3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

Átírás

1 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének a Dobó Zoltán polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője, Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, át, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht a határozza meg az ok ával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján a saját hatáskörű áról és a kiadási ok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot. Jelen ára elsősorban a október 1-jétől december 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt ok közötti átcsoportosítások miatt került sor. I. Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti okról: támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - bérkompenzáció eft - Egyéb jövedelempótló támogatások eft - Óvodáztatási támogatás 50 eft - Nyári szociális étkezés 261 eft - Erzsébet utalvány eft eft

2 2 A 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet határozza meg a bérkompenzációra jogosultak körét. A támogatás a tényleges személyi juttatás és járulék felhasználásával azonos összegben került kiutalásra. Felosztására az intézmények között az évi teljesítési adatok figyelembe vételével került sor. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére 867 eft, illetve eft tartalékba helyezését javasoljuk. Az önkormányzat által folyósított egyes jövedelempótló támogatások a támogatásértékű bevételként került tervezésre. A kiutalt támogatások forrása állami támogatás, ezért kell átcsoportosítani a már említett támogatások közé. (Foglalkoztatást segítő támogatás ,-Ft, lakásfenntartási támogatás ,-Ft, rendszeres szociális segély ,-Ft.) Óvodáztatási támogatás jogcímen 50 eft került kifizetésre, illetve leigénylésre. Gyermekszegénység elleni programban résztvevők növekedett, ezért pótlólagosan ,-Ft plusz igényt nyújtojttunk be, és kaptunk meg. Augusztus hónapban a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére kiosztott Erzsébet utalványok összegét az állami támogatások közül a támogatás értékű bevételek közé kell átcsoportosítani. A novemberében kiosztott utalványok összegével eft-tal növeljük szociális kiadásainkat, illetve működési célra átvett pénzeszközök át. II. Saját hatáskörben történő ok átvezetései: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogcímen 42 eft-ot igényeltünk és fizettünk ki az arra jogosultak részére. Az OEP gyermekorvosi körzet működtetésére 647 eft-ot utalt, mely a helyettesítést ellátó gyermekorvos részére került kifizetésre. Kihelyezett munkáltatói kölcsönből az elmúlt időszakban 420 eft törlesztő részlet befizetés mutatkozik, a kihelyezhető kölcsönt ezzel az összeggel növeljük. A szomszédos önkormányzatok által, területükről bejáró tanulók után megfizetett étkezési hozzájárulás összege eft. Mivel önkormányzatunk költségvetésében megtervezte az intézményi étkezés kiadásait és az elegendőnek bizonyult, így az összeg tartalékba helyezését javasoljuk. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola beszedett térítési díjából 30%-ot átad önkormányzatunk részére, mely 774 eft, az összeg tartalékba helyezését javasoljuk. Jótékonysági adományként érkezett önkormányzatunkhoz 754 eft, melyből a Tapolca, Batsányi u. 7. sz. alatt lévő gyermekorvosi rendelő kerül felújításra. A felhasználásig tartalékba helyezzük. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ft-ot adott a Történelmi jelen Tapolcai Képes Lapok című könyv megjelentetéséhez, mely számvitelünkben az önkormányzat dologi kiadásai között jelenik meg. A Vasutas Települések Szövetsége 150 eft támogatást nyújtott, melyet a Vasútállomás környékének parkosítására, tisztántartására fordítunk.

3 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat Virágos Tapolca kitüntető címben részesítette városunkat, és 60 eft pénzdíjat kaptunk. A pénzösszeget közterületek parkosítására fordítjuk. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázaton Autómentes Nap megrendezéséhez 250 eft-ot biztosított. Az összeg e célra felhasználásra került. A Barackos Víziközmű Társulat bankszámlájára befolyt törlesztő részletekből eft, illetve a korábban tartalékba helyezett összegből 893 eft felhasználásával 2015.évben esedékes hitel tartozásunkból előtörlesztettünk. Önkormányzati helyi adóbevételekből, illetve egyéb közhatalmi bevételekből (bírság, eljárási díj) eft többletbevétel keletkezett. Az e jogcímen befolyt pénzösszeggel a felhalmozási bevétel át javasoljuk csökkenteni, mivel ezen bevételcsoporton bevételi kiesés várható. Működési bevételeink főösszegében (-teljesítés) a tervezetthez képest jelentős különbség nem mutatkozik. A a bevételcsoporton belül az egyes bevételi számlák a között szükséges a teljesítés arányában. (3.1. melléklet 4. IV.) Ugyanilyen átrendezést kell végrehajtanunk az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül, illetve Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül bevételi csoporton belül, mely a tényleges teljesítés figyelembevételével történt. Működési célú támogatásként, szociális kiadásokra (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, szociális segély) évben tervezett ok nem teljesültek. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalt eft-tal csökkenteni célszerű. Szintén csökkentést javasolunk a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál, a bevételi oldalon a költségvetési támogatást eft-tal, kiadási oldalon a személyi juttatást eft-tal, munkáltatót terhelő járulékot eft-tal, a dologi kiadást eft-tal. Az önkormányzatnál a visszavett támogatás tartalékba helyezését javasoljuk. III. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások: Intézményi felhalmozási tartalék eft - Beruházás - Batsányi János Gimnázium - Batsányi szobor elhelyezés, rögzítés 60 eft - Bárdos Iskola műfüves pálya csapadékvíz elvez. 485 eft - Szivárvány Óvoda, Irodaház gázkazán átalakítás eft eft Kötvény tartalék eft - Beruházás - Közvilágítás bővítés 430 eft - Felújítás - Stadion út, Keszthelyi út, Ady E. út, Kazinczy tér járda felújítás eft

4 4 - Hősök tere 15. belső udvar burkolat felújítás eft - Tp., Deák F. u. 10. orvosi rendelő nyílászáró csere 500 eft 9.327eFt Tartalék bérlakás alapszámla eft - Beruházás - Tp., Deák F. u. 21. bérlakás kaputelefon felszerelés 240 eft Szennyvíztelep működtetése eft - Felújítás - Szennyvíztelep szivattyú javítás 955 eft Működési tartalék eft Költségvetési támogatás - Óvoda eft - Könyvtár eft Működési célú pénzeszköz átadás - Szociális Alapszolg. Int. Társulás 692 eft eft Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás - Személyi juttatás 415 eft - Szociális járulék 225 eft 640 eft eft A polgármesteri keret felhasználását a 7/a. melléklet tartalmazza. Intézményeinknél ez évben keletkező bevételi többletből uk a bevételi ot: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal eft, Tapolcai Kertvárosi Óvoda 89 eft, Wass Albert Könyvtár és Múzeum 220 eft. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum, a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás finanszírozásának növelése azért szükséges, mert a december 30-án a nettó illetményeket kifizettük.

5 5 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a i javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet áról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és /2015. ( ) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, február 11. Dobó Zoltán polgármester

6 6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./2015. (.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet áról (t e r v e z e t) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, ca) működési hiányt ezer Ft-ban, cb) felhalmozási hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, h) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét ezer Ft-ban, i) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban, j) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat a kiadások között eft általános és eft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint. 3. (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.

7 7 (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (16) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, február 20. Dobó Zoltán polgármester Ughy Jenőné jegyző

8 8 HATÁSVIZSGÁLAT A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Tapolca város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet áról szóló tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet. A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett ok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az ok át. A ok elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

9 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a _/2015.(_.) önkorm. rendelethez Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Megnevezés Működési Kiadások Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 9. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

10 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a _/2015.(_.) önkorm. rendelethez Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Megnevezés Működési Kiadások Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Állami támogatás 2015.évi előlege Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 10. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

11 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a a a B E V É T E L E K 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B Ebből: felhalmozási célu önk.támogatás B Ebből EU-s támogatások bevétele III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B oldal

12 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a a a 26. Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány Állami támogatás 2015.évi előlege Költségvetési szervek finanszírozási bevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

13 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a a K I A D Á S O K a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Állami támogatás 2015.évi előlege Költségvetési szervek finanszírozása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 27. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

14 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a a a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 29. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

15 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a a B E V É T E L E K a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B oldal

16 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a a a 28. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány Állami támogatás 2015.évi előlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

17 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a a K I A D Á S O K a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20. Állami támogatás évi előlege Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 25. Betét elhelyezése 26. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

18 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Sorszám Jogcímek Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a a a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 28. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

19 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím Előir ányzat-csopor t, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a a a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak B Települési á á önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak B á á Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B ebből :felhalmozási célu önk támogatás B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B oldal

20 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím Előir ányzat-csopor t, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a a a Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Állami támogatás 2015.évi előlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

21 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím Előir ányzat-csopor t, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a a a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) Általános tartalék 0 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Költségvetési szervek finanszírozása K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Állami támogatás 2015.évi előlege Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása oldal

22 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím Előir ányzat-csopor t, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a a a Betét elhelyezése 0 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) oldal

23 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím Előir ányzat-csopor t, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a a a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülr ől B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke B401 B402 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak B404 B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

24 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím Előir ányzat-csopor t, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a a a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 16. oldal

25 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím Előir ányzat-csopor t, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a a a I. Működési célú támogatások államházt.belülr ől B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülr ől B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

26 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím Előir ányzat-csopor t, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a a a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 18. oldal

27 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a a a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülr ől B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B404 B405 B406 B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

28 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a _/2015.(_.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a a a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszír ozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett er edeti létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) Engedélyezett létszám szeptember 01-től (fő) oldal

29 2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2015.(_.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2014.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i I. Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemeltetés) Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részésre átadott pénzeszközök Széchenyi István Szakképző Iskola nyári karbantartás támogatása TÁMOP Tapolcai Óvodák fejlesztése pály. Óvodák támogatása II. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tapolca Kft általános működési célú támogatása ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás eft 0 Városi Mozi támogatás:5.690 eft 0 Sporttelep fenntartási kiadások: eft 0 Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft 0 2 Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész) 0 3 Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Közművelődési támogatása Zenés Színházért Alapítvány Diótörő Zeneoktatást Támogató Alapítvány Regionális Gitár- és Ütőtalálkozó Boldog Özséb Alapítvány Orgonakoncert a Nagyboldogasszony Róm.Kat. Templomban Ovisokért Alapítvány Gyermekhét Gyermek-kert Alapítvány Gyermeknap Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály-napi vásár Bölcsődéért Alapítvány Játékok pótlása, gyermeknapra ugrálóvár Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése Tapolcai Média Közalapítvány Eszközpótlás az Új Tapolcai Újságnál Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvószenekar és Vonószenekar műk.felt.javítása Ovisokért Alapítvány Ereszcsatorna cseréje Ovisokért Alapítvány Udvari játékok, babaház állagmegóvása Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 2 db ágytároló szekrény vásárlása Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda csoportszoba bútorának cseréje Gyermek-kert Alapítvány évi maradvány Tapolcai Média Közalapítvány Archív anyagok tárolásához eszközbeszerzés Boldog Özséb Alapítvány Működési kiadások Tapolcai Média Közalapítvány Tapolcai Kötődések - Tapolcai Gyökerek oldal

30 2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2015.(_.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2014.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i - Tapolcai Média Közalapítvány Egy csésze tea Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete Jeles napok: Idősek világnapja Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete Nagyszülők és unokák napja Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám TIED Talentum Ifjúsági Egyesület "TIED ez a nap" TIED Talentum Ifjúsági Egyesület évről áthúzódó pénzmaradvány Kinizsi Táncegyüttes Jubileumi gálaműsor Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye Állatok világnapja, Veszprém ZOO Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye évi pénzmaradvány Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Iskola Szent Márton köpenye ( családi délután) VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó Tapolcai Finn Barátok Köre Finn családok találkozója Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Katonadal fesztivál Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Húsvét és Pünkösd Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete "Működési kiadások" Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérségi Csoportja rendezvények támogatása Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulása a Felvidéken Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos iskolák találkozója Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások Tapolcai Finn Barátok Köre Vetítővászon, állvány Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Ismertető prospektus, tagsági kártya évi fel nem használt pénzmaradvány Tapolcai Média Közalapítvány támogatása Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint) Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 VG.KFT Városi strand felújítás céljára ázsió befizetése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (TVSE vizesblokk önrész) Felhalmozási célú támogatások Támogatások mind oldal