Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Átírás

1 .m.2006.kv.er. Mérleg.m. a 2/ 2006.(II.28.)Bp.XV. Ök.sz.rendelethez. Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása KIADÁSOK BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjárműadó Átengedett SZJA Intézmények működési támogatása Normatív SZJA Pénzeszközátadás Önkorm. egyéb sajátos bevételei Kölcsönök Működési célú közp. költségvetési tám Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Tervezett működési célú tartalék Működési célra átvett pénzeszköz Általános tartalék Működési célrú kölcsön visszatérülés Működési célú pénzmaradvány Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. (+...+) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása A.Korrigált működési kiadások össz A.Korrigált működési bevételek össz Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz III. Felhalmozási kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) Intézmények felhalm.támogatása Felújítások összesen Felhalmozási célú központi támogatás Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási célú hitelfelvétel 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: 0 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) D. Bevételi hiány Hiány pótlására 4. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése Felhalmozási célú hitelfelvétel KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

2 .m.2006.kv.er. Mérleg () Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási - mérlege KIADÁSOK módosított. BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek módosított.. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjárműadó Átengedett SZJA Intézmények működési támogatása Normatív SZJA Pénzeszközátadás Önkorm. egyéb sajátos bevételei Kölcsönök Működési célú közp. költségvetési tám Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Tervezett működési célú tartalék Működési célra átvett pénzeszköz Általános tartalék Működési célrú kölcsön visszatérülés Működési célú pénzmaradvány Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. (+...+) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása A.Korrigált működési kiadások össz A.Korrigált működési bevételek össz Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz III. Felhalmozási kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) Intézmények felhalm.támogatása Felújítások összesen Felhalmozási célú központi támogatás Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási célú hitelfelvétel Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: 0 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) m. a 2/ 2006 (II.28.) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

3 2.m.2006.Kv.er. Bev 2.m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök.sz.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat évi eredeti költségvetés bevételi a Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban évi évi évi módosított. módosított módosított. I. Működési saját bevételek (9 99) Étkezési bevételek Étkezési bevételek ÁFÁ-ja Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-) Normatív SZJA (923-3) Gépjárműadó (923-4) Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása Normatív áll. hozzájárulás (942) Normatív kötött felhasználású támogatás (943) Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (37) V. Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) Államháztartáson kívülről (47) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (93-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) VIII. Műk. célú pénzmaradv. (98) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása A. Korrigált működési bevételek össz oldal

4 2.m.2006.Kv.er. Bev 2.m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök.sz.rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen évi évi évi Főkönyvi számlák megjelőlésével módosított. módosított módosított. B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (93) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) 0 III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalm. bev. (465) Államháztartáson kívülre (465) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B. Korrigált felhalmozási bevételek össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 Bevételek összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) oldal

5 2.a.m a 2 /2006.(II.28.) Bo.XV.Ök rendelethez 2.a.m.2006.Kv.er. Átv.pe. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének a M e g n e v e z é s módosított I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz. Előző évi pénzmaradvány átvétele (463) 2. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Bűnmegelőzési programok Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(+2): Államháztartáson kívülről (47) Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2005.évi * Csatornaépítés fővárosi visszatér évi után (8 utca után) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2 utca Csatornaépítés fővárosi visszatér évi után (2 utca után) Csatornaépítés központi céltám.átvett 2 utca Csatornaépítés decentralizált évi * Fővárostól útfelújításra átvett p.e * Közép-magyarországi Reg.Tanács -útfelújítás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről Államháztartáson kívülről (472) Önerős fejlesztések befizetései Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK 5. oldal

6 2.a.m a 2 /2006.(II.28.) Bo.XV.Ök rendelethez 2.a.m.2006.Kv.er. Átv.pe. M e g n e v e z é s módosított Működési célra átvett pénzeszköz. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Száraznád NOK: NSZI-Pályázatok 0 ELTE-Gyakorlat vez.díja 0 Hartyán NOK ICSSZEM-Pályázat 0 Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat 0 XV.,Környezetvéd.A. 0 ELTE OKÉV megbíz.díjak 0 Főv.Munkaügyi Központ-közhasznú 0 Dózsa György Gimnázium 0 Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat 0 Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda ELTE-Gyek.vez. 0 FŐV.Munkaügyi Központ - Közhasznú 0 ICSSZEM-Pályázat 0 Szociális Foglalkoztató MEH-Pályázat 0 Dotáció 0 Kolozsvár NOK ICSSZEM-Pályázat 0. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről 0 2. Államháztartáson kívülről (47) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Apor Vilmos-Gyakornoki képzés 0 Száraznád NOK FKFK-Pályázat Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Tempus-Pályázat 0 Csokonai Művelődési Központ FKFK-Pályázat Czabán Általános Isk. és Óvoda FKFK-Pályázat 0 Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda: Apor Vilmos-Gyakorlat vez. 0 KOKOSZ-Pályázat 0 FKFK-Pályázat Fővárosi Munkaögyi Központ 0 Táborozás OM nyelvvizsgadíj 0 Hartyán NOK Apor Vilmos-Gyakornoki képzés 0 FKFK-Pályázat 0 Pestújhelyi NOK 0 FKFK-Pályázat 0 Szentkorona 0 FKFK-Pályázat 6. oldal

7 2.a.m a 2 /2006.(II.28.) Bo.XV.Ök rendelethez 2.a.m.2006.Kv.er. Átv.pe. M e g n e v e z é s módosított 2. Államháztartáson kívülről össz.: 0 3. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (+2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatás értékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csokonai Művelődési Központ: NKÖM 0 Miniszterelnöki Hivatal - pályázat Ifjúsági és Sportközpont ICSSZEM-Pályázat 0 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ IHM számítógép 0 Szociális Foglalkoztató Miniszterelnöki Hivatal - pályázat 0 0. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről 0 2. Államháztartáson kívülről (465) Száraznád NOK szakképzési hozzájárulás 0 Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda: szakképzési hozzájárulás 0 2. Államháztartáson kívülről összesen: 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) 0 II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: oldal

8 2.a.m a 2 /2006.(II.28.) Bo.XV.Ök rendelethez 2.a.m.2006.Kv.er. Átv.pe. M e g n e v e z é s módosított III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Sódergödör Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás Ifjú házasok támogatása Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Kamatmentes kölcsön visszatérülése Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: oldal

9 2.b. melléklet kv. eredeti normatív 2.b. m.a 2 /2006.(II.28.) Bp. XV. Ök.sz. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata központi támogatásai M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás és Normatív kötött felhasználású normatív SZJA támogatás 942-, ,943-2,943-5 módosított módosított Helyi önkormányzat szinházi és egyéb támogatása Fejlesztési célú támogatások 947-, ,947-2,947-3 módosított módosított Központosított ok 944-,944-2 módosított Költségvetési támogatás összesen módosított I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda Kossuth Nevelési- Oktatási Központ László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Szent korona Ált. Isk. és Óvoda Dózsa György Gimnázium Hubay Jenő Zeneiskola Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) Egyesített Bölcsődék Ifjúsági és Sport Központ 0 Csokonai Művelődési Központ Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

10 3.m.2006.Kv.er. Kiad 3.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.Ök.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat évi eredeti költségvetés kiadási a Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével évi évi évi módosított módosított 2 3 i módosított A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres és külső szem. juttatások Rendszeres személyi juttatások járulékai Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai Étkezési kiadások Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (37) IV. Működési célú pénzeszközátadás Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Államháztartáson kívülre (38) V. Működési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. 0 VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék (műk. célú) A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása A. Korrigált működési kiadások összesen oldal

11 3.m.2006.Kv.er. Kiad 3.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.Ök.rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével évi évi évi módosított módosított 2 3 i módosított B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) III. Intézmények felhalm. támogatása (37) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (374, 382) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) 0 B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B. Korrigált felhalmozási kiadások össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 Kiadások összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) oldal

12 3.a.m.2006 Kv er. Átadott p.e 3.a. m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi eredeti költségvetés pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök a Megnevezés módosított I.POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átadott pénzeszközök. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Gyermekönkormányzat támogatása Madarász Kórház Egészségügyi támogatások Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Helyettes szülői feladatok ellátása Mezei őrszolgálat Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (38) Alapítványok támogatása 0 Szociális és Rehabilitációs Alapítvány Közrendvédelmi Alapítvány PM Egészségvédelmi Közalapítvány Egyéb alapítványok Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség) Frakciók működési költségeire (29 x ) Bizottságok részére biztosított pénzeszköz ( 43x3000 Ft / fő ) Sportszervezetek támogatása: Versenysport, egyéb sportegyesületek Sportiskola Femina REAC Diáksport-egyesületek Szabidősport-egyesületek Egyéb sportszervezetek PM Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) Vöröskereszt támogatása Egyházak támogatása Rakospalotai Evangélikus Szeretetotthon PM Egyéb pénzeszközátadás LAÉT Szilas Néptáncegyüttes támogatása Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd) Háztartásoknak PM Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthani ell Külföldre pénzeszköz átadás 2.Államháztartáson kívül összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (+2) oldal

13 3.a.m.2006 Kv er. Átadott p.e 3.a. m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök. rendelethez Megnevezés módosított Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése Bérlakás leadás Ifjú házasok támogatása Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek PM Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (94) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) évi pénzmaradvány: társasházak felújítására Társasházak felújításának támogatása Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) évi pénzmaradvány: munkáltatói kölcsön Szociális kamatmentes kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: oldal

14 4.a.m Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend 2 Költségvetési szerv Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint önálló intézmény önálló intézmény ,00 299,00 65,00 65,00. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres és külső személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások járulékai Étkezési kiadások nettó értéke Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások Működési kiadások össz.(.+...+) Beruházások nettó értéke Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) Felújítások nettó értéke Felújítások ÁFÁ-ja Felújítási kiadások (9.+9.2) Felhalmozási kiadások( ) Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Normatív és központi költségvetési tám Működési bevételek össz.( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel oldal

15 4.a.m Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend Költségvetési szerv 3 Egyesített Szociális Intézmény 4 Szociális Foglakoztató Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önálló intézmény önálló intézmény ,25 59,25 48,00 48, oldal

16 4.a.m Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend 5 6 Költségvetési szerv Csokonai Művelődési Központ Ifjúsági- és Sportközpont Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önálló intézmény önálló intézmény ,00 45,00 58,00 58, oldal

17 4.a.m Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend Költségvetési szerv Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 7 Dózsa György Gimnázium 8024 önálló intézmény 8033 önálló intézmény ,5 84,5 75,5 75, Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár 7. oldal

18 4.a.m Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend 9 0 Költségvetési szerv Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó. Czabán Nevelési- Oktatási Közp. Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8024 önálló intézmény 8024 önálló intézmény ,25 90,25 85,75 85, oldal

19 4.a.m Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend 2 Költségvetési szerv László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv. Kossuth Nevelési- Oktatási Közp. Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8024 önálló intézmény 8024 önálló intézmény ,0 50,0 05,5 05, oldal

20 4.a.m Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend 3 4 Költségvetési szerv Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp. Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv. Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8024 önálló intézmény 8024 önálló intézmény ,25 67, oldal

21 4.a.m Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend Költségvetési szerv 5 Szent korona Ált.Isk.és Óv. 6 Hartyán Nevelési-Okt.Közp. Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8024 önálló intézmény 8024 önálló intézmény ,50 09,5 89,5 89, oldal

22 4.a.m Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend Költségvetési szerv Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 7 8 Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó önálló intézmény önálló intézmény Száraznád Nevelési.- Okt.Közp ,5 39,5 257,50 257, oldal

23 4.a.m Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend Költségvetési szerv Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.( ) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Intézmények összesen ,0, , oldal

24 4.b.m.2006.Kv.er. Hiv.Szakf. 4.b..m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetés a Szakfeladat sorszáma 2 Költségvetési szerv/feladat/bev. és Kiad. Kisegítő mezőgazdasági szolg. Lapkiadás Alaptevékenység szakfeladatszáma Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások járulékai Egyéb dologi kiadások Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0. Normatív-és központi intézményi támogatás. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 2. Működési kiadások össz.(.+...+) Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 6. Felhalmozási célú kölcsönök 7. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK Városüzemelt. Osztály Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 3. Működési célú kölcsön visszatérülés Működési bevételek össz.( ) Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel oldal

25 4.b.m.2006.Kv.er. Hiv.Szakf. 4.b..m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetés a Szakfeladat sorszáma 3 4 Költségvetési szerv/feladat/bev. és Kiad. Közutak, hidak üzemelt., fennt. Közösségi Televízió Alaptevékenység szakfeladatszáma Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0. Normatív-és központi intézményi támogatás. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 6. Felhalmozási célú kölcsönök 7. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 37. Működési bevételek össz.( ) 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Városüzemelt. Osztály Pénzügyi Osztály oldal

26 4.b.m.2006.Kv.er. Hiv.Szakf. 4.b..m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetés a Szakfeladat sorszáma 5 5 Költségvetési szerv/feladat/bev. és Kiad. Saját v.bérelt ingatl. haszn. Saját v.bérelt ingatl. haszn. Alaptevékenység szakfeladatszáma (Palota Holding Rt.) (Észak-pesti Kórház) Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0. Normatív-és központi intézményi támogatás. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 6. Felhalmozási célú kölcsönök 7. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 37. Működési bevételek össz.( ) 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály Pénzügyi osztály oldal

27 4.b.m.2006.Kv.er. Hiv.Szakf. 4.b..m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetés a Szakfeladat sorszáma 6 7 Költségvetési szerv/feladat/bev. és Kiad. Területi,körzeti ig.szervek tev. Hivatal önk. igazgatási tev.-e Alaptevékenység szakfeladatszáma Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0. Normatív-és központi intézményi támogatás. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 6. Felhalmozási célú kölcsönök 7. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 8. Fejlesztési kiadások össz.( ) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 37. Működési bevételek össz.( ) 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Gyámhivatal Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái oldal