TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Átírás

1 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax: 52/ pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését május 30-án du órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./ Tiszacsege Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Tiszacsege Város Önkormányzat évi zárszámadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Tiszacsege Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ Tiszacsege Város Önkormányzata által a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat benyújtása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Tiszacsege Város Önkormányzata által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 8./ A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási idejének meghatározása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 9./ A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázati felhívás elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 10./ A polgármester évi szabadságának ütemezése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2 11./ évi Csege Napok városi rendezvény tervezete Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Helyiség bérbeadása a strand területén Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Nagy Gábor 4066 Tiszacsege, Lehel u. 33. szám alatti lakos telekvásárlás iránti kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 15./ GO-YO 2001 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Daru u. 4.) kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 16./ Pardi Károlyné 4066 Tiszacsege, Liszkai J. u. 24. szám alatti lakos kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 17./ Márton Sándor 4066 Tiszacsege, Tó u. 12. szám alatti lakos földterület igénylése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 18./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 19./ Különfélék Tiszacsege, május 20. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

3 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 30-ai ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletét ötödik alkalommal kívánjuk módosítani. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet költségvetési számvitellel kapcsolatos előírásainak való megfelelés indokolja. A rendeletmódosítás során az önkormányzatnál és intézményeinél a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra kerül sor, a kötelezettségvállalások (szállítói tartozás) és a teljesítések figyelembevételével. A költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Tiszacsege Város Önkormányzata Működési bevételek Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 800 e Ft - Közvetített szolgáltatások ellenértéke 312 eft Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ellátási díjak Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Nyújtott szolgáltatások ellenértéke -90 eft - Tulajdonosi bevételek -3 eft Felhalmozási bevételek Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Szippantó tartály értékesítés

4 4. Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon A fenti változások miatt az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege ezer Ft azaz Egymilliárd háromszázhetvenötmillió - ötszázhatvanöt ezer forint maradt. KIADÁSOK: 5. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet -311 Dologi kiadások Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Ellátottak pénzbeli juttatásai Tiszacsege Város Önkormányzata Egyéb működési célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Fejlesztési kiadások Beruházások Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Felújítások Tiszacsege Város Önkormányzata A fenti változások miatt az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege ezer Ft azaz Egymilliárd háromszázhetvenötmillió - ötszázhatvanhat ezer forint maradt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, május 6. Szilágyi Sándor polgármester

5 ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A rendelet részletes képet ad Tiszacsege Város Önkormányzata évi költségvetése előirányzataiban a IV. negyedévben bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a évi IV. negyedéves előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására. RÉSZLETES INDOKLÁS az 1. -hoz Megállapítja a évi költségvetés december 31. én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatok összegét. a 2. -hoz Intézkedik a február 27. én elfogadott költségvetési rendelet IV. negyedévében módosult mellékleteinek cseréjéről. a 3. -hoz Intézkedik a február 27. én elfogadott költségvetési rendelet IV. negyedévében módosult mellékleteinek cseréjéről. a 4. -hoz Intézkedik a február 27. én elfogadott költségvetési rendelet IV. negyedévében módosult mellékleteinek cseréjéről. az 5. -hoz Intézkedik a február 27. én elfogadott költségvetési rendelet IV. negyedévében módosult mellékleteinek cseréjéről. a 6. -hoz Intézkedik a február 27. én elfogadott költségvetési rendelet IV. negyedévében módosult mellékleteinek cseréjéről. A hatálybaléptetésről intézkedik. a 7. -hoz az 1-26 melléklethez A költségvetés december 31. i állapot szerinti kiadási és bevételi előirányzati főösszege, ennek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

6 27. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának évi költségvetésről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi,gazdasági Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi Adminisztratív terheket Egyéb hatás: hatás: következmények: befolyásoló hatás: Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs A rendelet megalkotása szükséges: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírása szerint A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény szabályainak megsértése, mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Rendelkezésre áll Szervezeti: Adott Tárgyi: Adott Pénzügyi: Adott

7 Tiszacsege Város Önkormányzata../2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással és c) ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból ezer Ft a működési hiány és ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 3. (1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (3) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (4) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (5) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (6) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (2) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (3) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (4) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (5) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 1

8 (6) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 5. (1) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (2) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. (3) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. (4) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 6. (1) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. (2) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. (3) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 25. mellélelt lép. (4) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 7. Ez a rendelet május 30-án 20 órakor lép hatályba. Tiszacsege, május. Szilágyi Sándor polgármester dr. Kertész Marianna jegyző 2

9 1. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. melléklet az../2016. (...) önkormányzati rendelethez A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Bevételi jogcím évi előirányzat évi módosított előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezése B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 73. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

10 2. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Kiadási jogcímek évi előirányzat évi módosított előirányzat Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B C D Ezer forintban 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban A B C D Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

11 2. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat 1. Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE Ezer forintban A B C D Rovatszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi előirányzat évi módosíott előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezése B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

12 2. sz. táblázat 1. Ezer forintban A B C D Rovatszám Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek évi előirányzat évi módosított előirányzat Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

13 1. sz. táblázat 3. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám előirányzat évi módosított Bevételi jogcím évi előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

14 Tiszacsege Város Önkorányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám előirányzat évi módosított Kiadási jogcímek évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

15 Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 4. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím évi előirányzat évi módosított előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek 45. B405 Ellátási díjak 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

16 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Tiszacsege Város Önkorányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE Kiadási jogcímek évi előirányzat évi módosított előirányzat Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 18. K6 Beruházások 19. K7 Felújítások 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

17 1. I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat Ezer forintban évi módosított előirányzat rendelethez Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat működési támogatása Dologi kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Ellátottak pénzbeli juttatásai ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 145 Kölcsön nyújtása Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése Egyéb külső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: melléklet a../2016. ( ) önkormányzati

18 1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban A B C D Egyéb felhalmozási kiadások F G Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat évi módosított előirányzat Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Kölcsön visszatérülés Tartalékok Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet a../2016. (.) önkormányzati rendelethez

19 Tiszacsege Város Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként A B C D E E F Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Mezőgazdasági startmunka program flex vásárlás Mezőgazdasági startmunka program előnevelt jérce vásárlás Mezőgazdasági startmunka program vetőgép vásárlás Hulladékgazdálkodási startmunka program sarokcsiszoló vásárlás Téli és egyéb értékteremtő startmunka program gyeprács sablon Téli és egyéb értékteremtő startmunka program nagy flex vásárlás Téli és egyéb értékteremtő startmunka program fúrógép vásárlás Téli és egyéb értékteremtő starmunka program hegesztő trafó vásárlás Téli és egyéb értékteremtő starmunka program sarokcsiszoló vásárlás Téli és egyéb értékteremtő startmunka program betonkeverő vásárlás Általános iskola 180 db ebédlői szék vásárlás Tiszacsege, Fő u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlása Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére Távvezérelt fénysorompó beépítése a komphoz Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 db motorfűrész vásárlás Fonyódligeti üdülő 8 db heverő, kávéfőző, mosógép, vasaló vásárlás Szoftver vásárlás 3 db Startmunkaprogram tároló építése Ingatlan vásárlás Tisza u Kyocer a nyomtató vásárlás Házi orvosi 2.számú körzet Canon Scanner vásárlás Házi orvosi 2. számú körzet LG monitor 2db vásárlás Számítógép vásárlás központi ügyelet Monitor vásárlás háziorvosi 2. számú körzet Szünetmentes vásárlás háziorvosi 2. számú körzet Gps vásárlás központi ügyeleti gépjárműbe Számítógép, alktrész vásárlás iskola Riaszto és megfigyelő rendszer közfoglalkoztatási épület Bútorvásárlás Csokonai u Egyeki kutyamenhely műszerasztal vásárlás Bútorvásárlás iskola Szárítókocsi, fa keret vásárlás Modem vásárlás Orvosi rendelő hűtő vásárlás Telek vásárlás ÖSSZESEN: melléklet a../2016. ( ) önkormányzati rendelethez

20 Polgármesteri Hivatal Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként A B C D E F Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Informatikai eszközök beszerzése Szoftver vásárlás 2 db Fejhallgató vásárlás ÖSSZESEN:

21 8. melléklet a../2016. ( ) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

22 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban A B C D E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Személygépkocsi vásárlás Számitástechnikai eszköz, fényképezőgép vásárlás Szennyvízszippantó tartály jármű beszerzés Szoftver vásárlás Telefon vásárlás 3db Légkezelő berendezés Szivattyú vásárlás Hűtőszekrény vásárlás 3 db Mg abroncs vásárlás Alkatrész, akkumulátor,kompreszor, tolólap vásárlás Vízmérő, visszacsapószelep vásárlás fürdőre Akkus fúró, csavarozó vásárlás Keringető szivattyú vásárlás Bojler vásárlás VTZ adagoló vásárlás Lámpa, vezetői forgószék, vasaló vásárlás ÖSSZESEN: melléklet a../2016. ( ) önkormányzati rendelethez

23 Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként A B C D E E F Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Rotikom kültéri játék vásárlás IPR pályázat Homokozó vásárlás IPR pályázat Kávéfőző vásárlás ÖSSZESEN: melléklet a../2016. ( ) önkormányzati rendelethez

24 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban A B C D E E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Laptop vásárlás 2 db Zsellérház árambekötés Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás bútorvásárlásra Szoftver vásárlás 3 db Porszívó vásárlás Spirálozó vásárlás Papírvágó vásárlás Lamináló gép vásárlás Scenner vásárlás ÖSSZESEN: melléklet a../2016. ( ) önkormányzati rendelethez

25 Tiszacsege Város Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként A B C D E E F Ezer forintban 1. Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Komp felújítás Csurgó u. 38. szám alatti lakások felújítása Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére Vizhálózaton felújítás Tiszacsege-Nagymajor vízmű felújítása Szennyvíz hálózat szívattyú felújítás Ingatlan felújítás Csokonai u Ingatlan felújítás Kossuth u Ingatlan felújítás Fő u Iskola megfigyelő rendszer felújítása ÖSSZESEN: melléklet a./2016. ( ) önkormányzati rendelethez