E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, május 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

Átírás

1 Ikt.szám.: /2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, május 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Kábelkommunikációs Kft előterjesztése

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A jogi személy Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselőtestület feladata a 2014.évi üzleti terv elfogadása. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, május 23. Dr. Kelemen Márk polgármester 2

3 Határozat - javaslat.../2014. (V.28.) sz. Kth. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: azonnal 3

4 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2..: 76/ ; 70/ Fax: 76/ E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.május 28-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2014.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a Kft éves beszámolója, amely szerint a Kft e Ft veszteséget ért el a 2013.évben. A Tulajdonosnak 2014-ben befizetési kötelezettsége NEM keletkezik. A Kft. üzleti tervét a 2014.évre a következők szerint mutatom be: Megnevezés Kód Kábelkommunikációs Kft TERV TÉNY TERV Alapanyag Energia Karbantartási anyag Tisztítószerek Munkaruhák, védőital Nyomtatvány, irodaszer Szakkönyvek Anyag költség Szállítás, rakodás Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda Könyvvitel szolg.ktg Posta költségek telefon költségek Videó készítés Jogi szolgáltatás Kábelhálózati munkák Könyvelés, könyvvizsgálat Rendszerüzemeltetési díj

5 Szerzői jogdíjak Piacfelügyeleti díj Orvosi vizsgálatok Távfelügyelet Rendszerfelügyelet (Internet) Rendszertámogatás (ECOSoft) Behajtási sikerdíj Egyéb igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások Illetékek Bankköltség Biztosítási díjak Tagdíjak Egyéb szolgáltatások Bérköltség Kiküldetés Étkezési utalvány Ter,. Juttatás SZJA Megbízási díj Személy jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bírság, kötbér, késedelmi kamat Adók, illetékek Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások Kölcsönök, hitelek kamatai Árfolyam veszteség Pénzügyi műveletek rafordításai Rendkívüli ráfordítások Nyereséget terhelő adók ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS Műsoros DVD értékesítés Egyéb bevételek Belföldi értékesítés bevétele Internet szolgáltatás TV szolgáltatás HBO szolgáltatás Üzemeltetés Kombi szolgáltatás Egyéb bevételek Belföldi szolgáltatás bevétele

6 Export értékesítés bevétele Különféle egyéb bevételek Egyéb bevételek Kapott kamatok Árfolyam nyereség Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ÖSSZES BEVÉTEL EREDMÉNY A év a Kábelkommunikációs Kft. vonatkozásában sajnálatos módon ismételten változásokra kerül sor. A 2013.június 1-től a jelenlegi szolgáltató, a Hello HD csődhelyzete miatt befejezte műsorterjesztői tevékenységét, így mindenképpen új szolgáltatót kell keresnünk. Jelenleg két lehetséges változat van: A Hello HD ügyfeleit átvevő M70 Group Kft-vel, vagy a Digi TV tulajdonában lévő i-tv Kft-vel kötünk műsorszolgáltatási szerződést. A tárgyalások folynak mindkét cég képviselőivel. A részletek külön előterjesztés tárgyát képezik. A Kft-nek 2014.április 30-án 931 televízió (ebből 696 analóg és 235 digitális) és 334 internet előfizetője volt. Az előfizetők száma lényegében nem változott. Ismételten leírom, hogy a Kft. kábelhálózata elavult, egyre több műszaki problémát kell megoldani. Különösen kritikus a Kft kezdeti időszakában lefektetett földkábelek állapota. Ezek kiváltása nagyon költséges, melyre a Kftnek anyagi fedezete nincs. Kérem, a Képviselő-testületet, hogy a Kábelkommunikációs Kft évi üzleti tervét fogadja el. Kerekegyháza, 2014.május 23. Ferencz Péter ügyvezető 6