MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

Átírás

1 MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

2 Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti Óvoda u. 5 OM azonosító: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti Petőfi u Tárgy: Óvodánk költségvetési terve TISZTELT POLGÁRMESTER URAK, JEGYZŐNŐ, KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK! Alulírott Sztrik Emilné óvodavezető a Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi - otthonos Óvoda költségvetési tervét az alábbiakban terveztem meg: október 1.-én beírt óvodásaink száma: 52 fő Bejáró Óvodásunk: 12 fő Vigántpetend: 3 fő Kapolcs: 5 fő Hegyesd: 4 fő Monostorapáti: 40 fő Tervezett bevételi és kiadási unk ezer forint januárjában beírt óvodásunk száma: 56 fő. Oktató nevelő munkánkat a Kisdedóvó Pedagógiai Program alapján végeztük. Részt vettünk az Idősek köszöntésén Kapolcson, Vigántpetenden és Monostorapátiban. Köszönjük a szíves vendéglátást. A tanév folyamán 3 alkalommal visszük a gyermekeket Bábszínházba, melynek költségét Kisdedóvó Kisgyermekekért Alapítványunk biztosítja, köszönettel fogadjuk a lakosság 1 %-os adójának felajánlását. Mikuláskor a nyílt napon vendégül láttuk a szülőket, nagyszülőket, leendő óvodásainkat. Örültek a gyerekek Monostorapáti Önkormányzatának Téli ajándék műsorának novemberében részt vettünk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó programban. Az 1979 ben épült konyhában a tesztauditon 51% - os eredményt értünk el. Az üzemeltetésben javítandók legsürgetőbb elvégzéséhez 500e. ft-os költségű fejlesztést terveztem: /380 V os robotgép áthelyezése a húselőkészítőbe, 4 db rovarháló az ablakokra, 2 db fagyasztószekrény cseréje, konyhaasztal saválló lemezzel történő borítása, 1 öltözőszekrény, 2 db mérleg, burgonyahámozóba vízvisszaszívást gátló berendezés vásárlása, műpadló, csempe javítások a konyhában és a napköziben is./ Nyári zárvatartás alatt lefolyócső cseréje a konyhai blokkban, melyre 150e. ft-ot terveztem. Sürgető feladat az óvoda épületének fűtéskorszerűsítése, mely 980e.ft ból valósítható meg. Januárban több radiátor kilyukadt, leálltak a kazánok, a szabadban lévő kiegyenlítő tartályt az épületen belülre kell áthelyezni. 4 árajánlat kérése után szeretném a komplett javítást elvégeztetni. Az épület külső felújítása megtörtént, melyet nagyon köszönünk. A belső gépészeti felújítást a következő ellenőrzésig szükséges elvégezni december 12.-én Molnár Andrea kiváló eredménnyel végezte el a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság - és Társadalomtudományi Karán a 4 féléves Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát. Mellékletben részletezem a tételes bevételeinket és kiadásainkat. Kérem a költségvetési tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Tisztelettel: Sztrik Emilné óvodavezető

3 E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács január 27 -i nyilvános ülésére. Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésének tervezete Előadó: Takács Péter elnök

4 Tisztelt Társulási Tanács! A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása évre vonatkozó költségvetésének tervezetét terjesztjük a Társulási Tanács elé. Bevételi oldalon az e Ft, mely működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától) és kiadási oldalon ezen összeg intézményfinanszírozás jogcímen kerül továbbadásra a jogi személyiségű Társulás által e Ft összegben az intézmény részére. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda költségvetési a e Ft. Részletezést a csatolt mellékletek ismertetik. Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása évre szóló költségvetésének tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek! Monostorapáti, január 27. Takács Péter Társulás elnöke

5 Határozati javaslat.. /2016. (..) Társulási Tanács Határozata 1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása összevont költségvetési bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek Adatok ezer Ft-ban teljesítés 1. Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Működési bevételek 4. Irányítószervi támogatás 5. Finanszírozási bevételek 6. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Adatok e Ft-ban teljesítés. 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Működési kiadások 5. Felhalmozási kiadás Költségvetési kiadások

6 2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetési bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek Adatok ezer Ft-ban teljesítés 1. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció) 2. Támogatási bevételek Költségvetési kiadások Adatok ezer Ft-ban teljesítés 1. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás) 2. Támogatási kiadások A jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása engedélyezett létszáma: Teljes munkaidős létszám 10 fő Részmunkaidős létszám 0,00 fő Összesen 10 fő

7 3. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Adatok ezer Ft-ban teljesítés 1. Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatásértékű bevételek 3. Működési bevételek Irányítószervi támogatás 5. Finanszírozási bevételek 6. Költségvetési bevételek Adatok ezer Ft-ban teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadás Költségvetési kiadások A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetése a fenntartó Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésébe épül be. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszáma: Teljes munkaidős létszám 10 fő Határidő: folyamatos Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző Monostorapáti, január 27. Takács Péter Társulás elnöke

8 1.számú melléklet ezer forintban Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda kiadása évben évi terv terv terv K1101 Tv sz. illetmények K1106 jubileumi jutalom K1107 Kiemelt munkavégzes K1104 Helyettesítés, keresetkiegészítés K1110Továbbképzés, közlek. Ktg, táppénz K1 Személyi juttatások Szociális hozzájárulásiadó, ehó, szja K2 Munkaadókat terhelő járulékok Üzemeltetési anyagok Szakmai foglalkoztatási anyagok Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv és folyóirat Munkaruha, védőruha Távközlési díjak Élelm. nyilv.tartó program, informatikai szolg Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Általános forgalmiadó Általános forgalmiadó befizetes Utiköltség térítés Épületbiztosítás, munk.fiz. SZJA OTP kezelési költség Egyéb üzemeltetési kiadások ebből: logopédia, képességfejlesztés hulladék és vesz. hulladék szállítás poroltó készülék, kémény ellenőrzés posta költség munka egészségügyi vizsgálat dugulás elhárítás,rágcsálóírtás,fertőtlenítés élelmezés vezető adatfeldolgozás Dologi és egyéb kiadások Óvoda fűtésrendszer karbantartása Kisértékű tárgyi eszköz beszerz.(fénymásoló, hűtő) Kiadások

9 2. számú melléklet ezer forintban Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda kiadása évben Óvodai nevelés tervezet Gyermek étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Összesen Tv sz. illetmények Jubileumi jutalom Kiemelt munkavégzes Közlekedési költségtérités Továbbképzés, táppénz K1 Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó, ehó szja K2 Munkaadókat terhelő járulékok Üzemeltetési anyagok Szakmai foglalkoztatási anyagok Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv és folyóirat Munkaruha, védőruha Távközlési díjak Informatikai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Kiszámlázott általános forgalmiadó Általános forgalmiadó befizetés Utiköltség térítés Épületbiztosítás OTP kezelési költség Egyéb üzemeltetési kiadások ebből: logopédia, képességfejlesztés hulladék és vesz. hulladék szállítás poroltó készülék, kémény ellenőrzés posta költség munka egészségügyi vizsgálat dugulás elhárítás,rágcsálóírtás,fertőtlenítés élelmezés vezető adatfeldolgozás Dologi és egyéb kiadások Óvoda fűtésrendszer karbantartása Kisértékű tárgyi eszk.besz.(fénymásoló,hűtő)

10 Kiadások mind Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Költségvetése feladatonként 3.számú melléklet ezer forintban KIADÁSOK Szakfeladat megnevezése 2016.évi terv Óvodai nevelést igénybevevők átlag létszáma (fő) 58 Térítési dij Térítési dij áfa BEVÉTELEK terv Központi tám. étkez. Központi tám.műk, ped.bér Önkorm-i tám Összesen Óvodai nevelés Gyermekétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Irányító szervtől kapott támogatás ebből: Óvodai,iskolai intézményi étkeztetés kp-i támogatás Óvodai pedagógusok és dajkák bértámogatás Óvodai működtetési támogatás 4374 Óvodába bejáró gyerekek utaztatása 0 Óvodai pedagógusok kiegészitő támogatása 1403 Önkormányzati támogatás 2373 ÖSSZESEN: