KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: április 26 -n. Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző 1

2 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV.25.) rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontja, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 89. (1);(2) bekezdésében és a 91. kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft Helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 9., 10. és 11. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá, vállalkozási maradványa-kimutatás 12. melléklet, mely nemleges. 2

3 (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (7) költségvetés mérlegének tájékoztató táblái a 14-től 25. mellékletekig. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2013.április 26-n lép hatályba. Belicza László polgármester Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző 3

4 KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 6/2013. (IV.25.) zárszámadási rendeletének indokolása A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselőtestület rendeletet alkot. KÁLLÓSEMJÉN Nagyközség Önkormányzata évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. I. BEVEZETŐ KÁLLÓSEMJÉN Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete III. 6-án fogadta el az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. KÁLLÓSEMJÉN lakosainak száma január 1-jén fő volt. A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2012. december 31-én) 441 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 124 fő. Járadék típusú ellátásban 19 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban pedig 266 fő részesült. Az önkormányzat 2012-ben felhalmozásra és felújításra összességében E Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2011-ben. Felhalmozási kiadások alakulása 2012-ben: A Polgármesteri Hivatal épületének felújítására Vismaior I.-II. Fordulóban évben e Ft támogatást nyertünk. Sajnos a felújítást nem tudtuk elkezdeni, mivel az épület statikailag gazdaságosan nem helyreállítható. A Kállay Kastély, illetve a Magtár épületének központi beruházás keretei között a Magtár épület emeleti részében kerül megvalósításra a Polgármesteri Hivatal átköltöztetésével a támogatás felhasználása. A Sportcentrum beruházására a 2011-ben kapott támogatással e Ft-tal befejezést nyert. A Kállay Kastély, mely központi beruházás e Ft-ban befejezetlen beruházásként szerepel mérlegünkben, melynek befejezési határideje lesz. Útfelújításra e Ft-ból a Klapka, Petri, Fazekas út kőzúzalékkal történő lefedése valósult meg az útalapnak. 4

5 A közmunkaprogram keretében kapott támogatásból projektort, számítógépet, betonkeverőt, térkősablont, rotációs kapát, faaprító gépet és kazánt aprítékadagolóval szereztünk be. A régi Hyundai típusú leamortizált busz értékesítését önerőként felhasználva valamint e Ft hitelfelvétellel e Ft-ért egy 18 személyes Ford Transit buszt vásároltunk. A közmunkaprogram segítésére e Ft-ért tehergépkocsit szereztünk be a testületi döntésnek megfelelően. Az esélyegyenlőségre, felzárkóztatásra kapott összegből e Ft feladattal terhelten, de évben történik a felhasználása, amelyet már a KIK-nek történő pénzeszköz átadással fog teljesíteni. A szociális tűzifára 2011-ben kapott e Ft felhasználása január - február hónapban megtörtént. A 2012 decemberben kapott e Ft felhasználása ismételten a következő évre tevődik át. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését E Ft működési forráshiánnyal fogadta el. A működési forráshiányra az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából E Ft-ot kapott az év folyamán.a kiegészítő támogatás a hiányt csak részben ellensúlyozta. A beszámolási időszakban összesen E Ft fejlesztési hitelt buszvásárlásra, valamint E Ft likvid hitelt vettünk fel. Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte annak érdekében, hogy a működés minél kevesebb hitellel kerüljön finanszírozásra. Magyarország Kormányának döntése alapján az Önkormányzat hitelállománya E Ft konszolidálása történt meg. A konszolidációval érintett hitel állomány a következőkből tevődött össze: Szabolcs Tak.szöv.-nél(Kossuth út járda, ivóvíz javító progr.) E Ft MFB Banknál(Iskola felújítás) E Ft CIB Lízing zrt. (Volkswagen Caddy) E Ft Posche Bank zrt. (Skoda) E Ft A évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, a takarékos gazdálkodással sikerült a fizetőképességet biztosítani. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, a beszámolókat elkészítettük és továbbítottuk a MÁK felé. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. A normatíva alapján igényelt támogatások elszámolásánál, a Kincstár által végzett felülvizsgálat alapján a évben E Ft visszafizetés keletkezett. 5

6 Az Önkormányzaton keresztül a Segítő-Kéz Alapítványnak juttatott E Ft támogatásból 704 E Ft visszafizetés keletkezett, mely összeget a számlánkra az alapítvány visszautalta és az Önkormányzat továbbutalta a Kincstárnak. A évben az Önkormányzat belső ellenőrzését a Képviselő-testület döntése alapján a Gyarmat-Tax Kft végezte, a belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület megtárgyalja. II. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) január 1-jén E Ft volt. Bevételként E Ft került elszámolásra. Az év folyamán E Ft kifizetését követően a december 31-i záró pénzkészlet E Ft. (25. tájékoztató tábla) Többéves kihatással járó döntések A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege E Ft. (15. tájékoztató tábla) (Autóbusz-lízing) Az önkormányzat hitelállománya a konszolidációt követően összesen december 31-én E Ft. Az önkormányzatnak december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor. Közvetett támogatások A közvetett támogatások tényleges összege 957 E Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett: (8) Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után(1 000 eft alatti kedv.) 607 E Ft (9) Gépjárműadóból biztosított kedv., mentesség(mozgáskorl.részére) 350 E Ft Adósság állomány alakulása december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 0 Ft került kimutatásra. Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat eszközeinek értéke december 31-én E Ft, mely 3,41 %- kal ( E Ft-tal) nőtt az előző évhez képest. Az immateriális javak állománya 36,11 %-kal (1215 E Ft-tal), csökkent a december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok aktiválása miatt keletkezett. 6

7 A tárgyi eszközök állománya E Ft. 5,64 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt. A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott. Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetése a Nyírségvíz zrt-nél évben 100 E Ft összeg volt. A lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel (első lakáshoz jutók támogatása) 100 E Ft kifizetés történt, amely az előző évihez hasonlóan alakult. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök év végi állománya 3,32 %-kal, E Fttal csökkent. A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján E Ft, mely E Ft-tal, azaz 33,85 %-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés elsősorban a pénzeszközök 76,4 %-os növekedése miatt következett be év végén meglévő értékpapírok állománya nem volt az Önkormányzatnak. A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 35,73 % az előző évhez képest. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások miatti követelések vonatkozásában E Ft-os csökkenés tapasztalható. Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) 22. tájékoztató tábla tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása: Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya E Ft, melyek a következő jogcímeken keletkeztek: (10) hosszú lejáratú kötelezettség (Fejl. Hitel) E Ft (11) rövid lejáratú hitel (Fejl. Hitel következő évet terh. törl. részlete) 530 E Ft (12) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség E Ft (13) egyéb passzív pénzügyi elszámolások 941 E Ft Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal, szervezeti és szerkezeti átalakításokkal együtt teljesültek. A képviselő- testületi döntésnek megfelelően augusztus 1. napjától az Önkormányzat számlavezető bankot váltott, az OTP-től a Takarékszövetkezethez ment át. Az átállás zökkenőmentes volt. 7

8 A Járási Hivatalok felállításának következménye a Polgármesteri Hivatalnál feladat- és létszám elvonással jár január 1-től, de ezek előkészítése már 2012-ben folyamatosan történt. Esetünkben 3 létszám kerül elvonásra, úgy, hogy ebből 1 kollegánk nyugdíjba vonul. A Kállay Miklós Általános Iskola a testületi döntésnek megfelelően KIK-hez történő átadása igencsak sok munkát adott az ebben résztvevő intézményeknek. Nemcsak a pedagógus állomány, hanem a fenntartása is átkerült. Az étkeztetést ellátó konyha a dolgozókkal az Önkormányzat kötelező feladatellátásai közé kerül. Az épület, a konyha gépkocsija, élelmiszer-raktárkészlete, térítési díj hátraléka átszervezés címen az Önkormányzat beszámolójába már ebben az évben átvezetésre került, a gépek, berendezések átadása áthúzódik 2013-ra. Könyvvizsgálati kötelezettség Az Áht., illetve más jogszabály előírása szerint az önkormányzatnál a könyvvizsgálat kötelező. Ezen feladatott Mátrai Istvánné könyvvizsgáló végzi. ÖSSZEGZÉS: Összegzésként a év vonatkozásában elmondható, hogy az önkormányzat a folyamatosan csökkenő bevételeivel racionálisan gazdálkodott, megőrizte hitelképességét, likviditását. Bevételeit a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használta fel, biztosítva az önálló és önállóan működő intézményeiknek folyamatos működését. Az önkormányzat gazdasági pozíciója a hitel konszolidáció miatt javult, de nincs olyan lehetősége, hogy a saját bevételek növelésével a kieső központi támogatást pótolja. A kistérségi feladatellátás a csökkenő normatíva miatt pótlást fog igényelni. A fejlesztési feladatok megvalósítása és finanszírozása a költségvetéshez viszonyítottan csökken. A beruházások indítása évben kezdődik. Magyarország gazdasági újjászervezésének folyamatában az országgyűlés számos új jogszabályt fogadott el. Az új jogszabályok évtől szinte teljesen megváltoztatták, az állami, az gazdálkodási folyamatokat, az szervezeti rendszereket. Ezen változásokra az Önkormányzatnak és intézményinek is fel kell készülnie. A évi költségvetésünk végrehajtásában törekedni kell, hogy az új változásoknak megfeleljünk a biztonságos működés érdekében. A fenntartható fejlődés érdekében, 2013-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat.) 17. -a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági hatások 8

9 A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, lakások bérbeadása, stb). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A évben az orvosi rendelő felújítását végezte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. 9

10 Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 25. sor számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 26. sor számú melléklet 3. oszlop 23. sor évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 13. sor számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 25. sor számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 26. sor számú melléklet 7. oszlop 23. sor évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor számú melléklet 8. oszlop 23. sor évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor számú melléklet 9. oszlop 22. sor

11 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor számú melléklet 9. oszlop 23. sor

12 KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 6/2013. (IV.25.) 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése évi 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

13 KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 6/2013. (IV.25.) 2. sz. táblázat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. Kiadási jogcímek K I A D Á S O K EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek hozzájárulásának kiadásai évi 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék 4.2. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor) sz. táblázat 1 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

14 KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. melléklet a 6/2013. (IV.25..) I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: bevételek: ( ) (13+25) 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: -192 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

15 3.melléklet a 6/2013.(IV.25.) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., hozzájáurlásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás Pénzügyi befektetések kiadásai Hitelkonszolidáció Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Bevételek összesen: (23+24) Kiadások összesen: (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

16 Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = számú melléklet 5. oszlop 25. sor számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = számú melléklet 5. oszlop 26. sor számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = számú melléklet 5. oszlop 25. sor számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = számú melléklet 5. oszlop 26. sor számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = számú melléklet 8. oszlop 13. sor számú melléklet 8. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = számú melléklet 8. oszlop 25. sor számú melléklet 8. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = számú melléklet 8. oszlop 26. sor számú melléklet 8. oszlop 23. sor évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = számú melléklet 9. oszlop 13. sor számú melléklet 9. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = számú melléklet 9. oszlop 25. sor számú melléklet 9. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = számú melléklet 9. oszlop 26. sor számú melléklet 9. oszlop 23. sor

17 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként 4. melléklet a 6/2013. (IV.25.) Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított előirányzat évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Sportcentrum beruházás Pályázati alap Környezetvédelmi alap Tehergépkocsi beszerzés (JNZ) Rotációs kapa Projektor Betonkeverő Térkősablon Kállay kastély Közbiztonsági épület ber Faaprító gép tartozékkal Nagytűzterű kazán és aprítékadagoló(hivatal) Ford Transit busz (KJC) Kazánprogr. Ber. Óvoda Nyírségvíz zrt. Víz-Szennyvíz rekonst.(gépek) Munkaügyi Kp-tól számítógép ÖSSZESEN:

18 Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 5. melléklet a 5 /2013. (IV.25.) Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított előirányzat évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Polgármesteri Hivatal felújítása Útfelújítás (Klapka-Petri-Fazekaskert) ÖSSZESEN:

19 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 6. melléklet a 6/2013. (IV.25.) EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezer forintban! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás előtt évi után előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

20 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA (e Ft-ban) 7. melléklet a.../2013. ( ) Sorsz. Szakfeladat Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 1 Önkormányzati szakfeladatok: Növénytermesztési szolg Víztermelés-kezelés-ellátás Szennyvíz gyűjt. Tiszt., elhely Eü és fertőzés vesz. Hull. Száll Települési hulladék kezelés Út építése 0 Intészményi műk.bev M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll Közutak üzemelt., fenntart Rendezvényi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérl. Díj (koli, bérlemény.) Zöldterület-kezelés Közvilágítás 0 Önk.sajátos bev. Önk. költségveté si tám. Felhalmozá si éstőke jell.bev. Támogatás értékű működési célú átvétel Támogatás értékű felhalmozás Községgazdálkodási m.n.s. Szolg Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám i célú átvétel Működési hitel Fejlesztési hitel Pénzmarad vány Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolása (Intézm. finansz.) Általános tartalékok elszámolása Gyógyító-megelőző ell. finansz.(tb fin.) Szociális ösztöndíjak(bursa, Arany TH) Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúság-eü. Gondozás Átmeneti segély Rendkívüli GYEV tám Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakás tám Civil BPJ juttatásra szervezetek jog. működési Hosszabb tám. időtart Foglalk Egyéb közfoglalkoztatás Egyházak támogatása Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és tám Köztemető fenntartás és működtetés 0 Önkormányzati szakfeladatok összesen: Polgármesteri hivatal Önkormányzat jogalkotása Önkorm. -i képviselő vál. Tev Önkorm Igazgatási tevékenysége Statisztikai tevékenység (Népszámlálás) Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. Normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Óvodáztatási tám Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell Rendkívüli GYEV tám Mozgáskorl. Közlekedési tám Egyén eseti pénzbeli ell Közgyógy ellátás 0 3 Ficánka Óvoda Polgármesteri hivatal összesen: Óvoda int.-i étkeztetése Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel Óvodai nevelés, ellátás SNI gyerm. Óvodai ellátás 0 Ficánka Óvoda összesen: Kállay Miklós Általános Iskola Tankönyv forgalmazás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel Ált. Isk évf. nappali S.N.I. tanulók 1-4 évf Ált. Isk. oktatás 5-8 évf S.N.I. Tan. 5-8 évf Ált. Isk. napközi otthoni nevelés 0 Kállay Miklós Általános Iskola összesen: Önkormányzati összesen ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Le. Intézményfinanszírozás [-( )] BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Oldal 11

21 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA (e Ft-ban) 8. melléklet a 6./2013. (IV.25.) Sorsz. Szakfeladat Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Személyi jellegű kiadás Munkaadó t terhelő járulék Dologi kiadás Működési c. pénzeszk.át Támogatás ok, egyéb juttatások Tárgyi eszk.létesít ése, 1 Önkormányzati szakfeladatok: Növénytermesztési szolg Víztermelés-kezelés-ellátás Szennyvíz gyűjt. Tiszt., elhely Eü és fertőzés vesz. Hull. Száll Települési hulladék kezelés Út építése M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll Közutak üzemelt., fenntart Rendezvényi étkeztetés Felhalmoz ási célú hitel törl. Fejlesztési Létszám (fő) célú átadás Lakóingatlan Nem lakóingatlan bérbeadása, bérl. Díj (koli, üzemeltetése bérlemény.) Zöldterület-kezelés Közvilágítás Községgazdálkodási m.n.s. Szolg Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolása (Intézm. finansz.) Általános tartalékok elszámolása Gyógyító-megelőző ell. finansz.(tb fin.) Szociális ösztöndíjak(bursa, Arany TH) Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúság-eü. Gondozás Átmeneti segély Rendkívüli GYEV tám Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakás tám BPJ Civil juttatásra szervezetek jog. működési Hosszabb tám. időtart Foglalk Egyéb közfoglalkoztatás Egyházak támogatása Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és tám Köztemető fenntartás és működtetés Önkormányzati szakfeladatok összesen: Polgármesteri hivatal Önkormányzat jogalkotása Önkorm. -i képviselő vál. Tev Önkorm Igazgatási tevékenysége Statisztikai tevékenység (Népszámlálás) Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. Normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Óvodáztatási tám Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell Rendkívüli GYEV tám Mozgáskorl. Közlekedési tám Egyén eseti pénzbeli ell Közgyógy ellátás Polgármesteri hivatal összesen: Ficánka Óvoda Óvoda int.-i étkeztetése Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel Óvodai nevelés, ellátás SNI gyerm. Óvodai ellátás Ficánka Óvoda összesen: Kállay Miklós Általános Iskola Tankönyv forgalmazás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel Ált. Isk évf. nappali S.N.I. tanulók 1-4 évf Ált. Isk. oktatás 5-8 évf S.N.I. Tan. 5-8 évf Ált. Isk. napközi otthoni nevelés Kállay Miklós Általános Iskola összesen: Önkormányzati összesen ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Le. Intézményfinanszírozás [-( )] BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Oldal 12

22 E S Z K Ö Z Ö K 9. melléklet a 9.sz. Melléklet 6/2013.(IV.25.) ) /2013. ( ) KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉV Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F O R R Á S O K 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

23 10. melléklet a 6/2013. (IV.25.) KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Ezer forintban! Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Megnevezés Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] előirányzat Teljesítés Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) 5 522