1.m.a../2009.() ök.rendelethez 1.m.2009.Kv.1. Mérleg 1.m. a 4/2009.(III.2.) ök.rendelethez. teljesítés

Átírás

1 .m.a../29.() ök.rendelethez.m.29.kv.. Mérleg.m. a 4/29.(III.2.) ök.rendelethez KIADÁSOK Budapest Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatása 29.évi 29.évi ktv. BEVÉTELEK 29.évi 29.évi ktv. ezer forintban A. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Mőködési kiadások II. Mőködési bevételek. Személyi juttatások Mőködési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelı járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjármőadó Átengedett SZJA Intézmények mőködési támogatása Önkorm. egyéb sajátos bevételei Pénzeszközátadás Mőködési célú közp. költségvetési tám Kölcsönök 3. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Mőködési célra átvett pénzeszköz Mőködési célú kölcsön visszatérülés 46. Tervezett mőködési célú tartalék Mőködési célú pénzmaradvány Általános tartalék Intézmények mőködési támogatása A. Mőködési kiadások össz. (+...+) A. Mőködési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása A.Korrigált mőködési kiadások össz A.Korrigált mőködési bevételek össz mőködési többlet A2. Mőködési kiadások mindössz A2. Mőködési bevételek mindössz B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) Felhalmozási célú pénzmaradvány Felújítások összesen Intézmények felhalm.támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási célú központi támogatás Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen felhalmozási hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiad.össz.: C. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) D. Bevételi hiány Finanszírozási mőveletek Finanszírozási mőveletek 22. Fejlesztési célú hitel törlesztése Éven belüli lejáratú értékpapír bevételei Fejlesztési célú kötvény törlesztése Felhalmozási célú hitelfelvétel Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 2 2 KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

2 Megnevezés Fıkönyvi számlák megjelılésével A. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés bevételi tervének e 29.évi ktv. teljesités %- ban 29.évi ktv. teljesités %- ban 29.évi ktv. ezer forintban Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi teljesités %- ban I. Mőködési saját bevételek (9 99) ,2% ,% ,5%. Étkezési bevételek ,% ,%.2 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja ,% ,% 2. Egyéb mőködési bevételek ,3% ,% ,2% II. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ,5% ,5%. Helyi adók (922) ,6% ,6% Ebbıl: Telekadó ,8% ,8% Építményadó 8 684,8% 8 684,8% Iparőzési adó ,9% ,9% Mulasztási és késedelmi pótlék ,2% ,2% 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-,-2)) ,% ,% 3. Normatív SZJA (923-3),%,% 4. Gépjármőadó (923-4) ,6% ,6% 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) ,7% ,7% III. Önk. közp. költségvetési támogatása ,% ,%. Normatív áll.hozzájárulás, norm.szja (942) ,% ,% 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) ,% ,% 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-2, 947 mők) ,% ,% IV. Intézmények mőködési támogatása (37) ,7% ,7% V. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ,% ,6% ,%. Támogatásértékő bevétel társadalombiztosítástól ,% ,% 2. Támogatásértékő mők.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) ,4% ,7% ,% 3. Államháztartáson kívülrıl (47) 5 2 5,% ,8% ,% VI. Mőködési célú kölcsön visszatérülés (93-34) 46 46,% 46 46,% VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) ,7% ,7% VIII. Mők. célú pénzmaradv. (98) ,% ,% ,% A. Mőködési bevételek össz. (I+...+VII.) ,% ,4% ,7% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,% ,% Korrekció: Intézmények támogatása ,7% ,7% A. Korrigált mőködési bevételek össz ,% ,2% ,6%

3 Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés bevételi tervének e ezer forintban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi Fıkönyvi számlák megjelılésével 29.évi ktv. teljesités %- ban 29.évi ktv. teljesités %- ban 29.évi ktv. teljesités %- ban B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (93) ,7% ,4% ,5% II. Önk. sajátos felh. és tıke bev. (932, 933) ,5% ,5%. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) ,4% ,4% 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) ,8% ,8% 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) ,7% ,7% 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) ,% ,% III. Fejlesztési célú támogatások (944-22,946,947) ,% ,% IV. Intézmények felhalm. támogatása ,5% ,5% V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel ,% ,9% ,2%.Támogatásértékő felhalm. bev. (465) ,6% ,6% 2. Államháztartáson kívülrıl (472) ,% ,4% ,% VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (943) ,8% ,8% VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) ,% ,% VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-3),%,% IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) ,% ,% ,% B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) ,% ,2% ,3% Korrekció: Intézmények támogatása ,5% ,5% B. Korrigált felhalmozási bevételek össz ,% ,6% ,% C. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) ,6% ,7% ,% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,% ,% Korrekció: Intézmények támogatása ,6% ,6% Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) ,6% ,8% ,8%

4 2.m. a../29.() ök. rendelethez 2.m.29.Kv.. Bev 2.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Megnevezés Fıkönyvi számlák megjelılésével A. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés bevételi tervének e 29.évi Intézmények 29.évi ktv. 29.évi Polgármesteri Hivatal 29.évi ktv. 29.évi Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi 29.évi ktv. ezer forintban I. Mőködési saját bevételek (9 99) Étkezési bevételek Étkezési bevételek ÁFÁ-ja Egyéb mőködési bevételek II. Önkormányzat sajátos mők. bevételei Helyi adók (922) Ebbıl: Telekadó Építményadó Iparőzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-,-2)) Normatív SZJA (923-3) 4. Gépjármőadó (923-4) Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása Normatív áll.hozzájárulás, norm.szja (942) Normatív kötött felhasználású támogatás (943) Egyéb közp. kv. támogatások (944-2, 947 mők) IV. Intézmények mőködési támogatása (37) V. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékő bevétel társadalombiztosítástól Támogatásértékő mők.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) Államháztartáson kívülrıl (47) VI. Mőködési célú kölcsön visszatérülés (93-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) VIII. Mők. célú pénzmaradv. (98) A. Mőködési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A. Korrigált mőködési bevételek össz oldal

5 2.m. a../29.() ök. rendelethez 2.m.29.Kv.. Bev 2.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi Fıkönyvi számlák megjelılésével 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi ktv B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (93) II. Önk. sajátos felh. és tıke bev. (932, 933) Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (944-22,946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel Támogatásértékő felhalm. bev. (465) Államháztartáson kívülrıl (472) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-3) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B. Korrigált felhalmozási bevételek össz C. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) oldal

6 3.m. a../29.() ök. rendelethez 2.a.m a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez 2.a.m.29.Kv.. Átv.pe. Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzata 29.évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének e ezer forintban ezer forintban M e g n e v e z é s 29.évi 29.évi ktv. 29.évi I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Mőködési célra átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékő mőködési bevétel - ÁHT-n belül (464) Elızı évi pénzmaradvány Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Idegenforgalmi adó Üdülıhelyi SZJA EP Választás (normatív) Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Ügyfélkapu regisztrációs bevétel EU-s programra (iskolatej) Iskolatej program támogatás Környezetvédelmi és Vízügyi Min. pályázat Munkaügyi központ (Közfoglalkozást szervezık pály) Reorganizációs Pályázat (NFÜ) Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása Hulladékmentesítési pályázat 25 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Mők.célú támogatás értékő bev. (Szoc.Fogl.záró pénzkészl.) Díszdiploma, szakértıi vélemény 2 25 Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala-Bolgár 2 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala-Örmény BM bevánd. Hiv. menekült Támogatásértékő mőködési bevételek ÁHT-n belülrıl Mők.célra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülrıl összesen(+2): Államháztartáson kívülrıl (47) Városházi karácsonyra (vállalkozóktól) 65 9 Palota-5 szoftverhasználati díj 62 Gyermektartásdíj-elıleg (szülıtıl) EU-tól Közmővelıdésre Államháztartáson kívülrıl össz.: Mőködési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) oldal

7 3.m. a../29.() ök. rendelethez 2.a.m a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez 2.a.m.29.Kv.. Átv.pe. ezer forintban ezer forintban M e g n e v e z é s 29.évi 29.évi ktv. 29.évi Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatásértékő felhalmozási bevétel -Áht-n belülrıl (465) OKÖM ingatlan kártalanítás (Kossuth u..) OKM ingatlan kártalanítás (28.évi bevétel) KMOP Pályázat (Száraznád NOK Akadálymentesítés) KMOP-4.5.2/A-2f-29.pály. (Bölcsıdék infrastr.fejleszt.) KMOP /C.pály.önr.(Zsókavár u.rekonstrukció) KMOP /29.(Fejlesztı Gondozó Kp. akadálymentesítés) 5 EU-tól Közmővelıdésre Támogatásértékő felhalmozási bevételek ÁHT-n belülrıl Államháztartáson kívülrıl (472) Önerıs fejlesztések befizetései Akadálymentesítési pályázat (FSZK-Árendás köz 4-6) EU-tól Közmővelıdésre Pályázat Fıvárosi Gázmővek főtéskorszerősítés támogatása 2. Államháztartáson kívülrıl összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: oldal

8 3.m. a../29.() ök. rendelethez 2.a.m a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez 2.a.m.29.Kv.. Átv.pe. ezer forintban ezer forintban M e g n e v e z é s 29.évi 29.évi ktv. 29.évi II. INTÉZMÉNYEK Mőködési célra átvett pénzeszköz. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések (46-463) Egészségügyi Intézmény Egyesített Szociális Intézmény 8 95 Ifjúsági és Sport Központ-alulfinanszírozás Kossuth NOK Száraznád NOK 7 5 Egyesített Bölcsödék Dózsa György Gimnázium Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda 87 Kontyfa Középiskola, Ált. isk és Óvoda Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda 355 Hartyán Nevelési Okt.Központ 5 4 Hubay Jenı Alapfokú Mőv.Okt.Int. És Pedagogus Szakkönyvtár 2 79 Czabán Nevelési-Oktatási Közp. 6 4 Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Közp László Gyula Gimnázium, Ált.Iskola és Óvoda Költségvetési kiegészítések,visszatérülések ) Támogatásértékő mőködési bevétel - ÁHT-n belül (464) Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda Oktatási és Kulturális Minisztérium - pályázat Száraznád NOK: Nyugat Magyarországi Egyetem Fıv. Önkormányzat-pályázat 4 4 ELTE-Gyakorlat vez. 5 5 Pestújhelyi NOK Fıv. Önkormányzat-pályázat 8 8 Oktatási és Kulturális Minisztérium - pályázat Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fıvárosi Közgyőlés Oktatási és Ifj.pol.Bizottság Csokonai Müvelıdési Központ Petıfi Csarnok pályázat MSZSZ - Mővészeti Szakszervezetek Szövetsége APEH SZJA % NKA - Nemzeti Kulturális Alap Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fıvárosi Önkormányzat - Pályázat Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Fıvárosi Önkormányzat - pályázat 9 9 FKFK pályázat Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. Fıv.Önkormányzat- Pályázat 2 2 Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda SZMM - drog pályázat Egészségügyi Intézmény 8. oldal

9 3.m. a../29.() ök. rendelethez 2.a.m a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez 2.a.m.29.Kv.. Átv.pe. ezer forintban ezer forintban M e g n e v e z é s 29.évi 29.évi ktv. 29.évi Fıvárosi ÁNTSZ Újpesti Kórház Egyesített Szociális Intézmények Szociális és Családügyi Minisztérium Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségi Közalapítvány 9 9 Hubay Zeneiskola: Oktatási Hivatal -Pályázat Hartyán NOK Fıvárosi Önkormányzat-Balatonvilágos 25. Támogatásértékő mőködési bevételek ÁHT-n belülrıl: Államháztartáson kívülrıl (47) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Szülık, tanítványok a Kolozsvár úti Isk.-ért Alapítvány László Gyula Gimnázium és Ált.Isk. Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Generáli Biztosító ING Biztosító Czabán Általános Isk. és Óvoda Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Háztartásoktól (Reluxa támogatás) Hartyán NOK Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Artijus Alapítvány Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítv. 8 8 Nemzeti Kulturális Alap Hartyán Alapítvány az Iskoláért Hubay Jenı Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Zeneakadémiai Alap - pályázat Pestújhelyi NOK Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat 9 9 Hungarofest KHT Szent Korona Iskola Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. SZMK-tól vizsgaelıadásra 2 2 Egészségügyi Intézmény Védınıi szolgálat Államháztartáson kívülrıl össz.: OEP-támogatás Mőködési célú átvett pénzeszköz össz.: (+2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2. Államháztartáson kívülrıl (465) 9. oldal

10 3.m. a../29.() ök. rendelethez 2.a.m a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez 2.a.m.29.Kv.. Átv.pe. ezer forintban ezer forintban M e g n e v e z é s 29.évi 29.évi ktv. 29.évi Száraznád NOK Szakképzési hozzájárulás Egyesített Szociális Intézmények Szociális és Családügyi Minisztérium Államháztartáson kívülrıl összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Mőködési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: IV. Mőködési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Sódergödör 46 Mőködési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: 46 V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás Ifjú házasok támogatása Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Kamatmentes kölcsön visszatérülése Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: oldal

11 4.m. a../29.() ök. rendelethez 2.b. melléklet 29.kv eredeti normatív 2.b. m.a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzata 29.évi költségvetés központi támogatásának e M e g n e v e z é s Fejlesztési célú Normatív állami hozzájárulás és Normatív kötött felhasználású Helyi önkormányzat egyéb támogatása( támogatások(fejl.c.központosított normatív SZJA támogatás szoc.nyári étk., szinházak tám.) támmal együtt) 942-,942-2, ,943-2,943-5, , ,946-2,947-2,947-3,947-9 Központosított elıirányzatok 944-,944-2 ezer forintban Költségvetési támogatás összesen 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda Kossuth Nevelési- Oktatási Központ László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda Szociális Foglalkoztató Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk Hubay Jenı Zeneiskola Egészségügyi Intézmény Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) Egyesített Bölcsıdék Ifjúsági és Sport Központ Csokonai Mővelıdési Központ Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

12 Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés kiadási tervének e Megnevezés Fıkönyvi számlák megjelılésével 29.évi ktv. %-ban 29.évi ktv. %-ban 29.évi ktv A. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban ezer forintban Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi I. Intézményi saját kiadások ,4% ,8% ,7%. Rendszeres személyi juttatások ,5% ,2% ,4%.2 Nem rendszeres és külsı szem. juttatások ,6% ,5% ,2% 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai ,6% ,6% ,5% 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. jutt. járulékai ,2% ,% ,3% 3. Étkezési kiadások ,%,% ,% 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja ,2%,% ,2% 3.2 Egyéb dologi kiadások ,7% ,% ,2% II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) ,%,% ,% III. Intézmények mőködési támogatása (37) ,7% ,7% IV. Mőködési célú pénzeszközátadás ,% ,8% ,%. Elızı évi EI-pénzm.átadás mőködési célú (372-) ,% ,% ,% 2.. Mőködési célú támogatásértékő kiadások( 373) ,% ,6% ,8% 3.Államháztartáson kívülre (38) 36 36,% ,% ,% V. Mőködési célú kölcsönök (93),%,% VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,6% ,6%. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) ,6% ,6% E.. Rendszeres pénzbeli juttatások ,6% ,6% Nem rendszeres pénzbeli juttatások ,% ,% 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) ,8% ,8% VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. 2 2,% 2 2,% VIII. Mőködési céltartalék 6 627,% 6 627,% IX. Általános tartalék (mők. célú) ,% ,% A. Mőködési kiadások összesen (I+...+IX) ,5% ,% ,8% %-ban Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása ,% ,% 97,7% ,7% A. Korrigált mőködési kiadások összesen ,5% ,6% ,%

13 Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés kiadási tervének e Megnevezés Fıkönyvi számlák megjelılésével 29.évi ktv. %-ban 29.évi ktv. %-ban 29.évi ktv. ezer forintban Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi %-ban B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) ,3% ,4% ,% II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) ,% ,4% ,6% III. Intézmények felhalm. támogatása (37) ,5% ,5% IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-2, 374, 382) ,% ,6% ,% V. Felhalmozási céltartalék ,% ,% VI. Pénzügyi befektetések kiadásai ,% ,% VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) ,7% ,7% VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) ,% ,% IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-2) ,% ,% B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) ,% ,6% ,5% Korrekció: Intézmények támogatása ,5% ,5% B. Korrigált felhalmozási kiadások össz ,% ,7% ,2% C. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) ,4% ,2% ,6% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,% ,% Korrekció: Intézmények támogatása ,6% ,6% Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) ,4% ,6% ,%

14 5.m. a../29.() ök. rendelethez 3.m.29.Kv. Kiad 3.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Fıkönyvi számlák megjelılésével Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés kiadási tervének e 29.évi 29. évi 29. évi 29. évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv ezer forintban 29.évi A. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres és külsı szem. juttatások Rendszeres személyi juttatások járulékai Nem rendsz. és külsı sz. jutt. járulékai Étkezési kiadások Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények mőködési támogatása (37) IV. Mőködési célú pénzeszközátadás Elızı évi EI-pénzm.átadás mőködési célú (372-) Mőködési célú támogatásértékő kiadások( 373) Államháztartáson kívülre (38) V. Mőködési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár VIII. Mőködési céltartalék IX. Általános tartalék (mők. célú) A. Mőködési kiadások összesen (I+...+IX) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A. Korrigált mőködési kiadások összesen oldal

15 5.m. a../29.() ök. rendelethez 3.m.29.Kv. Kiad 3.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Fıkönyvi számlák megjelılésével 29.évi 29. évi 29. évi 29. évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv évi B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) III. Intézmények felhalm. támogatása (37) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-2, 374, 382) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-2) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B. Korrigált felhalmozási kiadások össz C. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) oldal

16 6.m. a../29.() ök. rendelethez 3.a.m.29. Kv. Átadott p.e 3.a. m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzata 29. évi költségvetés pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének e ezer forintban ezer forintban Megnevezés 29.évi 29.évi ktv. 29.évi I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Mőködési célra átadott pénzeszközök. Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372) Egészségügyi Intézmény int.alulfinanszírozás Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. int.alulfinanszírozás Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda int.alulfinanszírozás Kossuth Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Czabán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás Hubay Jenı Alapfokú Mőv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár int.alulfinanszírozás Hartyán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó int.alulfinanszírozás Száraznád Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Egyesített Bölcsıdék int.alulfinanszírozás Ifjúsági és Sportközpont int.alulfinanszírozás Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) int.alulfinanszírozás Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372) Mőködési célú támogatásértékő kiadások( 373) Állami gondozási díj továbbutalása Gyermekönkormányzat támogatása 5 5 Bérlıkijelölés térítés Fıvárosnak 2 Nyugdíjas találkozó támogatása Egészségügyi támogatások GYIÖK képviselık választása 4 Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Helyi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb PM Helyettes szülıi feladatok ellátása Rendırség támogatása 2.Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen: Mőködési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (38) Alapítványok támogatása Közrendvédelmi Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Drogprevenciós Alapítvány Periféria Alapítvány Egyéb alapítványok 3 59 Meixner Alapítvány Meixner Alapítvány PM Frakciók mőködési költségeire Bizottságok részére biztosított pénzeszköz oldal

17 6.m. a../29.() ök. rendelethez 3.a.m.29. Kv. Átadott p.e 3.a. m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez ezer forintban ezer forintban Megnevezés 29.évi 29.évi ktv. 29.évi Sportszervezetek támogatása: REAC Sportiskola SE Femina REAC Palota Röplabda SC Diáksport-egyesületek Szabadidısport-egyesületek KÖSE sporttámogatás 5 Egyéb mőködési c.átadás (sport tám.) Közhasznú fogl.mők. ktg.-re (dologi kiadások) Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) Kezességvállalás FİTÁV Kezességvállalás FİTÁV PM Vöröskereszt támogatása Egyházak mők.c.támogatása pályázat R.pal. Kertvárosi Plébánia 2 2 É-P Görög Kat. Parókia 3 3 Rpal. Újvárosi Református Egyházközség 5 Református Missziói Központ 2 2 BZSH Zuglói Templomkörzet Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet 7 8 Újpalotai Református Misszió 4 4 Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség 35 2 Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség 2 2 Rpal.Evangélikus Egyházközség MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia 4 4 Pestújhelyi Keresztelı Szent János Plébánia 5 4 BZSH Újpesti Templomkörzet Palota-5 Nonprofit Kft.mőködési támogatása Palota-5 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja Palota-5 Nonprofit Kft.(Szoc.Fogl.)szállító-és vevıköt.különbs Palota-5 Nonprofit Kft. (megtérítendı társadalombiztosítási ellátás) Palota-5 Nonprofit Kft. (szakhatósági feladatok) 5 5 Palota-5 Nonprofit Kft. (költöztetés költségei) Szilas Néptáncegyüttes támogatása Palota Önvédelmi Védegylet 8 8 Magyar Nemzetırség 2 Egészségmegırzı Egyesület 5 45 Egyéb civil szervezetek Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Háztartások Háztartások PM 9 9 Egyéb mőködési célú átadás 36 Magyar-Kínai Két tannyelvő Iskola 8 8 Segitsd az Iskolád Közhasznú Egyesület 35 5 Pedagógus Szakszervezet Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2 2 XV.ker. Szakszervezet Idısek és Nyugdíjasok otthona 9 3 Muharay Népi Együttes 4 4 SZMM Rákospalotai Javító Intézet 5 5 CBE XV.ker. Klub támogatás Palotai Polgárırség Belejarusija Kórus (külföldre) Államháztartáson kívül összesen: Mőködési célra átadott pénzeszközök összesen (+2+3) oldal

18 6.m. a../29.() ök. rendelethez 3.a.m.29. Kv. Átadott p.e 3.a. m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez ezer forintban ezer forintban Megnevezés 29.évi 29.évi ktv. 29.évi II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Start Plusz babakötvény Ifjú házasok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra) CSAPI 5 Kft (Wesselényi utcai Csarnok átépítése) Önkormányzati lakásmegváltás Önkormányzati lakásmegváltás PM Helységhasználatidíj visszafizetés (óvadék) Főtéskorszerősítés támogatása - Önkormányzat 5 5 Főtéskorszerősítés támogatása - Fıvárosi Gázmővek Főtéskorszerősítés támogatása - Fıvárosi Gázmővek PM Bp-i Dísz és Közvilágítás Fejlesztési KHT 3 3 Panelházak felújítása III.ütem Rendészeti szervek támogatása-beruházás Rendészeti szervek támogatása-felújítás 2 2 Társasházak akadálymentesítésére pályázati keret 2 Alapítványok támogatása Szoc.Rehab. Alapítvány 2 55 Meixner Alapítvány Egyházak beruházási támogatása Rákospalota-Kertvárosi Plébénia Keresztelı Szent János Plébánia 4 4 Egyházak felújítási támogatása Rpal. Újvárosi Református Egyházközség BZSH Újpesti Templomkörzet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Fıplébánia Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Keresztelı Szent János Plébánia 3.Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: oldal

19 6.m. a../29.() ök. rendelethez 3.a.m.29. Kv. Átadott p.e 3.a. m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez ezer forintban ezer forintban Megnevezés 29.évi 29.évi ktv. 29.évi INTÉZMÉNYEK I. Mőködési célra átadott pénzeszközök. Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372-) László Gyula Gimnázium sz.pm Egyesített Bölcsıdék sz.pm Csokonai Mővelıdési Központ sz.pm Szent Korona Ált.Iskola sz.pm Kossuth NOK sz.pm Dózsa György Gimn. és Táncmővészeti Szakközépisk. sz.pm Pestújhelyi NOK sz.pm Hubay J. Alapfokú Mőv.Okt.Int. sz.pm Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda sz.pm Hartyán NOK sz.pm Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó sz.pm Száraznád NOK sz.pm Egyesített Szociális Intézmény sz.pm Czabán Ált.Isk. és Óvoda sz.pm Ifjúsági és Sportközpont sz.pm Csokonai Mővelıdési Központ (túlfin.) Szociális Foglalkoztató (túlfin.) Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372-) Mőködési célú támogatásértékő kiadások ÁHT-n belülre( 373) Szociális Foglalkoztató megszünése miatti rendezés Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen: Mőködési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (38) Kontyfa Középisk. - DSE támogatás Kolozsvár Ált. Isk. - DSE támogatás Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás Egészségügyi Intézmény-privatizált orvosoknak Államháztartáson kívülre összesen: Mőködési célra átadott pénzeszközök összesen (+2+3) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz. Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-2) László Gyula Gimnázium sz.pm Egyesített Bölcsıdék sz.pm Szent Korona Ált.Iskola sz.pm Kossuth NOK sz.pm Dózsa György Gimnázium és Táncmővészeti Szakközépisk. sz.pm. 2 2 Pestújhelyi NOK sz.pm Hubay J. Alapfokú Mőv.Okt.Int. sz.pm. 4 4 Hartyán NOK sz.pm Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó sz.pm. 6 6 Száraznád NOK sz.pm Egészségügyi Intézmény sz.pm. 2 2.Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-2) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (+2+3): INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: oldal

20 6.m. a../29.() ök. rendelethez 3.a.m.29. Kv. Átadott p.e 3.a. m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez ezer forintban ezer forintban Megnevezés 29.évi 29.évi ktv. 29.évi ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Mőködési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal Müködési célú kölcsönök (93) Mőködési célú kölcsönök összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (94) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának támogatása PM Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) PM Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: oldal

21 7.m. a../29.() ök. rendelethez 4.a.m.29. Kv.. 4.a.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Budapest Fıváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 29.évi költségvetésének e Címrend 2 Költségvetési szerv Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsıdék Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint önálló intézmény önálló intézmény 29.évi 29.évi ktv. I.sz.mód. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. I.sz.mód. 29.évi , 275, 248, 7, 78, 73,. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres és külsı személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások járulékai Étkezési kiadások nettó értéke Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások Mőködési kiadások össz.(.+...+) Beruházások nettó értéke Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Fejlesztési kiadások össz.( ) Felújítások nettó értéke Felújítások ÁFÁ-ja Felújítási kiadások (2.+2.2) Felhalmozási kiadások( ) Kiadások összesen ( ) Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Intézményi egyéb mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú pénzmaradvány Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Mőködési bevételek össz.( ) Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám Felhalm. bevételek összesen ( ) Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege oldal

22 7.m. a../29.() ök. rendelethez 4.a.m.29. Kv.. 4.a.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Budapest Fıváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 29.évi költségvetésének e Címrend Költségvetési szerv 3 Egyesített Szociális Intézmény 4 Szociális Foglalkoztató Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Mőködési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 9. Fejlesztési kiadások össz.( ) 2. Felújítások nettó értéke 2.2 Felújítások ÁFÁ-ja 2. Felújítási kiadások (2.+2.2) 25. Felhalmozási kiadások( ) 27. Kiadások összesen ( ) 28. Intézményi étkezési bevételek 28.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel 34. Mőködési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 38. Mőködési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 48. Felhalm. bevételek összesen ( ) 5. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 29.évi önálló intézmény 29.évi ktv. 29.évi 29.évi önálló intézmény 29.évi ktv. 29.évi ,25 6,25 6,25 22, 22, 9, oldal

23 7.m. a../29.() ök. rendelethez 4.a.m.29. Kv.. 4.a.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Budapest Fıváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 29.évi költségvetésének e Címrend Költségvetési szerv 5 Csokonai Mővelıdési Központ 6 Ifjúsági- és Sportközpont Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Mőködési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 9. Fejlesztési kiadások össz.( ) 2. Felújítások nettó értéke 2.2 Felújítások ÁFÁ-ja 2. Felújítási kiadások (2.+2.2) 25. Felhalmozási kiadások( ) 27. Kiadások összesen ( ) 28. Intézményi étkezési bevételek 28.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel 34. Mőködési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 38. Mőködési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 48. Felhalm. bevételek összesen ( ) 5. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 29.évi önálló intézmény önálló intézmény 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi , 47, 47, 45, 45, 43, oldal