lak sfenntart si t mogat s (normatív) Adóss gkezelési szolg.részeslïk lak sfenntart si t mogat sa 8. Lak sfenntart si t mogat s (helyi meg llapít s) Adóss gcsökkentési t mogat s 1. Ápol si díj (normatív) Ápol si díj (helyi meg llapít s) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesl. t mogat sa Kiegészítï gyermekvédelmi t mogat s és pótléka 16. Rendkívli gyermekvédelmi t mogat s (helyi meg llapít s) Egyéb, az önkorm nyzat rendeletében meg llapított juttat s R szorults gtól fgg.pénz. szoc,gyerm.véd.ell t.( ) Természetben nyújtott lak sfenntart si t mogat s Természetben nyújtott rendszeres szoci lis segély 21. Adóss gkez.sz.ker.g z-v. ram fogy.mérï készlék biztosít sa 22. Átmeneti segély Temetési segély 24. Köztemetés Közgyógyell t s R szorults gtól fggï normatív kedvezmények tkeztetés 28. H zi segítségnyújt s 29. Rendkívli gyermekvédelmi t mogat s 3. Természetben nyújtott szoci lis ell t sok össz.( ) Page 22

23 Úvi beszßmol¾ M K Önk. ltal foly. szoc.,gyermvédelmi ell t sok össz.(18+3) Önk. ltal saj t hat skörben adott pénzgyi ell t s 33. Önk. ltal saj t hat skörben adott természetbeni ell t s 34. Önkorm nyzatok ltal folyósított ell t sok össz. ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 15.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 16 Helyi önkorm nyzatok saj tos bevételeinek részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Teljesítésbïl Eredeti Módosított Teljesítés elïir nyzat h ztart. bef. 1. Illetékek 2. pítményadó 3. Telekadó 4. V llalkozók kommun lis adója 5. Mag nszemélyek kommun lis adója Mag nszemélyek kommun lis adój ból - felhalmoz si célú 7. Idegenforgalmi adó tartózkod s ut n 8. Idegenforgalmi adó éplet ut n 9. Ipar¹zési adó llandó jelleggel végzett ipar¹zési tevék.ut n Ipar¹zési adó ideigl. jelleggel végzett ipar¹zési tevék.ut n Helyi adók összesen ( ) Pótlékok, bírs gok SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése Jövedelemklönbség mérséklése (+,-) Page 23

24 28.Úvi beszßmol¾ M K Gépj rm¹adó Luxusadó 17. Termïföld bérbead s ból sz rmazó jövedelemadó 18. Átengedett egyéb központi adók 19. Átengedett központi adók ( ) Környezetvédelmi bírs g 21. Természetvédelmi bírs g 22. M¹emlékvédelmi bírs g 23. pítésgyi bírs g 24. Talajterhelési díj 25. Egyéb saj tos bevételek Önkorm.-k saj tos m¹ködési bevételei( ) Önkorm nyzati lak sok értékesítése Önkorm nyzati lakótelek értékesítése 29. Privatiz cióból sz rmazó bevétel 3. V llalatértékesítésbïl sz rmazó bevétel 31. Vad szati jog értékesítésébïl sz rmazó bevétel 32. Egyéb vagyoni érték¹ jog értékesítésébïl sz rmazó bevétel 33. Egyéb önkorm nyzati vagyon bérbead s ból sz rmazó bevétel 34. Egyéb önkorm.vagyon zemeltet.,koncessz.sz rmazó bevétel 35. Vagyonkezelésbe ad sból sz rmazó bevétel 36. Önkorm nyzatok saj tos felh. és tïke bevét. ( ) Normatív hozz j rul s - lakoss gsz mhoz kötött Normatív hozz j rul s - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozz j rul sok (37+38) Központosított elïir nyzatok Önhib jukon kívl h tr nyos helyzetben levï helyi önk.t m. 42. Áll.t mog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adóss grendezésére 43. M¹ködésképtelen helyi önkorm nyzatok egyéb t mogat sa 44. Helyi önk.m¹k.megïrzését szolg ló kieg.t mog. ( ) 45. Helyi önkorm nyzatok szính zi t mogat sa Page 24

25 28.Úvi beszßmol¾ M K Kiegészítï t mogat s egyes közoktat si feladatokhoz Kiegészítï t mogat s egyes szoci lis feladatokhoz Helyi önkorm nyzati hivat sos t¹zoltós gok t mogat sa 49. Normatív kötött felhaszn l sú t mogat sok ( ) Címzett t mogat s 51. Célt mogat s 52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak t mogat sa Vis maior tartalék 54. Budapest 4-es metróvonal építésének t mogat sa 55. A legh tr nyosabb helyzet¹ kistérs. felz rkóztat s nak t m. 56. Egyéb központi t mogat s Önk. költségvetési t mogat sa ( ) MÁK program Készlt: óra 3 perc 16.Lap Önkorm nyzati költségvetési szervek 28. évi besz molója (28.2. idïszak) Megye: 3 Szektor:1254 Törzssz m: Pénzgyi k.:354 KELEBIA POLGÁRMESTERI 21 Kiad sok tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttat sok Nem rendszeres személyi juttat sok Klsï személyi juttat sok Személyi juttat sok összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelï j rulékok Dologi kiad sok Egyéb folyó kiad sok T m. érték¹ m¹k. kiad s központi költségvetési szervnek 9. T m. érték¹ m¹k. kiad s fejezeti kezelés¹ elïir nyzatnak Page 25

26 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 1. T mogat sérték¹ m¹ködési kiad s tb. alapok kezelïinek 11. T m. érték¹ m¹k. kiad s elklönített llami pénzalapnak 12. T m. érték¹ m¹k. kiad s helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek T m. érték¹ m¹k. kiad s többcélú kistérségi t rsul snak T m. érték¹ m¹k. kiad s orsz gos kisebbségi önkorm.-nak 15. T mogat sérték¹ m¹ködési kiad s ( ) Garancia-, kezességv ll-ból sz rm. kifiz. ht-on bellre 17. T mogat sérték¹ m¹ködési kiad s összesen (15+16) T m.érték¹ felhalmoz si kiad s központi ktsgv-i szervnek T m.érték¹ felh. kiad s fejezeti kezelés¹ elïir nyzatnak 2. T m.érték¹ felhalmoz si kiad s tb alapok kezelïinek 21. T m.érték¹ felhalm. kiad s elklönített ll. pénzalapnak 22. T m.érték¹ felh. kiad s h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 23. T m.érték¹ felh. kiad s többcélú kistérségi t rsul snak T m.érték¹ felh. kiad s orsz gos kisebbségi önkorm.-nak 25. T mogat sérték¹ felhalmoz si kiad s ( ) T mogat sérték¹ kiad s összesen (17+25) Elïzï évi elïir nyzat-maradv ny, pénzmaradv ny tad sa 28. M¹ködési célú pénzeszköz tad s non-profit szervezeteknek M¹ködési célú pénzeszköz tad s h ztart soknak M¹ködési célú pénzeszköz tad s pénzgyi v llalkoz soknak 31. M¹k.célú Római sz.87.c.pénzeszk. tad.önk.többs.tul.v ll. 32. M¹k.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.v ll. 33. M¹k.célú Római sz.87.c.pénzeszk. tad. egyéb v ll.(31+32) 34. M¹k.célú 31.s.nem tart. t mog.önk.többs.tul.egyéb v ll. 35. M¹k.célú 32.s.nem tart.t m.nem önk.többs.tul.egy.v ll. 36. M¹k.célú pénzeszköz tad s egyéb v llalkoz snak( ) Page 26