Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Átírás

1 Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról előadó Kovács Péter polgármester készítette megjegyzés Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető Kajcsos István GAMESZ vezető dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. -a szerint átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített kiadási ai főösszegének változatlansága mellett a kiadási ok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás. Az Áht. 34. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi ai és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. A (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti módosítás, -átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen. Vép, május 23. Tisztelettel: Kovács Péter polgármester

2 Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A rendelettervezet címe: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Társadalmi hatás: nincs Költségvetési-gazdasági hatás: nincs Környezeti, egészségi következmények: nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs Egyéb hatás: nincs A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: o személyi: adott o szervezeti: adott o tárgyi: adott o pénzügyi: adott

3 Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata évi költségvetésének költségvetési bevételét eft-ban ezen belül: működési finanszírozási bevételét eft-ban felhalmozási finanszírozási bevételét eft-ban ÁH-on belüli megelőlegzés eft-ban pénzmaradvány eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata évi költségvetésének költségvetési kiadását eft-ban ezen belül: működési finanszírozási kiadásait eft-ban felhalmozási finanszírozási kiadásait eft-ban általános tartalékát eft-ban ÁH-on belüli megelőlegz. visszafiz eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata évi költségvetésének költségvetési többletét 0 eft-ban ebből: működési többletét 0 eft-ban ebből: felhalmozási többlet 0 eft-ban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép. (3) A Rendelet 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet lép. (4) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (5) A Rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2/a. melléklet lép. (6) A Rendelet 2/b. melléklete helyébe a 2/b. melléklet lép. (7) A Rendelet 3/d. melléklete helyébe a 3/d. melléklet lép. (8) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (9) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Kovács Péter polgármester dr. Hoós Anna Katalin jegyző A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Vép, dr. Hoós Anna Katalin jegyző

4 1. melléklet a.../2016 (...)önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE e Ft év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Polgármesteri Hivatal bevétlei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált Egyéb sajátos bevétel (szolgáltatások ellenértéke) Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.) Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás) Működési célú hozam- és kamatbevételek kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után költségek visszatérítései biztosító által fizetett kártérítés Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12. Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Pótlék bírság (egyéb közhatalmi bevételek) Helyi adók összesen: Átengedett központi adók 17. SZJA helyben maradó idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelésidíj Egyéb sajátos bevétel Átengedett központi adók összesen Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Véglegesen átvett pénzeszközök 26. Működési célú pénzeszköz átvétel Bozzai hozzájárulás (családsegítés, gyerekjólét) (új sorban, 248 e Ft) Óvodáztatási támogatás 30. Előző évi elszámolás visszatérítése 31. Működési bevételek összesen (Önkormányzat) Intézmények működési bevételei /2.b.mell./ Polgármesteri Hivatal működési bevétel év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Tény 34. Működési bevételek összesen: Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint) Önkorm. Ingatlan vételár Tény

5 1. melléklet a.../2016 (...)önkormányzati rendelethez 38. Önkormány. Lakótelek értékesítés KEOP-5.5.0/A Felhalmozási bevétele államháztartáson belülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése 43. Tartós részesedések értékesítése 44. Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/ 45. koncessziós bevétel 46. Véglegesen átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök kölcsönök visszatér. (helytörténeti kiállítás) Államháztartáson belüli megelőlegzések Finanszírozási bevételek összesen: Önkormányzati pénzmaradvány GAMESZ pénzmaradvány 55. óvoda pályázati támogatás 56. Összes pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk 58. Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ 59. Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ 60. Önkormányzat összes bevétele

6 1/a. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez évi Központi Költségvetési Támogatása Megnevezés év eredeti módosított tény I. II. A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása IV. Könyvtári, közművelődési támogatás V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Támogatás Összesen

7 1/b. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2015 ÉVI Költségvetési Bevétele GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen eredeti mód. TÉNY eredeti mód tény eredeti mód. tény eredeti mód. tény eredeti mód tény Intézményi ellátás, térítési díj vendégétk eztetés alkalmazot t Lakbérek Közmű díjak Bérleti díj Szoc. Étkezés étel szállítás Sírhely megváltás Egyéb bevétel kártérítés Kamat bevétel Felszámíto tt ÁFA Intézmén yi működési bevételek összesen: Véglegese n átvett pénzeszkk özök OEP - Védőnői sz Szélerő KHT Non-Profit szerv Előző évi pénzmara dvány Átvett műk.célú pénzeszkö z Átvett pénzeszk öz összesen: Pénzforgalo m nélküli bevételek Függő, átf. Kiegy Előző évi pénzmara dvány Intézmén yi bevétel összesen:

8 2. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 évi Költségvetési kiadása Kiadások jogcímei I. Önkormányzat Működési Kiadásai 1. Önkormányzati személyi kiadások Személyi juttatás (polgármester, alpol.m., képviselők, bizottságok) Szoc.hozzájárulási adó, járulék Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet) Működési Célú pénzeszköz átadások a.) Támogatásértékű működési kiadás Orvosi ügyelet (helyi orvos ügyeleti kiegészítése 500 e) Katasztrófa védelem Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév) Dr. Csanaki Miklós támogatása (gázkazán beszerelés+ fűtés) egyéb elvonások, befizetések b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre Civil szervezetek pályázati alap Lakásépítési támogatás (új sorban) c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Köztemetés szépkorúak karácsonya (360 fővel számolva) Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím) települési támogatás Saját nyugdíjasok év végi köszöntése Egyéb működési kiadás év felettiek köszöntése, ünnepi megemlékezések, teadélutánok, Tündérkert ajándékai, városnapi kiadások Települési ajándéktárgyak (könyv, bögre ) Testvérvásrosi kapcsolatok kondigépek vásárlása, bérleti díja *********** Egyéb dologi kiadások ( közműdíjak, egyéb különféle befizetések) Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell): Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen: II. Felhalmozási célú kiadások 4.) FELÚJÍTÁSOK szolgálati lakás felújítás Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés+folyosó Hunyadi, Kossuth, Arany u. járda aszfaltozása, óvodához vez. Út aszfalt sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere gyermekorvosi rendelő ablakcsere Tancsics-Deák telefonoszlop kiváltása + közbeszerzési díj Intézményi felújítás (2/a melléklet) óvoda festés, villanyszerelés, mosdó felújítás Felújítás összesen: ) BERUHÁZÁSOK Kondigép vásárlása *************** Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi közti területen Városközpont tervezés+ telekrendezés Tornacsarnok pályázati terv "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde+ Tancsics-Deák út) Tancsics u. felújítás önerő Pályázati, fejlesztési alap Raktár + garázs építése (tervezési díj + e-napló) részesedés vásárlása (SZOVA Zrt.) Intézményi beruházás (2/a melléklet) Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai (2/b melléklet) Beruházás összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatás (Lakásépítési támogatás) évi Eredeti Módosított Tény Felhalmozási célú kiadások összesen III. Tartalékok Általános tartalék GAMESZ tartalék Helyi C. Kis. Önk. Tartalékok összesen Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (finanszírozási kiadás) Önkormányzati összes kiadás

9 2/a. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Vép Város Intézményeinek 2015 évi költségvetési kiadása GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény Működési kiadások Személyi juttatások Egyéb vendéglátás Iskola Egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat Munkaadót terhelő járulékok Egyéb vendéglátás Iskola egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat 435 Dologi kiadások összesen Egyéb vendéglátás Iskola egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat 300 Szoc.étkezés sportlétesítmény működés temetőfenntartás város és községgazdálkodás közviágítás lakóingatlan nem lakóingatlan zöldterület gond egyéb eü ter. 600 Házi segítség nyújtás 800 Ellátottak juttatásai Működési kiadások Műk. célú pénzeszközátadás Sportegyesület tám Működési kiadások összesen fejlesztés Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázati önerő Beruházás összesen Felújítás Felújítás összesen Felhalmozási kiadások összesen Tartalék Függő, átf.kiegy. Intézmény összes kiadása

10 2/b. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Vépi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevétele kiadása Szakfeladat megnevezése Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi maradvány igénybevétele Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel eredeti módosított Tény Működési bevételek Bevételek Összesen Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi kiadása Szakfeladat megnevezése Önkormányzati igazgatás Aktív korúak ellátása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Összesen eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény er mód Tény er mód Tény er mód Tény etedeti módosított Tény Dologi kiadások ( elektronikus inf.rendszerek védelme 300e) Működési kiadások összesen Foglalkoztatást helyettesítő tám. Rendszeres szoc.segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Természetbeni lakásfenntartási tám. (tüzifa) Közgyógyellátás Normatív gyermekvédelmi támogatás Egyéb Működési célú támogatások, kiadások összesen Működési kiadások összesen Telefonközpont Számítástechnikai eszköz, szoftver Berendezés, bútor Intézményi Beruházás összesen Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN pénztár

11 3/c melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Cím Gazd. Engedélyezett létszám 2015 száma megnevezése jogkör ebből teljes mn-id főgolalk. részfogl. közhaszn. átszámítva száma közcélú Vépi Közös Önkormányzati Hivatal önálló GAMESZ önálló Hatos Ferenc Ált. Iskola és Műv.ok Óvoda részben önálló Művelődési ház részben önálló Idősek klubja részben önálló 3 3 GAMESZ összesen: Önkormányzat összesen ISKOLA 4 fő takarító 8 órás, 1 fő portás 4 órás Óvoda 5 fő dajka teljes mnidős 11 fő óvónő 1 fő óvodatitkár 1 fő pedagógiai asszisztens GAMESZ 16 fő 8 órás

12 3/d melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez évi költségvetés felhalmozási kiadásai FELÚJÍTÁS (ezer Ft.) Költségvetési szerv megnevezése Megnevezés eredeti módosított 1. Vép Város Önkormányzat Hunyadi, Kossuth, Arany járda szfaltozása. Óvodához vezető út aszfaltozása tény 2. Vép Város Önkormányzat Sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere, Vép Város Önkormányzat Gyermekorvosi rendelő ablakcsere Vép Város Önkormányzat Óvoda: Festés, villanyszerelés, mosdó felújítása Vép Város Önkormányzat szolgálati lakás felújítása gamesz járda aszfalt Kiskastélynál 430 gamesz sportöltöző lambéria 962 gamesz Alkotmány u. járda és várósziget 1239 Vép Város Önkormányzat Deák- Tancsics telefonoszlopok kiváltása Vép Város Önkormányzata Összesen: Polgármesteri Hivatal álmennyezet, világítás, falfestés BERUHÁZÁS 1. Vép Város Önkormányzat Tornacsarnok pályázati terv Vép Város Önkormányzat Városközpont tervezés+ telekrendezés Vép Város Önkormányzat Tancsics u. aszfaltozás önerő Vép Város Önkormányzat Pályázati fejlesztési alap Vép Város Önkormányzat "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde, tancsics-deák u.) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Berendezés, bútor vásárlás Vépi Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai berendezések fejlesztése Vépi Közös Önkormányzati Hivatal telefonközpont Gamesz Nagykonyhai tűzhely Vép Város Önkormányzat raktár építése Gamesz Számítástechnikai eszköz Gamesz gépkocsi vásárlás Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelő pályázat önerő Vép Város Önkormányzat Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi

13 3/d melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Gamesz focipálya dagcsövezés 523 Gamesz lengőkasza vásárlás 223 gamesz Sport pályánál betonozás kemencénél, Műv.ház térkövezés 1380 gamesz kisértékű tárgyi eszközök 1015 Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök 271 Vadvirág Művészeti Óvoda kisértékű tárgyi eszközök 121 Vép Város Önkormányzat részesedés SZOVA 10 gamesz konténerek Vadvirág Művészeti Óvoda számítástechnikai eszköz 300 Összesen:

14 4. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Vépi Város Önkormányzat évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadások és bevételek jogcímenként Működési ered. mód tény Működési ered. mód. tény 1. Int. működési bev Személyi jutt Kamat M.adókat terh.jár Önk. sajátos műk. bev Dologi, folyó kiad Önk ktgvetési tám Ellátottak pénzbeli jutt Átvett pe Pénze. átad. és tám Pénzforg. nélk. bev. Pénzf.nélk.kiad. Önk. műk. bev. össz Önk. műk. kiad.össz Felhalmozási Felhalmozási 1. Kamat /felhalm./ Beruházás Felhalm.és tőke jell. bev Felújítás Pályázati bevétel Felh.c. pe. átad Értékpapírok bevételei Felhalm.célú kiad. Gamesz 5. Hitelel, kölcs. vissztér Tartalék Kamat /felhalm./ áht-n belüli visszafizetések áht belüli megelőlegzés pénzmaradvány Pénzf.nélk.kiad. Önk. felh. bev. össz Önk. felh. kiad.össz Értékpapírok kiadásai Önk. összes bevétele Önk. összes kiadása

15 5. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT évi -felhasználása ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját Bevételek Közös Hivatal saját bevétel Intézményi saját bevételek Intézményi átvett pé.eszköz Finanszírozás (Állami tám.) Önkormányzati ingatlan vételár Pályázati támogatás Önkormányzati pénzmaradvány Kölcsön visszatérítés államháztartáson belüli megelőlegzés Bevételek összesen Kiadások 9. egyéb működési kiadás Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Intézményi kiadások államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése lakásépítési támogatás személyi kiadások általános tartalék

16 5. melléklet a.../2016 (...) önkormányzati rendelethez Kiadások összesen

17 1. melléklet VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE e Ft év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Polgármesteri Hivatal bevétlei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált Egyéb sajátos bevétel (szolgáltatások ellenértéke) Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.) Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás) Működési célú hozam- és kamatbevételek kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után költségek visszatérítései biztosító által fizetett kártérítés Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12. Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Pótlék bírság (egyéb közhatalmi bevételek) Helyi adók összesen: Átengedett központi adók 17. SZJA helyben maradó idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelésidíj Egyéb sajátos bevétel Átengedett központi adók összesen Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Véglegesen átvett pénzeszközök 26. Működési célú pénzeszköz átvétel Bozzai hozzájárulás (családsegítés, gyerekjólét) (új sorban, 248 e Ft) Óvodáztatási támogatás 30. Előző évi elszámolás visszatérítése 31. Működési bevételek összesen (Önkormányzat) Intézmények működési bevételei /2.b.mell./ Polgármesteri Hivatal működési bevétel év Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Tény 34. Működési bevételek összesen: Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint) Önkorm. Ingatlan vételár Tény

18 1. melléklet 38. Önkormány. Lakótelek értékesítés KEOP-5.5.0/A Felhalmozási bevétele államháztartáson belülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése 43. Tartós részesedések értékesítése 44. Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/ 45. koncessziós bevétel 46. Véglegesen átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök kölcsönök visszatér. (helytörténeti kiállítás) Államháztartáson belüli megelőlegzések Finanszírozási bevételek összesen: Önkormányzati pénzmaradvány GAMESZ pénzmaradvány 55. óvoda pályázati támogatás 56. Összes pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk 58. Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ 59. Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ 60. Önkormányzat összes bevétele

19 2. melléklet VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2015 ÉVI Költségvetési Bevétele GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen eredeti mód. TÉNY eredeti mód tény eredeti mód. tény eredeti mód. tény eredeti mód tény Intézményi ellátás, térítési díj vendégétk eztetés alkalmazot t Lakbérek Közmű díjak Bérleti díj Szoc. Étkezés étel szállítás Sírhely megváltás Egyéb bevétel kártérítés Kamat bevétel Felszámíto tt ÁFA Intézmén yi működési bevételek összesen: Véglegese n átvett pénzeszkk özök OEP - Védőnői sz Szélerő KHT Non-Profit szerv Előző évi pénzmara dvány Átvett műk.célú pénzeszkö z Átvett pénzeszk öz összesen: Pénzforgalo m nélküli bevételek Függő, átf. Kiegy Előző évi pénzmara dvány Intézmén yi bevétel összesen:

20 3. melléklet Vépi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevétele kiadása Szakfeladat megnevezése Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi maradvány igénybevétele Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel eredeti módosított Tény Működési bevételek Bevételek Összesen Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi kiadása Szakfeladat megnevezése Önkormányzati igazgatás Aktív korúak ellátása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Összesen eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény er mód Tény er mód Tény er mód Tény etedeti módosított Tény Dologi kiadások ( elektronikus inf.rendszerek védelme 300e) Működési kiadások összesen Foglalkoztatást helyettesítő tám. Rendszeres szoc.segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Természetbeni lakásfenntartási tám. (tüzifa) Közgyógyellátás Normatív gyermekvédelmi támogatás Egyéb Működési célú támogatások, kiadások összesen Működési kiadások összesen Telefonközpont Számítástechnikai eszköz, szoftver Berendezés, bútor Intézményi Beruházás összesen Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN pénztár

21 4. melléklet évi Központi Költségvetési Támogatása Megnevezés év eredeti módosított tény I. II. A helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása A települési Önkormányzatok Egyes Köznevelési és Gyermekétkeztetési Feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása IV. Könyvtári, közművelődési támogatás V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Támogatás Összesen

22 VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015 évi Költségvetési kiadása 5. melléklet évi Kiadások jogcímei I. Önkormányzat Működési Kiadásai 1. Önkormányzati személyi kiadások Személyi juttatás (polgármester, alpol.m., képviselők, bizottságok) Szoc.hozzájárulási adó, járulék Polgármesteri Hivatal működési kiadása (3/b. sz. melléklet) Működési Célú pénzeszköz átadások a.) Támogatásértékű működési kiadás Orvosi ügyelet (helyi orvos ügyeleti kiegészítése 500 e) Katasztrófa védelem Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév) Dr. Csanaki Miklós támogatása (gázkazán beszerelés+ fűtés) egyéb elvonások, befizetések b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre Civil szervezetek pályázati alap Lakásépítési támogatás (új sorban) c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Köztemetés szépkorúak karácsonya (360 fővel számolva) Kamatmentes kölcsön lakosságnak (átmeneti segély jogcím) települési támogatás Saját nyugdíjasok év végi köszöntése Egyéb működési kiadás év felettiek köszöntése, ünnepi megemlékezések, teadélutánok, Tündérkert ajándékai, városnapi kiadások Települési ajándéktárgyak (könyv, bögre ) Testvérvásrosi kapcsolatok kondigépek vásárlása, bérleti díja *********** Egyéb dologi kiadások ( közműdíjak, egyéb különféle befizetések) Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell): Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen: II. Felhalmozási célú kiadások 4.) FELÚJÍTÁSOK szolgálati lakás felújítás Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés+folyosó Hunyadi, Kossuth, Arany u. járda aszfaltozása, óvodához vez. Út aszfalt sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere gyermekorvosi rendelő ablakcsere Tancsics-Deák telefonoszlop kiváltása + közbeszerzési díj Intézményi felújítás (2/a melléklet) óvoda festés, villanyszerelés, mosdó felújítás Felújítás összesen: ) BERUHÁZÁSOK Kondigép vásárlása *************** Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi közti területen Városközpont tervezés+ telekrendezés Tornacsarnok pályázati terv "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde+ Tancsics-Deák út) Tancsics u. felújítás önerő Pályázati, fejlesztési alap Raktár + garázs építése (tervezési díj + e-napló) részesedés vásárlása (SZOVA Zrt.) Intézményi beruházás (2/a melléklet) Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai (2/b melléklet) Beruházás összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatás (Lakásépítési támogatás) Eredeti Módosított Tény Felhalmozási célú kiadások összesen III. Tartalékok Általános tartalék GAMESZ tartalék Helyi C. Kis. Önk. Tartalékok összesen Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (finanszírozási kiadás) Önkormányzati összes kiadás

23 6. melléklet Vép Város Intézményeinek 2015 évi költségvetési kiadása GAMESZ Vadvirág Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Idősek Klubja Intézmények összesen eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény eredeti módosított Tény Működési kiadások Személyi juttatások Egyéb vendéglátás Iskola Egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat Munkaadót terhelő járulékok Egyéb vendéglátás Iskola egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat 435 Dologi kiadások összesen Egyéb vendéglátás Iskola egyéb kis. Gazd Védőnők Gyermekjóléti szolgálat 300 Szoc.étkezés sportlétesítmény működés temetőfenntartás város és községgazdálkodás közviágítás lakóingatlan nem lakóingatlan zöldterület gond egyéb eü ter. 600 Házi segítség nyújtás 800 Ellátottak juttatásai Működési kiadások Műk. célú pénzeszközátadás Sportegyesület tám Működési kiadások összesen fejlesztés Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázati önerő Beruházás összesen Felújítás Felújítás összesen Felhalmozási kiadások összesen Tartalék Függő, átf.kiegy. Intézmény összes kiadása

24 7. melléklet Vépi Város Önkormányzat évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadások és bevételek jogcímenként Működési ered. mód tény Működési ered. mód. tény 1. Int. működési bev Személyi jutt Kamat M.adókat terh.jár Önk. sajátos műk. bev Dologi, folyó kiad Önk ktgvetési tám Ellátottak pénzbeli jutt Átvett pe Pénze. átad. és tám Pénzforg. nélk. bev. Pénzf.nélk.kiad. Önk. műk. bev. össz Önk. műk. kiad.össz Felhalmozási Felhalmozási 1. Kamat /felhalm./ Beruházás Felhalm.és tőke jell. bev Felújítás Pályázati bevétel Felh.c. pe. átad Értékpapírok bevételei Felhalm.célú kiad. Gamesz 5. Hitelel, kölcs. vissztér Tartalék Kamat /felhalm./ áht-n belüli visszafizetések áht belüli megelőlegzés pénzmaradvány Pénzf.nélk.kiad. Önk. felh. bev. össz Önk. felh. kiad.össz Értékpapírok kiadásai Önk. összes bevétele Önk. összes kiadása

25 8. melléklet VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT évi -felhasználása ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját Bevételek Közös Hivatal saját bevétel Intézményi saját bevételek Intézményi átvett pé.eszköz Finanszírozás (Állami tám.) Önkormányzati ingatlan vételár Pályázati támogatás Önkormányzati pénzmaradvány Kölcsön visszatérítés államháztartáson belüli megelőlegzés Bevételek összesen Kiadások 9. egyéb működési kiadás Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Intézményi kiadások államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése lakásépítési támogatás személyi kiadások általános tartalék

26 8. melléklet Kiadások összesen

27 9. melléklet Vép Város Önkormányzat által nyújtott Közvetett Támogatások évben mentesség, elengedés Közvetett támogatás megnevezése összege (Ft.) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Gépjárműadó Talajterhelés Kommunális adó a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentessége összege 0 az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0

28 10. melléklet Vép Város Önkormányzatának "gördülő" tervezése Jogcím terv terv terv Jogcím terv terv terv I. MŰKÖDÉS 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Kamat 0 Munkaadót terhelő járulékok Önk. sajátos műk. bevételei Dologi kiadások Önk.ktgvet.támog Pénzeszköz átadás és támogatás Átvett pénzek Ellátottak pénzbeli támogatása Pénzforgalom nélk. bevétel Pénzforgalom nélküli kiadás Működési bevétel összesen: Működési célő kiadások összesen II. FELHALMOZÁS 1. Felhalm. és tőkejellegű bev Beruházás Pályázati bevétel Felújítás Támog., kieg.és átvett pénze. felhalmozási célú pénezsköz átadás 4. Hitel, kölcsön visszatér pénzmaradvány Kamat 7. Értékpapírok Pénzforgalom nélküli kiadás 8. Pénzforgalom nélk. bevétel Értékpapírok kiadása Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen III. Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kia.

29 11. melléklet Cím Gazd. Engedélyezett létszám 2015 száma megnevezése jogkör ebből teljes mn-id főgolalk. részfogl. közhaszn. átszámítva száma közcélú Vépi Közös Önkormányzati Hivatal önálló GAMESZ önálló Hatos Ferenc Ált. Iskola és Műv.ok Óvoda részben önálló Művelődési ház részben önálló Idősek klubja részben önálló 3 3 GAMESZ összesen: Önkormányzat összesen ISKOLA 4 fő takarító 8 órás, 1 fő portás 4 órás Óvoda 5 fő dajka teljes mnidős 11 fő óvónő 1 fő óvodatitkár 1 fő pedagógiai asszisztens GAMESZ 16 fő 8 órás

30 12. melléklet Egyszerűsített Vagyonmérleg Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Eszközök Források I.Immateriális Javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi eszközök G.) Saját Tőke IV. Üzemeltetésre, kez-be adott eszközök A.) Nemzeti Vagyonba TartozóBefektetett Eszközök Összesen I. Készletek E.) Tartalék Összesen 0 0 B.) Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök Hosszú lejáratú Kötelezettségek 0 C.) Pénzeszközök D.) Követelések E.) Egyéb Sajátos Eszközoldali elszámolások H.) Kötelezettségek F.) Aktív Időbeli Elhatárolások 47 0 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) Forgóeszközök összesen K.) Passzív Időbeli Elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

31 13. melléklet évi költségvetés felhalmozási kiadásai FELÚJÍTÁS (ezer Ft.) Költségvetési szerv megnevezése Megnevezés eredeti módosított 1. Vép Város Önkormányzat Hunyadi, Kossuth, Arany járda szfaltozása. Óvodához vezető út aszfaltozása tény 2. Vép Város Önkormányzat Sportöltöző festés, tetőtéri ablakcsere, Vép Város Önkormányzat Gyermekorvosi rendelő ablakcsere Vép Város Önkormányzat Óvoda: Festés, villanyszerelés, mosdó felújítása Vép Város Önkormányzat szolgálati lakás felújítása gamesz járda aszfalt Kiskastélynál 430 gamesz sportöltöző lambéria 962 gamesz Alkotmány u. járda és várósziget 1239 Vép Város Önkormányzat Deák- Tancsics telefonoszlopok kiváltása Vép Város Önkormányzata Összesen: Polgármesteri Hivatal álmennyezet, világítás, falfestés BERUHÁZÁS 1. Vép Város Önkormányzat Tornacsarnok pályázati terv Vép Város Önkormányzat Városközpont tervezés+ telekrendezés Vép Város Önkormányzat Tancsics u. aszfaltozás önerő Vép Város Önkormányzat Pályázati fejlesztési alap Vép Város Önkormányzat "Tancsics Sándor" beruházási alap (bölcsőde, tancsics-deák u.) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Berendezés, bútor vásárlás Vépi Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai berendezések fejlesztése Vépi Közös Önkormányzati Hivatal telefonközpont Gamesz Nagykonyhai tűzhely Vép Város Önkormányzat raktár építése Gamesz Számítástechnikai eszköz Gamesz gépkocsi vásárlás Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelő pályázat önerő Vép Város Önkormányzat Közvilágítás kiépítése Arany-Berzsenyi

32 Gamesz focipálya dagcsövezés 523 Gamesz lengőkasza vásárlás 223 gamesz Sport pályánál betonozás kemencénél, Műv.ház térkövezés 1380 gamesz kisértékű tárgyi eszközök 1015 Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök 271 Vadvirág Művészeti Óvoda kisértékű tárgyi eszközök 121 Vép Város Önkormányzat részesedés SZOVA 10 gamesz konténerek Vadvirág Művészeti Óvoda számítástechnikai eszköz 300 Összesen: melléklet

33 14. melléklet évi Maradványkimutatás sorszám megnevezés összeg 1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadása I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenysé finanszírozási bevételei Alaptevékenysé finanszírozási kiadásai II Alaptevékenysé finanszírozási egyenlege A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) összes maradvány E) Alaptevékenység szabad maradványa

34 Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzat Képviselőtestületének _/2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Kovács Péter polgármester Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető Kajcsos István GAMESZ vezető dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) a következők szerint rendelkezik a zárszámadásról az önkormányzatok tekintetében: Áht. 91. (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. Áht. 24. (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, és d)a 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi ainak és kiadási ainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.