Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó évi formanyomtatványok, mellékletek

Átírás

1 Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó évi formanyomtatványok, mellékletek

2 2006. évi eredeti előirányzat Számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport Alszámla Alszámla összege ezer forintban indoklása 5111 Rendszeres személyi juttatás Közalkalmazottak alapilletménye I.áll.csop. Orvosok 25 fő eFt II.áll.csop. Egyéb egy.v. 2 fő 4.080e Ft III.áll.csop. Eü.szakdolgozó 139 fő e Ft IV.áll.csop. Gazd. müsz. 36 fő e Ft V.áll.csop. Fizikai 125 fő e Ft Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka I.áll.csop. Orvosok 11 fő 2.627e Ft II.áll.csop. Egyéb egy. 1 fő 239e Ft III.áll.csop Eü.szakdol 10 fő 2.387e Ft. IV.áll.csop Gazd-műsz. 5 fő 1.192e Ft Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka munkahelyi p. 139 fő e Ft pénzkezelési p. 1 fő 20e Ft egészségre árt. munkakör. 5 fő 1.380e Ft feltételtől függő egyeb p. 1 fő 180e Ft 5121 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Közalkalmazottak túlóra díja III.áll.csop. Eü.szakdolgozók 3000 óra 2.600e Ft IV.áll.csop. Gazd-Műsz. 100 óra 500e Ft V.áll.csop. Fizikai 500 óra 1.000e Ft Közalkalmazottak műszakpótléka III.áll.csop. Eü.szakdolgozók 85 fő e Ft V.áll.csop. Fizikai 45 fő 4.200e ft Közalkalmazottak helyettesítési díja I.áll.csop. Orvosok 1.000e Ft III.áll.csop. Eü.szakdolg e Ft IV.áll.csop. Gazd-műsz. 600e Ft V.áll.csop. Fizikai 470e Ft Közalkalmazottak készenléti díja 720 I.áll.csop. Orvosok 110 eset 530e Ft V.áll.csop. Fizikai 85 eset 190e Ft Közalkalmazottak ügyeleti díja I.áll.csop. Orvosok 620 eset 7.550e Ft V.áll.csop Fizikai 360 eset 1.670e Ft Hóügyelet 40 eset 140e Ft Közalakalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Szabadság átlag ker Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Személyhez kapcsolódó költségtérités és hozzájárulás Közlekedési költségtérités Közalakalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Nem rendszeres személyi juttatatások Részmunkaidőben fogl. juttatásai Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb jutt Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztositási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok

3 Számlacsoport Alszámla Alszámla évi eredeti előirányzat A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban indoklása 54 Készletbeszerzés Élelmiszerek Élelmiszer-beszerzés Beutaltak (aktív 140 ágy) 36677x263=9.646 e Ft Beutaltak (krónikus 255 ágy) 75471x263=19.849eFt Alkalmazottak 15000x260=3.900e Ft Óvoda 1000x250=250e Ft Idősek otthona 27524x273=7.514e Ft Vendég étkeztetés /csoport/ 880x500=440e Ft Vendég étkeztetés /panzió/ 3437x1200=4.124 Ft 542 Gyógyszer, vegyszer Gyógyszerbeszerzés Gyári készitésü gyógyszer e Ft Gyógyszeralapanyag 333e Ft Vásárolt magisztrális készítmények 95e Ft Szerobakterológiai készítmények 10e Ft Vérkészítmény 29e Ft Kötszer 667e Ft Citosztatikum e Ft Eü. Oxigén 1.905e Ft Vérbeszerzés 1.000e Ft Vegyszerbeszerzés Gyógyszertári vegyszer 29e Ft Labor vegyszerbeszerzés e Ft 543 Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Irodai papír 1050e Ft Leporelló beszerzés 167e Ft Irodai írószer 600e Ft Sokszorosító anyag papír nélkül 2.500e Ft Nyomtatványbeszerzés 350e Ft 544 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó beszerzés 704 Folyóirat, könyvbeszerzés 362e Ft Egyéb információhordozó 342e Ft 545 Tüzelőanyagok Tüzelőanyag beszerzés Fa 60/ kg x 77,9= e Ft Fűtőolaj 18455kg x 110=2.030e Ft Propán gáz 2080 x 199=414e Ft Pb gáz 690 x 245=169e Ft 546 Hajtó- és kenőanyag Hajtó és kenőanyag beszerzés KLY e km KJU e km IXA e km AIK-574 5e km JFA-743 9e km DWM e km KLZ e km GAU-144 2e km Szakmai anyagok beszerzése Gyógyászati anyag 2.900e Ft Egyszerhasználatos gyógy.anyag 4.500e Ft Röntgen anyag 1.550e Ft Diagnosztikai anyag 550e Ft Izotóp laboranyag 4.857e Ft Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés Orvosi 1.000e Ft Műszaki 250e Ft Szemléltető és oktató 58e Ft Kommunikációs 250e Ft Jármű és szállítóeszköz kisértékű tárgyi eszk. 42e Ft Bútor 2.500e Ft Szerszámok 450e Ft Konyhai felszerelések 900e Ft Munkavédelmi 50e Ft 548 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés Egyéb készletek Egyéb készletbeszerzés Egyéb anyagbeszerzés 300e Ft Építészeti anyagbeszerzés 1.500e Ft Gépészeti anyagbeszerzés 1.500e Ft Villanyszerelési anyagbeszerzés 800e Ft Szellőzés, klímatechnikai anyagbeszerzés 100e Ft Tisztítószerek 3.000e Ft Textíliák 2.083e Ft Jármű szállítóeszköz alkatrész 167e Ft Parkfenntartási anyagok 300e Ft Konyhai anyagok 1.450e Ft

4 Számlacsoport Alszámla Alszámla évi eredeti előirányzat A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban indoklása 55 Szolgáltatási kiadások Kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési dijak Adatátviteli távközlési dijak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Különféle szolgáltatási kiadások Bérleti és lízingdíjak Villamos-energia Viz és csatorna dijak Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások kiadásai Sokszorositási eszköz 833e Ft Gépek berendezések, müszerek 5.000e Ft Orvosi gép, műszer 3.042e Ft Konyhai gép 83e Ft Jármüvek 1.300e Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Postai szolgáltatás 1.200e Ft Szemétszállitás,kéményseprés 4.167e Ft Rovarirtás 280e Ft Bérmosás 7.000e Ft Eü.szolgáltatás /költségvetési/ 8.000e Ft Átutalási szolgáltatások 84e Ft 553 Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Államháztartáson belülre t.számlázott Államháztartáson kívülre t.számlázott Különféle dologi kiadások Általános forgalmi adó összesen Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Különféle adók,dijak,egyéb befizetések Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások elszámolása Működési célú támogatásértékű kiadások társadalombizt.alapoknak Támogatásértékű kiadások Intézményi beruházási kiadások 1153 Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása,létesítése Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesitése Intézményi beruházások Áfá-ja Felhalmozási kiadások összesen Intézményi költségvetés kiadásai összesen Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Áru- és készletértékesités bevételei Idegen élelmezés Mátraháza eft Idegen élelmezés Kékestető eft Feleslegessé vált készletek, selejt értékesítés 100 eft Szolgáltatások ellenértékének bevételei Egyéb eü.szolgáltatás Mátraháza eft Egyéb eü.szolgáltatás Kékestető eft Gyógyszerkipróbálás eft Egyéb sajátos bevétel eft Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lizing dijbevételek Bérleti dij Mátraháza eft Bérleti dij Kékestető eft Intézményi ellátási dij bevételei Óvodai téritési dij 250 eft Ápolási dij hotel szolg. Mátraháza eft Ápolási dij hotel szolg. Kékestető eft

5 Számlacsoport évi eredeti előirányzat A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport Alszámla Alszámla (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban indoklása Járóbeteg ellátás eft Alkalmazottak téritésének bevételei Dolgozói élelmezés Mátraháza eft Dolgozói élelmezés Kékestető 800 eft Lakbér Mátraháza eft Lakbér Kékestető 24e Ft Férőhely Mátraháza eft Férőhely Kékestető eft Fütési dij Mátraháza eft Fütési dij Kékestető 198 eft Melegvíz térités Mátraháza 853 eft Viz, csatorna térítési dij Mátraháza eft Viz csatornadij térités Kékestető 53 eft Alkalmazottak wellness szolgáltatásai 300 eft Alk. gépjármű igénybevétele, fénymásolás 15 eft Dolgozó, hallgató, tanuló stb kártéritési és egyéb téritése Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre Telefondíj eft Víz-csatorna eft Fűtés,melegvíz eft Áramdíj eft Szemétszállítás 194 eft Portaszolgáltatás eft 919 ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek Müködési célú, támogatásértékű bevételek elszámolása Müködési célú támogatásértékű bevétel tb. alapoktól Aktiv fekvőbeteg ellátás eft Krónikus fekvőbeteg ellátás eft Járóbeteg szakorvosi ellátás eft 46 Támogatásértékű bevételek Intézményi költségvetés bevételei összesen

6 Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Intézet megnevezése: MÁTRAI GYÓGYINTÉZET Székhelye: MÁTRAHÁZA PIR-törzsszám: ÁHT-azonosító: Szakágazati besorolása: Szektor: Alapító okirat száma, kelte 1144 / Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma Aktív fekvőbeteg ellátás 80 fő Krónikus fekvőbeteg ellátás 75 fő Ovodai nevelés 2 fő 2 fő Gazdasági-műszaki ellátás 170 fő Tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma évi CLIV.tv. Az egészségügyről évi LXXXIII.tv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - 20/1995.(VI.17.) NM r. Az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről - 9/1993.(IV.2.) NM r. Az egészségügyi szakellátás TB finanszírozásának egyes kérdéseiről - 43/1999.(III.3.) Korm.r. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól - szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése Bronchológiai osztály I.Pulmonológiai osztály III.Pulmonológiai osztály II.Pulmonológiai osztály Belgyógyászati rehab. 20 db.krónikus rehab.ágy Belgyógyászati rehab. 55 db.krónikus rehab.ágy 55 db.aktív pulmonológiai ágy 50 db. aktív pulmonológiai ágy 55 db.aktív pulmonológiai ágy 80 db.krónikus pulmonológiai ágy I.Pulmonológia rehab. 50 db.krónikus rehab. ágy II.Pulmonológia rehab. 50 db.krónikus rehab. ágy

7 Járóbeteg ellátás az OEP-MÁGY szerződés alapján évben heti 221 szakorvosi és 30 nem szakorvosi órával látunk el betegeket. Az intézet területén lakó dolgozóink gyermekei részére óvdai nevelést biztosítunk 25 férőhellyel. Jelenleg az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása-aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, járóbetegek orvosi ellátása-járóbeteg szakorvosi ellátás - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység - gyógyturizmus - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység - részvétel gazdasági társaságban - részvétel gazdasági társaságban

8 Intézet kincstári számlái Megnevezés Számlaszám Mátrai Gyógyintézet Előirányzat-felhasználási keretszámla I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám Előirányzatok megnevezése Eredeti előirányzat eft-ban 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Intézményi beruházások ebből a fontosabb beruházások - Ergo-spirométer EKG, defiblirátor Zárható gyógyszerelő kocsi Lépcső és járda építés Beruházások ÁFÁ-ja Felújítás ebből a fontosabb felújítások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13 Egyéb központi beruházás 14. Törvény szerinti kiadások összesen Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17. Támogatási kölcsönök 18. Bevételek összesen Támogatás 20 Engedélyezett létszámkeret 327 Betöltött létszám január 1-én 312

9 II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a évi eredeti előirányzat alapján Kiadások / Bevételek megnevezése Szakfeladatonkénti részletezés Összesen kiemelt előirányzatonként (eft) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Intézményi beruházás Kiadás összesen Intézményi működési bevétel Működési c.támogatásértékű bevétel tb.alapoktól Bevétel összesen Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

10 III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a évi eredeti előirányzat alapján Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Állományba Megnevezés foglalkoztatottak foglalkoztatottak nem tartozók Összesen adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Nyitólétszám (fő) * Munkajogi nyitólétszám (fő) * a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

11 IV. Feladatmutatók évi tervezett állománya Szakfeladat Sor- Feladatmutató és Mérték- Záró Átlag megnevezése és száma szám teljesítménymutató egység állománya Nevelést igénylők száma fő Óvodai nevelés,isk-i életmódra felk. 02 Férőhelyek száma db Kórházi ágyak száma db Aktív fekvőbeteg ellátás 02 Ápolási napok száma db Kórházi ágyak száma db Krónikus fekvőbeteg ellátás 02 Ápolási napok száma db Napi szakorvosi ellátás óra Járóbeteg szakorvosi ellátás 02 Ellátott esetek száma fő Férőhelyek száma db Egyéb szálláshely szolgáltatás 02 Igénybevevők száma fő Étkezést igénybevevők száma fő Munkahelyi vendéglátás 02 Élelmezési napok száma nap/év

12 V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évi adatai N e m l e g e s! Törzsszám Intézet megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata Előirányzataik feletti jogosultság VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek 2006.évi adatai N e m l e g e s!

13 Mátrai Gyógyintézet intézet megnevezése 1/a. sz.melléklet Kiadási előirányzat Az Intézet évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítási alapból Egyéb támogatásértékű bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek adatok ezer forintban Összesen Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Beruházások ÁFÁ-ja Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * 5 5 Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek Mátraháza, február 27. cégszerű aláírás

14 Mátrai Gyógyintézet intézet megnevezése 1/b sz.melléklet Személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás Kiadási előirányzat - nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Beruházások ÁFÁ-ja Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás Összesen Az Intézet évi költségvetésének (tartalékképzés miatt folyamatos jelleggel végrehajtott) korrigált előirányzata forrásonként Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítási alapból Egyéb támogatásértékű bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek adatok ezer forintban Összesen a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek Mátraháza, február 27. cégszerű aláírás

15 Mátrai Gyógyintézet intézet megnevezése 1/c.sz.melléklet Az Intézet évi eredeti előirányzatának korrekciója (kiadási előirányzatok közötti előirányzat átrendezése) a takarékossági intézkedésekkel összefüggő előirányzat módosítások miatt adatok ezer forintban Kiadási előirányzat évi költségvetés tervezése során figyelembe vehető - folyamatos jelleggel végrehajtott - kiadási előirányzatok egymás közötti átrendezése ( + / - ) Személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Beruházások ÁFÁ-ja Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Összesen Mátraháza, február 27. cégszerű aláírás