I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

Átírás

1 ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés /..terv -. /...terv/.. I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): - 1 -

2 .... évi költségvetés I./2. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és szakfeladati összesen előirányat terv /..terv/. 120 Monor Polgármesteri Hivatal előirányat előirányat előirányat I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: terv /..terv/ Önállóan működő költségvetési szervek terv /..terv/. 100 Monor Város Önkormányzata összesen terv /..terv/

3 Monor Város Önkormányzat.... évi költségvetés Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege intézményenként Intézmény megnevezés előirányat 111 Önkormányzat terv /..terv/. 112 Védőnői Szolgálat előirányat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség előirányat I./2.1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: terv /..terv/. terv /..terv/

4 Monor Város Önkormányzat.... évi költségvetés Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege intézményenként Intézmény megnevezés 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen I./2.1. sz. melléklet 1 2 I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: előirányat terv /..terv/

5 ... évi költségvetés I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat... év I-III. név... évi terv Eltérés /..terv -. /...terv/ Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Műk.bevételek összesen: Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni típusú adó - Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen: Gépjárműadó Pótlék, bírság Talajterhelési díj bevételek Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Termékek és szolg.adói összesen: Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzat működési támogatásai I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önk.műk.tám.összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalm.bev.összesen: Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások Felhalmozási tám.összesen: 5. Tám.ÁH-on belülről összesen: - 5 -

6 ... évi költségvetés I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközözök Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe. összesen: Átvett pe.összesen:... év I-III. név... évi terv Eltérés /..terv -. /...terv/.. I Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - működési Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - fejlesztési Maradvány igénybevétele össz.: ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen: - 6 -

7 .... évi költségvetés Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat... év Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Támogatás-, támogatásértékű kiadás Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen: I-III. név... évi terv I./4. sz. melléklet Eltérés /..terv -. /...terv/

8 ... évi költségvetés Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt onként 111 Önkormányzat... év Személyi jutt.- és munkaadókat terh.jár Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás-, támogatásértékű kiadás Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú támogatások Műk.célú támogatás ÁH-on belülre Műk.célú támogatás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: II. Mindösszesen: I-III. név... évi terv I./5. sz. melléklet Eltérés /..terv -. Index /%/ /...terv/

9 ... évi költségvetés I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat... év... évi terv Index Eltérés /%/ /.. /..terv -.terv/ CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen: - 9 -

10 .... évi költségvetés I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat i Szakfeladat Szakfeladat I-III. név terv I-III. név i terv Víztermelés, kezelés, ellátás Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó és nem lakó épület építése Lakó- és nem lakó épület építése Út (autópálya) építése Út, (autópálya) építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Biztonsági rendszer szolgáltatás Biztonsági rendszer szolgáltatása Építményüzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterületkezelés Zöldterületkezelés Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó bevételek Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Népszámlálás Népszámlálás Közvilágítási feladatok Közvilágítási feladatok Város-, községgazdálkodás Város-, községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai Központi költségvetési befizetések Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek elszámolásai Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások: Önkormányzatok elszámoásai a költségvetési szerveikkel Önkormányzatok elszámolásai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.) Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás

11 .... évi költségvetés I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat i Szakfeladat Szakfeladat I-III. név terv I-III. név i terv Időskorúak átmeneti ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Átmeneti segély Temetési segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Közgyógyellátás Köztemetés Köztemetés Otthonteremtési támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Közcélú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Bérpótló támogatás Bérpótló támogatás Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Versenysport-tevékenység és támogatása

12 .... évi költségvetés I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat i Szakfeladat Szakfeladat I-III. név terv I-III. név i terv Mindösszesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési c.pe.átvétel Felhalmozási c.pe.átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció

13 .... évi költségvetés I./8.1. sz. melléklet Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai 120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal... év I-III. név... évi terv Eltérés /..terv -. /...terv/.. I. B E V É T E L E K Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen:

14 .... évi költségvetés Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény 130 Óvodák összesen terv /.terv/. 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda terv /.terv/. 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda I./8.2. sz. melléklet terv /.terv/. I. B E V É T E L E K Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen:

15 .... évi költségvetés Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda terv /.terv/. 134 Monori Napsugár Óvoda terv /.terv/. I./8.2. sz. melléklet 135 Monori Szivárvány Óvoda terv /.terv/

16 .... évi költségvetés Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: 140 Monori Bölcsőde terv /.terv/. 150 Monori Gondozási Központ terv /.terv/. I./8.2. sz. melléklet 160 Dr. Borzsák IstvánVárosi Könyvtár / terv.terv/

17 .... évi költségvetés Monor Város Önkormányzata működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési bevételek Működési kiadások I./9. sz. melléklet Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Működési bevételek összesen: I-III. név i terv Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen: Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Finanszírozási kiadások összesen: Működési kiadások összesen: I-III. név i terv Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Hosszú lejáratú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Költségvetési kiadások összesen: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

18 .... évi költségvetés I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat... évi közszolgálati létszámadatai 100 Monor Város Önkormányzata Létszám. január 1-jén (fő). évi terv Megjegyzés 110 Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 120 Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 130 Óvodák 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm

19 .... évi költségvetés I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat... évi közszolgálati létszámadatai 100 Monor Város Önkormányzata Létszám. január 1-jén (fő). évi terv Megjegyzés Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 134 Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 135 Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 140 Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

20 .... évi költségvetés I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat... évi közszolgálati létszámadatai 100 Monor Város Önkormányzata Létszám. január 1-jén (fő). évi terv Megjegyzés 150 Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: 160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár Intézményvezető Könyvtáros Összesen: Önkormányzat összesen:

21 .... évi költségvetés I./11. sz. melléklet Hiteltörlesztések 111 Önkormányzat Felvétel éve Nyitó összeg Törlesztett összeg Záró állomány Hitel tőke törlesztési kötelezettség Teljesítés.I- III.név terv /.terv/ Törlesztés összesen:

22 .... évi költségvetés Tervezett közvetett támogatások 111 Önkormányzat Bevételi terv Engedmény I./12. sz. melléklet Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - gépjárműadó - építményadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Mindösszesen:

23 .... évi költségvetés Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása Illetékek Helyi adók 100 Monor Város Önkormányzata Gépjárműadó Kamatbevételek Pótlék, bírság Osztalék bevételek Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev. Egyéb sajátos bevételek 1. Saját bevételek összesen: Viziközmű bevétel I./13. sz. melléklet I-III. név i terv /..terv/. Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség Kezességvállalásbó származható kötelezettség Váltótartozások Kamatfizetési kötelezettség 2. Kötelezettségek összesen: Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

24 Monor Város Önkormányzat évi költségvetés tervezet 2.forduló Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I.14. sz. melléklet I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

25 január február március április május június július augusztus szeptember október november december Monor Város Önkormányzata.... évi költségvetés Az Önkormányzat felhasználási ütemterve 100 Monr Város Önkormányzata I./15. sz. melléklet I. B E V É T E L E K I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: