1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

Átírás

1

2

3

4 űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ŰEVÉTELEI El irányzat Intézményi műk. bevételek Működési célú támog.áh.bel l. Működési célú átvett pénzeszk. Közhatalmi bevételek FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ŰEVÉTELE Felhalmozási bevételek Felh.célú támog.áht.bel. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Hitelfelvétel Maradvány igénybevét. ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN 1.) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / )Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése / ) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása / ) Óvodai intézményi étkeztetés / ) Iskolai intézményi étkeztetés / ) Munkahelyi étkeztetés évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány. 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS 0 évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS 0 7.) Egyéb étkeztetés (vendég) évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS Szár Községi Önkormányzat zárszámadás 1. melléklet bevételek

5 8.) Saját tulajdonú ingatlan adásvétele ) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése / ) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése / )Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége / ) Közvilágítás / ) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / )Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel / )Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek / )Fejezeti és általános tartalékok elszámolása / )Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 17.) Fogorvosi alapellátás / évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány. 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS 0 évi E.Előirány. 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS 0 évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány. 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS 0 évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány. 0 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS Szár Községi Önkormányzat zárszámadás 1. melléklet bevételek

6 18.) Háziorvosi szolgálat / )Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás / )Ifjuság-egészségügyi gondozás / ) Köztemető fenntartás és működtetés / évi E.Előirány. 0 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS 0 0 évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány. 0 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány. 0 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS ) Téli közfoglalkoztatás és Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás )Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése / ) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / I. Önkormányzati Igazgatás bevételei összesen: évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS Szár Községi Önkormányzat zárszámadás 1. melléklet bevételek

7 űímrend(i.ii.iii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat kiadásainak kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban K I A D Á S O K MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK 1.) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / El irányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociál-politikai juttatások Működési pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felújítások Beruházások Általános cél KIADÁSOK ÖSSZESEN évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS )Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése / ) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása / évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS ) Óvodai intézményi étkeztetés / ) Iskolai intézményi étkeztetés / évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS ) Munkahelyi étkeztetés évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Az Önkormányzat évi kiadásai szakfeladatonként

8 7.) Egyéb étkeztetés (vendég) ) Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatk / ) Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatk / )Önkormányzatok és társulások általános végreható igazgatási tevékenysége / ) Közvilágítás / ) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / )Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel / )Támogatási célú finanszírozási műveletek / )Fejezeti és általános tartalékok elszámolása / Nemzetiségi óvodai nevelés évi E.Előirány. 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS 0 évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány. 0 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány. 0 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS 0 évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány. 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS 0 évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Az Önkormányzat évi kiadásai szakfeladatonként

9 16.) Általános iskolai nevelés évi E.Előirány. 0 0 évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS ) Háziorvosi szolgálat / ) Fogorvosi alapellátás / )Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás / )Ifjuság-egészségügyi gondozás / ) Köztemető fenntartás és működtetés / évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS ) Téli közfoglalkoztatás és Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány ) Szoc. Támogatások évi M. Előirányz )Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése / ) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS I. Önkormányzati Igazgatás kiadásai összesen: évi E.Előirány évi M. Előirányz évi TELJESÍTÉS Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Az Önkormányzat évi kiadásai szakfeladatonként

10 2. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti bontása Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 1234/1254 Vízelvezető rendszer kialakítása / ÁFA ŰERUHÁZÁSOK VI. átemelő felújítása Ing.felújítás ÁFA FELÚJÍTÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. (vízelvezetővel kapcs.könyvvizsgálat stb Vásárolt közszolgáltatás ÁFA DOLOGI KIADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése e.előirányzat m.előirányzat teljesítés / Felhalm. célú támért.bev. csapadékvíz elvezetés TÁMOGATÁSÉRTÉK ŰEVÉTELEK /47622 Garanci- és kezességváll.szárm.bev. 4-ÉP KFT jótelj.garancia ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLR L KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK /91923 Kiszámlázott termékek szolgáltatások ÁFA-ja (Fejérvíz Zrt. bérleti díj) M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK /93522 Koncesszióból származó bevételek FELHALMOZÁSI ÉS T KEJELLEG ŰEVÉTELEK ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Szennyvíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése 2. melléklet

11 Nem veszélyes (települési) hulladékok begy jtése e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 54912/54922 Egyéb árubeszerzés kiadásai (kukás zsákok) / ÁFA DOLOGI KIADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: Nem veszélyes (települési) hulladékok begy jtése e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 91212/91222 Áll.kívűlre teljesített áru-és készletértékesítés (szsemeteszsák) INTÉZMÉNYI M KÖDÉSHEZ KAPűSOLÓDÓ ŰEVÉTELEK M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Települési hulladékok vegyes begyűjtése 2. melléklet

12 0Ő5160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 54913/54923 Egyéb készletbeszerzés (útjelzó tábla) /54923 Egyéb készletbeszerzés előirányzat Egyéb bérleti és lízingdíj /55223 Szállítási szolgáltatások /55229 Egyéb üzemi fenntartási szolgáltatás / ÁFA DOLOGI KIADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Közutak, hidak üzemeltetése 2. melléklet

13 Óvodai intézményi étkeztetés e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, ebből: / Egyéb bér alá tartozó munkabér (Munka Törvénykönyves élelmezés vezető) Közalkalmazott egyéb illetmény pótlék / Közalkalmazottak kereset kiegészítése / Közalkalmazottak egyéb különféle munkavégzéshez kapcs. juttatása / Közalkalmazottak közlekedési költségtérítés / Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK /53125 Szociális hozzájárulási adó / Szociális hozzájárulási adó 55 év felett MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK ÉS SZOűIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ /5412 Élelmiszer beszerzés kiadásai /5422 Gyógyszer beszerzés /5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásai /54711 Szakmai anyag beszerzés /5482 Munka- és védőruha /5492 Egyéb készlet beszerzés / Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai /55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás / ÁFA DOLOGI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Óvodai intézményi étkeztetés 2. melléklet

14 Óvodai intézményi étkeztetés évi terv évi teljesítés 201Ő. évi terv 91312/91322 Intézményi ellátási díj bevétel (óvodai étkeztetés) /91923 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja SAJÁTOS M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Óvodai intézményi étkeztetés 2. melléklet

15 Iskolai intézményi étkeztetés e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, ebből: / Közalkalmazott alapilletménye (5 x ) / Közalkalmazottak kereset kiegészítése / Közalkalmazottak közlekedési költségtérítés / Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK /53125 Szociális hozzájárulási adó MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK ÉS SZOűIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ /5412 Élelmiszer beszerzés kiadásai /5422 Gyógyszer beszerzés /5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásai /54722 Szakmai an yag beszerzés /5482 Munka- és védőruha /5492 Egyéb készlet beszerzés / Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai /55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás / ÁFA DOLOGI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Iskolai intézményi étkeztetés

16 Iskolai intézményi étkeztetés évi terv évi teljesítés 201Ő. évi terv 91312/91322 Intézményi ellátási díj bevétel (Iiskolai étkeztetés) /91923 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja SAJÁTOS M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Iskolai intézményi étkeztetés

17 Munkahelyi étkeztetés e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, ebből: / Egyéb bér alá tartozó munkabér (Munka Törvénykönyves élelmezés vezető) / Közalkalmazott alapilletménye (5 x ) / Közalkalmazottak illetmény kiegészítése / Közalkalmazottak kereset kiegészítése / Közalkalmazottak egyéb különféle munkavégzéshez kapcs. juttatása / Közalkalmazottak ruházati költségtérítése / Közalkalmazottak közlekedési költségtérítés / Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása - - Munkatörvénykönyves étkezési hozzájárulása (munkahelyi étkeztetés) Külső személyi juttatások /52221 Állományba nem tartozók megbízási díja - - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK /53125 Szociális hozzájárulási adó / Szociális hozzájárulási adó 55 év felett - - Táppénz hozzájárulás MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK ÉS SZOűIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ /5412 Élelmiszer beszerzés kiadásai /5422 Gyógyszer beszerzés /5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásai /54422 Folyóirat beszerzés kiadásai /54722 Kisértékű tárgyieszközök /5482 Munka- és védőruha /5492 Egyéb készlet beszerzés /55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) /55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) / Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai /55228 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások /55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás / ÁFA /57221 Cafeteria után fizetebdő SZJA - - DOLOGI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Munkahelyi étkeztetés

18 Munkahelyi étkeztetés évi terv évi teljesítés 201Ő. évi terv 91312/91322 Intézményi ellátási díj bevétel (munkahelyi étkeztetés) /91923 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Munkahelyi étkeztetés

19 Egyéb étkeztetés (vendég) e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 81212/91222 Államháztartáson kívüli áru, készlet értékesítés /91322 Alkalmazottak ellátásai /91923 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Egyéb étkeztetés (vendég)

20 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele e.előirányzat m.előirányzat teljesítés / Telekértékesítés / Lakóépületek (lakások) értékesítésébő sz. bevétel Felhalmozási és tőke jelleg bevételek ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

21 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlanok) e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 55215/55225 Villamosenergia szolgáltatás /55227 Víz- csatorna szolgáltatás díjjai /55228 Karbantartás, kisjavítás /55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg / ÁFA /56329 Egyéb különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok e.előirányzat m.előirányzat teljesítés / Önkormányzati bérlakások lakbér bevétele EGYÉŰ SAJÁTOS ŰEVÉTELEK M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2. melléklet

22 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( Nem lakóingatlanok) e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 55215/55225 Villamosenergia szolgáltatás díjai /55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások /5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (biztosítás) / ÁFA /56329 Egyéb különféle dologi kiadások (épületbiológiai mérés, késedelmi kamat) DOLOGI KIADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( Nem lakóingatlanok) e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 91214/91224 Áh. Kívülre nyújtott szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díj) / Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása INTÉZMÁNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK Lakótelkek ért.nyt.ért / Lakóépületek lakás ért.tob.é FELHALMOZÁSI ŰEVÉTELEK SZAKFELADAT ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2. melléklet

23 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége e.előirányzat m.előirányzat teljesítés / Egyéb bér (Munkat Törvénykönyv hatálya alá tartozó) / Köztisztviselő aill / Polgármester cafetéria juttatás / Egyéb bérrendszerű jutalom alap / Polgármester költségtérítése /52222 Áll.nem tartozó megbízási díjja Áll.nem tartozó megbízási díja Áll.nem tartozó megbízási díja SZEMÉLYI JUTTATÁSOK /53125 Szociális hozzájárulási adó JÁRULÉKOK /5432 Irodaszer, nyomtatvány /54422 Folyóirat (fejér megyei hírlap) /54423 Egyéb informárció hordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése /54722 Kisértékű (szakmai) tárgyieszköz /54921 Tisztítószer Tisztítószer (régi óvoda) /54923 Állateledel /54925 Alkatrész, tartozék, szerszám /54929 Egyéb készlet (kábel, ventilátor,felmosó,nyári táborhoz kellékek) Egyéb készlet (csempe, ragasztó,függöny) Egyéb készlet (elem, mécses ) /55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon szolgáltatás) /55129 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (webtárhely, domain regisztráció) /55222 Egyéb bérleti és lízing díjjak(sátor bérleti díj, fénymásoló bérleti díj) Egyéb bérleti és lízing díjak (eszköz kölcsönzés) /55223 Szállítási költség /55224 Gázenergia szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás /5525 Villamosenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz szolgáltatás Víz és csatorna díjak /55228 Karbantartás kisjavítás Karbantartás kisjavítás / Posta költség / Egészségügyi szolgáltatás / Biztosnságtechnikai szolgáltatás, tűzoltókészülkék ellenőrzés / Kéményseprés Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (kéményseprés) / Jogi szolgáltatás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. ( családi nap, autópálya matrica ) / Egyéb üzemeltetési, fentartási költség Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás (konténer) /5532 Vásárolt közszolgáltatás /5552 Áht-n kívüli továbbszámlázott szolgáltatás (TÁMASZ, iskola) Pénzügyi szolgáltatás /55621 Bankköltség, számlavezetési díj /55622 Biztosítási díj Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Önkormányzati jogalkotás 2. melléklet

24 561111/ ÁFA / Vásárolt termék, szolgáltatás áfa /56122 ÁFA fizetési kötelezettség Száml. Term. Szogáltatás áfa /56223 Reprezentáció /56224 Reklám és propaganda kiadás / Kisbíró Reklám és propaganda kiadás (advent,sátorbérlet,váza,tábor) /56327 Egyéb különféle dologi kiadás Egyéb különféle dologi kiadás ( belépő Nyári tábor) Előző évi maradvány visszafizetés /57221 Munkáltatót terhelő SZJA cafetéria után (br.x26,308%) munkabéres /57229 Különféle adók, díjak / Kamatkiadás államháztartáson kívülre Kamatkiadás államháztartáson kívülre ( kamat esélyegy.tám) DOLOGI KIADÁSOK / Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzatnak orvosi ügyelet (Bicske) / Működési célú pénzeszköz átadás Etyek (Oltalom) / Mcélú tám-ért- kiadás TKT-nak Honvédelmi feladatok Mór / Működési célú tám-ért- kiadás TKT-nak tagdíj Vértes TKT / Mcélú tám-ért- kiadás TKT-nak Csákvár TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSOK / Vértes- Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tagdíj Működési célú non-profit Vértes Gerecse / Vértesaljai Vizi Társulat Mór / űivil Szervezetek támogatása, ebből: / Civil Szervezet Működési Célú Alap.-asztalitenisz támogatása Sportegyesület támogatása SZ KE működési támogatás Polgárőrség támogatása Nyugdíjjasklub támogatása Vöröskereszt támogatása Baráti kör támogatása Mazsorett támogatása / űivil Szervezet Rendezvény Egyedi Támogatás Alap / SZ KE rendezvény támogatása / Duna-Vértes Reg. Hulladékgazd. Tagdíj ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ELSZÁMOLÁSA M KÖDÉSIűÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Önkormányzati jogalkotás 2. melléklet

25 1263/1243 Épületek felújítása, ebböl: /1243.-Egészségház felújítása /1243.-Régi óvoda felújítása 1263/ ÚJ óvoda fejlesztés pályázata 1263/1243 Önkormányzat Hivatal felújítás 1263/1243 Arany J. u. 6. önkormányzati lakás felújítás (nyílászáró csere) / Épületek felújítása ÁFA ebböl: / Egészségház felújítása / Régi óvoda felújítása / ÚJ óvoda fejlesztés pályázata / Önkormányzat Hivatal felújítás / Arany J. u. 6. önkormányzati lakás felújítás (nyílászáró csere) FELÚJÍTÁS Ügyviteli eszköz (titkárság számítógép) /1234 Egyéb építmények vásárlása / Általános iskola napellemes rendszer kialakítás ÁFA / Ügyviteli eszköz (titkárság számítógép) ÁFA Gép int.b.akt.áfa ŰERUHÁZÁSOK /38224 Felhalmozási célú pá. Háztartásoknak (Torma első lakás) FELHALMOZÁSI űélú PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Civil szern.-nek nyújtott felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő kölcsön.-sportpály vízellátás Szár KSE park Szár Község Közalapítvány játszótér SZÖKE sírkő megóvása temető kerítés Szknkok Sportcsarnok napellem pályázat Szár Község Közalapítvány Szár Község Közalapítvány Sportcsarnok fűtés RÖVID LEJÁRATÚ VISSZATÉRÍTEND TÁMOGATÁSOK, KÖLűSÖNÖK Tartalék TARTALÉK KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Önkormányzati jogalkotás 2. melléklet

26 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége e.előirányzat m.előirányzat teljesítés köztetmető Oktatásért és Kult. Egyesülettől park Szár Község Közalapítvány.-játszótér SZÖKE.-Sportpály vízellátás Szár KSE Sportcsarnok napellem pályázat Szár Község Közalapítvány Művelődési ház udvari féltető Szár KSE RÖVID LEJÁRATÚ VISSZATÉRÍTEND TÁMOGATÁSOK, KÖLűSÖNÖK / Mc.támogatás Újbarok Önkormányzattól Óvoda Mc.támogatás Újbarok számítógép előző évi elmaradás / M. támogatás társulástól (bejáró gyerek után) Működési célú támogatás bevétel TKT-től M KÖDÉSI űélú TÁMOGATÁSOK ÁH ŰELÜLR L / Felhalmozási célú tám. (óvoda pályázat támogatásai) Művelődési ház beruházásának támogatássa (fűtés, nyílászáró csere) Felhalmozási célú pá. Non-profittól ( alapítványtól napelem pályázat önrész) Civil pályázatok támogatása (KÖLCSÖNÖK) FELHALMOZÁSI űélú TÁMOGATÁSÉRTÉK ŰEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉK FELHALMOZÁSI űélú ŰEVÉTELEK /91121 Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (közzétételi díj) KÖZHATALMI ŰEVÉTELEK /91222 ÁHT-n kívülre áru, készlet értékesítés /91224 Áh.kívülre nyújtott szolgáltatás ellenértéke (fénymásolás) /91228 Áh.-belüli egyéb saját bevételek (Német Önk. Kisbusz visszautalás) /91322 Intézményi ellátási díj bevétel (nyári tábor) /91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Jogtalan FHT visszafizetés / Egyéb sajátos bevételek (elektronikai hulladék, Kökény) /91422 Államh.-n kívülre továbbszámlázott (közv.)szolg. (TÁMASZ, KLIK biztosítás) / Áh. Kíülről származó egyéb műk.célú kamatbevétel / ÁHT-n kívülre egyéb kamat m INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK ŰEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Önkormányzati jogalkotás 2. melléklet

27 8Ő1Ő02-1 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 55218/55225 Villamos energia szolgáltatás / ÁFA Késedelmi kamat DOLOGI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Ő1Ő021 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Közvilágítási feladatok 2. melléklet

28 8Ő1Ő03-1 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS e.előirányzat m.előirányzat teljesítés / Munka tvk.-es munkabér 2 x x Közalkalmazott kereseti kiegészítés / Munka tvk.-es jutalom keret / Részmunkaidős egyéb bérrsz.rendszeres személyi juttatásai(moharos) Részmunkaidős egyéb bérrsz.rendszeres személyi juttatásai(moharos) / Állományba nem tartozó megbízási díja(közterület, hóeltakarítás) Állományba nem tartozó megbízási díja(megbízási díj buszvezető) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK /53125 Szociális hozzájárulási adó / EHO JÁRULÉKOK /5462 Hajtó és kenőanyag /5482 Munka, védőruha közterületen dolgozók /54925 Alkatrész, tartozék Egyéb készlet Egyéb készletbeszerzés / Egyéb bérleti díjak (szóróanyag tároló) /55223 Szállítási költség (törmelék, föld elszállítás stb) /55225 Villamos energia szolgáltatás (színpad) Vízszolgáltatás (közkutak) /55228 Karbantartás, kisjavítás / Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (eü. Gyepmesteri szolg) / Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (veszélyes fa kivágás) /55622 Biztosítási díj (traktor) / ÁFA /57221 Cafeteria után fizetendő SZJA DOLOGI KIADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /1244 Egyéb építmény (csapadékvíz elvezetés) /13132 Gép, berendezés beszerzés (2 db fűkasza)(agregátor, heggesztő) /1323 Jármű vásárlás (traktor) / Ingatlan ÁFA / Gép berendezés ÁFA ŰERUHÁZÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Ő1Ő03 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Város- és községgazdálkodási tevékenység 2. melléklet

29 8Ő19139 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZIKKEL e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 37111/37121 Felügyeleti szervenek folyósított támogatás KÖZÖS HIVATAL /37121 Felügyeleti szervenek folyósított támogatás ÓVODA M KÖDÉSIűÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8Ő19139 SZAKFELADAT KIADÁSAI ÖSSZSEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 2.melléklet]

30 8Ő19019 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 91114/91124 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek, ebből: / Gépjárműadó / Termőföld bérbeadásból származó jövedelem /91125 Helyi adók és adójelleg bevételek, ebből: / Építményadó / Telekadó / Magánszemélyek kommunális adója / Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó / Talajterhelési díjbevétel (elmaradások behajtásával) /91126 Adópótlék, adóbírság bevételei ( kintlévőség behajtás) / Egyéb bevételek (Önk.-t megillető helyszíni- és szabálysértési bírságok) KÖZHATALMI ŰEVÉTELEK Egyéb sajátos bevételei M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Önkormányzatok felhalmozási, költségvetési támogatásai (ei. koncesszió) Felhalmozási és tőkejelleg bevétel: Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (2012. pótl. Állami támogatás) EL Z ÉVI KIEG / Települési önkormányzatok működésének általános támogatása / Óvodapedagógusok bértámogatása / Óvodai, iskolai étkeztetés támogatásainak bevételei (bértámogatás) / Óvodaim.ködtetési támogatás / T.á.fennt. Óvodákba bejáró gyerekek utaztatása / Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( rendsz. Szoc. Segély) / Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( ápolási díj) / Foglalkoztatottak helyett.támosatás / Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( lakásfenntartási) / Egyes szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása (pénzbeli szoc.) / Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása /94222 Központosított támogatás (nyári gyermekétkeztetés) Központosított támogatás (lakott terület támogatása) /94224 Szerkezetátalakítási tártalákból folyosított támogatás (gyermekétk.kieg.) / Szerkezetátalakítási tártalákból folyosított támogatás (besz.visz.) / Egyéb műk.célú központosított támogatás (bérkompenzáció) ÖNKORMÁNYZATOK M KÖDÉSI KTGVETÉSI TÁM M KÖDÉSI űélú TÁMOGATÁSOK ÁH. ŰELÜLR L Ő1901 SZAKFELADAT ŰEVÉTELEI ÖSSZSEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Önkormányzatok elszámolásai 2. melléklet

31 8Ő Pénzmaradvány nyilvántartása e.előirányzat m.előirányzat teljesítés Előző évi pénzmaradvány visszafizetés - Pénzforgalom nélküli kiadások - 8Ő Pénzmaradvány nyilvántartása KIADÁSOK ÖSSZESEN: - 8Ő Pénzmaradvány nyilvántartása e.előirányzat m.előirányzat teljesítés Előző évi pénzmaradvány igánybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 8Ő Pénzmaradvány nyilvántartása ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Pénzmaradvány nyilvántartása 2. melléklet

32 Kisebbségi óvodai nevelés, ellátás e.előirányzat m.előirányzat teljesítés Egyéb gép, berendezés (játszószerek pályázat) ÁFA ŰERUHÁZÁSOK ŰEFEKTETETT ESZKÖZÖK /54722 Kisértékű tárgyieszközök ( 4 db piknik garnítúra) Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás Vásárolt termék, szolgáltatás áfa SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: DOLOGI KIADÁSOK Kisebbségi óvodai nevelés, ellátás e.előirányzat m.előirányzat teljesítés Felhalmozási célú bev.fej.kez Űevételek összesen: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Kisebbségi óvodai nevelés, ellátátás 2. melléklet

33 Általános iskolai nevelés e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 5431/5432 Irodaszer Könyvbeszerzés Kisért.tárgyi eszközök beszerzése Nem adatátviteli célú távközlési Gázenergia szolgáltatás Víz és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Vásárolt termék,szolgáltatás áfa Egyéb különféle dologi kiadás Kamatkiad. Állh.kív.műk SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: DOLOGI KIADÁSOK Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Általános iskolai nevelés 2. melléklet

34 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 54911/54921 Tisztítószer /54922 Kisértékű szakmai eszköz (mosogatós szekrény) /55225 Villamosenergia /55227 Víz- és csatorna díjak /55228 Karbantartás, kisjavítás / Biztonságtechnikai szolgáltatás / Kéményseprés Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás / Egyéb üzemeltetési, fentartási költség (kulcsmásolás) Egyé üzemeltetési fenntartási szolgáltatás / ÁFA Kamatkiadások államh.kívülre DOLOGI KIADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: HÁZIORVOSI ELLÁTÁS e.előirányzat m.előirányzat teljesítés Tovább számlázott szolgáltatás (rezsi) SZAKFELADAT ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Háziorvosi alapellátás 2. melléklet

35 FOGORVOSI ELLÁTÁS e.előirányzat m.előirányzat teljesítés 55217/55227 Víz és csatorna díj Egyéb készletbeszerzés /55225 Villamos energia szoltáltatás /55228 Karbantartás, kisjavítás / Biztonságtechnikai szolgáltatás Biztonságtechnikai szolgáltatás / Kéményseprés / Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség / ÁFA / Kamatkiadás áh.kívülre (késedelmi kamat) DOLOGI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Fogorvosi alapellátás 2. melléklet

36 FOGORVOSI ELLÁTÁS terv teljesítés terv / M.célú támogatás bevétele önkormányzattól Bodmér tárgyévi kötelezettség / M.célú támogatás bevétele önkormányzattól Szárliget tárgyévi kötelezettség / M.célú támogatás bevétele önkormányzattól Szárliget előző évek elmaradása TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI ŰEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ŰEVÉTELEK SZAKFELADAT ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Fogorvosi alapellátás 2. melléklet

37 8690Ő11 űsalád- és nővédelmi egészségügyi gondozás e.előirányzat m.előirányzat teljesítés / Közalkalmazottak alapilletménye ( x12) / Közalklamazottak egyéb felt. Területi póték.( x 12) / Közalkalmazott keresetkiegészítése ( x 12) / Közalkalmazott egyéb munkaviszonnyal kapcs. jutt. (eseti kiegészítés) / Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése / Közalkalmazott étkezési hozájárulása ( X 12) Közalkalmazott étkezési hozájárulása ( X 12) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK /53125 Szociális hozzájárulás adó JÁRULÉKOK /54221 Gyógyszer /54222 Vegyszer /5432 Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, nyomtatvány /54421 Könyvbeszerzés /54721 Szakmai anyag /54722 Kisértékű (szakmai) tárgyieszköz beszerzés /5482 Munka-, védőruha Egyéb készletek ebből: /54921 Tisztítószer /54929 Egyéb készlet /55122 Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon) /55122 Internet /55225 Villamos energia /55227 Víz- és csatorna díj /55228 Karbantartás, kisjavítás / Biztonságtechnikai szolgáltatás / Kéményseprés / Egyéb üzemeltetési /55622 Biztosítási díj / ÁFA Egyéb különféle dologi kiadás Egyéb különféle dologi kiadás Cafeteria után fizetendő SZJA Kamatkiadás államháztartáson kiv DOLOGI KIADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Ő11 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2. melléklet

38 8690Ő11 űsalád- és nővédelmi egészségügyi gondozás e.előirányzat m.előirányzat teljesítés /46423 Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alaptól (12* ) TÁMOGATÁSÉRTÉK M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK: TÁMOGATÁSÉRTÉK ŰEVÉTELEK Ő11 SZAKFELADAT ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2. melléklet

39 8690Ő21 Ifjúság-egészségügyi gondozás e.előirányzat m.előirányzat teljesítés / Közalkalmazottak alapilletménye ( x12) / Közalklamazottak egyéb felt. Területi póték.( x 12) / Közalkalmazott keresetkiegészítése ( x 12) / Közalkalmazott egyéb munkaviszonnyal kapcs. jutt. (eseti kiegészítés) / Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése / Közalkalmazott étkezési hozájárulása ( X 12) Közalkalmazott étkezési hozájárulása ( X 12) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK /53125 Szociális hozzájárulás adó JÁRULÉKOK /54221 Gyógyszer /5432 Irodaszer, nyomtatvány /54421 Könyvbeszerzés /54721 Szakmai anyag /54722 Kisértékű (szakmai) tárgyieszköz beszerzés /5482 Munka-, védőruha Egyéb készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés /54929 Egyéb készletbeszerzés /55122 Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon) /55122 Adatátviteli energia szolg /55225 Villamos energia /55227 Víz- és csatorna díj /55228 Karbantartás, kisjavítás / Egyéb üzemeltetési / Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg / Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg /55622 Biztosítási díj / ÁFA Egyéb különféle dologi kiadás Cafeteria után fizetendő SZJA Kamatkiadás államháztartáson kiv DOLOGI KIADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Ő21 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Ifjúság-egészségügyi gondozás 2. melléklet

40 8690Ő21 Ifjúság-egészségügyi gondozás e.előirányzat m.előirányzat teljesítés /46423 Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alaptól (12* ) TÁMOGATÁSÉRTÉK M KÖDÉSI ŰEVÉTELEK: TÁMOGATÁSÉRTÉK ŰEVÉTELEK Ő21 SZAKFELADAT ŰEVÉTELEK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Ifjúság-egészségügyi gondozás 2. melléklet

41 Védőnő összesítő tábla e.előirányzat m.előirányzat teljesítés / Közalkalmazottak alapilletménye ( x12) / Közalklamazottak egyéb felt. Területi póték.( x 12) / Közalkalmazott keresetkiegészítése ( x 12) / Közalkalmazott egyéb munkaviszonnyal kapcs. jutt. (eseti kiegészítés) / Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése / Közalkalmazott étkezési hozájárulása ( X 12) Közalkalmazott étkezési hozájárulása ( X 12) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK /53125 Szociális hozzájárulás adó JÁRULÉKOK /54221 Gyógyszer /54222 Vegyszer /5432 Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, nyomtatvány /54421 Könyvbeszerzés /54721 Szakmai anyag /54722 Kisértékű (szakmai) tárgyieszköz beszerzés /5482 Munka-, védőruha Egyéb készletek ebből: /54921 Tisztítószer /54929 Egyéb készlet /55122 Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon) /55122 Internet /55225 Villamos energia /55227 Víz- és csatorna díj /55228 Karbantartás, kisjavítás / Biztonságtechnikai szolgáltatás / Kéményseprés / Egyéb üzemeltetési /55622 Biztosítási díj / ÁFA Egyéb különféle dologi kiadás Egyéb különféle dologi kiadás Cafeteria után fizetendő SZJA Kamatkiadás államháztartáson kiv DOLOGI KIADÁSOK M KÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Ő11 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szár Községi Önkormányzat zárszámadás Védőnő összesítő tábla 2. melléklet