CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális alapszolgáltatás Csanádpalota 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 4 Szociális alapszolgáltatás Csanádalberti 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 5 Szociális alapszolgáltatás Királyhegyes 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 6 Szociális alapszolgáltatás Nagyér 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 7 Szociális alapszolgáltatás Pitvaros 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 8 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 9 Fizikoterápiás szolgáltatás 10 Naplemente Idősek Gondozóháza 2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota 2 Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsődei Tagintézmény 3 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény 4 Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota 3 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 4 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 2 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása 3 Út, autópálya építése 4 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 5 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7 Gyermekétkeztetés óvoda iskola 8 Bölcsődei étkeztetés 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. iskola működtetési hj 12 Építményüzemeltetés 13 Zöldterület-kezelés 14 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 15 Közvilágítás 16 Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 17 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 18 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 19 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 20 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 21 Társadalmi-, szociálpol. támogatások 22 Civil szervezetek működtetése 23 Kulturális műsorok szervezése 24 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 25 Egyéb közfoglalkoztatás 26 Múzeumi kiállítási tevékenység 27 Sportlétesítmények működt. és fejl. 28 Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) 29 Köztemető-fenntartás és működtetés 1. oldal

2 5 Városi Könyvtár 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások 6 Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2. oldal

3 1. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ezer forint Sorszá m Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 1. Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési támogatás Helyi adókból: - iparűzési adó Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevétel ebből: könyvtár művelődési ház hivatal önkormányzat Működési célra átvett pénzeszköz ebből: hivatal önkormányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

4 CÍM CÍM 2. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI Működési kiadás Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen működési Államháztartási szerv Eredeti Ei Mód. Ei Telj Eredeti Ei Mód Ei Telj Eredeti Ei Mód Ei Telj % Eredeti Ei Mód Ei Telj 1 Kelemen László Művelődési Ház % Csanádpalotai Városi Könyvtár % Csanádpalota Városi Önkormányzat % Csanádpalotai Közös 4 Önkormányzati Hivatal % Kiadások összesen % Felhalmozási kiadás Társadalmi, szociálpoli-tikai támogatások Önk-on kívülre átadott pénzesz-közök Államháztartási szerv Eredeti Ei Mód. Ei Telj Eredeti Ei Mód. Ei Telj Eredeti Ei Mód. Ei Telj % Eredeti Ei Mód. Ei Telj 1 Kelemen László Művelődési Ház 0% 2 Városi Könyvtár 0% Csanádpalotai Közös 3 Önkormányzati Hivatal % Csanádpalota Városi Önkormányzat % Költségvetési kiadások összesen % Kiadás mindösszesen

5 3. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA BEVÉTELEK KIADÁSOK eredeti ei évi előirányzatok Megnevezés eredeti módosított teljesítés Megnevezés eredeti módosított teljesítés Működési bevétel Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési támogatás Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Közhatalmi bevételek Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Összesen Működési kiadás összesen Hiány 0 Többlet BEVÉTELEK KIADÁSOK évi előirányzatok évi előirányzatok Megnevezés eredeti módosított telejsítés Megnevezés eredeti módosított teljesítés Felhalmozási bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Beruházási kiadások belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen Összesen Hiány Többlet június 30-i pénzkészlet: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal: eft Kelemen László Művelődési Ház: 6 eft Csanádpalotai Városi Könyvtár: 37 eft Csanádpalota Városi Önkormányzat: eft Összesen: eft

6 4. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA Feladat megnevezés álláshely megnevezése létszám összesen Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota polgármester 1 jegyző 1 köztisztviselő 17 Közös Önkormányzati Hivatal összesen Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak. közalkalmazott 0,3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 3,4 Köztemető-fenntartás és működtetés közalkalmazott 0,3 Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó) IKSZT ügyintéző 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen vezető 1 segédkönyvtáros 1 Csanádpalotai Városi Könyvtár összesen Összesen közfoglalkoztatottak

7 5. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, ezer forint Cím Alcím Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése Kiadási jogcím eredeti módosított teljesítés 4 4 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Intézményi beruházás összesen Folyadék szállít. szolg.közmű ép. Szennyvíz csatornázási beruházás Folyadék szállít. szolg.közmű ép. Beruházás összesen Összesen: Összesen:

8 Sorszám 6. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (E Ft) Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve után lejáratig Lejárat éve Összesen 1. nincs MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN nincs FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN:

9 7. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám Ezer forintban! Helyi adók 01 Osztalék, koncessziós díjak 02 Díjak, pótlékok, bírságok 03 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 Részvények, részesedések értékesítése 05 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 Saját bevételek ( ) 08 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) 10 Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 7=( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 Adott váltó 14 Pénzügyi lízing 15 Halasztott fizetés 16 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 18 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 Adott váltó 22 Pénzügyi lízing 23 Halasztott fizetés 24 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27

10 8. melléklet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen A támogatás kedvezményezettje jogcím mérték %összeg eft jogcím mérték %összeg eft jogcím összeg eft eft ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés

11 15. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Pénzk dec.31. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA, MEGÁLLAPÍTÁSA év zárszámadás Aktívák és passzívák (+,-) Előző évi tartalék maradván y (-) Tárgyévi helyesbíte tt pénzmara d-vány Pénzmaradvány felülvizsgálat: elvonás Intézm. megállapítás alapján befizetés Személyi juttatás Járulékok Egyéb (feladat elmara dás) Visszafizetés állami kvbe Felülvizs gált pénzmaradvá ny Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Ig.Int Alapszolgáltatási Központ Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hiv Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota Város összesen: Felülvizsgált pénzmaradvány

12 16. melléklet a../2014. (..) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése A ÉVI INTÉZMÉNYI FELÜLVIZSGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY JOGCÍMEI év zárszámadás Megáll. kv-i pénzm. Személyi jutt-ra fordítható Megállapított pénzmaradvány jogcíme Járulékra Szállítói és egyéb kötelezettség Kötött és céljellegű maradv. Egyéb jogcímen megállapított Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Ig.Int. 0 Alapszolgáltatási Központ 0 Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hiv. 0 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalota Városi Önkormányzat Beruhá zás Intézmények együtt:

13 17. melléklet a../2014. (..) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS KÖNYVVITELI VAGYONMÉRLEGE december 31. ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE Előző év Tárgy év FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE Előző év Tárgy év I. Immateriális javak D. Saját tőke II. Tárgyi eszközök I. Költségvetési tartalékok Ingatl. és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok II. Vállalkozási tartalékok 2. Gépek, berendezések és felszerelések E. Tartalékok összesen Járművek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Tenyészállatok II. Rövid lejáratú kötelezettségek Beruházások, felújítások III. Egyéb passzív pénzügyi elsz Beruházásra adott előlegek F. Kötelezettségek összesen: Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír Tartósan adott kölcsön 4. Hosszu lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés 6. Befektetett pénzügyi eszk.értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk A. Befektetett eszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elsz B. Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

14 18. melléklet a../2014. (..) önkormányzati rendelethez 0-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA év zárszámadás Megnevezés Bruttó érték E Ft Használatban lévő db Használaton kívüli Bruttó db érték E Ft 0-ig leírt vagyoni értékű jog aktivált áll. értéke 0-ig leírt immateriális jav. termékek aktivált áll. értéke ig leírt épületek aktivált áll. értéke 0 0-ig leírt egyéb építmény akt. áll. 0 0-ig leírt számítástchn. eszk. áll. 0 0-ig leírt egyéb gép, berendezés akt. áll ig leírt járművek áll. értéke ig leírt üzemeltetésre átadott eszk