Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/ M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én (kedden) 13 órakor kezdődő nyilvános ülésére. Helye: községháza emeleti tanácskozó terme 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi e Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 3. Viziközmű rendszerek működtetése Előadó: Kovács József polgármester 4. HACS megalakításának kezdeményezése Előadó: Kovács József polgármester 5. Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Helyi Választási Iroda Vezetője 6. Elővásárlási jog Előadó: Kovács József polgármester 7. Ivóvíz-, csatornadíj támogatás igénylése Előadó: Kovács József polgármester 8. Egyéb aktuális ügyek Előadó: Kovács József polgármester (az írásos előterjesztéseket mellékelem.) Balatonkeresztúr, február 7. Kovács József sk. polgármester

2 Kerékpárút fejlesztés véleményező adatlap Véleményező szervezet neve: Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Véleményező szervezet címe: 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Véleményezéssel érintett település(ek): Balatonkeresztúr Kapcsolattartó neve: Kovács József polgármester Kapcsolattartó elérhetősége: A Döntéselőkészítő tanulmánytervvel egyetértek. (Igen/Nem) az alábbi kiegészítésekkel együtt értek egyet A Döntéselőkészítő tanulmánytervet az alábbiakkal szándékozom kiegészíteni: A tervanyagokból megismert nyomvonal változatokkal egyetértek, kiegészítéssel nem élek. (Igen/Nem) a leírt kiegészítésekkel együtt értek egyet A tervanyagokból megismert nyomvonal változatokat az alábbiak szerint kívánom kiegészíteni: A 7119-es számmal jelzett közúti szakaszon kerékpárút megépítésével lehetne bekapcsolni a meglevő Iskola utcai szakaszt. A 6707-es számú közút tekintetében a 7-es főúttól a település belterületi határáig ugyanazt az elvet kellene alkalmazni, mint a település határától Balatonújlakig terjedő szakasz esetében alkalmaz a terv. A tervanyagban található nyomvonal változatok közül az alábbiakat javaslom megvalósításra (egyértelmű megjelölést kérünk): nyomvonallal egyetértek, csak a nyomvonalra tervezett fejlesztésekre van javaslatom a fentiekben leírtak szerint a 7119, és 6707-es számú közutak esetében is kerüljön külön kerékpárút nyomvonal kijelölésre Egyéb észrevétel, javaslat: Balatonkeresztúron a 7-es főközlekedési út belterületi szakaszán a 7-es főút és a Balatonszentgyörgy, Somogyszob vasútvonal találkozásától a település nyugati határáig az Iskola utcában található egy kerékpáros és gyalogút. Ennek bekapcsolása indokolt lenne, mert ez biztosít csatlakozást a nyugati övcsatornához illetve a számos műemlék és helyi védett pincét tartalmazó csodálatos panorámát nyújtó balatonkeresztúri szőlőhegyre. A turisztikai látványosságok egyik jelölése pontatlan: a templom a 7-es főút kereszteződésének északnyugati oldalán található. Számos további turisztikai vonzerővel rendelkezik településünk: Natura 2000-es terület, Nyugati Övcsatorna, Szőlőhegyi panoráma, illetve műemlék és helyi védett pincék, amelyek nem szerepelnek a megküldött anyagban. Ezen észrevételeinket, javaslatainkat a korábbi egyeztetések során többször is jeleztük. Ha mód és lehetőség van rá, a fentieket szíveskedjenek figyelembe venni. Balatonkeresztúr, január 31. Kovács József polgármester

3

4 ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 11-ei ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester

5 2 1/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a január 21-i rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) DRV vagyon Előadó: Kovács József polgármester 2.) Köztisztviselők évi teljesítménykövetelményei Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 3.) Ingatlanvételi szándék Előadó: Kovács József polgármester 4.) Meliorációs terület vízjogi engedélyének meghosszabbítása Előadó: Kovács József polgármester 5.) Kovács József polgármester évi szabadságolási ütemterve Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 6.) Látogatóközpont kivitelezésével kapcsolatos szerződés-módosítás Előadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 2/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselőt-estületének szándékában áll az önkormányzati viziközmű vagyont az állam tulajdonába adni, lehetőség szerint az önkormányzat és a lakosság által befizetett összeg bizonyos mértékű ellentételezésével. Határidő: 5 nap DRV Zrt értesítése Felelős: Kovács József polgármester Az értesítés megtörtént. 3/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló évi CXCIX. törvény ban foglalt jogkörében eljárva a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapján képező kiemelt célokat határozta meg. A jegyző értékelése, valamint a jegyző által a köztisztviselők értékelése, valamint követelmények meghatározása január 31-éig elkészültek. 4/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Gelencsér András Kéthely Magyari u. 28/1. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező 483/4 hrsz-u ingatlanból a nevezett tulajdonát képező balatonkeresztúri 483/5 hrsz-u ingatlan beépítéséhez szükséges területrészt 500 Ft/m2 áron értékesíti, azzal hogy a felmerülő költségek a vevőt terhelik, és a fizetés módja a szerződés aláírásakor egy összegben történik. A képviselőt-estület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terület értékesítésével kapcsolatos előzetes hozzájárulásokat beszerezze, az adásvételi szerződést megkösse. Határidő: értelem szerint Felelős: Kovács József polgármester Az értesítés megtörtént. 5/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a Balatonkersztúr külterületek vízkárelhárítási célú műveinek vízjogi létesítési engedélyét ( / számú határozat), mely április 30-ig érvényes - meghosszabbításával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye. A képviselő-testület évi i terhére a vízjogi létesítési engedély meghosszabbításának költségeit biztosítja. Határidő: április 10. Felelős: Kovács József polgármester A létesítési engedély meghosszabbítása iránti kérelmet benyújtottam. 6/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat

6 3 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács József polgármester évi szabadságolási ütemtervét - a polgármester előzetes meghallgatása után az alábbiak szerint fogadja el évről 2014 összesen: I. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. áthozott évi A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző Határidő: december folyamatos Intézkedést nem igényel. 7/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete méltányolja a Mega-Logistic Zrt kivitelező által előadott indokokat, és hozzájárul ahhoz, hogy a szeptember 10-én megkötött látogató központ kialakítása (Balatonkeresztúr Ady E. u. 26.) tárgyú építési szerződés 4.1. pontjában írt i határidő március 31. napjára módosuljon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. Határidő: január 22. Felelős: Kovács József polgármester Szerződéskötés megtörtént. 8/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a január 28-i nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Balatonkeresztúr évi rendezvényterve Előadó: Kovács József polgármester, Bendéné Babodi Csilla könyvtáros-rendezvényszervező 3. Térítési díjak felülvizsgálta Előadó: Petkess Kornélné központvezető, Kovács József polgármester 4. Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi e I. forduló Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 5. Egyéb aktuális ügyek Előadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 9/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést és a két ülés közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztatást az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerint elfogadja. Határidő: január 28. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖZVIL Zrt-vel a közvilágítási szerződés IV. sz. módosítását aláírja. Határidő: február 5. Felelős: Kovács József polgármester A szerződést aláírtam és megküldtem a Közvil Zrt-nek.

7 4 10/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi rendezvénytervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Bendéné Babodi Csilla könyvtáros-rendezvényszervező Határidő: értelem szerint Intézkedést nem igényel. 11/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat a.) A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi i tervezetét elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület márciusi ülésére az Ady Endre utca iparcikk bolt előtti szakaszának rendezésével kapcsolatos költségeket mutassa be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben érkező egyes (ben nem szereplő, vagy eseti jellegű kérelmek esetében) civilszervezetek támogatási kérelmét a polgármester bírálja el, a polgármesteri keret terhére. Az eltelt időszakban benyújtott kérelmek tekintetében a Szülői Munkaközösség részére Ft-ot, a Siketek és nagyothallók egyesületének Ft, a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére Ft támogatást nyújtottam. b.) A Bene Ferenc Sportcsarnok bérleti díjai február 1. napjától: 100 Ft-ra kerekítve, 25%-os emelést állapít meg az alábbiak szerint Küzdőtér Ft/ óra Nyitva tartási időben Nyitva tartási időn kívül Helyi lakos díj díj Öltözővel Ft Ft Ö+Zuhanyzóval Ft Ft Nyitva tartási időn kívül Nem helyi lakos Öltözővel Ft Ft Ö+Zuhanyzóval Ft Ft Konditerem Helyi lakos Felnőtt Diák Napi 800 Ft 500 Ft Havi Ft Ft Féléves Ft Ft Éves Ft Ft Nem helyi lakos Felnőtt Diák Napi 900 Ft 600 Ft Havi Ft Ft Féléves Ft Ft Éves Ft Ft Nem sport célú bérlés ( rendezvény, előadás)ft/óra Ft

8 5 Előtér üzleti tevékenységre Berendezés díja nettó Ft/óra Ügyelet: nettó Ft/óra Szőnyegezés nettó Ft/m Ft Ft Ft 100 Ft határidő: értelem szerint, folyamatos Felelős: SzoSz vezető A díjakat a helyi újságban, valamint a csarnokban is közzétettük. 12/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a február 3-ai közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Rendőrségi tájékoztató évről beszámoló, évi tervek ismertetése 3. Lakossági kérdések, felvetések 4. Egyéb ügyek aktualitások Intézkedést nem igényel. 13/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester évről adott lakossági beszámolóját, és évi tervekről szóló tájékoztatóját elfogadja. Határidő február 3. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 14/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozattal módosított 299/2013.(XI.19.) határozat: Lelkó Attila vevővel a szerződés megkötésére, a vételár első részletének megfizetésére február 5-én került sor. 15/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben meghatározott feltételek szerint pályázatot nyújt be a sportcsarnok felújítására. A pályázati anyag előkészítése folyamatban van. 16/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a február 5-ei Balatonberény és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Közös Önkormányzati Hivatal évi ének megállapítása Határidő: február 5. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 17/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal évi ében a tervezett 3,5 %-os bérfejlesztéséhez a további 1,5 %-os bérfejlesztés forrását 1 %-ban a fenntartók, és 0,5 %-ban a hivatal tervezett dologi kiadásainak terhére kerüljön megállapításra. Határidő: február 5. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 18/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat

9 6 Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal évi ét elfogadja. Határidő: február 5. Felelős: Kovács József polgármester A döntésnek megfelelően Balatonkeresztúr ébe beépítésre kerül a Közös Hivatal e. Két ülés közötti eseményekről szóbeli tájékoztatást adok. határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadja. Balatonkeresztúr, február 7. Kovács József polgármester

10

11

12

13

14

15

16

17 ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 11-ei ülésére Tárgy: Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi e Előadó: Kovács József polgármester

18 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. -a alapján a következő évre vonatkozó i rendelet-tervezetet a polgármesternek a központi ről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. A törvény előírásainak eleget téve az alábbiakban terjesztem elő Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi ét. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a évre kialakított és alkalmazott forrásoktól. A következőkben felsorolok egy-két adatot. A hivatali feladatok támogatása esetében az összeg változatlanul a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. Az előző évihez képest lényeges változás hogy a törvényjavaslat szerint a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. A településüzemeltetési feladatok tekintetében településkategóriánként a évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül kiszámításra. (közutak, közvilágítás, zöldterület fenntartás) A beszámítás összege az önkormányzatok finanszírozási rendszerében egyfajta kiegyenlítő szerepet töltött be, mely az önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az általános támogatásokat évben az elvárt bevétel a évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelentette. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása évben az előző évben bevezetett szabályozás alapján történik évben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kibővült az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása előirányzattal 10 milliárd forint értékben. A konszolidáció közel 2000 önkormányzatot érintett, azonban a fennmaradó 1200 önkormányzatnak nem volt olyan adóssága, amely bekerülhetett volna az adósságkonszolidációba. E települések hitelfelvétel nélkül látták el feladataikat, így az esélyegyenlőség biztosítása érdekében indokolt, hogy kiegészítő támogatási forrásokhoz juthassanak. Az üdülőhelyi feladatok támogatására évben a évihez hasonlóan, az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó két évvel ezelőtti (vagyis évben 2012.évi) tény adata minden forintjához 1,5 forint összegű előirányzatot biztosít. Mellékelten bemutatom az állami támogatások alakulását. Támogatás megnevezése állami támogatás Adatok: 1000 Ftban várható állami támogatás Közös hivatal támogatás Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása

19 Pénzbeli szociális ellátás Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi gondozás Családsegítés Gyermekjóléti feladat Gyermekétkeztetés támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődés támogatása Üdülőhelyi feladat Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 8 15 Állami támogatás összesen évi bevételi és kiadási főösszege e Ft. Ez az összeg már tartalmazza a beruházásokat, felújításokat. Ezek az összegek a testületi döntések, pályázati bevételek alapján kerültek be a be évi jelenleg e Ft működési, és e Ft felhalmozási tartalék szerepel. Az alábbiakban ismertetem a készítés főbb szempontjait, egy-két kiadási, bevételi tételt kiemelve. Az önkormányzat intézményeinél az alapilletmények 3,5 %-os emeléssel lettek tervezve, mivel a minimálbér változás miatt Ft-ról, Ft-ra is 3,5 %-os az emelés. A polgármester illetménye a jelenleg érvényben levő szabályozás alapján került tervezésre. A polgármester választás miatt beterveztünk három havi bért a polgármesternek. A törvény alapján a polgármestert három havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg végkielégítésként, amennyiben nem választják meg. Ezt az összeget akkor is ki kell fizetni, ha nem jelölteti magát, továbbá részére az új képviselő-testület további három havi illetményének megfelelő juttatást adhat. Az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, a választás után megállapított összeg szerint került tervezésre. A munkáltatót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 27 %. Az étkezési hozzájárulások, Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenőkártya az előző évi szinten került tervezésre. A dologi kiadások mint a mellékletekben látható a tény adatokra épültek, csak csekély emelést terveztünk, a szükségleteket felmérve. Közmunkára adtunk be pályázatot, melyek 100 %-os támogatottságúak. Ezek nem szerepelnek a ben. Egy-két nagyobb tételt kiemelek a ből Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Összeg Utak kátyúzása, zártkerti utak karbantartása Kölcsön nyújtás Turisztikai Egyesületnek, mely ebben az évben vissza is térül Hóeltakarítás Szúnyogirtás 825 Iszapcsapda tisztítás 1 016

20 Fordított Áfa befizetés, mely a Bél Mátyáshoz tartozik Közös Hivatal felújításra átadott pénz Segélyek (a kiadásból e Ft megtérül) Sportkör támogatás pályázati önerő Turisztikai Egyesület támogatás működésre Beruházások, felújítások, melyek szerepelnek a tervezetünkben. Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés i összeg Pályázati bevétel Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP pályázat (2013-ban pályázati bevétel előleget kaptunk e Ftot) Sportcsarnok energetikai felújítás pály Sport utcai árok vízelvezetés Vízelvezető árkok karbantartása Iskola utcai parkoló Összesen Bevételeink tervezése az alábbiak szerint történt: sor. Fő bevételi forrásunk a helyi adó, melynek változtatására a ben nem került Helyi adó befizetések alakulása Adatok: 1000 Ft-ban 2011.év tény 2012.év tény 2013.év tény 2014.év Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság Helyi adó bevétel összesen A helyi adók között szerepel a gépjárműadó, mely átengedett központi adóként szerepelt 2013-ig 100 %-ban az önkormányzatot illette meg. A törvény változása következtében az önkormányzatnál maradó rész ezután 40 % lesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi t elfogadni szíveskedjenek. Balatonkeresztúr, Kovács József sk. polgármester

21 1. melléklet Sorszám Adatok: e Ft-ban A B C D E Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Tárgy év 1.év 2.év 3.év 1 Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel 3 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (1+.+7) Saját bevételek (8. sor) 50%-a Balatonkeresztúr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Váltó kibocsátás Pénzügyi lízing Visszavásárlási kötelezettség Fedezeti betét Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Visszavásárlási kötelezettség Fedezeti betét Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték Fizetési kötelezettség összesen (10+19) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

22 Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei után Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=( ) Helyi adók 01 - Osztalék, koncessziós díjak 02 - Díjak, pótlékok, bírságok 03 - Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 - Részvények, részesedések értékesítése 05 - Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 - Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 - Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing 15 - Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 - Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 - Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

23 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a i évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a i rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg. Balatonkeresztúr, Kovács József s.k. polgármester

24 Balatonkeresztúr Önkormányzat 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2012.évi tényleges eredeti módosított Közutak üzemeltetése, fenntartása évi tényleges eredeti módosított Konyha Iskolai oktatás 2012.évről áthúzódó Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évfolyam Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Rendsz.szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély

25 Balatonkeresztúr Önkormányzat 2 KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2012.évi tényleges eredeti módosított 2012.évi tényleges eredeti módosított Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb támogatása Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Közmunka fogl.mg-i utak karbantartása Közmunka fogl.vízelvezető árkok karbantartása Közmunka fogl.egyéb Körjegyz.,Iskola Hosszú közfoglalkoztatás Közmunka Mezőgazdasági utak karbantartása Közmunka Belvízelvezetési feladatok Közmunka rendőrörs épület felújítás Közmunka téli átmeneti Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári áll. feltárása, megőrz., védelme Könyvtári szolgáltatások Önkormányzat összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Alapszolg. Központ összesen

26 Balatonkeresztúr Önkormányzat 3 KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2012.évi tényleges eredeti módosított Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés évi tényleges eredeti módosított Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Sport öltöző működtetés Sportcsarnok működtetés Köztemető fenntartás és működtetés Szolgáltató Szervezet összesen Közös Hivatal összesen Önkormányzat mindösszesen

27 Önkormányzati szinten összesített Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2012.évi tényleges eredeti módosított Adatok: 1000 Ft-ban KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek Működési célú tartalék Hitel visszafizetés Működési kiadás összesen (1-10) Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen(12-16) Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN (1-20) BEVÉTELEK 1 Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Helyi adó összesen (2-6) Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. i támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Működési bevétel összesen (1-16) Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (18-23) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25) Pénzkészlet Bevételek hó ok hó Pénzkészlet

28 Függelék B.ker.xls 5. oldal BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi tényleges eredeti módosított /1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Zártkerti utak ÁFA összesen: /001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Bevétel Szolgáltatások ellenértéke Önkormányzatok étkezési térítése Iskolai Intézményi ellátási díj Óvodai Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Bevétel összesen /001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Fazék, főzőzsámoly,bútor beszerzés Beruházás Áfa Élelmezésvezetők Szövetsége tagdíj Alapilletmények Helyettesítés, túlóra Étkezési hozzájárulás Étkezési hozzájár.szép kártya vendéglátás Keresetkiegészítés Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) Egyéb költségtérítés Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Élelmiszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj Internetdíj Vásárolt élelmezés Gázenergia Villamos energia Rendszerhasználati díj Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Továbbképzés Üzemorvosi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás HACCP rendszer felülvizsgálat Szemét és étel szállítás Rovarirtás Mérleg hitelesítés Vásárolt közszolgáltatás Konyha felújítás Vás.termék,szolgált.Áfa

29 Függelék B.ker.xls 6. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Munkáltató által fiz.szja Kezelési költség összesen: /6/002 Általános Iskola 2012.évi kiadásai Bevétel Iskola decemberi technikai bérre átvett pénz Decemberi számlák visszatérítése Bevétel összesen /1/002 Általános Iskola 2012.évi kiadásai Alapilletmények,egyéb kölségtér Szociális hozzájárulási adó Telefondij Internetdíj Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Egyéb kiadás Áfa összesen /1/000 Önkormányzati jogalkotás Polgármester alapilletmény Jutalom Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés polgm Polgármester ktg átalány Képviselők utiszámla Képviselők tiszteletdíja Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Kis értékú tárgyi eszköz Telefondíj polgármester Egyéb kiadás Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA Munkált.által fiz.szja összesen

30 Függelék B.ker.xls 7. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /5/000 Önkormányzati jogalkotás Tám egyéb polgármester keret összesen /6/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel Köz.Hiv..támog. Bmária Köz.Hiv.tám. Bberény Köz.Hiv. tám.kurtaxa ell. B.berény Köz.Hiv. tám.kurtaxa ell. B.mária Bevétel összesen /6/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tagdíj Marcali kistérség Orvosi ügyelet Belső ellenőrzés Tagdíj kistérs.igazgat.társ összesen /6/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Bevétel Fúvószenekari találk.átvett pályázati pénz Bevétel összesen /1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Megb.díj Ker.találk Munkaadót terhelő járulék Keresztúri találk.szállítás Keresztúri Napok+ 31.Fúvószenekari tal Bodrogkeresztúri találkozó Nőnap Pedagógusnap Mihály napi rendezvény, szüreti felvonulás Köztisztviselői nap Idősek napja Népdalkörök Találkozója Május 1-e Nemzeti ünnepek Fúvószenekari találkozó jogdíj Fúvószenekari találkozó reprezentáció Fúvószenekari találkozó vásárolt közszolgáltatás Fúvószenekari találkozó vásárolt Áfa ÁFA összesen

31 Függelék B.ker.xls 8. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /1/000 Közvilágítás Részvény vásárlás ELMIB Fénycsövek cseréje Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás Lámpatestek felszerelése ÁFA Árfolyamveszteség összesen: Bevétel /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Engedményezési díj vissza Szíjártó Kölcsön vissza Balaton M&K Kölcsön vissza KNTSZ Kölcsön vissza Turisztikai Egyesület Támog. kölcsön visszatérülés műk.sport Egy Támog.kölcsön visszatérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázat Sport Egyesület kölcsön visszatérülés gép besz Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör sport öltöző felújítás Bérleti dij rendőrség,közter Igazgatási szolgáltatási díj Személyszállítás Egyéb bevétel Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési) Kártérítés Dr.Moór Kártérítés E-on,egyéb Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét ÁFA visszatérülés ÁFA Ingatlan értékesítés Fordított áfa miatti áfa visszatérülés Osztalék Bevétel összesen Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) Bevétel mindösszesen: /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bél Mátyás turistaház DDOP pály.előkészítés Bél Mátyás turistaház felúj.emva pály Bél Mátyás felúj.,játszóház DDOP pály Bél Mátyás felúj.,játszóház nem pályázati Bél Mátyás felúj.,játszóház többletkiadás Ravatalozók felújítása LEADER pályázat Rendőrörs épület felúj.közbizt.pály Tűzoltószertár tető felújítás

32 Függelék B.ker.xls 9. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Sportcsarnok ajtó kialakítás Árokelem árkokhoz Sport utcai árok vízelvezetés Vízelvezető árkok karbantartása Keszeg utca felújítás Térburkolat üzletközpont Belvízelvezetés DDOP pály Iskola utcai parkoló Meliorációs pályázat nyugati ter.emva Térfigyelő rendszer kialakítás közbizt.pály Könyvtár informatikai fejl.tiop pály Könyvtár kis értékű eszközök TIOP pály Renault autó beszerzés Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA Műk.kölcsön Sport Egyesület Kölcsön nyújtás Turisztikai Egy.TDM pályázat Kölcsön nyújtás KNTSZ Kölcsön nyújtás Balaton M&K Engedményezés Szabó-Szíjártó Épület felúj.pály.kölcsön Polgárőr Egy Sport Egyesület kölcsön nyújtás gép besz Sport öltöző felúj. Pály. kölcsön Sport Egy Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó Egyéb költségtérítés Megbízási díj könyvtár inform.pály TB járulék Renault üzemanyag Egyéb készlet renault Renault javítás munkadíj Kőzuzalék Növények Keszeg utca Bútor Polgárőr Egyesület Számítógép iskola Honlap, weboldal Fuvardíj Mammográfia szállítási díj Községi egyéb kiadás Sircsokor temetésre Gáz tűzoltószertár Áram tűzoltószertár E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tűzoltószertár Vízdíj Bél Mátyás Könyvvizsgáló Utcanévtáblák, jelzőtáblák Szúnyogírtás Analitikus könyvelés Pályázattal kapcs.kiadás,pályázati díj Közs.újság szerkesztés Újság tördelés Közs.újság nyomtatás Taninform program iskola Honlap rendszergazda

33 Függelék B.ker.xls 10. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 5531 Rendezési terv Orvosi ügyelet, készenlét Hídvizsgálat Fakivágás közterületen Webkamera karbantartás Pályázat készítés Hóeltakarítás Szunyogh Gömbpanoráma készítés Biztonsági korlát Akácfa utca Egyéb közszoláltatás Iszapcsapda tisztítás Továbbszámlázott kiadás ÁFA ÁFA befizetés Újság kihordás Reklám és propaganda kiadás Fordított áfa befizetés Előző évi állami támogatás visszafizetés i megtakarítás befiz.szoc.h.jár.adó Jogi képviselet Előző évi áll.tám.vissza kamat Renault casco, műszaki vizsga Renault cégautóadó Kez.ktg.banki Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ összesen /5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 Előző évi áll.tám.visszatérítés Köztemetés visszatérítés Mammográfia kiadás visszatérülés Beruh.ra átv.eu belvízelvez.ddop pály Belvíz pályázatra saját erő kieg.pály Belvíz pályázatra EU önerő kieg.pály Könyvtár inform.fejl.átv.tiop pály Felúj.ra átv.eu Bél Mátyás EMVA pály Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Ravatalozó felúj-ra átv.leader pály Bél M.felúj-ra átv.turisztikai pály Támogatásra átvett pénz lakosságtól Viziközmű számla bevétel Bevétel összesen /5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Zeneiskola támogatás Közös hivatal nyitó függő tételek DRV-nek pénz átadás víz és csatorna tám Pénz átadás Balaton M&K Pénz átadás Viresand Bt Árvízkárosultak támogatása Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pénz Közös Hivatal Felúj-ra átadott pénz B.mária

34 Függelék B.ker.xls 11. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör Sportkör gép beszerzés pály.pénz átadás Polgárőr épület felúj.ra saját erő rész átad összesen /9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel Épitményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Késedelmi pótlék Bírság Szja helyben maradó része Szja kiegészítés Gépjárműadó Helyszíni bírság Talajterhelési díj Hivatal működés támogatás Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás fenntartás Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladat Gyermekétkeztetés támogatása Pénzbeli szociális ellátás támogatás Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Kistelepülések szociális feladatainak tám Könyvtári, közművelődési ellátás Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcs.fel Nyári gyermekétkeztetés Könyvtár érdekeltségnövelő tám évi bérkompenzáció Víz és csatorna támogatás Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás Szoc.és gyermekjóléti tám.kiegészítés Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat Fel.mut.Iskolai oktatás Rendsz szociális segély norm Ápolási dij alanyi Lakásfenntartási tám.normatív Foglalkoztatást helyettesítő juttatás EU önerő belvíz pályázat támogatás Közbiztonság növelő pályázat bér kompenzáció