AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek III. Intézményi működési bevételek IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitel, kölcsön felvétele VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások Önkormányzati feladatok Polgármesteri Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Turisztikai Egyesület TDM önrész 95 Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Térfigyelő kamera pályázati önrész Bérkompenzáció előleg Szakiskola SZJA kieg. visszafiz.köt Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda 57 8 Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Állami fenntartású intézmények visszavont dologi kiadás 6155

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN HIVATAL 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása Közp. előirányzatok Normatív kötött Kieg közokt Egyes jöv.p Szoc. tov.kép Ingyenes int.étk Egyéb központi támogatás Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek 1.1. Építményadó 1.3. Iparűzési 1.4. Telekadó 1.5. Talajterhelési díj 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek SZJA Gépjárműadó Ifa személyek u Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek II. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Támog., kölcs. visszatér VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1.1. Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Hitel, kölcsön felvétele 2.1. Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:

4 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA BEM J. ÁLTALÁNOS ISKOLA 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. 716 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) ,5 21,5 határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): 36, 39, 39, 24, 24, 23, 12, 12, 12, 7, 7, 7, 31,5 3,5, Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 716

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS MEGNEVEZÉS PÉCSELY ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM ISKOLA ISKOLA ISKOLA 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): 8, 8,, 46, 46, 8, 44, 46, 8,, 5,, 45, 45, 4, Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI F. SZAKKÉPZŐ MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP INTÉZMÉNYELLÁTÓ BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR ISKOLA SZERVEZET ÖSSZESEN 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 1 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 27,5 27, ,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő) ,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő 1 1 közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): 67,5 67,5, 17, 17, 1,,, 1, , 42, 41, 13, 13, 12, Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal VÁROSI MŰVELŐDÉSI MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖZPONT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről ### támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek Helyi adók ### 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek II. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei 5 5 (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ### 1.1 Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök ### 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 1 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú ### támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: ### Összes bevétel: ### Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) , szakmai állomány (fő) , határozott idejű (fő ,33 közfoglalkoztatott (fő) ### Összesen (fő): 9, 9, 9, 29, 33, 33, 14, 14, 14, 445, 458, 212, 11, 91, 77,33 Önkormányzat engedélyezett létszám 2, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 1 3 5,

8 213. évi állami támogatás 2/b.sz.melléklet 1. oldal forint MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS FORINT HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33, Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Közutak fenntartásának támogatás Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog családsegítés , családsegítés társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat , gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása , 4 95 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 41 41, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 19 12, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 12, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 26 8, Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermekétkeztetés támogatása , Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Összesen Oldal 1

9 213. évi intézményi normatíva Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Összeg 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19 12, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9 6, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 5, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 12 4, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) , II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 2 66, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 52 52, Kiserdei óvoda összesen: /c.sz. melléklet 2. oldal forint 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11 7, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 6 4, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 12 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 8 2, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 86, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 43, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 32 32, Óvárosi óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 7 4, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6 1, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 4 1, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 74 49,44 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66 22, 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 17 17, Tündérkert óvoda összesen: 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3 2, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 1, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42 28,6 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 37 12,33 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 16 16, Kökörcsin óvoda összesen: II.3. Iskolai étkeztetés támogatása Intézményellátó összesen: III.3. ja. Bölcsödei ellátás II.3. Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése III.3. j. Bölcsöde összesen III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog III.3. ab. családsegítés , III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés III.3. ab. gyermekjóléti szolgálat , III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása , III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak BSZAK összesen: I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33, Polgármesteri Hivatal összesen: IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Könytár összesen: IV. 1.d. Közművalődési feladatok támogatása VMK összesen: III.2. Pénzbeli szociális juttatások I.b. I.ba. I.bb. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Közvilágítás fenntartásának támogatás I.bc. I.bd. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás I.c. Beszámítási összeg Oldal 2

10 évi intézményi normatíva I.d. Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása Önkormányzat feladatok összesen: /c.sz. melléklet 3. oldal forint Központosított támogatások 3 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Támogatások összesen Oldal 3

11 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 4. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Ferencsik J.Zeneisk Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Önállóan Bölcsőde működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

12 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 5. oldal Megnevezés Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi 213. évi 213. évi évi eredeti javasla ei. t Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Önállóan Bölcsőde működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen: évi 3 611

13 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 6. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS 213. évi 213. évi 213. évi Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Balatonfüredi kp Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

14 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK MEGNEVEZÉS 213. évi 213. évi 213. évi Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda 391 Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Balatonfüredi kp. 3 Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár 1 Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Önállóan Bölcsőde működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSOK KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Pécsely Iskola Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Városi Könyvtár Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Bem József Ált.Isk Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen: Városi Müvelődési K Városi Rendelőint

16 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 212. ÉV 4/a. sz. melléklet 9. oldal Intézmény Megnevezés 213. évi KISERDEI ÓVODA 3 Játékok 3 ÓVÁROSI ÓVODA 2 Játékok 2 TÜNDÉRKERT ÓVODA 73 1 Játékok 1 BEM ISKOLA 1 PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA 1 25 FEHÉR KERÁMIA TÁBLA 25 RADNÓTI ISKOLA 2 25 TANULÓI BUTOR 25 FEKETE I. ISKOLA ISKOLABÚTOROK RIASZTÓ KIÉP TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 3 GIMNÁZIUM 25 TÁBLAGÉPEK 25 SZAKISKOLA 149 Intézményellátó kp. 3 számítástechnikai eszk. 3 ZENEISKOLA Fénymásoló 315 Számítás és irodatechnika 8 Dani asztalok 12 db 23 Dani székek 24 db 22 Hangtechnika -I. rész 535 KÖNYVTÁR 1 SZÁMÍTÓGÉP 1 V. MŰV.KÖZP Digitális videokamera 1 BSZAK Számítógép 3 BÖLCSÖDE 1 Játékok 1 RENDELŐINTÉZET 662 1

17 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 212. ÉV Orvosi műszerek 1 4/a. sz. melléklet 1. oldal KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök Összesen:

18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 11. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei évi I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred 935 Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Munkaegészségügy (Hivatal) Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Közlekedési támogatás 8 Időskorúak járadéka 2 5. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztés I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek

19 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 12. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei évi II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések 64 Építés megbízási díj Közművelődés megbízási díj Diáksport bírói díjak Jubileumi jutalom szakiskola Ösztöndíjak Közfoglalkoztatás 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Építés megbízási díj Közművelődés megbízási díj Diáksport bírói díjak Jubileumi jutalom szakiskola 395 Közfoglalkoztatás 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Gyermek és ifjúságvédelem 2 Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Fedezetkezelői díj Közfoglalkoztatás Kamatfizetés 182 Állami támogatás visszafizetés Megszűnt intézmények (Bem, Szakiskola) kapcsolatos kifizetések TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv 2 Fejlesztési célú hitel kamata Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés 251 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás 796 Időskorúak járadéka 2 Lakásfenntartási támogatás 6 3 Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Köztemetés Közlekedési támogatás 8 HPV oltás Munkaegészségügyi ellát Pénzügyi és egyéb ktg Átm szociális segély (kölcsön)

20 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 13. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei évi 5. Egyéb működési célú kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Füred Stúdió Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadások Pénzmaradvány átadása Roma nemzetiségi önkormányzatnak 225 Polgármesteri Hivatal Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda (Kökörcsin tagóvodával) Bem J. Ált. Iskola (Pécsely tagiskolával) Eötvös L. Ált. Iskola Radnóti M. Ált. Iskola Zeneiskola BSZAK Városi Könyvtár 661 VMK Városi Rendelőintézet Bölcsőde Lóczy L. Gimnázium Széchényi F. Szakiskola Kiserdei Óvoda Önkormányzati működési kiadások összesen:

21 TÁMOGATÁSOK 213. ÉV 5/b sz. melléklet 14. oldal Megnevezés 213. évi Támogatásértékű működési kiadások: Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 5 5 Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Lóczy Lajos Gimnázium Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szociális foglalkoztató 211. évi elszámolás visszafizetés Működési célú pénzeszköz átadás: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Egyházak támogatása Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 246 Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Idegenforgalmi támogatás MEDNA Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat Szociális foglalkoztató211. évi elszámolás visszafizetés Balaton Mozi Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 15 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Probió Zrt. közmunkaprogram (előző évről áthúzódó) + egyéb támogatás Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 2 25 Sportesemények támogatása: LASER VB 5 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete 4 Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/211. (III.31.)) Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (polgármesteri keretből) 5 Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás) Füredi Szív Egyesület 335 Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 Magyar Vitorlás Szövetség 299 Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 8 Balatonfüredi Református Egyház Balatonfüredi Kézilabda Egyesület Konferencia Központ Kft Balatonfüredi Katolikus Egyház 6 Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 5 Füredi Ének Alapítvány 3 Anna Grand Hotel színpad felújítás 375 Összesen: Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) Váll. Fejl. Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Orvosok pály.alap Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) Balatonfüredi Yacht Club Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása Füred Studió Kft Gyermekgolygó Nonprofit Kft 1 4 IMM 212. Kft. (Mini Morris Világtalálkozó) 6 Siloam Református Otthon támogatása

22 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 15. oldal Intézmény / munkanemek 213. évi 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása 35 Összesen: Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása 5 1 Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje Épületsüllyedés feltárás 435 Összesen: Noszlopy G. u. óvoda III évi kötváll. 113 Vizes blokk felújítás 34 Összesen: Bölcsőde 211. évi kötváll. 1 Járda építés 2 Összesen: Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje 5 5 Udvari homokozók felújítása 211. évi kötváll Összesen: Mogyoró u. Óvoda Kazán csere Belső ajtó csere 291 Összesen: Általános Iskola Eötvös Lóránd Sportpálya vízelvezetés 19 Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/211. (IX.15.) 211. évi kötváll Összesen: Általános Iskola Bem József Tornapálya labdafogó háló magasítás Főbejárat akadálymentesítése Gazdasági bejárat kapu készítése Bem iskola konyha tavalyról áthúzódó 275/211.(VII.28.) Keleti oldal lábazati vakolat javítása 1 4 parkoló murvázása k. szegély készítése 1 5 kerítés javítása Kálvin terem kialakítása Kálvin terem bútorzat évi kötváll. 3 72

23 1 db alsós tt. parketta+festés 1 db felsős tt. bútor csere Összesen: INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV sz. mellékelt 16. oldal

24 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 17. oldal Intézmény / munkanemek 213. évi 1. Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása 3 4 Móricz Zs. utcai kapu cseréje 5 4 Tornapálya kerítés felújítása 297 Összesen: Ferencsik János Zeneiskola Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola 211. évi kötváll. Összesen Lóczy L. Gimnázium 211. évi kötváll. 336 Összesen Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése 35 Összesen: Családsegítő Központ Idősek Klubja: Idősek nappali m. bútor 4 Összesen: Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje évi kötváll Összesen: Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Összesen: 2. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület Irodák felújítása 11 3 A épület festése Villamos hálózat bővítés B épület mosdó felújítása Radiátorok cseréje Szelepek, thermofejek cseréje A épület emeleti folyosó világítás felújítás évi kötváll. 376 Összesen: Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés Lebonyolítás 25. Tartalék Lakásfelújítás

25 Mindösszesen: INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 18. oldal

26 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. ÉV 7. sz. melléklet 19. oldal I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Megnevezés 213. évi Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 96 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Népház és posta rekonstrukciója 211. évi ütem; 212-i maradvány Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Szabályozási terv Szociális Komplexum 212. év maradvány + akadálymentesítés Városközpont rehabilitáció 212. évről áthúzódó Kiserdő (KDOP-2.1.1/D ) önrész; 212-re áthúzódó Jókai u. - Huray u. felújítása Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Szakorvosi rendelőintézet önrész KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/21. (IV.22.) 4 Arácsi út I. ütem(eon, Magyar Telekom) (297/21) TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás Sütőüzem megvásárlása 211. évi ütem, ütem (55/211.) 3 3 Arácsi út II. ütem /211.(III.31.) 358. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható Anna korzó II. ütem (24/211.) KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 211, önrész 212-ben 357/211. (X.3.) Pethő Sándor szobor 2467/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 428/211.(XII.2.) VW Passat gépkocsi megvásárlása 432/211. (XII.2.) Fürdő u középső szakasz engedélyezése 339 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Közművek tervezése, parkolósáv tervezése (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Információs táblák 891 Kovászna park játszótér új homokozó építése /1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés 1 6 I. összesen: /5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 211. évi üteme /1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 426/211. (XII.2.)

27 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. ÉV 7. sz. melléklet 2. oldal II. Javasolt fejhlesztések 213. évi Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal 3 Beruházás előkészítő kiadások Közbeszerzési kiadások Útépítések 212. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me Útépítések 213. év Gyöngyvirág u. szennyvízelvezetés környezeti hatásvizsgálat 762 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Mentőállomás villamosenergia ellátás Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés Tagore sétány talajvíz-kút (+gépszet) parköntözéshez Aranyhíd sétány és Széchenyi út környezetrendezési terv 4 4 Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) 4 4 Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv P. Horváth Á. utca járda tervezés P.Horváth Á. U. 2658/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás Gyalogátkelőhelyek létesítése (Vaszary u., Séta u., Lóczy L. u. ) 1 Autóbuszvárók ütemezett cseréje 1 Közterületi fák telepítése Ifjúsági játszótér építése Országzászló elhelyezése Pálóczi kastély energetikai vizsgálata Zeneiskola eszközbeszerzés Tüdőszűrő helyszínének kialakítása Szabadidőközpont felújítás 227/29 hrsz-ú ingatlan vásárlás /5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása TÁMOP /2 Öveges program előkészítési ktg /11 és 58/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) 989 KEOP /C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés Bujtor István szobor 5 Rendezési terv digitális állománya 58 KEOP fejlesztések előkészítése, önrész öntözőrendszer utcai zöldterületek rekonstrukciója TAO fejlesztések önrész II. összesen: I+II. összesen: