Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Átírás

1 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei évi mód.ei évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ Személyi jövedelemadó helyben maradó rész Jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbead.származó jöv. 11.Átengedett központi adók /6-10-ig/ Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét I. Működési bevételek összesen II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Noramtiv támogatások összesen Központositott előirányzat Normativ kötött felhasználású támogatás ebből közoktatási támogatás kiegészitése ebből közcélú támogatás ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités Fejlesztési célú támogatások 7. Területi kiegy.szolg. Fejl. Támogatás Céljellegű decentralizált támogatás II. Önkormányzat költségvetési támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉT. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.származó bevétel 3. Önkormányzatok sajátos felhalm.éstőkebevételei össz. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /1+3/ 2670

2 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 205 VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel -330 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /I+II+III+IV+V+VI+VII/

3 1. Sz. melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. Adatok EFt-ban 2004 évi m. ei évi tény 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai /a Létszám (fő) Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása /a Létszám (fő) Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - nem intézményi - működési kiadásai /a Létszám (fő) Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -404 A. Működési kiadások összesen: Intézmények felhalmozási kiadásai Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások ( önkormányzati) Általános tartalék 5. Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 8. Hosszú lejáratú hitel kamata II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 1/A melléklet Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiról és kiadásairól Megnevezés Adatok E Ft-b 2004 évi ei évi mód. Ei évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ Személyi jövedelemadó helyben maradó rész Jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbead.származó jöv. 11. Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét I. Működési bevételek összesen II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Noramtiv támogatások összesen Központositott előirányzat Normativ kötött felhasználású támogatás ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités ebből közoktatási tám. Kiegészités ebből közcélú foglalk.tám II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/ IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Költségvetési kieg.visszatér. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 205 VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevét BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/ /A. sz. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2004 évi működési célú bevételeiről és kiadásairól Adatok Eft-ban Megnevezés 2004 évi 2004 évi 2004 évi ei. mód. Ei. tény 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásai 1./a. Létszám (fő) Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása Polg.Hiv.Költségv.szerv -nem intézményi- műk. Kiad /a. Létszám Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Függő, Átfutó, kiegyenl. Kiadások -404 A. Működési kiadás összesen B. Általános tartalék C. Működési célú céltartalék b. Kiadások mindösszesen

5 1/B sz. mellé Beleg Község Önkormányzata 2004 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 2004 évi ei évi mód.ei évi tény 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 2670 Fejlesztési célú támogatás /szja normativ 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzati Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - intézményi 5. Felhalmozási célú visszatérítések 6. Beruházások címzett és céltámogatása 7. Új induló beruházások címzett és céltámogatása 8. Központosított előirányzat 9. Felhalmozási célú hitel 10. Felhalmozási célú kötvény 11. TEKI pályázat CÉDA pályázat Felhalmozási célú pénzmaradvány A. Bevételek összesen Megnevezés 2004 évi ei évi mód.ei évi tény 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Hosszú lejáratú hitel kamata 5. Felhalmozási célú általános tartalék 6. Felhalmozási célú céltartalék 7. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 8. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 9. Értékesített tárgyi eszközök után befizetett ÁFA B. Kiadások összesen

6 1/C. sz. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2004 évre véglegesen átvett pénzeszközök Megnevezés 2004 évi 2004 évi 2004 évi előirányzat módositott tény Közhasznú munkavégzésre a Munkaügyi Központtól Működési célra átvett összesen: Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:

7 Beleg Önkormányzat intézményeinek 2004 évi bevételei és kiadásai 2. számú melléklet Megnevezés Bevét Előző Intézm. Átvett Működ. Felhalm. Kiadás E b b ő l össz. pm. működ. célú támog. össz. Személyi Munkaad. Dologi Ellátott Speciál. Felhalm. Okt-nev.int. Ebből: Int.vagyon isk. Er Módosított Tény Iskola Eredeti Módosított Tény Int. vagy óvoda Er Módosított Tény Óvoda Eredeti Módosított Tény Konyha szolg. Er Módosított Tény MINDÖSSZESEN Eredeti Módosított Tény

8 3. számú melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési kiadásai Eredeti Adatok Eft-ban Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások Működési jel. Feladatok: Kisegitő gazd Közutak Közösségi ház vizkárelháritás Város és községgazd Háziorvosi szolg Anya gy. És családvéd Fiók gyógyszertár Közvilágitási feladatok Köztemető fenntart Kultur Közm.könyvtár Települési hull.kezelés Eseti pénzbeni ellát Rendsz.pénzbeni ellát Műk.célra átaad.pénze Polgári védelem TÖOSZ Somogyért Polgárm.gyűlése Ifjúság támogat Munka és tűzvéd Óvoda,iskola,Kutas szül.munkk Rinyamenti Kisért.Társ.t.d. Idősek napja Rinyamenti ter.fejl Alapítványok, egyházak Falunap Rinya-Dombómenti Vízmű Összesen: Mindösszesen:

9 3. számú melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési kiadásai Módosított Adatok Eft-ban Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások Működési jel. Feladatok: Kisegitő gazd Közutak Közösségi ház vizkárelháritás Város és községgazd Háziorvosi szolg Anya gy. És családvéd Fiók gyógyszertár Közvilágitási feladatok Köztemető fenntart Kultur Közm.könyvtár Települési hull.kezelés Eseti pénzbeni ellát Rendsz.pénzbeni ellát Műk.célra átaad.pénze Polgári védelem TÖOSZ Somogyért Polgárm.gyűlése Ifjúság támogat Munka és tűzvéd Óvoda,iskola,Kutas szül.munkk Rinyamenti Kisért.Társ.t.d. Idősek napja Rinyamenti ter.fejl Alapítványok, egyházak Falunap Rinya-Dombómenti Vízmű Összesen: Mindösszesen:

10 3. számú melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési kiadásai Teljesítés Adatok Eft-ban Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások Működési jel. Feladatok: Kisegitő gazd Közutak Közösségi ház vizkárelháritás Város és községgazd Háziorvosi szolg Anya gy. És családvéd Fiók gyógyszertár Közvilágitási feladatok Köztemető fenntart Kultur Közm.könyvtár Települési hull.kezelés Eseti pénzbeni ellát Rendsz.pénzbeni ellát Műk.célra átaad.pénze Polgári védelem TÖOSZ Iskolai rend Polgárm.gyűlése Honismeret Munka és tűzvéd Óvoda,iskola,Kutas szül.munkk Rinyamenti Kisért.Társ.t.d Óvoda, idősek napja, egyéb Rinyamenti ter.fejl Egyházak Tankönyv Jégeső elháritás Egyéb Horgász Egyesület Rinya-Dombómenti Vízmű Összesen: Mindösszesen:

11 Létszám

12 Létszám

13 4.sz. melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi felújítási kiadásai Feladat megnevezése Összes E b b ő l kiadás 2004 ei mód.ei Melegítőkonyha Polg.Hiv. tető felújítás Mindösszesen

14 2004 tény

15 5.sz.melléklet Beleg Község Önkormányzat 2004 évi fejlesztési kiadásai Adatok Eft-ban Megnevezés 2004 ei mód.ei tény 1. Széchenyi utcai útépítés Akadálymentesítés Lakásvásárlás, telekvásárlás Riasztó Urnahely Sövény nyíró Környezetvédelmi program Számítógép, monitor Sporteszközök 199 A: Beruházás összesen Felhalmozási kiadás - közműfejl. Hozzájár B: Felhalmozási kiadás C: MINDÖSSZESEN

16 5.sz.melléklet Adatok Eft-ban

17 6.sz.melléklet Beleg Község Önkormányzat 2005 évi céltartalékai Ssz. Feladat Adatok Eft-ban Átcsoportosítás jogát Általános tartalék gyakorolja 2004 ei m.ei tény 1. Törvény alapján képzett Államháztart.céltart. Összesen

18 7.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2004 ei m.ei tény 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok saját működési bevételei Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev Működési célú pénzeszközátvétel Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel A. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottakpénzbeli juttatása Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok B. Működési célú kiadások összesen

19 7.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2004 ei m.ei tény 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)

20 8.sz.melléklet Tárgyévi pénzmaradvány Beleg Községi Önkormányzat Tárgyévi Intézm. Állami Pénzmar. Vállalk. Tárgyévi pénzm. koor. támog. terhelő eredm. elsz. elvonások vissza pénzm. Önkormányzat Összesen:

21 9.sz.melléklet K i m u t a t á s az önkormányzat 2004 évi vagyonáról Eszközök: Beleg Községi B E F E T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett Önkormányzat Immateriális T á r g y i e s z k ö z ö k eszk. javak Ingatlanok Gépek, Járművek Beruházás Befektet. Üzemeltetés- összesen ber.felsz. pénzügyi re átadott eszk. esz. N e t t ó é r t é k Önkormányzat Mindösszesen

22 Eszközök: Beleg Községi Forgó eszközök Rövid lejár. Péneszk. Egyéb aktív Forgó eszk. Eszközök Önkormányzat készletek követelések értékpapír pü. elsz. összesen mindössz. Önkormányzat Mindösszesen

23 Források: Beleg Községi Saját Tőkevált. Saját Tartalékok Kötelezettségek Kötelezet- Források Önkormányzat ind. tőke tőke Költségv. váll.tart. Rövid Hosszú Egyéb passzségek mindösszes. tart. lejár. lejár. pü.elsz. össz. összesen Önkormányzat Mindösszesen:

24 1.sz. kiegészitő melléklet Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2004 év M e g n e v e z é s Ingatlanvagyon- Tárgyévi állom. kateszter érték /bruttó/ számvit.nyilvánt. I. Immateriális javak 1063 II/1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlan b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképes ingatlan Egyéb tárgyi eszközök Beruházások, felújítások BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: